Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

QiMing Information Technology Co.,Ltd Audit Report / Information 2011

Apr 6, 2012

54284_rns_2012-04-06_8b7e548b-1026-460c-bdc1-dc8597ad2465.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

启明信息技术股份有限公司 二○一一年度 审计报告

京都天华会计师事务所有限公司

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

目录
审计报告
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-75

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

京都天华审字（ 2012 ）第 0278 号

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

审计报告

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的启明信息技术股份有限公司（以下简称启明信息）财务 报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2011 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是启明信息管理层的责任，这种责任包括：（ 1 ） 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（ 2 ）设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报 表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报 表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内 部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

启明信息技术股份有限公司 2011 年年度报告

三、审计意见

我们认为，启明信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了启明信息 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华 中国注册会计师 奚大伟 会计师事务所有限公司

中国注册会计师 朴仁花

中国〃北京

二○一二年 三 月三十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

资产负债

编制单位：启明信息技术股份有限公司 2011 年12 月31 日 单位：元

期末余额 期末余额 年初余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 522,344,850.49
374,490,133.35
530,945,470.51
423,825,674.17
结算备付金 0.00
0.00
0.00
0.00
拆出资金 0.00
0.00
0.00
0.00
交易性金融资产 0.00
0.00
0.00
0.00
应收票据 68,164,858.93
62,414,575.93
7,518,241.00
4,602,420.00
应收账款 129,965,878.52
112,868,786.25
131,134,692.67
109,025,492.65
预付款项 26,194,590.81
24,917,784.94
52,320,015.74
48,161,952.62
应收保费 0.00
0.00
0.00
0.00
应收分保账款 0.00
0.00
0.00
0.00
应收分保合同准备金 0.00
0.00
0.00
0.00
应收利息 0.00
0.00
0.00
0.00
应收股利 0.00
0.00
0.00
0.00
其他应收款 8,534,716.78
7,290,516.31
9,075,531.35
11,562,192.42
买入返售金融资产 0.00
0.00
0.00
0.00
存货 214,727,842.62
182,894,146.47
149,088,097.81
109,257,814.06
一年内到期的非流动资 0.00
0.00
0.00
0.00
产
其他流动资产 803,496.14
2,119,596.98
0.00
0.00
流动资产合计 970,736,234.29
766,995,540.23
880,082,049.08
706,435,545.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00
0.00
0.00
0.00
可供出售金融资产 0.00
0.00
0.00
0.00
持有至到期投资 0.00
0.00
0.00
0.00
长期应收款 0.00
0.00
0.00
0.00
长期股权投资 4,981,327.20
182,181,327.20
4,569,301.64
120,569,301.64
投资性房地产 0.00
0.00
0.00
0.00
固定资产 266,781,740.35
240,905,238.52
248,556,573.98
232,614,478.94
在建工程 48,045,030.72
47,712,295.70
4,104,890.62
4,104,890.62
工程物资 2,819,783.80
2,819,783.80
0.00
0.00
固定资产清理 0.00
0.00
0.00
0.00
生产性生物资产 0.00
0.00
0.00
0.00
油气资产 0.00
0.00
0.00
0.00
无形资产 235,564,474.28
218,451,498.98
159,388,547.49
140,436,517.96
开发支出 39,865,707.03
39,865,707.03
85,857,466.15
85,857,466.15
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,210,447.59
1,092,690.39
958,643.65
673,387.40
其他非流动资产
非流动资产合计 599,268,510.97
733,028,541.62
503,435,423.53
584,256,042.71
资产总计 1,570,004,745.26
1,500,024,081.85
1,383,517,472.61
1,290,691,588.63
流动负债：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

  • 1 -
短期借款 263,000,000.00
263,000,000.00
203,000,000.00
203,000,000.00
向中央银行借款 0.00
0.00
0.00
0.00
吸收存款及同业存放 0.00
0.00
0.00
0.00
拆入资金 0.00
0.00
0.00
0.00
交易性金融负债 0.00
0.00
0.00
0.00
应付票据 30,654,763.51
30,054,763.51
31,625,351.35
31,625,351.35
应付账款 157,367,167.12
157,891,479.39
91,520,350.17
83,650,169.18
预收款项 20,092,007.57
14,944,742.77
30,362,858.03
27,216,979.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,657,139.81
1,370,369.54
3,627,359.67
3,149,227.60
应交税费 6,377,982.32
5,032,403.34
13,953,645.78
8,800,757.38
应付利息 0.00
0.00
0.00
0.00
应付股利 0.00
0.00
0.00
0.00
其他应付款 3,470,805.03
105,774,860.04
2,358,920.67
10,192,855.02
应付分保账款 0.00
0.00
0.00
0.00
保险合同准备金 0.00
0.00
0.00
0.00
代理买卖证券款 0.00
0.00
0.00
0.00
代理承销证券款 0.00
0.00
0.00
0.00
一年内到期的非流动负 0.00
0.00
0.00
0.00
债
其他流动负债 0.00
0.00
0.00
0.00
流动负债合计 482,619,865.36
578,068,618.59
376,448,485.67
367,635,339.75
非流动负债：
长期借款 0.00
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
应付债券 0.00
0.00
0.00
0.00
长期应付款 0.00
0.00
0.00
0.00
专项应付款 4,660,000.00
4,660,000.00
4,660,000.00
4,660,000.00
预计负债 0.00
0.00
0.00
0.00
递延所得税负债 0.00
0.00
0.00
0.00
其他非流动负债 74,888,934.92
69,568,934.92
65,615,444.45
59,125,444.45
非流动负债合计 79,548,934.92
74,228,934.92
120,275,444.45
113,785,444.45
负债合计 562,168,800.28
652,297,553.51
496,723,930.12
481,420,784.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 408,548,455.00
408,548,455.00
291,820,325.00
291,820,325.00
资本公积 261,805,507.84
261,805,507.84
378,533,637.84
378,533,637.84
减：库存股 0.00
0.00
0.00
0.00
专项储备 0.00
0.00
0.00
0.00
盈余公积 38,155,523.25
38,155,523.25
34,309,950.86
34,309,950.86
一般风险准备 0.00
0.00
0.00
0.00
未分配利润 242,340,709.97
139,217,042.25
182,129,628.79
104,606,890.73
外币报表折算差额 0.00
0.00
0.00
0.00
归属于母公司所有者权益 950,850,196.06
847,726,528.34
886,793,542.49
809,270,804.43
合计
少数股东权益 56,985,748.92
0.00
0.00
0.00
所有者权益合计 1,007,835,944.98
847,726,528.34
886,793,542.49
809,270,804.43
负债和所有者权益总计 1,570,004,745.26
1,500,024,081.85
1,383,517,472.61
1,290,691,588.63

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

  • 2 -

利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元

本期金额 本期金额 上期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,385,123,076.53
1,176,875,746.51
1,541,067,097.06
1,434,532,573.06
其中：营业收入 1,385,123,076.53
1,176,875,746.51
1,541,067,097.06
1,434,532,573.06
利息收入 0.00
0.00
0.00
0.00
已赚保费 0.00
0.00
0.00
0.00
手续费及佣金收入 0.00
0.00
0.00
0.00
二、营业总成本 1,350,671,049.90
1,159,448,963.68
1,446,387,498.18
1,359,751,786.49
其中：营业成本 1,187,527,819.40
1,025,641,632.99
1,341,974,163.80
1,276,777,726.81
利息支出 0.00
0.00
0.00
0.00
手续费及佣金支出 0.00
0.00
0.00
0.00
退保金 0.00
0.00
0.00
0.00
赔付支出净额 0.00
0.00
0.00
0.00
提取保险合同准备金净额 0.00
0.00
0.00
0.00
保单红利支出 0.00
0.00
0.00
0.00
分保费用 0.00
0.00
0.00
0.00
营业税金及附加 13,393,185.26
12,010,380.22
8,680,588.37
7,400,363.87
销售费用 8,303,393.71
7,367,826.58
7,404,357.14
6,822,132.00
管理费用 131,937,919.26
104,579,195.68
86,826,483.71
67,909,752.49
财务费用 8,956,529.89
8,627,729.63
2,040,703.47
2,102,137.64
资产减值损失 552,202.38
1,222,198.58
-538,798.31
-1,260,326.32
加：公允价值变动收益（损失以“-” 0.00
0.00
0.00
0.00
号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 412,025.56
412,025.56
577,465.34
25,577,465.34
其中：对联营企业和合营企业 412,025.56
412,025.56
577,465.34
577,465.34
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00
0.00
0.00
0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 34,864,052.19
17,838,808.39
95,257,064.22
100,358,251.91
加：营业外收入 29,877,879.16
24,867,644.94
8,687,295.14
5,659,555.55
减：营业外支出 404,995.49
376,578.35
225,288.58
213,482.99
其中：非流动资产处置损失 398,502.70
373,576.91
153,938.19
142,447.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 64,336,935.86
42,329,874.98
103,719,070.78
105,804,324.47
列）
减：所得税费用 2,094,533.37
3,874,151.07
13,448,302.52
7,917,782.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 62,242,402.49
38,455,723.91
90,270,768.26
97,886,541.63
归属于母公司所有者的净利润 64,056,653.57
38,455,723.91
90,270,768.26
97,886,541.63
少数股东损益 -1,814,251.08
0.00
0.00
0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1568
0.00
0.2243
0.00
（二）稀释每股收益 0.1568
0.00
0.2243
0.00
七、其他综合收益 0.00
0.00
0.00
0.00
八、综合收益总额 62,242,402.49
38,455,723.91
90,270,768.26
97,886,541.63
归属于母公司所有者的综合收益 64,056,653.57
38,455,723.91
90,270,768.26
97,886,541.63
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,814,251.08
0.00
0.00
0.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

  • 3 -

现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司 2011 年 1-12 月 单位：元

本期金额 本期金额 上期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,468,489,214.25
1,238,206,930.71
1,732,831,233.24
1,635,133,093.98
现金
客户存款和同业存放款项 0.00
0.00
0.00
0.00
净增加额
向中央银行借款净增加额 0.00
0.00
0.00
0.00
向其他金融机构拆入资金 0.00
0.00
0.00
0.00
净增加额
收到原保险合同保费取得 0.00
0.00
0.00
0.00
的现金
收到再保险业务现金净额 0.00
0.00
0.00
0.00
保户储金及投资款净增加 0.00
0.00
0.00
0.00
额
处置交易性金融资产净增 0.00
0.00
0.00
0.00
加额
收取利息、手续费及佣金的 0.00
0.00
0.00
0.00
现金
拆入资金净增加额 0.00
0.00
0.00
0.00
回购业务资金净增加额 0.00
0.00
0.00
0.00
收到的税费返还 4,166,647.92
98,119.66
2,068,139.59
0.00
收到其他与经营活动有关 31,357,182.31
124,328,767.72
32,810,635.06
32,716,826.00
的现金
经营活动现金流入小计 1,504,013,044.48
1,362,633,818.09
1,767,710,007.89
1,667,849,919.98
购买商品、接受劳务支付的 1,208,507,206.68
1,019,915,093.58
1,546,789,895.44
1,475,445,141.23
现金
客户贷款及垫款净增加额 0.00
0.00
0.00
0.00
存放中央银行和同业款项 0.00
0.00
0.00
0.00
净增加额
支付原保险合同赔付款项 0.00
0.00
0.00
0.00
的现金
支付利息、手续费及佣金的 0.00
0.00
0.00
0.00
现金
支付保单红利的现金 0.00
0.00
0.00
0.00
支付给职工以及为职工支 113,906,182.96
91,948,333.82
113,158,078.50
99,582,649.05
付的现金
支付的各项税费 37,510,042.41
29,723,418.72
31,303,807.50
22,612,179.20
支付其他与经营活动有关 58,410,778.55
66,471,954.62
43,627,510.21
59,137,484.07
的现金
经营活动现金流出小计 1,418,334,210.60
1,208,058,800.74
1,734,879,291.65
1,656,777,453.55
经营活动产生的现金 85,678,833.88
154,575,017.35
32,830,716.24
11,072,466.43
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
0.00
0.00
0.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

  • 4 -
取得投资收益收到的现金 0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和 30,588.24
0.00
0.00
0.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 0.00
0.00
0.00
0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 11,000,000.00
11,000,000.00
0.00
0.00
的现金
投资活动现金流入小计 11,030,588.24
11,000,000.00
0.00
25,000,000.00
购建固定资产、无形资产和 162,413,747.43
152,498,500.74
161,703,792.28
159,427,373.80
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00
61,200,000.00
0.00
85,000,000.00
质押贷款净增加额 0.00
0.00
0.00
0.00
取得子公司及其他营业单 0.00
0.00
0.00
0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 0.00
0.00
0.00
0.00
的现金
投资活动现金流出小计 162,413,747.43
213,698,500.74
161,703,792.28
244,427,373.80
投资活动产生的现金 -151,383,159.19
-202,698,500.74
-161,703,792.28
-219,427,373.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 58,800,000.00
0.00
276,328,063.07
276,328,063.07
其中：子公司吸收少数股东 58,800,000.00
0.00
0.00
0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 431,000,000.00
431,000,000.00
363,000,000.00
363,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00
0.00
0.00
0.00
收到其他与筹资活动有关 0.00
0.00
0.00
0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 489,800,000.00
431,000,000.00
639,328,063.07
639,328,063.07
偿还债务支付的现金 421,000,000.00
421,000,000.00
160,000,000.00
160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 10,428,253.56
10,428,253.56
35,065,268.05
35,065,268.05
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 0.00
0.00
0.00
0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 0.00
0.00
1,968,179.00
1,968,179.00
的现金
筹资活动现金流出小计 431,428,253.56
431,428,253.56
197,033,447.05
197,033,447.05
筹资活动产生的现金 58,371,746.44
-428,253.56
442,294,616.02
442,294,616.02
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -1,268,041.15
-783,803.87
-291,390.46
-291,390.46
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,600,620.02
-49,335,540.82
313,130,149.52
233,648,318.19
加：期初现金及现金等价物 530,945,470.51
423,825,674.17
217,815,320.99
190,177,355.98
余额
六、期末现金及现金等价物余额 522,344,850.49
374,490,133.35
530,945,470.51
423,825,674.17

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

  • 5 -

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

合并所有者权益变动表

编制单位：启明信息技术股份有限公司 2011 年度 单位：元

本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额










归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股 所有者 少数股 所有者
一 益合 实收资 一
权益合
本（或 资本公 减：库 专项储 盈余公 般风 未分配
权		 资本公 减：库 专项储 盈余公 般风 未分配

积		 存股 备 积 险准备
利润		 其他 东权益
计		 本（或
积		 存股 备 积 险准备
利润		 其他 东权益
计
股本） 股本）
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49
254,24
0,000.
00
141,75
4,078.
77
0.00
0.00
24,521
,296.7
0
0.00
130,82
9,547.
19
0.00
0.00
551,34
4,922.
66
一、上年年末余额
加：会计政策变更 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
前期差错更正 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49
254,24
0,000.
00
141,75
4,078.
77
0.00
0.00
24,521
,296.7
0
0.00
130,82
9,547.
19
0.00
0.00
551,34
4,922.
66
二、本年年初余额
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00		 3,845,
572.39
0.00
60,211
,081.1
8
0.00
56,985
,748.9
2
121,04
2,402.
49
37,580
,325.0
0
236,77
9,559.
07
0.00
0.00		 9,788,
654.16
0.00
51,300
,081.6
0
0.00
0.00
335,44
8,619.
83
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,056
,653.5
7
0.00
-1,814
,251.0
8
62,242
,402.4
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,270
,768.2
6
0.00
0.00
90,270
,768.2
6
（一）净利润
（二）其他综合收益 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,056
,653.5
7
0.00
-1,814
,251.0
8
62,242
,402.4
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,270
,768.2
6
0.00
0.00
90,270
,768.2
6
上述（一）和（二）小计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,800
,000.0
0
58,800
,000.0
0
37,580
,325.0
0
236,77
9,559.
07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
274,35
9,884.
07
（三）所有者投入和减少
资本
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,800
,000.0
0
58,800
,000.0
0
37,580
,325.0
0
236,77
9,559.
07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
274,35
9,884.
07
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
者权益的金额
3．其他 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（四）利润分配 0.00
0.00
0.00
0.00		 3,845, 0.00 -3,845 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 9,788, 0.00 -38,97 0.00
0.00		 -29,18

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

9

572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49		 572.39
,572.3
9
654.16
0,686.
66
2,032.
50
1．提取盈余公积
0.00
0.00
0.00
0.003,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.009,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．对所有者（或股东）
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．盈余公积转增资本
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
四、本期期末余额
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49
572.39 ,572.3
9		 654.16 0,686.
66		 2,032.
50
0.00
0.00
0.00
0.00		 3,845,
572.39
0.00
-3,845
,572.3
9
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 9,788,
654.16
0.00
-9,788
,654.1
6
0.00
0.00
0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
0.00
0.00
-29,18
2,032.
50
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（五）所有者权益内部结
转
116,72
8,130.
00
-116,7
28,130
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
408,54
8,455.
00
261,80
5,507.
84
0.00
0.00
38,155
,523.2
5
0.00
242,34
0,709.
97
0.00
56,985
,748.9
2
1,007,
835,94
4.98
291,82
0,325.
00
378,53
3,637.
84
0.00
0.00
34,309
,950.8
6
0.00
182,12
9,628.
79
0.00
0.00
886,79
3,542.
49
四、本期期末余额

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

10

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

母公司所有者权益变动表

编制单位：启明信息技术股份有限公司 2011 年度 单位：元

本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 本期金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额 上年金额
实收资本 实收资本
项目 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权 减：库存 一般风险 未分配利 所有者权
（或股 资本公积 专项储备 盈余公积 （或股 资本公积 专项储备 盈余公积
股 准备 润 益合计 股 准备 润 益合计
本） 本）
291,820,3
25.00
378,533,6
37.84
0.00
0.00		 34,309,95
0.86
0.00		 104,606,8
90.73
809,270,8
04.43
254,240,0
00.00
141,754,0
78.77
0.00
0.00		 24,521,29
6.70
0.00		 45,691,03
5.76
466,206,4
11.23
一、上年年末余额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
加：会计政策变更
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
前期差错更正
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他
291,820,3
25.00
378,533,6
37.84
0.00
0.00		 34,309,95
0.86
0.00		 104,606,8
90.73
809,270,8
04.43
254,240,0
00.00
141,754,0
78.77
0.00
0.00		 24,521,29
6.70
0.00		 45,691,03
5.76
466,206,4
11.23
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减 116,728,1
30.00
-116,728,
130.00
0.00
0.00		 3,845,572
.39
0.00		 34,610,15
1.52
38,455,72
3.91
37,580,32
5.00
236,779,5
59.07
0.00
0.00		 9,788,654
.16
0.00		 58,915,85
4.97
343,064,3
93.20
少以“-”号填列）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 38,455,72
3.91
38,455,72
3.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 97,886,54
1.63
97,886,54
1.63
（一）净利润
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（二）其他综合收益
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 38,455,72
3.91
38,455,72
3.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 97,886,54
1.63
97,886,54
1.63
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 37,580,32
5.00
236,779,5
59.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 274,359,8
84.07
资本
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 37,580,32
5.00
236,779,5
59.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 274,359,8
84.07
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
者权益的金额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．其他
0.00
0.00
0.00
0.00		 3,845,572
.39
0.00		 -3,845,57
2.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 9,788,654
.16
0.00		 -38,970,6
86.66
-29,182,0
32.50
（四）利润分配
0.00
0.00
0.00
0.00		 3,845,572
.39
0.00		 -3,845,57
2.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 9,788,654
.16
0.00		 -9,788,65
4.16
0.00
1．提取盈余公积

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

11

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00		 -29,182,0
32.50
-29,182,0
32.50
的分配
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结 116,728,1
30.00
-116,728,
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
转
1．资本公积转增资本 116,728,1
30.00
-116,728,
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（或股本）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3．盈余公积弥补亏损
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4．其他
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（六）专项储备
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1．本期提取
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2．本期使用
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（七）其他
408,548,4
55.00
261,805,5
07.84
0.00
0.00		 38,155,52
3.25
0.00		 139,217,0
42.25
847,726,5
28.34
291,820,3
25.00
378,533,6
37.84
0.00
0.00		 34,309,95
0.86
0.00		 104,606,8
90.73
809,270,8
04.43
四、本期期末余额

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

12

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

财务报表附注

一、公司基本情况

启明信息技术股份有限公司（以下简称 本公司）前身为长春一汽启明信息技术有限 公司，是由中国第一汽车集团有限公司（以下简称 一汽集团）组建的全资子公司（国 有独资），于 2000 年 10 月 25 日成立，注册资本 5,488 万元， 2002 年 7 月 8 日，变更为 5,209 万元。

2003 年 12 月 25 日长春一汽启明信息技术有限公司吸收长春净月潭建设投资集团有限 公司作为新股东，此次股权变更完成后，长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本 增加至 6,569 万元，其中一汽集团出资比例为 79.30% 、长春净月潭建设投资集团有限 公司出资比例为 20.70% 。

2004 年 1 月 16 日，长春净月潭建设投资集团有限公司以 700 万元人民币的价格将其 所持长春一汽启明信息技术有限公司 8.54% 股权转让给自然人程传海，同时长春一汽 启明信息技术有限公司吸收自然人股东黄金河、吴建会、谢春雨、赵孝国、白玉民、 苏俐、任明以货币资金出资，此次股权变更及增资完成后，长春一汽启明信息技术有 限公司的注册资本增至 7,677.80 万元。

根据 2004 年 3 月 10 日吉林省人民政府股份有限公司审批文件 [2004]1 号 “ 关于同意设立 长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复 ” ，长春一汽启明信息技术有限公司以 2004 年 2 月 29 日的净资产 95,124,078.77 元整体改制变更设立股份有限公司，此次改制后注 册资本变更为 9,512 万元。

根据 2006 年第二次临时股东大会决议，长春一汽启明信息技术股份有限公司更名为 启明信息技术股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]511 号文核准， 2008 年 5 月 9 日本公司在深 圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行人民币普通股（ A 股） 3,200 万股，发行后股 本总额增至 12,712 万股。

根据本公司 2008 年度股东大会决议，本公司以 2008 年 12 月 31 日股本 12,712 万股为基 数，资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股，共计转增 12,712 万股，并于 2009 年 4 月 实施。转增后，注册资本增至人民币 25,424 万元。

根据本公司 2009 年第三次临时股东大会决议，并经 2010 年 2 月 22 日中国证券监督管 理委员会证监许可 [2010]222 号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》，本 公司以发行股权登记日 [2010 年 3 月 11 日 ] （ T 日）收市后本公司股本总计 25,424 万股为 基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例向全体股东配售 3,813.6 万股的人民币普通股（ A 股）， 每股面值 1.00 元，每股配股价为 7.58 元。依据配股发行结果，本公司 2010 年度配股有 效认购股份 3,758.0325 万股。配股后，注册资本增至 29,182.0325 万元。

根据本公司 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定，以 2010 年末本公司总股本 291,820,325 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，资本公积转增股份总 额 116,728,130 股，每股面值 1 元，变更后注册资本为人民币 408,548,455.00 元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

9

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前有汽车电子、管理软 件、集成服务、数据中心等四大事业中心以及财务部、商务部、综合管理部、人力资 源部、党群工作部、资本运营部、企业规划部、软件园项目室、法律事务室等部门。 下设北京、广州、沈阳、哈尔滨、青岛、海口、重庆等七个分公司；下属全资子公司 有长春启明车载电子有限公司（以下简称 长春车载）、大连启明海通信息技术有限公 司（以下简称 大连启明）、天津启明通海信息技术有限公司（以下简称 天津启明）、 成都启明春蓉信息技术有限公司（以下简称 成都启明）、北京启明精华新技术有限公 司（以下简称 北京启明）、长春启明信息集成服务技术有限公司（以下简称 长春集成） 等六家；控股子公司长春启明菱电车载电子有限公司 ( 以下简称 启明菱电 ) 。

本公司经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产 品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综 合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易 （需专项审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1 、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会 计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本 公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 — 财务报告的一 般规定》（ 2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2 、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的 合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有 关信息。

3 、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4 、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

  • 5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

  • （ 1 ）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并 方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价 值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值 份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

10

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（ 2 ）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在 购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性 证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价 值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认 为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买 方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照 该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资 收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收 益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被 购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额 等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权 益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权 益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股 东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处臵股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减 去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的 差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额， 应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行 重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

  • 6 、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权 益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司 和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵 销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表 中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

11

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非 同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、 利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

  • 7 、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变 动风险很小的投资。

8 、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率 与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益； 对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允 价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本 位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9 、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合 同。

  • （ 1 ）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

  • ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

  • ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

  • （ 2 ）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产。金融资产在初始确认时 以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费 用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在 短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值 进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

12

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能 力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行 后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包 括应收账款和其他应收款（附注二、 10 ）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述 金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢 价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差 额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以 确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得 或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（ 3 ）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公 允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（ 4 ）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于 确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出 的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并 自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技 术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

13

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可 观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（ 5 ）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发 生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认 后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可 靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来 现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来 现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认 减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特 征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重 大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值 测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组 合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价 值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计 入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产 在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成 的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初 始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后 的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上 与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损 益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融 资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计 入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（ 6 ）金融资产转移

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

14

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入 方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情 况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资 产，并相应确认有关负债。

10 、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（ 1 ）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非 纳入合并财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行 减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

  • （ 2 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备

（ 3 ）按组合计提坏账准备应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独 测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄状态 账龄分析法
关联方组合 关联方 不计提坏账
押金及备用金组合 押金及备用金 不计提坏账
注：关联方组合指启明信息合并范围内关联方。

A 、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄 应收账款计提比例 % 其他应收款计提比例 %

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

15

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

6个月以内
7-12月 5.00 5.00
1至2年 10.00 10.00
2至3年 30.00 30.00
3至4年 50.00 50.00
4年以上 100.00 100.00

B 、对其他组合，采用其他方法计提坏账准备的说明如下：

组合名称 计提方法说明
关联方组合 不计提坏账
押金及备用金组合 不计提坏账

  • 11 、存货

  • （ 1 ）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品和库存商品。

  • （ 2 ）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。在产品、库存商品发出时采用先进先出法计价。

  • （ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存 货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价 准备在原已计提的金额内转回。

  • （ 4 ）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

  • 12 、长期股权投资

（ 1 ）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的 资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有 者权益的账面价值份额。

  • （ 2 ）后续计量及损益确认方法

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

16

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制 或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成 本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告 但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资 收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权 投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权 投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资 时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应 享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属 于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与 该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额 后确认投资损益。

  • （ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业 基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财 务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能 够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥 有被投资单位 20% （含 20% ）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该 种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单 位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20% （不含）以下的表决权股份，一般不认为 对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生 产经营决策，形成重大影响。

  • （ 4 ）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二 23 。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不 能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二 9 （ 5 ）。

  • 13 、固定资产

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

17

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

（ 1 ）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过 一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量 时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

  • （ 2 ）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法和双倍余额递减法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时 开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减 值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资 产的年折旧率如下：

类 别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 20 3.00 4.85
传导设备 10 0.00 10.00
运输设备 4 5.00 23.75
管理用具 5 3.00 19.40
电子计算机 3 0.00 33.33
机械设备 8 3.00 12.13

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算 确定折旧率。

  • （ 3 ）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二 23 。

  • （ 4 ）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁 资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

  • （ 5 ）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

  • 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与 原先估计数有差异的，调整预计净残值。

  • （ 6 ）大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认 条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

18

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14 、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工 程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二 23 。

  • 15 、借款费用

  • （ 1 ）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入 当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付 现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

  • ② 借款费用已经发生；

  • ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（ 2 ）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费 用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

16 、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使 用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预 期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用 直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核， 与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的 账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注二 23 。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

19

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

17 、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其 能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形 资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资 产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务 资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归 属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期 损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立 项后，进入开发阶段。

18 、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以 后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19 、收入

（ 1 ）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和 实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能 够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司收入确认的具体方法：

①汽车电子：按照合同约定以产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认 收入。

  • ②管理软件：按合同所约定并经对方验收合格后确认收入。

  • ③集成服务：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

④数据中心：按照合同规定的标准、质量提供服务并经对方验收合格后确认收入。

  • （ 2 ）提供劳务

对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。 劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（ 1 ）收入的金额能够可靠地计量；（ 2 ） 相关的经济利益很可能流入企业；（ 3 ）交易的完工程度能够可靠地确定；（ 4 ）交易中已

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

20

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

发生和将发生的成本能够可靠地计量。

  • （ 3 ）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确 认收入。

  • 20 、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该 项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收 到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可 靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当 期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期 损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计 入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

21 、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入 所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计 入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用 资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以 下交易中产生的：

（ 1 ）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该 交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（ 2 ）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差 异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能 取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确 认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（ 1 ）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（ 2 ）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下 列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未 来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

21

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或 清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的 所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能 无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的 账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

22 、经营租赁与融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除 融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低 者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作 为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

23 、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公 司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使 用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处臵费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产 的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资 产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入 为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金 额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

24 、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的 会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则 以其现值列示。

25 、公司年金计划

除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

22

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

划（“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定 比例计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障 承诺。

26 、重大会计判断和估计

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现 率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认 递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金 额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

27 、主要会计政策、会计估计的变更

（ 1 ）会计政策变更

报告期内，本公司不存在会计政策变更事项。

（ 2 ）会计估计变更

会计估计变更的内
容和原因		 审批程序 受影响的报表项目 影响金额
存货 11,726.53
主营业务成本 8,123,799.39
缩短了固定资产折 开发支出 872,205.65
旧年限及残值率，结
合企业实际情况，为
保持财务政策的稳		 本公司第三届董事
会第一次会议批准		 销售费用
管理费用		 130,307.79
2,965,817.26
健性原则。 所得税费用 -1,180,738.79
盈余公积 -1,003,918.57
未分配利润 -9,035,267.09

（ 3 ）上述会计估计变更对本期和上期净利润的影响如下：

项 目 本期 上期
净利润 -10,039,185.66

28 、前期差错更正

报告期内，本公司不存在重大前期差错更正事项。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

23

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

三、税项

1 、主要税种及税率

税 种 计税依据 法定税率%
增值税 应税收入 17
营业税 应税收入 3、5
城市维护建设税 应纳流转税额 7
企业所得税 应纳税所得额 25

  • （ 1 ）各分公司异地独立缴纳所得税，所得税税率为 25% 。

  • （ 2 ）本期企业所得税税收优惠变化情况：

大连启明：

依据《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等 问题的通知》（国税发 [2003]82 号）的规定，经大连市信息产业局审核，大连启明于 2006 年 11 月 17 日获得了其颁发的《软件企业认定证书》和“启明海通 PDM 产品数据管理 软件 V2.0 ”《软件产品登记证书》，享受自获利年度起二免三减半政策。按上述优惠政策， 大连启明本期不再享受减免优惠，适用税率应为 25% 。

天津启明：

经天津市科学技术委员会审核，天津启明于 2009 年 5 月 11 日获得了其颁发的《软件企 业认定证书》，根据财税 (2008)1 号文件的规定，享受自获利年度起二免三减半政策。按 上述优惠政策，天津启明本期享受免税政策。

  • 2 、税收优惠及批文

  • （ 1 ）增值税

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关 税收政策问题的通知》（财税 (2000)25 号）规定，大连启明从 2000 年 6 月 24 日到 2011 年 12 月 31 日，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

（ 2 ）营业税

根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实 < 中共中央国务院关于加强技术创新，发展 高科技，实现产业化的决定 > 有关税收问题的通知》（财税字 [1999]273 号以及《国家税 务总局关于取消“单位和个人从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关 税收管理问题的通知》（国税函 [2004]825 号）的规定，对单位和个人从事技术转让、技 术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

本公司及下属子公司技术咨询、技术服务业务收入免征营业税。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

24

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

（ 3 ）所得税

根据国家发展和改革委员会、工业和信息产业化部、商务部、国家税务总局于 2011 年 2 月 21 日下发的发改高技 [2011]342 号《关于发布 2010 年度国家规划布局内重点软件企 业名单的通知》的文件，本公司被审核认定为国家规划布局内重点软件企业， 2010 年 度适用的所得税税率为 10% 。

本公司于 2011 年 10 月 13 日取得由吉林省科学技术厅、吉林省财政局、吉林省国家税 务局和吉林省地方税务局颁发的编号为 GF201122000037 的高新技术企业证书，有效期 三年，享受高新技术企业按 15% 的税率征收企业所得税优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

1 、子公司情况

通过设立方式取得的子公司：

子公司 子公司
类型		 注册地 业务性质 注册资
本（万
元）		 经营范围 持股
比
例%		 表决
权比
例%		 是否
合并
报表
汽车电子产品、机电一体化产
品、计算机软件、硬件及办公自
管理软 动化设备的设计、开发、制造、
长春车载
全资		 长春 件、汽车 600 批发、零售；技术咨询、培训、 100 100 是
电子 服务；系统集成工程、网络综合
布线工程；技防设施设计、施工、
维修等
大连启明
全资		 大连 管理软
件、集成
服务、汽
车电子		 1,500 计算机软硬件及其辅助设备开
发、技术咨询、技术服务、销售；
计算机网络系统设计、综合布线		 100 100 是
天津启明
全资		 天津 管理软
件、集成
服务		 500 计算机软件、硬件、办公自动化
设备、机电一体化产品、汽车电
子产品的设计、开发、批发、零
售		 100 100 是
成都启明
全资		 成都 管理软
件、集成
服务		 500 开发、销售计算机软硬件及销售
设备并提供技术咨询、技术服
务；计算机系统集成、综合布线；
设计、销售办工设备、机电产品		 100 100 是
北京启明
全资		 北京 管理软件 500 技术开发 100 100 是
计算机软件、硬件、办公自动化
设备、机电一体化产品、汽车电
子产品的设计、开发、批发、零
长春集成
全资		 长春 集成服务 8,000 售;技术咨询服务；系统集成工
程、网络综合布线工程、电气安		 100 100 是
装、技防设施设计、施工、维修；
设备租赁；教学仪器、实验室设
备经销
车载电子产品（具体包括汽车音
响产品、汽车导航系统产品及其
启明菱电
控股		 长春 汽车电子 17,500 附件产品，零部件，附属品）的 51 51 是
研发、制造、销售及提供售后服
务

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

25

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

子公司 期末实际出
资额（万元）		 实质上构成对子
公司净投资的其
他项目余额		 少数股东权益 少数股东权益中
用于冲减少数股
东损益的金额
长春车载 600
大连启明 1,500
天津启明 500
成都启明 500
北京启明 500
长春集成 8,000
启明菱电 6,120 56,985,748.92 -1,814,251.08

2 、本期新纳入合并范围的主体

名称 期末净资产 本期净利润
启明菱电 116,297,446.78 -3,702,553.22

五、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

项 目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： 45,959.12 69,128.13
人民币 45,959.12 69,128.13
银行存款： 522,298,891.37 530,876,342.38
人民币 522,278,318.11 516,991,011.74
美元 3,265.13 6.3009 20,573.26 2,096,626.85 6.6227 13,885,330.64
银行存款中：
财务公司存款		 21,794.86 21,692.30
其中：人民币 21,794.86 21,692.30
合 计 522,344,850.49 530,945,470.51

2 、应收票据

种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 68,164,858.93 7,518,241.00
说明：公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额6,522,529.32元，最大的前五名情况
出票单位 出票日期 到期日 金额
营口国诚实业有限公司 2011.12.26 2012.04.25 718,580.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

26

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

连云港郎驰汽车销售服务有限公司 2011.09.19 2012.03.19 600,000.00
宁波亿隆国际贸易有限公司 2011.09.28 2012.03.28 500,000.00
河南智信染织有限公司 2011.08.08 2012.02.08 500,000.00
烟台海尔丰彩包装有限公司 2011.09.05 2012.03.05 450,000.00
合 计 2,768,580.00

3 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

应收账款按种类披露

种 类 金 额 期末数
比例%		 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应
收账款
其中：账龄组合 137,721,509.95 100.00 7,755,631.43 5.63
关联方组合
押金及备用金组合
组合小计 137,721,509.95 100.00 7,755,631.43 5.63
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合 计 137,721,509.95 100.00 7,755,631.43 5.63
应收账款按种类披露（续）
种 类 金 额 期初数
比例%		 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应
收账款
其中：账龄组合 139,009,591.72 100.00 7,874,899.05 5.67
关联方组合
押金及备用金组合
组合小计 139,009,591.72 100.00 7,874,899.05 5.67

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

27

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款

合 计 139,009,591.72 100.00 7,874,899.05 5.67

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄 金 额 期末数
比例%		 坏账准备 金 额 期初数
比例%		 坏账准备
0-6个月 93,688,107.01 68.03 96,501,830.25 69.42
7-12个月 8,585,335.89 6.23 429,266.79 10,990,517.79 7.91 549,525.89
1-2年 23,502,871.31 17.07 2,350,287.12 21,880,602.69 15.74 2,188,060.27
2-3年 8,325,236.75 6.04 2,497,571.03 6,077,573.00 4.37 1,823,271.90
3-4年 2,282,905.00 1.66 1,141,452.50 490,054.00 0.35 245,027.00
4-5年 137,680.00 0.10 137,680.00 2,808,553.99 2.02 2,808,553.99
5年以上 1,199,373.99 0.87 1,199,373.99 260,460.00 0.19 260,460.00
合计 137,721,509.95 100.00 7,755,631.43 139,009,591.72 100.00 7,874,899.05

（ 2 ）本期实际核销的应收账款情况

单位名称 应收账
款性质		 核销金额 核销原因 是否由关联
交易产生
国营陆平机器厂 货款 196,000.00 无法收回 否
杭州奥海数码科技有限公司 货款 84,700.00 无法收回 否
吉林亚泰（集团）股份有限公司 货款 72,000.00 无法收回 否
长春一汽非标设备技术开发有限公司 货款 52,800.00 无法收回 否
包头市博达物流有限公司 货款 42,000.00 无法收回 否
白山市金融武装中心 货款 39,410.00 无法收回 否
一汽实业重型车厂 货款 33,000.00 无法收回 否
泰安北方车辆有限公司 货款 32,120.00 无法收回 否
石家庄正洋汽车贸易有限公司 货款 24,200.00 无法收回 否
安徽华信汽车销售服务有限公司 货款 23,200.00 无法收回 否
鄂尔多斯飞龙汽车销售有限公司 货款 23,180.00 无法收回 否
一汽-杰克赛尔汽车空调有限公司 货款 9,900.00 无法收回 否
联合铝制散热器有限公司 货款 9,900.00 无法收回 否
长春富奥石川岛增压器有限公司 货款 9,900.00 无法收回 否
石家庄市正洋汽车贸易有限公司 货款 9,800.00 无法收回 否
宁夏同天汽车贸易有限公司石嘴山经销部 货款 9,360.00 无法收回 否

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

28

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

合 计

671,470.00

（ 3 ）本期应收账款中持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称 期末数
金额
计提坏账金额		 期初数
金额
计提坏账金额
一汽集团 318,978.90
94,400.00		 8,230,260.94
271,919.40

（ 4 ）应收账款金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款
总额的比例%
一汽-大众汽车有限公司 关联方 14,642,831.16 2年以内 10.64
中国第一汽车股份有限公司
关联方		 10,620,628.00 3年以内 7.71
长春市公安局 非关联方 10,072,433.99 7个月-2年、5年以上 7.31
长春赛德购物中心有限公
司		 非关联方 7,220,000.00 3年以内 5.24
大连公交客运集团有限公
司		 非关联方 5,138,764.00 3年以内 3.73
合 计 47,694,657.15 34.63

（ 5 ）应收关联方账款情况

（5）应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款
总额的比例%
一汽-大众汽车有限公司 同一最终控制方 14,642,831.16 10.64
中国第一汽车股份有限公司 同一最终控制方 10,620,628.00 7.71
天津一汽丰田汽车有限公司 母公司之子公司之合营企
业		 4,406,907.00 3.20
一汽解放青岛汽车有限公司 同一最终控制方 4,391,729.00 3.19
一汽轿车销售有限公司 同一最终控制方 4,125,442.80 3.00
一汽轿车股份有限公司 同一最终控制方 4,021,547.11 2.92
一汽财务有限公司 同一最终控制方 3,433,911.60 2.49
中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方 3,367,500.00 2.45
一汽通用轻型商用汽车有限公司 母公司之子公司之合营企
业		 2,049,851.00 1.49
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 母公司之子公司之合营企
业		 1,940,076.13 1.41
富奥汽车零部件股份有限公司 母公司之联营企业 1,583,113.22 1.15
机械工业第九设计研究院有限公司 同一最终控制方 1,469,378.03 1.07
一汽解放汽车有限公司 同一最终控制方 1,404,898.45 1.02

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

29

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

一汽解放汽车销售有限公司 同一最终控制方 1,163,360.00 0.84
长春一汽国际物流有限公司 同一最终控制方 904,660.00 0.66
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限
公司		 母公司之子公司之合营企
业		 901,530.27 0.65
四川一汽丰田汽车有限公司 母公司之子公司之合营企
业		 872,100.30 0.63
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有
限公司		 同一最终控制方 866,630.00 0.63
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
同一最终控制方		 861,291.20 0.63
一汽铸造有限公司 同一最终控制方 754,061.00 0.55
一汽客车（大连）有限公司 同一最终控制方 632,721.28 0.46
一汽吉林汽车有限公司 同一最终控制方 485,049.16 0.35
大众一汽发动机（大连）有限公司 母公司之子公司之联营企
业		 443,130.79 0.32
一汽集团 母公司 318,978.90 0.23
长春一汽通信科技有限公司 同一最终控制方 200,823.10 0.15
一汽物流有限公司 同一最终控制方 185,308.00 0.13
一汽客车（无锡）有限公司 同一最终控制方 172,700.00 0.13
一汽解放柳州特种汽车有限公司 同一最终控制方 157,000.00 0.11
一汽（大连）国际物流有限公司 同一最终控制方 120,000.00 0.09
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限
公司		 同一最终控制方 115,000.00 0.08
一汽模具制造有限公司 同一最终控制方 101,310.00 0.07
长春一汽富维江森自控汽车金属零部
件有限公司		 母公司之子公司之合营企
业		 98,766.80 0.07
一汽实业总公司 同一最终控制方 56,100.00 0.04
同方环球（天津）物流有限公司 母公司之子公司之联营企
业		 26,445.00 0.02
一汽马自达汽车销售有限公司 同一最终控制方 23,100.00 0.02
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 母公司之子公司之联营企
业		 16,200.00 0.01
天津一汽华利汽车有限公司 同一最终控制方 11,700.00 0.01
一汽客车有限公司 同一最终控制方 9,224.28 0.01
长春富维江森自控汽车电子有限公司 母公司之子公司之合营企
业		 5,500.00
一汽丰田汽车销售有限公司 母公司之子公司之合营企
业		 4,650.00
长春一汽兴业人才科技服务有限公司 同一最终控制方 4,560.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

30

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

长春一汽实业汽车销售有限公司 母公司之子公司之联营企
业		 3,600.00
合 计 66,973,313.58 48.63

4 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

种 类 金 额 期末数
比例%		 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他
应收款
其中：账龄组合 180,385.67 2.11
关联方组合
押金及备用金组合 8,354,331.11 97.89
组合小计 8,534,716.78 100.00
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 8,534,716.78 100.00

其他应收款按种类披露（续）

种 类 金 额 期初数
比例%		 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他
应收款
其中：账龄组合 704,509.18 7.76
关联方组合
押金及备用金组合 8,371,022.17 92.24
组合小计 9,075,531.35 100.00
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 9,075,531.35 100.00

A 、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄 金 额 期末数
比例%		 坏账准备 金 额 期初数
比例%		 坏账准备

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

31

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

6个月以内（含6
个月，下同）		 180,385.67 100.00 704,509.18 100.00

B 、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

期末数 期初数
组合名称 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
押金及备用金组合 8,354,331.11 8,371,022.17

说明：期末其他应收款中无持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东欠款。 （ 2 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款
总额的比例%
长春市政府投资建设项目管理中心 非关联方 2,400,000.00 1年以内 28.12
哈尔滨金融学院高等专科学校 非关联方 1,000,000.00 1年以内 11.72
吉林省公安厅 非关联方 662,900.00 1年以内 7.77
吉林瑞成工程招标造价咨询有限公司 非关联方 600,000.00 1年以内 7.03
交通银行 非关联方 600,000.00 1年以内 7.03
合 计 5,262,900.00 61.67

5 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄披露

账 龄 期末数
金 额		 比例% 期初数
金 额		 比例%
1年以内 24,987,797.12 95.39 47,354,558.98 90.51
1至2年 774,347.24 2.96 4,624,733.76 8.84
2至3年 291,523.45 1.11 340,723.00 0.65
3年以上 140,923.00 0.54
合 计 26,194,590.81 100.00 52,320,015.74 100.00

（ 2 ）预付款项金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 未结算原因
吉林省禹合信息技术有限公司 非关联方 3,560,220.00 1年以内 货物尚未收到
长春市隆通科技有限公司 非关联方 3,000,000.00 1年以内 货物尚未收到
绿园区华盛电子产品经销部 非关联方 2,800,000.00 1年以内 货物尚未收到
重庆新日日顺家电销售有限公
司哈尔滨分公司		 非关联方 2,351,253.90 1年以内 货物尚未收到

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

32

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

长春市华兴通讯网络有限公司 非关联方 2,295,551.20 1年以内 货物尚未收到
合 计 14,007,025.10
  • （ 3 ）期末预付款项中不存在预付持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份股东的款项。

6 、存货

存货种类 期末数
期初数
账面余额 跌价准备
账面价值
账面余额 跌价准备
账面价值
原材料
在产品
库存商品		 66,658,259.10
66,658,259.10
30,284,507.16
30,284,507.16
126,118,357.90
126,118,357.90 100,246,433.20
100,246,433.20
21,951,225.62
21,951,225.62
18,557,157.45
18,557,157.45
合 计 214,727,842.62
214,727,842.62 149,088,097.81
149,088,097.81

说明：本公司存货不存在跌价准备。

7 、其他流动资产

项 目 期末数 期初数
预缴所得税 803,496.14

8 、对联营企业投资

本公司在
被投资单位名称 本公司持
股比例%		 被投资单
位表决权		 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业
收入总额		 本期净利润
比例%
吉林省启明软件
园企业孵化有限 7.21 40 135,396,647.96 46,608,176.27 88,788,471.69 73,445,795.45 8,458,915.34
公司

9 、长期股权投资

（ 1 ）长期股权投资分类

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对联营企业投资 4,569,301.64 412,025.56 4,981,327.20

（ 2 ）长期股权投资汇总表

在被投资 在被投资单 减值 本期计提 本期现 被投资单 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持 位表决权 准备 减值准备 金红利 位名称 股比例 % 比例 % 吉林省启 明软件园 权益法 4,000,000.00 4,569,301.64 412,025.56 4,981,327.20 7.21 40 企业孵化 有限公司

说明：在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的原因为按董事会所占人数行使表决

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

33

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

权。吉林省启明软件园企业孵化有限公司 5 名董事中本公司派有 2 名。

10 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、账面原值合计 311,509,582.52 69,003,943.40 7,301,929.81 373,211,596.11
其中：房屋及建筑物 142,777,370.28 11,101,604.64 153,878,974.92
传导设备 72,144,825.34 21,831,992.90 93,976,818.24
运输设备 33,860,282.18 12,021,805.72 6,044,073.06 39,838,014.84
管理用具 3,423,329.80 4,969,382.39 7,524.00 8,385,188.19
电子计算机 59,303,774.92 18,350,749.37 1,250,332.75 76,404,191.54
机械设备 728,408.38 728,408.38
二、累计折旧合计 62,953,008.54 50,380,274.33 6,903,427.11 106,429,855.76
其中：房屋及建筑物 5,967,408.98 6,000,944.87 11,968,353.85
传导设备 4,144,053.54 14,256,760.64 18,400,814.18
运输设备 18,874,075.27 9,983,794.55 5,711,934.14 23,145,935.68
管理用具 1,297,922.60 1,289,930.39 7,147.80 2,580,705.19
电子计算机 32,669,548.15 18,848,843.88 1,184,345.17 50,334,046.86
机械设备
三、固定资产账面价值合计 248,556,573.98 266,781,740.35
其中：房屋及建筑物 136,809,961.30 141,910,621.07
传导设备 68,000,771.80 75,576,004.06
运输设备 14,986,206.91 16,692,079.16
管理用具 2,125,407.20 5,804,483.00
电子计算机 26,634,226.77 26,070,144.68
机械设备 728,408.38

说明：本期折旧额 50,380,274.33 元。 （ 2 ）通过经营租赁租出的固定资产

固定资产类别 账面价值
电子计算机 27,703,001.14

（ 3 ）未办妥产权证书的固定资产情况

项 目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

34

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

净月潭厂房 尚未办理竣工验收 2012年
净月潭研发大楼 尚未办理竣工验收 2012年

11 、在建工程

（ 1 ）在建工程明细

期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
弱电系统工程 332,735.02 332,735.02
吉林省数据灾备
中心扩建项目		 47,712,295.70 47,712,295.70 4,104,890.62 4,104,890.62
合 计 48,045,030.72 48,045,030.72 4,104,890.62 4,104,890.62

（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

利息资 其中：本期 本期利
工程名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 本化累 利息资本化 息资本 期末数
计金额 金额 化率%
生产线组装 179,329.06
179,329.06
厂房改造 3,796,752.00
3,796,752.00
弱电系统工程 332,735.02 332,735.02
吉林省数据灾备
中心扩建项目		 4,104,890.62 43,607,405.08 47,712,295.70
合 计 4,104,890.62 47,916,221.16
3,976,081.06		 48,045,030.72

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称 预算数 工程投入占
预算比例%		 工程进度 资金来源
生产线组装 200,000.00 89.66 100.00% 自筹资金
厂房改造 5,000,000.00 75.94 100.00% 自筹资金
弱电系统工程 1,000,000.00 39.15 39.15% 自筹资金
吉林省数据灾备中心扩建项目 70,952,200.00 67.25 67.25% 募集资金
合 计 77,152,200.00

（ 3 ）重大在建工程的工程进度情况

项 目 工程进度
生产线组装 100.00%
厂房改造 100.00%
弱电系统工程 39.15%

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

35

吉林省数据灾备中心扩建项目

67.25%

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

12、工程物资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
电子设备 2,819,783.80 2,819,783.80

13 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、账面原值合计 187,707,656.80 94,577,519.08 282,285,175.88
Q3管理软件项目 50,173,333.12 50,173,333.12
车载信息系统 31,817,603.65 31,817,603.65
汽车交易平台软件 31,968,621.35 31,968,621.35
其他非专利技术 15,635,161.80 44,029,685.96 59,664,847.76
土地使用权 33,236,028.00 33,236,028.00
软件 75,050,242.00 374,500.00 75,424,742.00
二、累计摊销合计 28,319,109.31 18,401,592.29 46,720,701.60
Q3管理软件项目 418,111.11 418,111.11
车载信息系统 1,856,026.88 3,181,760.38 5,037,787.26
汽车交易平台软件 266,405.18 3,196,862.15 3,463,267.33
其他非专利技术 1,861,441.28 3,398,086.47 5,259,527.75
土地使用权 4,154,503.50 664,720.56 4,819,224.06
软件 20,180,732.47 7,542,051.62 27,722,784.09
五、无形资产账面价值合计 159,388,547.49 235,564,474.28
Q3管理软件项目 49,755,222.01
车载信息系统 29,961,576.77 26,779,816.39
汽车交易平台软件 31,702,216.17 28,505,354.02
其他非专利技术 13,773,720.52 54,405,320.01
土地使用权 29,081,524.50 28,416,803.94
软件 54,869,509.53 47,701,957.91

说明： 本期摊销额 18,401,592.29 元。

（ 2 ）开发项目支出

期初数 本期增加 本期减少 期末数

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

项 目

36

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

计入当期 确认为无形
损益 资产
启明Q3管理软件 42,937,996.21 7,235,336.91 50,173,333.12
车载前装导航综合信息系统开发及产业化 19,858,104.11 9,232,465.25 29,090,569.36
汽车电子-WD 2,167,640.00 9,310,038.27 11,477,678.27
基于IPV6的可信汽车网络服务平台建设 1,531,508.23 1,929,930.10 3,461,438.33
年产100万套汽车电子系列产品项目 12,391,397.97 10,310,349.93 22,701,747.90
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用 2,901,150.67 4,392,009.19 7,000.00 7,286,159.86
一汽汽车发动机和动力总成电子控制器嵌
入式软件平台研发及产业化(核高基)		 3,933,752.39
597,413.00		 4,531,165.39
车载数字电视终端设备开发机产业化 3,702,603.63 517,639.55 3,184,964.08
车身总线控制系统新建项目 135,916.57 2,025,753.23 2,161,669.80
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务
试点项目		 8,129,135.96 8,129,135.96
新能源汽车电池管理系统 5,900,613.00 5,900,613.00
全电子汽车的产品化研发 1,120,000.00 1,120,000.00
工厂现地APL系统设计开发项目 3,786,204.28 3,786,204.28
支持车联网的车载信息系统及应用示范 3,503,165.73 3,503,165.73
电动助力转向控制系统 2,915,453.02 2,915,453.02
启明公交ERP综合信息管理系统 2,720,893.77 2,720,893.77
启明汽车行业公共研发服务平台 1,900,871.56 1,900,871.56
汽车智能网络开发 1,500,000.00 1,500,000.00
节能与新能源汽车控制系统 875,382.09 875,382.09
账务账龄分析开发项目 243,334.38 243,334.38
电动汽车动力电池成组技术及其产业化 170,211.50 170,211.50
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设 85,935.00 85,935.00
条件平台项目建设 82,706.00 82,706.00
仓储仿真系统模型与算法 69,448.31 69,448.31
新能源汽车电控系统软件研发及产业化 82,004.00 82,004.00
汽车远程视频诊断系统 80,000.00 80,000.00
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目 72,322.00 72,322.00
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车
集成开发		 22,876.00 22,876.00
合 计 85,857,466.15 81,996,456.11 33,785,196.15 94,203,019.08 39,865,707.03

说明：

① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 58.80% 。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

37

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

② 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 66.41% 。

③本公司研发的《基于 IPV6 的可信汽车网络服务平台建设》、《汽车主动安全嵌入式软 件的开发及应用》、《汽车电子 -WD 》项目的资本化时点均为 2011 年 8 月；《启明 Q3 管理 软件》项目资本化时点为 2011 年 12 月。

14 、递延所得税资产

（ 1 ）已确认递延所得税资产

项 目 期末数 期末数 期初数
资产减值准备 1,210,447.59 958,643.65
（2）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣亏损 7,864,215.21 1,639,668.24
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数
2012年
2013年
2014年 84,804.94 84,804.94
2015年 1,554,863.30 1,554,863.30
2016年 6,224,546.97
合 计 7,864,215.21 1,639,668.24
（4）可抵扣差异项目明细
项 目 金额
资产减值准备 7,755,631.43
15、资产减值准备明细
项 目 期初数 本期增加 本期减少
转回
转销		 期末数
坏账准备 7,874,899.05 552,202.38 671,470.00 7,755,631.43
16、短期借款
项 目 期末数 期初数
信用借款 263,000,000.00 203,000,000.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

38

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

17 、应付票据

种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 30,654,763.51 31,625,351.35

说明：

（ 1 ）下一会计期间将到期金额 30,654,763.51 元。

（ 2 ）列示重大的应付票据金额：

收款人 金额 到期日
北京梅兰长城机房设备工程有限公司 2,100,000.00 2012.2.18
博雅软件股份有限公司 2,088,000.00 2012.2.16
长春博益信息技术有限公司 2,000,000.00 2012.1.13
中兴通讯股份有限公司 1,900,000.00 2012.2.2
重庆迪马工业有限责任公司 1,811,310.96 2012.3.2
中兴通讯股份有限公司 1,700,000.00 2012.1.17
重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司 1,630,000.00 2012.3.2
长春博益信息技术有限公司 1,480,000.00 2012.1.17
重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司 1,235,691.90 2012.2.11
北京力尊信通科技有限公司 1,208,079.60 2012.2.20
博雅软件股份有限公司 1,053,420.00 2012.1.13
博雅软件股份有限公司 1,044,000.00 2012.1.13

18 、应付账款

（ 1 ）账龄分析

账 龄 期末数
金 额		 比例% 期初数
金 额		 比例%
1年以内 148,978,257.16 94.67 81,796,992.55 89.37
1至2年 7,891,876.26 5.01 8,447,247.92 9.23
2至3年 5,360.00 0.01 773,845.34 0.85
3年以上 491,673.70 0.31 502,264.36 0.55
合 计 157,367,167.12 100.00 91,520,350.17 100.00

（ 2 ）本报告期应付账款中应付其他关联方的款项情况

单位名称 期末数

期初数

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

39

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

一汽解放汽车有限公司 4,420.75

19 、预收款项

（ 1 ）账龄分析

账 龄
金 额		 期末数 比例%
金 额		 期初数 比例%
1年以内 18,764,519.12 93.39 28,305,520.42 93.23
1至2年 924,113.00 4.60 1,601,483.20 5.27
2至3年 359,325.45 1.79 389,325.45 1.28
3年以上 44,050.00 0.22 66,528.96 0.22
合 计 20,092,007.57 100.00 30,362,858.03 100.00

（ 2 ）本报告期预收款项中预收持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位或其 他关联方情况

单位名称 期末数 期初数
一汽吉林汽车有限公司 3,933,604.80 34,700.00
一汽解放汽车有限公司 2,146,932.00 106,700.00
一汽-大众汽车有限公司 1,815,422.04 1,531,577.80
天津一汽夏利汽车股份有限公司 1,544,999.00 1,513,899.00
一汽轿车股份有限公司 932,157.60 507,660.00
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 367,225.45 268,225.45
一汽财务有限公司 305,465.00 305,465.00
一汽集团 208,920.96 265,780.96
中国第一汽车股份有限公司 147,000.00
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 81,413.20 3,413.20
长春一东离合器股份有限公司 4,800.00
一汽物流有限公司 2,345.00 93,805.00
富奥汽车零部件股份有限公司 1,750.00 12,000.00
一汽解放汽车销售公司 440.28 440.28
中国第一汽车集团进出口有限公司 1,320,000.00
机械工业第九设计研究院有限公司 122,940.00
天津一汽丰田汽车有限公司 3,474.00
合计 11,492,475.33 6,090,080.69

20 、应付职工薪酬

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

40

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
（1）工资、奖金、津贴和补贴 146,294.37 96,927,854.40 97,074,148.77
（2）职工福利费 9,306,796.81 9,306,796.81
（3）社会保险费 20,083.50 30,429,842.21 30,420,845.78 29,079.93
其中：医疗保险费 6,330.00
9,045,917.16		 9,043,057.26 9,189.90
基本养老保险费 12,660.00 15,356,861.13 15,351,216.93 18,304.20
年金缴费 3,387,113.31 3,387,113.31
失业保险费 633.00
1,527,517.30		 1,527,235.09 915.21
工伤保险费 316.50
708,811.63		 708,670.19 457.94
生育保险费 144.00
403,621.68		 403,553.00 212.68
（4）住房公积金 20,048,363.75 20,046,743.75 1,620.00
（5）辞退福利
（6）工会经费和职工教育经费 3,460,981.80
1,413,392.59		 3,247,934.51 1,626,439.88
（7）非货币性福利
（8）其他 2,461,754.58 2,461,754.58
其中：以现金结算的股份支付
合 计 3,627,359.67 160,588,004.34 162,558,224.20 1,657,139.81

21 、应交税费

税 项 期末数 期初数
企业所得税 9,030,358.24
增值税 329,873.85 707,453.32
营业税 4,909,874.44 2,234,787.29
城市维护建设税 437,002.48 254,733.38
教育费附加 311,800.67 114,871.80
个人所得税 379,929.61 1,137,781.76
印花税 6,337.87 471,499.17
防洪费及其他 3,163.40 2,160.82
合 计 6,377,982.32 13,953,645.78

22 、其他应付款

（ 1 ）账龄分析

期末数 期初数 账 龄 金 额 比例 % 金 额 比例 %

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

41

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

1年以内 3,160,499.84 91.06 2,053,755.67 87.06
1至2年 5,140.19 0.15 300,000.00 12.72
2至3年 300,000.00 8.64 4,165.00 0.18
3年以上 5,165.00 0.15 1,000.00 0.04
合 计 3,470,805.03 100.00 2,358,920.67 100.00

（ 2 ）期末其他应付款中不存在应付持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位或 其他关联方款项。

23 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

项 目 期末数 期初数
信用借款 50,000,000.00

（ 2 ）金额前五名的长期借款

贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率% 期末数 期初数
交通银行 2009-10-14 2012-10-13 人民币 5.4 30,000,000.00
交通银行 2009-10-22 2012-10-22 人民币 5.4 20,000,000.00
合 计 50,000,000.00

说明：长期借款已经于 2011 年提前偿还。

24 、专项应付款

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
汽车电子工业园100万套规模产
品研发及生产能力改造的项目		 4,660,000.00 4,660,000.00
其他非流动负债
项 目 期末数 期初数
政府补助 74,888,934.92 65,615,444.45
政府补助明细如下：

25 、其他非流动负债

项目 期末数 期初数
车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金 9,583,333.33 10,000,000.00
吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目资金 8,000,000.00
车载数字电视终端设备开发及产业化项目资金 8,000,000.00
工业园区发展专项资金 6,932,750.00 7,260,000.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

42

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

基于IPV6的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金 5,750,000.00 6,000,000.00
车身总线控制系统项目专项资金 5,140,000.00 5,140,000.00
汽车主动安全嵌入式软件的开发及应用项目资金 5,000,000.00 5,000,000.00
汽车发动机和动力总成电子控制器嵌入式软件平台研发和产
业化项目资金		 4,350,000.00 4,350,000.00
节能与新能源汽车项目补助 4,300,000.00 4,300,000.00
创业孵化基地项目专项资金 3,792,595.24 7,785,444.45
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目资金 3,323,422.08 3,000,000.00
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设项目资金 2,000,000.00
一汽新能源汽车电子控制系统研发与产业化项目资金 1,500,000.00 1,500,000.00
汽车智能网络开发项目资金 1,500,000.00
支持车联网的车载信息系统及应用示范项目资金 1,496,834.27
基于省内关键部件配套的开利纯电动汽车集成开发项目资金 1,000,000.00
电动汽车动力电池成组技术及其产业化项目资金 1,000,000.00
危险货物运输综合监控及车载集成预警系统开发专项资金 850,000.00 250,000.00
吉林省汽车电子产品发展检测中心项目资金 800,000.00 800,000.00
新能源汽车电控系统软件研发及产业化项目资金 400,000.00
企业创新基金 150,000.00 150,000.00
企业博士后科研项目启动经费 20,000.00
校企合作技术开发项目资金 3,000,000.00
全电子汽车的产品化研发项目资金 2,000,000.00
中小企业发展专项资金 2,000,000.00
软件与信息产品制造业发展资金 500,000.00
汽车CAN总线控制网关项目资金 600,000.00
新能源汽车电池管理系统研发项目资金 490,000.00
财政厅产业发展专项资金 200,000.00
信息化建设专项资金 300,000.00
孵化资金（CKD物流中心管理系统的研发和推广） 990,000.00
合计 74,888,934.92 65,615,444.45

其中金额较大的政府补助明细如下：

（ 1 ）根据《长财建指（ 2009 ） 1142 号》文件，本公司于 2009 年收到车载前装导航综合 信息系统高科技产业化项目资金 10,000,000.00 元，项目于 2011 年 8 月完工并验收，故从 2011 年 8 月开始摊销，摊销金额为 416,666.67 元，期末余额为 9,583,333.33 元。

（ 2 ）根据《长财建指 [2011]1369 号》文件，本公司于 2011 年收到吉林省数据灾备中心及 数据灾备服务项目资金 8,000,000.00 元。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

43

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

（ 3 ）根据《长财建指 [2011]1475 号》文件，本公司于 2011 年收到车载数字电视终端设备 开发及产业化项目资金 8,000,000.00 元，项目尚未完结。

（ 4 ）根据吉林省财政厅《 [2008]687 号》文件，本公司于 2008 年 12 月收到工业园区发展 专项资金 7,700,000.00 元， 2011 年初余额为 7,260,000.00 元， 2011 年摊销金额为 327,250.00 元，期末余额 6,932,750.00 元。

（ 5 ）根据《吉发改高技（ 2009 ） 192 号》文件，本公司于 2009 年收到基于 IPV6 的可信 汽车网络服务平台应用示范项目资金 6,000,000.00 元，项目于 2011 年 8 月完工并验收， 故从 2011 年 8 月开始摊销，摊销金额为 250,000.00 元，期末余额为 5,750,000.00 元。

（ 6 ）根据《发改办产业（ 2009 ） 2425 号》文件，本公司于 2010 年收到车身总线控制系 统项目专项资金 5,140,000.00 元。

（ 7 ）根据《吉发改高技字（ 2009 ） 160 号》文件，本公司于 2009 年收到汽车主动安全嵌 入式软件的开发及应用项目资金 5,000,000.00 元。

（ 8 ）根据《工信专项一简（ 2010 ） 65 号》文件，本公司于 2009 年收到汽车发动机和动 力总成电子控制器嵌入式软件平台研发和产业化项目资金 4,350,000.00 元。

（ 9 ）根据《大财指企 [2010]1283 号》文件，本公司于 2010 年收到节能与新能源汽车项目 补助 4,300,000.00 元。

（ 10 ）根据《长财企指（ 2009 ） 901 号》文件，本公司于 2009 年收到创业孵化基地项目 专项资金 9,000,000.00 元， 2011 年初余额为 7,785,444.45 元， 2011 年结转营业外收入 3,992,849.21 元，其中政府贴息 3,814,277.78 元，摊销金额 178,571.43 元，期末余额 3,792,595.24 元。

（ 11 ）根据《长财建指（ 2010 ） 691 号》文件，本公司分别于 2010 年、 2011 年收到吉林 启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目资金 3,000,000.00 、 5,000,000.00 元，本年结 转营业外收入 4,676,577.92 元，期末余额 3,323,422.08 元。

（ 12 ）根据《吉工信汽车 [2011]565 号》文件，本公司于 2011 年收到吉林省新能源汽车电 子电器研发中心建设项目资金 2,010,000.00 元，本期结转营业外收入 10,000.00 元，期末 余额为 2,000,000.00 元。

（ 13 ）根据《工信部财（ 2010 ） 301 号》文件，本公司于 2010 年收到一汽新能源汽车电 子控制系统研发与产业化项目资金 1,500,000.00 元。

（ 14 ）根据《吉工信科技（ 2011 ） 507 号》文件，本公司于 2011 年收到汽车智能网络开 发项目资金 1,500,000.00 元。

（ 15 ）根据《吉财企指 [2011]680 号》文件，本公司于 2011 年收到支持车联网的车载信息 系统及应用示范项目资金 5,000,000.00 元，本期结转营业外收入 3,503,165.73 元，期末余 额为 1,496,834.27 元。

（ 16 ）根据《吉工信汽车 [2011]565 号》文件，本公司于 2011 年收到基于省内关键部件配 套的开利纯电动汽车集成开发项目资金 1,000,000.00 元，项目尚未完结。

（ 17 ）根据《长发改高技 [2011]374 号》文件，本公司于 2011 年收到电动汽车动力电池成 组技术及其产业化项目资金 1,000,000.00 元。

  • （ 18 ）根据《吉财企指 [2008]739 号》文件，本公司于 2009 年收到中小企业发展专项资金 2,000,000.00 元，本期全部结转计入营业外收入。

  • （ 19 ）根据《工信部财（ 2010 ） 301 号》文件，本公司于 2010 年收到全电子汽车的产品 化研发项目资金 2,000,000.00 元，本期全部结转计入营业外收入。

  • （ 20 ）根据《吉工信科技（ 2010 ） 832 号》文件，本公司于 2010 年收到校企合作技术开 发项目资金 3,000,000.00 元，本期全部结转计入营业外收入。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

44

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

（ 21 ）根据《长春净月开发区管委会第 5 次主任办公室会议纪要》，本公司于 2011 年收 到 2010 年度纳税突出贡献单位奖励资金 2,350,000.00 元，本期结转营业外收入 2,350,000.00 元。

26 、股本

本期增减（+、-） 本期增减（+、-）
项 目 期初数 发行
新股 送股		 公积金
转股		 其他 小计 期末数
股份总数 291,820,325.00 116,728,130.00 116,728,130.00 408,548,455.00

说明：根据本公司 2010 年度股东大会决议和修改后章程的规定，以 2010 年末本公司总 股本 291,820,325 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，资本公积转增股 份总额 116,728,130 股，每股面值 1 元，变更后注册资本为人民币 408,548,455.00 元。此 次转增股本业经京都天华会计师事务所审验，并于 2011 年 5 月 11 日出具了京都天华验 字（ 2011 ）第 0068 号的验资报告。

27 、资本公积

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 359,763,637.84 116,728,130.00 243,035,507.84
其他资本公积 18,770,000.00 18,770,000.00
合 计 378,533,637.84 116,728,130.00 261,805,507.84

说明：本期资本公积减少原因见附注五、 26 股本。

28 、盈余公积

项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 34,309,950.86 3,845,572.39 38,155,523.25

说明：本期增加为按本期净利润的 10% 计提的部分。

29 、未分配利润

项 目 本期发生额 上期发生额 提取或分配
比例
调整前 上期末未分配利润 182,129,628.79 130,829,547.19
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后 期初未分配利润 182,129,628.79 130,829,547.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润 64,056,653.57 90,270,768.26
减：提取法定盈余公积 3,845,572.39 9,788,654.16 10%
应付普通股股利 29,182,032.50

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

45

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

期末未分配利润 242,340,709.97 182,129,628.79
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母
公司的金额		 2,941,365.11 1,460,261.39

30 、营业收入和营业成本

（ 1 ）营业收入

项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,385,123,076.53 1,540,836,204.58
其他业务收入 230,892.48
营业成本 1,187,527,819.40 1,341,974,163.80

（ 2 ）主营业务（分产品）

产品名称 本期发生额
营业收入
营业成本		 本期发生额
营业收入
营业成本		 上期发生额
营业收入
营业成本		 上期发生额
营业收入
营业成本
汽车电子 202,287,274.41 155,266,228.95 200,033,883.74 157,610,713.51
管理软件 205,560,036.11 116,409,243.15 168,782,144.58 83,199,615.21
集成服务 946,152,783.68 896,769,842.65 1,142,086,956.72 1,082,673,433.02
数据中心 31,122,982.33 19,082,504.65 29,933,219.54 18,387,940.58
合 计 1,385,123,076.53 1,187,527,819.40 1,540,836,204.58 1,341,871,702.32

（ 3 ）主营业务（分地区）

地区名称 本期发生额
营业收入
营业成本		 本期发生额
营业收入
营业成本		 上期发生额
营业收入
营业成本		 上期发生额
营业收入
营业成本
华北 83,378,048.47 57,105,606.66 483,070,155.39 454,708,004.97
东北 847,978,678.29 694,625,741.52 805,411,086.96 644,855,933.40
中南 343,010,029.21 338,676,837.46 183,283,824.44 181,227,764.41
西南 45,868,402.53 37,880,321.70 7,778,243.70 7,187,775.06
西北 188,034.18
华东 64,149,465.02 58,737,178.31 61,292,894.09 53,892,224.48
华南 550,418.83 502,133.75
合 计 1,385,123,076.53 1,187,527,819.40 1,540,836,204.58 1,341,871,702.32

（ 4 ）前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 % 深圳市同方多媒体科技股份有限公司 337,267,302.99 24.35

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

46

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

中国第一汽车股份有限公司 131,953,122.31 9.53
一汽-大众汽车有限公司 74,826,121.68 5.40
一汽轿车股份有限公司 54,509,819.30 3.94
一汽集团 50,031,431.86 3.61
合 计 648,587,798.14 46.83

31 、营业税金及附加

项 目
 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 11,463,791.74 7,652,710.06 5%、3%
城市维护建设税 1,138,500.11 703,876.46 7%
教育费附加及地方教育费附加 783,860.40 301,661.38 3%、2%
其他 7,033.01 22,340.47
合 计 13,393,185.26 8,680,588.37

32 、销售费用

项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,475,952.06 3,732,604.45
折旧费 1,696,913.11 440,354.98
业务宣传费 1,066,808.00 663,143.00
差旅费 511,419.54 899,059.65
运输费 496,934.00 365,869.00
展览费 207,096.00 375,652.80
办公费 131,260.50 140,100.45
会议费 65,098.00 260,791.16
其他 651,912.50 526,781.65
合 计 8,303,393.71 7,404,357.14

33 、管理费用

项 目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 33,823,365.72 28,829,296.00
研究开发费 33,785,196.15 8,513,867.47
无形资产摊销 18,401,592.29 10,744,258.27
折旧费 12,502,390.29 4,429,911.14
业务招待费 4,976,149.58 3,413,108.08
土地使用税 3,961,723.44 2,374,002.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

47

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

办公费 3,479,404.16 5,157,953.41
差旅费 3,278,483.72 2,834,003.51
运输费 2,227,755.88 2,363,019.27
租赁费 1,470,711.99 1,617,836.43
会议费 1,309,796.72 1,155,570.65
咨询费 1,303,840.00 1,264,360.69
其他 11,417,509.32 14,129,296.79
合 计 131,937,919.26 86,826,483.71
34、财务费用
项 目 本期发生额
 上期发生额
利息支出 10,428,253.56 5,883,235.55
减：利息资本化 2,055,000.00
减：利息收入 2,910,591.62 2,278,969.63
汇兑损失 1,268,041.15 291,390.46
减：汇兑收益
手续费 170,826.80 200,047.09
合 计 8,956,529.89 2,040,703.47
35、资产减值损失
项 目 本期发生额
 上期发生额
坏账损失 552,202.38 -538,798.31
36、投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 412,025.56 577,465.34
按权益法核算的长期股权投资收益：
被投资单位名称 本期发生额 上期发生额
本期比上期增减变动的原因
吉林省启明软件园
企业孵化有限公司		 412,025.56
577,465.34
持股比例变化和联营企业净利润
变化所致
37、营业外收入
项 目 本期发生额
上期发生额计入当期非经常性
损益的金额
非流动资产处臵利得合计 128,901.97
38,000.00		 128,901.97

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

48

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

其中：固定资产处臵利得 128,901.97 38,000.00 128,901.97
政府补助 29,598,560.82 8,639,295.14 28,580,509.53
其他 150,416.37 10,000.00 150,416.37
合 计 29,877,879.16 8,687,295.14 28,859,827.87
其中，政府补助明细如下：
项 目 本期发生额 上期发生额
吉林启明面向汽车行业信息系统外包服务试点项目 4,676,577.92
创业孵化基地项目 3,992,849.21
支持车联网的车载信息系统及应用示范 3,503,165.73
校企合作技术开发 3,000,000.00
2010年度纳税突出贡献单位奖励 2,350,000.00
中小企业发展专项资金 2,000,000.00
全电子汽车的产品化研发 2,000,000.00
孵化资金（CKD物流中心管理系统的研发和推广） 1,290,000.00
增值税返还 1,018,051.29 2,068,139.59
科技新兴产业专项资金 800,000.00
软件产业发展专项资金 800,000.00
汽车CAN总线控制网关 600,000.00
软件与信息产品制造业发展资金 500,000.00
新能源汽车电池管理系统研发 490,000.00
车载前装导航综合信息系统高科技产业化 416,666.67
工业园区发展专项 327,250.00
信息化建设专项资金 300,000.00
基于物联网的车载信息服务平台 280,000.00
基于IPV6的可信汽车网络服务平台应用示范 250,000.00
产业技术创新基金 250,000.00
财政厅产业发展专项资金 200,000.00
条件平台项目建设 200,000.00
2007年度长春市科技成果转化百亿增值工程计划项目 160,000.00
2011年度服务外包业务发展资金 126,000.00
知识产权示范项目 50,000.00
吉林省新能源汽车电子电器研发中心建设 10,000.00
吉林省专利发展资金 8,000.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

49

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

软件产业发展专项资金 150,000.00
科技创新计划 600,000.00
知识产权资助资金 5,600.00
产业技术研究与开发 200,000.00
GPS重点新产品 640,000.00
创业孵化基地项目 1,214,555.55
面向汽车行业的信息化设计与制造系统开发 3,061,000.00
战略性新兴产业项目发展贷款贴息资金 500,000.00
先进单位奖金 200,000.00
合 计 29,598,560.82 8,639,295.14

38 、营业外支出

项 目 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性
损益的金额		 上期发生额计入当期非经常性
损益的金额
非流动资产处臵损失合计 398,502.70 153,938.19 398,502.70
其中：固定资产处臵损失 398,502.70 153,938.19 398,502.70
对外捐赠 50,000.00
其他 6,492.79 21,350.39 6,492.79
合 计 404,995.49 225,288.58 404,995.49

39 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用明细

项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 2,346,337.31 13,498,271.88
递延所得税调整 -251,803.94 -49,969.36
合 计 2,094,533.37 13,448,302.52
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额
 64,336,935.86 103,719,070.78
按法定税率计算的所得税费用
 16,084,233.97 25,929,767.70
适用不同税率的影响 -9,759,904.87 -12,120,648.67
对以前期间当期所得税的调整 -3,311,777.90
归属于合营企业和联营企业的损益

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

50

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

无须纳税的收入 -61,803.84 -574,781.44
可加计抵扣的技术开发费 -2,429,717.34 -290,268.33
不可抵扣的费用 354,060.31 305,169.15
税率变动的影响对期初递延所得税余额
的影响		 -336,693.70
利用以前期间的税务亏损 -189,651.72
未确认递延所得税的税务亏损 1,556,136.74 388,715.83
其他
所得税费用 2,094,533.37 13,448,302.52
40、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项 目 代码 本期发生额 上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 64,056,653.57 90,270,768.26
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 24,123,396.07 5,605,128.82
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润		 P2=P1-F 39,933,257.50 84,665,639.44
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的
影响		 P3
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润的影响		 P4
期初股份总数 S0 291,820,325.00 254,240,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增
加股份数		 S1 116,728,130.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 37,580,325.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mi 9
报告期因回购等减少股份数 Sj
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 Mj
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0 12
S=S0+S1+Si*
发行在外的普通股加权平均数 Mi/M0-Sj*Mj/ 408,548,455.00 282,425,243.75
M0-Sk
调整后的发行在外的普通股加权平均数 X（注） 408,548,455.00 402,433,975.65
不存在稀释性潜在普通股
归属于公司普通股股东的基本每股收益 Y1=P1/X 0.1568 0.2243
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
基本每股收益		 Y2=P2/X 0.0977 0.2104

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

51

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

注：本公司本期资本公积转增资本相关内容，见附注五、 26 股本。

根据企业会计准则《每股收益》的规定，本公司已重新计算加权平均股本并按调整后的 股数重新计算各报告期的每股收益。

  • 41 、现金流量表项目注释

（ 1 ）收到其他与经营活动有关的现金

项 目 本期发生额 上期发生额
政府补助 26,854,000.00 28,125,600.00
利息收入 2,910,591.62 2,278,969.63
收到投标保证金 999,281.00 1,883,770.00
代垫费用、备用金 154,944.79 152,092.00
其他 438,364.90 370,203.43
合 计 31,357,182.31 32,810,635.06
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
办公费、差旅费、业务招待费等 26,417,779.98 26,156,319.3
支付的履约及投标保证金 1,190,939.85 8,069,853.54
技术开发费 29,084,579.64 4,609,432.19
备用金 1,180,369.79 475,534.00
往来款 187,090.00
其他 350,019.29 4,316,371.18
合 计 58,410,778.55 43,627,510.21
（3）收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补助 11,000,000.00
（4）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
配股相关费用 1,968,179.00

42 、现金流量表补充资料 （ 1 ）现金流量表补充资料

补充资料

上期发生额

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

本期发生额

52

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 62,242,402.49 90,270,768.26
加：资产减值准备 552,202.38 -538,798.31
固定资产折旧 50,380,274.33 21,500,801.51
无形资产摊销 18,401,592.29 10,744,258.27
长期待摊费用摊销
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）		 269,600.73 115,938.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 11,696,294.71 4,119,626.01
投资损失（收益以“－”号填列） -412,025.56 -577,465.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -251,803.94 -49,969.36
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -65,639,744.81 -87,586,565.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -33,363,766.66 -7,694,880.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 41,803,807.92 2,527,002.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 85,678,833.88 32,830,716.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 522,344,850.49 530,945,470.51
减：现金的期初余额 530,945,470.51 217,815,320.99
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,600,620.02 313,130,149.52
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 本期发生额 上期发生额
一、现金 522,344,850.49 530,945,470.51
其中：库存现金 45,959.12 69,128.13
可随时用于支付的银行存款 522,298,891.37 530,876,342.38

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

53

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 522,344,850.49 530,945,470.51
（3）货币资金与现金及现金等价物的调节
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金 额
期末货币资金 522,344,850.49
减：使用受到限制的存款
加：持有期限不超过三个月的国债投资
期末现金及现金等价物余额 522,344,850.49

六、关联方及关联交易

1 、本公司的母公司情况

母公司
名称		 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 组织机构
代码
一汽集团 控股股东 国有独资 长春市 徐建一 汽车及零配件
制造、销售等		 12399891-5

本公司的母公司情况（续）：

母公司名称 注册资本(万元) 母公司对本公司
持股比例%		 母公司对本公司
表决权比例%		 本公司最终
控制方
一汽集团 379,800 48.67 48.67 一汽集团

2 、本公司的子公司情况

子公司名称 子公司
类型
企业
类型		 注册地 法人
代表		 业务性质 注册资本
（万元）		 持股
比例%		 表决权
比例%		 组织机
构代码
管理软件
大连启明 全资有限责任 大连市 吴建会 集成服务 1500 100 100 792014987
汽车电子
长春车载 全资有限责任 长春市 吴建会 管理软件
汽车电子		 600 100 100 661611001
天津启明 全资有限责任 天津市 吴建会 管理软件
集成服务		 500 100 100 67598380X
成都启明 全资有限责任 成都市 吴建会 管理软件
集成服务		 500 100 100 69628337-8
北京启明 全资有限责任 北京市 吴建会 管理软件 500 100 100 55688011-1
长春集成 全资有限责任 长春市 吴建会 集成服务 8,000 100 100 56392271-1
启明菱电 控股 有限责任 长春市 吴建会 汽车电子 17,500 51 51 57857502-X

3 、本公司联营企业情况

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

54

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

本公司
被投资单位名称 企业
类型		 注册地 法人
代表		 业务
性质		 注册资本
（万元）		 本公司持股
比例%		 在被投
资单位
表决权		 关联
关系组织机构代码
比例%
吉林省启明软件 企业孵化、
园企业孵化有限 有限责任 长春市程传海 物业投资和 5,550 7.21 40 联营企业 66162790-0
公司 管理

4 、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
中国第一汽车股份有限公司 同一最终控制方 57114527-0
一汽-大众汽车有限公司 同一最终控制方 60512069-7
一汽解放汽车有限公司 同一最终控制方 74302872-5
一汽轿车股份有限公司 同一最终控制方 24497641-3
一汽物流有限公司 同一最终控制方 77659048-2
中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方 12391154-1
机械工业第九设计研究院有限公司 同一最终控制方 12400172-6
天津一汽夏利汽车股份有限公司 同一最终控制方 10307189-9
一汽铸造有限公司 同一最终控制方 71530004-X
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 同一最终控制方 606092819
一汽客车有限公司 同一最终控制方 74301202-9
一汽财务有限公司 同一最终控制方 12399856-0
一汽吉林汽车有限公司 同一最终控制方 12448327-8
一汽模具制造有限公司 同一最终控制方 70250036-8
一汽专用汽车有限公司 同一最终控制方 74842151-8
长春一汽通信科技有限公司 同一最终控制方 743006825
一汽实业总公司 同一最终控制方 24385310-4
长春一汽兴业人才科技服务有限公司 同一最终控制方 77658106-8
一汽资产经营管理有限公司 同一最终控制方 66161741-1
一汽解放柳州特种汽车有限公司 同一最终控制方 19860517-8
海南汽车试验有限公司 同一最终控制方 42851028-X
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司 同一最终控制方 12399853-6
长春汽车研究所科技服务部 同一最终控制方 12400132-0
无锡泽根弹簧有限公司 同一最终控制方 60791233-X
一汽轿车销售有限公司 同一最终控制方 702204948

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

55

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

一汽马自达汽车销售有限公司 同一最终控制方 71785373-X
一汽解放青岛汽车有限公司 同一最终控制方 16356734-3
一汽解放汽车销售有限公司 同一最终控制方 12391707-0
一汽华利（天津）汽车有限公司 同一最终控制方 60058774-9
一汽客车（大连）有限公司 同一最终控制方 118373064
长春一汽国际物流有限公司 同一最终控制方 244976747
一汽（大连）通商有限公司 同一最终控制方 77301506-0
一汽（大连）国际物流有限公司 同一最终控制方 76443722-9
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 同一最终控制方 74303384-X
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 同一最终控制方 69629969-5
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司 同一最终控制方 776566626
长春第一汽车服务贸易有限公司 同一最终控制方 785905589
长春德居物业服务有限公司 联营企业之子公司 55637070-1
四川一汽丰田汽车有限公司 母公司之子公司之合营企业 713006509
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 母公司之子公司之合营企业 717880308
天津一汽丰田汽车有限公司 母公司之子公司之合营企业 71093915-1
一汽通用轻型商用汽车有限公司 母公司之子公司之合营企业 691015796
长春富维－江森自控汽车饰件系统有限公司 母公司之子公司之合营企业 729555000
一汽丰田汽车销售有限公司 母公司之子公司之合营企业 710931838
一汽丰田(长春)发动机有限公司 母公司之子公司之合营企业 717850790
长春富维江森自控汽车电子有限公司 母公司之子公司之合营企业 702577832
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公
司		 母公司之子公司之合营企业 661647047
富奥汽车零部件股份有限公司 母公司之联营企业 702552256
大众一汽发动机（大连）有限公司 母公司之子公司之联营企业 717854943
一汽巴勒特锻造（长春）有限公司 母公司之子公司之联营企业 782637857
同方环球（天津）物流有限公司 母公司之子公司之联营企业 66307286-5
天津艾达自动变速器有限公司 母公司之子公司之联营企业 75812535X
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司 母公司之子公司之联营企业 743028784
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司 母公司之联营企业 723194670
长春一汽综合利用有限公司 母公司之联营企业 723195163
吉林车城花园酒店有限公司 母公司之子公司之联营企业 605121729
长春一汽普雷特科技股份有限公司 母公司之联营企业 675648526
一汽靖烨发动机有限公司 母公司之子公司之联营企业 683842257

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

56

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

长春一汽联合压铸有限公司 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 山东蓬翔汽车有限公司 吉林市吉汽—龙山汽车底盘有限公司 长春一汽实业汽车销售有限公司 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 长春汽车产业开发区绿化有限责任公司 长春汽车产业开发区环卫保洁有限公司 天津英泰汽车饰件有限公司 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 长春一汽名仕房地产开发有限责任公司 长春一汽徐港电子有限公司 长春一汽实业锦程物业管理有限公司 长春一汽实业金马汽车零部件有限公司 长春一东离合器股份有限公司

母公司之子公司之联营企业 605924695 母公司之子公司之联营企业 748421884 母公司之联营企业 163051857 母公司之子公司之联营企业 664283058 母公司之子公司之联营企业 243827686 母公司之子公司之联营企业 748421884 母公司之子公司之联营企业 母公司之子公司之联营企业 母公司之子公司之联营企业 746699022 母公司之子公司之联营企业 748444461 母公司之子公司之联营企业 730776919 母公司之子公司之联营企业 726938727 母公司之子公司之联营企业 70251599X 母公司之子公司之联营企业 767160819 母公司之子公司之联营企业 243883223 母公司之联营企业 702528782

5 、关联交易情况

（ 1 ）关联采购与销售情况

A 、采购商品、接受劳务情况表

关联交易定 本期发生额 本期发生额 上期发生额 上期发生额
关联方 关联交易内容 价方式及决
策程序		 金额
（万元）		 占同类交易金
额的比例％		 金额
（万元）		 占同类交易金
额的比例％
吉林省启明软
件园企业孵化 技术服务 1,489.42 1.25 33.45 44.23
有限公司
长春德居物业
服务有限公司		 提供劳务 703.78 5.33 143.85 1.66
一汽物流有限
公司		 技术服务 64.36 0.05
中国第一汽车
股份有限公司		 技术服务 40.08 0.03
一汽－大众汽
车有限公司		 技术服务 见“说明” 17.66 0.01
中国第一汽车
集团进出口有 技术服务 11.63 0.01
限公司
长春一汽通信
科技有限公司		 技术服务 5.40 52.05 0.04

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

57

一汽解放汽车 技术服务 2.51 有限公司

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

B 、出售商品、提供劳务情况表

关联交易定 本期发生额 本期发生额 上期发生额 上期发生额
关联方 关联交易内容 价方式及决
策程序		 金额
（万元）		 占同类交易金
额的比例％		 金额
（万元）		 占同类交易金
额的比例％
汽车电子
中国第一汽车
股份有限公司		 管理软件
集成服务		 13,195.31 9.53
数据中心
汽车电子
一汽- 大众汽
车有限公司		 管理软件
集成服务		 7,482.61 5.40 12,730.99 8.26
数据中心
汽车电子
一汽轿车股份
有限公司		 管理软件
集成服务		 5,450.98 3.94 5,628.41 3.65
数据中心
汽车电子
一汽集团 管理软件
集成服务		 5,003.14 3.61 14,646.10 9.51
数据中心
中国第一汽车 管理软件
集团进出口有 集成服务 4,107.01 2.97 854.60 0.56
限公司 数据中心
汽车电子
一汽解放汽车
有限公司		 管理软件
集成服务		 4,010.23 2.90 6,491.11 4.21
数据中心
四川一汽丰田
汽车有限公司		 系统集成 3,520.02 2.54 304.08 0.20
道依茨一汽
（大连）柴油 系统集成 1,971.65 1.42 2,186.63 1.42
机有限公司
一汽财务有限
公司		 管理软件
集成服务
数据中心		 1,537.96 1.11 309.68 0.20
天津一汽丰田
汽车有限公司		 系统集成 1,411.72 1.02 1,631.99 1.06
富奥汽车零部
件股份有限公 系统集成 1,044.31
0.75
612.53
0.40
司
机械工业第九 管理软件
设计研究院有 集成服务 992.58 0.72 715.82 0.46
限公司 数据中心
天津一汽夏利 管理软件
汽车股份有限 集成服务 810.65 0.59 468.37 0.30
公司 数据中心

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

58

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

长春一汽富维 管理软件
汽车零部件股 集成服务 727.49 0.53 342.15 0.22
份有限公司 数据中心
一汽铸造有限
公司		 管理软件
集成服务
数据中心		 450.35 0.33 388.23 0.25
大众一汽发动
机(大连)有限 系统集成 403.51 0.29 183.22 0.12
公司
一汽通用轻型
商用汽车有限 系统集成 398.33 0.29 110.33 0.07
公司
一汽吉林汽车
有限公司		 管理软件
集成服务		 334.27 0.24 160.79 0.11
长春富维－江
森自控汽车饰
件系统有限公		 系统集成 294.78 0.21 78.09 0.05
司
长春一汽通信
科技有限公司		 管理软件
集成服务
数据中心		 178.78 0.13 12.49 0.02
一汽丰田汽车
销售有限公司		 系统集成 174.44 0.13 119.82 0.08
一汽客车有限
公司		 管理软件
集成服务
数据中心		 164.68 0.12 327.20 0.21
一汽巴勒特锻
造（长春）有 系统集成 88.41 0.06 103.55 0.07
限公司
同方环球（天
津）物流有限 系统集成 85.80 0.06 116.61 0.08
公司
一汽专用汽车
有限公司		 管理软件
集成服务
数据中心		 53.98 0.04 62.18 0.04
天津艾达自动
变速器有限公 系统集成 31.56 0.02
司
吉林省启明软
件园企业孵化 汽车电子 73.21 0.05
有限公司
一汽模具制造
有限公司		 管理软件
集成服务
数据中心		 15.32 0.01 94.03 0.06
长春曼胡默尔
富维滤清器有 系统集成 12.97 0.01
限公司
长春一汽天奇
工艺装备工程 系统集成 11.50 0.01 12.97 0.01
有限公司

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

59

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

长春第一汽车 管理软件
服务贸易有限 集成服务 6.97 0.01
公司 数据中心
长春一汽综合
利用有限公司		 系统集成 6.86 4.48
吉林车城花园
酒店有限公司		 系统集成 6.21 0.51
长春一汽实业
总公司		 管理软件
集成服务
数据中心		 6.18 6.19 0.01
长春一汽普雷
特科技股份有 系统集成 5.04 9.56 0.01
限公司
长春一汽兴业 管理软件
人才科技服务 集成服务 4.23 5.15
有限公司 数据中心
一汽靖烨发动
机有限公司		 系统集成 3.22 3.22
长春一汽联合
压铸有限公司		 系统集成 3.20 2.70
长春一汽宝友
钢材加工配送 系统集成 3.20 2.00
有限公司
山东蓬翔汽车
有限公司		 系统集成 2.50 2.50
吉林市吉汽—
龙山汽车底盘 系统集成 2.50
有限公司
长春一汽实业
汽车销售有限 系统集成 2.25
公司
长春一汽鞍井
钢材加工配送 系统集成 1.98
有限公司
长春汽车产业
开发区绿化有 系统集成 1.80 5.48
限责任公司
长春汽车产业
开发区环卫保 系统集成 1.78
洁有限公司
天津英泰汽车
饰件有限公司		 系统集成 1.78
长春汽车材料
研究所科技咨
询服务有限公
司		 管理软件
集成服务
数据中心		 1.50 1.50
长春富维梅克
朗汽车镜有限 系统集成 1.24
公司

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

60

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

长春一汽实业
索迪斯管理服 系统集成 1.08 0.86
务有限公司
一汽丰田( 长
春) 发动机有 系统集成 0.71 31.81 0.02
限公司
长春富维江森
自控汽车电子 系统集成 0.55 47.44 0.03
有限公司
长春一汽富维
江森自控汽车
金属零部件有		 系统集成 0.39 92.02 0.06
限公司
长春一汽名仕
房地产开发有 系统集成 0.15 2.37
限责任公司
长春一汽徐港
电子有限公司		 系统集成 0.15
一汽物流有限
公司		 集成服务
汽车电子		 920.80 0.60
长春一汽实业
锦程物业管理 系统集成 4.01
有限公司
一汽资产经营
管理有限公司		 集成服务 3.13
一汽解放柳州
特种汽车有限 集成服务 2.50
公司
长春一汽实业
金马汽车零部 系统集成 1.96
件有限公司
海南汽车试验
研究所		 集成服务 1.50
长春汽车研究
所科技服务部		 集成服务 1.50
无锡泽根弹簧
有限公司		 集成服务 1.41
长春一东离合
器股份有限公 系统集成 0.50
司

说明：本公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。如果没有市场价格，按照成本 加成定价；若不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。关联交易决策程序遵循《公 司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等内部控文件的规定。

（ 2 ）支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 3 人，上期关键管理人员 3 人，支付薪酬情况见下表：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

61

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

支付关键管 本期发生额 本期发生额 上期发生额 上期发生额
关联方 理人员薪酬
决策程序		 金额 占同类交易金
额的比例％		 金额 占同类交易金
额的比例％
关键管理人员 董事会批准 703,276.00 0.43 703,276.00 0.54

（ 3 ）其他关联交易

①本公司本期向一汽集团支付生产经营用电费 1,119,817.26 元，向中国第一汽车股份有 限公司支付生产经营用电费 1,653,463.75 元，按长春市统一供应价格支付。

②本公司本期在关联方一汽财务有限公司有存款业务， 2011 年 12 月 31 日存款余额为 21,794.86 元，利息收入为 102.56 元。

③本公司本期在一汽集团结算中心有经营性结算业务， 2011 年 12 月 31 日余额为 0 元， 利息收入为 37,901.00 元。结算期利息比照银行同期存款利率计算。

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）公司应收关联方款项

期末数 期初数 期初数
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 一汽-大众汽车有限公司 14,642,831.16 44,922.41 9,220,708.56 1,880.00
中国第一汽车股份有限公司 10,620,628.00 20,101.10
天津一汽丰田汽车有限公司 4,406,907.00 950,810.00
一汽解放青岛汽车有限公司 4,391,729.00 183,072.25 2,879,803.00 221,957.00
一汽轿车销售有限公司 4,125,442.80 38,640.00 4,524,591.66
一汽轿车股份有限公司 4,021,547.11 229,831.36 3,356,113.00 91,221.20
一汽财务有限公司 3,433,911.60
中国第一汽车集团进出口有限公司 3,367,500.00 1,500.00 8,000.00 900.00
一汽通用轻型商用汽车有限公司 2,049,851.00 700,180.00 9.00
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 1,940,076.13 2,172,234.63
富奥汽车零部件股份有限公司 1,583,113.22 61,142.19 998,916.38 31,003.70
机械工业第九设计研究院有限公司 1,469,378.03 7,000.00 250,430.00 8,021.50
一汽解放汽车有限公司 1,404,898.45 34,516.12 4,493,368.33 118,897.21
一汽解放汽车销售有限公司 1,163,360.00 43,600.00 1,128,000.00 100.00
长春一汽国际物流有限公司 904,660.00 2,368.00 55,105.05 3,943.13
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 901,530.27
四川一汽丰田汽车有限公司 872,100.30
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 866,630.00 442,743.39

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

62

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 861,291.20 82,726.00
一汽铸造有限公司 754,061.00 23,264.00 1,235.09
一汽客车（大连）有限公司 632,721.28 55,272.13 2,569,321.28
一汽吉林汽车有限公司 485,049.16 13,629.42 1,824,147.16 11,656.51
大众一汽发动机（大连）有限公司 443,130.79 1,136,646.00
一汽集团 318,978.90 94,400.00 8,230,260.94 271,919.40
长春一汽通信科技有限公司 200,823.10 49,219.31 50,236.00 39,600.00
一汽物流有限公司 185,308.00 43,506.00 1,305,754.00 14,502.00
一汽客车（无锡）有限公司 172,700.00
一汽解放柳州特种汽车有限公司 157,000.00 6,045.00
一汽（大连）国际物流有限公司 120,000.00 12,000.00 320,000.00
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 115,000.00 23,427.00
一汽模具制造有限公司 101,310.00 550.00 605,500.00
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限
公司		 98,766.80 9,876.68 691,367.00
一汽实业总公司 56,100.00 56,100.00 56,350.00 40,812.50
同方环球（天津）物流有限公司 26,445.00 246,746.00
一汽马自达汽车销售有限公司 23,100.00 23,100.00 23,100.10 23,100.01
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00
天津一汽华利汽车有限公司 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00
一汽客车有限公司 9,224.28 33,887.88
长春富维江森自控汽车电子有限公司 5,500.00 17,470.00
一汽丰田汽车销售有限公司 4,650.00 465.00 82,235.00 232.50
长春一汽兴业人才科技服务有限公司 4,560.00 4,560.00 4,560.00 228.00
长春一汽实业汽车销售有限公司 3,600.00 180.00
一汽专用汽车有限公司 306,335.20 9,531.40
天津一汽夏利汽车股份有限公司 184,806.00
一汽（大连）通商有限公司 61,553.00
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 20,000.00 2,000.00
长春一汽实业金马汽车零部件有限公司 9,800.00 490.00
应收票据 一汽吉林汽车有限公司 5,300,283.00
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 400,000.00 2,400,000.00
富奥汽车零部件股份有限公司 400,000.00
一汽物流有限公司 1,500,000.00

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

63

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

一汽轿车股份有限公司 1,352,420.00
一汽集团 700,000.00
一汽解放汽车有限公司 450,000.00
预付账款 一汽吉林汽车有限公司 4,413,500.00
吉林省启明软件园企业孵化有限公司 1,886,927.44

（ 2 ）公司应付关联方款项

项目名称 关联方 期末数 期初数
预收账款 一汽吉林汽车有限公司 3,933,604.80 34,700.00
一汽解放汽车有限公司 2,146,932.00 106,700.00
一汽-大众汽车有限公司 1,815,422.04 1,531,577.80
天津一汽夏利汽车股份有限公司 1,544,999.00 1,513,899.00
一汽轿车股份有限公司 932,157.60 507,660.00
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 367,225.45 268,225.45
一汽财务有限公司 305,465.00 305,465.00
一汽集团 208,920.96 265,780.96
中国第一汽车股份有限公司 147,000.00
长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 81,413.20 3,413.20
长春一东离合器股份有限公司 4,800.00
一汽物流有限公司 2,345.00 93,805.00
富奥汽车零部件股份有限公司 1,750.00 12,000.00
一汽解放汽车销售公司 440.28 440.28
中国第一汽车集团进出口公司 1,320,000.00
机械工业第九设计研究院有限公司 122,940.00
天津一汽丰田汽车有限公司 3,474.00
应付账款 一汽解放汽车有限公司 4,420.75

七、 或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

根据本公司 2012 年 3 月 30 日第三届董事会第二次会议通过《关于 2011 年度利润分配预 案的议案》， 2011 年度利润分配预案为：为满足公司快速发展对流动资金的需求，本公

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

64

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

司 2011 年度在盈利的情况下，暂不进行现金分红，剩余未分配利润全部结转下一年度， 用作补充公司流动资金。

截至 2012 年 3 月 30 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后 事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款按种类披露

种 类 金 额 期末数
比例%		 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应
收账款
其中：账龄组合 120,153,388.87 100.00 7,284,602.62 6.06
关联方组合
押金及备用金组合
组合小计 120,153,388.87 100.00 7,284,602.62 6.06
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合 计 120,153,388.87 100.00 7,284,602.62 6.06
应收账款按种类披露（续）
种 类 金 额 期初数
比例%		 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提
坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应
收账款
其中：账龄组合 115,723,366.69 99.97 6,733,874.04 5.82
关联方组合 36,000.00 0.03
押金及备用金组合
组合小计 115,759,366.69 100.00 6,733,874.04 5.82
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的应收账款
合 计 115,759,366.69 100.00 6,733,874.04 5.82

A 、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

65

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

账 龄 金 额 期末数
比例%		 坏账准备 金 额 期初数
比例%		 坏账准备
6 个月以内
（含6个月）		 78,755,866.93
65.55		 79,160,530.30 68.40
7-12月 8,015,494.08
6.67		 400,774.70 10,576,507.90 9.14 528,825.40
1至2年 22,550,331.11
18.77		 2,255,033.10 19,185,852.50 16.58 1,918,585.25
2至3年 7,277,902.76
6.06		 2,183,370.83 3,241,408.00 2.80 972,422.40
3至4年 2,216,740.00
1.84		 1,108,370.00 490,054.00 0.42 245,027.00
4至5年 137,680.00
0.11		 137,680.00 2,808,553.99 2.43 2,808,553.99
5年以上 1,199,373.99
1.00		 1,199,373.99 260,460.00 0.23 260,460.00
合 计 120,153,388.87
100.00		 7,284,602.62 115,723,366.69 100.00 6,733,874.04

B 、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称 账面余额 期末数
坏账准备		 期初数
账面余额		 坏账准备
关联方组合 36,000.00

（ 2 ）本期实际核销的应收账款情况

单位名称 应收账款
性质		 核销金额 核销原因 是否由关联
交易产生
国营陆平机器厂 货款 196,000.00 无法收回 否
杭州奥海数码科技有限公司 货款 84,700.00 无法收回 否
吉林亚泰（集团）股份有限公司 货款 72,000.00 无法收回 否
长春一汽非标设备技术开发有限公司 货款 52,800.00 无法收回 否
包头市博达物流有限公司 货款 42,000.00 无法收回 否
白山市金融武装中心 货款 39,410.00 无法收回 否
一汽实业重型车厂 货款 33,000.00 无法收回 否
泰安北方车辆有限公司 货款 32,120.00 无法收回 否
石家庄正洋汽车贸易有限公司 货款 24,200.00 无法收回 否
安徽华信汽车销售服务有限公司 货款 23,200.00 无法收回 否
鄂尔多斯飞龙汽车销售有限公司 货款 23,180.00 无法收回 否
一汽-杰克赛尔汽车空调有限公司 货款 9,900.00 无法收回 否
联合铝制散热器有限公司 货款 9,900.00 无法收回 否
长春富奥石川岛增压器有限公司 货款 9,900.00 无法收回 否
石家庄市正洋汽车贸易有限公司 货款 9,800.00 无法收回 否

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

66

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

宁夏同天汽车贸易有限公司石嘴山经销部 货款 9,360.00 无法收回 否
合 计 671,470.00

（ 3 ）本期应收账款中持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位情况

单位名称 期末数
金额
计提坏账金额		 期初数
金额
计提坏账金额
一汽集团 318,978.90
94,400.00		 8,230,260.94
271,919.40

（ 4 ）应收账款金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款
总额的比例%
一汽-大众汽车
有限公司		 关联方 14,401,565.47 2年以内
11.99
中国第一汽车股
份有限公司		 关联方 10,620,628.00 3年以内 8.84
长春市公安局 非关联方 10,072,433.99 7个月-2年、5年以上
8.38
长春赛德购物中
心有限公司		 非关联方 7,220,000.00 3年以内
6.01
大连公交客运集
团有限公司		 非关联方 5,138,764.00 3年以内
4.27
合 计 47,453,391.46 39.49

（ 5 ）应收关联方账款情况

（5）应收关联方账款情况
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款
总额的比例%
一汽-大众汽车有限公司 同一最终控制方 14,401,565.47 11.99
中国第一汽车股份有限公司 同一最终控制方 10,620,628.00 8.84
一汽解放青岛汽车有限公司 同一最终控制方 4,328,549.00 3.60
一汽轿车销售有限公司 同一最终控制方 4,125,442.80 3.43
一汽轿车股份有限公司 同一最终控制方 3,861,547.11 3.21
一汽财务有限公司 同一最终控制方 3,433,911.60 2.86
一汽通用轻型商用汽车有限公司 母公司之子公司之
合营企业		 2,049,851.00 1.71
中国第一汽车集团进出口有限公司 同一最终控制方 1,887,500.00 1.57
富奥汽车零部件股份有限公司 母公司之联营企业 1,583,113.22 1.32
机械工业第九设计研究院有限公司 同一最终控制方 1,329,378.03 1.11
一汽解放汽车销售有限公司 同一最终控制方 1,163,360.00 0.97
一汽解放汽车有限公司 同一最终控制方 1,061,970.45 0.88
长春一汽国际物流有限公司 同一最终控制方 904,660.00 0.75

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

67

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 同一最终控制方 866,630.00 0.72
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 同一最终控制方 861,291.20 0.72
一汽铸造有限公司 同一最终控制方 754,061.00 0.63
一汽吉林汽车有限公司 同一最终控制方 485,049.16 0.40
四川一汽丰田汽车有限公司 母公司之子公司之
合营企业		 394,600.30 0.33
一汽集团 母公司 318,978.90 0.27
长春一汽通信科技有限公司 同一最终控制方 255,623.10 0.21
道依茨一汽（大连）柴油机有限公司 母公司之子公司之
合营企业		 200,400.00 0.17
一汽客车（无锡）有限公司 同一最终控制方 172,700.00 0.14
一汽解放柳州特种汽车有限公司 同一最终控制方 157,000.00 0.13
一汽客车（大连）有限公司 同一最终控制方 136,471.28 0.11
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 同一最终控制方 115,000.00 0.10
一汽模具制造有限公司 同一最终控制方 101,310.00 0.08
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限
公司		 母公司之子公司之
合营企业		 98,766.80 0.08
长春一汽实业总公司 同一最终控制方 56,100.00 0.05
一汽物流有限公司 同一最终控制方 40,288.00 0.03
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司 母公司之子公司之
合营企业		 24,000.00 0.02
一汽马自达汽车销售有限公司 同一最终控制方 23,100.00 0.02
一汽巴勒特锻造(长春)有限公司 母公司之子公司之
联营企业		 16,200.00 0.01
天津一汽华利汽车有限公司 同一最终控制方 11,700.00 0.01
一汽客车有限公司 同一最终控制方 9,224.28 0.01
天津一汽丰田汽车有限公司 母公司之子公司之
合营企业		 5,900.00 0.01
长春富维江森自控汽车电子有限公司 母公司之子公司之
合营企业		 5,500.00 0.01
一汽丰田汽车销售有限公司 母公司之子公司之
合营企业		 4,650.00
长春一汽兴业人才科技服务有限公司 同一最终控制方 4,560.00
长春一汽实业汽车销售有限公司 母公司之子公司之
联营企业		 3,600.00
合 计 55,874,180.70 46.50

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

68

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款按种类披露

种 类 金 额 期末数
比例%		 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他
应收款
其中：账龄组合 2,311.85 0.03
关联方组合
押金及备用金组合 7,288,204.46 99.97
组合小计 7,290,516.31 100.00
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 7,290,516.31 100.00

其他应收款按种类披露（续）

种 类 金 额 期初数
比例%		 坏账准备 比例%
单项金额重大并单项计提坏
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他
应收款
其中：账龄组合 689,502.44 5.96
关联方组合 3,201,800.73 27.69
押金及备用金组合 7,670,889.25 66.35
组合小计 11,562,192.42 100.00
单项金额虽不重大但单项计
提坏账准备的其他应收款
合 计 11,562,192.42 100.00

A 、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄 金 额 期末数
比例%		 坏账准备 金 额 期初数
比例%		 坏账准备
6个月以内（含6
个月，下同）		 2,311.85 100.00 689,502.44 100.00

B 、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

69

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

组合名称 账面余额 期末数
坏账准备		 期初数
账面余额		 坏账准备
押金及备用金组合 7,288,204.46 7,670,889.25
关联方组合 3,201,800.73

说明：期末其他应收款中无持本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东欠款。

（ 2 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款
总额的比例%
长春市政府投资建设
项目管理中心		 非关联方 2,400,000.00 0-6个月 32.92
哈尔滨金融学院高等
专科学校		 非关联方 1,000,000.00 0-6个月 13.72
吉林省公安厅 非关联方 662,900.00 0-6个月 9.09
吉林瑞成工程招标造
价咨询有限公司		 非关联方 600,000.00 0-6个月 8.23
吉林省交通银行 非关联方 288,815.00 0-6个月 3.96
合计 4,951,715.00 67.92

3 、长期股权投资

减值 本期 本期
在被投资 在被投资 准备 计提 现金
被投资单位名 投资成本 单位持股 单位表决 减值 红利
称 核算方法 （万元） 期初余额 增减变动 期末余额 比例% 权比例% 准备
①子公司投资
长春车载 成本法 600.00 6,000,000.00 6,000,000.00 100 100
大连启明 成本法 1,500.00 15,000,000.00 15,000,000.00 100 100
天津启明 成本法 500.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100
成都启明 成本法 500.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100
北京启明 成本法 500.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100 100
长春集成 成本法 8,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100 100
启明菱电 成本法 6,120.00 61,200,000.00 61,200,000.00 51 51
②对联营企业
投资
吉林省启明软
件园企业孵化 权益法 400.00 4,569,301.64 412,025.56 4,981,327.20 7.21 40
有限公司
合计 120,569,301.64 61,612,025.56 182,181,327.20

说明：吉林省启明软件园企业孵化有限公司持股比例与表决权比例不一致的原因为该公 司期末 5 名董事中本公司派有 2 名所致。

4 、营业收入和营业成本

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

70

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

（ 1 ）营业收入

项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,176,875,746.51 1,434,430,111.58
其他业务收入 102,461.48
营业成本 1,025,641,632.99 1,276,777,726.81

（ 2 ）主营业务（分产品）

产品名称 本期发生额
营业收入
营业成本		 本期发生额
营业收入
营业成本		 上期发生额
营业收入
营业成本		 上期发生额
营业收入
营业成本
汽车电子 176,539,739.09 133,730,126.43 140,769,709.91 107,574,917.77
管理软件 175,025,970.33 106,001,562.83 147,945,434.02 79,253,003.99
集成服务 794,187,054.76 766,827,439.08 1,115,781,748.11 1,071,459,402.99
数据中心 31,122,982.33 19,082,504.65 29,933,219.54 18,387,940.58
合 计 1,176,875,746.51 1,025,641,632.99 1,434,430,111.58 1,276,675,265.33

（ 4 ）主营业务（分地区）

地区名称 本期发生额
营业收入
营业成本		 本期发生额
营业收入
营业成本		 上期发生额
营业收入
营业成本		 上期发生额
营业收入
营业成本
华北 63,521,453.06 50,715,398.73 460,443,447.35 449,013,732.55
东北 768,463,017.31 642,902,431.28 731,220,265.84 593,681,121.15
中南 259,635,592.64 258,042,305.69 183,237,530.42 181,187,979.30
西南 21,509,508.21 15,009,792.77 5,625,670.38 5,250,916.86
华东 63,195,756.46 58,469,570.77 53,903,197.59 47,541,515.47
华南 550,418.83 502,133.75
合计 1,176,875,746.51 1,025,641,632.99 1,434,430,111.58 1,276,675,265.33

（ 5 ）前五名客户的营业收入情况

客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收
入的比例%
深圳市同方多媒体科技股份有限公司 257,370,473.34 21.87
中国第一汽车股份有限公司 131,073,122.31 11.14
一汽-大众汽车有限公司 67,593,607.94 5.74
一汽轿车股份有限公司 54,509,819.30 4.63
一汽集团 49,148,638.22 4.18
合 计 559,695,661.11 47.56

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

71

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

5 、投资收益

（ 1 ）投资收益明细

项 目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 412,025.56 577,465.34
合 计 412,025.56 25,577,465.34

（ 2 ）按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
吉林省启明软件园
企业孵化有限公司		 412,025.56 577,465.34 持股比例变化和联营企业净利润
变化所致

6 、现金流量表补充资料

补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 38,455,723.91 97,886,541.63
加：资产减值准备 1,222,198.58 -1,260,326.32
固定资产折旧 47,022,737.18 19,780,867.75
无形资产摊销 16,362,538.06 9,755,154.64
长期待摊费用摊销
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）		 309,576.91 104,447.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 11,212,057.43 4,119,626.01
投资损失（收益以“－”号填列） -412,025.56 -25,577,465.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -419,302.99 130,412.64
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -73,636,332.41 -66,668,086.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -35,361,804.32 -15,366,183.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 149,819,650.56 -11,832,522.64
其他
经营活动产生的现金流量净额 154,575,017.35 11,072,466.43
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

72

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 374,490,133.35 423,825,674.17 减：现金的期初余额 423,825,674.17 190,177,355.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -49,335,540.82 233,648,318.19

十一、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

项 目 本期发生额 非流动性资产处臵损益 -269,600.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 政府补助 28,580,509.53 对非金融企业收取的资金占用费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

处臵交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

73

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,923.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 28,454,832.38
减：非经常性损益的所得税影响数 4,331,436.31
非经常性损益净额 24,123,396.07
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）
归属于公司普通股股东的非经常性损益 24,123,396.07

2 、净资产收益率和每股收益

报告期利润 加权平均净资产
收益率%		 加权平均净资产
收益率%		 基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 6.97 0.1568
扣除非经常性损益后归属于公司普通
股股东的净利润		 4.35 0.0977
其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：
项 目 代码 报告期
报告期归属于公司普通股股东的净利润 P1 64,056,653.57
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 F 24,123,396.07
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润		 P2=P1-F 39,933,257.50
归属于公司普通股股东的期初净资产 E0 886,793,542.49
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东
的净资产		 Ei
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mi
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的
净资产		 Ej
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 Mj
其他事项引起的净资产增减变动 Ek
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 Mk
报告期月份数 M0
归属于公司普通股股东的期末净资产 E1 950,850,196.06
归属于公司普通股股东的加权平均净资产 E2=E0+P1/2+EiMi/M0-
EjMj/M0+Ek*Mk/M0		 918,821,869.28
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 Y1=P1/E2 0.0697
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净
资产收益率		 Y2=P2/E2 0.0435

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

74

==> picture [208 x 54] intentionally omitted <==

3 、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

（ 1 ）应收票据期末账面价值为 6,816.49 万元，较期初余额增加 806.66% ，主要是由于本 期采用票据结算方式增加所致。

（ 2 ）预付账款期末账面价值为 2,619.46 万元，较期初余额减少 49.93% ，主要是由于上期 采购货物本期入库所致。

（ 3 ）存货期末账面余额 21,472.78 万元，较期初增加 44.03% ，主要是本期系统集成项目 大量增加且本年尚未完工所致。

（ 4 ）在建工程期末余额 4,804.50 万元，较期初增加 1070.43% ，主要是本期募投项目灾备 中心施工所致。

（ 5 ）无形资产期末账面价值为 23,556.45 万元，较期初余额增加 47.79% ，主要由于部分 开发项目完工结转无形资产所致。

（ 6 ）应付账款期末账面余额为 15,736.72 万元，较期初余额增加 71.95% ，主要是由于本 期集成服务项目的采购增加所致。

（ 7 ）营业税金及附加本期发生额为 1,339.32 万元，较上期增加 54.29% ，主要是由于本期 服务项目收入较上期增加所致。

（ 8 ）管理费用本期发生额 13,193.79 万元，较上期增加 51.96% ，主要是由于本期研发费 用增加和固定资产折旧年限及残值率的会计估计变更所致。

（ 9 ）财务费用本期发生额为 895.65 万元，较上期增加 338.89% ，主要是由于本期短期借 款较上期增加和贷款利率提高所致。

（ 10 ）营业外收入本期发生额为 2,987.79 万元，较上期增加 243.93% ，主要是由于本期政 府补助项目增加所致。

十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二次会议于 2012 年 3 月 30 日批 准。

启明信息技术股份有限公司

2012 年 3 月 30 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

75

More from QiMing Information Technology Co.,Ltd

Board/Management Information 2026
May 26
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 26
Regulatory Filings 2026
May 26
Regulatory Filings 2026
May 26
Board/Management Information 2026
May 26
Notice of Dividend Amount 2026
May 22
Board/Management Information 2026
May 12
Regulatory Filings 2026
May 12
Board/Management Information 2026
May 12
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
Mar 27
View all filings →