Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Apr 25, 2012

==> picture [416 x 47] intentionally omitted <==

关于青岛汉缆股份有限公司 2011 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

（2012）汇所综字第6-021 号

青岛汉缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2011 年12 月31 日合并及母公司资产负债表，2011 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表，以及财务报表附注，并于2012 年4 月23 日签发了（2012）汇所审字第6-068 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的2011 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2011 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用，不得用作任何其他目的。

第 1 页共 4 页

附件：

青岛汉缆股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表

山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：牟敦潭

中国注册会计师：王钦顺

中国·青岛市 二○一二年四月二十三日

第 2 页共 4 页

青岛汉缆股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期初占用 资金余额	2011 年度占用累 计发生金额（不含 占用资金利息）	2011 年 度占用 资金的 利息	2011 年度偿还累 计发生额	2011 年度期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附 属企业
小计
总计
其它关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011 年期初往来 资金余额	2011 年度往来累 计发生金额（不含 利息）	2011 年 度往来 资金的 利息 (如有)	2011 年度偿还累 计发生金额	2011 年期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公 司及其附属企业	青岛女岛海缆有限公司	子公司	其他应收款	5,580,112.92	355,169,983.83		339,542,402.11	21,207,694.64	往来款	非经营性往 来
	青岛汉河物资回收有限公 司	子公司	其他应收款	803,904.85				803,904.85	往来款	非经营性往 来
	青岛汉河物资回收有限公 司	子公司	预付账款	268,763.50	4,606,747.54		5,174,587.30	-299,076.26	购销商品	经营性往来
	青岛汉河电缆材料有限公 司	子公司	其他应收款		897,128.00		897,128.00		往来款	非经营性往 来
	北京英纳超导技术有限公	子公司	其他应付款	-10,000,000.00	10,000,000.00				往来款	非经营性往

第 3 页共 4 页

	司									来
	青岛汉缆四方营销有限公 司	子公司	其他应收款		17,252.50			17,252.50	往来款	非经营性往 来
小 计				-3,347,218.73	370,691,111.87		345,614,117.41	21,729,775.73
受同一控制人 控制的关联企业	青岛汉河机械有限公司	同一母公司	应收账款	220,854.00			220,854.00		购销商品	经营性往来
	青岛汉河机械有限公司	同一母公司	预付账款	8,533,749.91	22,493,876.67		29,798,562.46	1,229,064.12	购销商品	经营性往来
	青岛汉河电气工程有限公 司	同一母公司	应付账款	-5,825,495.65	5,825,495.65				购销商品	经营性往来
	青岛汉河电气工程有限公司	同一母公司	应收账款		3,641,518.66		2,956,444.89	685,073.77	购销商品	经营性往来
	青岛汉河热电有限公司	同一母公司	应付账款	-1,336,383.32	13,149,074.33		11,812,691.01		购销商品	经营性往来
	青岛元顺物业有限公司	同一母公司	应收账款	47,100.00			47,100.00		购销商品	经营性往来
小 计				1,639,824.94	45,109,965.31		44,835,652.36	1,914,137.89
关联自然人及其 控制的法人	青岛万山实业发展有限公 司	受同一控制 人关系密切 的家庭成员 控制	应付账款	1,100,178.65	8,603,130.67		10,930,627.95	-1,227,318.63	购销商品	经营性往来
小 计				1,100,178.65	8,603,130.67		10,930,627.95	-1,227,318.63
其他关联人及其 附属企业	长沙汉河创业电缆有限公 司	联营企业	应收账款	3,227,005.13	8,141,102.71		7,433,183.78	3,934,924.06	购销商品	经营性往来
	长沙汉河创业电缆有限公 司	联营企业	应收股利	4,500,000.00	2,000,000.00		658,100.00	5,841,900.00	股利分配	经营性往来
	青岛俊新置业有限公司	受母公司重大影 响	应收股利	12,560,145.00			12,560,145.00		股利分配	经营性往来
小 计				20,287,150.13	10,141,102.71		20,651,428.78	9,776,824.06
总 计				19,679,934.99	434,545,310.56		422,031,826.50	32,193,419.05
公司负责人：	财务总监： 会计主管：

第 4 页共 4 页

第 5 页共 4 页