QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Aug 4, 2015

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-018

启明信息技术股份有限公司

关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2010年度 配股项目——“吉林省灾备中心扩建项目”节余资金（含利息收入） 永久性补充公司流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222号文核准，公 司向截至2010年3月11日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的启明信息全体股东(总股 本254,240,000股)，按照每10股配1.5股的比例配售股份，实际发行 股份37,580,325股，发行价格为7.58元/股，本次发行募集资金总额 28,485.89万元，扣除发行费用1,050.58万元后，募集资金净额为 27,435.99万元。上述募集资金到位情况已经京都天华会计师事务所 有限公司验证，并出具了验资报告（京都天华验字【2010】第030号）。

截至2015年7月31日，公司2010年配股项目实际节余募集资金为 3,335.50万元（含利息收入），占募集资金净额的比例为12.16%，依 据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用

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管理制度》等有关规定，本事项将提交公司2015年第一次临时股东大 会审议批准后实施。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司制定了《募集资金使用管理制度》，规定公司募 集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构华龙 证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）和中国建设银行长春一 汽支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务， 该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集 资金过程中严格遵照执行。

三、募集资金的实际使用情况

截至2015年7月31日，公司募集资金投资项目已达到预定可使用 状态。该项目募集资金净额为27,435.99万元，扣除永久补充流动资 金的超募资金22.03万元，实际投资的募集资金总额为27,413.96万 元，具体使用情况如下：

单位：万元

				单位：万元
承诺投资项目	是否已变更 项目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末累 计投入金额
吉林省数据灾备中心扩建项目	否	24,413.96	24,413.96	21,899.77
补充流动资金项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00
合计	-	27,413.96	27,413.96	24,899.77

四、募集资金节余情况及原因

（1）募集资金使用情况

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单位：万元

	单位：万元
募集资金承诺投资总额	27,413.96
减：募集资金投资项目实际投资金额	24,899.77
加：扣除银行手续费后的利息收入金额	821.31
募集资金节余（含利息）总额	3,335.50

（2）募集资金节余原因

1、公司在项目实施期间，充分进行调研论证、优化技术方案， 严格执行预结算、招投标、项目物质采购、工程现场管理等环节的控 制，有效地降低了工程造价，产生节余资金。

• 2、募集资金存放期间产生的利息收入821.31万元。

五、节余募集资金变更为永久补充流动资金的说明

鉴于募集资金项目全部实施完毕，为充分发挥资金的使用效率， 为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金3,335.50万元 用于永久性补充公司流动资金,并在股东大会通过后有由公司相关部 门将募集资金专户中的款项(包含节余募集资金和已签订合同尚未支 付的工程尾款及质保金)转到公司基本账户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于 募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用于永久性补充 流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投 资，并承诺自募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券 投资等高风险投资。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

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启明信息配股募集资金项目已实施完毕，拟将节余募集资金（含 利息收入）永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，且公 司监事会和独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》等有关法律、法规的规定。

启明信息本次节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金 事项是本着股东利益最大化的原则，能够充分发挥资金的使用效率、 降低财务费用，启明信息已承诺上述资金全部用于公司主营业务，符 合全体股东的利益。

保荐机构对启明信息配股项目节余募集资金（含利息收入）永久 性补充流动资金事项无异议，在启明信息股东大会批准后尚可实施。 七、独立董事意见

公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于降低公司财务 费用，符合维护公司利益和全体股东利益的需要；募集资金的使用没 有雨募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况； 内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业 板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和本公司《募集资金 使用管理制度》等相关规定，同意公司将节余募集资金永久性补充流 动资金。本事项将在公司2015年第一次临时股东大会审议通过后实 施。

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八、监事会意见

公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《公司章程》和 深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提 高资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司将节余募集资 金永久性补充流动资金。

以上事项，特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一五年八月五日

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