QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Mar 21, 2014

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2014-016

启明信息技术股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关 规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 首次配售新股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]222号《关于核准启 明信息技术股份有限公司配股的批复》核准，本公司由华龙证券有限 责任公司通过深圳证券交易所系统采用代销方式，向全体股东配售普 通股（A股）股票38,136,000股，配股价为每股人民币7.58元。依据 本次配股发行结果，本公司2010年度配股有效认购股份37,580,325 股。截至2010年3月22日止，本公司共募集资金28,485.89万元，扣除 发行费用850.00万元、配股登记手续费人民币3.76万元、路演推介等 费用196.82万元，加上配股认购款利息0.68万元后，募集资金净额为 27,435.99万元，其中超额募集资金人民币22.03万元。本公司将人民 币22.03万元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使 用。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所出具京都天华验 字（2010）第030号验资报告验证。

截至2010年3月29日止，本公司以自筹资金先期投入募集资金

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193.70万元。2010年4月9日，本公司以募集资金193.70万元置换公司 预先已投入募投项目的自筹资金193.70万元，并承诺募集资金使用情 况：投入吉林省数据灾备中心扩建项目24,413.96万元，补充流动资 金3,000万元。该事项已经京都天华会计师事务所有限公司审核，并 出具了京都天华专字（2010）第0978号《募集资金投资项目先期使用 自筹资金情况的鉴证报告》验证。

本公司首次配售新股募集资金净额共计27,435.99万元，超额募 集资金22.03万元，永久补充流动资金3,000万元，用于募投项目的可 使用金额为24,413.96万元。

• (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （1）以前年度已使用金额

截至2012年12月31日止，配股募集资金累计直接投入募投项目 15,353.71万元。尚未使用的金额为12,060.25万元。本公司首次配股 募集资金专户余额为7,589.73万元，利息收入529.67万元，手续费 0.20万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2013年度，本公司首次配售新股募集资金的使用情况及当前余额 为：

1、以募集资金直接投入募投项目2,888.09万元。截至2013年12 月31日止，本公司配股募集资金累计直接投入募投项目18,241.80万 元。尚未使用的金额为9,172.16万元。本公司首次配股募集资金中国 建设银行长春一汽支行专户余额为9,826.34万元，累计利息收入 654.40万元，累计手续费0.23万元。

2、公司第三届董事会2010年12月20日2010年第三次临时会议审

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议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，并于2011年1月5日获得公司2011年第一次临时股东大会批准， 公司将暂时闲置的8,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间 不超过6个月，即自2011年1月5日起至2011年7月4日止。2011年6月14 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

3、公司第三届董事会2011年6月16日2011年第二次临时会议审议 通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 并于2011年7月4日获得公司2011年第二次临时股东大会会议批准，公 司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不 超过6个月，即自2011年7月4日起至2012年1月3日止。2011年12月30 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

4、公司第三届董事会2012年1月5日2012年第一次临时会议审议 通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 并于2012年1月31日获得公司2012年第一次临时股东大会会议批准， 公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间 不超过6个月，即自2012年1月31日起至2012年7月30日止。2012年7 月24日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

5、公司第三届董事会2012年7月26日2012年第三次临时会议审议 通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 并于2012年8月17日获得公司2012年第三次临时股东大会会议批准， 公司将暂时闲置的5,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间 不超过6个月，即自2012年8月17日起至2013年2月16日止。 2013年2 月17日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

综上，截至2013年12月31日止，募集资金累计投入18,241.80万

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元，尚未使用的金额为9,172.16万元，募集资金专户余额为9,826.34 万元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公 司实际情况，制定了《启明信息技术股份有限公司募集资金管理及使 用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2008年5月30日经本 公司董事会二届二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司于2010年3月分别与保荐 机构华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）和中国建设银 行长春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》，对首次配售新股 募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用首次配售新股募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币

元）如下：

元）如下：
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行长春一汽支行	22001460300055011741	活期存款专 户	98,263,439.80
合计			98,263,439.80

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息净收入654.17万元 （其中2013年度利息收入124.73万元），已扣除手续费0.23万元（其 中2013年度手续费0.03万元）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

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本年度，以首次配售新股募集资金直接投入的募投项目，吉林省 数据灾备中心扩建项目，实现的效益为175.21万元，详细内容参见公 司2014年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2013 年年度报告》全文中的介绍。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关 规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

启明信息技术股份有限公司

董事会 二〇一四年三月二十二日

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