Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Nov 8, 2021

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2021-73

秦川机床工具集团股份公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次 会议,审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及 募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 5.5 亿元额度的 暂时闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚 动使用。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-60)。

现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施 进展情况公告如下:

一、使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	实际收益(万元)
1	交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天	保本浮动收益型	5,000	2021.09.22-2021.10.22	1.35%-3.15%	12.95

1

2	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利21JG6380期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021.09.22-2021.10.22	1.4%-3.2%	40
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截至本公告日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收 回本金人民币 20,000 万元,取得实际收益 52.95 万元。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情

况

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利21JG8056期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021.11.01-2021.12.29	1.4%-3.15%	无
2	交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天	保本浮动收益型	2,000	2021.11.08-2021.12.06	1.35%-2.6%	无

三、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益 型的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来 不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制 措施如下:

1.公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选 择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟 踪投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险 因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

2.公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情

2

况进行审计与监督,定期对所有现金管理产品项目进行全面检 查;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息 披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投 资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的,有利于提 高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回 报,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资 项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管 理的情况(含本次现金管理实施情况)

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第289期E型	保本浮动收益型	25,000	2021.09.28-2021.12.29	1.30%-3.30%	否
2	交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天	保本浮动收益型	5,000	2021.09.22-2021.10.22	1.35%-3.15%	是	12.95

3

3	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利21JG6380期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021.09.22-2021.10.22	1.4%-3.2%	是	40
4	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	利多多公司稳利21JG8056期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000	2021.11.01-2021.12.29	1.4%-3.15%	否
5	交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天	保本浮动收益型	2,000	2021.11.08-2021.12.06	1.35%-2.6%	否

截至本公告日,公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的 尚未到期的现金管理产品为人民币 42,000 万元,未超过董事会 对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

六、备查文件

1.现金管理产品赎回相关凭证;

2.购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 11 月 9 日