QiMing Information Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2011

Apr 6, 2012

关于启明信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

京都天华会计师事务所有限公司

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目 录

关于启明信息技术股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明

启明信息技术股份有限公司 2011 年度控股股东 及其他关联方占用资金情况表

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于启明信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华专字（ 2012 ）第 0431-10 号

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了启明信息 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表， 2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字（ 2012 ）第 0278 号标 准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，启明信息编制了本专项说明所附的启明信息技术股 份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用 资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是启 明信息管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计启明信息 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对启明信息实施于 2011 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情 况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度启明信息控股股 东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。

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本专项说明仅作为启明信息披露年度报告时使用，不适用于其他任何目 的。

京都天华 中国注册会计师 奚大伟 会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朴仁花 中国〃北京 二○一二年三月三十日

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启明信息技术股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 编制单位： 启明信息技术股份

有限公司										单位：万元
非经营性资 金占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2011年 期初占 用资金 余额	2011年 度占用 累计发 生金额 （不含 利息）	2011年 度占用 资金的 利息 (如有)	2011年 度偿还 累计发 生金额	2011年 期末占 用资金 余额	占用 形成 原因	占用性质
现大股东及 其附属企业
小计
前大股东及 其附属企业
小计
总计
其他关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市 公司 核算 的会 计科 目	2011年 期初往 来资金 余额	2011年 度往来 累计发 生金额 （不含 利息）	2011年 度往来 资金的 利息 (如有)	2011年 度偿还 累计发 生金额	2011年 期末往 来资金 余额	往来 形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	一汽-大众汽车有 限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	922.07	7,921.54		7,379.33	1,464.28	销售	经营性往来

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	中国第一汽车股 份有限公司	控股股东 之子公司					31,677.37	1,062.06	销售	经营性往来
					3273943
					,.
	中国第一汽车集 团公司		应收						销售	经营性往来
		控股股东		82303	1118028		1197140	31.90
			账款	.	,.		,.
	一汽解放青岛汽 车有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	287.98	1,091.91		940.72	439.17	销售	经营性往来
	一汽轿车销售有 限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	452.46	1,785.13		1,825.05	412.54	销售	经营性往来
	一汽轿车股份有 限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	335.61	4,069.21		4,002.67	402.15	销售	经营性往来
	一汽财务有限公 司	控股股东 之子公司	应收 账款		1,746.59		1,403.20	343.39	销售	经营性往来
	中国第一汽车集 团进出口有限公 司	控股股东 之子公司	应收 账款	0.80	3,818.33		3,482.38	336.75	销售	经营性往来
	机械工业第九设 计研究院有限公 司	控股股东 之子公司	应收 账款	25.04	1,050.09		928.19	146.94	销售	经营性往来
	一汽解放汽车有 限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	449.34	2,378.69		2,687.54	140.49	销售	经营性往来
	一汽解放汽车销 售有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	112.80	765.64		762.10	116.34	销售	经营性往来
	长春一汽国际物 流有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	5.51	702.00		617.04	90.47	销售	经营性往来
	长春一汽富维东 阳汽车塑料零部	控股股东 之子公司	应收 账款	44.27	144.76		102.37	86.66	销售	经营性往来

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	件有限公司
	长春一汽富维汽 车零部件股份有 限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	8.27	429.37		351.51	86.13	销售	经营性往来
	一汽铸造有限公 司	控股股东 之子公司	应收 账款	2.33	468.82		395.74	75.41	销售	经营性往来
	一汽客车（大 连）有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	256.93	26.12		219.78	63.27	销售	经营性往来
	一汽吉林汽车有 限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	182.41	178.83		312.74	48.50	销售	经营性往来
	长春一汽通信科 技有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	5.02	208.75		193.69	20.08	销售	经营性往来
	一汽物流有限公 司	控股股东 之子公司	应收 账款	130.58	571.66		683.71	18.53	销售	经营性往来
	一汽客车（无 锡）有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款		19.77		2.50	17.27	销售	经营性往来
	一汽解放柳州特 种汽车有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款		159.50		143.80	15.70	销售	经营性往来
	一汽（大连）国 际物流有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	32.00			20.00	12.00	销售	经营性往来
	成都一汽富维延 锋彼欧汽车外饰 有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	2.34	85.77		76.61	11.50	销售	经营性往来
	一汽模具制造有 限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	60.55	15.32		65.74	10.13	销售	经营性往来

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	一汽实业总公司	控股股东 之子公司	应收 账款	5.64	6.20		6.23	5.61	销售	经营性往来
	一汽马自达汽车 销售有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	2.31	238.93		238.93	2.31	销售	经营性往来
	天津一汽华利汽 车有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	1.17				1.17	销售	经营性往来
	一汽客车有限公 司	控股股东 之子公司	应收 账款	3.39	58.64		61.11	0.92	销售	经营性往来
	长春一汽兴业人 才科技服务有限 公司	控股股东 之子公司	应收 账款	0.46	4.23		4.23	0.46	销售	经营性往来
	一汽（大连）通 商有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	6.16	79.99		86.15		销售	经营性往来
	一汽专用汽车有 限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	30.63	59.58		90.21		销售	经营性往来
	天津一汽夏利汽 车股份有限公司	控股股东 之子公司	应收 账款	18.48	775.42		793.90		销售	经营性往来
	一汽吉林汽车有 限公司	控股股东 之子公司	应收 票据		530.03			530.03	销售	经营性往来
	中国第一汽车集 团公司		应收
		控股股东		7000			7000		销售	经营性往来
			票据	.			.
	一汽轿车股份有 限公司	控股股东 之子公司	应收 票据	135.24			135.24		销售	经营性往来
	一汽物流有限公 司	控股股东 之子公司	应收 票据	150.00			150.00		销售	经营性往来
	一汽解放汽车有	控股股东	应收	45.00			45.00		销售	经营性往来

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	限公司	之子公司	票据
	吉林省启明软件 园企业孵化有限 公司	联营企业	预付 账款		188.69			188.69	采购	经营性往来
	一汽吉林汽车有 限公司	控股股东 之子公司	预付 账款	441.35	48.07		489.42		采购	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业
关联自然人 及其控制的 法人
其他关联人 及其附属企 业
总计				5,049.17	73,547.28		72,415.60	6,180.85

本表已于 2012 年 3 月 30 日获第三届董事会 第二次会议批准。

公司法定代表人：吴建会 主管会计工作的公司负责人 : 苏俐 公司会计机构负责人：顾文曲

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