QiMing Information Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

启明信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

1

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人门欣、主管会计工作负责人安威及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 郝明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	156,966,597.42	118,458,167.43	32.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,602,026.33	4,316,754.24	29.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	4,117,487.91	2,327,591.13	76.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,386,778.78	-113,341,412.72	75.84%
基本每股收益（元/股）	0.0137	0.0106	29.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0137	0.0106	29.25%
加权平均净资产收益率	0.43%	0.36%	0.07%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	2,218,485,187.91	2,235,049,519.50	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,306,215,192.59	1,300,613,166.26	0.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,396.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,734,372.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,599.86
减：所得税影响额	279,830.99
合计	1,484,538.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		45,232			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中国第一汽车集 团有限公司	国有法人	48.67%	198,854,344
长春净月高新技 术产业开发区智 慧城市建设发展 有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200
任明	境内自然人	0.59%	2,390,850
谢春雨	境内自然人	0.30%	1,236,540
李培彦	境内自然人	0.25%	1,008,200
中国工商银行股 份有限公司－易 方达中证人工智 能主题交易型开 放式指数证券投 资基金	境内非国有法人	0.16%	645,800
林佩青	境内自然人	0.15%	593,903
吴建艇	境内自然人	0.12%	492,509
谢剑锋	境内自然人	0.12%	485,000
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
中国第一汽车集团有限公司		198,854,344			人民币普通股	198,854,344
长春净月高新技术产业开发区智 慧城市建设发展有限公司		28,785,379
					人民币普通股	28,785,379
吴建会		4,057,200			人民币普通股	4,057,200
任明		2,390,850			人民币普通股	2,390,850
谢春雨		1,236,540			人民币普通股	1,236,540

4

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

李培彦	1,008,200	人民币普通股	1,008,200
中国工商银行股份有限公司－易 方达中证人工智能主题交易型开 放式指数证券投资基金	645,800
		人民币普通股	645,800
林佩青	593,903	人民币普通股	593,903
吴建艇	492,509	人民币普通股	492,509
谢剑锋	485,000	人民币普通股	485,000
	公司控股股东中国第一汽车集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东中的
上述股东关联关系或一致行动的	其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明	中规定的一致行动人。公司未知其他前10名无限售条件股东中有关联关系或属于《上
	市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

5

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目：

• 1.预付款项期末余额为3,953.01万元，较期初余额增长51.02%，主要是由于预付经营款项增加。

• 2.其他应收款期末余额为2,083.54万元，较期初余额减少35.33%，主要是由于按净额法确认收入时，

• 用于核算应支付给提供该特定商品的其他方的价款本报告期减少。

• 3.在建工程期末余额为261.01万元，较期初余额增长43.50%，主要是由于本期“基于宽带移动互联网

• 的智能汽车和智慧交通应用示范”项目投入导致。

• 4.使用权资产期末余额为110.83万元，较期初余额增长100.00%，主要是由于公司2021年起执行新租

• 赁准则，即在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认“使用权资产”和“租赁负债”。“使用权资产”是 指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，期末余额110.83万元主要是租赁负债的初始计量金额。

• 5.预收款项期末余额为14.47万元，较期初余额减少56.36%，主要因为预收房屋租赁款转收入。

• 6.应交税费期末余额为1,316.76万元，较期初余额减少61.56%。主要是由于年初缴纳了上年年末应交

• 增值税。

7.租赁负债期末余额为102.16万元，较期初余额增长100.00%，主要是由于公司2021年起执行新租赁 准则，即在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认“使用权资产”和“租赁负债”。“租赁负债”期末余 额102.16万元，是按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

（二）利润表项目：

• 1.营业收入本期发生额为15,696.66万元，较上年同期增长32.51%；营业成本本期发生额为13,107.67

• 万元，较上年同期增长44.90%。主要是因为一季度公司围绕经营目标快速推进各项工作开展，优化产品结 构加快项目验收进度，即营业收入、营业成本显著增长。

• 2.财务费用本期发生额为-367.10万元，较上年同期减少65.72%，是由于一季度银行存款利息收入增

• 加。

• 3.信用减值损失本期发生额为279.01万元，较上年同期减少471.44%，主要由于冲减其他应收款坏帐

• 准备导致。

• 4.资产减值损失本期发生额为-14.61万元，较上年同期增加100.00%，主要是由于计提1季度合同资产

• 减值损失。

6

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

• 5.资产处置收益本期发生额为0.34万元，主要是本年度处置固定资产产生的收益。

• 6.营业外收入本期发生额为3.51万元，较上年同期增加408.53%，主要是由于本年度将无法支付的应

• 付款项3.09万元进行核销，核销时计入“营业外收入”科目。

• 7.营业外支出本期发生额为0.85万元，较上年同期减少63.59%，主要是固定资产毁损报废产生的损失。

• 8.所得税费用本期发生额为140.06万元，较上年同期增加46.64%，主要是由于计提所得税费用增加导

致。

(三）现金流量表项目：

• 1.经营活动产生的现金流量净额-2,738.68万元，同比上期增加了75.84%，主要是由于加大应收账款

• 催收力度，加速资金回笼。

• 2.投资活动产生的现金流量净额-1,823.92万元，同比上期减少了2,095.27%，主要是由于本期存入定

• 期存款导致投资支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

8

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	992,441,640.69	1,018,780,306.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	259,287,636.46	265,296,233.48
应收款项融资	115,038,368.02	148,987,838.89
预付款项	39,530,113.85	26,175,275.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,835,401.92	32,218,574.53
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	404,309,532.93	353,266,412.85
合同资产	62,360,470.73	56,120,292.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,121,388.78	3,241,480.96
流动资产合计	1,897,924,553.38	1,904,086,415.77
非流动资产：

9

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	5,578,067.26	5,578,067.26
其他非流动金融资产
投资性房地产	6,102,710.60	6,582,855.67
固定资产	223,202,703.45	231,283,610.72
在建工程	2,610,116.75	1,818,893.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,108,349.53
无形资产	42,110,736.50	45,884,276.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	39,847,950.44	39,815,399.73
其他非流动资产
非流动资产合计	320,560,634.53	330,963,103.73
资产总计	2,218,485,187.91	2,235,049,519.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	419,345,983.37	453,074,322.96
预收款项	144,702.83	331,617.12
合同负债	294,645,059.89	263,381,595.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

10

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	16,912,676.16	16,222,892.39
应交税费	13,167,619.62	34,252,350.76
其他应付款	56,977,943.28	55,669,447.39
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,113,690.58	3,146,877.44
流动负债合计	804,307,675.73	826,079,103.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	1,021,587.32
长期应付款
长期应付职工薪酬	4,790,000.00	4,790,000.00
预计负债	39,032,734.39	39,032,734.39
递延收益	61,741,699.04	63,158,216.94
递延所得税负债	1,376,298.84	1,376,298.84
其他非流动负债
非流动负债合计	107,962,319.59	108,357,250.17
负债合计	912,269,995.32	934,436,353.24
所有者权益：
股本	408,548,455.00	408,548,455.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	289,104,588.58	289,104,588.58
减：库存股

11

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他综合收益
专项储备
盈余公积	81,316,128.52	81,316,128.52
一般风险准备
未分配利润	527,246,020.49	521,643,994.16
归属于母公司所有者权益合计	1,306,215,192.59	1,300,613,166.26
少数股东权益
所有者权益合计	1,306,215,192.59	1,300,613,166.26
负债和所有者权益总计	2,218,485,187.91	2,235,049,519.50

法定代表人：门欣 主管会计工作负责人：安威 会计机构负责人：郝明

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	728,507,865.90	751,105,346.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	218,796,224.16	230,451,094.12
应收款项融资	87,141,689.84	106,644,153.63
预付款项	33,146,381.51	23,401,165.89
其他应收款	20,210,221.11	31,961,802.91
其中：应收利息
应收股利
存货	342,952,489.38	314,168,101.00
合同资产	60,630,964.46	53,125,241.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,402,511.36	3,228,111.60
流动资产合计	1,494,788,347.72	1,514,085,016.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

12

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	277,953,427.00	277,953,427.00
其他权益工具投资	5,578,067.26	5,578,067.26
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,157,362.43	11,540,106.03
固定资产	207,202,720.12	214,660,523.31
在建工程	2,610,116.75	1,818,893.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	80,150.49
无形资产	42,058,631.65	45,806,072.59
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	34,759,303.61	34,759,303.61
其他非流动资产
非流动资产合计	581,399,779.31	592,116,393.52
资产总计	2,076,188,127.03	2,106,201,410.06
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	424,607,205.86	475,638,314.98
预收款项
合同负债	289,177,384.36	252,857,616.09
应付职工薪酬	13,858,284.21	13,253,645.37
应交税费	11,259,308.83	26,236,196.98
其他应付款	53,786,509.67	54,041,345.73
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,113,690.58	3,113,690.58

13

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	795,802,383.51	825,140,809.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	27,762.94
长期应付款
长期应付职工薪酬	4,760,000.00	4,760,000.00
预计负债	36,924,481.78	36,924,481.78
递延收益	61,645,920.76	62,930,359.24
递延所得税负债	1,050,141.87	1,050,141.87
其他非流动负债
非流动负债合计	104,408,307.35	105,664,982.89
负债合计	900,210,690.86	930,805,792.62
所有者权益：
股本	408,548,455.00	408,548,455.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	261,881,880.63	261,881,880.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	81,316,128.52	81,316,128.52
未分配利润	424,230,972.02	423,649,153.29
所有者权益合计	1,175,977,436.17	1,175,395,617.44
负债和所有者权益总计	2,076,188,127.03	2,106,201,410.06

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	156,966,597.42	118,458,167.43
其中：营业收入	156,966,597.42	118,458,167.43

14

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	154,372,412.74	115,637,737.49
其中：营业成本	131,076,662.11	90,460,003.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,008,670.06	2,042,751.25
销售费用	2,964,407.75	3,644,109.56
管理费用	17,276,429.96	15,390,848.05
研发费用	4,717,267.19	6,315,199.28
财务费用	-3,671,024.33	-2,215,174.42
其中：利息费用
利息收入	3,734,513.92	2,094,472.17
加：其他收益	1,734,372.82	2,339,093.36
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	2,790,096.97	488,254.08
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-146,060.79
列）

15

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
	3,396.73	9,024.02
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,975,990.41	5,656,801.40
加：营业外收入	35,051.00	6,892.66
减：营业外支出	8,451.14	23,209.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,002,590.27	5,640,484.60
减：所得税费用	1,400,563.94	955,090.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,602,026.33	4,685,393.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	5,602,026.33	4,685,393.78
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	5,602,026.33	4,316,754.24
2.少数股东损益		368,639.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

16

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	5,602,026.33	4,685,393.78
归属于母公司所有者的综合收益
	5,602,026.33	4,316,754.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额		368,639.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0137	0.0106
（二）稀释每股收益	0.0137	0.0106

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：门欣 主管会计工作负责人：安威 会计机构负责人：郝明

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	141,121,541.17	107,548,346.55
减：营业成本	121,629,459.05	86,299,431.28
税金及附加	1,846,880.75	1,906,273.35
销售费用	2,878,724.72	3,077,212.03
管理费用	15,998,513.38	13,262,604.26
研发费用	4,431,211.18	5,589,835.44
财务费用	-2,198,944.80	-1,114,552.95
其中：利息费用
利息收入	2,203,205.96	1,114,515.49
加：其他收益	1,402,468.95	1,872,380.72
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益

17

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	2,862,917.44	468,754.29
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
	-184,814.67
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	3,396.73
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	619,665.34	868,678.15
加：营业外收入	34,771.00	2,220.58
减：营业外支出	8,348.58	23,120.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	646,087.76	847,777.87
列）
减：所得税费用	64,269.03	81,638.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	581,818.73	766,139.75
（一）持续经营净利润（净亏损
	581,818.73	766,139.75
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

18

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	581,818.73	766,139.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	241,460,929.38	143,162,213.39
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	3,637,703.23	4,391,425.25

19

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	245,098,632.61	147,553,638.64
购买商品、接受劳务支付的现金	171,898,618.92	180,655,227.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	68,718,548.72	58,481,491.48
金
支付的各项税费	24,372,433.59	17,044,217.43
支付其他与经营活动有关的现金	7,495,810.16	4,714,114.47
经营活动现金流出小计	272,485,411.39	260,895,051.36
经营活动产生的现金流量净额	-27,386,778.78	-113,341,412.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		3,164.58
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,602,820.24	1,991,935.58
投资活动现金流入小计	3,602,820.24	1,995,100.16
购建固定资产、无形资产和其他
	1,841,981.00	1,080,982.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金	20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	21,841,981.00	1,080,982.09
投资活动产生的现金流量净额	-18,239,160.76	914,118.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资

20

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-9,142.27	5,028.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-45,635,081.81	-112,422,266.60
加：期初现金及现金等价物余额	982,084,782.81	977,249,051.11
六、期末现金及现金等价物余额	936,449,701.00	864,826,784.51

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	211,379,380.45	118,095,110.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,517,487.97	2,920,399.47
经营活动现金流入小计	213,896,868.42	121,015,510.44
购买商品、接受劳务支付的现金	154,996,713.57	165,663,277.15
支付给职工以及为职工支付的现
	59,718,535.73	49,515,447.64
金
支付的各项税费	15,898,402.59	14,086,686.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,985,146.42	2,537,725.07
经营活动现金流出小计	236,598,798.31	231,803,135.91
经营活动产生的现金流量净额	-22,701,929.89	-110,787,625.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

21

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,933,205.96	1,114,515.49
投资活动现金流入小计	1,933,205.96	1,114,515.49
购建固定资产、无形资产和其他
	1,830,881.01	1,062,982.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,830,881.01	1,062,982.09
投资活动产生的现金流量净额	102,324.95	51,533.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	2,124.82	5,028.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-22,597,480.12	-110,731,064.02
加：期初现金及现金等价物余额	751,105,346.02	720,516,336.92
六、期末现金及现金等价物余额	728,507,865.90	609,785,272.90

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

22

启明信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

启明信息技术股份有限公司 董事长（法定代表人）：门欣 2021 年 4 月 28 日

23