Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Nov 14, 2014

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2014-64

秦川机床工具集团股份公司

关于向控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于 2014年11月 14日以通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关 于为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供500万元流动资金委 托贷款的议案》,同意公司向子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提 供委托贷款的情况具体如下:

一、委托贷款概述

陕西秦川格兰德机床有限公司(以下简称"格兰德公司")是我公司 控股子公司,占股77.58%,于2002年6月在宝鸡市工商行政管理局 陈仓分局注册登记成立。公司主要从事外圆磨床系列产品及其它机械 制造类产品的研发生产与销售。

2014年11月14日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡 支行(以下简称"浦发银行")签署委托贷款协议, 公司委托浦发银行 贷款500万元给格兰德公司,用于偿还其即将到期的银行贷款。委托 贷款期限为六个月(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计 算),委托贷款年利率为6%,到期一次还清本金和利息。

格兰德公司是我公司控股子公司,公司持有格兰德公司77.58% 的股份,本次交易不构成关联交易,本事项不需提交股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1. 公司子公司基本情况:

公司名称:陕西秦川格兰德机床有限公司

地点:宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路1号

法定代表人:吴康

注册资本:7082万元

实收资本:7082万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:外圆磨床系列产品及其它机械制造类产品的研发生产

与销售、本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的 原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。经营进 料加工和:三来一补:业务、普通机械设备及配件、机电产品、金属 材料销售。

成立日期:2002年6月19日

1. 公司子公司财务状况

公司子公司2013年度及2014年9月份财务状况(单位:万元)

所属期间	总资产	净资产	净利润
2013年	19673	9986	22
2014年9月份	19962	9985	-0.7

2014年9月的财务数据未经审计。

三、委托贷款合同的主要内容

1、 委托贷款金额

公司委托浦发银行发放给格兰德公司委托贷款金额500万

元。

2、 资金主要用途

用于格兰德公司到期的银行贷款。

3、 委托贷款期限

委托贷款期限为6个月,自委托贷款手续完成、委托贷款发 放之日起计算。

4、 委托贷款利率

委托贷款年利率为6%。

5、 委托贷款的发放与回收

公司在浦发银行开立委托贷款结算账户,由浦发银行负责拨 付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按月计息,到期一次还清本金。

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

格兰德公司作为公司的控股子公司,是公司拓展业务领域的重要 组成部分,当前由于合同订单持续增加,数控机床订货较多,原材料、 配套件购进增加,流动资金需求加大,目前无流动资金用于偿还即将 到期的银行贷款,公司认为本次委托贷款有利于格兰德公司稳定发 展,符合公司的发展战略。

2、风险控制

格兰德公司主要从事外圆磨床系列产品及其它机械制造类产品

的研发生产与销售、本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业 务。经营进料加工和:三来一补:业务、普通机械设备及配件、机电 产品、金属材料销售。根据当前合同订单显示,存在销售回款、原材 料积压等方面的风险。公司将会以相应的对策和措施控制风险。以上 风险因素可能给格兰德公司带来经济损失,从而影响其偿债能力,造 成公司的经济损失。

目前格兰德公司经营情况良好,产品的扩产与新产品研发正在有 序推进,公司为其提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活动的正 常运行。公司在对控股子公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活 动具有控制权,财务风险处于可控范围内,委托贷款形成坏账的可能 性较小。

3、对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用自有资金通过委托 银行贷款给控股子公司格兰德公司,有利于解决其流动资金暂紧状 况,符合公司整体经营利益。

五、董事会意见

公司向控股子公司提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活 动的正常运行,委托贷款年利率为6%,定价合理,有利于控制公司 整体资金成本,并且财务风险处于公司控制范围内,不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司向控股子公司格兰 德公司提供委托贷款。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2014年11月14日