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QiMing Information Technology Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011
Oct 21, 2011
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Interim / Quarterly Report
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启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴建会、主管会计工作负责人苏俐及会计机构负责人(会计主管人员)顾文曲声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,484,393,090.88 | 1,383,517,472.61 |
7.29% |
|||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 970,347,431.61 | 886,793,542.49 |
9.42% |
|||
| 股本（股） | 408,548,455.00 | 291,820,325.00 |
40.00% |
|||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 2.38 | 3.04 |
-21.71% |
|||
| 股） | ||||||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 245,643,866.45 | -16.68% |
791,867,616.82 |
10.05% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,342,291.86 | 0.40% |
67,553,889.12 |
6.15% |
||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -90,973,933.77 | -24.20% |
||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | - | - | -0.2227 | -24.20% |
||
| 股） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0792 | 0.38% |
0.1654 |
4.09% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0792 | 0.38% |
0.1654 |
4.09% |
||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.45% | -0.37% |
7.34% |
-1.11% |
||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 2.55% | -0.59% |
5.86% |
-1.81% |
||
| 收益率（%） |
非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用
| √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 | √ 适用 □ 不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -37,116.56 | 无 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
16,076,402.19 | 无 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 251,428.34 | 无 |
| 所得税影响额 | -2,651,912.56 | 无 |
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启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
合计 13,638,801.41 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|
| 报告期末股东总数（户） | 37,196 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国第一汽车集团公司 | 198,854,344 | 人民币普通股 |
| 长春净月潭建设投资集团有限公司 | 28,785,379 | 人民币普通股 |
| 中国银行－同盛证券投资基金 | 2,549,808 | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 红-018L-FH001深 |
2,380,690 | 人民币普通股 |
| 东海证券－中信－东海证券东风8号集合资产 管理计划 |
2,095,299 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 |
1,926,885 | 人民币普通股 |
| 黄金河 | 1,610,000 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购 信托项目<2期> |
1,473,892 | 人民币普通股 |
| 吴建会 | 1,014,300 | 人民币普通股 |
| 苟桂英 | 812,699 | 人民币普通股 |
§ 3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
（1）货币资金期末账面余额为 32,518.01 万元，较期初下降 38.85%，主要是由于本期支付货款增加，尚未结算。
-
（2）预付账款期末账面余额 3,196.23 万元，较期初下降 38.91%，主要由于与供应商结算了货款。
-
（3）其他应收款期末账面余额为 1,210.41 万元，较期初上涨 33.37%，主要由于本期项目增加，投标保证金和履约保证金增 加所致。
-
（4）存货期末账面余额 39,868.67 万元，较期初增加 167.42%，主要是本期系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。
-
（5）在建工程期末余额 4,983.92 万元，较期初增加 1,114.14%，主要是募投项目灾难备份中心正在施工，尚未完工所致。
-
（6）开发支出期末余额 11,466.63 万元，较期初增加 33.55%，主要是本期研发投入加大。
-
（7）应付账款期末账面价值为 13,819.43 万元，较期初增加 51.00%，主要是由于尚未支付供应商货款。
-
（8）预收账款期末账面余额为 6,,269.42 万元，较期初余额增加 60.11%，主要是由于本期集成服务项目的预收款增加所致。
-
（9）应交税费期末账面余额为-386.34 万元，较期初余额下降 127.69%，主要是本年支付了上年的税款。
-
（10）其他流动负债期末账面余额为 99 万元，较期初下降了 94.17%，主要由于项目验收完成转入资本公积。
-
（11）长期借款期末账面余额为 0，较期初下降了 100%，主要由于本期归还了长期借款。
-
（12）股本期末账面余额为 40,854.85 万元，主要由于公司 2010 年度权益分派以资本公积转增股本。
-
（13）销售费用本期发生额为 660.18 万元，较上期增加 31.48%，主要是由于本期市场扩大，销售人员增加所致。
-
（14）管理费用本期发生额为 8,331.49 万元，较上期增加 69.31%，主要是由于研发投入加大，研发费用资本化增加所致。
-
（15）财务费用本期发生额 506.54 万元，较上期增加 13,101.88%，主要是由于本期短期借款较上期增加，故导致财务费用本 期发生额较上期增加。
-
（16）营业外收入本期发生额为 1,639.55 万元，较上期增加 138.65%，主要是由于本期政府补助项目验收所致。
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启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 诺 | |||
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 董事、总经理吴 建会先生；监事 任明先生；财务 总监苏俐先生 |
所持股份在本公司股票 上市之日起十二月内及 离职后半年内不转让， 且在任职期内每年转让 的股份不超过其所持股 份的25%，并且在卖出 后六个月内不再行买入 本公司股份，买入后六 个月内不再行卖出本公 司股份。 |
股东严格遵守承诺内容 | |
| 发行时所作承诺 | |||
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 | 5.00% | 20.00% | ||
| 2011年度净利润同比变动幅 | ～～ |
|||
| 为： | ||||
| 度的预计范围 | ||||
| 预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为5%~20%。 | ||||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 90,270,768.26 | ||
| 市场开拓取得一定成效，销售收入有所增长，公司自主战略及市场开拓方面取得成效，在提高 现有产品成熟度的同时，围绕客户需求开发适销对路新产品，带动公司整体效益不断提升。 |
||||
| 业绩变动的原因说明 | ||||
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启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年09月02 日 |
启明信息会议室 | 实地调研 | 恒泰证券股份有限 公司 |
公司公告、定期报告 |
| 2011年09月06 日 |
启明信息会议室 | 实地调研 | 国泰基金管理有限 公司 |
公司公告、定期报告 |
| 2011年09月06 日 |
启明信息会议室 | 实地调研 | 华夏基金管理有限 公司 |
公司公告、定期报告 |
| 2011年09月20 日 |
启明信息资本运营部 | 电话沟通 | 佛山盘古投资管理 有限公司 |
公司公告、定期报告 |
§ 4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位： 元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 325,180,098.74 | 250,652,338.65 |
530,945,470.51 |
423,825,674.17 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收票据 | 6,097,662.97 | 3,874,842.97 |
7,518,241.00 |
4,602,420.00 |
| 应收账款 | 152,522,836.07 | 134,556,004.17 |
131,134,692.67 |
109,025,492.65 |
| 预付款项 | 31,962,273.03 | 24,825,689.31 |
52,320,015.74 |
48,161,952.62 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他应收款 | 12,104,151.62 | 45,854,399.55 |
9,075,531.35 |
11,562,192.42 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 存货 | 398,686,671.38 | 312,527,291.10 |
149,088,097.81 |
109,257,814.06 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 流动资产合计 | 926,553,693.81 | 772,290,565.75 |
880,082,049.08 |
706,435,545.92 |
| 非流动资产： |
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| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期股权投资 | 4,651,795.04 | 181,851,795.04 |
4,569,301.64 |
120,569,301.64 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产 | 240,036,941.40 | 219,869,605.22 |
248,556,573.98 |
232,614,478.94 |
| 在建工程 | 49,839,159.52 | 49,839,159.52 |
4,104,890.62 |
4,104,890.62 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 无形资产 | 147,526,834.78 | 129,904,512.59 |
159,388,547.49 |
140,436,517.96 |
| 开发支出 | 114,666,363.09 | 114,664,482.75 |
85,857,466.15 |
85,857,466.15 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 递延所得税资产 | 1,118,303.24 | 833,046.99 |
958,643.65 |
673,387.40 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 非流动资产合计 | 557,839,397.07 | 696,962,602.11 |
503,435,423.53 |
584,256,042.71 |
| 资产总计 | 1,484,393,090.88 | 1,469,253,167.86 |
1,383,517,472.61 |
1,290,691,588.63 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 218,000,000.00 | 218,000,000.00 |
203,000,000.00 |
203,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付票据 | 33,531,679.19 | 33,131,679.19 |
31,625,351.35 |
31,625,351.35 |
| 应付账款 | 138,194,280.18 | 110,146,605.68 |
91,520,350.17 |
83,650,169.18 |
| 预收款项 | 62,694,209.11 | 55,436,742.31 |
30,362,858.03 |
27,216,979.22 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付职工薪酬 | 2,448,480.06 | 2,170,171.60 |
3,627,359.67 |
3,149,227.60 |
| 应交税费 | -3,863,411.51 | 4,105,034.18 |
13,953,645.78 |
8,800,757.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他应付款 | 1,517,005.57 | 104,296,289.38 |
2,358,920.67 |
10,192,855.02 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他流动负债 | 990,000.00 | 0.00 |
16,990,000.00 |
16,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 453,512,242.60 | 527,286,522.34 |
393,438,485.67 |
383,635,339.75 |
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| 非流动负债： | ||||
|---|---|---|---|---|
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 |
50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 专项应付款 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 |
4,660,000.00 |
4,660,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他非流动负债 | 55,873,416.67 | 51,243,416.67 |
48,625,444.45 |
43,125,444.45 |
| 非流动负债合计 | 60,533,416.67 | 55,903,416.67 |
103,285,444.45 |
97,785,444.45 |
| 负债合计 | 514,045,659.27 | 583,189,939.01 |
496,723,930.12 |
481,420,784.20 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 408,548,455.00 | 408,548,455.00 |
291,820,325.00 |
291,820,325.00 |
| 资本公积 | 277,805,507.84 | 277,805,507.84 |
378,533,637.84 |
378,533,637.84 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 盈余公积 | 41,065,339.77 | 41,065,339.77 |
34,309,950.86 |
34,309,950.86 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 未分配利润 | 242,928,129.00 | 158,643,926.24 |
182,129,628.79 |
104,606,890.73 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 970,347,431.61 | 886,063,228.85 |
886,793,542.49 |
809,270,804.43 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 所有者权益合计 | 970,347,431.61 | 886,063,228.85 |
886,793,542.49 |
809,270,804.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,484,393,090.88 | 1,469,253,167.86 |
1,383,517,472.61 |
1,290,691,588.63 |
4.2 本报告期利润表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 245,643,866.45 | 167,659,722.35 |
294,804,613.97 |
257,709,156.65 |
| 其中：营业收入 | 245,643,866.45 | 167,659,722.35 |
294,804,613.97 |
257,709,156.65 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、营业总成本 | 220,823,450.23 | 141,091,849.68 |
264,339,964.93 |
231,938,366.48 |
| 其中：营业成本 | 181,992,814.34 | 109,587,911.05 |
243,155,966.74 |
215,549,022.31 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 提取保险合同准备金净 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
6
启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 2,305,934.98 | 2,008,069.44 |
1,664,472.13 |
1,233,846.64 |
| 销售费用 | 2,299,766.97 | 2,045,530.21 |
2,223,265.64 |
2,089,055.99 |
| 管理费用 | 32,130,491.92 | 25,299,882.99 |
16,831,218.93 |
12,597,055.43 |
| 财务费用 | 2,142,742.18 | 2,155,239.17 |
-81,241.09 |
-69,792.99 |
| 资产减值损失 | -48,300.16 | -4,783.18 |
546,282.58 |
539,179.10 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 241,272.12 | 241,272.12 |
198,894.49 |
198,894.49 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 25,061,688.34 | 26,809,144.79 |
30,663,543.53 |
25,969,684.66 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 10,268,245.78 | 5,071,649.15 |
4,431,000.00 |
3,681,000.00 |
| 减：营业外支出 | 27,375.07 | 24,784.72 |
60,712.78 |
49,222.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 24,757.09 | 24,757.09 |
19,222.23 |
19,222.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 35,302,559.05 | 31,856,009.22 |
35,033,830.75 |
29,601,462.43 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 2,960,267.19 | 3,074,888.15 |
2,819,756.94 |
2,631,504.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 32,342,291.86 | 28,781,121.07 |
32,214,073.81 |
26,969,958.34 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 32,342,291.86 | 28,781,121.07 |
32,214,073.81 |
26,969,958.34 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0792 | 0.00 |
0.0789 |
0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0792 | 0.00 |
0.0789 |
0.00 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 八、综合收益总额 | 32,342,291.86 | 28,781,121.07 |
32,214,073.81 |
26,969,958.34 |
| 归属于母公司所有者的综 | 32,342,291.86 | 28,781,121.07 |
32,214,073.81 |
26,969,958.34 |
| 合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 791,867,616.82 | 628,240,187.52 |
719,535,956.15 |
639,904,107.47 |
| 其中：营业收入 | 791,867,616.82 | 628,240,187.52 |
719,535,956.15 |
639,904,107.47 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
7
启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、营业总成本 | 734,402,477.52 | 570,486,718.51 |
655,881,446.48 |
579,945,547.85 |
| 其中：营业成本 | 632,630,990.56 | 487,899,719.02 |
595,453,674.88 |
532,672,098.22 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 提取保险合同准备金净 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 额 | ||||
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 营业税金及附加 | 5,485,537.83 | 4,948,124.11 |
4,219,291.94 |
3,518,621.77 |
| 销售费用 | 6,601,752.66 | 5,959,243.93 |
5,021,180.93 |
4,574,687.90 |
| 管理费用 | 83,314,973.94 | 65,325,946.26 |
49,207,477.65 |
37,255,010.05 |
| 财务费用 | 5,065,424.47 | 5,129,229.54 |
38,368.95 |
81,386.12 |
| 资产减值损失 | 1,303,798.06 | 1,224,455.65 |
1,941,452.13 |
1,843,743.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号 | 82,493.40 | 82,493.40 |
-34,255.10 |
-34,255.10 |
| 填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 57,547,632.70 | 57,835,962.41 |
63,620,254.57 |
59,924,304.52 |
| 列） | ||||
| 加：营业外收入 | 16,395,457.16 | 9,430,225.53 |
6,870,198.29 |
3,884,000.00 |
| 减：营业外支出 | 107,335.54 | 104,144.19 |
193,551.58 |
181,749.02 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 101,116.56 | 101,116.56 |
110,713.67 |
110,713.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” | 73,835,754.32 | 67,162,043.75 |
70,296,901.28 |
63,626,555.50 |
| 号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 6,281,865.20 | 6,253,391.45 |
6,657,601.50 |
6,210,604.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 67,553,889.12 | 60,908,652.30 |
63,639,299.78 |
57,415,951.20 |
| 列） | ||||
| 归属于母公司所有者的净 | 67,553,889.12 | 60,908,652.30 |
63,639,299.78 |
57,415,951.20 |
| 利润 | ||||
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1654 | 0.00 |
0.1589 |
0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1654 | 0.00 |
0.1589 |
0.00 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 八、综合收益总额 | 67,553,889.12 | 60,908,652.30 |
63,639,299.78 |
57,415,951.20 |
| 归属于母公司所有者的综 | 67,553,889.12 | 60,908,652.30 |
63,639,299.78 |
57,415,951.20 |
| 合收益总额 |
8
启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
| 归属于少数股东的综合收 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 益总额 |
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的 | 826,864,308.77 | 706,186,838.28 |
779,417,538.73 |
714,121,382.80 |
| 现金 | ||||
| 客户存款和同业存放款项 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 保户储金及投资款净增加 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收到的税费返还 | 4,042,203.47 | 0.00 |
2,030,598.29 |
0.00 |
| 收到其他与经营活动有关 | 47,106,992.00 | 126,104,506.04 |
27,521,381.27 |
23,802,259.38 |
| 的现金 | ||||
| 经营活动现金流入小计 | 878,013,504.24 | 832,291,344.32 |
808,969,518.29 |
737,923,642.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 750,090,392.11 | 641,643,027.83 |
782,021,949.53 |
728,619,895.72 |
| 现金 | ||||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 存放中央银行和同业款项 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 支付给职工以及为职工支 | 102,786,625.07 | 88,352,057.94 |
60,782,931.45 |
51,794,737.87 |
| 付的现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 32,098,834.70 | 24,679,910.45 |
28,917,250.66 |
23,113,881.84 |
| 支付其他与经营活动有关 | 84,011,586.13 | 89,872,742.51 |
57,269,877.71 |
47,863,897.78 |
| 的现金 |
9
启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
| 经营活动现金流出小计 | 968,987,438.01 | 844,547,738.73 |
928,992,009.35 |
851,392,413.21 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金 | -90,973,933.77 | -12,256,394.41 |
-120,022,491.06 |
-113,468,771.03 |
| 流量净额 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 2,069,446.00 | 2,050,498.17 |
1,510,310.24 |
1,501,292.09 |
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 2,069,446.00 | 2,050,498.17 |
1,510,310.24 |
1,501,292.09 |
| 购建固定资产、无形资产和 | 74,735,327.79 | 59,641,883.07 |
88,808,008.92 |
73,601,741.65 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 61,200,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 取得子公司及其他营业单 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 74,735,327.79 | 120,841,883.07 |
88,808,008.92 |
78,601,741.65 |
| 投资活动产生的现金 | -72,665,881.79 | -118,791,384.90 |
-87,297,698.68 |
-77,100,449.56 |
| 流量净额 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流 | ||||
| 量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
274,359,884.07 |
274,359,884.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
160,000,000.00 |
160,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关 | 0.00 | 0.00 |
4,304.49 |
0.00 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
434,364,188.56 |
434,359,884.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,000,000.00 | 243,000,000.00 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | 6,368,636.73 | 6,368,636.73 |
29,182,032.50 |
29,182,032.50 |
| 支付的现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关 | 0.00 | 0.00 |
1,450,501.40 |
1,450,501.40 |
| 的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 249,368,636.73 | 249,368,636.73 |
130,632,533.90 |
130,632,533.90 |
| 筹资活动产生的现金 | -41,368,636.73 | -41,368,636.73 |
303,731,654.66 |
303,727,350.17 |
| 流量净额 | ||||
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | -756,919.48 | -756,919.48 |
-59,174.88 |
-59,174.88 |
| 物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,765,371.77 | -173,173,335.52 |
96,352,290.04 |
113,098,954.70 |
10
启明信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物 | 530,945,470.51 | 423,825,674.17 |
217,815,320.99 |
190,177,355.98 |
|---|---|---|---|---|
| 余额 | ||||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,180,098.74 | 250,652,338.65 |
314,167,611.03 |
303,276,310.68 |
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
11
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