Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 26, 2021

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2021-63

秦川机床工具集团股份公司 关于使用募集资金专户暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2021 年 9 月13 日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次 会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及 募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币55,000 万元额 度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存 款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12 个月内有效，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。内容详见公司于2021 年9 月14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。

近日，公司分别在中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支 行、交通银行股份有限公司宝鸡分行、上海浦东发展银行股份有 限公司宝鸡分行使用暂时闲置募集资金人民币45,000 万元进行 现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限	预期年化收益率	关联关系
1	中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第289期E款	保本浮动收益型	25,000	20210928至20211229	1.30%-3.30%	无
2	交通银行股份有限公司宝鸡分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天	保本浮动收益型	5,000	20210922至20211022	1.35%-3.15%	无
3	上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行	浦发银行利多多公司稳利21JG6380期（1个月网点专属B款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000	20210922至20211022	1.40%-3.20%	无

二、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益 型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来 不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制 措施如下：

1．公司严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择 安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪 投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因 素，将及时采取相应措施，控制风险；

2．公司内审部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情 况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检 查；

• 3．独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

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必要时可以聘请专业机构进行审计；

4．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息 披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投 资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提 高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回 报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管 理的情况

截至本公告披露日前十二个月内，公司未使用闲置募集资金 进行现金管理。

五、备查文件

购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告。

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