QiMing Information Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Jul 27, 2012

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启明信息技术股份有限公司 QIMING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD

2012年半年度财务报告

股票代码：002232

股票简称：启明信息 披露日期：2012年7月27日

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（一）审计报告

本公司 2012 年半年度报告内容未经会计师事务所审计。

（二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位： 启明信息技术股份有限公司

			单位： 元
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		282,868,448.33	522,344,850.49
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		1,055,720	68,164,858.93
应收账款		146,560,980.13	129,965,878.52
预付款项		37,743,498.71	26,194,590.81
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		15,633,881.19	8,534,716.78
买入返售金融资产		0	0
存货		374,514,259.41	214,727,842.62
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,119,596.98	803,496.14
流动资产合计		860,496,384.75	970,736,234.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		4,838,802.57	4,981,327.2
投资性房地产		0	0
固定资产		253,222,242.47	266,781,740.35
在建工程		73,276,115.43	48,045,030.72
工程物资		3,722,469.8	2,819,783.8
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0

1

无形资产		223,053,762.93	235,564,474.28
开发支出		53,606,893.18	39,865,707.03
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,283,370.94	1,210,447.59
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		613,003,657.32	599,268,510.97
资产总计		1,473,500,042.07	1,570,004,745.26
流动负债：
短期借款		110,000,000	263,000,000
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		35,872,693.8	30,654,763.51
应付账款		170,042,192.22	157,367,167.12
预收款项		35,474,482	20,092,007.57
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		1,067,115.05	1,657,139.81
应交税费		4,628,861.79	6,377,982.32
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		2,860,387.38	3,470,805.03
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		359,945,732.24	482,619,865.36
非流动负债：
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		4,660,000	4,660,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		70,616,734.92	74,888,934.92
非流动负债合计		75,276,734.92	79,548,934.92
负债合计		435,222,467.16	562,168,800.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		408,548,455	408,548,455
资本公积		261,805,507.84	261,805,507.84

2

减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		48,720,965.06	38,155,523.25
一般风险准备		0	0
未分配利润		264,359,677.04	242,340,709.97
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		983,434,604.94	950,850,196.06
少数股东权益		54,842,969.97	56,985,748.92
所有者权益（或股东权益）合计		1,038,277,574.91	1,007,835,944.98
负债和所有者权益（或股东权益）
		1,473,500,042.07	1,570,004,745.26
总计

法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：苏俐 会计机构负责人：顾文曲

2 、母公司资产负债表

			单位： 元
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		179,907,637.74	374,490,133.35
交易性金融资产		0	0
应收票据		396,800	62,414,575.93
应收账款		126,044,370.37	112,868,786.25
预付款项		30,752,058.61	24,917,784.94
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		43,582,121.77	7,290,516.31
存货		328,278,682.47	182,894,146.47
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,119,596.98	2,119,596.98
流动资产合计		711,081,267.94	766,995,540.23
非流动资产：
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		182,038,802.57	182,181,327.2
投资性房地产		0	0
固定资产		223,695,551.55	240,905,238.52
在建工程		73,067,335.93	47,712,295.7
工程物资		3,722,469.8	2,819,783.8
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		206,685,375.07	218,451,498.98
开发支出		53,606,893.18	39,865,707.03

3

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,172,151.03	1,092,690.39
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		743,988,579.13	733,028,541.62
资产总计		1,455,069,847.07	1,500,024,081.85
流动负债：
短期借款		110,000,000	263,000,000
交易性金融负债		0	0
应付票据		35,872,693.8	30,054,763.51
应付账款		152,730,255.19	157,891,479.39
预收款项		35,073,281.83	14,944,742.77
应付职工薪酬		725,442.43	1,370,369.54
应交税费		4,193,722.23	5,032,403.34
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		88,836,770.26	105,774,860.04
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		427,432,165.74	578,068,618.59
非流动负债：
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		4,660,000	4,660,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		69,596,734.92	69,568,934.92
非流动负债合计		74,256,734.92	74,228,934.92
负债合计		501,688,900.66	652,297,553.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		408,548,455	408,548,455
资本公积		261,805,507.84	261,805,507.84
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		48,720,965.06	38,155,523.25
未分配利润		234,306,018.51	139,217,042.25
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		953,380,946.41	847,726,528.34
负债和所有者权益（或股东权益）
		1,455,069,847.07	1,500,024,081.85
总计

3 、合并利润表

单位： 元

4

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		528,478,969.04	546,223,750.37
其中：营业收入		528,478,969.04	546,223,750.37
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		497,273,388.03	513,579,027.29
其中：营业成本		417,308,594.41	450,638,176.22
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金
		0	0
净额
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		5,324,734.55	3,179,602.85
销售费用		3,303,479.86	4,301,985.69
管理费用		69,047,780.86	51,184,482.02
财务费用		1,802,642.71	2,922,682.29
资产减值损失		486,155.64	1,352,098.22
加 ：公允价值变动收益（损
		0	0
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
		-142,524.63	-158,778.72
号填列）
其中：对联营企业和合
		-142,524.63	-158,778.72
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
		0	0
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,063,056.38	32,485,944.36
加 ：营业外收入		6,152,426.01	6,127,211.38
减 ：营业外支出		22,550.41	79,960.47
其中：非流动资产处置
		22,550.41	76,359.47
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
		37,192,931.98	38,533,195.27
填列）
减：所得税费用		6,751,302.05	4,910,849.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,441,629.93	33,622,345.61
其中：被合并方在合并前实现
		0	0
的净利润
归属于母公司所有者的净利
		32,584,408.88	33,622,345.61
润
少数股东损益		-2,142,778.95	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0798	0.0823
（二）稀释每股收益		0.0798	0.0823
七、其他综合收益		0	0

5

八、综合收益总额		30,441,629.93	33,622,345.61
归属于母公司所有者的综合
		32,584,408.88	33,622,345.61
收益总额
归属于少数股东的综合收益
		-2,142,778.95	0
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐建一 主管会计工作负责人：苏俐 会计机构负责人：顾文曲

4 、母公司利润表

		单位： 元	单位： 元
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		491,638,378.91	460,580,465.17
减：营业成本		393,320,035.12	378,311,807.97
营业税金及附加		4,897,580.62	2,940,054.67
销售费用		2,771,946.58	3,913,713.72
管理费用		48,301,583.62	40,026,063.27
财务费用		2,614,215.97	2,973,990.37
资产减值损失		529,737.61	1,229,238.83
加：公允价值变动收益（损失
		0	0
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
		71,857,475.37	-158,778.72
填列）
其中：对联营企业和合营
		-142,524.63	-158,778.72
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,060,754.76	31,026,817.62
加：营业外收入		1,135,225	4,358,576.38
减：营业外支出		22,550.41	79,359.47
其中：非流动资产处置损
		22,550.41	76,359.47
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
		112,173,429.35	35,306,034.53
填列）
减：所得税费用		6,519,011.28	4,767,754.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		105,654,418.07	30,538,279.58
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0798	0.0823
（二）稀释每股收益		0.0798	0.0823
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		105,654,418.07	30,538,279.58

5 、合并现金流量表

				单位： 元
	项目	本期金额		上期金额
	一、经营活动产生的现金流量：
	销售商品、提供劳务收到的现金		618,054,211.09	611,823,172.26
	客户存款和同业存放款项净增加		0	0
				6

额
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加
	0	0
额
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	893,606.84
收到其他与经营活动有关的现金	14,307,592.28	11,961,543.88
经营活动现金流入小计	632,361,803.37	624,678,322.98
购买商品、接受劳务支付的现金	534,650,531.86	594,142,035.82
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加
	0	0
额
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现
	86,650,716.93	67,627,761.64
金
支付的各项税费	19,313,143.11	23,218,420.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,923,091.76	43,028,093.1
经营活动现金流出小计	677,537,483.66	728,016,311.34
经营活动产生的现金流量净额	-45,175,680.29	-103,337,988.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他
	0	0
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	0	0
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	0	1,372,905.38
投资活动现金流入小计	0	1,372,905.38
购建固定资产、无形资产和其他
	37,789,376.84	54,351,880.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金	0	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付
	0	0
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	37,789,376.84	54,351,880.07
投资活动产生的现金流量净额	-37,789,376.84	-52,978,974.69
三、筹资活动产生的现金流量：

7

吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资
	0	0
收到的现金
取得借款收到的现金	120,000,000	153,000,000
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	120,000,000	153,000,000
偿还债务支付的现金	273,000,000	183,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,537,670.85	3,959,852.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
	0	0
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流出小计	276,537,670.85	186,959,852.84
筹资活动产生的现金流量净额	-156,537,670.85	-33,959,852.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	26,325.82	-342,360.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-239,476,402.16	-190,619,176.28
加：期初现金及现金等价物余额	522,344,850.49	530,945,470.51
六、期末现金及现金等价物余额	282,868,448.33	340,326,294.23

6 、母公司现金流量表

		单位： 元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	582,654,603.86	522,410,946.53
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	28,061,904.15	97,168,518.46
经营活动现金流入小计	610,716,508.01	619,579,464.99
购买商品、接受劳务支付的现金	504,429,637.2	515,561,158.47
支付给职工以及为职工支付的现
	69,833,264.59	58,356,090.46
金
支付的各项税费	15,568,195.07	16,846,593.01
支付其他与经营活动有关的现金	101,029,983.09	58,318,313.28
经营活动现金流出小计	690,861,079.95	649,082,155.22
经营活动产生的现金流量净额	-80,144,571.94	-29,502,690.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益所收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他
	0	0
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	0	0
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	0	1,355,067.04
投资活动现金流入小计	0	1,355,067.04
购建固定资产、无形资产和其他	29,900,252.82	39,725,133.66

8

长期资产支付的现金
投资支付的现金	0	0
取得子公司及其他营业单位支付
	0	0
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	29,900,252.82	39,725,133.66
投资活动产生的现金流量净额	-29,900,252.82	-38,370,066.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	72,000,000
取得借款收到的现金	120,000,000	153,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	192,000,000	153,000,000
偿还债务支付的现金	273,000,000	183,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付
	3,537,670.85	3,959,852.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	276,537,670.85	186,959,852.84
筹资活动产生的现金流量净额	-84,537,670.85	-33,959,852.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	0	-342,360.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-194,582,495.61	-102,174,970.08
加：期初现金及现金等价物余额	374,490,133.35	423,825,674.17
六、期末现金及现金等价物余额	179,907,637.74	321,650,704.09

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资	资本公 积							少数股东	所有者权
			减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
			股	备	积	险准备	利润
	股本）
									56,985,74	1,007,835,
一、上年年末余额	408,54	261,805,	0	0	38,155,	0	242,340,	0
	455	50784			52325		70997		8.92	944.98
	,	.			.		.
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									56,985,74	1,007,835,
二、本年年初余额	408,54	261,805,	0	0	38,155,	0	242,340,	0
	455	50784			52325		70997		8.92	944.98
	,	.			.		.
三、本期增减变动金额（减少					10,565,		22,018,9		-2,142,77	30,441,629
	0	0	0	0		0		0
以“－”号填列）					441.81		67.07		8.95	.93
									-2,142,77	30,441,629
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	32,584,4	0
							0888		8.95	.93
							.
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									-2,142,77	30,441,629
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	32,584,4	0
							0888		8.95	.93
							.
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9

1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
的金额
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	10,565,	0	-10,565,	0	0	0
					44181		44181
					.		.
1．提取盈余公积	0	0	0	0	10,565,	0	-10,565,	0	0	0
					44181		44181
					.		.
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
配
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本）
2．盈余公积转增资本（或股
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本）
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									54,842,96	1,038,277,
四、本期期末余额	408,548	261,805,	0	0	48,720,	0	264,359,	0
	455	50784			96506		67704		9.97	574.91
	,	.			.		.

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
										886,793,54
一、上年年末余额	291,820	378,533,	0	0	34,309,	0	182,129,	0	0
	325	63784			95086		62879			2.49
	,	.			.		.
加：同一控制下企业合并
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
产生的追溯调整
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										886,793,54
二、本年年初余额	291,820	378,533,	0	0	34,309,	0	182,129,	0	0
	325	63784			95086		62879			2.49
	,	.			.		.
三、本期增减变动金额（减少					10,565,		22,018,9		-2,142,77	30,441,629
	0	0	0	0		0		0
以“－”号填列）					441.81		67.07		8.95	.93
										35,211,597
（一）净利润	0	0	0	0	0	0	35,211,5	0	0
							9726			.26
							.
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										35,211,597
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	35,211,5	0	0
							9726			.26
							.
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10

2．股份支付计入所有者权益 的金额
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	3,212,7	0	-3,212,7	0	0	0
					5312		5312
					.		.
1．提取盈余公积	0	0	0	0	3,212,7	0	-3,212,7	0	0	0
					5312		5312
					.		.
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分 配
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	116,728,	-116,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	130	8130
		,
1．资本公积转增资本（或股	116,728,	-116,72
			0	0	0	0	0	0	0	0
本）	130	8,130
2．盈余公积转增资本（或股 本）
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									56,985,74 8.92	1,007,835,
四、本期期末余额	408,548	261,805,	0	0	38,155,	0	242,340,	0
	455	50784			52325		70997			944.98
	,	.			.		.

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

本期金额
	单位： 元
	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
							139,217,04	847,726,52
一、上年年末余额	408,548,45 5	261,805,50	0	0	38,155,523	0
		784			25		2.25	8.34
		.			.
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
							139,217,04	847,726,52
二、本年年初余额	408,548,45 5	261,805,50	0	0	38,155,523	0
		784			25		2.25	8.34
		.			.
三、本期增减变动金额（减少	0				10,565,441		95,088,976	105,654,41
		0	0	0		0
以“－”号填列）					.81		.26	8.07
							105,654,41	105,654,41
（一）净利润	0	0	0	0	0	0
							8.07	8.07
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0
							105,654,41	105,654,41
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0
							8.07	8.07
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的	0	0	0	0	0	0	0	0

11

金额
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	10,565,441	0	-10,565,44	0
					81		181
					.		.
1．提取盈余公积	0	0	0	0	10,565,441	0	-10,565,44	0
					81		181
					.		.
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0	0
3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
							234,306,01	953,380,94
四、本期期末余额	408,548,45	261,805,50	0	0	48,720,965	0
	5	784			06		8.51	6.41
		.			.

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
							104,606,89	809,270,80
一、上年年末余额	291,820,32	378,533,63	0	0	34,309,950	0
	5	784			86		0.73	4.43
		.			.
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
							104,606,89	809,270,80
二、本年年初余额	291,820,32	378,533,63	0	0	34,309,950	0
	5	784			86		0.73	4.43
		.			.
三、本期增减变动金额（减少以	116,728,13	-116,728,1			3,845,572.		34,610,151	38,455,723
			0	0		0
“－”号填列）	0	30			39		.52	.91
							38,455,723	38,455,723
（一）净利润	0	0	0	0	0	0
							.91	.91
（二）其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
							38,455,723	38,455,723
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0
							.91	.91
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本	0	0	0	0	0	0	0	0
2．股份支付计入所有者权益的
	0	0	0	0	0	0	0	0
金额
3．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（四）利润分配	0	0	0	0	3,845,572.	0	-3,845,572.	0
					39		39
1．提取盈余公积	0	0	0	0	3,845,572.	0	-3,845,572.	0
					39		39
2．提取一般风险准备	0	0	0	0	0	0	0

12

3．对所有者（或股东）的分配	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转	116,728,13	-116,728,1	0	0	0	0	0	0
	0	30
1．资本公积转增资本（或股本）	116,728,13	-116,728,1	0	0	0	0	0	0
	0	30
2．盈余公积转增资本（或股本）	0	0	0	0	0	0	0	0
3．盈余公积弥补亏损	0	0	0	0	0	0	0	0
4．其他	0	0	0	0	0	0	0	0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1．本期提取	0	0	0	0	0	0	0	0
2．本期使用	0	0	0	0	0	0	0	0
（七）其他	0	0	0	0	0	0	0	0
							139,217,04	847,726,52
四、本期期末余额	408,548,45	261,805,50	0	0	38,155,523	0
	5	784			25		2.25	8.34
		.			.

（三）公司基本情况

启明信息技术股份有限公司（以下简称 本公司）前身为长春一汽启明信息技术有限公司， 是由中国第一汽车集团有限公司（以下简称 一汽集团）组建的全资子公司（国有独资），于2000 年10月25日成立，注册资本5,488万元，2002年7月8日，变更为5,209万元。

2003年12月25日长春一汽启明信息技术有限公司吸收长春净月潭建设投资集团有限公司作 为新股东，此次股权变更完成后，长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本增加至6,569万元， 其中一汽集团出资比例为79.30%、长春净月潭建设投资集团有限公司出资比例为20.70%。

2004年1月16日，长春净月潭建设投资集团有限公司以700万元人民币的价格将其所持长春一 汽启明信息技术有限公司8.54%股权转让给自然人程传海，同时长春一汽启明信息技术有限公司 吸收自然人股东黄金河、吴建会、谢春雨、赵孝国、白玉民、苏俐、任明以货币资金出资，此次 股权变更及增资完成后，长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本增至7,677.80万元。

根据2004年3月10日吉林省人民政府股份有限公司审批文件[2004]1号“关于同意设立长春一 汽启明信息技术股份有限公司的批复”，长春一汽启明信息技术有限公司以2004年2月29日的净资 产95,124,078.77元整体改制变更设立股份有限公司，此次改制后注册资本变更为9,512万元。

根据2006年第二次临时股东大会决议，长春一汽启明信息技术股份有限公司更名为启明信息 技术股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511号文核准，2008年5月9日本公司在深圳证券交 易所挂牌上市。向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行后股本总额增至12,712万 股。

根据本公司2008年度股东大会决议，本公司以2008年12月31日股本12,712万股为基数，资本公 积转增股本，每10股转增10股，共计转增12,712万股，并于2009年4月实施。转增后，注册资本增 至人民币25,424万元。

根据本公司2009年第三次临时股东大会决议，并经2010年2月22日中国证券监督管理委员会证

13

监许可[2010]222号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》，本公司以发行股权登记 日[2010年3月11日]（T日）收市后本公司股本总计25,424万股为基数，按每10股配售1.5股的比例向 全体股东配售3,813.6万股的人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股配股价为7.58元。依据 配股发行结果，本公司2010 年度配股有效认购股份 3,758.0325万股。配股后，注册资本增至 29,182.0325万元。

根据本公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2010年末本公司总股本291,820,325 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，资本公积转增股份总额116,728,130股，每股面 值1元，变更后注册资本为人民币408,548,455.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前有汽车电子、管理软件、集成 服务、数据中心等四大事业中心以及财务部、商务部、综合管理部、人力资源部、党群工作部、资 本运营部、企业规划部、软件园项目室、法律事务室等部门。下设北京、广州、沈阳、哈尔滨、青 岛、海口、重庆等七个分公司；下属全资子公司有长春启明车载电子有限公司（以下简称 长春车 载）、大连启明海通信息技术有限公司（以下简称 大连启明）、天津启明通海信息技术有限公司 （以下简称 天津启明）、成都启明春蓉信息技术有限公司（以下简称 成都启明）、北京启明精华 新技术有限公司（以下简称 北京启明）、长春启明信息集成服务技术有限公司（以下简称 长春集 成）等六家；控股子公司长春启明菱电车载电子有限公司(以下简称 启明菱电)。

本公司经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设 计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气 安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租 赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1 、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及 其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有 关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2 、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的合并及公 司财务状况以及2012年6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

14

3 、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资 产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价 的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资 本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（ 2 ）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日 为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产 公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权 在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前 持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投 资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方 可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额 加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的 金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少 数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收 取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原 持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制

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权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投 资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相 关金融资产。

6 、合并财务报表的编制方法

（ 1 ）合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调 整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政 策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于 母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

（ 2 ）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处 理方法

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末 的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合 并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其 现金流量纳入合并现金流量表。

7 、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 很小的投资。

8 、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

（ 2 ）外币财务报表的折算

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始 确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量 的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入 当期损益。

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9 、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（ 1 ）金融工具的分类

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（ 2 ）金融工具的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（ 3 ）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类 别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得 的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和 未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有 至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止 确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收 账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资 产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法 摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出 售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减 值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股

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利或利息收入，计入当期损益。

（ 4 ）金融负债终止确认条件

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、 其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用 计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计 量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（ 5 ）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其 公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果， 反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近 进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法 和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定 金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在 金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值 技术的有效性。

（ 6 ）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值 的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对 该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流

量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按 照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损

• 失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合

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中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包 括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产， 不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢 复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是， 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计 损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已 收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认 原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益 工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生 的减值损失一经确认，不再转回。

（ 7 ）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变 的依据

企业将持有至到期投资在到期前处置或重分类,通常表明其违背了将投资持有至到期的最初意 图。如果处置或重分类为其他类金融资产的金额相对于该类投资(即企业全部持有至到期投资)在出 售或重分类前的总额较大,则企业在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资(即全部持有 至到期投资扣除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。但是,遇到下列情况可以除外:

• 1.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对

• 该项投资的公允价值没有显著影响。

• 2.根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

• 3.出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

• 此种情况主要包括:

• (1)因被投资单位信用状况严重恶化,将持有至到期投资予以出售;

• (2)因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金

• 额,将持有至到期投资予以出售;

• (3)因发生重大企业合并或重大处置,为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策,将持有

• 至到期投资予以出售;

• (4)因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整,将持有至到期

• 投资予以出售;

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(5)因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时 的风险权重,将持有至到期投资予以出售。10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,则将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额确 认为资产减值损失,计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损 失)按原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认 该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小,在确定相 关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

10 、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（ 1 ）单项金额重大的应收款项坏账准备

	期末余额达到100万元（含100万元）以上的非纳入合并
单项金额重大的判断依据或金额标准	财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款
	项。
	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账
	面价值的差额计提坏账准备。

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

	按组合计提坏账准备的计
组合名称		确定组合的依据
	提方法
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法
关联方组合	其他方法	不计提坏账
押金及备用金组合	其他方法	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）
0-6个月	0%	0%
7-12个月	5%	5%
1－2年	10%	10%
2－3年	30%	30%
3年以上
3－4年	50%	50%
4－5年	100%	100%
5年以上	100%	100%

（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由： 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

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坏账准备的计提方法： 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11 、存货

（ 1 ）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品和库存商品。

（ 2 ）发出存货的计价方法

• √ 先进先出法 □ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

本公司存货取得时按实际成本计价。在产品、库存商品发出时采用先进先出法计价。

（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及 相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目 计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的 金额内转回。

（ 4 ）存货的盘存制度

• √ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（ 5 ）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物 摊销方法：一次摊销法

12 、长期股权投资

（ 1 ）初始投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业 合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（ 2 ）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大

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影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投 资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未 发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差 额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投 资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被 投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公 司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相 关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经 营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并 能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% （含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位 的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该 种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存 货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估 计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产 无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行

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估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的 主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减 记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法:

1、资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查,判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹

象;

• 2、如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的,则估计其可收回金额;

3、可收回金额的计量结果表明,长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,将长期股权投资 的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的长期 投资减值准备。

13 、投资性房地产

无

14 、固定资产

（ 1 ）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会 计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固 定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（ 2 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚 可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁 资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（ 3 ）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法和双倍余额递减法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计 提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下， 按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

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类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3.00	4.85
机器设备	8	3.00	12.13
电子设备	3	0.00	33.33
运输设备	4	5.00	23.75
传导设备	10	0.00	10.00
管理用具	5	3.00	19.40
其他设备	-	-	-
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	-	-	-
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-

（ 4 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预 计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的， 调整预计净残值。

（ 5 ）其他说明

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的 部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔 期间，照提折旧。

15 、在建工程

（ 1 ）在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到 预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

（ 2 ）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

（ 3 ）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减

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记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16 、借款费用

（ 1 ）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用 同时满足下列条件的，开始资本化：

• ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转

• 移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

• ② 借款费用已经发生；

• ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（ 2 ）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止 资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生 时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（ 3 ）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的， 暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（ 4 ）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的利息费 用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额 确定专门借款借款费用的资本化金额。对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款, 按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际 利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期 间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

17 、生物资产

不适用

18 、油气资产

不适用

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19 、无形资产

（ 1 ）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

（ 2 ）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实 现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销

（ 3 ）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

（ 4 ）无形资产减值准备的计提

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前 估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如 果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难 以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。使 用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减 值测试。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

（ 5 ）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使 用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益 的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将 在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产 的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不 满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后， 进入开发阶段。

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（ 6 ）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

20 、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计 期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21 、附回购条件的资产转让

无

22 、预计负债

因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼等事项形成的现时义务,其履行很可能导致经济利益 的流出,在该义务的金额能够可靠计量时,确认为预计负债。对于未来经营亏损,不确认预计负债。

（ 1 ）预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项 有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流 出进行折现后确定最佳估计数;因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增 加金额,确认为利息费用。

于资产负债表日,对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整,以反映当前的最佳估计数。 公司预计负债确认原则:当对外担保、未决诉讼或仲裁、亏损合同等或有事项同时符合以下条 件的,确认为预计负债:

• (1)该义务是公司承担的现时义务;

• (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;

• (3)该义务的金额能够可靠地计量。

（ 2 ）预计负债的计量方法

公司预计负债计量方法:按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量

23 、股份支付及权益工具

无

（ 1 ）股份支付的种类

不适用

27

（ 2 ）权益工具公允价值的确定方法

不适用

• （ 3 ）确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

• （ 4 ）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24 、回购本公司股份

不适用

25 、收入

（ 1 ）销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控 制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时， 本公司确认商品销售收入的实现。

• 本公司收入确认的具体方法：

• ①汽车电子：按照合同约定以产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入。

• ②管理软件：按合同所约定并经对方验收合格后确认收入。

• ③集成服务：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

• ④数据中心：按照合同规定的标准、质量提供服务并经对方验收合格后确认收入。

（ 2 ）确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

• （ 3 ）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

• 对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

• 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相

• 关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和将发 生的成本能够可靠地计量。

28

26 、政府补助

（ 1 ）类型

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助 是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对 于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元 计量。

（ 2 ）会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。 与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿 以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量 的政府补助，直接计入当期损益。

27 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）确认递延所得税资产的依据

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者 权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负 债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易 中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不 是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回 的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用 来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延 所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件 的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来 抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

29

（ 2 ）确认递延所得税负债的依据

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该 负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获 得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可 能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

28 、经营租赁、融资租赁

（ 1 ）经营租赁会计处理

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租 赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

（ 2 ）融资租赁会计处理

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为 租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

29 、持有待售资产

（ 1 ）持有待售资产确认标准

不适用

（ 2 ）持有待售资产的会计处理方法

不适用

30 、资产证券化业务

不适用

31 、套期会计

不适用

32 、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内公司未发生主要会计政策、会计估计的变更情况。

（ 1 ）会计政策变更

不适用

□ 是 √ 否

30

（ 2 ）会计估计变更

不适用

33 、前期会计差错更正

报告期内未发生前期会计差错更正情况。

（ 1 ）追溯重述法

不适用

（ 2 ）未来适用法

不适用

34 、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期

• 间内确认。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。 除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划

• （“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例计提年

• 金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及 预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所 得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划 策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（五）税项

1 、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税	不适用	不适用
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司异地独立缴纳所得税，所得税税率为25%

31

依据《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的 通知》（国税发[2003]82号）的规定，经大连市信息产业局审核，大连启明于2006 年11 月17 日 获得了其颁发的《软件企业认定证书》和“启明海通PDM 产品数据管理软件V2.0”《软件产品登记 证书》，享受自获利年度起二免三减半政策。按上述优惠政策，大连启明本期不再享受减免优惠， 适用税率应为25%。

经天津市科学技术委员会审核，天津启明于2009年5月11 日获得了其颁发的《软件企业认定证 书》，根据财税(2008)1号文件的规定，享受自获利年度起二免三减半政策。按上述优惠政策，天 津启明本期享受减半政策。

2 、税收优惠及批文

（1）增值税

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策 问题的通知》（财税(2000)25号）规定，大连启明从2000年6月24日到2011年12月31日，对增值税 一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税 负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）营业税

根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技， 实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号以及《国家税务总局关于取消“单 位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知》（国税函 [2004]825号）的规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术 服务业务取得的收入，免征营业税。

本公司及下属子公司技术咨询、技术服务业务收入免征营业税。

（3）所得税

本公司于2011年10月13日取得由吉林省科学技术厅、吉林省财政局、吉林省国家税务局和吉林 省地方税务局颁发的编号为GF201122000037的高新技术企业证书，有效期三年，享受高新技术企业 按15%的税率征收企业所得税优惠政策。

3 、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部全资子公司、控股子公司。

32

1 、子公司情况

公司子公司包括大连启明海通信息技术有限公司、长春启明车载电子有限公司、天津启明通海 信息技术有限公司、成都启明春蓉信息技术有限公司、北京启明精华新技术有限公司及长春启明信 息集成服务技术有限公司，均为本公司全资子公司；公司控股的中外合资公司一家：长春启明菱电 车载电子有限公司。

33

（ 1 ）通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司情况如下表：

单位： 元

													从母公司所有者权益
							实质上构成对					少数股东权	冲减子公司少数股东
								持股
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投	子公司净投资	比例	表决权比	是否合	少数股东权益	益中用于冲	分担的本期亏损超过
						资额	的其他项目余		例(%)	并报表		减少数股东	少数股东在该子公司
							额	(%)				损益的金额	年初所有者权益中所
													享有份额后的余额
					汽车电子产
					品、机电一
					体化产品、
					计算机软
					件、硬件及
					办公自动化
					设备的设
					计、开发、
长春车载电子	有限责任公司	长春市	管理软件、	6,000,000	制造、批发、	6,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
有限公司			汽车电子		零售；技术
					咨询、培训、
					服务；系统
					集成工程、
					网络综合布
					线工程；技
					防设施设
					计、施工、
					维修等
					计算机软硬
					件及其辅助
大连启明海通			管理软件、		设备开发、
信息技术有限	有限责任公司	大连市	集成服务、	15,000,000	技术咨询、	15,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
公司			汽车电子		技术服务、
					销售；计算
					机网络系统

34

					设计、综合
					布线
					计算机软
					件、硬件、
					办公自动化
天津启明通海					设备、机电
信息技术有限	有限责任公司	天津市	管理软件、	5,000,000	一体化产	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
			集成服务
公司					品、汽车电
					子产品的设
					计、开发、
					批发、零售
					开发、销售
					计算机软硬
					件及销售设
					备并提供技
成都启明春蓉					术咨询、技
信息技术有限	有限责任公司	成都市	管理软件、	5,000,000	术服务；计	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
			集成服务		算机系统集
公司					成、综合布
					线；设计、
					销售办工设
					备、机电产
					品
北京启明精华
信息技术有限	有限责任公司	北京市	管理软件	5,000,000	技术开发	5,000,000	0	100%	100%	是	0	0	0
公司
					计算机软
					件、硬件、
					办公自动化
					设备、机电
长春启明信息					一体化产
集成服务技术	有限责任公司	长春市	集成服务	80,000,000	品、汽车电	80,000,000	0	100%	51%	是	0	0	0
有限公司					子产品的设
					计、开发、
					批发、零售;
					技术咨询服
					务；系统集

35

					成工程、网
					络综合布线
					工程、电气
					安装、技防
					设施设计、
					施工、维修；
					设备租赁；
					教学仪器、
					实验室设备
					经销
					车载电子产
					品（具体包
					括汽车音响
					产品、汽车
长春启明菱电					导航系统产
车载电子有限	合资公司	长春市	汽车电子	175,000,000	品及其附件	120,000,000	0	51%	51%	是	54,842,969.97	2,142,778.95	2,230,239.31
					产品零部
公司					， 件，附属品）
					的研发、制
					造、销售及
					提供售后服
					务

36

（ 2 ）通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

（ 3 ）通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

• 2 、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3 、合并范围发生变更的说明

报告期内公司合并范围未发生变更。

• 4 、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

• 5 、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

• 6 、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

• 7 、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8 、报告期内发生的反向购买

无

• 9 、本报告期发生的吸收合并

无

• 10 、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

37

（七）合并财务报表主要项目注释

1 、货币资金

单位： 元

		期末数			期初数
项目
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	31,271.93	--	--	45,959.12
人民币	--	--	31,271.93	--	--	45,959.12
银行存款：	--	--	282,837,176.4	--	--	522,298,891.37
人民币	--	--	282,705,897.6	--	--	522,278,318.11
USD	20,755.87	6.3249	131,278.8	3,265.13	6.3009	20,573.26
其他货币资金：	--	--			--
人民币	--	--			--
合计	--	--	282,868,448.33	--	--	522,344,850.49

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明： 无

2 、交易性金融资产

（ 1 ）交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资
	0	0
产
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

（ 2 ）变现有限制的交易性金融资产

		单位： 元
项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
不适用

（ 3 ）套期工具及相关套期交易的说明

不适用

38

3 、应收票据

（ 1 ）应收票据的分类

	单位： 元	单位： 元
种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,055,720	68,164,858.93
合计	1,055,720	68,164,858.93

（ 2 ）期末已质押的应收票据情况

无

（ 3 ）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期 的票据情况

公司报告期内无因出票人屋里履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
诸城市德利源纺织有限
	2012年02月13日	2012年08月13日	1,000,000	--
公司
野力体育（中国）有限
	2012年02月16日	2012年08月16日	1,000,000	--
公司
宁波华凌汽车销售有限
	2012年02月03日	2012年08月03日	1,000,000	--
公司
大连辽海汽车经贸有限
	2012年05月10日	2012年11月10日	850,000	--
公司
浙江山推工程机械有限
	2012年04月11日	2012年07月11日	580,000	--
公司
合计	--	--	4,430,000	--

4 、应收股利

无

5 、应收利息

（ 1 ）应收利息

无

（ 2 ）逾期利息

无

（ 3 ）应收利息的说明

无

39

6 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计
	0	0	0	0	0	0	0	0
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
账龄组合	154,802,76	100%	8,241,787.0	5.33%	137,721,5	100%	7,755,631.43	5.63%
	72		7		0995
	.				.
关联方组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
押金及备用金组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
组合小计	154,802,76	100%	8,241,787.0	5.33%	0	0	0	0
	72		7
	.
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收	0	0%	0	0%	0	0	0	0
账款
合计	154,802,76	--	8,241,787.0	--	137,721,5	--	7,755,631.43	--
	72		7		0995
	.				.

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

	期末数	期末数		期初数	期初数
账龄	账面余额			账面余额
			坏账准备			坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6个月	95,927,740.11	61.97%	0	93,688,107.01	68.03%	0
7-12个月	36,576,519.2	23.63%	1,948,148.67	8,585,335.89	6.23%	429,266.79
1年以内小计	132,504,259.31	85.6%	1,948,148.67	102,273,442.9	74.26%	429,266.79
1至2年	10,627,544.15	6.87%	1,064,460.53	23,502,871.31	17.07%	2,350,287.12
2至3年	4,355,971.61	2.81%	1,285,112.64	8,325,236.75	6.04%	2,497,571.03
3年以上	7,314,992.13	4.72%	3,944,065.24	3,619,958.99	2.63%	2,478,506.49
3至4年	6,626,997.13	4.28%	3,256,070.24	2,282,905	1.66%	1,141,452.5
4至5年	274,035	0.18%	274,035	137,680	0.1%	137,680
5年以上	413,960	0.26%	413,960	1,199,373.99	0.87%	1,199,373.99
合计	154,802,767.2	--	8,241,787.07	137,721,509.95	--	7,755,631.43

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

无

40

• （ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

	期末数	期末数	期初数	期初数
单位名称
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国第一汽车集团公司	2,159,216.9	133,631.5	318,978.9	94,400
合计	2,159,216.9	133,631.5	318,978.9	94,400

（ 5 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
一汽-大众汽车有限公
	关联方	13,263,569.46	1年以内	8.55%
司
四川一汽丰田汽车有限
	关联方	8,138,900	6个月以内	5.25%
公司
吉林烟草工业有限责任
	非关联方	7,272,093.59	6个月内、1-4年以内	4.69%
公司
中国第一汽车股份有限
	关联方	7,213,715.2	1年以内	4.65%
公司
长春赛德购物中心有限
	非关联方	5,220,000	7-12个月、3-4年	3.37%
公司
合计	--	41,108,278.25	--	26.51%

（ 6 ）应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	13,263,569.46	8.55%
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	7,213,715.2	4.65%
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	3,243,557	2.09%
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	2,574,314	1.66%
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	1,583,408.12	1.02%
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	4,449,579.59	2.87%
一汽财务有限公司	同一最终控制方	576,194.6	0.37%
中国第一汽车集团进出口有
	同一最终控制方	1,483,000	0.96%
限公司
一汽通用轻型商用汽车有限
	母公司之子公司之合营企业	791,250	0.51%
公司
道依茨一汽（大连）柴油机
	母公司之子公司之合营企业	2,309,700	1.49%
有限公司
富奥汽车零部件股份有限公
	母公司之联营企业	607,599.89	0.39%
司
机械工业第九设计研究院有
	同一最终控制方	1,043,819.08	0.67%
限公司
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	3,703,472.36	2.39%
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	556,000	0.36%
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	78,651.56	0.05%

41

长春富维-江森自控汽车饰件
	母公司之子公司之合营企业	88,824.33	0.06%
系统有限公司
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	8,138,900	5.25%
长春一汽富维东阳汽车塑料
	同一最终控制方	207,950	0.13%
零部件有限公司
长春一汽富维汽车零部件股
	同一最终控制方	280,341.6	0.18%
份有限公司
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	72,672	0.05%
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	1,305,187.15	0.84%
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	417,338.76	0.27%
大众一汽发动机（大连）有
	母公司之子公司之联营企业	194,900	0.13%
限公司
中国第一汽车集团公司	母公司	2,159,216.9	1.39%
一汽物流有限公司	同一最终控制方	166,433	0.11%
一汽客车（无锡）有限公司	同一最终控制方	86,350	0.06%
一汽（大连）国际物流有限
	同一最终控制方	120,000	0.08%
公司
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	147,600	0.1%
一汽实业总公司	同一最终控制方	350	0%
一汽马自达汽车销售有限公
	同一最终控制方	104,900	0.07%
司
一汽客车有限公司	同一最终控制方	11,119.68	0.01%
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	4,650	0%
长春一汽实业汽车销售有限
	母公司之子公司之联营企业	5,600	0%
公司
合计	--	56,990,164.28	36.76%

（ 7 ）终止确认的应收款项情况

无

（ 8 ）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收	0	0	0	0	0	0	0	0
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合	3,060,101.26	19.57%		0 0%	180,385.67	2.11%	0	0%
关联方组合	0	0%		0 0%	0	0%	0	0%

42

押金及备用金组合	12,573,779.9 3	80.43%	0	0%	8,354,331.11	97.89%	0	0%
组合小计	15,633,881.1 9	100%	0	0%	8,534,716.78	100%	0	0%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他	0	0	0	0	0	0	0	0
应收款
合计	15,633,881.1 9	--	0	--	8,534,716.78	--	0	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

						单位： 元
	期末				期初
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：
6个月内	3,060,101.26	100%	0	180,385.67	100%	0
1年以内小计	3,060,101.26	100%	0	180,385.67	100%	0
1至2年	0	0%	0	0	0%	0
2至3年	0	0%	0	0	0%	0
3年以上	0	0%	0	0	0%	0
3至4年	0	0%	0	0	0%	0
4至5年	0	0%	0	0	0%	0
5年以上	0	0%	0	0	0%	0
合计	3,060,101.26	--	0	180,385.67	--	0

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

	单位： 元	单位： 元
组合名称	账面余额	坏账准备
押金及备用金组合	12,573,779.93	0
合计	12,573,779.93	0

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

（ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

无

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

43

（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)
长春市政府投资建设项
	非关联方	2,025,000	1年以内	12.95%
目管理中心
哈尔滨金融学院高等专
	非关联方	1,000,000	1年以内	6.4%
科学校
博雅软件股份有限公司	非关联方	760,000	1年以内	4.86%
吉林省政府采购中心	非关联方	711,000	1年以内	4.55%
黑龙江省政府采购中心
	非关联方	425,000	1年以内	2.72%
保证金户
合计	--	4,921,000	--	31.48%

（ 7 ）其他应收关联方账款情况

无

（ 8 ）终止确认的其他应收款项情况

无

（ 9 ）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末数	期末数	期初数	期初数
账龄
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	35,990,256.99	95.35%	24,987,797.12	95.39%
1至2年	1,253,528.32	3.32%	774,347.24	2.96%
2至3年	221,425.7	0.59%	291,523.45	1.11%
3年以上	278,287.7	0.74%	140,923	0.54%
合计	37,743,498.71	--	26,194,590.81	--

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
吉林金威数码科技有限
	非关联方	4,917,400	2011年06月30日	货物尚未收到
公司
长春青源世纪科技有限
	非关联方	3,850,030	2012年06月28日	货物尚未收到
公司
长春市隆通科技有限公	非关联方	3,000,000	2011年12月27日	货物尚未收到

44

司
吉林科高经贸有限公司	非关联方	2,881,046	2011年11月20日	货物尚未收到
绿园区华盛电子产品经
	非关联方	2,800,000	2011年11月25日	货物尚未收到
销部
合计	--	17,448,476	--	--

（ 3 ）本报告期预付款项中持有本公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

无

（ 4 ）预付款项的说明

无

9 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	66,391,268.38	0	66,391,268.38	66,658,259.1	0	66,658,259.1
在产品	278,316,547.62	0	278,316,547.62	126,118,357.9	0	126,118,357.9
库存商品	29,806,443.41	0	29,806,443.41	21,951,225.62	0	21,951,225.62
周转材料	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0
合计	374,514,259.41	0	374,514,259.41	214,727,842.62	0	214,727,842.62

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

			本期减少	本期减少
存货种类	期初账面余额	本期计提额			期末账面余额
			转回	转销
原材料	0	0	0	0	0
在产品	0	0	0	0	0
库存商品	0	0	0	0	0
周转材料	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0

（ 3 ）存货跌价准备情况

		项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原 因		本期转回金额占该项存货期 末余额的比例
	原材料		不适用	不适用		0%
	库存商品		不适用	不适用		0%
						45

在产品	不适用	不适用	0%
周转材料	不适用	不适用	0%
消耗性生物资产	不适用	不适用	0%

10 、其他流动资产

	单位： 元	单位： 元
项目	期末数	期初数
预缴所得税	2,119,596.98	803,496.14
合计	2,119,596.98	803,496.14

11 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

无

（ 2 ）可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12 、持有至到期投资

（ 1 ）持有至到期投资情况

无

（ 2 ）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13 、长期应收款

	单位： 元	单位： 元
种类	期末数	期初数
融资租赁	0	0
其中：未实现融资收益	0	0
分期收款销售商品	0	0
分期收款提供劳务	0	0
其他	0	0
合计	0	0

46

14 、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

							本企业
						本企业	在被投			期末净	本期营
被投资单位名称	企业类	注册地	法人代	业务性	注册资	持股比	资单位	期末资	期末负	资产总	业收入	本期净
	型		表	质	本		表决权	产总额	债总额			利润
						例(%)				额	总额
							比例
							(%)
一、合营企业
无
二、联营企业
吉林省启明软件园	有限责							163,840	53,593,	110,246	61,945,	-1,976,7
		长春	程传海	综合服	55,500,	7.21%	40%
企业孵化有限公司	任公司			务	000			,860.38	910.89	,949.49	900.87	63.29

47

15 、长期股权投资

（ 1 ）长期股权投资明细情况

单位： 元

								在被投资单位
							在被投资单位
被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位	表决权比例	持股比例与表	减值准备	本期计提减值	本期现金红利
						持股比例(%)		决权比例不一		准备
							(%)	致的说明
								在被投资单位
								持股比例与表
								决权比例不一
								致的原因为按
吉林省启明软								董事会所占人
件园企业孵化	权益法	4,000,000	4,981,327.2	-142,524.63	4,838,802.57	7.21%	40%	数行使表决	0	0	0
有限公司								权。吉林省启
								明软件园企业
								孵化有限公司
								5名董事中本
								公司派有2名。
合计	--	4,000,000	4,981,327.2	-142,524.63	4,838,802.57	--	--	--	0	0	0

48

（ 2 ）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16 、投资性房地产

（ 1 ）按成本计量的投资性房地产

无

（ 2 ）按公允价值计量的投资性房地产

无

17 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	373,211,596.11	11,764,193.28		416,165	384,559,624.39
其中：房屋及建筑物	153,878,974.92	0		0	153,878,974.92
机器设备	728,408.38	4,405,614.68		0	5,134,023.06
运输工具	39,838,014.84	1,722,069		42,876	41,517,207.84
传导设备	93,976,818.24	0		0	93,976,818.24
管理用具	8,385,188.19	425,370.95		8,400	8,802,159.14
电子计算机	76,404,191.54	5,211,138.65		364,889	81,250,441.19
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	106,429,855.76	25,301,140.75	0	393,614.59	131,337,381.92
其中：房屋及建筑物	11,968,353.85	3,815,020.74	0	0	15,783,374.59
机器设备	0	1,252,697.23	0	0	1,252,697.23
运输工具	23,145,935.68	3,748,861.62	0	40,732.2	26,854,065.1
传导设备	18,400,814.18	7,244,706.56	0	0	25,645,520.74
管理用具	2,580,705.19	781,859.4	0	8,148	3,354,416.59
电子计算机	50,334,046.86	8,457,995.2	0	344,734.39	58,447,307.67
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	266,781,740.35		--		253,222,242.47
其中：房屋及建筑物	141,910,621.07		--		138,095,600.33
机器设备	728,408.38		--		3,881,325.83
运输工具	16,692,079.16		--		14,663,142.74
传导设备	75,576,004.06		--		68,331,297.5
管理用具	5,804,483		--		5,447,742.55
电子计算机	26,070,144.68		--		22,803,133.52
四、减值准备合计	0		--		0
其中：房屋及建筑物	0		--		0
机器设备	0		--		0

49

运输工具	0	--	0
传导设备	0	--	0
管理用具	0	--	0
电子计算机	0	--	0
五、固定资产账面价值合计	266,781,740.35	--	253,222,242.47
其中：房屋及建筑物	141,910,621.07	--	138,095,600.33
机器设备	728,408.38	--	3,881,325.83
运输工具	16,692,079.16	--	14,663,142.74
传导设备	75,576,004.06	--	68,331,297.5
管理用具	5,804,483	--	5,447,742.55
电子计算机	26,070,144.68	--	22,803,133.52

本期折旧额 25,301,140.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 332,735.02 元。

（ 2 ）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0
机器设备	0	0	0	0
运输工具	0	0	0	0

（ 3 ）通过融资租赁租入的固定资产

无

（ 4 ）通过经营租赁租出的固定资产

	单位： 元
种类	期末账面价值
房屋及建筑物	0
机器设备	21,177,287.4
运输工具	0

（ 5 ）期末持有待售的固定资产情况

无

（ 6 ）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
净月潭厂房	尚未办理竣工验收	2012年12月31日
净月潭研发大楼	尚未办理竣工验收	2012年12月31日

50

18 、在建工程

（ 1 ）

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
弱电系统工程	0	0	0	332,735.02	0	332,735.02
130生产线组装	208,779.5	0	208,779.5	0	0	0
吉林省数据灾备中心扩建项
	56,267,127.86	0	56,267,127.86	47,712,295.7	0	47,712,295.7
目-土建
吉林省数据灾备中心扩建项
	16,800,208.07	0	16,800,208.07	0	0	0
目-设备及其他
合计	73,276,115.43	0	73,276,115.43	48,045,030.72	0	48,045,030.72

51

（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

单位： 元

									其中：本期利
				转入固定资		工程投入占		利息资本化		本期利息资
项目名称	预算数	期初数	本期增加		其他减少		工程进度		息资本化金		资金来源	期末数
				产		预算比例(%)		累计金额		本化率(%)
									额
130生产线组
	300,000	0	208,779.5	0	0	69.59%	69.59%	0	0	0%	自筹资金	208,779.5
装
弱电系统工
	1,000,000	332,735.02	0	332,735.02	0	33.27%	33.27%	0	0	0%	自筹资金	0
程
吉林省数据
灾备中心扩	70,952,200	47,712,295.7	8,554,832.16	0	0	79.3%	79.3%	0	0	0%	募集资金	56,267,127.86
建项目-土建
吉林省数据
灾备中心扩	173,187,400	0	16,800,208.07	0	0	9.7%	9.7%	0	0	0%	募集资金	16,800,208.07
建项目-设备
及其他
合计		48,045,030.72	25,563,819.73	332,735.02		--	--	0	0	--	--	73,276,115.43

52

（ 3 ）在建工程减值准备

无

（ 4 ）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
103生产线组装	69.59	0
吉林省数据灾备中心扩建项目-土建	79.30	0
吉林省数据灾备中心扩建项目-设备及其
	9.70	0
他

（ 5 ）在建工程的说明

无

19 、工程物资

	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电子设备	2,819,783.8	1,947,886	1,045,200	3,722,469.8
合计	2,819,783.8	1,947,886	1,045,200	3,722,469.8
无

20 、固定资产清理

无

21 、生产性生物资产

（ 1 ）以成本计量

不适用

（ 2 ）以公允价值计量

不适用

22 、油气资产

不适用

23 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

	项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
	一、账面原值合计	282,285,175.88	284,074.06		0	282,569,249.94
						53

Q3管理软件项目	50,173,333.12	0	0	50,173,333.12
车载信息系统	31,817,603.65	0	0	31,817,603.65
汽车交易平台软件	31,968,621.35	0	0	31,968,621.35
其他非专利技术	59,664,847.76	0	0	59,664,847.76
土地使用权	33,236,028	0	0	33,236,028
软件	75,424,742	284,074.06	0	75,708,816.06
二、累计摊销合计	46,720,701.6	12,794,785.41	0	59,515,487.01
Q3管理软件项目	418,111.11	2,508,666.66	0	2,926,777.77
车载信息系统	5,037,787.26	1,590,880.18	0	6,628,667.44
汽车交易平台软件	3,463,267.33	1,598,431.07	0	5,061,698.4
其他非专利技术	5,259,527.75	2,983,242.39	0	8,242,770.14
土地使用权	4,819,224.06	332,360.28	0	5,151,584.34
软件	27,722,784.09	3,781,204.83	0	31,503,988.92
三、无形资产账面净值合
	235,564,474.28	12,510,711.34	0	223,053,762.93
计
Q3管理软件项目	49,755,222.01	2,508,666.66	0	47,246,555.34
车载信息系统	26,779,816.39	1,590,880.18	0	25,188,936.21
汽车交易平台软件	28,505,354.02	1,598,431.06	0	26,906,922.96
其他非专利技术	54,405,320.01	2,983,242.39	0	51,422,077.62
土地使用权	28,416,803.94	332,360.28	0	28,084,443.66
软件	47,701,957.91	3,497,130.77	0	44,204,827.14
四、减值准备合计	0	0	0	0
Q3管理软件项目	0	0	0	0
车载信息系统	0	0	0	0
汽车交易平台软件	0	0	0	0
其他非专利技术	0	0	0	0
土地使用权	0	0	0	0
软件	0	0	0	0
无形资产账面价值合计	235,564,474.28	12,510,711.34	0	223,053,762.93
Q3管理软件项目	49,755,222.01	2,508,666.66	0	47,246,555.34
车载信息系统	26,779,816.39	1,590,880.18	0	25,188,936.21
汽车交易平台软件	28,505,354.02	1,598,431.06	0	26,906,922.96
其他非专利技术	54,405,320.01	2,983,242.39	0	51,422,077.62
土地使用权	28,416,803.94	332,360.28	0	28,084,443.66
软件	47,701,957.91	3,497,130.77	0	44,204,827.14

本期摊销额 12,794,785.41 元。

（ 2 ）公司开发项目支出

单位： 元

			本期减少	本期减少
项目	期初数	本期增加			期末数
			计入当期损益	确认为无形资产
年产100万套汽车
	22,701,747.9	1,153.25	0	0	22,702,901.15
电子系列产品项目
汽车主动安全嵌入
	7,286,159.86	12,228.28	0	0	7,298,388.14
式软件的开发及应

54

用
一汽汽车发动机和
动力总成电子控制
器嵌入式软件平台	4,531,165.39	84,705	0	0	4,615,870.39
研发及产业化(核高
基)
车载数字电视终端
	3,184,964.08	8,784,954.48	40.83	0	11,969,877.73
设备开发机产业化
车身总线控制系统
	2,161,669.8	3,475,616.17	0	0	5,637,285.97
新建项目
吉林启明面向汽车
行业信息系统外包	0	210,284.6	210,284.6	0	0
服务试点项目
新能源汽车电池管
	0	22,239	22,239	0	0
理系统
支持车联网的车载
信息系统及应用示	0	3,500	3,500	0	0
范
电动助力转向控制
	0	916,267.81	916,267.81	0	0
系统
启明公交ERP综合
	0	1,736,889.35	1,736,889.35	0	0
信息管理系统
启明汽车行业公共
	0	1,238,153.46	1,238,153.46	0	0
研发服务平台
节能与新能源汽车
	0	628,218.53	628,218.53	0	0
控制系统
电动汽车动力电池
成组技术及其产业	0	67,348	67,348	0	0
化
吉林省新能源汽车
电子电器研发中心	0	521,214	85,259	0	435,955
建设
条件平台项目建设	0	133,233	83,233	0	50,000
仓储仿真系统模型
	0	1,272,026.65	1,272,026.65	0	0
与算法
新能源汽车电控系
统软件研发及产业	0	26,900	0	0	26,900
化
吉林省数据灾备中
心及数据灾备服务	0	593,307	58,307	0	535,000
项目
基于省内关键部件
配套的开利纯电动	0	618,799.08	543,675.3	0	75,123.78
汽车集成开发
基于物联网的车载
	0	232,470	0	0	232,470
信息服务平台
集团企业云制造	0	15,000	0	0	15,000
大型复杂装备制造
	0	12,121	0	0	12,121
集团企业云制造
OA系统信息系统
	0	431,429.68	431,429.68	0	0
开发项目
预算管理电子审批
	0	620,228.82	620,228.82	0	0
系统项目

55

离散制造业成本核
	0	304,447.49	304,447.49	0	0
算管理系统
量产技转	0	782,668.65	782,668.65	0	0
合计	39,865,707.03	22,745,403.3	9,004,217.17	0	53,606,893.16

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 60.41%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 67.59%。

（ 3 ）未办妥产权证书的无形资产情况

不适用

24 、商誉

不适用

25 、长期待摊费用

无

26 、递延所得税资产和递延所得税负债

（ 1 ）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

不适用

（ 2 ）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

不适用

27 、资产减值准备明细

			单位： 元	单位： 元	单位： 元
			本期减少
项目	期初账面余额	本期增加			期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	7,755,631.43	486,155.64	0	0	8,241,787.07
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值
	0	0	0	0	0
准备
四、持有至到期投资减值准
	0	0	0	0	0
备
五、长期股权投资减值准备	0	0	0	0	0
六、投资性房地产减值准备			0	0
七、固定资产减值准备	0	0	0	0	0
八、工程物资减值准备	0	0	0	0	0
九、在建工程减值准备	0	0	0	0	0
十、生产性生物资产减值准
	0	0	0	0	0
备
其中：成熟生产性生物
	0	0	0	0	0
资产减值准备
十一、油气资产减值准备			0	0

56

十二、无形资产减值准备	0	0	0	0	0
十三、商誉减值准备	0	0	0	0	0
十四、其他	0	0	0	0	0
合计	7,755,631.43	486,155.64	0	0	8,241,787.07

28 、其他非流动资产

无

29 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	110,000,000	263,000,000
合计	110,000,000	263,000,000

（ 2 ）已到期未偿还的短期借款情况

无

30 、交易性金融负债

无

31 、应付票据

	单位： 元	单位： 元
种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0	0
银行承兑汇票	35,872,693.80	30,654,763.51
合计	35,872,693.80	30,654,763.51

下一会计期间将到期的金额 35,872,693.80 元。

32 、应付账款

（ 1 ）

	单位： 元	单位： 元
项目	期末数	期初数
1年以内	162,465,312.22	148,978,257.16
1至2年	7,451,357.50	7,891,876.26
2至3年	125,522.50	5,360.00

57

3年以上	0	491,673.70
合计	170,042,192.22	157,367,167.12

• （ 2 ）本报告期应付账款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

无

33 、预收账款

（ 1 ）

单位： 元

项目	期末数	期初数
1年以内	34,512,762.55	18,764,519.12
1至2年	578,012.45	924,113
2至3年	381,100	359,325.45
3年以上	2,607	44,050
合计	35,474,482	20,092,007.57

• （ 2 ）本报告期预收账款中预收持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

无

34 、应付职工薪酬

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津
	0	49,214,220.93	49,214,220.93	0
贴和补贴
二、职工福利费	0	10,701,416.65	10,701,416.65	0
三、社会保险费	29,079.93	18,872,999.52	18,873,027.38	29,052.07
医疗保险费	9,189.9	5,553,131.54	5,554,237.54	8,083.9
基本养老保险费	18,304.2	9,568,409.4	9,567,952.6	18,761
年金缴费	0	2,100,592.69	2,100,592.69	0
失业保险费	915.21	954,188.28	954,165.44	938.05
工伤保险费	457.94	439,646.51	439,616.26	488.19
生育保险费	212.68	257,031.1	256,462.85	780.93
四、住房公积金	1,620	9,253,520.14	9,255,140.14	0
五、辞退福利	0	11,472.8	11,472.8	0
六、其他	0	254,773.66	254,773.66	0
合计	1,657,139.81	89,510,566.04	90,100,590.8	1,067,115.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。 工会经费和职工教育经费金额 1,202,162.34，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 11,472.8。

35 、应交税费

单位： 元

58

项目	期末数	期初数
增值税	-2,154,320.96	329,873.85
消费税	0
营业税	1,157,423.64	4,909,874.44
企业所得税	5,035,719.55
个人所得税	274,619.31	379,929.61
城市维护建设税	182,751.29	437,002.48
教育费附加	130,456.54	311,800.67
印花税	2,134.56	6,337.87
防洪费及其他	77.86	3,163.4
合计	4,628,861.79	6,377,982.32

36 、应付利息

无

37 、应付股利

无

38 、其他应付款

（ 1 ）

	单位： 元	单位： 元
项目	期末数	期初数
1年以内	2,550,082.19	3,160,499.84
1至2年	5,140.19	5,140.19
2至3年	300,000	300,000
3年以上	5,165	5,165
合计	2,860,387.38	3,470,805.03

（ 2 ）本报告期其他应付款中应付持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位款项

无

（ 3 ）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

（ 4 ）金额较大的其他应付款说明内容

无

39 、预计负债

无

59

40 、一年内到期的非流动负债

（ 1 ）

	单位： 元	单位： 元
项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	0
1年内到期的应付债券	0	0
1年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

（ 2 ）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

无

（ 3 ）一年内到期的应付债券

无

（ 4 ）一年内到期的长期应付款

无

41 、其他流动负债

无

42 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

无

（ 2 ）金额前五名的长期借款

无

43 、应付债券

无

44 、长期应付款

（ 1 ）金额前五名长期应付款情况

无

（ 2 ）长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

60

45 、专项应付款

单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
汽车电子工业园100万套规模
	4,660,000	0	0	4,660,000
产品研发及生产能力改造
合计	4,660,000			4,660,000	--

46 、其他非流动负债

	单位： 元	单位： 元
项目	期末账面余额	期初账面余额
车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目
	9,083,333.33	9,583,333.33
资金
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目资金	8,000,000	8,000,000
车载数字电视终端设备开发及产业化项目资金	8,000,000	8,000,000
工业园区发展专项资金	6,751,250	6,932,750
基于IPV6的可信汽车网络服务平台应用示范项
	5,450,000	5,750,000
目资金
车身总线控制系统项目专项资金	5,140,000	5,140,000
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目资
	5,000,000	5,000,000
金
汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件
	4,350,000	4,350,000
平台研发和产业化项目资金
节能与新能源汽车项目补助	0	4,300,000
创业孵化基地项目专项资金	3,692,595.24	3,792,595.24
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点
	3,323,422.08	3,323,422.08
项目资金
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目
	2,000,000	2,000,000
资金
一汽新能源汽车电子控制系统研发与产业化项
	1,500,000	1,500,000
目资金
汽车智能网络开发项目资金	1,500,000	1,500,000
支持车联网的车载信息系统及应用示范项目资
	1,496,834.27	1,496,834.27
金
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成
	1,000,000	1,000,000
开发项目资金
电动汽车动力电池成组技术及其产业化项目资
	1,000,000	1,000,000
金
危险货物运输综合监控及车载集成预警系统开
	850,000	850,000
发专项资金
吉林省汽车电子产品发展检测中心项目资金	800,000	800,000
新能源汽车电控系统软件研发及产业化项目资
	400,000	400,000
金
企业创新基金	150,000	150,000
企业博士后科研项目启动经费	20,000	20,000
集团企业云制造	1,109,300	0
合计	70,616,734.92	74,888,934.92

61

47 、股本

单位： 元

		本期变动增减（＋－）	本期变动增减（＋－）	本期变动增减（＋－）	本期变动增减（＋－）	本期变动增减（＋－）
	期初数	、					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	408,548,455	0	0	0	0	0	408,548,455

48 、库存股

无

49 、专项储备

无

50 、资本公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	243,035,507.84	0	0	243,035,507.84
其他资本公积	18,770,000	0	0	18,770,000
合计	261,805,507.84			261,805,507.84

51 、盈余公积

	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,155,523.25	10,565,441.81	0	48,720,965.06
任意盈余公积	0	0	0	0
储备基金	0	0	0	0
企业发展基金	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	38,155,523.25	10,565,441.81	0	48,720,965.06

52 、一般风险准备

无

53 、未分配利润

			单位： 元	单位： 元
	期末		期初
项目		提取或分配比		提取或分配比
	金额		金额
		例		例

62

调整前上年末未分配利润	242,340,709.97	--	182,129,628.79	--
调整年初未分配利润合计
	0	--	0	--
数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润	242,340,709.97	--	182,129,628.79	--
加：本期归属于母公司所有
	32,584,408.88	--	64,056,653.57	--
者的净利润
减：提取法定盈余公积	10,565,441.81	10%	3,845,572.39	10%
提取任意盈余公积	0	0%	0	0%
提取一般风险准备	0	0%	0	0%
应付普通股股利	0	0%	0	0%
转作股本的普通股股利	0	0%	0	0%
期末未分配利润	264,359,677.04	--	242,340,709.97	--

调整年初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

• 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	528,478,969.04	546,223,750.37
其他业务收入
营业成本	417,308,594.41	450,638,176.22

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业和信息化业	528,478,969.04	417,308,594.41	546,223,750.37	450,638,176.22
合计	528,478,969.04	417,308,594.41	546,223,750.37	450,638,176.22

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
管理软件	76,310,219.32	29,607,232.97	114,289,272.96	88,942,668.35
汽车电子	109,782,378.56	83,914,232.86	63,614,750.53	26,424,731.15
集成服务	326,346,274.16	293,964,520.15	353,163,650.78	325,928,412.1
数据中心	16,040,097	9,822,608.43	15,156,076.1	9,342,364.62

63

合计 528,478,969.04 417,308,594.41 546,223,750.37 450,638,176.22

（ 4 ）主营业务（分地区）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	327,016,215.9	229,733,630	302,173,934.51	230,082,317.3
华北	20,690,154.96	13,706,266.49	9,247,916.61	6,403,372.27
华东	1,906,004	1,763,903.1	172,847,660.09	158,287,951.1
西北	47,973.85	30,485.2	21,951,873.99	18,078,785.6
西南	12,452,215.98	10,405,637.6	10,018,458.78	8,289,841.38
中南	166,366,404.35	161,668,672.02	29,983,906.39	29,495,908.58
合计	528,478,969.04	417,308,594.41	546,223,750.37	450,638,176.22

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

	单位： 元	单位： 元
客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国第一汽车股份有限公司	87,245,555.8	16.51%
深圳市同方多媒体科技股份有限
	82,905,982.97	15.69%
公司
广州承兴营销管理有限公司	82,094,274.38	15.53%
一汽-大众汽车有限公司	23,495,963.32	4.45%
一汽解放汽车有限公司	14,233,012.77	2.69%
合计	289,974,789.24	54.87%

55 、合同项目收入

无

56 、营业税金及附加

	单位： 元	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0	0
营业税	4,226,659.55	2,754,490.18	5%、3%
城市维护建设税	638,516.77	263,439	7%
教育费附加	455,363.76	160,314.74	3%、2%
资源税	0	0
其他	4,194.47	1,358.93
合计	5,324,734.55	3,179,602.85	--

57 、公允价值变动收益

			单位：	元
	产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
				64

交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
其他	0	0
合计	0	0

58 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细情况

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	-142,524.63	-158,778.72
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
	0	0
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	-142,524.63	-158,778.72

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

	单位： 元	单位： 元	单位： 元
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

	单位： 元	单位： 元	单位： 元
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	-142,524.63	-158,778.72	联营企业净利润变化所致
合计	-142,524.63	-158,778.72	--

59 、资产减值损失

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	486,155.64	1,352,098.22
二、存货跌价损失	0	0

65

三、可供出售金融资产减值损失	0	0
四、持有至到期投资减值损失	0	0
五、长期股权投资减值损失	0	0
六、投资性房地产减值损失	0	0
七、固定资产减值损失	0	0
八、工程物资减值损失	0	0
九、在建工程减值损失	0	0
十、生产性生物资产减值损失	0	0
十一、油气资产减值损失	0	0
十二、无形资产减值损失	0	0
十三、商誉减值损失	0	0
十四、其他	0	0
合计	486,155.64	1,352,098.22

60 、营业外收入

（ 1 ）

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	725	0
其中：固定资产处置利得	725	0
无形资产处置利得	0	0
债务重组利得	0	0
非货币性资产交换利得	0	0
接受捐赠	0	0
政府补助	6,126,744.01	5,892,354.16
其他	24,957	234,857.22
合计	6,152,426.01	6,127,211.38

（ 2 ）政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
吉林省名牌企业奖励	50,000.00	0
工业园区发展专项	181,500.00	165,000.00
创业孵化基地项目	100,000.00	1,631,576.38
车载前装导航综合信息系统高科	955,039.77	0
技产业化
基于IPV6的可信汽车网络服务平	300,000.00	0
台应用示范
房租补贴	240,204.24	0
节能与新能源汽车项目补助	4,300,000.00	0
条件平台项目建设	0	200,000.00
汽车CAN总线控制网关	0	600,000.00
增值税退税	0	777,777.78

66

2007 年度长春市科技成果转化百	0	160,000.00
亿增值工程计划项目
2010年度纳税突出贡献单位奖励	0	2,350,000.00
吉林省专利发展资金	0	8,000.00
合计	6,126,744.01	5,892,354.16	--

61 、营业外支出

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	22,550.41	76,359.47
其中：固定资产处置损失	22,550.41	76,359.47
无形资产处置损失	0	0
债务重组损失	0	0
非货币性资产交换损失	0	0
对外捐赠	0	0
其他	0	3601.00
合计	22,550.41	79,960.47

62 、所得税费用

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,824,225.4	5,070,509.25
递延所得税调整	-72,923.35	-159,659.59
合计	6,751,302.05	4,910,849.66

63 、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	32,584,408.88
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,708,674.16
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	P2=P1-F	27,875,734.72
东的净利润
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影	P3
响
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通	P4
股股东的净利润的影响
期初股份总数	S0	408,548,455.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加	S1	408,548,455.00
股份数
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi
报告期因回购等减少股份数	Sj
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj
报告期缩股数	Sk

67

报告期月份数	M0
发行在外的普通股加权平均数	S=S0+S1+Si*	408,548,455.00
	Mi/M0-Sj*Mj/
	M0-Sk
调整后的发行在外的普通股加权平均数	X（注）	408,548,455.00
不存在稀释性潜在普通股
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/X
		0.0798
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基	Y2=P2/X
本每股收益		0.0682

64 、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0	0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
	0	0
的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
	0	0
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0	0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0	0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
转为被套期项目初始确认金额的调整	0	0
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	0	0
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0	0
小计	0	0
5.其他	0	0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0	0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0	0
小计
合计	0	0

65 、现金流量表附注

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

	单位： 元
项目	金额
政府补助	1,854,205.01
利息收入	1,973,131.47

68

收到投标保证金	5,638,973.4
代垫费用、备用金	1,823,361.75
其他	3,017,920.65
合计	14,307,592.28

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

	单位： 元
项目	金额
办公费、差旅费、业务招待费等	10,883,448.28
支付的履约及投标保证金	7,799,903
技术开发费	3,281,304.69
运输费	2,136,973.92
厂房取暖	195,452.1
中介费	828,668
低值易耗品	2,435,645.79
房屋租金及车辆租金	1,952,383.16
备用金	5,099,334
宣传费	1,470,098
其他	839,880.82
合计	36,923,091.76

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

无

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

无

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

无

（ 6 ）支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

		单位： 元
补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	30,441,629.93	33,622,345.61
加：资产减值准备	486,155.64	1,352,098.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,301,140.75	25,717,647.96

69

无形资产摊销	12,794,785.41	8,150,698.47
长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
	21,825.41	76,359.47
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	0
财务费用（收益以“－”号填列）	3,511,499.53	2,906,671.96
投资损失（收益以“－”号填列）	142,524.63	158,778.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-72,923.35	-159,659.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“－”号填列）	-162,224,191.12	-179,528,100.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-28,685,562.7	-17,433,239.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	73,107,435.58	21,798,410.84
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-45,175,680.29	-103,337,988.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	282,868,448.33	340,326,294.23
减：现金的期初余额	340,326,294.23	530,945,470.51
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-239,476,402.16	-190,619,176.28

（ 2 ）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位： 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．取得子公司及其他营业单位的价格	0	0
2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0	0
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
	0	0
物
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
4．取得子公司的净资产	0	0
流动资产	0	0
非流动资产	0	0
流动负债	0	0
非流动负债	0	0
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1．处置子公司及其他营业单位的价格	0	0
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0	0
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
	0	0
物

70

3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
4．处置子公司的净资产	0	0
流动资产	0	0
非流动资产	0	0
流动负债	0	0
非流动负债	0	0

（ 3 ）现金和现金等价物的构成

	单位： 元	单位： 元
项目	期末数	期初数
一、现金	282,868,448.33	522,344,850.49
其中：库存现金	31,271.93	45,959.12
可随时用于支付的银行存款	282,837,176.4	522,298,891.37
可随时用于支付的其他货币资金	0	0
可用于支付的存放中央银行款项	0	0
存放同业款项	0	0
拆放同业款项	0	0
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资	0	0
三、期末现金及现金等价物余额	282,868,448.33	522,344,850.49

67 、所有者权益变动表项目注释

无

（八）资产证券化业务的会计处理

1 、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2 、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

							单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元
							母公司对	母公司对
母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业的	本企业的	本企业最	组织机构
称				人			持股比例	表决权比	终控制方	代码
							(%)	例(%)
中国第一					汽车及零
										12399891-
汽车集团	控股股东	国有独资	长春市	徐建一	配件制造、	379,800	48.67%	48.67%	一汽集团
										5
公司					销售等

71

2 、本企业的子公司情况

单位： 元

							持股比例	表决权比例	组织机构
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本
							(%)	(%)	代码
					管理软件
长春车载电
	控股子公司	有限责任公	长春市	吴建会	集成服务	6,000,000	100%	100%	661611001
子有限公司		司
					汽车电子
大连启明海					管理软件
通信息技术	控股子公司	有限责任公	大连市	吴建会	集成服务	15,000,000	100%	100%	792014987
		司
有限公司					汽车电子
天津启明通
海信息技术	控股子公司	有限责任公	天津市	吴建会	管理软件	5,000,000	100%	100%	67598380X
		司			集成服务
有限公司
成都启明春
蓉信息技术	控股子公司	有限责任公	成都市	吴建会	管理软件	5,000,000	100%	100%	69628337-8
		司			集成服务
有限公司
北京启明精
华信息技术	控股子公司	有限责任公	北京市	吴建会	管理软件	5,000,000	100%	100%	55688011-1
		司
有限公司
长春启明信
息集成服务	控股子公司	有限责任公	长春市	吴建会	集成服务	80,000,000	100%	100%	56392271-1
技术有限公		司
司
长春启明菱
									57857502-
电车载电子	控股子公司	有限责任公	长春市	吴建会	汽车电子	175,000,000	51%	51%
		司							X
有限公司

72

3 、本企业的合营和联营企业情况

单位： 元

							本企业在被
被投资单位	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股	投资单位表	期末资产总	期末负债总	期末净资产	本期营业收	本期净利润	关联关系	组织机构代
名称						比例(%)	决权比例	额	额	总额	入总额			码
							(%)
一、合营企
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
业
二、联营企
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
业
吉林省启明
				企业孵化
软件园企业	有限责任	长春市	程传海	、 物业投资和	55,500,000	7.21%	40%	135,396,647	46,608,176.	88,788,471.	73,445,795.	8,458,915.3	联营企业	66162790-0
孵化有限公								.96	27	69	45	4
司				管理

73

4 、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	57114527-0
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	60512069-7
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	74302872-5
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	24497641-3
一汽物流有限公司	同一最终控制方	77659048-2
中国第一汽车集团进出口有限公司	同一最终控制方	12391154-1
机械工业第九设计研究院有限公司	同一最终控制方	12400172-6
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	10307189-9
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	71530004-X
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	606092819
一汽客车有限公司	同一最终控制方	74301202-9
一汽财务有限公司	同一最终控制方	12399856-0
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	12448327-8
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	70250036-8
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	74842151-8
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	743006825
一汽实业总公司	同一最终控制方	24385310-4
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	同一最终控制方	77658106-8
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	66161741-1
一汽解放柳州特种汽车有限公司	同一最终控制方	19860517-8
海南汽车试验有限公司	同一最终控制方	42851028-X
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限
	同一最终控制方	12399853-6
公司
长春汽车研究所科技服务部	同一最终控制方	12400132-0
无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方	60791233-X
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	702204948
一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	71785373-X
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	16356734-3
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	12391707-0
一汽华利（天津）汽车有限公司	同一最终控制方	60058774-9
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	118373064
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	244976747
一汽（大连）通商有限公司	同一最终控制方	77301506-0
一汽（大连）国际物流有限公司	同一最终控制方	76443722-9
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限
	同一最终控制方	74303384-X
公司
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公
	同一最终控制方	69629969-5
司
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	同一最终控制方	776566626
长春第一汽车服务贸易有限公司	同一最终控制方	785905589
长春德居物业服务有限公司	联营企业之子公司	55637070-1
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	713006509

74

道依茨一汽（大连）柴油机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717880308
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	71093915-1
一汽通用轻型商用汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	691015796
长春富维－江森自控汽车饰件系统有限
	母公司之子公司之合营企业	729555000
公司
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	710931838
一汽丰田(长春)发动机有限公司	母公司之子公司之合营企业	717850790
长春富维江森自控汽车电子有限公司	母公司之子公司之合营企业	702577832
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件
	母公司之子公司之合营企业	661647047
有限公司
富奥汽车零部件股份有限公司	母公司之联营企业	702552256
大众一汽发动机（大连）有限公司	母公司之子公司之联营企业	717854943
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司	母公司之子公司之联营企业	782637857
同方环球（天津）物流有限公司	母公司之子公司之联营企业	66307286-5
天津艾达自动变速器有限公司	母公司之子公司之联营企业	75812535X
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	母公司之子公司之联营企业	743028784
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	母公司之联营企业	723194670
长春一汽综合利用有限公司	母公司之联营企业	723195163
吉林车城花园酒店有限公司	母公司之子公司之联营企业	605121729
长春一汽普雷特科技股份有限公司	母公司之联营企业	675648526
一汽靖烨发动机有限公司	母公司之子公司之联营企业	683842257
长春一汽联合压铸有限公司	母公司之子公司之联营企业	605924695
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业	748421884
山东蓬翔汽车有限公司	母公司之联营企业	163051857
吉林市吉汽-龙山汽车底盘有限公司	母公司之子公司之联营企业	664283058
长春一汽实业汽车销售有限公司	母公司之子公司之联营企业	243827686
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	母公司之子公司之联营企业	748421884
天津英泰汽车饰件有限公司	母公司之子公司之联营企业	746699022
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	母公司之子公司之联营企业	748444461
长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	母公司之子公司之联营企业	730776919
长春一汽名仕房地产开发有限责任公司	母公司之子公司之联营企业	726938727
长春一汽徐港电子有限公司	母公司之子公司之联营企业	70251599X
长春一汽实业锦程物业管理有限公司	母公司之子公司之联营企业	767160819
长春一汽实业金马汽车零部件有限公司	母公司之子公司之联营企业	243883223
长春一东离合器股份有限公司	母公司之联营企业	702528782

5 、关联方交易

（ 1 ）采购商品、接受劳务情况表

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的
				比例（%）		比例（%）
吉林省启明软件园	技术服务	市场价格	19,686,927.44	71.21%	0	0%

75

企业孵化有限公司
长春德居物业服务
	提供劳务	市场价格	4,798,095.77	17.35%	2,491,200	100%
有限公司
一汽物流有限公司	技术服务	市场价格	477,540	1.73%	0	0%
中国第一汽车集团
	技术服务	市场价格	1,023,568.02	3.7%	0	0%
进出口有限公司
长春一汽通信科技
	技术服务	市场价格	1,662,000	6.01%	103,000	100%
有限公司

出售商品、提供劳务情况表

单位： 元

			本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
		关联交易定价方		占同类交		占同类交
关联方	关联交易内容
		式及决策程序	金额	易金额的	金额	易金额的
				比例（%）		比例（%）
中国第一汽车股份	汽车电子、管理软件、
		市场价格	88,245,555.8	16.7%	0	0%
有限公司	集成服务、数据中心
一汽-大众汽车有限	汽车电子、管理软件、
		市场价格	25,948,563.32	6.8%	20,914,887.35	3.83%
公司	集成服务、数据中心、
一汽轿车股份有限	汽车电子、管理软件、
		市场价格	11,836,107.77	2.24%	24,983,348.8	4.57%
公司	集成服务、数据中心
中国第一汽车集团	汽车电子、管理软件、
		市场价格	1,411,017.95	0.27%	58,445,886.96	10.7%
公司	集成服务、数据中心
中国第一汽车集团	管理软件、集成服务、
		市场价格	480,681.71	0.09%	12,464,216.22	2.28%
进出口有限公司	数据中心
一汽解放汽车有限	汽车电子、管理软件、
		市场价格	14,233,012.77	2.69%	12,008,227.25	2.2%
公司	集成服务、数据中心
四川一汽丰田汽车
	系统集成	市场价格	7,009,068.5	1.33%	0	0%
有限公司
道依茨一汽（大连）
	系统集成	市场价格	7,325,800	1.39%	0	0%
柴油机有限公司
一汽财务有限公司	管理软件、集成服务、	市场价格	753,094.37	0.14%	1,399,580.11	0.26%
	数据中心
天津一汽丰田汽车
	系统集成	市场价格	4,817,516.02	0.91%	0	0%
有限公司
富奥汽车零部件股
	系统集成	市场价格	3,060,692.99	0.58%	0	0%
份有限公司
机械工业第九设计	管理软件、集成服务、
		市场价格	0	0%	2,010,174.52	0.37%
研究院有限公司	数据中心
天津一汽夏利汽车	管理软件、集成服务、
		市场价格	1,640,782.06	0.31%	0	0%
股份有限公司	数据中心
长春一汽富维汽车
	管理软件、集成服务、
零部件股份有限公		市场价格	2,073,348.94	0.39%	349,869.54	0.06%
	数据中心
司
一汽铸造有限公司	管理软件、集成服务、	市场价格	3,410,764.17	0.65%	1,326,227.34	0.24%
	数据中心
大众一汽发动机(大
	系统集成	市场价格	675,800	0.13%	0	0%
连)有限公司
一汽通用轻型商用
	系统集成	市场价格	1,082,750	0.2%	0	0%
汽车有限公司
一汽吉林汽车有限
	管理软件、集成服务	市场价格	4,065,994.37	0.77%	1,228,697	0.22%
公司

76

长春一汽通信科技	管理软件、集成服务、
		市场价格	48,589.75	0.01%	1,387,516.24	0.25%
有限公司	数据中心
一汽丰田汽车销售
	系统集成	市场价格	2,403,956.4	0.45%	0	0%
有限公司
一汽客车有限公司	管理软件、集成服务、	市场价格	1,578,531.59	0.3%	916,471.78	0.17%
	数据中心
同方环球（天津）物
	系统集成	市场价格	220,761.49	0.04%	0	0%
流有限公司
一汽专用汽车有限	管理软件、集成服务、
		市场价格	72,783.33	0.01%	202,936.31	0.04%
公司	数据中心
一汽模具制造有限	管理软件、集成服务、
		市场价格	508,200	0.1%	16,200	0%
公司	数据中心
长春一汽实业总公	管理软件、集成服务、
		市场价格	40,930.77	0.01%	36,121.36	0.01%
司	数据中心
一汽物流有限公司	集成服务、汽车电子	市场价格	3,458,732.87	0.65%	1,509,041.23	0.28%
一汽通用红塔云南
	系统集成	市场价格	485,505.1	0.09%	0	0%
汽车制造有限公司
一汽（大连）通商有
	系统集成	市场价格	228,700	0.04%	0	0%
限公司

（ 2 ）关联托管 / 承包情况

无

（ 3 ）关联租赁情况

无

（ 4 ）关联担保情况

无

（ 5 ）关联方资金拆借

无

（ 6 ）关联方资产转让、债务重组情况

无

（ 7 ）其他关联交易

①本公司本期向中国第一汽车股份有限公司支付生产经营用电费1,759,453.98元，按长春市统一 供应价格支付。

• ②本公司本期在关联方一汽财务有限公司有存款业务，2012年06月30日存款余额为21,849.82

• 元，利息收入为54.96元。

• ③本公司本期在一汽集团结算中心有经营性结算业务，2012年06月30日余额为200元，利息收

• 入为24,162.16元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。

77

6 、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	一汽-大众汽车有限公	13,263,569.46	14,642,831.16
	司
应收账款	中国第一汽车股份有限	7,213,715.2	10,620,628
	公司
应收账款	天津一汽丰田汽车有限	3,243,557	4,406,907
	公司
应收账款	一汽解放青岛汽车有限	2,574,314	4,391,729
	公司
应收账款	一汽轿车销售有限公司	1,583,408.12	4,125,442.8
应收账款	一汽轿车股份有限公司	4,449,579.59	4,021,547.11
应收账款	一汽财务有限公司	576,194.6	3,433,911.6
应收账款	中国第一汽车集团进出	1,483,000	3,367,500
	口有限公司
应收账款	一汽通用轻型商用汽车	791,250	2,049,851
	有限公司
应收账款	道依茨一汽（大连）柴	2,309,700	1,940,076.13
	油机有限公司
应收账款	富奥汽车零部件股份有	607,599.89	1,583,113.22
	限公司
应收账款	机械工业第九设计研究	1,043,819.08	1,469,378.03
	院有限公司
应收账款	一汽解放汽车有限公司	3,703,472.36	1,404,898.45
应收账款	一汽解放汽车销售有限	556,000	1,163,360
	公司
应收账款	长春一汽国际物流有限	78,651.56	904,660
	公司
应收账款	长春富维-江森自控汽	88,824.33	901,530.27
	车饰件系统有限公司
应收账款	四川一汽丰田汽车有限	8,138,900	872,100.3
	公司
应收账款	长春一汽富维东阳汽车	207,950	866,630
	塑料零部件有限公司
应收账款	长春一汽富维汽车零部	280,341.6	861,291.2
	件股份有限公司
应收账款	一汽铸造有限公司	72,672	754,061
应收账款	一汽客车（大连）有限	1,305,187.15	632,721.28
	公司
应收账款	一汽吉林汽车有限公司	417,338.76	485,049.16
应收账款	大众一汽发动机（大连	194,900	443,130.79
	有限公司
应收账款	一汽集团	2,159,216.9	318,978.9
应收账款	长春一汽通信科技有限	0	200,823.1
	公司
应收账款	一汽物流有限公司	166,433	185,308
应收账款	一汽客车（无锡）有限	86,350	172,700

78

	公司
应收账款	一汽解放柳州特种汽车	0	157,000
	有限公司
应收账款	一汽（大连）国际物流	120,000	120,000
	有限公司
应收账款	成都一汽富维延锋彼欧	0	115,000
	汽车外饰有限公司
应收账款	一汽模具制造有限公司	147,600	101,310
	长春一汽富维江森自控
应收账款	汽车金属零部件有限公	0	98,766.8
	司
应收账款	一汽实业总公司	350	56,100
应收账款	同方环球（天津）物流	0	26,445
	有限公司
应收账款	一汽马自达汽车销售有	104,900	23,100
	限公司
应收账款	一汽巴勒特锻造(长春)	0	16,200
	有限公司
应收账款	天津一汽华利汽车有限	0	11,700
	公司
应收账款	一汽客车有限公司	11,119.68	9,224.28
应收账款	长春富维江森自控汽车	0	5,500
	电子有限公司
应收账款	一汽丰田汽车销售有限	4,650	4,650
	公司
应收账款	长春一汽兴业人才科技	0	4,560
	服务有限公司
应收账款	长春一汽实业汽车销售	5,600	3,600
	有限公司
应收票据	一汽吉林汽车有限公司	0	5,300,283
应收票据	道依茨一汽（大连）柴	0	400,000
	油机有限公司
应收票据	富奥汽车零部件股份有	62,000	400,000
	限公司
应收票据	一汽轿车股份有限公司	234,800	0
应收票据	中国第一汽车股份有限	100,000	0
	公司
预付账款	吉林省启明软件园企业	0	1,886,927.44
	孵化有限公司

公司应付关联方款项

公司应付关联方款项
		单位： 元
项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	一汽吉林汽车有限公司	604,100	3,933,604.8
预收账款	一汽解放汽车有限公司	751,259	2,146,932
预收账款	一汽-大众汽车有限公司	13,033,752.05	1,815,422.04
预收账款	天津一汽夏利汽车股份有限	1,544,999	1,544,999
	公司
预收账款	一汽轿车股份有限公司	1,078,459	932,157.6
预收账款	长春一汽富维汽车零部件股	440,260.25	367,225.45
	份有限公司

79

预收账款	一汽财务有限公司	305,465	305,465
预收账款	一汽集团	44,307.96	208,920.96
预收账款	中国第一汽车股份有限公司	0	147,000
预收账款	长春一汽富维东阳汽车塑料	0	81,413.2
	零部件有限公司
预收账款	长春一东离合器股份有限公	0	4,800
	司
预收账款	一汽物流有限公司	736,100	2,345
预收账款	富奥汽车零部件股份有限公	0	1,750
	司
预收账款	一汽解放汽车销售公司	0	440.28
应付账款	一汽解放汽车有限公司	0	4,420.75
应付账款	长春一汽通信科技有限公司	1,500,000	0
	司
应付账款	一汽物流有限公司	42,285	0
应付账款	吉林省启明软件园企业孵化	709,350.8	0
	有限公司

（十）股份支付

1 、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范
	不适用
围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合
	不适用
同剩余期限

2 、以权益结算的股份支付情况

	单位： 元
授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

3 、以现金结算的股份支付情况

	单位： 元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值确定方法
	不适用
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0

80

4 、以股份支付服务情况

	单位： 元
以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

5 、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

• 1 、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

• 2 、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1 、重大承诺事项

无

2 、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1 、重要的资产负债表日后事项说明

无

2 、资产负债表日后利润分配情况说明

无

• 3 、其他资产负债表日后事项说明

不适用

（十四）其他重要事项说明

• 1 、非货币性资产交换

无

81

2 、债务重组

无

3 、企业合并

无

4 、租赁

无

5 、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6 、年金计划主要内容及重大变化

无

7 、其他需要披露的重要事项

无

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款

单位： 元

	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
		比例		比例		比例		比例
	金额		金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：账龄组合	133,858,710.6	100%	7,814,340.23	5.84%	120,153,388.87	100%	7,284,602.62	6.06%
关联方组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
押金及备用金组合	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
组合小计	133,858,710.6	100%	7,814,340.23	5.84%	120,153,388.87	100%	7,284,602.62	6.06%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
账款
合计	133,858,710.6	--	7,814,340.23	--	120,153,388.87	--	7,284,602.62	--

82

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

	期末数	期末数		期初数	期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内
	77,248,699.51	57.71%	0	78,755,866.93	65.55%	0
（含6个月）
7-12月	36,027,877.39	26.91%	1,920,716.58	8,015,494.08	6.67%	400,774.7
1年以内小
	113,276,576.9	84.62%	1,920,716.58	86,771,361.01	72.22%	400,774.7
计
1至2年	9,904,599.1	7.4%	992,166.02	22,550,331.11	18.77%	2,255,033.1
2至3年	3,581,832.47	2.68%	1,052,870.9	7,277,902.76	6.06%	2,183,370.83
3年以上	7,095,702.13	5.3%	3,848,586.74	3,553,793.99	2.95%	2,445,423.99
3至4年	6,435,282.13	4.81%	3,188,166.74	2,216,740	1.84%	1,108,370
4至5年	246,460	0.18%	246,460	137,680	0.11%	137,680
5年以上	413,960	0.31%	413,960	1,199,373.99	1%	1,199,373.99
合计	133,858,710.6	--	7,814,340.24	120,153,388.87	--	7,284,602.62

（ 2 ）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

（ 3 ）本报告期实际核销的应收账款情况

无

（ 4 ）本报告期应收账款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位： 元
	期末数		期初数
单位名称
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国第一汽车集团公司	318,978.9	94,400	8,230,260.94	271,919.4
合计	318,978.9	94,400	8,230,260.94	271,919.4

（ 5 ）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

（ 6 ）应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

				占应收账款总额的比例
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				(%)
一汽-大众汽车有限公
	关联方	10,916,569.46	1年以内	8.16%
司

83

吉林烟草工业有限责任
	非关联方	7,272,093.59	1年以内	5.43%
公司
中国第一汽车股份有限
	关联方	7,213,715.2	0-6个月和4-5年	5.39%
公司
长春赛德购物中心有限
	非关联方	5,220,000	7-12月和3-4年	3.9%
公司
中国铁路通讯讯号股份
	非关联方	5,031,642	7-12月	3.76%
有限公司
合计	--	35,654,020.25	--	35.45%

（ 7 ）应收关联方账款情况

		单位： 元	单位： 元
单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	10,916,569.46	8.16%
中国第一汽车股份有限公司	同一最终控制方	7,213,715.2	5.39%
一汽解放青岛汽车有限公司	同一最终控制方	4,328,549	3.23%
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	4,125,442.8	3.08%
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	3,861,547.11	2.88%
一汽财务有限公司	同一最终控制方	3,433,911.6	2.57%
一汽通用轻型商用汽车有限
	母公司之子公司之合营企业	2,049,851	1.53%
公司
中国第一汽车集团进出口有
	同一最终控制方	1,887,500	1.41%
限公司
富奥汽车零部件股份有限公
	母公司之联营企业	1,583,113.22	1.18%
司
机械工业第九设计研究院有
	同一最终控制方	1,329,378.03	0.99%
限公司
一汽解放汽车销售有限公司	同一最终控制方	1,163,360	0.87%
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	1,061,970.45	0.79%
长春一汽国际物流有限公司	同一最终控制方	904,660	0.68%
长春一汽富维东阳汽车塑料
	同一最终控制方	866,630	0.65%
零部件有限公司
长春一汽富维汽车零部件股
	同一最终控制方	861,291.2	0.64%
份有限公司
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	754,061	0.56%
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	485,049.16	0.36%
四川一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	394,600.3	0.29%
一汽集团	母公司	318,978.9	0.24%
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	255,623.1	0.19%
道依茨一汽（大连）柴油机
	母公司之子公司之合营企业	200,400	0.15%
有限公司
一汽客车（无锡）有限公司	同一最终控制方	172,700	0.13%
一汽解放柳州特种汽车有限
	同一最终控制方	157,000	0.12%
公司
一汽客车（大连）有限公司	同一最终控制方	136,471.28	0.1%
成都一汽富维延锋彼欧汽车
	同一最终控制方	115,000	0.09%
外饰有限公司

84

一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	101,310	0.08%
长春一汽富维江森自控汽车
	母公司之子公司之合营企业	98,766.8	0.07%
金属零部件有限公司
长春一汽实业总公司	同一最终控制方	56,100	0.04%
一汽物流有限公司	同一最终控制方	40,288	0.03%
长春富维-江森自控汽车饰件
	母公司之子公司之合营企业	24,000	0.02%
系统有限公司
一汽马自达汽车销售有限公
	同一最终控制方	23,100	0.02%
司
一汽巴勒特锻造(长春)有限
	母公司之子公司之联营企业	16,200	0.01%
公司
天津一汽华利汽车有限公司	同一最终控制方	11,700	0.01%
一汽客车有限公司	同一最终控制方	9,224.28	0.01%
天津一汽丰田汽车有限公司	母公司之子公司之合营企业	5,900	0%
长春富维江森自控汽车电子
	母公司之子公司之合营企业	5,500	0%
有限公司
一汽丰田汽车销售有限公司	母公司之子公司之合营企业	4,650	0%
长春一汽兴业人才科技服务
	同一最终控制方	4,560	0%
有限公司
长春一汽实业汽车销售有限
	母公司之子公司之联营企业	3,600	0%
公司
合计	--	48,982,271.89	36.59%

（ 8 ）

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

（ 9 ）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款

	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元
	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
种类
		比例		比例		比例		比例
	金额		金额		金额		金额
		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
其中：账龄组合	384,450.01	0.88%	0	0%	2,311.85	0.03%	0	0%
关联方组合	33,227,549.29	76.24	0	0%	0	0%	0	0%
		%
押金及备用金组合	9,970,122.47	22.88	0	0%	7,288,204.46	99.97	0	0%
		%				%
组合小计	43,582,121.77	100%	0	0%	7,290,516.31	100%	0	0%
单项金额虽不重大但单项	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

85

计提坏账准备的其他应收
款
合计	43,582,121.77	--	0	--	7,290,516.31	--	0	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

	期末数	期末数			期初数
	账面余额			账面余额
账龄
		比例	坏账准备		比例	坏账准备
	金额			金额
		(%)			(%)
1年以内
其中：	--	--	--	--	--	--
6个月以内	384,450.01	100%	0	2,311.85	100%	0
1年以内小计	384,450.01	100%	0	2,311.85	100%	0
1至2年	0	0%	0	0	0%	0
2至3年	0	0%	0	0	0%	0
3年以上	0	0%	0	0	0%	0
3至4年	0	0%	0	0	0%	0
4至5年	0	0%	0	0	0%	0
5年以上	0	0%	0	0	0%	0
合计	384,450.01	--	0	2,311.85	--	0

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位： 元

组合名称	账面余额	坏账准备
押金及备用金组合	9,970,122.47	0
关联方组合	33,227,549.29	0
合计	43,197,671.76	0

（ 2 ）本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

（ 3 ）本报告期实际核销的其他应收款情况

无

（ 4 ）本报告期其他应收款中持有公司 5 ％（含 5 ％）以上表决权股份的股东单位情况

无

（ 5 ）金额较大的其他应收款的性质或内容

无

86

（ 6 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

				占其他应收款总额的比
单位名称	与本公司关系	金额	年限
				例(%)
长春市政府投资建设项
	非关联方	2,025,000	1年以内	4.65%
目管理中心
哈尔滨金融学院高等专
	非关联方	1,000,000	1年以内	2.29%
科学校
博雅软件股份有限公司	非关联方	760,000	1年以内	1.74%
吉林省政府采购中心	非关联方	711,000	1年以内	1.63%
黑龙江省政府采购中心
	非关联方	425,000	1年以内	0.98%
保证金户
合计	--	4,921,000	--	11.29%

（ 7 ）其他应收关联方账款情况

无

（ 8 ）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

（ 9 ）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3 、长期股权投资

单位： 元

								在被投资
						在被投资	在被投资	单位持股
被投资单	核算方法	初始投资	期初余额	增减变动	期末余额	单位持股	单位表决	比例与表	减值准备	本期计提	本期现金
位		成本					权比例	决权比例		减值准备	红利
						比例(%)	(%)	不一致的
								说明
											39,000,00
长春车载	成本法	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100%	100%	无	0	0
											0
大连启明	成本法	15,000,00	15,000,00	0	15,000,00	100%	100%	无	0	0	3,000,000
		0	0		0
											30,000,00
天津启明	成本法	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%	无	0	0
											0
成都启明	成本法	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%	无	0	0	0
北京启明	成本法	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	100%	100%	无	0	0	0
长春集成	成本法	80,000,00	80,000,00	0	80,000,00	100%	100%	无	0	0	0
		0	0		0
启明菱电	成本法	61,200,00	61,200,00	0	61,200,00	51%	51%	无
		0	0		0
								在被投资
吉林省启
								单位持股
明软件园	权益法	4,000,000	4,981,327	-142,524.	4,838,802	7.21%	40%	比例与表	0	0	0
企业孵化			.2	63	.57
有限公司								决权比例
								不一致的

87

								原因为按
								董事会所
								占人数行
								使表决
								权。吉林
								省启明软
								件园企业
								孵化有限
								公司5名
								董事中本
								公司派有
								2名
											72,000,00
合计	--	177,200,0	182,181,3	-142,524.	82,038,8	--	--	--	0	0
		00	272	63	0257						0
			.		.

4 、营业收入及营业成本

（ 1 ）营业收入、营业成本

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	491,638,378.91	460,580,465.17
其他业务收入	0	0
营业成本	393,320,035.12	378,311,807.97
合计

（ 2 ）主营业务（分行业）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
行业名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业和信息化业	491,638,378.91	393,320,035.12	460,580,465.17	378,311,807.97
合计	491,638,378.91	393,320,035.12	460,580,465.17	378,311,807.97

（ 3 ）主营业务（分产品）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
产品名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车电子	103,071,906.77	76,925,660.44	78,116,247.9	54,594,475.06
管理软件	67,308,996.82	27,515,626.6	54,136,423.02	24,409,666.37
集成服务	305,217,378.32	279,056,139.65	313,171,718.15	289,965,301.92
数据中心	16,040,097	9,822,608.43	15,156,076.1	9,342,364.62
合计	491,638,378.91	393,320,035.12	460,580,465.17	378,311,807.97

88

（ 4 ）主营业务（分地区）

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
地区名称
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	303,417,508.29	213,707,192.3	264,550,093.17	198,585,410.31
华北	10,759,324.15	8,537,033.675	2,177,018.46	1,441,522.66
华东	1,906,004	1,746,937.57	3,215,121.83	140,499,125.04
西北	47,973.85	30,485.2	0	0
西南	9,141,164.27	7,629,714.308	10,018,458.78	8,289,841.38
中南	166,366,404.35	161,668,672.02	180,619,772.93	29,495,908.58
合计	491,638,378.91	393,320,035.12	460,580,465.17	378,311,807.97

（ 5 ）公司前五名客户的营业收入情况

	单位： 元	单位： 元
		占公司全部营业
客户名称	营业收入总额
		收入的比例(%)
中国第一汽车股份有限公司	87,245,555.8	17.75%
深圳市同方多媒体科技股份有限公司	82,905,982.97	16.86%
广州承兴营销管理有限公司	82,094,274.38	16.7%
一汽-大众汽车有限公司	23,495,963.32	4.78%
一汽解放汽车有限公司	14,233,012.77	2.9%
合计	289,974,789.24	58.98%

5 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	72,000,000	0
权益法核算的长期股权投资收益	-142,524.63	-158,778.72
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	71,857,475.37	-158,778.72

89

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大连启明海通信息技术有限公司	3,000,000	0
长春车载电子有限公司	39,000,000	0
天津启明通海信息技术有限公司	30,000,000	0
合计	72,000,000	0	--

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

	单位： 元	单位： 元	单位： 元
被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	-142,524.63	-158,778.72	联营企业净利润变化所致
合计	-142,524.63	-158,778.72	--

6 、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	105,654,418.07	30,538,279.58
加：资产减值准备	529,737.61	1,229,238.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,272,445.69	25,311,679.34
无形资产摊销	11,766,123.91	7,130,338.02
长期待摊费用摊销	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
	21,825.41	76,359.47
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	0
财务费用（收益以“－”号填列）	3,537,825.35	2,924,510.3
投资损失（收益以“－”号填列）	-71,857,475.37	-158,778.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-79,460.64	-159,659.59
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“－”号填列）	-147,612,505.23	-136,173,947.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-46,707,291.64	-30,793,236.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	41,329,784.9	70,572,526.11
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-80,144,571.94	-29,502,690.23
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	179,907,637.74	321,650,704.09
减：现金的期初余额	374,490,133.35	423,825,674.17

90

加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-194,582,495.61	-102,174,970.08

7 、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1 、净资产收益率及每股收益

单位： 元

	加权平均净资产收益率	每股收益	每股收益
报告期利润
	（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.0798	0.0798
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
	2.88%	0.0682	0.0682
的净利润

2 、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）银行存款期末账面价值为28,286.84万元，较期初余额减少45.85%，主要是由于本期募集 资金投入增加以及归还银行贷款所致。

• （2）应收票据期末账面价值为105.57万元，较期初余额减少98.45%，主要是由于本期采用票据

• 到期承兑收款所致以及将票据背书给供应商。

• （3）预付账款期末账面价值为3,774.35万元，较期初余额增加44.09%，主要是由于预付供应商

• 货款所致。

（4）其他应收款期末账面余额1,563.39万元，较期初增加83.18%，主要是本期支付的投标保证 金增加。

（5）存货期末账面余额37,451.42万元，较期初增加74.41%，主要是本期系统集成项目大量增 加且本年尚未完工所致。

（6）在建工程期末余额7327.61万元，较期初增加52.52%，主要是本期募投项目灾备中心施工 所致。

（7）工程物资期末余额372.25万元，较期初增加32.01%，主要是由于本期购入需要安装的设备 增加所致。

（8）开发支出期末账面价值为5,360.69万元，较期初余额增加34.47%，主要由于本期研发投入 加大所致。

• （9）短期借款期末账面余额为110,000.00万元，较期初余额减少58.17%，主要是由于本期归还

• 了银行贷款所致。

• （10）预收账款期末账面余额为3,547.45万元，较期初余额增加76.56%，主要是由于本期预收

• 客户款增加所致。

91

• （11）营业税金及附加本期发生额为532.47万元，较上期增加67.47%，主要是由于本期服务项

目收入较上期增加所致。

• （12）管理费用本期发生额6,904.77万元，较上期增加34.90%，主要是由于本期人员增加所致。

• （13）财务费用本期发生额为180.26万元，较上期减少38.32%，主要是由于本期归还了短期借

款，利息支出减少所致。

• （14）资产减值损失本期发生额为48.62万元，较上期减少64.04%，主要是由于公司加大了对应

• 收账款的催收力度，追回部分欠款所致。

（十七）财务报告的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会2012年第三次临时会议于2012年7月26日 批准。

启明信息技术股份有限公司

2012年7月27日

92