QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Mar 20, 2015

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2015-007

启明信息技术股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规 定，现将本公司2014年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

• 1、首次发行股票募集资金

启明信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监 督管理委员会证监许可[2008]511号文核准，由主承销商华龙证券有限 责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价对象询价配售与网 上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普 通股（A股）股票3,200万股，发行价为每股人民币9.44元。截至2008年 4月30日止，本公司共募集资金30,208万元，扣除发行费用1,998万元后， 募集资金净额为28,210万元，其中超额募集资金人民币39.45万元。本 公司将人民币39.45万元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限 为永久使用。

上述募集资金净额已经中准会计师事务所有限公司中准验字[2008] 第2010号验资报告验证。

2、首次配售新股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]222号《关于核准启明 信息技术股份有限公司配股的批复》核准，本公司由华龙证券有限责任

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公司通过深圳证券交易所系统采用代销方式，向全体股东配售普通股（A 股）股票38,136,000股，配股价为每股人民币7.58元。依据本次配股发 行结果，本公司2010年度配股有效认购股份37,580,325股。截至2010年 3月22日止，本公司共募集资金28,485.89万元，扣除发行费用850.00万 元、配股登记手续费人民币3.76万元、路演推介等费用196.82万元，加 上配股认购款利息0.68万元后，募集资金净额为27,435.99万元，其中 超额募集资金人民币22.03万元。本公司将人民币22.03万元的超额募集 资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所出具京都天华验字 （2010）第030号验资报告验证。

截至2010年3月29日止，本公司以自筹资金先期投入募集资金 193.70万元。2010年4月9日，本公司以募集资金193.70万元置换公司预 先已投入募投项目的自筹资金193.70万元，并承诺募集资金使用情况： 投入吉林省数据灾备中心扩建项目24,413.96万元，补充流动资金3,000 万元。该事项已经京都天华会计师事务所有限公司审核，并出具了京都 天华专字（2010）第0978号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况 的鉴证报告》验证。

本公司两次募集资金净额共计55,645.99万元，超额募集资金61.48 万元，永久补充流动资金3,000万元，用于募投项目的可使用金额为 52,584.51万元。

• (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1．以前年度已使用金额

截至2011年12月31日止，本公司首次募集资金累计直接投入募投项 目28,170.55万元，尚未使用的金额为0.00万元，首次发行募集资金专

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户余额为0.00万元，募集资金专用账户2011年度利息收入229.86万元， 手续费1.95万元。

截至2012年12月31日止，配股募集资金累计直接投入募投项目 15,353.71万元，尚未使用的金额为12,060.25万元，本公司首次配股募 集资金专户余额为7,589.73万元，累计利息收入529.67万元，累计手续 费0.20万元。

截至2013年12月31日止，配股募集资金累计直接投入募投项目 18,241.80万元，尚未使用的金额为9,172.16万元。本公司首次配股募 集资金专户余额为9,826.34万元，累计利息收入654.40万元，累计手续 费0.23万元

2．本年度使用金额及当前余额

2014年度，本公司首次发行股票募集资金的使用情况及当前余额

2014年度，本公司投入募集资金0.00万元。截至2014年12月31日止， 本公司募集资金累计直接投入募投项目28,170.55万元，无尚未使用金 额。首次募集资金专户无余额。

2014年度，本公司首次配售新股募集资金的使用情况及当前余额 为：

（1）以募集资金直接投入募投项目2,531.07万元。截至2014年12 月31日止，本公司配股募集资金累计直接投入募投项目20,772.87万元， 尚未使用的金额为6,641.09万元。本公司首次配股募集资金中国建设银 行长春一汽支行专户余额为7,415.54万元，累计利息收入774.78万元， 累计手续费0.34万元。

（2）公司第三届董事会2010年12月20日2010年第三次临时会议审议

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通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 并于2011年1月5日获得公司2011年第一次临时股东大会批准，公司将暂 时闲置的8,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个 月，即自2011年1月5日起至2011年7月4日止。2011年6月14日公司已以 流动资金归还了上述募集资金。

（3）公司第三届董事会2011年6月16日2011年第二次临时会议审议 通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 并于2011年7月4日获得公司2011年第二次临时股东大会会议批准，公司 将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6 个月，即自2011年7月4日起至2012年1月3日止。2011年12月30日公司已 以流动资金归还了上述募集资金。

（4）公司第三届董事会2012年1月5日2012年第一次临时会议审议通 过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并 于2012年1月31日获得公司2012年第一次临时股东大会会议批准，公司 将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6 个月，即自2012年1月31日起至2012年7月30日止。2012年7月24日公司 已以流动资金归还了上述募集资金。

（5）公司第三届董事会2012年7月26日2012年第三次临时会议审议 通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 并于2012年8月17日获得公司2012年第三次临时股东大会会议批准，公 司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超 过6个月，即自2012年8月17日起至2013年2月16日止。 2013年2月17日 公司已以流动资金归还了上述募集资金。

综上，截至2014年12月31日止，两次募集资金累计投入48,943.42

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万元，尚未使用的金额为6,641.09万元，募集资金专户余额为7,415.54 万元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际 情况，制定了《启明信息技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》 （以下简称管理办法）。该管理办法于2008年5月30日经本公司董事会 二届二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年4月起对首次募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保 荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施 严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日止，本公司均严格按 照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次发行新股 募集资金。

根据管理办法并结合经营需要，本公司于2010年3月分别与保荐机 构华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）和中国建设银行长 春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》，对首次配售新股募集资 金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日止，本 公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用 首次配售新股募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

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浦发银行长春一汽支行	61030154740000048	活期存款专户
交通银行长春分行一汽支行	221000680018170078901	活期存款专户
中国建设银行长春一汽支行	22001460300055011741	活期存款专户	74,155,418.62
合计			74,155,418.62

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息净收入774.78万元（其中2014年度利息收入 120.27万元），已扣除手续费0.34万元（其中2014年度手续费0.11万元）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照 表。

本年度，以首次配售新股募集资金直接投入的募投项目，吉林省数 据灾备中心扩建项目，实现的效益为948.90万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换变更情况。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定 及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

启明信息技术股份有限公司

董事会

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