QINGDAO GUOLIN TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2021-110

青岛国林环保科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛国林 环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1110号） 核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称 “公 司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发行价为人 民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用后实际 募集资金净额为人民币308,498,000.00元。

募集资金已于2019年7月17日划转至公司指定账户，经大华会计事务所（特 殊普通合伙）验资并出具《青岛国林环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）1,335.00万股后实收股本的验资报告》（大华验字【2019】000302号），公司、 华福证券有限责任公司、银行签订募集资金三方监管协议。

2019年7月17日，华福证券有限责任公司扣除承销及保荐费后，向公司实际 缴入的股款金额为人民币321,150,622.64元，公司自2019年7月17日起至2019年 12月31日止,对募集资金投资项目累计投入59,526,996.90元；通过募集资金账户 支付发行费用9,084,905.52元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共 15,941,902.20 元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品共 130,000,000.00元，收到保本型银行理财产品投资收益182,465.75元，募集资金 账户利息收入507,487.86元。

2020年度对募集资金投资项目累计投入71,660,969.72元，公司于募集资金

到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币12,914,521.06元，通过募 集资金账户支付发行费用3,525,704.49元,使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金共10,719,710.48元，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，收 到保本型银行理财产品投资收益3,815,358.58元，募集资金账户利息收入 1,414,450.29元。

截至2021年6月30日，对募集资金投资项目累计投入160,451,757.51元，使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金共17,438,317.48元，使用部分闲置募集 资金购买保本型银行理财产品，自募集资金专户设立以来收到保本型银行理财产 品投资收益4,347,794.73元，自募集资金专户设立以来募集资金账户利息收入 2,690,973.15元。截止2021年06月30日，募集资金余额为人民币132,601,041.25 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等规范 性文件，公司已制定《青岛国林环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司 设立了募集资金专用账户，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司分 别与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、日照银行股份有限公司青岛分行、 兴业银行股份有限公司青岛分行及保荐机构华福证券有限责任公司签订《募集资 金专户存储三方监管协议》。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集 资金三方监管协议》的要求履行。截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户 存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	账号	期末余额(含利息)
青岛国林环保科技 股份有限公司	中国建设银行股份有限 公司青岛四方支行	37150198641000000944	已结项

青岛国林环保科技 股份有限公司	中国建设银行股份有限 公司青岛四方支行	37150198641000000945	72,775,970.72
青岛国林环保科技 股份有限公司	日照银行股份有限公司 青岛分行	810200101421022493	59,224,007.89
青岛国林环保科技 股份有限公司	兴业银行股份有限公司 青岛分行	522010100101123371	601,062.64
	合计		132,601,041.25

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券 发行管理暂行办法》等规范性文件和《管理办法》的相关规定，履行募集资金使 用和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》的要求，接受保荐机构的监督； 及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况。

青岛国林环保科技股份有限公司

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2021年8月27日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：青岛国林环保科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 承诺投资项目 1.基于臭氧-活性炭技术的 生活饮用水提标改造项目 否 100,000,000.00 2.臭氧产业化基地升级改 造项目 否 112,577,000.00 3.技术研发中心项目 否 25,921,000.00 4.补充流动资金 否 70,000,000.00 承诺投资项目小计 308,498,000.00

308,498,000.00 本年度投入募集资金总额 16,349,269.83 - 已累计投入募集资金总额 160,451,757.51 - - 调整后投资总 额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 100,000,000.00 4,787,519.18 26,094,385.91 26.09% 不适用 不适用 不适用 否 112,577,000.00 10,983,757.05 43,573,539.54 38.71% 2022/2/28 不适用 不适用 否 25,921,000.00 577,563.60 21,024,672.95 81.11% 2021/3/26 不适用 不适用 否 70,000,000.00 430.00 69,759,159.11 99.66% 不适用 不适用 不适用 否 308,498,000.00 16,349,269.83 160,451,757.51 52.01%

	1、2021年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资结构及项
未达到计划进度或预计收	目实施进度的议案》，臭氧产业化基地升级改造项目受新冠疫情的影响，部分设备采购周期延长，到货迟延，后续工程进度、设备安装调试均受疫
益的情况和原因（分具体募 投项目）	情影响进展缓慢，公司根据生产和市场需要优化调整募投项目资金使用计划，将该项目完工日期调整至2022年2月28日。 2、2021年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将
	结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司"技术研发中心项目"实施完毕。
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
	公司于2020年1月16日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已支付发行费用及预
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用2,912,430.14元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
	12,914,521.06元，合计15,826,951.20元。
	2019年8月8日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金投
	资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币20,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
用闲置募集资金暂时补充	超过12个月，公司已在审议有限期内归还募集资金。
流动资金情况	2020年7月13日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证实施募集资金
	投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币30,000,000.00元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起
	不超过12个月。
	截至2021年7月2日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金17,438,317.48元归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》
尚未使用的募集资金用途	2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证实施募集资金投资项目建设资金需求的
及去向	前提下，使用不超过1.10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，

	使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。其余暂未使用募集资金继续存放于经董事会审议通过的募集资金三方监管账户，用于募集资
	金投资项目建设。
	截至2021年6月30日，闲置募集资金现金管理已全部赎回。
募集资金使用及披露中存	2021年上半年，公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募
在的问题或其他情况	集资金的存放、使用、管理及信息披露违规的情况。