Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Audit Report / Information 2011

Apr 19, 2011

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关于青岛汉缆股份有限公司 2010 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

（2011）汇所综字第6-014 号

青岛汉缆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司 （以下简称“贵公司”）2010 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2010 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现 金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2011 年4 月17 日签发了 （2011）汇所审字第6-049 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了后附的2010 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2010 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对贵公司实施 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解贵公司的大股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用，不得用作任何其他目的。

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附件：青岛汉缆股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况汇总表

山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：牟敦潭

中国注册会计师： 王伦刚

中国·青岛市 二○一一年四月十七日

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青岛汉缆股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2010 年期初占用资 金余额	2010 年度占用累计 发生金额（不含占 用资金利息）	2010 年度 占用资金的 利息	2010 年度偿还 累计发生额	2010 年度期末 占用资金余额	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业
小 计				-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	青岛女岛海缆有限公司	子公司	其他应收款	22,531,420.88	37,207,251.27		54,158,559.23	5,580,112.92	经营性占用
	青岛汉河物资回收有限公司	子公司	其他应收款	803,904.85				803,904.85	经营性占用
	青岛汉河物资回收有限公司	子公司	预付账款	88,418.46	9,624,538.41		9,444,193.37	268,763.50	经营性占用
	青岛汉河物资回收有限公司	子公司	其他应付款				558,663.58	-558,663.58	经营性占用
	青岛汉河电缆材料有限公司	子公司	应付账款	-15,928,266.42	72,339,282.72		63,053,595.00	-6,642,578.70	经营性占用
	青岛华电高压电气有限公司	子公司	其他付款款	-9,908,790.98	3,111,326.40			-6,797,464.58	经营性占用
	北京英纳超导技术有限公司	子公司	其他付款款				10,000,000.00	-10,000,000.00	经营性占用
小 计				-2,413,313.21	122,282,398.80		137,215,011.18	-17,345,925.59
	青岛汉河机械有限公司	同一母公司	应收账款	471,709.70	399,226.00		650,081.70	220,854.00	经营性占用
	青岛汉河机械有限公司	同一母公司	预付账款	3,158,592.39	19,549,070.81		14,173,913.29	8,533,749.91	经营性占用
受同一控制人控 制的关联企业
	青岛汉河电气工程有限公司	同一母公司	应付账款	-6,307,309.99	481,814.34			-5,825,495.65	经营性占用
	青岛汉河热电有限公司	同一母公司	应付账款	-14,236,771.15	20,492,147.15		7,591,759.32	-1,336,383.32	经营性占用
	青岛元顺物业有限公司	同一母公司	应收账款	-251,571.15	2,922,171.85		2,623,500.70	47,100.00	经营性占用
小 计				-17,165,350.20	43,844,430.15		25,039,255.01	1,639,824.94
关联自然人及其控 制的法人		受同一控制人关系密 切的家庭成员控制
	青岛万山实业发展有限公司		预付账款	-6,954,463.19	43,157,528.24		35,102,886.40	1,100,178.65	经营性占用
		受同一自然人 重大影响
	青岛恒源电业物资有限公司		应付账款	-15,601,287.89	19,189,047.03		5,232,942.43	-1,645,183.29	经营性占用
小 计				-22,555,751.08	62,346,575.27		40,335,828.83	-545,004.64
其他关联人及其附 属企业	长沙汉河创业电缆有限公司	联营企业	应收账款	5,587,471.82	16,200,014.48		18,560,481.17	3,227,005.13	经营性占用
	长沙汉河创业电缆有限公司	联营企业	应收股利	2,500,000.00	2,000,000.00			4,500,000.00	经营性占用
小 计				8,087,471.82	18,200,014.48		18,560,481.17	7,727,005.13
总 计				-34,046,942.67	246,673,418.70		221,150,576.19	-8,524,100.16

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