QiMing Information Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Apr 13, 2017

启明信息技术股份有限公司

2016 年度

控股股东及其他关联人资金占用情况的

专项说明

索引	页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表	1-2

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附件一

2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表

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2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：启明信息技术股份有限公司									单位：万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2016 年期 初占用资 金余额	2016 年度 占用累计 发生金额	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控 制人及其附属企业	中国第一汽车集团公司	同一最终控制方	应收账款	460.04	778.93	1,170.54	68.43	销售	经营性往来
	机械工业第九设计研究 院有限公司	同一最终控制方	应收账款	681.28	751.35	712.85	719.78	销售	经营性往来
	天津一汽夏利汽车股份 有限公司	同一最终控制方	应收账款	258.26	332.02	503.61	86.67	销售	经营性往来
	鑫安汽车保险股份有限 公司	同一最终控制方	应收账款	25.50	160.01	165.89	19.62	销售	经营性往来
	一汽财务有限公司	同一最终控制方	应收账款	54.58	242.71	227.91	69.38	销售	经营性往来
	一汽-大众汽车有限公 司	同一最终控制方	应收账款	2,367.38	14,803.23	15,188.29	1,982.32	销售	经营性往来
	一汽锻造（吉林）有限 公司	同一最终控制方	应收账款	75.56	274.20	297.95	51.81	销售	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	225.22	873.95	1,038.06	61.11	销售	经营性往来
	一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	3,433.55	5,239.95	8,492.03	181.47	销售	经营性往来
	一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	2,243.24	18,428.78	19,225.51	1,446.51	销售	经营性往来
	一汽客车有限公司	同一最终控制方	应收账款	13.26	54.48	54.93	12.81	销售	经营性往来

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	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	应收账款	196.68	361.78	355.81	202.65	销售	经营性往来
	一汽物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	783.88	1,098.86	934.19	948.55	销售	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	应收账款	203.87	1,829.26	1,373.28	659.85	销售	经营性往来
	长春第一汽车服务贸易 有限公司	同一最终控制方	应收账款	25.15	105.93	123.77	7.31	销售	经营性往来
	长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	40.28	535.02	431.52	143.78	销售	经营性往来
	长春一汽通信科技有限 公司	同一最终控制方	应收账款	8.20	314.72	20.34	302.58	销售	经营性往来
	中国第一汽车股份有限 公司	同一最终控制方	应收账款	3,193.61	43,236.91	42,256.69	4,173.83	销售	经营性往来
	中国第一汽车集团进出 口有限公司	同一最终控制方	应收账款	112.95	518.19	625.51	5.63	销售	经营性往来
	中国第一汽车集团进出 口有限公司	同一最终控制方	其他应收款	88.33	86.06	160.68	13.71	押金、保证金	经营性往来
	一汽资产经营管理有限 公司	同一最终控制方	其他应收款	10.00		0.00	10.00	押金、保证金	经营性往来
	一汽物流有限公司	同一最终控制方	其他应收款	3.00			3.00	押金、保证金	经营性往来
	一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.00			1.00	押金、保证金	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.10	0.00	0.40	0.70	押金、保证金	经营性往来
	一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	其他应收款	0.53	0.01	0.00	0.54	押金、保证金	经营性往来
	机械工业第九设计研究 院有限公司	同一最终控制方	其他应收款	-	0.50	0.00	0.50	押金、保证金	经营性往来
	中国第一汽车集团公司	同一最终控制方	其他应收款	0.30	0.00	0.30	0.00	押金、保证金	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1.70		1.70	0.00	押金、保证金	经营性往来
小计				14,508.45	90,026.85	93,361.76	11,173.54

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关联自然人及其控 制的法人
小计	-	-	-					-	-
其他关联人及其附 属企业
小计	-	-	-					-	-
上市公司的子公司 及其附属企业	长春启明菱电车载电子 有限公司	子公司	应收账款	340.44			340.44		非经营性占用
小计	-	-	-	340.44			340.44	-	-
合计	-	-	-	14,848.89	90,026.85	93,361.76	11,513.98	-	-
企业负责人：	主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于启明信息技术股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明

XYZH/2017CCA20224

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了启明信息技术股份有限公司（以下简称启明 信息）2016 年度财务报表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2017 年4 月13 日出具了XYZH/2017CCA20094 号无保留意见的审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以 及深圳证券交易所相关披露的要求，启明信息编制了本专项说明所附的启明信息2016 年 度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启明信息的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计启明信息2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对启明信息2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计启明信息2016 年度财务报表时启明信息提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

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为了更好地理解启明信息2016 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供启明信息为2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一七年四月十三日

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