QiMing Information Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Mar 21, 2011

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2011-010

启明信息技术股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关 规则指引的规定，现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况说明如 下：

一、 募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次发行股票募集资金

启明信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监 督管理委员会证监许可【2008】511号文核准，向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）3,200万股，股票面值为人民币1.00元。本次发行由 主承销商华龙证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采 用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式进行，股票发行每股人民币9.44元，共募集股款为人民币30,208 万元，扣除与发行有关的费用人民币1,998万元，本公司实际募集资金 净额为人民币28,210万元，募集资金已于2008年4月30日到账，本公司 上述注册资本变更事项经中准会计师事务所有限公司出具中准验字 【2008】第2010号验资报告验证确认。其中超额募集资金人民币39.45 万元。本公司将人民币39.45万元的超额募集资金用于补充流动资金，

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使用期限为永久使用。扣除超额募集金额的项目可使用金额为 28,170.55万元。

2、首次配售新股募集资金

2010年2月22日，本公司经过中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]222号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准， 向原股东配售38,136,000股新股。本公司以本次发行股权登记日2010年 3月11日（T日）收市后本公司股本总计254,240,000股为基数，按每10 股配售1.5股的比例向全体股东配售38,136,000股的人民币普通股（A 股），每股面值1.00元，每股配股价为7.58元。本次配股由主承销商华 龙证券有限责任公司以代销方式承销，发行方式为有限售条件股股东以 及同时持有有限售条件股及无限售条件股的股东采取网下定价发行方 式进行，由主承销商负责组织实施；无限售条件股股东采取网上定价发 行的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。依据本次配股发行结果， 本公司2010年度配股有效认购股份37,580,325股，募集资金总额为人民 币28,485.89万元，扣除承销及保荐费用人民币850.00万元、配股登记 手续费人民币3.76万元，加上配股认购款利息0.68万元后，本公司实收 股款人民币27,632.81万元。该股款由华龙证券有限责任公司于2010年3 月22日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公 司支行开设的22001460300055011741账号内，其中增加注册资本（股本） 3,758.03万元，超额部分扣除其他与本次配股直接相关的媒体宣传费 用、律师费用、审计验资费用、材料制作及差旅费用、路演推介费用等 合计196.82万元，并增加资本公积23,677.96万元。本公司实际募集资 金净额为人民币27,435.99万元。本公司上述注册资本变更事项经京都

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天华会计师事务所出具京都天华验字【2010】第030号验资报告验证确 认。其中超额募集资金人民币22.03万元。本公司将人民币22.03万元的 超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。

截至2010年3月29日止，本公司以自筹资金先期投入募集资金 193.70万元。2010年4月9日，本公司以募集资金193.70万元置换公司预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金193.70万元，并承诺募集资金使 用情况：投入吉林省数据灾备中心扩建项目24,413.96万元，补充流动 资金3,000万元。该事项业经京都天华会计师事务所有限公司审核，并 出具了《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》（京都 天华专字【2010】第0978号）。

本公司两次募集资金净额共计55,645.99万元，超额募集资金61.48 万元，永久补充流动资金3,000万元，可使用金额为52,584.51万元。

• (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额

（1）截至2008年4月30日止，本公司首次发行股票募集资金投资项 目预先已投入资金的实际投资额为7,616.42万元，其中车载信息系统项 目800万元及汽车交易平台软件项目1,500万元国家专项资金。扣除上述 2,300万元国家专项资金后，用募集资金置换预先投入募集资金投资项 目的自筹资金额为5,316.42万元。

（2）本公司首次发行股票募集资金投资项目总投资额为30,470.55 万元，拟使用本次发行募集资金投入28,170.55万元。本次超额募集资 金人民币39.45万元。本公司将人民币39.45万元的超额募集资金用于补 充流动资金，使用期限为永久使用。

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（3）2008年5月30日本公司使用2,600万元闲置募集资金暂时补充公 司流动资金，使用期限不超过6个月，使用期限为自本公司第二届董事 会第二次会议批准之日，即2008年5月30日起至2008年11月26日止。本 公司已于2008年11月26日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（4）2008年11月28日，本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金，金额为2,600万元，使用期限不超过6个月，具体期限为自2008 年11月28日起至2009年5月27日止。本公司已于2009年5月27日将上述资 金全部归还至募集资金专用账户。

截至2008年12月31日止，本公司对募集资金项目累计投入16,222.81 万元，尚未使用的募集资金应有余额为11,947.74万元。募集资金专户 余额合计为9,466.25万元，与尚未使用的募集资金余额的差异2,481.49 万元，其中：暂时以闲置募集资金补充流动资金2,600万元；募集资金 账户收到银行利息收入118.72万元；支付手续费0.21万元。

（5）2009年5月27日本公司第二届董事会2009年第三次临时会议审 议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案》， 本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为2,700万 元，使用期限不超过6个月，即自2009年5月27日第二届董事会2009年第 三次临时会议批准之日起，即自2009年5月27日起至2009年11月26日止。 2009年11月26日本公司已以流动资金归还了上述募集资金。

（6）2009年11月27日本公司第二届董事会2009年第九次临时会议审 议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 本公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为2,600万 元，使用期限不超过6个月，即自2009年11月27日起至2010年5月26日止。

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2010年5月26日本公司已以流动资金归还了上述募集资金。

（7）2009年度本公司投入募集资金总额为7,374.76万元，累计投入 募投项目23,597.57万元，尚未使用的募集资金应有余额为4,572.98万 元。截至2009年12月31日止，本公司募集资金专户余额为2,150.84万元， 其中浦发银行长春一汽支行1,038.32万元，交通银行长春分行一汽支行 1,112.52万元。其中2009年度实际发生募投支出为7,374.76万元，募集 资金专用账户2009年度利息收入60.74万元，手续费1.39万元。暂时补 充流动资金2009年度期末余额为2,600万元。

2．本年度使用金额及当前余额

2010年度，本公司首次发行股票募集资金的使用情况及当前余额为： 2010年度本公司投入募集资金3,381.63万元。截至2010年12月31日 止，本公司募集资金累计直接投入募投项目26,979.60万元，尚未使用 的金额为1,191.35万元。首次募集资金专户余额为1,403.04万元，其中 浦发银行长春一汽支行767.50万元，交通银行长春分行一汽支行635.54 万元。其中2010年度实际发生募投支出为3,381.63万元，两个募集资金 专用账户2010年度利息收入34.07万元，手续费0.24万元。

2010年度，本公司首次配售新股募集资金的使用情况及当前余额为：

（1）以募集资金直接投入募投项目3,398.01万元。截至2010年12 月31日止，本公司配股募集资金累计直接投入募投项目3,398.01万元。 尚未使用的金额为24,015.95万元。本公司首次配股募集资金建设银行 长春汽车厂支行专户余额为24,174.45万元，利息收入158.53万元，手 续费0.03万元。

（2）2010年5月26日公司第二届董事会2010年5月26日第四次临时会

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议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 并于2010年6月21日获得公司2010年第二次临时股东大会批准，公司将 暂时闲置的7,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个 月，即自2010年6月21日起至2010年12月20日止。2010年12月17日公司 已以流动资金归还了上述募集资金。

综上，截至2010年12月31日止，两次募集资金累计投入30,377.21 万元，尚未使用的金额为25,207.30万元，募集资金专户余额为 25,577.49万元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际 情况，制定了《启明信息技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》 （以下简称管理办法）。该管理办法于2008年5月30日经本公司董事会 二届二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年4月起对首次募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保 荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施 严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日止，本公司均严格按 照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次发行新股 募集资金。

根据管理办法并结合经营需要，本公司于2010年3月分别与保荐机 构华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）和中国建设银行长

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春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》，对首次配售新股募集资 金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日止，本 公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用 首次配售新股募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元） 如下：

如下：
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
浦发银行长春一汽支行	61030154740000048	活期存款专户	7,675,019.20
交通银行长春分行一汽支行	221000680018170078901	活期存款专户	6,355,423.04
建设银行长春汽车厂支行	22001460300055011741	活期存款专户	241,744,473.37
合计			255,774,915.61

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 372.06 万元（其中 2010 年度利息 收入 192.60 万元），已扣除手续费 1.87 万元（其中 2010 年度手续费 0.27 万元）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对 照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定

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及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十二日

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