Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Audit Report / Information 2012

Dec 26, 2012

华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资 金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”“公 司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对汉缆股份使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：

一、关于汉缆股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398 号”文核准，汉缆股份 于2010 年10 月27 日首次公开发行人民币普通股5,000 万股，募集资金总额为 1,800,000,000 元，扣除发行费用125,590,000 元后，募集资金净额为 1,674,410,000 元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010 年11 月1 日对发 行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字 第6-005 号《验资报告》。

二、关于汉缆股份拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况

1、汉缆股份本次拟用15,700 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 自公司股东大会审议通过之日起不超过12 个月。独立董事和监事会已发表同意 意见，汉缆股份将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提交 其第二届董事会第二十一次会议审议通过。

2、汉缆股份仍须将该事项提交其后召开的股东大会审议。

3、汉缆股份承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，暂时补充 流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新 股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行风

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险投资,并在过去十二个月未进行风险投资；并承诺在补充流动资金后十二个月 内不进行风险投资，到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集 资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益 的情形。

三、关于汉缆股份拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

华泰联合证券认为：汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引 第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联合证 券同意汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为。

保荐代表人(签字)：

王骥跃 龙丽

华泰联合证券有限责任公司

2012 年 12月 26日

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