QiMing Information Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2012

Mar 22, 2013

关于启明信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

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目 录

关于启明信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明

启明信息技术股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用 资金情况表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于启明信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

致同专字（ 2013 ）第 110ZA0330 号

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了启明信息 2012 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表， 2012 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2013 ）第 110ZA0435 号标准审计 报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，启明信息编制了本专项说明所附的启明信息技术股份 有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金 情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是启明 信息管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计启明信息 2012 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。除了对启明信息实施于 2012 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料 执行额外的审计程序。为了更好地理解 2012 年度启明信息控股股东及其他关联方 占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供启明信息披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 奚大伟 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 杨志 中国〃北京 二Ｏ一三年 三 月二十二日

附件：《2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》

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启明信息技术股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位： 启明信息技术股份有限公司

编制单位：启明信	息技术股份有限公司									单位：万元
非经营性资金占 用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2012 年期 初占用资 金余额	2012 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2012 年度 占用资金的 利息(如有)	2012 年度 偿还累计 发生金额	2012 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业								-
								-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附 属企业								-
								-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2012 年期 初往来资 金余额	2012 年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2012 年度 往来资金的 利息(如有)	2012 年度 偿还累计 发生金额	2012 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,464.28	25,294.18		24,459.86	2,298.60	销售	经营性往来
	中国第一汽车集团公司	母公司	应收账款	31.90	31,962.93		31,075.22	919.61	销售	经营性往来
	一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	402.15	3,230.61		2,898.30	734.46	销售	经营性往来
	一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	140.49	3,685.04		3,264.48	561.05	销售	经营性往来

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	一汽解放青岛汽车有限 公司	同一最终控制方	应收账款	439.17	747.69		840.03	346.83	销售	经营性往来
	天津一汽夏利汽车股份 有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	992.59		663.69	328.90	销售	经营性往来
	无锡一汽铸造有限公司	同一最终控制方	应收账款	-	290.74		58.15	232.59	销售	经营性往来
	中国第一汽车集团进出 口有限公司	同一最终控制方	应收账款	336.75	598.48		737.00	198.23	销售	经营性往来
	一汽客车（大连）有限 公司	同一最终控制方	应收账款	63.27	293.52		179.00	177.79	销售	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	应收账款	48.50	446.61		324.63	170.48	销售	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	应收账款	10.13	564.08		441.86	132.35	销售	经营性往来
	中国第一汽车股份有限 公司	同一最终控制方	应收账款	1,062.06	23,772.47		24,725.64	108.89	销售	经营性往来
	一汽解放汽车销售有限 公司	同一最终控制方	应收账款	116.34	832.21		839.85	108.70	销售	经营性往来
	长春一汽富维汽车零部 件股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	86.13	220.45		221.59	84.99	销售	经营性往来
	一汽-大众销售有限责任 公司	同一最终控制方	应收账款	-	249.91		172.54	77.37	销售	经营性往来
	一汽铸造有限公司	同一最终控制方	应收账款	75.41	521.86		536.19	61.08	销售	经营性往来
	成都一汽富维延锋彼欧 汽车外饰有限公司	同一最终控制方	应收账款	11.50	62.31		23.87	49.94	销售	经营性往来
	一汽马自达汽车销售有 限公司	同一最终控制方	应收账款	2.31	336.79		296.69	42.41	销售	经营性往来

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	一汽客车（成都）有限 公司	同一最终控制方	应收账款	-	45.36		14.64	30.72	销售	经营性往来
	机械工业第九设计研究 院有限公司	同一最终控制方	应收账款	146.94	767.47		887.81	26.60	销售	经营性往来
	长春一汽国际物流有限 公司	同一最终控制方	应收账款	90.47	228.95		296.15	23.27	销售	经营性往来
	长春一汽富维东阳汽车 塑料零部件有限公司	同一最终控制方	应收账款	86.66	51.17		121.71	16.12	销售	经营性往来
	一汽（大连）国际物流 有限公司	同一最终控制方	应收账款	12.00	-		-	12.00	销售	经营性往来
	一汽物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	18.53	910.96		925.46	4.03	销售	经营性往来
	一汽（大连）通商有限 公司	同一最终控制方	应收账款	-	52.28		50.78	1.50	销售	经营性往来
	一汽客车有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.92	143.02		143.47	0.47	销售	经营性往来
	一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	应收账款	412.54	1,427.35		1,839.89	-	销售	经营性往来
	一汽财务有限公司	同一最终控制方	应收账款	343.39	281.83		625.22	-	销售	经营性往来
	长春一汽通信科技有限 公司	同一最终控制方	应收账款	20.08	18.21		38.29	-	销售	经营性往来
	一汽客车（无锡）有限 公司	同一最终控制方	应收账款	17.27	2.50		19.77	-	销售	经营性往来
	一汽解放柳州特种汽车 有限公司	同一最终控制方	应收账款	15.70	3.03		18.73	-	销售	经营性往来
	一汽实业总公司	同一最终控制方	应收账款	5.61	2.56		8.17	-	销售	经营性往来

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	天津一汽华利汽车有限 公司	同一最终控制方	应收账款	1.17	5.20		6.37	-	销售	经营性往来
	长春一汽兴业人才科技 服务有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.46	8.00		8.46	-	销售	经营性往来
	一汽客车（大连）有限 公司	同一最终控制方	应收票据	-	30.00		-	30.00	销售	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	应收票据	530.03	-		530.03	-	销售	经营性往来
	吉林省启明软件园企业 孵化有限公司	联营企业	预付账款	188.69	239.06		427.75	-	采购	经营性往来
	长春一汽国际招标有限 公司	同一最终控制方	其他应收 款	-	48.71		35.39	13.32	保证金	经营性往来
	中国第一汽车集团公司	母公司	其他应收 款	-	1.00		-	1.00	押金	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	其他应收 款	-	1.20		-	1.20	保证金	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业
关联自然人及其 控制的法人
其他关联人及其 附属企业
总计				6,180.85	98,370.33	-	97,756.68	6,794.50

本表已于2013 年3 月22 日获第三届董事会第三次会议批准。

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