Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Feb 27, 2012

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司的全资子公司和控股子公司因生产经营发展需要,申请公司 分别为其提供担保。经公司第五届董事会第五次会议审议,同意为陕 西秦川机械进出口有限公司(简称"秦川进出口公司")、陕西秦川格 兰德机床有限公司(简称"格兰德公司")以及同意公司全资子公司 秦川美国公司(QCA)为其子公司联合美国工业公司(简称"UAI 公 司")提供担保。

为秦川进出口公司(公司的全资子公司)在中信银行 500 万元、 建行 500 万元、浦发银行 2000 万元授信额度提供担保,期限一年。

分别为格兰德公司(公司的控股子公司,公司持其 77.58%的股 份)提供下列担保:在长安银行宝鸡中滩路支行技改贷款 2100 万元, 期限三年,流动资金借款额度 800 万元,期限一年;在浦发银行宝鸡 支行流动资金借款额度 1600 万元,期限一年;在工商银行宝鸡分行 流动资金借款额度 400 万元,期限一年。

公司全资子公司秦川美国公司为 UAI 公司在海外银行总行离岸 业务部贷款 74.6 万美元提供担保,期限一年。

其中为秦川进出口公司提供的担保、为 UAI 公司提供担保,因两 家公司资产负债率高于 70%,还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、陕西秦川机械进出口有限公司

成立日期:2006 年 8 月

注册地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

与本公司关系:本公司全资子公司。

法定代表人:龙兴元

经营范围:商品和技术的进出口(国家禁止的产品除外)

主要财务状况:;截至 2011 年末,资产总额为 11726 万元,负债 总额为 9197 万元,净资产为 2529 万元,资产负债率为 78%。

2、陕西秦川格兰德机床有限公司

成立日期:2002 年 6 月 19 日

注册地点:宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路 1#

股东结构:陕西秦川机械发展股份有限公司出资 1800 万元,占 77.58%的股权,宝鸡市隆科机床有限公司 16.94%、陕西省产业投 资公司 5.48%

法定代表人:吴康

经营范围:主要从事外圆磨系列产品,其他机械制造类的研发、 生产与销售;本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务(国家 限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)

与本公司的关系:本公司的控股子公司

主要财务状况: 截止 2011 年末资产总额为 19320 万元,负债总 额为 9399 万元,其中:短期借款 3900 万元,净资产为 9921 万元, 资产负债率为 48.65%。

3、联合美国工业公司

注册地点:美国

法定代表人:龙兴元

主营业务:拉床、拉刀和工装、拉削工艺开发和 CNC 拉刀刃磨机

与本公司的关系:本公司全资子公司

主要财务状况: 2011 年末资产总额 2733 万元,负债总额 1938 万元,净资产 795 万元,资产负债率为 70.91%。

三、担保协议的主要内容

1、为秦川进出口公司提供的担保

1)担保方式:连带责任担保

2)担保期限:壹年

3)担保金额:人民币 2000 万元

2、为格兰德公司提供的担保

银行名称	借款金额	借款期限	用途	担保方式
长安银行宝鸡中滩路支行	2100	3年	技改贷款	连带责任担保
长安银行宝鸡中滩路支行	800	1年	流动资金贷款	连带责任担保
工商银行宝鸡分行	400	1年	流动资金贷款	连带责任担保

浦发银行宝鸡支行	1600	1年	流动资金贷款	连带责任担保
合计	4900

3、为 UAI 公司提供的担保

1)担保方式:连带责任担保

2)担保期限:壹年

3)担保金额:美元 76.4 万元

四、董事会意见

公司董事会认为:上述三家公司分别是本公司全资子公司和控股 子公司,此次三家公司申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保 管理制度规定的范围内。

秦川进出口公司为公司的全资子公司,秦川进出口公司资产负债 率超过 70%,但作为贸易型公司,负债率一般都较高。为了保障其正 常业务发展,公司董事会同意为其提供担保。此项担保董事会将按照 公司对外担保管理制度提交股东大会审议。

格兰德公司目前经营状况较好。公司作为格兰德公司的实际控制 人,对其资金使用有强的控制力。公司以前为其提供的担保均能按期 解除担保责任,信誉良好。此次担保是按公司的持股比例为其提供担 保,其他股东也按其持股比例提供相应担保。针对此项担保,格兰德 公司承诺以合计账面价值 5030 万元的土地、固定资产和产成品对我 公司提供反担保。其中:2118 万元(土地 1113 万元、固定资产 1005 万元)为 2100 万元的长期贷款提供反担保,期限为三年。2912 万元 (固定资产 2605 万元、库存商品 307 万元)为 2800 万元流动资金贷

款提供反担保,期限为一年。因此董事会同意为其提供担保。

UAI 公司实质上已成为公司的全资子公司,且 2011 年业绩有较 大提升。虽资产负债率超过 70%,但为了确保 2012 年生产经营目标 的完成和企业的经营战略转变,及考虑 UAI 作为公司国际化的窗口以 及建立北美研发中心的需要,董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币 11051 万元(全部为公司对控股子公司担保),占公司 2011 年度经审 计净资产的 9.48%。本公司无逾期担保。

六、备查文件目录。

1、 公司第五届董事会第五次会议决议。

2、 被担保人营业执照复印件。

3、 被担保人最近一期的财务报表。

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 26 日