Qinchuan Machine Tool & Tool Group Share Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2021

关于对秦川机床工具集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明

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希会其字(2021)0005号

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目录

一、关于对秦川机床工具集团股份公司控股股东

及其他关联方占用资金情况的专项说明…………(1-2)

二、上市公司 2020年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况汇总表………………………… (3-3)

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三、证书复印件

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(一) 注册会计师资质证明

(二)会计师事务所营业执照

(三)会计师事务所执业证书

希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字 (2021) 0005 号

关于对秦川机床工具集团股份公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

秦川机床工具集团股份公司全体股东:

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我们接受委托,在审计了秦川机床工具集团股份公司(以下简称"贵公司")2020 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对 后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以 下简称"汇总表")进行了专项核查。

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年12 月修订),及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号——定 期报告披露相关事宜》的规定, 编制和披露汇总表, 提供真实、合法、完整的核查 证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是对上述汇总表进行核查,并出具专项说 明。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重 大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相 关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表意见提供了 合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2020年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2020年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应 当与已审的财务报表一并阅读。

661019 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 西安市 中国

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2021年3月26日

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附件

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:秦川机床王县集团股份公司、

单位: 万元

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非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企 业	03020025
小计
前大股东及其附属企 业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累计发 生金额 (不含利息)	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生金额	2020年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
小计
上市公司的子公司及 其附属企业	秦川机床集团宝鸡仪表有限公司	控股子公司	其他应收款	90.73	2,600.00	13.69	2,613.69	90.73	往来款	非经营性往来
	宝鸡机床集团有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00			500.00		往来款	非经营性往来
	宝鸡市秦川海通运输有限公司	控股子公司	其他应收款	100.00		5.86		105.86	往来款	非经营性往来
	陕西秦川格兰德机床有限公司	控股子公司	其他应收款	2,300.00	9,300.00	158.91	8, 158.91	3,600.00	往来款	非经营性往来
	陕西秦川设备成套服务有限公司	控股子公司	其他应收款		1,548.80			1,548.80	往来款	非经营性往来
	江苏秦川齿轮传动有限公司	控股子公司	其他应收款	500.00		9.31	509.31		往来款	非经营性往来
	秦川国际融资租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		10,000.00	80.96	10,080.96		往来款	非经营性往来
	深圳秦川商业保理有限公司	控股子公司	其他流动资产	30,000.00	10,000.00	1,339.60	31, 339, 60	10,000.00	委托贷款	非经营性往来
小计				33, 490.73	33, 448.80	1,608.33	53, 202.47	15, 345. 39
关联自然人及其控制 的法人
小计
其他关联人及其附属 企业
小计
总计				33, 490.73	33, 448.80	1,608.33	53, 202.47	15, 345, 39
法定代表人:	JE			主管会计工作负责人: 3	印秋			会计机构负责人: $-102$	77.38 印亚

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Date of birth 身份证予码 Identity card No \$P 戻 工作单位 Working unit $n$ ame 女
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藤生少な 年度检验登记 Annual Renewal Registration $E$ 本证书最接股合格,继续有媒一年。
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330000491919 证书编号: No. of Centricate 陕西省注册会计师协会 机准注册协会 Authorized Institute of CPAs $\frac{4}{4}$ 2009 $2\sqrt{3}$ $\bar{\mathcal{B}}$ 发证日期: $\bar{f}_{\rm{1D}}$ Date of Issuance

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普通合伙) 1988-06-02 供燕口 Ŕ 出生日期
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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this repewal. The E

2020年

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国家市场监督管理总局监制 一号外事 扫描二维码登录"国家企业信用信息公司
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记、备案、许可、监 $\langle H_{25}, \rangle$ 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 É 區 i4 die CHE $\Box$ 论属 2020 麻垢 2013年06月28 状 G. 大厦六层 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用公示系统报送公示年度报告。 杌 长期 只 主要经营场所 期 限 登 期 $\Box$ $\overline{z}$ 义 宝 ∛Π $\frac{1}{2}$ $\left| \frac{1}{2} \right|$ 一般经营项目:(未取得专项许可的项目除外) 计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记 账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规 资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审 许可经营项目: 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业 丽 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) MO 曹爱民) 国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn (吕桦 特殊普通合伙企业 规定的其他业务。 曹爱民 9161013607340169X2 用代码 吕桦 信 弥 找清教合伙 펞 围 $\overline{\triangleleft}$ 授 社 牺 $\begin{array}{c} \end{array}$ 经 迷 삮 铭 Million Alling 1999 Million Communication ATTERIOR Alling

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《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 应当向财 30. 中华人民共和国财政部制 证书序号:0006585 丑 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 "我证机关: 我说西省财政厅 会计师事务所终止或执业许可注销的, 2018 年 11月 政部门交回《会计师事务所执业证书》 贾 应当向财政部门申请换发。 说 出借、转让。 $\begin{array}{c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$ 凭证。 粗 $\overline{\phantom{a}}$ $\mathfrak{S}^{\prime}$ $\overline{4}$ $\alpha'$ $\begin{array}{c} \mathbf{1} & \mathbf{1} \ \mathbf{1} & \mathbf{1} \ \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{array}$

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。 1. 可以经 营 场 所 机啤西省四安市浐灞生态区浐灞大道一号外 一称。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 全计师事务所 N N N N 首席合伙人: 主任会计师: $\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^{n}$

, 主组织形式:台状制(特殊普通合伙) 欧财办会 (2013) 28号 61010047 "我准执业文号: 执业证书编号:

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三三批准执业日期: cninfs

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2013年6月27日