AI assistant
QiMing Information Technology Co.,Ltd — Annual Report 2010
Mar 21, 2011
54284_rns_2011-03-21_237a14bc-9958-44be-a52a-dfdc406896fa.PDF
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [154 x 100] intentionally omitted <==
启明信息技术股份有限公司 QIMING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD
2010年年度报告
股票代码：002232
股票简称：启明信息 披露日期：2011年3月22日
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
重 要 提 示
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对2010 年年度报告内容的 真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
三、除董事付炳锋先生因工作原因无法亲自出席外，公司其他八 名董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
四、公司年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并被出具 了标准无保留意见的审计报告。
五、公司负责人吴建会先生、主管会计工作负责人苏俐先生及会 计机构负责人(会计主管人员)顾文曲女士声明：保证2010 年年度报 告中财务报告的真实、完整。
- 1 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
释 义
在本年度报告中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
| 公司、本公司、启明信息 | 指 | 启明信息技术股份有限公司 |
|---|---|---|
| 大连启明海通 | 指 | 大连启明海通信息技术有限公司，为公司全 资子公司 |
| 车载电子公司 | 指 | 长春启明车载电子有限公司，为公司全资子 公司 |
| 孵化公司 | 指 | 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 |
| 天津启明通海 | 指 | 天津启明通海信息技术有限公司，为公司全 资子公司 |
| 成都启明春蓉 | 指 | 成都启明春蓉信息技术有限公司，为公司全 资子公司 |
| 北京启明精华 | 指 | 北京启明精华新技术有限公司，为公司全资 子公司 |
| 集成服务子公司 | 指 | 长春启明信息集成服务技术有限公司，为公 司全资子公司 |
| 中国一汽 | 指 | 中国第一汽车集团公司 |
| 净月建投 | 指 | 长春净月潭建设投资集团有限公司 |
| 一汽大众 | 指 | 一汽—大众汽车有限公司 |
| 一汽夏利 | 指 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 |
| 一汽轿车 | 指 | 一汽轿车股份有限公司 |
| 一汽富维 | 指 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 原长春一汽四环汽车股份有限公司 |
| 一汽解放 | 指 | 一汽解放汽车有限公司 |
| 车载信息系统项目 | 指 | 基于IPv6 的车载信息系统研发及产业化项目 |
| 汽车交易平台软件项目 | 指 | 汽车交易及服务综合信息平台示范工程项目 |
- 2 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 启明Q3 管理软件项目 | 指 | “离散型制造业管理软件产品产业化”项目 |
|---|---|---|
| 吉林省灾备中心扩建项目 | 指 | 公司拟在启明软件园投资建设的“吉林省数 据灾备中心扩建项目”，为2010 年度配股募 集资金投资项目。 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 本公司股东大会、董事会、监事会 |
| 保荐人 | 指 | 华龙证券有限责任公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《启明信息技术股份有限公司公司章程》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《股东大会议事规则》 | 指 | 《启明信息技术股份有限公司股东大会议事 规则》 |
| 《董事会议事规则》 | 指 | 《启明信息技术股份有限公司董事会议事规 则》 |
| 《监事会议事规则》 | 指 | 《启明信息技术股份有限公司监事会议事规 则》 |
| 《独立董事议事规则》 | 指 | 《启明信息技术股份有限公司独立董事议事 规则》 |
| 《关联交易内部控制规范》 | 指 | 《启明信息技术股份有限公司关联交易内部 控制规范》 |
| 前装车载电子产品 | 指 | 汽车出厂以前安装在整车上的电子产品，是 原厂车本身的组成部分 |
| 后装车载电子产品 |
指 | 汽车出厂以后安装在整车上的电子产品、不 是原厂车本身的组成部分 |
| 车载信息系统 | 指 | 指利用计算机、卫星定位、通讯、控制等技 术为乘用者提供安全、节能环保及舒适性功 能和服务的车载电子设备。它既可以独立运 行，提供车载通讯、自主导航、多媒体娱乐、 车辆综合信息管理等功能，也可以通过外部 服务中心实现城市服务、定位服务、信息服 务以及行车服务。 |
| D_Partner 服务平台 | 指 | 利用车载信息系统终端产品，为用户提供城 市服务、定位服务、信息服务以及行车服务 的服务中心。D_Partner 是英文Driver Partner的缩写，意为驾驶者伙伴。 |
- 3 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况 ................................................................... - 5 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................... - 7 - 第三节 股本变动及股东情况 ..................................................... - 10 - 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................... - 14 - 第五节 公司治理结构 ................................................................. - 22 - 第六节 股东大会情况简介 ......................................................... - 30 - 第七节 董事会报告 ..................................................................... - 32 - 第八节 监事会报告 ..................................................................... - 64 - 第九节 重要事项 ......................................................................... - 68 - 第十节 财务报告 ......................................................................... - 72 - 第十一节 备查文件目录 ............................................................... - 145 -
- 4 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况
（一）中文名称：启明信息技术股份有限公司
英文名称：QiMing Information Technology Co.,Ltd
中文简称：启明信息
英文简称：QMXX
（二）公司法定代表人：徐建一
（三）公司联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 吴铁山 | 肖红 | |
| 姓名 | ||
| 长春净月经济开发区百合街启明 软件园A 座209室 |
长春净月经济开发区百合街启明 软件园A 座209室 |
|
| 联系地址 | ||
| 0431-89603547 | 0431-89603547 | |
| 电话 | ||
| 0431-89603547 | 0431-89603547 | |
| 传真 | ||
| [email protected] | [email protected] | |
| 电子信箱 | ||
（四）公司注册地址：长春净月经济开发区福祉大路1016 号
公司办公地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园
邮政编码：130122
公司网址：http://www.qm.cn 电子信箱：[email protected]
（五）公司指定信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
公司指定信息披露网站网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A 座209 室资本运营部
（六）股票简称：启明信息
股票代码：002232
上市证券交易所：深圳证券交易所
（七）其他有关资料
- 5 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
公司首次注册日期：2000 年10 月25 日 公司最近变更注册登记日期：2010 年6 月29 日 公司注册登记机构：吉林省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：220000000032316 税务登记号码：220102723195753 公司聘任的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址：北京建外大街22 号赛特广场五层
- 6 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
| 项 目 | 金 额 |
| 95,257,064.22 | |
| 营业利润 | |
| 103,719,070.78 | |
| 利润总额 | |
| 90,270,768.26 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 |
84,665,639.44 |
| 32,830,716.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | |
| 313,130,149.52 | |
| 现金及现金等价物净增减额 | |
报告期内扣除非经常性损益的项目涉及金额如下：
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -115,938.19 | —— |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 |
6,571,155.55 | —— |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,350.39 | —— |
| 所得税影响额 | -788,738.15 | |
| 5,605,128.82 | —— |
|
| 合计 | ||
注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》〔2008〕 的有关规定，上述与非经常性损益相关的财务指标在计算过程中已扣除所得税费用的影响 数。
二、截止2010 年12 月31 日公司前三年的主要会计数据和财务指标
- 7 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
（一）主要会计数据
单位：（人民币）元
| 本年比上 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 |
|
| 年增减（%） | ||||
| 1,541,067,097.06 | 1,315,833,553.76 | 17.12% | 1,085,066,494.17 | |
| 营业收入 | ||||
| 103,719,070.78 | 84,504,290.34 |
22.74% | 66,806,472.38 | |
| 利润总额 | ||||
| 90,270,768.26 | 79,352,241.78 |
13.76% | 66,163,377.38 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非 | 84,665,639.44 | 74,953,405.25 |
12.96% | 64,176,095.80 |
| 经常性损益的净利润 | ||||
| 32,830,716.24 | 193,634,025.15 |
-83.04% | 29,957,691.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||||
| 本年末比 | ||||
| 项目 | 2010 年末 | 2009 年末 | 上年末增 | 2008 年末 |
| 减（%） | ||||
| 1,383,517,472.61 | 825,922,650.50 |
67.51% | 617,504,971.74 | |
| 总资产 | ||||
| 886,793,542.49 | 551,344,922.66 |
60.84% | 508,857,480.88 | |
| 所有者权益（或股东权益） | ||||
| 291,820,325.00 | 254,240,000.00 |
14.78% | 127,120,000.00 | |
| 股本 | ||||
注：公司在2010 年3 月29 日实施了2010 年度配股项目，按照每10 股配售1.5 股的比 例向全体股东发行新股，2010 年末公司总股本增至291,820,325 股。
（二）主要财务指标
| 本年比上年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 | |
| 增减（%） | ||||
| 0.3140 | 0.2892 | 8.58% | 0.2633 | |
| 基本每股收益（元/股） | ||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3140 | 0.2892 | 8.58% | 0.2633 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 | 0.2945 | 0.2732 | 7.80% | 0.2553 |
| 益（元/股） | ||||
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.46% | 15.14% | -3.68% | 17.69% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 | 10.75% | 14.31% | -3.56% | 17.16% |
| 资产收益率（%） | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 | 0.76 | -85.53% | 0.24 |
| （元/股） | ||||
| 本年末比上 | ||||
| 项目 | 2010 年末 | 2009 年末 |
2008 年末 |
|
| 年末增减（%） | ||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.04 | 2.17 | 40.09% | 4.00 |
| （元/股） |
-
注： 1、净资产收益率本报告期比上年同期增减值为两期数的差值。
- 2、公司本期引起净资产变动因素如下：
-
（1）公司本期实现净利润（归属于普通股股东）90,270,768.26元；
-
8 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
（2）报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222 号文件核准， 公司2010年3月实施了2010年度配股项目，本次配股共取得募集资金净额274,359,884.07元， 其中计入股本 37,580,325元，计入资本公积（股本溢价）236,779,559.07元。配股前公司 总股本为254,240,000股，此次配股新增上市股份37,580,325股，配股后公司总股本变更为 291,820,325股，上述股份已于2010年3月29日上市。
（3）2010年4月公司分派2009年度现金红利29,182,032.50元。
（4）根据《企业会计准则第34号——每股收益》及《企业会计准则讲解（2011）》， 公司因配股事项对2009年度、2008年度基本每股收益重新计算，并对本期每股收益进行调整 计算，调整系数为1.0791。计算方法如下：
每股理论除权价格=(行权前发行在外普通股的公允价值总额＋配股收到的款 项)÷行权后发行在外的普通股股数
调整系数=行权前发行在外普通股的每股公允价值÷每股理论除权价格
（三）根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号—净 资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，净资产收益率及每股收益计算如 下：
| 下： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期利润 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 加权平均净 资产收益率 |
每股收益 | 加权平均 净资产收益率 |
每股收益 | |||
基本 每股收益 |
稀释 每股收益 |
基本 每股收益 |
稀释 每股收益 |
|||
| 归属于公司普通股股东的 净利润 |
11.46% | 0.3140 | 0.3140 | 15.14% | 0.2892 | 0.2892 |
| 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 |
10.75% | 0.2945 | 0.2945 | 14.31% | 0.2732 | 0.2732 |
- 9 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
第三节 股本变动及股东情况
一、报告期内股本变动情况
（一）股权变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | 本次变动后 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金 | |||||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | ||
| 转股 | |||||||||
| 一、有限售条件股份 | 146,803,750 | 57.74% | 21,842,249 | 0 |
0 | -9,169,750 | 12,672,499 | 159,476,249 | 54.65% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 123,512,015 | 48.58% | 18,526,802 | 0 |
0 | 0 | 18,526,802 | 142,038,817 | 48.67% |
| 3、其他内资持股 | 19,916,735 | 7.83% | 2,809,197 | 0 | 0 | -10,877,500 | -8,068,303 | 11,848,432 | 4.06% |
| 其中：境内非国有法 | 5,547,985 | 2.18% | 832,197 | 0 | 0 | 0 | 832,197 | 6,380,182 | 2.19% |
| 人持股 | |||||||||
| 境内自然人持 | 14,368,750 | 5.65% | 1,977,000 | 0 | 0 | -10,877,500 | -8,900,500 | 5,468,250 | 1.87% |
| 股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 3,375,000 | 1.33% | 506,250 | 0 | 0 | 1,707,750 | 2,214,000 | 5,589,000 | 1.92% |
| 二、无限售条件股份 | 107,436,250 | 42.26% | 15,738,076 | 0 |
0 | 9,169,750 | 24,907,826 | 132,344,076 | 45.35% |
| 1、人民币普通股 | 107,436,250 | 42.26% | 15,738,076 | 0 |
0 | 9,169,750 | 24,907,826 | 132,344,076 | 45.35% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 254,240,000 | 100.00% | 37,580,325 | 0 |
0 | 0 | 37,580,325 | 291,820,325 | 100.00% |
注：报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222 号文件核准，公司
2010 年3 月实施了2010 年度配股项目，配股前公司总股本为254,240,000 股，此次配股新 增上市股份37,580,325 股，配股后公司总股本变更为291,820,325 股，上述股份已于2010 年3 月29 日上市。
（二）限售股份变动情况表
单位：股
- 10 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 本年解除限 | 本年增加 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 年初限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 | |||
| 售股数 | 限售股数 | ||||||
| 中国第一汽车集团公司 | 123,512,015 | 0 |
18,526,802 | 142,038,817 |
IPO 承诺 |
2011 年5 月9 日 | |
| 全国社会保障基金理事 会转持一户 |
5,547,985 | 0 |
832,197 |
6,380,182 |
社保基金划转 法规 |
2014 年5 月9 日 | |
| 程传海 | 6,940,000 | 7,981,000 |
1,041,000 |
0 |
离任高管锁定 股份 |
2010 年10 月1 日 | |
| 吴建会 | 1,890,000 | 0 |
283,500 |
2,173,500 |
高管锁定股份 | - |
|
| 任明 | 1,485,000 | 0 |
222,750 |
1,707,750 |
高管锁定股份 | - |
|
| 苏俐 | 1,485,000 | 0 |
222,750 |
1,707,750 |
高管锁定股份 | - |
|
| 谢春雨 | 1,785,000 | 446,250 |
267,750 |
2,052,750 |
IPO 承诺 |
- | |
| 赵孝国 | 1,485,000 | 371,250 |
222,750 |
1,707,750 |
IPO 承诺 |
- | |
| 白玉民 | 1,485,000 | 371,250 |
222,750 |
1,707,750 |
IPO 承诺 |
- | |
| 合计 | 145,615,000 | 9,169,750 |
21,842,249 | 159,476,249 |
－ |
－ |
二、股票发行与上市情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511 号文件核准,公司向社会 公开发行人民币普通股(A 股)3,200 万股，并于2008 年5 月9 日挂牌上市,公司 股份总数由95,120,000 股增加至127,120,000 万股。公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,200 万股，其中:网下向配售对象配售640 万股，配售股份于 2008 年5 月9 日起锁定三个月,上述配售股票已于2008 年8 月11 日起开始上市 流通。
2、本公司于2009 年3 月30 日召开的2008 年度股东大会审议通过了2008 年 度现金分红及资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本，每10 股转增10 股。股东大会决议公告于2009 年3 月31 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，并于2009 年4 月10 日完成相应除权工作， 除权后公司总股本增至254,240,000 股。
3、经中国证券管理监督委员会证监许可[2010]222 号《关于核准启明信息 技术股份有限公司配股的批复》核准，深圳证券交易所同意，2010 年3 月29 日 公司配股共计37,580,325 股上市。本次配股完成后，公司总股本增至 291,820,325 股。
4、公司无内部职工股。
三、股东数量和持股情况
- 11 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
1、前10 名股东和前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | 单位：股 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 22,446 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||||
| 件股份数量 | 的股份数量 | |||||||
| 中国第一汽车集团公司 | 国有法人 | 48.67% | 142,038,817 | 142,038,817 | 0 | |||
| 长春净月潭建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 7.34% | 21,413,000 | 0 |
426,008 | |||
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 境内非国有法人 | 2.19% | 6,380,182 | 6,380,182 | 0 | |||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.56% | 4,552,945 | 0 | 0 | |||
| 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.12% | 3,280,408 | 0 | 0 | |||
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.05% | 3,056,602 | 0 | 0 | |||
| 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.01% | 2,955,861 | 0 | 0 | |||
| 吴建会 | 境内自然人 | 0.99% | 2,898,000 | 2,173,500 | 0 | |||
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.98% | 2,847,704 | 0 | 0 | |||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.94% | 2,740,359 | 0 | 0 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 长春净月潭建设投资集团有限公司 | 21,413,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 4,552,945 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 3,280,408 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 3,056,602 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 | 2,955,861 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 2,847,704 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 2,740,359 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金 | 2,223,752 | 人民币普通股 | ||||||
| 交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金 | 2,158,249 | 人民币普通股 | ||||||
| 招商银行－兴业合润分级股票型证券投资基金 | 2,079,303 | 人民币普通股 | ||||||
| 从公开披露的信息得知：公司前10名无限售条件股东中第三名泰达宏利市值优选股票型证 券投资基金与第九名泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金同为泰达宏利基金管理有限 公司管理的证券投资基金。 公司控股股东中国第一汽车集团公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在 关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司 未知其他前10名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 |
||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||||
| 说明 | ||||||||
- 12 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
四、公司控股股东情况及实际控制人情况
本公司控股股东：中国第一汽车集团公司是由1953 年成立的中国第一汽车 制造厂转制而来的国有独资公司，为中央直属特大型国有企业，直属于国务院国 资委，注册资本379,800 万元，注册地址为长春市汽车产业开发区东风大街2259 号，注册号码为220101010003672，法定代表人为徐建一先生。经过五十多年的 发展，中国一汽已经成为国内最大的汽车企业集团之一。中国一汽控制的上市公 司共有四家，分别是一汽轿车（000800）、一汽富维（600742）、一汽夏利（000927）、 启明信息（002232）。
中国一汽的业务范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅 游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发。中国一 汽业务领域可划分为研发、乘用车、商用车、毛坯零部件、辅助和衍生经济等六 大体系，并逐步形成了东北、华北、西南三大基地，形成了立足东北、辐射全国、 面向海外的开放式发展格局。近年来中国一汽在全国改造并建设了多家新工厂， 同时自主研发与企业核心竞争能力不断提升，形成了卡车、轿车、轻微型车、客 车多品种、宽系列的产品格局。拥有解放、红旗、奔腾、夏利、威志等自主品牌 和大众、奥迪、丰田、马自达等合资合作品牌，形成了较为先进的生产制造基地。 本报告期内，控股股东及实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下方框图所示：
==> picture [349 x 246] intentionally omitted <==
- 13 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
| 是否在股 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内从 |
||||||||||
| 性 别 |
年 龄 |
年初 | 年末 | 东单位或 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 变动原因 | 公司领取的 | 其他关联 |
||||
| 持股数 | 持股数 | 报酬总额（万 | ||||||||
| 元）（税前） | 单位领取 | |||||||||
| 薪酬 | ||||||||||
| 徐建一 | 董事长 | 男 | 57 | 2008 年02 月13 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 尚兴中 | 董事 | 男 | 58 | 2007 年04 月20 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 郜德吉 | 董事 | 男 | 52 | 2008 年02 月13 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 付炳锋 | 董事 | 男 | 49 | 2010 年05 月07 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 吴建会 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 2009 年04 月22 日 | 2013 年06 月21 日 | 2,520,000 | 2,898,000 | 参与2010 年 度配股 |
28.03 | 否 |
| 胡海龙 | 董事 | 男 | 45 | 2010 年05 月07 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 张屹山 | 独立董事 | 男 | 61 | 2007 年04 月20 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 安亚人 | 独立董事 | 男 | 55 | 2007 年04 月20 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 5.00 | 否 |
| 李德昌 | 独立董事 | 男 | 62 | 2010 年06 月21 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 2.50 | 否 |
| 杨延晨 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2010 年05 月07 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 是 |
| 任明 | 监事 | 男 | 45 | 2007 年04 月20 日 | 2013 年06 月21 日 | 1,980,000 | 2,277,000 | 参与2010 年 度配股 |
20.37 | 否 |
| 宋国华 | 监事 | 男 | 47 | 2009 年03 月06 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 18.62 | 否 |
| 吴铁山 | 副总经理、董 事会秘书 |
男 | 44 | 2009 年03 月06 日 | 2013 年06 月21 日 | 0 |
0 | 0 | 20.37 | 否 |
| 苏俐 | 财务总监 | 男 | 58 | 2005 年08 月15 日 | 2013 年04 月09 日 | 1,980,000 | 2,277,000 | 参与2010 年 度配股 |
21.92 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 6,480,000 | 7,452,000 | - |
- |
1、2010年4月，因工作变动，公司董事刘松平和赵成才先生分别辞去董事职 务。2010年4月7日，经公司第二届董事会第五次会议审议批准，同意补选付炳锋 先生、胡海龙先生为公司第二届董事会董事，上述事项已经公司2010年5月7日召 开的2009年度股东大会审议通过。
2、2010年4月，因工作安排变动，监事会主席李光先生申请辞去公司监事会 主席职务。2010年4月7日，经公司第二届监事会第五次会议审议批准，同意补选 杨延晨先生为公司第二届监事会监事，上述事项已经公司2010年5月7日召开的 2009年度股东大会审议通过。
- 14 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
3、由于公司第二届董事会、监事会任期届满， 2010年6月21日召开公司2010 年第二次临时股东大会审议，审议通过公司换届选举第三届董事会、监事会方案。 4、2010年5月26日公司召开2010年第一次职工代表大会，选举宋国华先生 为公司职工代表监事。
5、报告期内公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期票和被授予限制 性股票的情况。
二、 董事、监事、高级管理人员最近5年主要工作经历及在其他单位任职情况 （一）董事会成员
徐建一，男，57岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师，中 共党员。历任中国一汽总调度长、副总经理、常务副总经理等职，2000年10月兼 任长春一汽四环汽车股份公司董事长；2003年7月兼一汽轿车股份公司副董事长。 2003年11月任吉林省省长助理、省政府党组成员。2004年12月起先后担任吉林市 委副书记、代市长、市长、市委书记等职务。2007年12月起任中国一汽总经理、 党委副书记，2010年12月任中国一汽董事长、党委书记。徐建一先生于2007年年 度股东大会，经全体股东一致同意被聘为本公司董事；于公司第二届董事会2008 年第二次临时会议，经全体董事一致同意，被选举担任公司董事长至今。徐建一 先生目前兼任一汽解放、一汽财务、天津一汽丰田、一汽大众、一汽轿车董事长。
尚兴中，男，58岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国一汽 企管处科长，一汽—大众有限责任公司管理服务部经理，一汽轿车股份有限公司 综合管理部部长，中国一汽管理部部长，现任中国一汽总经理助理。尚兴中先生 于2004年4月7日公司创立大会，经全体股东一致同意被聘为公司董事至今。
郜德吉，男，52岁，本科学历，高级会计师，中共党员。吉林省会计学会副 会长，2005年被评为全国杰出会计工作者。1980年参加工作，1987年8月以来， 先后担任中国一汽财务处成本科副科长、科长、财务处处长助理、计划财务部副 总会计师、副部长等职务。2000年9月至今，任中国一汽财务控制部部长，目前 兼任长春一汽富维汽车股份有限公司董事、长春一汽轻型车厂董事、一汽客车有 限公司董事。郜德吉先生于2007年年度股东大会被聘为公司董事至今。
付炳锋，男，49岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程
- 15 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、 副总经理等职务。现任中国第一汽车集团公司规划部部长。付炳锋先生于2010 年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司董事至今。
吴建会，男，46岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技 十一五发展规划及2020年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成 制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、 吉林省科协七大常委。1988年8月至1994年3月在长春汽车研究所任助理工程师， 期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载 计算机系统的设计与实现；1994年3月至1996年任中国一汽电子计算处设备科工 程师；1999年10月至2000年12月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星 ERP软件系统。2000年12月至2009年3月30日任本公司副总经理，2004年4月7日至 2009年3月6日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发 管理系统获2004年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、2004年度国 家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、 《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。吴建会先生经本公司第二届董事会2009 年第一次临时会议审议通过，于2009年4月1日起被聘为本公司总经理；经本公司 2009年第一次临时股东大会审议通过，于2009年4月22日起担任本公司董事至今。
胡海龙，男，45岁，中共党员，大学本科。1991年3月至2002年10月任长春 市政府体改委机关副书记。2002年10月至2005年5月任长春市委政策研究室副处 长；2005年5月至2006年1月任净月经济开发区国资办副主任；2006年2月至2008 年12月任长春净月经济技术开发区园区办副主任；2009年1月起任长春净月潭建 设投资集团有限公司副总经理。胡海龙先生于2010年5月7日召开的公司2009年度 股东大会被聘为公司董事至今。
张屹山，男，61岁，中共党员，大学本科毕业。吉林大学教授、博士生导师、 吉林大学商学院学位委员会主任、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济 学会理事长、吉林省经济与环境咨询专家、国务院特殊津贴享受者。多年来一直 从事经济数量分析理论与方法、企业经济与资本市场等方面的教学和科研工作。 先后在《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等刊物 上发表学术论文70余篇，出版学术著作15部，独立或共同主持完成省部级以上课
- 16 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
题5项。获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一项，人民日报优秀内参二 等奖一项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项，吉林省社会科学优秀科研 成果一等奖两项。张屹山先生于2006年年度股东大会被聘为公司独立董事至今。
安亚人，男，55岁，中共党员、中国注册会计师。1982年大学本科毕业于吉 林财贸学院（现吉林财经大学）会计学系，留校任教。1988年硕士研究生毕业于 吉林财贸学院，获经济学硕士学位。2002年调入东北师范大学任教。现任东北师 范大学商学院党委书记，硕士研究生导师、教授、教授委员会委员。讲授过的主 要课程有：会计学原理、财务会计、税务会计、会计理论专题、审计学和会计专 业硕士研究生开设的审计理论研究等。取得的科研成果包括公开发表的论文几十 篇、出版专著及教材十余部，并有多项成果获省、国家学会级科研奖励。主要社 会兼职有：中国会计学会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长、 吉林省注册会计师协会常务理事等。2001年被聘为吉林省会计学首席教授。安亚 人先生于2006年年度股东大会被聘为公司独立董事至今。
李德昌，男 ，62岁，吉林大学计算机科学与技术学院教授研究生导师。主 要从事计算机科学与技术，空间信息可视化，计算机医学信息，智能诊断，远程 测控等方面的研究。多年来，承担国家科技部重点项目，国家重大科技支撑计划 项目《离子探针质谱仪远程测控系统研究与开发》，《大型科学装备远程共享示范 研究》，等二十余个国家和省部级项目的研究与开发，在国内外重要刊物上发表 论文几十篇，获部级二等奖一项，三等奖五项。编写了《计算机操作系统》，《UNIX 系统与网络》，《机器翻译的方法与技术》等多部著作，多次获得吉林大学优秀教 师和优秀党员称号。李德昌先生于2010年6月21日召开的公司2010年第二次临时 股东大会被聘为公司独立董事至今。
（二）监事会成员
杨延晨，男，53岁，高级会计师。1980年9月至1987年1月任中国第一汽车集 团公司销售处会计科会计员。1987年2月至1995年任一汽贸易总公司财务部 科 长。1996年至1998年4月任一汽贸易总公司财务部副部长。1998年5月至1999年12 月任一汽轿车贸易销售公司科长。2000年至2009年6月任一汽贸易总公司财务部 部长。2009年6月至今任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。杨延晨
- 17 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
先生于2010年5月7日召开的公司2009年度股东大会被聘为公司监事至今。
任明，男，45岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处程 序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总 师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网 建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、 长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车 厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅 “全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建 设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期国债）项目的编制、执 行，现任本公司技术总监、兼任天津启明通海和成都启明春蓉董事。任明先生于 2004年公司创立大会被聘为公司监事至今。
宋国华，男，47 岁，研究生学历，高级会计师，资深工程师。1988 年7 月 至1995 年5 月任一汽工具厂电算室技术员。1995 年5 月至1997 年5 月任中国 一汽计财部电算科科员。1997 年6 月至2000 年12 月任中国一汽计财处电算科 科长。2000 年5 月至2003 年5 月任中国一汽计财处会计电算室主任。2003 年5 月至2008 年8 月担任公司软件开发部ERP 项目组项目经理，负责组织了“新一 代ERP 软件”研发与应用，该软件获得中国汽车工业科技进步二等奖、吉林省科 技进步二等奖、长春市科技进步一等奖。2008 年8 月至今担任公司总经理助理 兼任大连启明海通董事。宋国华先生于公司2009 年第一次职工代表大会，被选 举担任公司职工监事至今。
（三）高级管理人员
吴铁山，男，44 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算 处工程科程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。前后参与了CAD/CAE/CAM 系统的建立、应用和支持，PDM 系统的应用，无锡柴油机分公司信息系统建设项 目、中国一汽四、六期国债项目、集团车辆销售识别码系统的规划和实施，联合 开发一汽、长春市基本医疗保险系统，中国一汽医疗保险及医院管理信息系统， 智能卡管理系统并承担公司对外合资合作项目的洽谈。曾获国家科技部优秀成果 三等奖、长春市科技成果一等奖，中国一汽科技进步一等奖及科协优秀论文二等
- 18 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
奖。吴铁山先生于2007 年4 月12 日至2009 年2 月10 日任公司职工监事；于 2009 年3 月6 日，本公司第二届董事会第四次会议，被聘任为公司副总经理兼 董事会秘书至今。
苏俐，男，58 岁，高级会计师。历任一汽专用车厂计划财务科科长、长春 一汽四环汽车股份有限公司计划财务部部长。曾获吉林省五一劳动奖章、吉林省 工会职工自学成材标兵、长春市财会先进工作者、长春市机械局专业技术拔尖人 才，1988 获吉林省首届社会科学优秀成果奖、2008 年获吉林省社会科学优秀成 果二等奖、主要社会兼职有：吉林省会计学会常务理事、 吉林大学特聘教授、 东北师范大学客座教授。现任本公司财务总监兼任大连启明海通及天津启明通海 监事，车载子公司及成都春蓉子公司财务负责人。2009 年参加世界银行贷款项 目——“中国会计改革”课程开发课题 “责任成本差异法”。于2005 年8 月15 日第一届董事会第四次会议，被聘为本公司财务总监兼至今。
三、报告期董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
| 年初 持股数 |
本期增持 股份数量 |
本期减持 股份数量 |
期末 持股数 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 职 务 | 变动原因 | ||||
| 徐建一 | 董事长 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 尚兴中 | 董事 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 郜德吉 | 董事 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 付炳锋 | 董事 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 吴建会 | 董事、 总经理 |
2,520,000 | 468,000 | —— | 2,898,000 | 参与2010 年 度配股 |
| 胡海龙 | 董事 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 李德昌 | 董事 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 张屹山 | 董事 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 安亚人 | 董事 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 杨延晨 | 监事会主席 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 宋国华 | 监事 | 0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 任 明 | 监事 | 1,980,000 | 297,000 | —— | 2,277,000 | 参与2010 年 度配股 |
| 吴铁山 | 副总经理、董 事会秘书 |
0 | —— | —— | 0 | 无 |
| 苏 俐 | 财务总监 | 1,980,000 | 297,000 | —— | 2,277,000 | 参与2010 年 度配股 |
注：报告期内公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期票和被授予限制性股票的情况。
- 19 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
四、董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况
1、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况：
| 姓 名 | 职 务 | 收入（万元） | 来 源 |
|---|---|---|---|
| 徐建一 | 董事长 | —— | 不在本公司领薪 |
| 尚兴中 | 董事 | —— | 不在本公司领薪 |
| 郜德吉 | 董事 | —— | 不在本公司领薪 |
| 付炳锋 | 董事 | —— | 不在本公司领薪 |
| 胡海龙 | 董事 | —— | 不在本公司领薪 |
| 吴建会 | 董事、总经理 | 28.03 | 本公司 |
| 张屹山 | 独立董事 | 5.00 | 本公司 |
| 安亚人 | 独立董事 | 5.00 | 本公司 |
| 李德昌 | 独立董事 | 2.50 | 本公司 |
| 杨延晨 | 监事会主席 | —— | 不在本公司领薪 |
| 宋国华 | 监事 | 18.62 | 本公司 |
| 任 明 | 监事 | 20.37 | 本公司 |
| 吴铁山 | 副总经理、董事会秘书 | 20.37 | 本公司 |
| 苏 俐 | 财务总监 | 21.92 | 本公司 |
五、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况
1、2010年4月，因工作变动，公司董事刘松平和赵成才先生分别辞去董事职 务。2010年4月7日，经公司第二届董事会第五次会议审议批准，同意补选付炳锋 先生、胡海龙先生为公司第二届董事会董事，上述事项已经公司2010年5月7日召 开的2009年度股东大会审议通过。
2、2010年4月，因工作安排变动，监事会主席李光先生申请辞去公司监事会 主席职务。2010年4月7日，经公司第二届监事会第五次会议审议批准，同意补选 杨延晨先生为公司第二届监事会监事，上述事项已经公司2010年5月7日召开的 2009年度股东大会审议通过。
3、由于公司第二届董事会、监事会任期届满， 2010年6月21日召开公司2010 年第二次临时股东大会审议，审议通过公司换届选举第三届董事会、监事会方案。 4、2010年5月26日公司召开2010年第一次职工代表大会，选举宋国华先生 为公司职工代表监事。
- 20 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
六、员工情况
-
1、截至2010 年12 月31 日公司本级共有正式员工人数为1489 人，人员构
-
成如下：
| 按专业划分 | 按专业划分 | 按专业划分 | 按职称划分 | 按职称划分 | 按学历划分 | 按学历划分 | 按年龄划分 | 按年龄划分 | 按年龄划分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人员 类别 |
管理 人员 |
研发 | 财务 | 技服 | 营销 | 高级 职称 |
中级 | 初级 | 其他 | 硕士 以上 |
本 | 大 | 大专 | 30 岁 以下 |
30 至 | 40 至 49 岁 |
50 岁 |
| 人员 | 人员 | 人员 | 人员 | 职称 | 职称 | 人员 | 科 | 专 | 以下 | 39 岁 | 以上 | ||||||
52 |
1172 | 10 | 142 | 113 | 89 | 575 | 593 | 232 | 124 | 1138 | 221 | 6 | 1022 | 326 | 101 | 40 | |
| 人数 （人） |
|||||||||||||||||
| 比例 （%） |
3.49% | 78.71% | 0.67% | 9.54% | 7.59% | 5.98% | 38.62% | 39.83% | 15.58% | 8.33% | 76.43% | 14.84% | 0.40% | 68.64% | 21.89% | 6.78% | 2.69% |
2、公司没有需承担费用的离退休职工。
- 21 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规 章制度要求，不断地完善公司治理结构，建立现代企业制度，建立健全内部管理 和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步提高了公司规范运作和治理水 平，具体情况如下：
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的 规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合 法性出具法律意见书，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行 使自己的权力。公司积极采取各种途径保障股东参与股东大会，使用网络投票等 方式为股东创造更为便捷的投票方式。此外，股东可以在工作时间内通过股东热 线电话与本公司联络，亦可以通过公司网站投资者关系管理专栏中的交流平台与 公司进行沟通。
报告期内，公司共召开三次股东大会，会议对公司的年度报告、利润分配情 况、暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金、董事会及监事会换届选举以及章 程修改等相关事项进行审议并做出决议，股东大会决议事项已经得到公司董事会 及相关职能部门的良好执行。
（二）关于控股股东与上市公司
公司控股股东为中国第一汽车集团公司。公司控股股东严格根据《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，行使 股东权利，没有损害公司和其它股东的合法权益，未曾直接干涉公司的决策和经 营活动。公司具备完整的生产经营系统，拥有自主决策能力，在人员、资产、财 务、机构和业务上与控股股东完全独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独 立运作，公司与控股股东进行的关联交易公平合理。控股股东没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动，也不存在非经营性占用上市公司资金行 为，本公司高级管理人员均在本公司领薪。
- 22 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
（三）关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前聘有独立董 事三名，占全体董事的比例三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和 《公司章程》的要求，公司对董事选聘方法采用累积投票制度。公司全体董事能 够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板块上市公司董事 行为指引》等开展工作，勤勉尽责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会， 积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会已下设了战略委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范 运作、健康发展等方面发挥了重要的作用，为董事会的决策提供了科学和专业的 意见和参考。
报告期内，公司董事会召开了八次会议，审议并通过了关于公司定期报告、 高管聘用、重大对外投资、募集资金使用、2010 年度配股项目等重要议案，并 执行了2009 年度利润分配方案等股东大会授权事宜，为公司经营发展做出了正 确的决策。
（四）关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选聘监事，公司监事的 选聘方法采用累积投票制度，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司 监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大 事项、关联交易、财务状况、董事和其他高级管理人员的履职情况等进行有效监 督并发表独立意见。报告期内，公司监事会共召开了七次会议，检查了公司财务 状况并对董事会编制的公司定期报告进行审核并对重要事项提出独立意见，维护 公司及股东的合法权益。
（五）关于绩效考核评价和激励约束机制
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标 准和激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名委 员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标 完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。《公司章程》明确规定 了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符 合法律法规的规定。
- 23 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
（六）关于信息披露与透明度
公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》、《信息披露 工作规则》的规定，由公司董事会秘书及有关人员负责公司信息披露事务、接待 投资者来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为公司 信息披露的媒体和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者 公平获取公司信息。公司2010 年度共接待机构投资者现场调研39 次，并安排专 门人员通过投资者热线及互动平台答复广大股东的咨询和提问；报告期公司共发 布公告59 份，参与网络业绩说明会2 次以及2010 年度配股项目路演1 次，确保 公司与广大投资者之间的沟通途径顺畅，信息披露及时准确。
（七）关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，开通各种渠道与广大投资者进 行有效沟通，同时有计划的不断提升公司员工的工作环境和福利待遇，并积极承 担公司的社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同 推动公司持续、稳健发展。
报告期内，公司治理的实际情况满足中国证监会有关上市公司治理的规范性 文件的要求。
二、公司董事履职情况
报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行 为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特 长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东 的权益。
公司独立董事在完善公司治理结构、维护中小股东权益等方面起到了重要的 作用。本年度，公司独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均 未提出异议；对需独立董事发表独立意见（包括关联交易、提名董事、暂时使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金等）的重大事项均进行了认真的审核并出具 了书面的独立意见。公司独立董事对本公司的重大决策提供了专业性意见，提高 了公司决策的科学性和客观性。本公司的3 名独立董事均亲自出席2010 年度召 开的历次应出席并表决董事会会议。
- 24 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
1、2010 年度公司董事参加历次董事会会议情况如下：
应出席 |
现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事姓名 | 具体职务 | ||||||
次数 |
席次数 | 加会议次数 |
席次数 | 次数 |
亲自出席会议 |
||
| 徐建一 | 董事长 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 尚兴中 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 郜德吉 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 付炳锋 | 董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 胡海龙 | 董事 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 吴建会 | 董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 张屹山 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 李德昌 | 独立董事 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 安亚人 | 独立董事 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 |
注１：公司2010年5月7日召开的2009年度股东大会选举付炳锋先生、胡海龙先生为公司 董事，当选后应出席董事会会议次数为4次；
2：公司2010 年6 月21 日召开公司2010 年第二次临时股东大会选举李德昌先生为公 司第三届董事会独立董事，当选后应出席董事会次数为3 次。
2、2010 年度董事会召开情况
| 2、2010 年度董事会召开情况 | |
|---|---|
| 报告期内召开董事会会议次数 | 8 次 |
| 其中：现场会议次数 | 3 次 |
| 通讯方式召开会议次数 | 5 次 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 次 |
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况
公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东 完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。
1、业务独立：公司业务应完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他 单位没有从事与公司相同或相近的业务。公司自成立以来本公司控股股东中国一 汽及其控制的企业未从事相关领域的生产与销售。公司具有完全独立的业务运作 体系，也不存在公司受制于控股股东及其他关联方的情况。
- 25 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
2、资产独立：公司与控股股东之间产权清晰，拥有独立的生产系统和开展 经营销售所必须的部门机构，采购、销售系统以及产权、非专利技术等无形资产。
3、人员独立：在人员方面，公司与员工均已签订了劳动合同。公司拥有独 立的员工队伍，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司员工的工资发放、 福利费用支出均与股东单位严格分离。作为高新技术企业，公司与高级管理人员 及核心技术人员签定了《员工保密合同》。公司董事、监事、高级管理人员的选 举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司总经理、副总经 理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并 领取薪酬，未有在公司股东单位及下属单位任职的情况，也未有在与公司业务相 同或相类似的其他单位任职的情况。
4、财务独立：公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算 体系和财务管理制度；公司财务人员独立，未在控股股东单位及其控制的企业兼 职。公司独立开设了银行帐户，独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独 立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用安 排的情况。公司独立对外签定有关合同。公司严格遵守《公司章程》的规定，建 立健全财务、会计管理制度，独立核算。公司自成立以来没有为中国一汽及其控 制的企业提供过担保，公司对其所有的资产有完全的控制支配权。
5、机构独立：公司建立了适合公司经营所需的独立完整的组织机构。公司 机构及生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况， 也不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。公司及其职 能部门与股东单位及其职能单位之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预公 司的生产经营活动的情况。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制建立、健全情况
公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标 准和激励约束机制，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名委 员会、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标 完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报董事会审批。《公司章程》明确规定 了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符 合法律法规的规定。
- 26 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
五、公司内部审计制度的建立和执行情况
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及深圳证券交易所有关中小企业板 上市公司的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，本公司现已建立健全了 公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，这些制度可涵盖公司经营的各 个环节，对于分子公司的管理及风险防范也有相应的管控制度。公司高度重视内 部控制体系的建设，保证了公司正常的生产经营，对公司健康稳健发展起到了很 好的支撑和促进作用。2010 年度，公司进一步加强内部控制建设，新补充实施 了《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年度报告信息披 露重大差错责任追究制度》等管理制度，加强了年报编制和信息披露过程的控制， 进一步完善了内部控制体系。通过自查，公司内部控制具有完整性、合理性和有 效性。
（一）内部控制自我评价报告
公司董事会对公司内部控制进行了认真自查和分析后认为：截至目前公司在 所有重大方面已具备了健全合理的内部控制制度，并在经营活动中得以正确贯彻 和执行。公司现已全面启动了根据公司实际情况自主研发的内部综合业务管理系 统，对于重大经营决策行为实行网上审批，内部控制管理做到有序、有效、可控。 同时现有的内部控制制度均符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求和当 前公司经营管理实际情况的需要，对提高经营管理水平、规范公司运作、控制和 防范风险、促进企业可持续发展和维护社会公众利益等方面都发挥了重要作用， 能够保证公司经营管理合规、合法，保证资产安全完整和财务报告以及相关信息 真实完整，有效提高经营效率和效果，促进公司稳步实现发展战略。公司将结合 公司发展的实际需求，不断完善内控制度的建立及执行，推进内部控制各项工作 不断深化，为公司快速发展提供保障。
《公司内部控制自我评价报告》刊登在2011 年3 月22 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。
（二）监事会对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效 的执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控 制的实际情况。
- 27 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见刊登在2011 年3 月22 日的 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）独立董事对内部控制自我评价报告的意见
独立董事认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。
独立董事对《公司内部控制自我评价报告》的意见刊登在2011 年3 月22 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）2010 年内部控制相关情况
| 备注/说明（如选择否或不适用， | ||
|---|---|---|
| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | |
| 请说明具体原因） | ||
| 一、内部审计制度的建立情况 | ||
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | 无 |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审 | 是 | 无 |
| 计部门 | ||
| 3．（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召 | 是 | 无 |
| 集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | ||
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | 无 |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | ||
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | 无 |
| 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请 | 是 | 无 |
| 说明内部控制存在的重大缺陷） | ||
| 是 | 公司审计机构京都天华会计师事 务所于2011年3月18月出具了 《内部控制鉴证报告》 （京都天华 专字【2011】第0410号）。 |
|
| 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 | ||
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标 | 是 | 同上 |
| 准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、 | ||
| 监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 | ||
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | 无 |
| 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 | 无 |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | ||
| （一）审计委员会的主要工作内容与工作成效： 审计室每季度均对募集资金的存放与使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。同时审计室将 每季度发生的专项审计情况报告给审计委员会审议。审计委员会每季度至少召开一次会议审议审计室提交的工作计划和内审 报告，会议结束后，审计委员会将向董事会报告包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等情况。 （二）审计室的主要工作内容与工作成效： 1、按照年报审计工作规程，做好2010年年报审计的相关工作，对审计机构的审计工作进行总结评价。 2、审计室严格按照《公司法》、《公司章程》和《上市公司内部控制指引》相关规定出具了关于重要的对外投资、对外担 |
- 28 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等的内部审计报告。
-
3、审计室依据《公司法》、《公司章程》和《上市公司内部控制指引》的规定对公司的出具了内部控制评价报告。
-
4、审计室已向董事会审计委员会提交了 2010 年内部审计工作总结和 2011 年度审计工作计划，年度募集资金使用情况报 告及公司内部控制自评报告。
-
5、公司的内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档符合档案管理和《内部审计制度》。
-
6、在日常督促各相关部门严格遵守各项内控制度，并在实施中不断完善。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
无
- （五）公司建立年报信息披露重大差错的责任追究制度的情况
为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制订了《年度报告信息披露重大差 错责任追究制度》，已于2010 年4 月7 日经公司第二届董事会第五次会议审议 通过后实施。该制度明确了年报信息披露重大差错责任追究的范围、追究责任的 形式及种类等内容，以此加大公司年报信息披露责任人的问责力度，并将对有关 责任人采取问责措施，依情节轻重追究当事人的责任人。
报告期内，公司未出现年报及其他定期报告信息披露重大差错。
- 29 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
第六节 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了三次股东大会，公司股东大会召集和召开程序、出 席会议的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和 《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效，具体情况如下： 1、2010 年第一次临时股东大会
-
公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年2 月1 日上午9:00 在长春市东
-
风大街2489 号公司二楼会议室召开，会议审议并以现场记名投票方式表决通过 了《关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年2 月2 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
-
2、2009 年度股东大会
-
公司2009 年度股东大会于2010 年5 月7 日上午8：30 在长春开元名都大酒
-
店5 楼名都厅A 厅召开，会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下决议： （1）《关于<董事会2009 年度工作报告>的议案》；
-
（2）《关于<监事会2009 年度工作报告>的议案》；
-
（3）《关于2010 年度财务预算的议案》；
-
（4）《关于2009 年度利润分配预案的议案》；
-
（5）《关于提名付炳锋先生、胡海龙先生为公司第二届董事会董事候选人的
议案》；
-
（6）《关于提名杨延晨先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
-
（7）《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》；
-
（8）《关于<2009 年年度报告>全文及摘要的议案》；
-
（9）《关于2009 年度审计报告的议案》；
-
（10）《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
-
（11）《关于增加公司注册资本的议案》；
-
（12）《关于修改<公司章程>的议案》；
-
（13）《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年5 月8 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
30 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 3、2010 年第二次临时股东大会
公司2010 年第二次临时股东大会于2010 年6 月21 日14：00 在长春市东风 大街2489 号公司二楼会议室召开，会议审议并以现场记名投票表决和网络投票 表决相结合的方式召开。
-
（1）《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》；
-
（2）《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》；
-
（3）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年6 月22 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
报告期内投资者参与股东大会情况如下：
| 股东大会名称 | 投资者参与比例 |
|---|---|
| 2010 年第一次临时股东大会 | 56.6851% |
| 2009 年度股东大会 | 61.1481% |
| 2010 年第二次临时股东大会 | 61.1500% |
- 31 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
第七节 董事会报告
一、公司经营情况
（一）报告期内公司经营情况的回顾
2010 年是启明信息成立后的第十年，是公司发展历程上重要的里程碑。在 公司董事会带领下，公司全体员工继续发扬拼搏进取的工作精神，认真践行“科 学发展观”，牢牢把握“争第一、创新业、担责任”的发展主线，适时调整经营 策略、优化布局、调整结构，企业管理和企业文化建设取得长足进步，圆满完成 2010 年度各项工作任务
1、公司总体经营情况分析
报告期内，公司制定了适应市场需求的工作计划，遵循自主创新的发展思 路，重视新产品和新技术的研发与储备，不断完善市场营销模式，加强市场营销 创新，摸索出一条可持续发展的具有启明特色的发展之路。公司尊重人才在企业 发展中的重要作用，在积极拓展市场的同时，紧紧围绕“打造汽车业IT 第一品 牌”的发展目标，充分利用自身的优势，全面提升产品的市场竞争力和企业的核 心竞争力，促使经营业绩继续保持稳定增长，各项工作取得显著成效。
2010 年公司实现销售收入154,106.71 万元，较上年同期增长17.12%；实现 营业利润9,525.71 万元，较上年同期增长21.91%；实现净利润(归属于上市公 司股东9,027.08 万元，较上年同期增长13.76%。
在国家相关政策法规的大力扶持及带动下，公司2010 年汽车电子事业取得 了长足进步，逐步建立了适应前、后装需求的市场营销体系，在前装市场方面， 形成车载、车身、新能源汽车电控并举的有利局面，实现了新的突破。在后装市 场方面，部分产品批量供货，目前销量稳步提升。同时，公司积极开展面向车载 信息服务、车身电子、新能源3G、电控等重点领域的研发及销售工作，取得可 喜成绩。
报告期内，公司先后被评定为“国家规划布局内重点软件企业”、“2010 中 国软件业务收入前100 家企业”、“企业信用评价AAA 级信用企业”，并获得“ 建 筑智能化工程专业承包壹级资质证书”、“建筑智能化系统集成专项工程设计资质
- 32 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
甲级”等资质。在前期研发储备的积累的基础上，公司现有自主知识产权的汽车 电子产品近三十项，管理软件产品涵盖汽车业整个产业链，已获得14 项软件著 作权，具有10 大核心产品，公司产品水平、服务能力及研发能力达到空前高度。 目前公司员工达到1800 余人，下属全资子公司6 家，分公司4 家，参股公司1 家，初步完成覆盖全国的服务体系战略布局，公司知名度和社会影响力继续提高。
此外，公司在做强自主的同时，不断加强外部合作，在与清华大学共建车载 电子电器平台联合研发中心的基础上，于2010 年6 月独资设立“北京启明精华 新技术有限公司”，专门从事汽车电子产品中关键技术的研究和开发。该子公司 坐落于清华大学科技园区，将快速、全面提升公司车载电子电器技术实力与成果 储备，从而使公司步入科技成果产业化、技术创新、结构优化的上升通道。同时 随着公司主营业务之一的集成服务业务近年来发展迅速，销售收入、盈利能力逐 年攀升，为了满足业务规模不断扩张对管理效率需求的提升，适应复杂的市场竞 争环境，公司与2010 年12 月投资设立全资子公司：长春启明信息集成服务技术 有限公司。
（二）2010 年公司主营业务及其经营情况
（1）主营业务的范围：
公司经营范围为：“计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品 及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系 统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、 施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设 备经销”。
启明信息是专门从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务的高 科技企业，公司的主营业务包括四大类：一是管理软件业务，面向汽车产业链和 集团化运营管理，开展以汽车业管理软件为核心的软件开发、应用集成及管理咨 询业务。二是汽车电子产品业务，面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾 驶者，提供汽车电子产品研发制造、系统集成业务及增值服务。三是集成服务业 务，面向各级政府，事业单位及国内外各类企业、开展以系统集成业务为核心的 网络工程及服务业务。四是数据中心业务，主要开展IT 服务产品规划、设计、 运维和外包的综合服务。
- 33 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
（2）主要会计数据及财务指标变动情况
单位：（人民币）万元
| 本年比上年 增减幅度 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 | |
| 154,106.71 | 131,583.36 |
17.12% |
108,506.65 | |
| 营业收入 | ||||
| 9,525.71 | 7,813.53 |
21.91% |
5,935.12 | |
| 营业利润 | ||||
| 10,371.91 | 8,450.43 |
22.74% |
6,680.65 | |
| 利润总额 | ||||
| 9,027.08 | 7,935.22 |
13.76% |
6,616.34 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 |
||||
| 8,466.56 | 7,495.34 |
12.96% |
6,417.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,283.07 | 19,363.40 |
-83.04% |
2,995.77 |
| 0.3140 | 0.2892 |
8.58% |
0.2841 | |
| 每股收益 | ||||
| 11.46% | 15.14% |
-3.68% |
17.69% | |
| 加权平均净资产收益率 | ||||
| 本年比上年 | ||||
| 2010 年末 | 2009 年末 | 增减幅度 （%） |
2008 年末 | |
| 138,351.75 | 82,592.27 |
67.51% |
61,750.50 | |
| 总资产 | ||||
| 88,679.35 | 55,134.49 |
60.84% |
50,885.75 | |
| 所有者权益 | ||||
| 股本（万股） | 29,182.03 | 25,424.00 |
14.78% |
12,712.00 |
变动情况说明：
①公司本期营业收入较2009 年增长17.12%，主要是由于公司本期汽车电子 业务发展迅速扩张，后装产品销售大幅提升，汽车电子销售收入增长8,841.85 万元，增长率达79.22%；公司本期集成服务业务同比增长近1.5 亿元，销售收 入及获利能力显著提升；
②2010 年度公司营业利润、利润总额较 2009 年度分别增长 21.91%和 22.74%，主要是得益于公司适时调整组织架构，继续加大成本控制力度，向管理 要效益，在公司规模大幅度扩张的同时，公司各项费用略有减低；
③经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期降低 83.04%，主要是由 于公司系统集成项目尚未完工、汽车电子业务备货所致；
④报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益均大幅度增加， 加权平均净资产收益率下降了 3.77%，主要原因是公司报告期内实施了配股项
- 34 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
目，募集资金到位导致公司总资产和净资产的增长，但由于募投项目目前正处于 建设期，效益产出需要一定的时间，因此报告期内净资产收益率略有降低。 （3）报告期内公司订单签署和执行情况
单位:万元
| 本年比上年订单 增减幅度（%） |
||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 2010 年 | 2009 年 | 跨期执行情况 |
|
| 汽车电子 | 20,003.39 | 11,161.54 | 79.22% | - |
| 管理软件 | 16,878.21 | 18,311.48 | -7.83% | 2,020.00 |
| 集成服务 | 114,208.70 | 99,227.22 | 15.10% | 9,930.00 |
| 数据中心 | 2,993.32 | 2,883.12 | 3.82% | - |
| 合计 | 154,083.62 | 131,583.36 | 17.10% | - |
变动情况说明：报告期内公司着力实施汽车电子产品的推广力度，注重研发 成果的产业化，因此，汽车电子业务发展迅速，同比增长79.22%。 （4）偿债能力分析
从最近三年的偿债指标分析来看，公司负债结构较为稳定，基本与公司业务、 资产规模快速扩张相对应。截至2008 年末、2009 年末和2010 年末，本公司的 负债总额分别为10,827.02 万元、27,457.78 万和49,672.39 万元。具体情况如 下表：
| 项 目 | 2010 年12 月31 日 | 2009 年12 月31 日 | 2008 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.24 | 2.67 | 4.40 |
| 速动比率 | 1.86 | 2.32 | 3.87 |
| 资产负债率(母公司) | 37.30% |
38.17% | 18.28% |
| 利息保障倍数 | 18.63 | 65.15 | 14.33 |
①短期偿债能力分析
报告期内公司流动比率和速动比率均较以前年度有所下降，主要原因为：伴 随着公司IPO 项目的陆续竣工，公司2009 年、2010 年固定资产投资、研发投资 大幅度增加，此外，公司汽车电子业务的快速增长，致使公司生产库存占用资金 额度也快速提升致使公司的营运资金较为紧张，流动负债逐年攀升，导致公司的 流动比率和速动比率均有所下降。但从整体看，上述指标但仍处于同行业上市公 司平均水平，说明公司仍然具备较强的短期偿债能力。
②长期偿债能力分析
除2008 年公司上市的特殊因素影响外，最近两年公司的资产负债率保持大
- 35 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
体平衡。2010 年公司经营资金较为紧张，截止2010 年底，银行短期贷款达2.03 亿元，负债规模日益庞大，由此导致在报告期公司配股资金到位而引起资产总额 大幅度提升的情况下，公司资产负债率较2009 年底仍略有降低。
另外，本公司在银行的资信状况良好，银行借款的性质全部为信用借款。公 司在交通银行长春分行、建设银行长春分行均有一定的授信额度，可以满足公司 资金周转的需求。因此，公司的偿债能力较强。
（5）资产运营能力
公司主要资产周转能力指标如下表：
| 项 目 | 2010 年12 月31 日 | 2009 年12 月31 日 | 2008 年12 月31 日 |
|---|---|---|---|
| 应收账款周转率 | 12.45 | 12.17 | 13.45 |
| 存货周转率 | 12.77 | 20.95 | 26.85 |
①应收账款周转率
报告期内，公司应收账款管理取得突出成效，应收账款增长率12.63%大大 低于销售收入的增长水平，这主要得益于公司一直非常重视销售款项的回收控 制，采取项目经理负责制，并实行内部资金有偿使用，使得款项的催收与项目利 益直接挂钩，因此公司应收账款的周转速度一直维持较高水平。目前公司虽然应 收账款余额较大，但是目前公司产销稳定，制定了严格的销售货款回收管理制度， 对合同评审原则、定价原则、信用标准和条件、收款方式均有明确规定，保障了 资产安全
②存货周转率
报告期，公司存货周转率为12.77，低于2008、2009 年度26.85、20.95 的 周转水平，主要是由于2010 年度公司跨期的集成工程项目、汽车电子原料库存 均较以前年度大幅度增长所致。公司为保证资产的安全性及收益性，近年来不断 加大存货管理、盘查力度，在保证项目运转的请提下，最大限度减少经营资金的 占用水平。从最近几年的数据可以看出，公司存货周转能力较强，管理措施得当。 （6）研发情况说明
① 研发实力是公司未来竞争力之所在，公司作为高科技企业，一直贯彻“干 一代、开发一代、储备一代”的发展战略，非常重视产品的研发投入，将大量资
- 36 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
金用于新产品、新技术的研究与开发，支持技术创新和产品升级与更新。从上表 可以看出，公司研发费用的投入逐年增长，尤其是2008 年公司上市后，募集资 金的到位有效解决了公司研发资金短缺的问题，使公司募集资金投资项目的研发 进度明显加快，因此研发投入额大幅度上升。公司近3 年研发支出投入情况如下 表：
| 表： | |||
|---|---|---|---|
| 单位：（人民币）万元 | |||
| 项 目 | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 |
| 研发支出总额 | 8,689.26 | 7,831.79 |
5,222.00 |
| 其中:资本化的研发支出 | 7,837.87 | 6,207.79 |
2,568.88 |
| 占营业收入的比重 | 5.64% | 5.95% |
4.81% |
①公司研发主要成果
具有自主知识产权的汽车业管理软件和汽车电子产品是公司业务的核心，也 是公司发展的基础。目前公司的汽车业管理软件解决方案已经涵盖汽车产业链， 主要核心产品包括企业资源计划管理系统（ERP)、产品数据管理系统（PDM）、制 造执行系统（MES）、办公协同系统（OA）、销售管理系统（TDS）等系列软件产品 19 项，以及“帅通”系列车载信息系统、“帅风”系列汽车电子控制系统等电子 产品13 项，其中启明ERP 和启明cPDM 已达到国内领先水平，成为行业主导软件 产品。启明公司已获得专利权11 项，专利受理通知27 项，具体情况如下：
| 序 号 |
剩余保 护年限 |
获得 方式 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 名 称 | 专利号 | 类型 | |||
| 1 | 物流配送卫星定位仪 | ZL032518137 | 1 年 | 实用新型 | 自有 |
| 2 | 车辆行驶记录仪 | ZL032518153 | 1 年 | 实用新型 | 自有 |
| 3 | 汽车发动机排放系统电子控 制驱动器（ECU） |
2004200129156 | 2 年 | 实用新型 | 自有 |
| 4 | 汽车专用电源模块 | 2004200129160 | 2 年 | 实用新型 | 自有 |
| 5 | 主动安全防范型车载终端 | ZL200620029674.5 | 4 年 | 实用新型 | 自有 |
| 6 | CAN 总线式汽车防盗报警装置 | ZL200720093939.2 | 5 年 | 实用新型 | 自有 |
| 7 | 一种用于车辆的GPS/DR 组合 导航装置 |
200920093072X | 7 年 | 实用新型 | 自有 |
| 8 | 反馈式按键寿命试验机 | 200920093804.5 | 7 年 | 实用新型 | 自有 |
| 9 | 一种反馈式线束低温弯折实 验装置 |
200920094940.6 | 7 年 | 实用新型 | 自有 |
| 10 | 智能遥控汽车钥匙 | 201020178679.0 | 8 年 | 实用新型 | 自有 |
- 37 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 11 | GPS/DR 组合导航方法及装置 | 200910066572.9 | 7 年 | 实用新型 | 实用新型 | 自有 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 专利申请受理通知书 | ||||||
| 序 号 |
||||||
| 名 称 | 申 请 号 | 受理时间 | 类 型 | |||
| 1 | 一种租赁汽车主动安全防范 方法及车载终端 |
200610131700.x | 2006-12-1 | 发明专利 | ||
| 2 | 反馈式按键寿命试验方法及 装置 |
200910067102.4 | 2009-3-4 | 发明专利 | ||
| 3 | 一种反馈式线束低温弯折实 验方法及装置 |
200910218018.8 | 2009-3-4 | 发明专利 | ||
| 4 | 汽车智能遥控钥匙进入方法 及装置 |
201010162128.X | 2010-4-1 | 发明专利 | ||
| 5 | 智能故障诊断与驾驶行为分 析行车控制方法及装置 |
201010552664.0 | 2010-8-1 | 发明专利 | ||
| 6 | 智能故障诊断与驾驶行为分 析行车控制器 |
201020617028.7 | 2010-12-29 | 实用新型 | ||
| 7 | 实验设备无人管理装置 | 201020685477.5 | 2010-12-29 | 实用新型 | ||
| 8 | 实验设备无人管理方法及系 统 |
201010610285.2 | 2010-12-29 | 发明专利 | ||
| 9 | 自适应式汽车电子防盗报警 器 |
201020692731.4 | 2010-12-31 | 实用新型 | ||
| 10 | 自适应式汽车电子防盗报警 方法及系统 |
201010616861.4 | 2010-12-31 | 发明专利 | ||
| 11 | 电动汽车仪表（1） | 201130001369.1 | 2011-1-6 | 外观设计 专利 |
||
| 12 | 电动汽车仪表（4） | 201130001368.7 | 2011-1-6 | 外观设计 专利 |
||
| 13 | 电动汽车电池包 | 201130002995.2 | 2011-1-10 | 外观设计 专利 |
||
| 14 | 电动汽车仪表（2） | 201130003003.8 | 2011-1-10 | 外观设计 专利 |
||
| 15 | 电动汽车仪表（3） | 201130003002.3 | 2011-1-10 | 外观设计 专利 |
||
| 16 | 电动汽车的电池管理系统容 错控制器 |
201120006222.6 | 2011-1-11 | 实用新型 | ||
| 17 | 电动汽车的电池管理系统容 错控制方法及装置 |
201110004421.8 | 2011-1-11 | 发明专利 | ||
| 18 | 电动汽车用电池管理系统电 池荷电状态校准器 |
201120008228.7 | 2011-1-12 | 实用新型 | ||
| 19 | 电动汽车的电池管理系统电 池荷电状态校准方法及装置 |
201110005798.5 | 2011-1-12 | 发明专利 | ||
| 20 | 电动汽车用整车控制器巡航 | 201120011530.8 | 2011-1-16 | 实用新型 |
- 38 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 系统控制器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 电动汽车用电池管理系统智 能充器 |
201120015997.X | 2011-1-16 | 实用新型 |
| 22 | 电动汽车的整车控制器巡航 系统控制方法及装置 |
201110008080.1 | 2011-1-16 | 发明专利 |
| 23 | 电动汽车的电池管理系统智 能充电方法及装置 |
201110021182.7 | 2011-1-19 | 发明专利 |
| 24 | 电动汽车用动力电池电压巡 检控制器 |
201120020494.1 | 2011-1-21 | 实用新型 |
| 25 | 电动汽车的动力电池电压巡 检控制方法及装置 |
201110024296.7 | 2011-1-21 | 发明专利 |
| 26 | 一种电动汽车用动力电池全 均衡控制器 |
201120021575.3 | 2011-1-24 | 实用新型 |
| 27 | 电动汽车的动力电池全均衡 控制方法及装置 |
201110024897.8 | 2011-1-24 | 发明专利 |
（7）毛利率变动情况
公司 2008 年～2010 年综合毛利率基本持平，各年度由于收入构成比重及各 业务类别毛利率的变动，导致报告期公司综合毛利率略有波动。最近三年本公司 综合毛利率见下表：
| 本年比上年增减幅度超 过30%的原因 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 | ||
| 12.72% | 14.39% | 14.36% | —— | |
| 销售毛利率 | ||||
（8）按行业划分，公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比上年 | |||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | ||||
| 上年增减 | 上年增减 | 增减（%） | |||||
| 工业和信息化业 | 154,083.62 | 134,187.17 |
12.91% |
18.28% |
20.42% |
-1.55% |
|
| 其他 | 23.09 | 10.25 |
55.61% |
-1,285.09% | -1,200.95% | 48.20% |
|
| 主营业务分产品情况 | |||||||
| 汽车电子 | 20,003.39 | 15,761.07 |
21.21% |
79.22% |
100.47% |
-8.35% |
|
| 管理软件 | 16,878.21 | 8,319.96 |
50.71% |
-7.83% |
-0.18% |
-2.77% |
|
| 集成服务 | 114,208.70 | 108,267.34 |
5.20% |
15.10% |
14.37% |
0.60% |
|
| 数据中心 | 2,993.32 | 1,838.79 |
38.57% |
3.82% |
3.16% |
0.39% |
- 39 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
主营业务分地区情况
| 地区 | 营业收入（万元） | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 华北 | 48,307.02 | 227.78% |
| 东北 | 80,541.11 | -3.92% |
| 中南 | 18,328.38 | -37.18% |
| 西北 | 0.00 | -100% |
| 西南 | 777.82 | -30.36% |
| 华东 | 6,129.29 | 455.44% |
- （9）公司主要供应商、客户情况
单位：（人民币）万元
| 占年度销售总金 额的比例 |
应收账款的 余额 |
占公司应收账 款总余额比例 |
是否存在关 联关系 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 客 户 | 销售金额 | ||||
| 大唐电信（天津）通信终端制 造有限公司 |
17,153.06 | 11.13% | - | - | 否 |
| 深圳市同方多媒体科技股份 有限公司 |
14,947.81 | 9.70% | - | - | 否 |
| 中国第一汽车集团公司 | 14,646.10 | 9.50% | 823.03 | 5.92 | 是 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术 有限公司 |
13,710.21 | 8.90% | - | - | 否 |
| 12,730.99 | 8.26% | 922.07 | 6.63 | 是 | |
| 一汽-大众汽车有限公司 | |||||
| 合计 | 73,188.17 | 47.49% | 1,745.10 | 12.55 | - |
| 占年度采购总 金额比例 |
预付账款 的余额 |
占公司预付账 款总余额比例 |
是否存在关 联关系 |
||
| 供应商 | 采购金额 | ||||
| 同方股份有限公司 | 17,300.06 | 12.86% | - | - | 否 |
| 航天信息股份有限公司 | 14,017.81 | 10.42% | - | - | 否 |
| 广州承兴营销管理有限公司 | 4,611.52 | 3.43% | - | - | 否 |
| 中国普天信息产业股份有限 公司 |
|||||
| 4,625.23 | 3.44% | - | - | 否 | |
| 冠科(福建)电子科技实业有限 公司 |
|||||
| 4,096.27 | 3.05% | - | - | 否 | |
| 合计 | 44,650.89 | 33.20% | - | - | - |
-
① 公司前五名客户未发生重大变化，公司不存在向单一客户销售比例超过
-
销售总额30%的情形或严重依赖于少数客户的情形。
报告期内，公司前五名客户中包含了中国第一汽车集团公司，公司主要对其 销售公司的管理软件、汽车电子、集成服务及数据中心业务。2010 年度、2009 年 度及2008年度公司对中国第一汽车集团公司的销售金额分别为14,646.10 万元、
- 40 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
13,723.18 万元及11,345.41 万元。除此以外,公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存 在直接或间接拥有权益等。
② 公司前五名供应商未发生重大变化，公司不存在向单一供应商采购比例 超过当年采购总金额30%或严重依赖于少数供应商的情形。
公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核 心技术人员、持5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不存在 直接或间接拥有权益等。
（10）报告期内公司财务报表同比发生重大变动的说明
○1 货币资金期末账面余额为53,094.55 万元，较期初增加143.76%，主要 是由于本期发生配股筹资活动及向银行借入的短期借款金额增加所致。
○2 应收票据期末账面价值为751.82 万元，较期初余额减少43.76%，主要 是由于本期采用票据结算方式减少所致。
○3 存货期末账面余额14,908.81 万元，较期初增加142.41%，主要是本期 系统集成项目大量增加且本年尚未完工所致。
○4 其他应收款期末账面价值为907.55 万元，较期初增加93.95%，主要是 由于投标保证金增加所致。
○5 在建工程期末余额410.49 万元，较期初减少92.03%，主要是重大的在 建工程项目已经竣工结转固定资产所致。
○6 固定资产期末账面价值为24,855.66 万元，较期初增加101.11%，主要 是在建工程完工并转为固定资产，导致固定资产账面价值的期末余额增加。
○7 无形资产期末账面价值为15,938.85 万元，较期初余额增加84.02%，主 要由于开发支出中的部分开发项目资本化所致。
○8 短期借款期末账面余额为20,300.00 万元，较期初增加100.00%，主要 是由于本期企业通过短期借款补充流动资金所致。
○9 预收账款期末账面余额为3,036.29 万元，较期初余额增加40.91%，主
- 41 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
要是由于本期集成服务项目的预收款增加所致。
○10 其他应付款期末账面余额为235.89 万元，较期初余额增加189.68%，主 要是由于投标保证金增加所致。
○11 其他非流动负债期末账面余额4,862.54 万元，较期初增加10.36%，主 要是本期政府补助增加。
○12 营业税金及附加本期发生额为868.06 万元，较上期增加32.01%，主要 是由于企业本期软件开发项目收入较上期增加所致。
○13 资产减值损失本期发生额 -53.88 万元，较上期减少116.56%，主要是由 于本期收回前期部分应收货款，转回计提的坏账准备所致。
○14 财务费用本期发生额为204.07 万元，较上期增加194.71%，主要是由于 本期短期借款较上期增加，故导致财务费用本期发生额较上期增加。
○15 营业外支出本期发生额为22.53 万元，较上期减少84.54%，主要是由于 本期固定资产报废及清理减少。
（11）报告期内公司重要资产情况
| 资产类别 | 盈利能力 | 相关担保、诉讼、 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 存放状态 | 性质 |
使用情况 | 减值情况 | |||
| 情况 | 仲裁等情况 | |||||
| 厂房 | 本公司 | 自建 | 在用资产 | 公司自用 | 未发生减值 | 无 |
| 电子计算机 | 本公司 | 外购 | 在用资产 | 公司自用 | 未发生减值 | 无 |
| 传导设备 | 本公司 | 外购 | 在用资产 | 公司自用 | 未发生减值 | 无 |
（12）报告期内公司存货变动情况
单位：（人民币）万元
| 存跌价准 备的计提 情况 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 占2010 年末 总资产的% |
产品销售价 格变动情况 |
原材料价格 变动情况 |
||||
| 项 目 | 2010 年末余额 | 市场供求情况 | ||||
| 9,838.93 | 7.11% |
市场需求旺盛 | 呈上涨趋势 | 呈上涨趋势 | 0.00 | |
| 在产品 | ||||||
| 5,069.88 | 3.66% |
市场需求旺盛 | 呈上涨趋势 | 呈上涨趋势 | 0.00 | |
| 库存商品 | ||||||
| 14,908.81 | 10.78% |
- | - | - | - | |
| 合计 | ||||||
（13）主要费用情况
- 42 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
单位：（人民币）万元
| 占2010 年营 业收入比例 |
2010 年比2009 年 增减变动比例 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 费用项目 | 2010 年 | 2009 年 | 2008 年 | ||
| 740.44 | 0.48% |
609.38 | 21.50% |
649.52 | |
| 销售费用 | |||||
| 8,682.65 | 5.63% |
9,471.09 | -8.32% |
7,840.97 | |
| 管理费用 | |||||
| 204.07 | 0.13% |
69.24 | 194.71% |
322.15 | |
| 财务费用 | |||||
| 1,344.83 | 0.87% |
526.68 | 155.34% |
81.57 | |
| 所得税费用 | |||||
| 10,662.38 | 6.92% |
10,676.39 | -0.13% |
8,894.21 | |
| 合计 | |||||
变动情况说明：
（1）公司本期销售费用与销售收入增长基本同步,费用增长21.50%；
（2）报告期内公司通过机构调整、压缩费用开支等方式，大幅度降低管理 费用支出，同时，公司本期部分项目由市场调研阶段转入开发阶段，因此研究费 用有所减低，从而导致本期管理费用较上年同期降低8.32%；
（3）由于报告期内公司业务、规模增长较快，经营资金紧张，因此银行借 款有所增加，利息支出达588 万元，大大高于2009 年度水平，因此财务费用支 持增长达194.71%；
（4）报告期内，由于公司下属子公司执行所得税率有所变动，其中大连、 车载子公司税率分别由12.5%调增至25%，天津子公司本期为盈利第一年，暂按 25%税率预缴所得税，因此本期所得税费用有所增加。
（14）经营环境分析
| 对公司承诺 事项的影响 情况 |
|||
|---|---|---|---|
| 对2010 年度业绩及财务状 况影响情况 |
|||
| 对未来业绩及财务状况影响情况 | |||
| 在国家相关政策法规 的大力扶持及带动下，公司 2010 年在公司董事会带领 下，较好地完成了年初计划 的各项工作计划，公司营业 收入同比增长17.12%。 |
随着原材料价格的上涨和下游需求增速的放缓，汽车 企业的利润空间不断缩小，因此汽车企业通过信息化改造 来提高经营效率、降低成本的需求不断提高。预计未来几 年，国内汽车行业的信息化建设投资将快速增长，由此带 动公司未来几年软件及集成业绩的增长。 伴随国内汽车产业的快速增长，汽车电子将成为竞争 的重点，未来几年，汽车电子产业将处于高速增长期。公 司的汽车电子业务将成为公司收入、利润的新增长点。 |
无影响 | |
| 国内市场变化 | |||
| 公司产品主要以国内 需求为主,国外市场变化对 公司2010 年业绩无直接影 |
从长期来看,国外汽车及汽车电子企业为抵御金融危 机的影响,纷纷加大了对中国相关产业的投资份额,公司 作为汽车行业管理软件及电子产品的制造商,将面对国外 竞争对手更为激烈的市场竞争。公司将凭借产品质量、价 |
无影响 | |
| 国外市场变化 | |||
- 43 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 响。 | 格、服务等方面的竞争优势，加快产品投产速度，积极面 对挑战。 |
||
|---|---|---|---|
| —— | —— | 无影响 | |
| 信贷政策调整 | |||
| —— | —— | 无影响 | |
| 汇率变动 | |||
| 公司发展主要以自有 资金为主，银行借款主要用 于补充流动资金的不足，因 此利率变动影响不大。 |
公司作为高科技企业，技术及研发优势对企业影响相 对较大，借款一直保持在较低水平，公司将一直采取稳健 的运营原则，利率对公司未来业绩及发展的影响较小。 |
无影响 | |
| 利率变动 | |||
| 人工成本是公司主要 的成本项目，2010 年公司 人工成本支出大幅度增长， 因此在软件开发、汽车电子 业务迅速增长的调减下，利 润总额仅增长26.40％ |
作为高新技术企业，人才的竞争是企业核心竞争能力 的重要体现，因此公司未来将会进一步提高人才的福利待 遇，以丰厚的福利吸引人才。提高员工的福利待遇，必将 对公司业绩有所影响，因此要求公司加快产品研发速度及 产业化进程，抵御成本提升的影响。 |
无影响 | |
| 成本要素的价 格变化 |
|||
| —— | —— | 无影响 | |
| 自然灾害 | |||
| 通货膨胀或通 货紧缩 |
—— | —— | 无影响 |
（15）2010 年子公司经营情况
公司子公司包括大连启明海通信息技术有限公司、长春启明车载电子有限公 司、天津启明通海信息技术有限公司、成都启明春蓉信息技术有限公司、北京启 明精华新技术有限公司及长春启明信息集成服务技术有限公司，均为本公司全资 子公司；公司参股公司一家：吉林省启明软件园企业孵化有限公司，现分别介绍 如下：
1、大连启明海通信息技术有限公司
该公司注册资本1,500 万元，本公司持股100%，其经营范围: 计算机软硬 件及其辅助设备开发、技术咨询、技术服务、销售；计算机网络系统设计、综合 布线；办公自动化设备、机电产品、汽车电子产品的设计、开发、销售。该公司 主要从事软件开发、硬件销售及技术服务业务。
财务状况：截至2010 年12 月31 日，总资产为4,948.82 万元，净资产为 3,625.64 万元；2010 年全年实现净利润为482.43 万元。
2、长春启明车载电子有限公司
该公司注册资本600 万元，本公司持股100%，其经营范围: 汽车电子产品、 机电一体化产品、计算机软件、硬件及办公自动化设备的设计、开发、制造、批 发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安 装；技防设施设计、施工、维修。
- 44 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
财务状况：截至2010 年12 月31 日，总资产为6,824.78 万元，净资产为 5,415.29 万元；2010 年全年实现净利润为361.21 万元。
3、天津启明通海信息技术有限公司
该公司注册资本500 万元，本公司持股100%，其经营范围：计算机软、硬 件、办公自动化设备、机电一体化产品、汽车电子产品的设计、开发、批发、零 售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程；网络综合布线工程；电气安装工程； 技术防范设计、施工、维修；自营和代理货物进出口、技术进出口（国家法律、 法规禁止经营的除外）；设备租赁。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办 理。
财务状况：截至2010 年12 月31 日，总资产为1,883.93 万元，净资产为 1,477.83 万元；2010 年全年实现净利润为1,053.69 万元。 4、成都启明春蓉信息技术有限公司
该公司注册资本500 万元，本公司持股100%，其经营范围：开发、销售计 算机软硬件及辅助设备并提供技术咨询、技术服务，计算机系统集成、综合布线。 财务状况：截至2010 年12 月31 日，总资产660.30 万元，净资产429.19 万元；2010 年全年实现净利润为-62.33 万元。
5、北京启明精华新技术有限公司
该公司注册资本500 万元，本公司持股100%，其经营范围：汽车电子产品、 机电一体化产品的设计与研发；智能电子芯片及控制器研发、车载总线及线束研 发；计算机软件的设计、开发；技术咨询、服务、培训。
财务状况：截至2010 年12 月31 日，总资产为483.25 万元，净资产456.97 万元；2010 年全年实现净利润-43.03 万元。
6、长春启明信息集成服务技术有限公司
该公司注册资本8,000 万元，本公司持股100%，其经营范围：计算机软件、 硬件、办公自动化设备、机电一体化产品的设计、开发、批发、零售；技术咨询 服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装、技防设施设计、施工、维 修（凭资质证书经营）；设备租赁；教学仪器、实验室设备经销。
财务状况：截至2010 年12 月31 日，总资产7,950.46 万元，净资产7,946.46 万元,净利润-53.54 万元(开办费用及2011 年度经营费用)，该公司于2010 年12
- 45 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
月28 日正式挂牌成立，尚未正式投入经营。
7、吉林省启明软件园企业孵化有限公司
该公司注册资本4,000 万元，本公司持股10%，其经营范围: 汽车电子及软 件企业孵化（不含生产、加工）；实业投资，物业管理及物业管理综合有偿服务， 自有车辆租赁。
财务状况：截至2010 年12 月31 日，总资产为7,743.36 万元，净资产 4,476.64 万元；2010 年全年实现净利润577.47 万元。
主要子公司及参股公司的经营情况及业绩情况如下表所示：
单位：（人民币）万元
| 持股 比例 |
是否列入 合并报表 |
2010 年 净利润 |
2009 年 净利润 |
同比变动 比例 |
对合并净利 润影响比例 |
|
| 公司名称 | ||||||
| 100% | 是 | 482.43 | 1,184.38 | -59.27% | 5.17% | |
| 大连启明海通信息技术有限公司 | ||||||
| 100% | 是 | 361.21 | 3,902.81 | -91.23% | 3.87% | |
| 长春启明车载电子有限公司 | ||||||
| 100% | 是 | 1,053.69 | -37.19 | 2933.26% | 11.29% | |
| 天津启明通海信息技术有限公司 | ||||||
| 100% | 是 | -635.02% | -0.67% | |||
| 成都启明春蓉信息技术有限公司 | -62.33 | -8.48 | ||||
| 100% | 是 | - | -0.46% | |||
| 北京启明精华新技术有限公司 | -43.03 | - | ||||
| 100% | 是 | - | -0.57% | |||
| 长春启明信息集成服务技术有限公司 | -53.54 | - | ||||
| 10% | 否 | 2,381.81% | 0.62% | |||
| 吉林省启明软件园企业孵化有限公司 | 577.47 | 23.24 | ||||
| - | - | - | - | |||
| 合计 | 2,315.90 | 5,064.76 | ||||
（16）董事、监事及高级管理人员的薪酬情况
| 薪酬同比变动 与净利润同比 变动的比较说 明 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 年度从公司 领取的报酬总额 （万元） |
2009 年度从公 司领取的报酬 总额（万元） |
薪酬总 额同比 增减 |
公司净 利润同 比增减 |
|||
| 姓名 | ||||||
| 职务 | ||||||
| 徐建一 | 董事长 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领 薪 |
- | - | - |
| 尚兴中 | 董事 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领 薪 |
- | - | - |
| 郜德吉 | 董事 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领 薪 |
- | - | - |
- 46 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 付炳锋 | 董事 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领 薪 |
- | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴建会 | 董事、总经理 | 28.03 | 24.67 | 13.62% | 13.76% | - |
| 胡海龙 | 董事 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领 薪 |
- | - | - |
| 张屹山 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | - | 13.76% | - |
| 安亚人 | 独立董事 | 5.00 | 5.00 | - | 13.76% | - |
| 李德昌 | 独立董事 | 2.50 | -- | - | 13.76% | - |
| 刘大有 | 前任独立董事 | 2.50 | 5.00 | - | - | |
| 杨延晨 | 监事会主席 | 不在本公司领薪 | 不在本公司领 薪 |
- | - | - |
| 任明 | 监事 | 20.37 | 17.72 | 14.95% | 13.76% | - |
| 宋国华 | 监事 | 18.62 | 16.01 | 16.30% | 13.76% | - |
| 吴铁山 | 副总经理、董事会秘书 | 20.37 | 17.72 | 14.95% | 13.76% | - |
| 苏俐 | 财务总监 | 21.92 | 19.07 | 14.94% | 13.76% | - |
| 合计 | 124.31 | 110.19 | 12.81% | 13.76% | - |
注：1、上述高管薪酬包括：工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公
积金、年金以及其他形式从公司取得的报酬合计；
2、公司独立董事李德昌先生于2010 年6 月21 日召开的公司2010 年第二次临时股 东大会被聘为公司独立董事，报告期内获得独立董事津贴2.50 万元（含税）。
（三）公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
（1） 汽车电子产业
我国作为世界第二大汽车市场，汽车电器和电子业近年来保持持续快速增 长，目前已成为世界上最具竞争力的新型汽车电子市场，随着汽车市场的快速发 展和汽车电子价值含量的迅速提高，我国汽车电子产业将形成巨大经济规模效 应，成为支持汽车工业发展的相对独立的新兴支柱产业。目前，汽车电子装置在 整车制造成本的比重逐年上升，平均占比已达到30%以上。在一些豪华轿车上， 电子产品则占到整车成本的50％～60%。同时，鉴于汽车市场竞争激烈，增配是 最有效的竞争手段，而增配过程中，汽车电子的配备率将大幅度提升。
据iSuppli 预测，在政府刺激措施、在国内拓展新的市场以及轿车功能更 加先进等因素的推动下，中国汽车电子市场预计将在2012 年超过美国。届时中 - 47 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
国汽车电子销售额将从2009 年的160 亿美元增长到206 亿美元。
公司未来在产品研发方面将力争成为配套自主品牌整车信息系统的重要支 撑力量，坚定针对车载、车身、新能源三个领域作为公司重点研发方向。同时继 续致力于大幅提升前装产品的技术研发实力、产品集成度，巩固在国内领先的地 位。
（2）管理软件行业
2011 年2 月9 日，国务院办公厅发布了《国务院关于印发进一步鼓励软件 产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，以进一步优化软件产业发展环境， 提高产业发展质量和水平，培育行业领先企业；此外，国家“十二五”规划亦明 确加快经济发展方式转变及发展战略性新兴产业，中国软件及信息服务产业将迎 来新的“黄金十年”。良好的产业扶持政策、国际软件产业转移的大趋势、不断 拓展的巨大国内市场和快速增长的国际市场，都为中国软件产业的快速发展提供 了良好条件。赛迪顾问预测，从2009 年至2015 年，中国软件产业将保持20.4% 年均复合增长率，到“十二五”期末，产业规模将突破1 万亿元。
目前国内管理软件行业的竞争已完全市场化，管理软件市场向行业深入的发 展趋势已非常明显。而我国企业的行业分工、行业特点日益明确、清晰，不同企 业对信息化的需求也越来越理性，因此，软件企业只有能为用户提供适合行业发 展的特色化软件产品，才能赢得市场、赢得发展。
报告期内，公司管理软件业务在产品特色、产品研发及储备等方面均取得了 长足的进步。作为国内领先的汽车业整体解决方案提供商，公司利用自身的行业 背景优势，在汽车制造行业内的信息化及自动化建设树立了成功的典范。未来， 公司将在提升自主研发实力的同时，不断提高和完善技术水平，发挥自身优势， 弥补不足，在技术上不断追求更高、更强。同时，公司将不断提升自有软件产品 的针对性，将制造业尤其是汽车行业的软件产品做深做透，发挥专业化软件公司 的独有特色，努力扩充公司软件产品的市场占有率。
（3）集成服务行业
我国计算机系统集成与服务行业目前呈现出竞争激烈、市场分散的市场竞争 格局。目前系统集成商市场集中度较低，随着竞争的加剧，市场份额的集中化是 必然趋势。由于系统集成商在运营中需要大量的流动资金，因此竞争中资金实力
- 48 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
是关键因素之一。
公司集成服务业务近年来发展迅速，销售收入、盈利能力逐年攀升。公司未 来在集成服务领域将发挥在政府信息化的专业优势、产品优势以及技术及人员优 势，保持集成服务业务的持续稳定增长。
（4）数据中心行业
目前，我国各类数据中心服务主要包括“基础性设施”和“增值服务”两大 内容。其中，基础性设施主要包括机房、带宽租用、服务器托管等资源类业务； 增值服务主要包括安全、网络管理、数据备份等业务。随着用户信息化程度越来 越高，IT 与业务的联系越来越紧密，对数据安全、系统管理和业务连续的需求 更普遍。
未来公司数据中心业务将努力实现各类服务产品化，实现直接面向终端用 户，服务网点向全国范围扩张，在物流监控领域继续保持市场占有率居国内第一， 现有的绝大部分服务均能根据用户需求达到7x24 全天候响应的服务标准。 2、公司发展战略
公司将继续坚持“争第一、创新业、担责任”的核心价值理念，围绕“打造 汽车业IT 第一品牌”的企业使命和实现人、车、社会和谐发展的企业愿景，大 力培养团结、创新、积极的员工队伍，全力实施公司“十二五”规划。公司将继 续立足为汽车业企业提供数字化整体解决方案这一主营业务，不断优化产品结 构，积极拓展汽车电子业务，同时加快数据中心业务的发展步伐，确保吉林省数 据灾备中心扩建项目的顺利实施；在巩固中国一汽内部市场的同时，积极拓展外 部市场，大力提高公司整体运营能力；继续加大研发投入，增强研发实力，加快 产品技术创新，大力提高公司核心竞争力。力争早日实现“百亿收入、千亿市值” 的经营目标，打造“百年老店”的品牌梦想。
3、公司2011 年经营计划和主要目标
2011年公司将抓住“十二五”首年的大好机遇，借助国家振兴汽车产业、 发展软件行业的良好契机，以汽车电子产品规模化及管理软件产品的推广为工作 重点，加大在新能源汽车研发、软件升级换代方面的投入力度，着力做好车载电 子产品销售商品化、批量化，车身电子产品销售扩大化工作。在继续保持汽车业 管理软件和车载信息系统服务市场领先地位的同时，全力开拓新市场；在提高现 有产品成熟度的同时，围绕客户需求开发适销对路新产品，提供高性价比的汽车
- 49 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
电子产品、信息化产品及服务。同时，公司2011年将在保持经济效益稳步增长的 前提下，公司将继续加大人员考核力度，深化体制和机制的改革，为人才能提供 广阔的发展舞台；继续通过管理创新，强化内部控制，增强核心竞争力，不断提 高公司效益，力争使公司2011年利润水平较2010年增长达20%以上。
为实现上述经营目标,公司具体措施如下：
（1） 管理创新，完善经营体制，推动公司运营发展
2010 年公司经营规模的大幅扩张，经营活动的日益复杂，增加了对公司现 有管理制度、管理模式及体制灵活性的提升需求，公司在2011 年将通过管理信 息化、制度规范和流程优化等系统化工作，以客户需求为中心，完善公司组织机 构，加强体系建设，进一步提升公司的管理水平，努力推动管理改革及创新，不 断规范公司治理结构，打造资本经营与产品经营相互促进、有效融合的平台。
（2）员工激励、考核与人才培养并举，激发员工工作热情
继续执行项目经理负责制、效益为中心的考核体制不动摇，进一步突出薪酬 管理的激励性，完善和加强公司员工绩效考核制度，形成责、权、利突出的绩效 激励机制。同时，重点开展员工内部培训工作，加强高端人员的引进和培养力度， 进一步优化人力资源管理。通过内培外引相结合的方式，建立高素质的员工队伍， 为公司的快速发展奠定基础。
（3） 加快汽车电子产业发展步伐，为公司跨越式发展做好准备
立足公司“十二五”发展步伐，着重落实公司研发成果的产业化转化工作， 在车载、车身、新能源汽车电控等重点领域加快落实。通过积极的市场开拓措施， 2011 年力争在车载电子产品“前装”及“准前装”市场取得重大突破，迅速提 高产品质量、完善功能、扩大销量。同时在新能源汽车电控等新兴领域，加大研 发投入，夯实基础，为公司跨域式发展做好准备。
（4）完善营销体系建设
2010年公司将继续强化行业销售管理，结合公司产品特点加大市场宣传、推 广力度，不断完善合理有效的营销管理制度，加大销售人员的培训力度和管理力 度，提高现有销售人员的业务技能及其对公司产品、业务的理解力度。公司将针 对不同产品从售前、售中到售后各环节组建专业的营销团队，负责跟踪、解决市 场问题，及时了解分析市场动态，洞悉客户需求，不断开拓新的市场。
- 50 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
4、资金需求及使用计划
本公司根据制定的发展战略规划，在符合国家法律和政策的前提下，拟采取 多渠道并举的融资方式，持续筹集未来发展战略所需要的资金。2011 年公司将 以前次募集资金和自有资金为主，保证公司正常经营和灾备中心项目建设需求。 5、面临的风险以及应对措施
（1）技术更新风险
高新技术中任何创新的时效性都非常显著，一项高新技术如果不能在较短 时间内实现产业化、规模化，就面临被淘汰的风险。一方面，知识产权的保护是 保持技术时效性的重要举措，新产品、新技术研发成功后，公司将及时申请相关 技术成果和专利；另一方面，公司提出了“以快取胜”的研发目标，只有始终处 于技术创新的前沿，加快研发成果产业化的速度，才能将开发出来的产品、技术 快速推向市场，提高市场占有率，从而在产品、技术进入衰退期前获得相对较高 的利润。
（2）高端人才竞争风险
随着高新技术国际竞争的加剧和社会对高新技术人才需求的增大，高新技 术人员尤其是高端技术人员的流动变得更加频繁，企业间的竞争已经演变为人才 之间的竞争。能否吸引和储备高水平的人才队伍将是公司今后发展的主要风险。
针对高端人才竞争风险，公司将努力提高员工的福利及保障水平，在分配 机制上，公司打破了职称、职务、岗级、资历、用工界限，实行工资和利润挂钩， 凭能力按贡献分配，制定了一系列具有竞争力的薪酬分配制度。公司摒弃实施“以 人为本“的管理理念，探索出一条“感情留人、事业留人、制度留人”的用人机 制。同时，公司通过建立”二八人才库”、定期组织“优秀科技人才评选”、及公 司内部的学术交流等活动，设立专业技术人才的晋升通道，帮助核心员工做好职 业生涯规划。此外，公司还通过与国内知名院、国际著名研发机构合作，进行人 才的多角度培养和培训。从而建立了培训、考核、使用、待遇相结合的动态用人 机制，吸引高端人才的加入及稳定。
二、公司报告期内投资情况
（一）报告期内募集资金使用情况
- 51 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
单位：万元 募集资金总额 55,584.51 本年度投入募集资金总额 6,779.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,377.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 车载信息系统项目 否 12,401.55 12,401.55 181.04 12,401.55 100.00% 2010年06月 11日 4,136.56是 否 汽车交易平台软件项 目 否 9,816.00 9,816.00 2,787.30 9,816.00 100.00% 2010年12月 27日 3,551.52是 否 启明Q3管理软件项目 否 5,953.00 5,953.00 413.29 4,761.65 79.99% 2011年06月 01日 0.00不适用 否 吉林省数据灾备中心 扩建项目 否 24,413.96 24,413.96 398.01 398.01 1.63% 2012年05月 01日 0.00不适用 否 补充流动资金项目 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00% 2011年04月 01日 0.00不适用 否 承诺投资项目小计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - - 合计 - 55,584.51 55,584.51 6,779.64 30,377.21 - - 7,688.08 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 55,584.51 | 6,779.64 | ||||||||||
本年度投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 30,377.21 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 是否 | ||||||||||||
| 已变 | 截至期末 | 项目可行 | ||||||||||
| 募集资金 | 截至期末 | 项目达到预 | 是否达 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项 | 调整后投资 | 本年度投入 | 投资进度 | 本年度实 | 性是否发 | ||||||
| 承诺投资 | 累计投入 | 定可使用状 | 到预计 | |||||||||
| 资金投向 | 目(含 | 总额(1) | 金额 | (%)(3)＝ | 现的效益 | 生重大变 | ||||||
| 总额 | 金额(2) | 态日期 | 效益 | |||||||||
| 部分 | (2)/(1) | 化 | ||||||||||
| 变更) | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 车载信息系统项目 | 否 | 12,401.55 | 12,401.55 |
181.04 |
12,401.55 | 100.00% |
2010年06月 11日 |
4,136.56 | 是 | 否 | ||
| 汽车交易平台软件项 目 |
否 | 9,816.00 | 9,816.00 |
2,787.30 |
9,816.00 | 100.00% |
2010年12月 27日 |
3,551.52 | 是 | 否 | ||
| 启明Q3管理软件项目 | 否 | 5,953.00 | 5,953.00 |
413.29 |
4,761.65 | 79.99% |
2011年06月 01日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 吉林省数据灾备中心 扩建项目 |
否 | 24,413.96 | 24,413.96 |
398.01 |
398.01 |
1.63% |
2012年05月 01日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 补充流动资金项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 | 100.00% |
2011年04月 01日 |
0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 55,584.51 | 55,584.51 |
6,779.64 |
30,377.21 | - |
- | 7,688.08 | - |
- | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
- | 0.00 | - |
- | ||
| 合计 | - | 55,584.51 | 55,584.51 |
6,779.64 |
30,377.21 | - |
- | 7,688.08 | - |
- | ||
| 未达到计划进度或预 | 公司IPO募投项目Q3项目原预计达到可使用状态时间为2010年1月，由于受金融危机影响，公司本 着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、 完善了该软件的功能、模块。 |
|||||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 不适用 | |||||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | 不适用 | |||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实 | 不适用 | |||||||||||
| 施地点变更情况 |
- 52 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 募集资金投资项目实 | 不适用 |
|---|---|
| 施方式调整情况 | |
| 适用 | |
| 1、首次发行股票募集资金。截至2008年4月30日止，公司前次募集资金投资项目预先与投入资金的 实际投资额为7,616.42万元，其中车载信息系统项目800万元及汽车交易平台软件项目1,500万元国家专项 资金。扣除上述2300万元国家专项资金后，2008年5月30日公司第二届董事会第二次会议审议并通过了 《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司实际以募集资金置换预先投 入募投资金投资项目的自筹金额为5,316.42万元。募集资金项目先期投入情况已经中准会计师事务所有限 公出具《审核报告》（中准审核字[2008]2054号）予以审核。 2、首次配售新股募集资金。至2010年3月29日止，公司募集资金投资项目先期投入资金193.70万 元，均系公司自筹资金。2010年4月7日公司第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目 的自筹金额为193.70万元。募集资金项目先期投入情况已经京都天华会计师事务所有限公出具《募集资金 投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》（京都天华专字（2010）第0978号）予以鉴证。 |
|
| 募集资金投资项目先 | |
| 期投入及置换情况 | |
| 适用 | |
| 1、2009年11月27日公司第二届董事会2009年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为2,600万 元，使用期限不超过6个月，即自2009年11月27日起至2010年5月26日止。2010年5月26日公司已 以流动资金归还了上述募集资金。 2、2010年5月26日公司第二届董事会2010年5月26日第四次临时会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2010年6月21日获得公司2010年第二次临时股东大会批 准，公司将暂时闲置的7,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，即自2010年6月 21日起至2010年12月20日止。2010年12月17日公司已以流动资金归还了上述募集资金。 |
|
| 用闲置募集资金暂时 | |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | 不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 不适用 |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | 不适用 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
（二）募集资金专户存储制度的执行情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金 的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金投资项目的建设，在使用 募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐人，随时接受 保荐代表人的监督。
公司首次公开发行股票资金到位后，公司及保荐人华龙证券有限责任公司于 2008 年6 月分别与交通银行股份有限公司长春分行、上海浦东发展银行长春一
- 53 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
汽支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年公司配股项目募集资金到位后， 公司及保荐人华龙证券有限责任公司于2010 年3 月与中国建设银行长春一汽支 行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2010 年12 月31 日止，公司在签订了募集资金管理协议的银行开设了 3 个募集资金专户，3 个专户的资金余额如下：
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 浦发银行长春一汽支行 | 61030154740000 048 |
50,000,000.00 | 7,675,019.20 | 银行活期存款 |
| 交通银行长春一汽支行 | 22100068001817 0078901 |
241,580,000.00 | 6,355,423.04 | 银行活期存款 |
| 建设银行长春一汽支行 | 22001460300055 011741 |
274,359,884.07 | 241,744,473.37 | 银行活期存款 |
| 合计 | 565,939,884.07 | 255,774,915.61 | -- |
截至2010 年12 月31 日，公司尚未使用募集资金余额应为25,577.49 万元， 前次募集资金专户余额实际为1,403.04 万元，其中：暂时以闲置募集资金补充 流动资金8,000 万元；募集资金账户收到银行利息收入192.60 万元；支付手续 费0.27 万元。
报告期内，未发生募集资金投资项目的变更。
（三）非募集资金项目情况
报告期内，未发生非募集资金投资情况。
三、公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
1、公司第二届董事会2010 年第一次临时会议于2010 年1 月15 日9:00 以 通讯形式召开，会议审议通过了：
-
（1）《关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的议案》；
-
（2）《关于<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
-
（3）《关于设立募集资金专项账户的议案》；
-
（4）《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议决议的公告已于2010 年1 月16 日刊登在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 54 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
-
2、公司第二届董事会第五次会议于2010 年4 月7 日8:30 在长春市东风大
-
街2489 号启明信息技术股份有限公司二楼会议室召开，会议审议通过了：
-
（1）《关于<总经理2009 年度工作报告>的议案》；
-
（2）《关于2010 年度财务预算的议案》；
-
（3）《关于2009 年度利润分配预案的议案》；
-
（4）《关于董事刘松平、赵成才先生辞职的议案》；
-
（5）《关于提名付炳锋先生、胡海龙先生为公司第二届董事会董事候选人的
议案》；
-
（6）《关于<董事会2009 年度工作报告>的议案》；
-
（7）《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》；
-
（8）《关于<2009 年年度报告>全文及摘要的议案》；
-
（9）《关于2009 年度审计报告的议案》；
-
（10）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
-
（11）《关于<内部控制自我评价报告>的议案》；
-
（12）《关于续聘财务总监的议案》；
-
（13）《关于调整组织机构的议案》；
-
（14）《关于增加公司注册资本的议案》；
-
（15）《关于修改<公司章程>的议案》；
-
（16）《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
-
（17）《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
案》；
-
（18）《关于使用超额募集资金补充流动资金的议案》；
-
（19）《关于<社会责任报告>的议案》；
-
（20）《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》；
-
（21）《关于制定<年度报告信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
-
（22）《关于召开2009 年度股东大会的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年4 月9 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
-
3、公司第二届董事会2010 年第二次临时会议于2010 年4 月19 日9:00 以
-
55 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
通讯形式召开，会议审议通过了《<2010 年第一季度季度报告>全文及正文的议 案》。
-
4、公司第二届董事会2010 年第三次临时会议于2010 年4 月29 日13:00
-
以通讯形式召开，会议审议通过了《关于设立沈阳分公司的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年4 月30 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
-
5、公司第二届董事会2010 年第四次临时会议于2010 年5 月26 日13:00
-
以通讯形式召开，会议审议通过了：
-
（1）《关于设立全资子公司——北京启明精华新技术有限公司的议案》；
-
（2）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
-
（3）《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》；
-
（4）《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年5 月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
-
6、公司第三届董事会2010 年第一次临时会议于2010 年8 月13 日9:00 在
-
长春市东风大街2489 号公司二楼会议室召开，会议审议通过了：
-
（1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
-
（2）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
-
（3）《关于2010 年半年度报告全文及摘要的议案》；
-
（4）《关于设立广州分公司的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年8 月16 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
-
7、公司第三届董事会2010 年第二次临时会议于2010 年10 月21 日9：00
-
在长春市净月经济开发区百合街启明软件园A 座二楼会议室召开，会议审议通过 了：
-
（1）《关于设立长春启明信息集成服务技术有限公司的议案》；
-
（2）《关于设立哈尔滨分公司的议案》；
-
（3）《关于2010 年第三季度报告全文及正文的议案》。
本次会议决议的公告已于2010 年10 月22 日刊登在《证券时报》、《中国证
- 56 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、公司第三届董事会2010 年第三次临时会议于2010 年12 月20 日9:00 以通讯形式召开，会议审议通过了：
（1）《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（2）《关于召开2011 年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议决议的公告已于2010 年12 月21 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）董事会对股东大会的执行情况
报告期内，公司共召开了3 次股东大会，公司股东大会召集和召开程序、出 席会议的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和 《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。公司股东大会具体召 开情况及议案内容详见本年度报告第六节股东大会情况简介。
董事会对股东大会的执行情况如下：
1、公司董事会按照2009 年度股东大会决议，于2010 年6 月30 日实施了公 司2009 年度利润分配方案：以2009 年3 月22 日公司总股本291,820,325 股为 基数，向全体股东按每10 股派息1.00 元（含税）。
2、公司董事会按照2009 年度股东大会决议，与2010 年6 月29 日修改了公 司章程并在吉林省工商行政管理局办理了备案登记，公司注册资本变更为 291,820,325 元，同时备案公司第三届董事会、监事会人员信息。
3、公司董事会按照2010 年第一次临时股东大会决议，续聘京都天华会计师 事务所有限公司为公司2010 年度审计机构。
4、公司董事会按照2010 年第二次临时股东大会决议，使用公司2010 年度 配股项目暂时闲置募集资金补充流动资金，使用金额为7,000 万元人民币，使用 期限自2010 年6 月21 日股东大会审议通过之日起至2010 年12 月20 日止，上 述募集资金已于2010 年12 月17 日全部归还募集资金账户。
（三）董事会下设的各委员会的履职情况汇总报告
1、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，按照《董事会审计 委员会议事规则》开展了以下工作：
- 57 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
(1) 每季度审阅公司内部审计部门提交的内审报告，并及时与内审人员进行 沟通，对内审报告内容进行分析和总结；
(2) 与会计师事务所协商确定2010 年报审计工作时间的安排，年审会计师 审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下 按照约定时限提交审计报告；
(3)在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表， 认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会对 2010 年度高管人员、独立董事薪酬水平进 行了认真核查。薪酬委员会认为：公司高管人员的薪酬体现了上市公司以经济效 益为中心的价值理念和企业的社会、经济责任，2010 年度公司高管人员、独立 董事薪酬水平符合相关规定，实际情况与披露信息相一致。
3、董事会战略发展委员会的履职情况
报告期内，战略发展委员会对公司发展积极献计献策，从科学、客观的角度 对公司的发展和投资提出建议，认真审核报告期内公司重大对外投资、外埠分子 公司设立以及主导产品研发规划。战略与发展委员会认为公司2010 年的投资行 为符合公司发展战略规划。
4、董事会提名委员会的履职情况
本报告期内提名委员会共召开三次会议，认真履行职责，对公司董事、监事 候选人、总经理及须提请董事会聘请的其他高级管理人员进行审查。在充分了解 相关人员的学历情况和工作业绩之后，作出提案提交董事会审议。提名委员会为 规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构作出突出贡献，圆 满完成2010 年度董事会、监事会成员的换届交接工作。 四、公司2010 年利润分配预案
（一）公司2010 年利润分配预案
根据京都天华会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2010 年度 审计报告》（京都天华审字（2011）第576 号），公司2010 年度实现净利润 90,270,768.26 元，其中母公司实现净利润97,886,541.63 元，按照《公司法》 和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金9,788,654.16 元，加上母公司 年初未分配利润45,691,035.76 元, 减去当年实施2009 年度利润分配方案所分
- 58 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
配的普通股股利29,182,032.50 元，当年可供股东分配的利润为104,606,890.73 元。公司2010 年12 月31 日资本公积为378,533,637.84 元。
2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为：为满足公司快速发展对资金 的需求，公司2010年不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以 2010年末公司总股本291,820,325股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转 增4股，转增后公司总股本将变更为408,548,455股。
（二）公司前三年现金分红情况如下：
单位：元
| 分红年度合并报表 | 占合并报表中归属 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 中归属于上市公司 | 于上市公司股东的 | 年度可分配利润 | |
| 股东的净利润 | 净利润的比率 | ||||
| 2009 年 | 29,182,032.50 | 79,352,241.78 |
36.78% |
45,691,035.76 |
|
| 2008 年 | 36,864,800.00 | 66,163,377.38 |
55.72% |
56,639,751.45 |
|
| 2007 年 | 19,024,000.00 | 46,840,900.00 |
40.61% |
49,125,578.54 |
|
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 132.68% |
五、其他需要披露的事项
1、公司投资者关系管理
（1）公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》和《信 息披露工作规则》中的规定在公司投资者关系管理的第一责任人董事长和公司董 事会秘书的带领下，顺利完成了2010 年的投资者关系管理的工作。
公司董事会秘书带领资本运营部负责具体承办投资者关系的日常管理工作。 2010 年公司积极开展投资者关系管理的相关工作，积极接待投资者咨询和来访， 严格按照《信息披露管理制度》、《信息披露工作规则》及时、真实、准确的向投 资者披露公司的相关信息。
（2）公司在网站上开设了投资者关系专栏，积极为投资者特别是无法亲自 到公司实地考察的中小投资者搭建了新的交流平台，同时公司网站的资料定期更 新，及时让投资者及公众人士了解公司的最新发展情况。
（3）日常工作时间，公司指定了专人回答投资者的问询，主要通过电话、 邮件的方式回答公众股东的咨询，积极接待来访的投资者和来公司考察的机构和 相关人员。
（4）报告期内，公司接待投资者调研等活动情况：
- 59 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 谈论的主要内容及提供的 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | |
| 资料 | ||||
| 2010年01月21日 | 长春 | 实地调研 | 上海证券有限责任公司 | 日常经营情况 |
| 2010年02月10日 | 长春 | 实地调研 | 金鹰基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年03月31日 | 长春 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年03月31日 | 长春 | 实地调研 | 东海证券有限责任公司 | 日常经营情况 |
| 2010年03月31日 | 长春 | 实地调研 | 银河基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年04月12日 | 长春 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年05月14日 | 长春 | 实地调研 | 华宝兴业基金管理公司 | 日常经营情况 |
| 2010年05月27日 | 长春 | 实地调研 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年05月27日 | 长春 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年06月23日 | 长春 | 实地调研 | 南方基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年07月15日 | 长春 | 实地调研 | 中国银河投资管理公司 | 日常经营情况 |
| 2010年08月19日 | 长春 | 实地调研 | 通用电气公司 | 日常经营情况 |
| 2010年07月29日 | 长春 | 实地调研 | 中国人寿资产管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年08月26日 | 长春 | 实地调研 | 博时基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年09月27日 | 长春 | 实地调研 | 东海证券有限责任公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月11日 | 长春 | 实地调研 | 银河证券管理有限责任公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月22日 | 长春 | 实地调研 | 安信证券管理有限责任公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月22日 | 长春 | 实地调研 | 易方达基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月22日 | 长春 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月27日 | 长春 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月27日 | 长春 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月27日 | 长春 | 实地调研 | 东海证券有限责任公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月28日 | 长春 | 实地调研 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月28日 | 长春 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月28日 | 长春 | 实地调研 | 上海泽熙投资管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月28日 | 长春 | 实地调研 | 华商基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年10月28日 | 长春 | 实地调研 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年11月10日 | 长春 | 实地调研 | 国泰基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年11月12日 | 长春 | 实地调研 | 中银国际控股有限公司 | 日常经营情况 |
| 2010年11月15日 | 长春 | 实地调研 | 东吴证券有限责任公司 | 日常经营情况 |
| 2010年11月15日 | 长春 | 实地调研 | 华龙证券有限责任公司 | 日常经营情况 |
| 2010年11月15日 | 长春 | 实地调研 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
- 60 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 2010年12月09日 2010年12月09日 2010年12月09日 2010年12月09日 2010年12月20日 2010年12月21日 2010年12月21日 |
长春 | 实地调研 | 汇添富基金管理有限公司 | 日常经营情况 |
|---|---|---|---|---|
| 长春 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司 | 日常经营情况 | |
| 长春 | 实地调研 | 西部证券股份有限公司 | 日常经营情况 | |
| 长春 | 实地调研 | 国金通用基金管理有限公司 | 日常经营情况 | |
| 长春 | 实地调研 | 上海泽熙投资管理有限公司 | 日常经营情况 | |
| 长春 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司 | 日常经营情况 | |
| 长春 | 实地调研 | 泰康保险资金管理有限公司 | 日常经营情况 |
（5）报告期末至报告披露日，公司接待投资者调研等活动情况：
| 谈论的主要内容及提供的 | |||
|---|---|---|---|
| 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | |
| 资料 | |||
| 长春 | 实地调研 | 上海和熙投资管理有限公司 | 日常经营情况 |
2、公司信息披露情况
公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
| 序号 | 公告日期 | 公告名称 | 公告编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010-1-8 | 股票交易异常波动公告 | 2010-001 |
| 2 | 2010-1-13 | 关于配股申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过 的公告 |
2010-002 |
| 3 | 2010-1-16 | 第二届董事会2010 年第一次临时会议决议的公告 | 2010-003 |
| 4 | 关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知公告 | 2010-004 | |
| 5 | 关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的公告 | 2010-005 | |
| 6 | 第二届监事会2010 年第一次临时会议决议的公告 | 2010-006 | |
| 7 | 2010-1-29 | 关于2009 年度业绩预告的修正公告 | 2010-007 |
| 8 | 2010-2-2 | 2010 年第一次临时股东大会决议公告 | 2010-008 |
| 9 | 2010-2-23 | 2009 年度业绩快报 | 2010-009 |
| 10 | 2010-2-24 | 关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 | 2010-010 |
| 11 | 2010-3-9 | 2010 年度配股发行公告 | 2010-011 |
| 12 | 2010 年度配股网上路演公告 | 2010-012 | |
| 13 | 2010-3-12 | 2010 年度配股提示性公告 | 2010-013 |
| 14 | 2010-3-15 | 2010 年度配股提示性公告 | 2010-014 |
| 15 | 2010-3-16 | 2010 年度配股提示性公告 | 2010-015 |
- 61 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 16 | 2010-3-17 | 2010 年度配股提示性公告 | 2010-016 |
|---|---|---|---|
| 17 | 2010-3-18 | 2010 年度配股提示性公告 | 2010-017 |
| 18 | 2010-3-22 | 2010 年度配股发行结果公告 | 2010-018 |
| 19 | 2010-3-26 | 2010 年度配股股份变动及获配股票上市公告书 | 2010-019 |
| 20 | 2010-3-31 | 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 2010-020 |
| 21 | 2010-4-9 | 第二届董事会第五次会议决议的公告 | 2010-021 |
| 22 | 第二届监事会第五会议决议的公告 | 2010-022 | |
| 23 | 关于召开2009 年度股东大会通知的公告 | 2010-023 | |
| 24 | 关于2010 年度日常关联交易预计的公告 | 2010-024 | |
| 25 | 关于续聘苏俐先生为公司财务总监的公告 | 2010-025 | |
| 26 | 2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 2010-026 | |
| 27 | 启明信息技术股份有限公司2009 年年度报告摘要 | 2010-027 | |
| 28 | 关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 | 2010-028 | |
| 29 | 关于使用超额募集资金补充流动资金的公告 | 2010-029 | |
| 30 | 关于公司董事刘松平先生、赵成才先生辞职的公告 | 2010-030 | |
| 31 | 关于公司监事李光先生辞职的公告 | 2010-031 | |
| 32 | 2010-4-13 | 关于举行2009 年年度报告网上说明会的通知 | 2010-032 |
| 33 | 2010-4-20 | 启明信息技术股份有限公司2010 年第一季度季度报告正文 | 2010-033 |
| 34 | 2010-4-30 | 第二届董事会2010 年第三次临时会议决议的公告 | 2010-034 |
| 35 | 2010-5-8 | 2009 年度股东大会决议公告 | 2010-035 |
| 36 | 2010-5-25 | 关于用流动资金归还募集资金的公告 | 2010-036 |
| 37 | 关于独立董事辞职的公告 | 2010-037 | |
| 38 | 2010-5-27 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2010-038 |
| 39 | 第二届董事会2010 年第四次临时会议决议的公告 | 2010-039 | |
| 40 | 第二届监事会2010 年第二次临时会议决议的公告 | 2010-040 | |
| 41 | 关于召开2010 年第二次临时股东大会的公告 | 2010-041 | |
| 42 | 关于职工代表监事选举结果的公告 | 2010-042 | |
| 43 | 2010-6-4 | 2009 年度报告业绩说明会公告 | 2010-043 |
| 44 | 2010-6-17 | 关于召开2010 年第二次临时股东大会的提示性公告 | 2010-044 |
- 62 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 45 | 2010-6-22 | 2010 年第二次临时股东大会会议决议公告 | 2010-045 |
|---|---|---|---|
| 46 | 2010-6-23 | 关于2009 年度权益分派实施公告 | 2010-046 |
| 47 | 2010-8-16 | 第三届董事会2010 年第一次临时会议决议的公告 | 2010-047 |
| 48 | 第三届监事会2010 年第一次临时会议决议的公告 | 2010-048 | |
| 49 | 2010 年半年度报告摘要 | 2010-049 | |
| 50 | 2010-9-28 | 关于办公地址变更的公告 | 2010-050 |
| 51 | 2010-10-22 | 第三届董事会2010 年第二次临时会议会议决议的公告 | 2010-051 |
| 52 | 2010 年第三季度报告正文 | 2010-052 | |
| 53 | 对外投资公告 | 2010-053 | |
| 54 | 2010-12-18 | 关于用流动资金归还募集资金的公告 | 2010-054 |
| 55 | 2010-12-20 | 第三届董事会2010 年第三次临时董事会决议的公告 | 2010-055 |
| 56 | 第三届监事会2010 年第三次临时董事会决议的公告 | 2010-056 | |
| 57 | 关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 2010-057 | |
| 58 | 关于2011 年第一次临时股东大会的通知 | 2010-058 | |
| 59 | 2010-12-30 | 关于召开2011 年第一次临时股东大会的提示性公告 | 2010-059 |
- 63 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
第八节 监事会报告
在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会 议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。 报告期内监事会召开七次会议，具体工作情况如下：
一、监事会会议召开情况
-
1、第二届监事会2010 年第一次临时会议
-
公司第二届监事会2010 年第一次临时会议于2010 年1 月15 日10:00 以通
-
讯形式召开，会议审议通过《关于变更公司2009 年度财务报告审计机构的议案》。 本次会议决议的公告已于2010 年1 月16 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
-
2、第二届监事会第五次会议
-
公司第二届监事会第五次会议于2010 年4 月7 日11:00 在长春市东风大街
-
2489 号公司二楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：
-
（1）《关于<监事会2009 年度工作报告>的议案》；
-
（2）《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》；
-
（3）《关于2010 年度财务预算的议案》；
-
（4）《关于2009 年度利润分配预案的议案》；
-
（5）《关于2009 年度审计报告的议案》；
-
（6）《关于<2009 年年度报告>全文及摘要的议案》；
-
（7）《关于<内部控制自我评价报告>的议案》；
-
（8）《关于监事李光先生辞职的议案》；
-
（9）《关于提名杨延晨先生为监事候选人的议案》；
-
（10）《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》；
-
（11）《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年4 月9 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
-
3、第二届监事会2010 年第二次临时会议
-
公司第二届监事会2010 年第二次临时会议于2010 年4 月19 日10：00 以通
-
64 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
-
讯形式召开，会议审议通过了《<2010 年第一季度季度报告>全文及正文的议案》。 4、第二届监事会2010 年第三次临时会议
-
公司第二届监事会2010 年第三次临时会议与2010 年5 月26 日13：30 以通
-
讯形式召开，会议审议通过了如下议案：
-
（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
-
（2）《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年5 月27 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
-
5、第三届董事会2010 年第一次临时会议
-
公司第三届监事会2010 年第一次临时会议于2010 年8 月13 日10:00 在长
-
春市东风大街2489 号公司二楼会议室召开，会议审议通过了如下议案：
-
（1）《关于选举第三届监事会主席的议案》；
-
（2）《关于2010 年半年度报告全文及摘要的议案》。
-
本次会议决议的公告已于2010 年8 月16 日刊登在《证券时报》、《中国证券
-
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
-
6、第三届监事会2010 年第二次临时会议
公司第三届监事会2010 年第二次临时会议于2010 年10 月21 日10:00 在长 春市东风大街2489 号公司二楼会议室召开，会议审议通过了《关于2010 年第三 季度报告全文及正文的议案》。
本次会议决议的公告已于2010 年10 月22 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
- 7、第三届监事会2010 年第三次临时会议
公司第三届监事会2010 年第三次临时会议于2010 年12 月20 日10:00 以通 讯形式召开，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。
本次会议决议的公告已于2010 年12 月21 日刊登在《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会关于对2010 年度有关事项的意见
1、公司依法运作情况
- 65 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根 据有关法律、法规及公司章程的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事 项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公 司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。
监事会认为，公司现已初步建立健全内部控制管理制度，并在日常经营过程 中不断完善；公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他 法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法；公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理、内部制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成 果良好，财务报告真实、客观地反映了公司2010 年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司2010 年度发生的关联交易进行了监督，认为公司发生的关 联交易决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 4、监事会对公司募集资金实际投入情况的意见
本年度，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进项目建设。公司募集 资金使用合理，实际投入项目和承诺投入项目一致，没有损害股东及公司的利益。 报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
5、京都天华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真 实、客观、准确地反应了公司的财务状况。
- 6、对外担保情况
经监事会核查，公司2010 年度不存在对外担保情况。
7、股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认 真履行股东大会的有关决议，不存在损害股东利益的情况。
- 8、对公司内部控制自我评价的意见
监事会对董事会关于2010 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度 的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制符合公司生产经营实际情况
- 66 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节各流程中发挥了较好 控制和防范作用；公司《2010 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了 公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总 体评价是客观、准确的。
- 67 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
第九节 重要事项
-
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
-
2、报告期内公司不存在破产重整相关事项。
-
3、报告期内公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、
-
保险公司、信托公司和期货公司等金融企业的情况。
-
4、报告期内，公司未发生且无以前期间发生但持续到报告期的收购及出售
-
资产或企业合并事项。
-
5、报告期内公司无股权激励计划事项。
-
6、报告期内发生的重大关联交易事项
-
（1）与日常经营相关的关联交易
单位：（人民币）万元
| 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 占同类交易金额的 | 占同类交易金额的 | ||
| 交易金额 | 交易金额 | |||
| 比例 | 比例 | |||
| 中国第一汽车集团公司 | 14,646.10 | 9.51% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 12,730.99 | 8.26% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽解放汽车有限公司 | 6,491.11 | 4.21% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽轿车股份有限公司 | 5,628.41 | 3.65% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽物流有限公司 | 920.80 | 0.60% | 0.00 | 0.00% |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 854.60 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |
| 机械工业第九设计研究院 | 715.82 | 0.46% | 0.00 | 0.00% |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 468.37 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽铸造有限公司 | 388.23 | 0.25% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有 限公司 |
342.15 | 0.22% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽客车有限公司 | 327.20 | 0.21% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽财务有限公司 | 309.68 | 0.20% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 160.79 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽模具制造有限公司 | 94.03 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽专用汽车有限公司 | 62.18 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 12.49 | 0.02% | 52.05 | 0.04% |
- 68 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 一汽实业总公司 | 6.19 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
|---|---|---|---|---|
| 长春一汽兴业人才科技服务有限 公司 |
5.15 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 3.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 柳州特种汽车厂 | 2.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 海南汽车试验研究所 | 1.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服 务公司 |
1.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 长春汽车研究所科技服务部 | 1.50 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 无锡泽根弹簧有限公司 | 1.41 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 吉林省启明软件园企业孵化有限 公司 |
0.00 | 0.00% | 33.45 | 44.23% |
| 合计 | 44,175.84 | 28.67% | 85.50 | 44.27% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
44,175.84 万元, 接受关联方提供服务金额为85.50 万元。
（2）其他重大关联方交易事项
①本公司本期向中国第一汽车集团公司支付生产经营用电费用1,797,204.58 元。按 长春市统一供应价格支付。
②本公司本期在关联方一汽财务有限公司有存款业务，2010 年12 月31 日存款余额为 21,692.30 元，利息收入为144.75 元。
③本公司本期在中国第一汽车集团公司结算中心有经营性结算业务，2010 年12 月31 日余额为3,502,329.83 元，利息收入为29,108.74 元。结算期利息比照银行同期存款利 率计算。
④本公司本期向一汽吉林汽车有限公司支付购车款4,413,500.00 元，相关手续正在 办理中。
⑤本公司本期向长春德居物业服务有限公司支付物业费1,438,500.00 元。
（3）非经营性关联债权债务往来
报告期内，公司未发生与控股股东及其子公司之间的非经营性的债权债务往
来。
- 7、独立董事对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况的专项说明 和独立意见
公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生于2011 年3 月18 日发 表独立意见：
- 69 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持 实事求是的原则，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了 认真的调查和核查，发表专项说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业 及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（2）报告期内，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并累 计至2010 年12 月31 日的对外担保、违规对外担保等情况；
（3）公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违 规占用公司资金的情况。
8、重大合同及履行情况
（1）在报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承
包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（2）报告期内公司无对外担保情况。
（3）报告期内，公司没有发生或延续到报告期的重大委托他人进行现金资 产管理的事项。
（4）其他重大合同
截止2010 年12 月31 日，公司长期借款余额5000 万元，具体情况如下：
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 |
币种 |
利率% | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 2009-10-14 | 2012-10-13 |
人民币 |
5.40 | 30,000,000.00 |
| 交通银行 | 2009-10-22 | 2012-10-22 |
人民币 |
5.40 | 20,000,000.00 |
截止2010 年12 月31 日，公司短期借款情况如下：
单位：元
| 单位：元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 资金额度 |
借款起始日 | 借款终止日 | 期末金额 | 筹资方式 |
| 1 | 10,000,000.00 | 2010-10-19 | 2011-04-18 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 2 | 10,000,000.00 | 2010-10-25 | 2011-04-24 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 3 | 20,000,000.00 | 2010-10-27 | 2011-04-27 | 20,000,000.00 | 信用 |
- 70 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 4 | 10,000,000.00 | 2010-11-12 | 2011-05-11 | 10,000,000.00 | 信用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20,000,000.00 | 2010-11-16 | 2011-05-15 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 6 | 20,000,000.00 | 2010-11-22 | 2011-05-21 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 7 | 20,000,000.00 | 2010-11-23 | 2011-05-22 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 8 | 10,000,000.00 | 2010-11-26 | 2011-05-25 | 10,000,000.00 | 信用 |
| 9 | 13,000,000.00 | 2010-12-01 | 2011-05-30 | 13,000,000.00 | 信用 |
| 10 | 50,000,000.00 | 2010-12-14 | 2011-06-12 | 50,000,000.00 | 信用 |
| 11 | 20,000,000.00 | 2020-10-11 | 2011-11-10 | 20,000,000.00 | 信用 |
| 合计 | -- | -- | -- | 203,000,000.00 | -- |
9、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 | |
| 股改承诺 | 无 | 无 | |
| 无 | 无 | ||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 无 | 无 | ||
| 重大资产重组时所作承诺 | |||
| 公司控股股东中国一汽承诺：所持本公司股份自公 司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托 他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购 其持有的股份；净月建投承诺其持有的本公司股份 自公司股票上市之日起十二个月内不转让。 |
股东严格 遵守上述 承诺。 |
||
| 发行时所作承诺 | |||
| 无 | 无 | ||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
报告期内，上述承诺均正常履行，无违反承诺的情况存在。 10、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况
经董事会审计委员会提议，公司2009 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2010 年度财务报告审计机构的议案》，决定续聘京都天华会计师事务所有限公司 为2010 年度审计机构。本年度公司需支付的审计费用为25 万元，目前尚未支付。
11、报告期内公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
12、公司其他重要事项
报告期内，公司无需披露的其他重要事项。
- 71 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
第十节 财务报告
本公司2010 年度财务报告已经京都天华会计师事务所审计并出具了标准无 保留意见的审计报告。本财务报告于2011 年3 月18 日经公司第三届董事会第一 次会议批准报出。
一、审计报告
-
二、财务会计报表
-
资产负债表（续）
利润表
现金流量表
-
合并股东权益变动表
-
母公司股东权益变动表
-
三、财务报表附注
-
72 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
审 计 报 告
京都天华审字（2011）第0576 号
启明信息技术股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的启明信息技术股份有限公司（以下简称启明信息）财 务报表，包括2010 年12 月31 日的合并及公司资产负债表，2010 年度的合并 及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是启明信息管理层的责任。这种责 任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计 政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表 编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供
- 73 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
了基础。
三、审计意见
我们认为，启明信息财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有 重大方面公允反映了启明信息2010 年12 月31 日的财务状况以及2010 年度 的经营成果和现金流量。
京都天华会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 关黎明 中国•北京 2011年3月18日 中国注册会计师： 奚大伟
- 74 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
资产负债表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2010 年12 月31 日 单位：元
| 期末余额 | 期末余额 | 年初余额 | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 530,945,470.51 | 423,825,674.17 |
217,815,320.99 |
190,177,355.98 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收票据 | 7,518,241.00 | 4,602,420.00 |
13,368,200.00 |
12,368,200.00 |
| 应收账款 | 131,134,692.67 | 109,025,492.65 |
116,433,856.06 |
99,053,753.89 |
| 预付款项 | 52,320,015.74 | 48,161,952.62 |
54,938,763.24 |
43,856,612.64 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他应收款 | 9,075,531.35 | 11,562,192.42 |
4,679,221.06 |
4,733,049.70 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 存货 | 149,088,097.81 | 109,257,814.06 |
61,501,532.61 |
42,589,727.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 流动资产合计 | 880,082,049.08 | 706,435,545.92 |
468,736,893.96 |
392,778,699.83 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期股权投资 | 4,569,301.64 | 120,569,301.64 |
3,991,836.30 |
34,991,836.30 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产 | 248,556,573.98 | 232,614,478.94 |
123,591,753.18 |
107,262,514.78 |
| 在建工程 | 4,104,890.62 | 4,104,890.62 |
51,472,027.84 |
51,472,027.84 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
- 75 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
|---|---|---|---|---|
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 无形资产 | 159,388,547.49 | 140,436,517.96 |
86,612,585.92 |
84,980,004.60 |
| 开发支出 | 85,857,466.15 | 85,857,466.15 |
90,608,879.01 |
81,742,019.70 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 递延所得税资产 | 958,643.65 | 673,387.40 |
908,674.29 |
803,800.04 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 非流动资产合计 | 503,435,423.53 | 584,256,042.71 |
357,185,756.54 |
361,252,203.26 |
| 资产总计 | 1,383,517,472.61 | 1,290,691,588.63 |
825,922,650.50 |
754,030,903.09 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 203,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付票据 | 31,625,351.35 | 31,625,351.35 |
36,276,800.10 |
36,276,800.10 |
| 应付账款 | 91,520,350.17 | 83,650,169.18 |
99,198,861.08 |
96,394,344.62 |
| 预收款项 | 30,362,858.03 | 27,216,979.22 |
21,547,994.21 |
20,277,986.21 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付职工薪酬 | 3,627,359.67 | 3,149,227.60 |
2,903,290.34 |
2,574,231.96 |
| 应交税费 | 13,953,645.78 | 8,800,757.38 |
15,115,469.81 |
10,745,364.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他应付款 | 2,358,920.67 | 10,192,855.02 |
814,312.30 |
23,134,764.82 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他流动负债 | 16,990,000.00 | 16,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 流动负债合计 | 393,438,485.67 | 383,635,339.75 |
175,856,727.84 |
189,403,491.86 |
| 非流动负债： |
- 76 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
50,000,000.00 |
|---|---|---|---|---|
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 专项应付款 | 4,660,000.00 | 4,660,000.00 |
4,660,000.00 |
4,660,000.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他非流动负债 | 48,625,444.45 | 43,125,444.45 |
44,061,000.00 |
43,761,000.00 |
| 非流动负债合计 | 103,285,444.45 | 97,785,444.45 |
98,721,000.00 |
98,421,000.00 |
| 负债合计 | 496,723,930.12 | 481,420,784.20 |
274,577,727.84 |
287,824,491.86 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 291,820,325.00 | 291,820,325.00 |
254,240,000.00 |
254,240,000.00 |
| 资本公积 | 378,533,637.84 | 378,533,637.84 |
141,754,078.77 |
141,754,078.77 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 盈余公积 | 34,309,950.86 | 34,309,950.86 |
24,521,296.70 |
24,521,296.70 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 未分配利润 | 182,129,628.79 | 104,606,890.73 |
130,829,547.19 |
45,691,035.76 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 886,793,542.49 | 809,270,804.43 |
551,344,922.66 |
466,206,411.23 |
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 所有者权益合计 | 886,793,542.49 | 809,270,804.43 |
551,344,922.66 |
466,206,411.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,383,517,472.61 | 1,290,691,588.63 |
825,922,650.50 |
754,030,903.09 |
- 77 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
利润表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2010 年12 月31 日 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,541,067,097.06 | 1,434,532,573.06 | 1,315,833,553.76 |
1,199,957,569.14 |
| 其中：营业收入 | 1,541,067,097.06 | 1,434,532,573.06 | 1,315,833,553.76 |
1,199,957,569.14 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 二、营业总成本 | 1,446,387,498.18 | 1,359,751,786.49 | 1,237,779,345.65 | 1,170,971,606.60 |
| 其中：营业成本 | 1,341,974,163.80 | 1,276,777,726.81 | 1,126,452,607.87 |
1,082,355,077.64 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 营业税金及附加 | 8,680,588.37 | 7,400,363.87 |
6,575,497.04 |
5,125,073.55 |
| 销售费用 | 7,404,357.14 | 6,822,132.00 |
6,093,792.94 |
5,529,864.23 |
| 管理费用 | 86,826,483.71 | 67,909,752.49 |
94,710,869.28 | 74,313,825.49 |
| 财务费用 | 2,040,703.47 | 2,102,137.64 |
692,441.94 |
734,780.03 |
| 资产减值损失 | -538,798.31 | -1,260,326.32 |
3,254,136.58 |
2,912,985.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 577,465.34 | 25,577,465.34 |
81,064.52 |
23,241.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 577,465.34 | 577,465.34 |
81,064.52 |
23,241.40 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 95,257,064.22 | 100,358,251.91 |
78,135,272.63 |
29,009,203.94 |
| 加：营业外收入 | 8,687,295.14 | 5,659,555.55 |
7,826,560.43 |
4,524,903.85 |
| 减：营业外支出 | 225,288.58 | 213,482.99 |
1,457,542.72 | 1,457,154.72 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 153,938.19 | 142,447.64 | 827,252.29 |
827,252.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 103,719,070.78 | 105,804,324.47 |
84,504,290.34 |
32,076,953.07 |
| 减：所得税费用 | 13,448,302.52 | 7,917,782.84 |
5,266,822.12 |
3,249,898.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 90,270,768.26 | 97,886,541.63 |
79,237,468.22 |
28,827,054.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 90,270,768.26 | 97,886,541.63 |
79,352,241.78 |
28,827,054.33 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 |
-114,773.56 |
0.00 |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.3140 | 0.00 |
0.2892 |
0.00 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3140 | 0.00 |
0.2892 |
0.00 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 八、综合收益总额 | 90,270,768.26 | 97,886,541.63 |
79,237,468.22 |
28,827,054.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,270,768.26 | 97,886,541.63 |
79,352,241.78 |
28,827,054.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
-114,773.56 |
0.00 |
- 78 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
现金流量表
编制单位：启明信息技术股份有限公司 2010 年12 月31 日 单位：元
| 本期金额 | 本期金额 | 上期金额 | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | ||||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,732,831,233.24 | 1,635,133,093.98 | 1,518,956,708.60 | 1,391,017,656.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
|
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收到的税费返还 | 2,068,139.59 | 0.00 |
2,188,656.58 |
0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,810,635.06 | 32,716,826.00 |
46,358,171.64 |
73,414,853.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,767,710,007.89 | 1,667,849,919.98 | 1,567,503,536.82 | 1,464,432,509.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,546,789,895.44 | 1,475,445,141.23 | 1,234,521,827.13 | 1,165,639,039.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,158,078.50 | 99,582,649.05 |
71,405,578.82 |
58,564,111.86 |
| 支付的各项税费 | 31,303,807.50 | 22,612,179.20 |
14,768,738.48 |
11,687,781.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,627,510.21 | 59,137,484.07 |
53,173,367.24 |
55,624,566.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,734,879,291.65 | 1,656,777,453.55 | 1,373,869,511.67 | 1,291,515,499.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,830,716.24 | 11,072,466.43 |
193,634,025.15 |
172,917,010.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 25,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 0.00 | 0.00 |
4,903.85 |
4,903.85 |
- 79 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 期资产收回的现金净额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业单位收到的 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 25,000,000.00 |
4,903.85 |
4,903.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 161,703,792.28 | 159,427,373.80 |
150,623,129.03 |
140,889,422.80 |
| 期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 0.00 | 85,000,000.00 |
3,550,000.00 |
8,550,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
21,519.56 |
0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 161,703,792.28 | 244,427,373.80 |
154,194,648.59 |
149,439,422.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,703,792.28 | -219,427,373.80 |
-154,189,744.74 |
-149,434,518.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 276,328,063.07 | 276,328,063.07 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 363,000,000.00 | 363,000,000.00 |
140,000,000.00 |
140,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 639,328,063.07 | 639,328,063.07 |
140,000,000.00 |
140,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
90,000,000.00 |
90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 | 35,065,268.05 | 35,065,268.05 |
38,182,085.00 |
38,182,085.00 |
| 现金 | ||||
| 其中：子公司支付给少数股东的股 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,968,179.00 | 1,968,179.00 |
0.00 |
0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,033,447.05 | 197,033,447.05 |
128,182,085.00 |
128,182,085.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,294,616.02 | 442,294,616.02 |
11,817,915.00 |
11,817,915.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 | -291,390.46 | -291,390.46 |
-2,444.36 |
-2,444.36 |
| 响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 313,130,149.52 | 233,648,318.19 |
51,259,751.05 |
35,297,961.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,815,320.99 | 190,177,355.98 |
166,555,569.94 |
154,879,394.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,945,470.51 | 423,825,674.17 |
217,815,320.99 |
190,177,355.98 |
- 80 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
合并所有者权益变动表
| 合并所有者权益变动表 | 合并所有者权益变动表 | 合并所有者权益变动表 | 合并所有者权益变动表 | 合并所有者权益变动表 | 合并所有者权益变动表 | 合并所有者权益变动表 | 合并所有者权益变动表 | 合并所有者权益变动表 | 合并所有者权益变动表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：启明信息技术股份有限公司 | 2010年度 单位：人民币元 |
2010年度 单位：人民币元 |
||||||||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 |
股东权益 合计 |
归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 |
509,234,752.84 509,234,752.84 42,110,169.82 79,237,468.22 79,237,468.22 -262,498.40 -262,498.40 -36,864,800.00 -36,864,800.00 551,344,922.66 股东权益 合计 |
|||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）净利润 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）股东投入和减少资本 1．股东投入资本 2．股份支付计入股东权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对股东的分配 3．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（以负号填列） |
254,240,000.00 254,240,000.00 37,580,325.00 37,580,325.00 37,580,325.00 291,820,325.00 |
141,754,078.77 141,754,078.77 236,779,559.07 236,779,559.07 236,779,559.07 378,533,637.84 |
24,521,296.70 24,521,296.70 9,788,654.16 9,788,654.16 9,788,654.16 34,309,950.86 |
130,829,547.19 130,829,547.19 51,300,081.60 90,270,768.26 90,270,768.26 -38,970,686.66 -9,788,654.16 -29,182,032.50 182,129,628.79 |
551,344,922.66 551,344,922.66 335,448,619.83 90,270,768.26 90,270,768.26 274,359,884.07 274,359,884.07 -29,182,032.50 -29,182,032.50 886,793,542.49 |
127,120,000.00 127,120,000.00 127,120,000.00 127,120,000.00 127,120,000.00 254,240,000.00 |
268,874,078.77 268,874,078.77 -127,120,000.00 -127,120,000.00 -127,120,000.00 141,754,078.77 |
21,641,731.78 21,641,731.78 2,879,564.92 2,879,564.92 2,879,564.92 24,521,296.70 |
91,221,670.33 91,221,670.33 39,607,876.86 79,352,241.78 79,352,241.78 -39,744,364.92 -2,879,564.92 -36,864,800.00 130,829,547.19 |
377,271.96 377,271.96 -377,271.96 -114,773.56 -114,773.56 -262,498.40 -262,498.40 |
||||||||
（七）其他 |
||||||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | ||||||||||||||||||
- 81 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
母公司所有者权益变动表
| 母公司所有者权益变动表 | ||||||||||||||
| 编制单位：启明信息技术股份有限公司 | 2010年度 | 单位：人民币元 | 2010年度 | 单位：人民币元 | ||||||||||
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | ||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 254,240,000.00 | 141,754,078.77 | 24,521,296.70 | 45,691,035.76 | 466,206,411.23 | 127,120,000.00 | 268,874,078.77 | 21,641,731.78 | 56,639,751.45 | 474,275,562.00 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | -31,405.10 | -31,405.10 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 254,240,000.00 | 141,754,078.77 | 24,521,296.70 | 45,691,035.76 | 466,206,411.23 | 127,120,000.00 | 268,874,078.77 | 21,641,731.78 | 56,608,346.35 | 474,244,156.90 | ||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 37,580,325.00 | 236,779,559.07 | 9,788,654.16 | 58,915,854.97 | 343,064,393.20 | 127,120,000.00 | -127,120,000.00 | 2,879,564.92 | -10,917,310.59 | -8,037,745.67 | ||||
| （一）净利润 | 97,886,541.63 | 97,886,541.63 | 28,827,054.33 | 28,827,054.33 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 97,886,541.63 | 97,886,541.63 | 28,827,054.33 | 28,827,054.33 | ||||||||||
| （三）股东投入和减少资本 | 37,580,325.00 | 236,779,559.07 | 274,359,884.07 | |||||||||||
| 1．股东投入资本 | 37,580,325.00 | 236,779,559.07 | 274,359,884.07 | |||||||||||
| 2．股份支付计入股东权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 9,788,654.16 | -38,970,686.66 | -29,182,032.50 | 2,879,564.92 | -39,744,364.92 | -36,864,800.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,788,654.16 | -9,788,654.16 | 2,879,564.92 | -2,879,564.92 | ||||||||||
| 2．对股东的分配 | -29,182,032.50 | -29,182,032.50 | -36,864,800.00 | -36,864,800.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （五）股东权益内部结转 | 127,120,000.00 | -127,120,000.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增股本 | 127,120,000.00 | -127,120,000.00 | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增股本 | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||
| 2．本期使用（以负号填列） | ||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 291,820,325.00 | 378,533,637.84 | 34,309,950.86 | 104,606,890.73 | 809,270,804.43 | 254,240,000.00 | 141,754,078.77 | 24,521,296.70 | 45,691,035.76 | 466,206,411.23 | ||||
- 82 -
启明信息技术股份有限公司
2010 年年度报告
财务报表附注
一、 公司基本情况
启明信息技术股份有限公司（以下简称 本公司）前身为长春一汽启明信息技术有限公司， 是由中国第一汽车集团公司组建的全资子公司（国有独资），于2000 年10 月25 日成立， 注册资本5,488 万元，2002 年7 月8 日，变更为5,209 万元。
2003 年12 月25 日长春一汽启明信息技术有限公司吸收长春净月潭建设投资集团有限公 司作为新股东，此次股权变更完成后，长春一汽启明信息技术有限公司的注册资本增加 至6,569 万元，其中中国第一汽车集团公司出资比例为79.30%、长春净月潭建设投资集 团有限公司出资比例为20.70%。
2004 年1 月16 日，长春净月潭建设投资集团有限公司以700 万元人民币的价格将其所持 长春一汽启明信息技术有限公司8.54%股权转让给自然人程传海，同时长春一汽启明信息 技术有限公司吸收自然人股东黄金河、吴建会、谢春雨、赵孝国、白玉民、苏俐、任明 以货币资金出资，此次股权变更及增资完成后，长春一汽启明信息技术有限公司的注册 资本增至7,677.80 万元。
根据2004 年3 月10 日吉林省人民政府股份有限公司审批文件[2004]1 号“关于同意设立 长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复”，长春一汽启明信息技术有限公司以2004 年2 月29 日的净资产95,124,078.77 元整体改制变更设立股份有限公司，此次改制后注 册资本变更为9,512 万元。
根据2006 年第二次临时股东大会决议，长春一汽启明信息技术股份有限公司更名为启明 信息技术股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]511 号文核准，2008 年5 月9 日本公司在深 圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，发行后股本 总额增至12,712 万股。
根据本公司2008 年度股东大会决议，本公司以2008 年12 月31 日股本12,712 万股为基数， 资本公积转增股本，每10 股转增10 股，共计转增12,712 万股，并于2009 年4 月实施。 转增后，注册资本增至人民币25,424 万元。
根据本公司2009 年第三次临时股东大会决议，并经2010 年2 月22 日中国证券监督管理委
- 83 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
员会证监许可[2010]222 号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》，本公司以 发行股权登记日[2010 年3 月11 日]（T 日）收市后本公司股本总计25,424 万股为基数， 按每10 股配售1.5 股的比例向全体股东配售3,813.6 万股的人民币普通股（A 股），每股 面值1.00 元，每股配股价为7.58 元。依据配股发行结果，本公司2010 年度配股有效认 购股份 3,758.0325 万股。配股后，注册资本增至29,182.0325 万元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前有汽车电子、管理软件、 集成服务、数据中心等四大事业中心以及审计室、财务部、商务部、资本运营部、科研管 理部、企业规划部、法律事务室、综合人事部等部门。下属子公司有长春启明车载电子有 限公司（以下简称 长春车载）、大连启明海通信息技术有限公司（以下简称 大连启明）、 天津启明通海信息技术有限公司（以下简称 天津启明）、成都启明春蓉信息技术有限公司 （以下简称 成都启明）、北京启明精华新技术有限公司（以下简称 北京启明）、长春启明 信息集成服务技术有限公司（以下简称 长春集成）等六家。
本公司经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品 的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布 线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项 审批除外）、设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售。
二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准 则及其应用指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。
本财务报表以持续经营为基础列报。
2、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010 年12 月31 日的财 务状况以及2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计期间采用公历年度，即每年自1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币
- 84 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
- （1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的 资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。 合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调 整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买 日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公 允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股 权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购 买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购 买日所属当期投资收益。
子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买 方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始 确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致 少数股东权益的金额为负数。
本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和 少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的
- 85 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。
当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按 原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入 丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制 权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为 长期股权投资或其他相关金融资产。
6、合并财务报表编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法 调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司 的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股 东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单 独列示。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制 下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合 并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
7、现金等价物的确定标准
现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风 险很小的投资。
8、外币业务
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初 始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史 成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外 币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账 本位币金额的差额，计入当期损益。
- 86 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
9、金融工具
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价 值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当 期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出 售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量， 所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
持有至到期投资
持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持 有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量， 其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应
- 87 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
收账款和其他应收款（附注二、10）。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融 资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实 际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期 损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融 资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。 与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相 关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进 行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
其他金融负债
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（4）金融工具的公允价值
本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公 允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价 的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的 其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（5）金融资产减值
本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减
- 88 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发 生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金 流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量 现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值 损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融 资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的 金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认 减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已 恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损 益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊 余成本。
可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累 计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成 本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确 认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供 出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产 当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损 益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
（6）金融资产转移
- 89 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资 产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处 理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对 该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认 有关负债。
10、应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100 万元（含100 万元）以上的非纳入 合并财务报表范围的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来 现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计 提坏账准备，见附注二、10、（3）。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
|---|---|
| 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 | |
| 坏账准备的计提方法 | |
| 准备 |
（3）按组合计提坏账准备应收款项：
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试 的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。
- 90 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 组合类型 | 确定组合的依据 | 按组合计提坏账准备的计提方法 |
|---|---|---|
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
| 账 龄 | 应收账款计提比例% | 其他应收款计提比例% |
|---|---|---|
| 6 个月以内 | 0.00 | 0.00 |
| 7-12 月 | 5.00 | 5.00 |
| 1 至2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2 至3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3 至4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4 年以上 | 100.00 | 100.00 |
11、存货
（1）存货的分类
本公司存货分为在产品、库存商品。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。在产品、库存商品发出时采用先进先出法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 及相关税费后的金额。
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项 目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原 已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
12、长期股权投资
（1）投资成本确定
- 91 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控 制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账 面价值份额。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重 大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算； 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚 未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入 当期损益。
本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资 成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价 值进行调整，差额计入投资当期的损益。
本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被 投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应 分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本 公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
对于2007 年1 月1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该 投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认 投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本 经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营 政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。
- 92 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控 制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资 单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能 参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响； 本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大 影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、23。
持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可 靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（5）。
13、固定资产
（1）固定资产确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个 会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时， 固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确 认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资 产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类 别 | 使用年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 35 | 5 | 2.71 |
| 传导设备 | 10 | ||
| 运输设备 | 5 | 5 | 19.00 |
| 管理用具 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子计算机 | 4 | 5 | 23.75 |
- 93 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定 折旧率。
-
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、23。
-
（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产 尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁 期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
- （5）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先 估计数有差异的，调整预计净残值。
（6）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件 的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大 修理间隔期间，照提折旧。
14、在建工程
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达 到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注二、23。
15、借款费用
- （1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
- 94 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停 止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费 用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月 的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
16、无形资产
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿 命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方 式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销； 使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以 前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面 价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注二、23
17、研究开发支出
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够
- 95 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生 经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市 场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支 持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶 段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后， 进入开发阶段。
18、长期待摊费用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会 计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
19、收入
（1）销售商品
对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际 控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地 计量时，本公司确认商品销售收入的实现。
本公司收入确认的具体方法：
①汽车电子：按照合同约定以产品交付购货方、安装调试结束并经对方验收合格后确认收入。
②管理软件：按合同所约定并经对方验收合格后确认收入。
③集成服务：按照合同约定以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。
④数据中心：按照合同规定的标准、质量提供服务并经对方验收合格后确认收入。
（2）提供劳务
对提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：（1）收入的金额能够可靠地计量；（2）相
- 96 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
关的经济利益很可能流入企业；（3）交易的完工程度能够可靠地确定；（4）交易中已发生和 将发生的成本能够可靠地计量。
（3）让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收 入。
20、政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补 助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额 计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按 照名义金额1 元计量。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损 益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如 果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
21、递延所得税资产及递延所得税负债
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有 者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损 益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产 负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交 易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易 不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转
- 97 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得 用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产 生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条 件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能 获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿 该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影 响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价 值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
22、经营租赁与融资租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资 租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作 为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认 融资费用。
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
23、资产减值
本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（存 货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值， 按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将
- 98 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资 产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回 金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定， 以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额， 减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
24、职工薪酬
职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计 期间内确认。对于资产负债表日后1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值 列示。
25、公司年金计划
除了社会基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划 （“年金计划”），公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司按员工工资总额的一定比例 计提年金，相应支出计入当期损益。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。
26、重大会计判断和估计
开发支出
确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以 及预计受益期间的假设。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延 所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合 纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
- 99 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
27、主要会计政策、会计估计的变更
本公司2010 年度未发生会计政策、会计估计变更的相关事项。
28、前期会计差错更正
本公司2010 年度未发生重大会计差错更正的相关事项。
三、税项
1、主要税种及税率
| 税 种 | 计税依据 | 法定税率% |
|---|---|---|
| 增值税 | 应税收入 | 17 |
| 营业税 | 应税收入 | 3、5 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
-
（1） 本期成都启明取得增值税一般纳税人资格，增值税税率由3%变为17%。
-
（2） 本期企业所得税税收优惠变化情况：
大连启明：
依据《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题 的通知》（国税发[2003]82 号）的规定，经大连市信息产业局审核，大连启明于2006 年11 月17 日获得了其颁发的《软件企业认定证书》和“启明海通PDM 产品数据管理软件V2.0” 《软件产品登记证书》，享受自获利年度起二免三减半政策。按上述优惠政策，大连启明本 期应享有最后一年减半征收所得税的政策，适用税率应为12.5%。
依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关政策问 题的通知》（财税[2000]25 号），软件企业和集成电路生产实行年审制度，年审不合格的企 业，取消其软件企业或集成电路生产企业的资格，并不再享受有关税收优惠政策。大连启明 本年度未能达到软件企业认定标准的要求，不再享受软件企业所得税税率减半的税收优惠政 策，本期适用税率为25%。
长春车载：
- 100 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
依据《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题 的通知》（国税发[2003] 82 号）的规定，经吉林省信息产业厅审核，长春车载于2008 年2 月14 日获得了其颁发的《软件企业认定证书》，享受自获利年度起二免三减半政策。按上述 优惠政策，长春车载本期应享有第一年减半征收所得税的政策，适用税率应为12.5%。
依据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关政策问 题的通知》（财税[2000]25 号），软件企业和集成电路生产实行年审制度，年审不合格的企 业，取消其软件企业或集成电路生产企业的资格，并不再享受有关税收优惠政策。长春车载 本年度未能达到软件企业认定标准的要求，不享受软件企业所得税税率减半的税收优惠政 策，本期适用税率为25%。
2、税收优惠及批文
（1）增值税
根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收 政策问题的通知》（财税(2000)25 号）规定，大连启明自2000 年6 月24 日起至2010 年 12 月31 日之前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税 率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）营业税
根据《财政部 国家税务总局关于贯彻落实<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科 技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》（财税字[1999]273 号以及《国家税务总局 关于取消“单位和个从事技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题 的通知》（国税函[2004]825 号）的规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与 之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。
本公司及下属子公司技术咨询、技术服务业务收入免征营业税。
（3）企业所得税
根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》财税[2008]1 号的规定， 国家规划布局内的重点软件生产企业，如当年未享受免税优惠的，减按10％的税率征收企 业所得税。
经国家发展和改革委员会、工业和信息产业化部、商务部、国家税务总局于2011 年2 月
- 101 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
21 日下发的发改高技[2011]342 号《关于发布2010 年度国家规划布局内重点软件企业名 单的通知》的文件，本公司被审核认定为国家规划布局内重点软件企业，2010 年度适用的 所得税税率为10%。
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
| 子公司 | 子公司类 型 |
注册 地 |
业务性 质 |
注册资 本（万 元） |
经营范围 | 表决 权比 例% |
是否 合并 报表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车电子产品、机电一体化产品、 | |||||||
| 长春车载 | 有限责任 | 长春 | 管理软 件、汽车 电子 |
600 | 计算机软件、硬件及办公自动化设 备的设计、开发、制造、批发、零 售；技术咨询、培训、服务；系统 集成工程、网络综合布线工程；技 |
100 | 是 |
| 防设施设计、施工、维修等 | |||||||
| 大连启明 | 有限责任 | 大连 | 管理软 件、集成 服务、汽 车电子 |
1,500 | 计算机软硬件及其辅助设备开发、 技术咨询、技术服务、销售；计算 机网络系统设计、综合布线 |
100 | 是 |
| 管理软 | 计算机软件、硬件、办公自动化设 | ||||||
| 天津启明 | 有限责任 | 天津 | 件、集成 | 500 | 备、机电一体化产品、汽车电子产 | 100 | 是 |
| 服务 | 品的设计、开发、批发、零售 | ||||||
| 成都启明 | 有限责任 | 成都 | 管理软 件、集成 服务 |
500 | 开发、销售计算机软硬件及销售设 备并提供技术咨询、技术服务；计 算机系统集成、综合布线；设计、 销售办工设备、机电产品 |
100 | 是 |
| 北京启明 | 有限责任 | 北京 | 管理软 件 |
500 | 技术开发 | 100 | 是 |
| 计算机软件、硬件、办公自动化设 | |||||||
| 备、机电一体化产品、汽车电子产 | |||||||
| 长春集成 | 有限责任 | 长春 | 集成服 务 |
8,000 | 品的设计、开发、批发、零售;技术 咨询服务；系统集成工程、网络综 合布线工程、电气安装、技防设施 |
100 | 是 |
| 设计、施工、维修；设备租赁；教 | |||||||
| 学仪器、实验室设备经销 | |||||||
| 续： | |||||||
| 实质上构成对 少数股东权益 |
|||||||
| 子公司 | 期末实际出 资额（万元） |
子公司净投资 的其他项目余 少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 |
|||||
| 额 金额 |
|||||||
| 长春车载 | 600 |
- 102 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 大连启明 | 1,500 |
|---|---|
| 天津启明 | 500 |
| 成都启明 | 500 |
| 北京启明 | 500 |
| 长春集成 | 8,000 |
2、本期新纳入合并范围的主体
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---|---|---|
| 北京启明 | 4,569,680.21 | -430,319.79 |
| 长春集成 | 79,464,564.50 | -535,435.50 |
五、合并财务报表项目注释
1、货币资金
| 项 目 期末数 期初数 |
|
|---|---|
| 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 |
人民币金额 |
| 现金： 69,128.13 人民币 69,128.13 银行存款： 530,876,342.38 人民币 516,991,011.74 美元 2,096,626.85 6.6227 13,885,330.64 1,270,191.65 6.8282 银行存款中： 财务公司存款 21,692.30 其中：人民币 21,692.30 |
31,205.32 31,205.32 217,784,115.67 209,110,993.08 8,673,122.59 29,077.54 29,077.54 |
| 合 计 530,945,470.51 |
217,815,320.99 |
2、应收票据
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 7,518,241.00 | 13,368,200.00 |
说明：本公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额53,177,460.00 元，前五名情况如下：
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 冠科（福建）电子科技实业有限公司 | 2010.12.16 | 2011.6.16 | 6,500,000.00 |
| 冠科（福建）电子科技实业有限公司 | 2010.12.17 | 2011.6.17 | 5,500,000.00 |
| 冠科（福建）电子科技实业有限公司 | 2010.12.07 | 2011.6.7 | 5,000,000.00 |
| 冠科（福建）电子科技实业有限公司 | 2010.12.07 | 2011.6.7 | 5,000,000.00 |
- 103 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 冠科（福建）电子科技实业有限公司 | 2010.12.08 | 2011.6.8 | 5,000,000.00 |
|---|---|---|---|
| 合 计 | 27,000,000.00 |
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
| 期末数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种 类 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提 | ||||
| 坏账准备的应收账款 | ||||
| 按账龄组合计提坏账准备 的应收账款 |
139,009,591.72 | 100.00 | 7,874,899.05 | 5.67 |
| 单项金额虽不重大但单项 | ||||
| 计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 合 计 | 139,009,591.72 | 100.00 | 7,874,899.05 | 5.67 |
| 应收账款按种类披露（续） | ||||
| 期初数 | ||||
| 种 类 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提 | ||||
| 坏账准备的应收账款 | ||||
| 按账龄组合计提坏账准备 的应收账款 |
124,891,353.42 | 100.00 | 8,457,497.36 | 6.77 |
| 单项金额虽不重大但单项 | ||||
| 计提坏账准备的应收账款 | ||||
| 合 计 | 124,891,353.42 | 100.00 | 8,457,497.36 | 6.77 |
账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 期末数 | 期初数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | ||||||
| 金 额 | 比例% |
坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | |
| 6 个月以内 （含 6 个月，下同） |
96,501,830.25 | 69.42 |
77,403,204.83 | 61.98 | ||
| 7 至12 个月 | 10,990,517.79 | 7.91 |
549,525.89 | 24,006,812.62 | 19.22 | 1,200,340.63 |
| 1 至2 年 | 21,880,602.69 | 15.74 |
2,188,060.27 | 11,264,054.59 | 9.02 | 1,126,405.46 |
| 2 至3 年 | 6,077,573.00 | 4.37 |
1,823,271.90 | 1,472,422.10 | 1.18 | 441,726.63 |
| 3 至4 年 | 490,054.00 | 0.35 |
245,027.00 | 10,111,669.28 | 8.10 | 5,055,834.64 |
| 4 至5 年 | 2,808,553.99 | 2.02 |
2,808,553.99 | 226,780.00 | 0.18 | 226,780.00 |
| 5 年以上 | 260,460.00 | 0.19 |
260,460.00 | 406,410.00 | 0.32 | 406,410.00 |
| 合 计 | 139,009,591.72 | 100.00 |
7,874,899.05 | 124,891,353.42 | 100.00 | 8,457,497.36 |
- 104 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
（2）本期实际核销的应收账款情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否由关联 交易产生 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林大久物流有限公司 | 货款 | 43,800.00 | 企业已注销 | 否 |
- （3）本期应收账款中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | ||||
| 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 | |
| 中国第一汽车集团公司 | 8,230,260.94 | 271,919.40 | 4,115,161.32 | 76,325.60 |
（4）应收账款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关 系 |
金额 |
年限 | 占应收账款 总额的比例% |
|---|---|---|---|---|
| 长春市公安局 | 非关联方 | 11,165,633.9 | 6 个月至5 年 | 8.03 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 关联方 | 9,220,708.56 | 6 个月至2 年 | 6.63 |
| 中国第一汽车集团公司 | 关联方 | 8,230,260.94 | 6 个月至5 年 | 5.92 |
| 长春赛德购物中心有限公司 | 非关联方 | 7,220,000.00 | 1 至2 年 | 5.20 |
| 大连公交客运集团有限公司 | 非关联方 | 6,732,580.00 | 6 个月至2 年 | 4.84 |
| 合 计 | 42,569,183.49 | 30.62 |
（5）应收关联方账款情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 |
占应收账款 总额的比例% |
|---|---|---|---|
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 9,220,708.56 | 6.63 |
| 中国第一汽车集团公司 | 母公司 | 8,230,260.94 | 5.92 |
| 一汽轿车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 4,524,591.66 | 3.26 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 4,493,368.33 | 3.23 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 3,356,113.00 | 2.41 |
| 一汽解放青岛汽车厂 | 同一最终控制方 | 2,879,803.00 | 2.07 |
| 一汽客车大连客车厂 | 同一最终控制方 | 2,569,321.28 | 1.85 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 1,824,147.16 | 1.31 |
| 一汽物流有限公司 | 同一最终控制方 | 1,305,754.00 | 0.94 |
| 一汽解放汽车销售公司 | 同一最终控制方 | 1,128,000.00 | 0.81 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 605,500.00 |
0.44 |
| 长春富奥东阳塑料制品有限公司 | 同一最终控制方 | 442,743.39 |
0.32 |
| 一汽（大连）国际物流中心 | 同一最终控制方 | 320,000.00 |
0.23 |
- 105 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 一汽专用汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 306,335.20 |
0.22 |
|---|---|---|---|
| 机械工业第九设计研究院 | 同一最终控制方 | 250,430.00 |
0.18 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 184,806.00 |
0.13 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 同一最终控制方 | 82,726.00 |
0.06 |
| 第一汽车（大连保税区）口岸通商中心 | 同一最终控制方 | 61,553.00 |
0.04 |
| 一汽实业总公司 | 同一最终控制方 | 56,350.00 |
0.04 |
| 长春一汽国际物流中心 | 同一最终控制方 | 55,105.05 |
0.04 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同一最终控制方 | 50,236.00 |
0.04 |
| 一汽客车有限公司 | 同一最终控制方 | 33,887.88 |
0.02 |
| 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 同一最终控制方 | 23,427.00 |
0.02 |
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制方 | 23,264.00 |
0.02 |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 23,100.10 |
0.02 |
| 一汽华利（天津）汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 11,700.00 |
0.01 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 同一最终控制方 | 8,000.00 |
0.01 |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 同一最终控制方 | 4,560.00 |
0.00 |
| 合 计 | 42,075,791.55 | 30.27 |
4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
| 期末数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种 类 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏 | ||||
| 账准备的其他应收款 | ||||
| 按账龄组合计提坏账准备的 其他应收款 |
715,139.66 | 7.88 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 |
8,360,391.69 | 92.12 | ||
| 合 计 | 9,075,531.35 | 100.00 | ||
| 其他应收款按种类披露（续） |
| 期初数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种 类 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏 | ||||
| 账准备的其他应收款 | ||||
| 按账龄组合计提坏账准备的 其他应收款 |
1,066,171.36 | 22.79 |
- 106 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
单项金额虽不重大但单项计
| 单项金额虽不重大但单项计 | ||
|---|---|---|
| 提坏账准备的其他应收款 | 3,613,049.70 | 77.21 |
| 合 计 | 4,679,221.06 | 100.00 |
- A、 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：
| 期末数 | 期初数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | ||||||
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% |
坏账准备 | |
| 6 个月以内（含 6个月，下同） |
715,139.66 | 100.00 | 1,066,171.36 | 100.00 |
B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 应收款项内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|---|---|---|---|
| 投标保证金 | 7,248,742.46 | ||
| 待抵税金 | 689,502.44 | ||
| 员工备用金 | 401,996.79 | ||
| 押金 | 20,150.00 | ||
| 合 计 | 8,360,391.69 |
-
说明：其他应收款期末余额主要为投标保证金、待抵税金、员工备用金及押金，本公司确信 未来可以收回全部款项，不会发生损失，故不计提坏账准备。
-
（2）期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
-
（3）其他应收款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例% |
|---|---|---|---|---|
| 中金招标有限责任公司 | 非关联方 | 891,150.00 | 6个月内 | 9.82 |
| 长春吉大正元信息技术股 份有限公司 |
非关联方 | 821,000.00 | 6个月内 | 9.05 |
| 东华软件股份公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 6个月内 | 8.81 |
| 甘肃省农村信用社联社 | 非关联方 | 725,000.00 | 6个月内 | 7.99 |
| 待抵税金 | 非关联方 | 689,502.44 | 6个月内 | 7.60 |
| 合 计 | 3,926,652.44 | 43.27 |
-
5、预付款项
-
（1）预付款项按账龄披露
| 期末数 | 期初数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 账 | 龄 | ||||||
| 金 | 额 | 比例% | 金 | 额 | 比例% |
- 107 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 1 年以内 | 47,354,558.98 | 90.51 | 52,587,292.92 | 95.72 |
|---|---|---|---|---|
| 1 至2 年 | 4,624,733.76 | 8.84 | 2,351,470.32 | 4.28 |
| 2 至3 年 | 340,723.00 | 0.65 | ||
| 3 年以上 | ||||
| 合 计 | 52,320,015.74 | 100.00 | 54,938,763.24 | 100.00 |
说明：账龄1 年以上的金额主要为预付的货款。
（2）预付款项金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆新日日顺家电销 | ||||
| 售有限公司哈尔滨分 | 非关联方 | 7,409,232.63 | 1年以内 | 货物尚未收到 |
| 公司 | ||||
| 施耐德电气信息技术 (中国)有限公司 |
非关联方 | 6,694,969.00 | 1年以内 | 货物尚未收到 |
| 一汽吉林汽车有限公 司 |
关联方 | 4,413,500.00 | 1年以内 | 货物尚未收到 |
| 辽源金刚水泥（集团） 有限公司 |
非关联方 | 3,000,000.00 | 1至2年 | 货物尚未收到 |
| 北京宝利信通科技有 限公司 |
非关联方 | 2,250,000.00 | 1年以内 | 货物尚未收到 |
| 合 计 | 23,767,701.63 |
（3）截至2010 年12 月31 日止，预付款项中不存在预付持有公司5%（含5%）以上表决权 股份股东的款项。
6、存货
| 存货种类 | 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 98,389,316.95 98,389,316.95 34,725,379.25 34,725,379.25 50,698,780.86 50,698,780.86 26,776,153.36 26,776,153.36 149,088,097.81 149,088,097.81 61,501,532.61 61,501,532.61 |
|---|---|
| 在产品 库存商品 |
|
| 合 计 |
7、对联营企业投资
| 单位 名称 |
持股 比 例% |
表决 权比 例% |
期末资产总额 | 期末负债 总额 |
期末净资产总额 | 本期营业 收入总额 |
本期净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孵化 公司 |
10 | 40 | 77,433,589.91 | 31,917,140.86 | 45,516,449.05 | 28,706,018.88 | 5,774,653.38 |
- 108 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
8、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 对联营企业投资 | 3,991,836.30 | 577,465.34 | 4,569,301.64 |
（2）长期股权投资汇总表
| 在本投 | 在被投 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被投资单 位名称 |
核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 资单位 持股比 |
资单位 表决权 |
| 例% | 比例% | ||||||
| 吉林省启 | |||||||
| 明软件园 企业孵化 |
权益法 | 4,000,000.0 0 |
3,991,836.3 0 |
577,465.3 4 |
4,569,301.6 4 |
10 | 40 |
| 有限公司 |
说明：在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的原因为按董事会所占人数行使表决权。 吉林省启明软件园企业孵化有限公司5 名董事中本公司派有2 名。
9、固定资产
（1）固定资产情况
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 167,396,539.67 | 146,619,560.50 | 2,506,517.65 | 311,509,582.52 |
| 其中：房屋及建筑物 | 66,175,265.17 | 76,602,105.11 | 142,777,370.28 | |
| 传导设备 | 8,890,497.16 | 63,254,328.18 | 72,144,825.34 | |
| 运输设备 | 32,806,487.18 | 1,053,795.00 | 33,860,282.18 | |
| 管理用具 | 2,278,515.16 | 1,176,902.64 | 11,880.00 | 3,443,537.80 |
| 电子计算机 | 57,245,775.00 | 4,532,429.57 | 2,494,637.65 | 59,283,566.92 |
| 二、累计折旧合计 | 43,804,786.49 | 21,500,801.51 | 2,352,579.46 | 62,953,008.54 |
| 其中：房屋及建筑物 | 3,555,029.60 | 2,412,379.38 | 5,967,408.98 | |
| 传导设备 | 3,090,873.60 | 1,053,179.94 | 4,144,053.54 | |
| 运输设备 | 12,554,556.03 | 6,319,519.24 | 18,874,075.27 | |
| 管理用具 | 883,484.15 | 428,924.13 | 11,286.00 | 1,301,122.28 |
| 电子计算机 | 23,720,843.11 | 11,286,798.82 | 2,341,293.46 | 32,666,348.47 |
| 三、固定资产账面价值 合计 |
123,591,753.18 | 248,556,573.98 | ||
| 其中：房屋及建筑物 | 62,620,235.57 | 136,809,961.30 | ||
| 传导设备 | 5,799,623.56 | 68,000,771.80 |
- 109 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 运输设备 | 20,251,931.15 | 14,986,206.91 |
|---|---|---|
| 管理用具 | 1,395,031.01 | 2,142,415.52 |
| 电子计算机 | 33,524,931.89 | 26,617,218.45 |
说明：① 本期折旧额21,500,801.51 元。
② 本期由在建工程转入固定资产原价为139,238,208.74 元。
（2）通过经营租赁租出的固定资产
| 固定资产类别 | 账面价值 |
|---|---|
| 电子计算机 | 6,948,930.96 |
（3）未办妥产权证书的固定资产情况
| 项 目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|---|---|---|
| 净月潭厂房 | 尚未办理竣工验收 | 2012年 |
| 净月潭办公楼 | 尚未办理竣工验收 | 2012年 |
| 10、在建工程 |
（1）在建工程明细
| 期末数 | 期初数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
账面余额 |
减值准备 | 账面净值 |
| 软件工程中心 | 29,011,706.85 | 29,011,706.85 | ||||
| 电子设备 | 6,100,111.10 | 6,100,111.10 | ||||
| 车载信息系统网 络中心 |
5,092,951.09 | 5,092,951.09 | ||||
| 数据服务器 | 4,818,000.00 | 4,818,000.00 | ||||
| 交易平台网络系 统中心 |
4,512,258.80 | 4,512,258.80 | ||||
| 吉林省数据灾备 中心扩建项目 |
4,104,890.62 | 4,104,890.62 | 1,937,000.00 | 1,937,000.00 | ||
| 合 计 | 4,104,890.62 | 4,104,890.62 | 51,472,027.84 | 51,472,027.84 |
（2）重大在建工程项目变动情况
| 工程名称 | 期初数 | 本期增加 |
转入固定资产 |
其他 减少 |
利息资 本化累 计金额 |
其中：本期利 息资本化金额 |
本期利 息资本 化率% |
期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程中心 | 29,011,706.85 | 46,304,037.13 | 75,315,743.98 | 2,055,000.00 | 5.40 |
- 110 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
电子设备 6,100,111.10 7,387,396.79 13,487,507.89 车载信息系统 5,092,951.09 70,050.00 5,163,001.09 网络中心 数据服务器 4,818,000.00 4,818,000.00 交易平台网络 4,512,258.80 5,857,218.40 10,369,477.20 系统中心 吉林省数据灾 备中心扩建项 1,937,000.00 2,167,890.62 4,104,890.62 目 监控系统 11,935,000.00 11,935,000.00 网络工程项目 17,322,850.00 17,322,850.00 污水处理站 826,628.58 826,628.58 合 计 51,472,027.84 91,871,071.52 139,238,208.74 2,055,000.00 4,104,890.62
重大在建工程项目变动情况（续）：
| 工程名称 | 预算数 | 工程投入占 预算比例% |
工程进度 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程中心 | 85,406,000.00 | 88.19 | 完工 | 自筹资金 |
| 电子设备 | 12,000,000.00 | 112.40 | 完工 | 自筹资金 |
| 车载信息系统网络中心 | 8,300,000.00 | 62.20 | 完工 | 募集资金 |
| 数据服务器 | 5,000,000.00 | 96.36 | 完工 | 自筹资金 |
| 交易平台网络系统中心 | 4,800,000.00 | 216.03 | 完工 | 募集资金 |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目 | 70,952,200.00 | 5.79 | 未完工 | 募集资金 |
| 监控系统 | 12,000,000.00 | 99.46 | 完工 | 自筹资金 |
| 网络工程项目 | 18,000,000.00 | 96.24 | 完工 | 自筹资金 |
| 污水处理站 | 6,000,000.00 | 13.78 | 部分完工 | 自筹资金 |
| （3）重大在建工程的工程进度情况 |
| 项 目 | 工程进度 |
|---|---|
| 软件工程中心 | 100.00% |
| 电子设备 | 100.00% |
| 车载信息系统网络中心 | 100.00% |
| 数据服务器 | 100.00% |
| 交易平台网络系统中心 | 100.00% |
| 吉林省数据灾备中心扩建项目 | 5.79% |
- 111 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 监控系统 | 100.00% |
|---|---|
| 网络工程项目 | 100.00% |
| 污水处理站 | 13.78% |
11、无形资产
（1）无形资产情况
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 |
本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值合计 | 104,187,436 | 83,520,219.84 | 187,707,656. | |
| 车载信息系统 | 31,817,603.65 | 31,817,603.6 | ||
| 汽车交易平台软件 | 31,968,621.35 | 31,968,621.3 | ||
| 其他非专利技术 | 5,326,609.9 | 10,308,551.84 | 15,635,161.8 | |
| 土地使用权 | 33,236,028. | 33,236,028.0 | ||
| 软件 | 65,624,799. | 9,425,443.00 | 75,050,242.0 | |
| 二、累计摊销合计 | 17,574,851. | 10,744,258.27 | 28,319,109.3 | |
| 车载信息系统 | 1,856,026.88 | 1,856,026.88 | ||
| 汽车交易平台软件 | 266,405.18 | 266,405.18 | ||
| 其他非专利技术 | 1,242,875.6 | 618,565.60 | 1,861,441.28 | |
| 土地使用权 | 3,489,782.9 | 664,720.56 | 4,154,503.50 | |
| 软件 | 12,842,192. | 7,338,540.05 | 20,180,732.4 | |
| 三、无形资产账面价值合计 | 86,612,585. | 159,388,547. | ||
| 车载信息系统 | 29,961,576.7 | |||
| 汽车交易平台软件 | 31,702,216.1 | |||
| 其他非专利技术 | 4,083,734.2 | 13,773,720.5 | ||
| 土地使用权 | 29,746,245. | 29,081,524.5 | ||
| 软件 | 52,782,606. | 54,869,509.5 |
说明：本期摊销额10,744,258.27 元。
（2）开发项目支出
| 本期减少 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 计入当期损益 确认为无形资产 | 期末数 |
| 启明Q3管理软件项目 | 38,869,791.75 | 4,068,204.46 | 42,937,996.21 | |
| 汽车交易平台软件项 目 |
21,982,831.47 | 9,985,789.88 | 31,968,621.35 |
- 112 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 车载信息系统项目 | 20,889,396.48 | 10,928,207.17 | 31,817,603.65 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 车载前装导航综合信 息系统开发及产业化 |
19,858,104.11 | 19,858,104.11 | |||
| 基于IPV6的可信汽车 网络服务平台建设 |
1,531,508.23 | 1,531,508.23 | |||
| 汽车主动安全嵌入式 软件的开发及应用 |
2,901,150.67 | 2,901,150.67 | |||
| 年产100万套汽车电子 系列产品项目 |
12,515,702.97 | 124,305.00 | 12,391,397.97 | ||
| 车身总线控制系统新 建项目 |
135,916.57 | 135,916.57 | |||
| 核高基 | 3,933,752.39 | 3,933,752.39 | |||
| 吉林启明面向汽车行 | |||||
| 业信息系统外包服务 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |||
| 试点项目 | |||||
| 全电子汽车的产品化 研发 |
540,000.00 | 540,000.00 | |||
| 汽车电子-WD | 2,167,640.00 | 2,167,640.00 | |||
| 车载卫星定位及导航 系统研发与应用 |
8,866,859.31 | 1,441,692.53 |
10,308,551.84 | ||
| 启明公交ERP综合信息 管理系统 |
1,531,348.67 | 1,531,348.67 | |||
| 启明汽车行业公共研 发服务平台 |
1,090,839.31 | 1,090,839.31 | |||
| 节能与新能源汽车控 制系统 |
289,603.56 | 289,603.56 | |||
| 电动助力转向控制系 统 |
1,521,243.09 | 1,521,243.09 | |||
| 采购文档管理系统 | 1,046,947.69 | 1,046,947.69 | |||
| QMTH-汽车回收利用率 分析系统 |
391,079.23 | 391,079.23 | |||
| 合 计 | 90,608,879.01 | 78,378,730.53 | 9,035,366.55 | 74,094,776.84 | 85,857,466.15 |
说明：
-
① 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例88.47%。
-
② 通过本公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例47.33%。
-
③ 本公司研发的《汽车交易平台软件》项目资本化时点为2010 年6 月；《车载信息系统》 项目资本化时点为2010 年12 月；《车载卫星定位及导航系统研发与应用》项目资本化时点 为2010 年12 月。
-
113 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
12、递延所得税资产
（1）已确认递延所得税资产
| 项 目 期末数 期初数 |
|
|---|---|
| 资产减值准备 958,643.65 908,674.29 |
|
| （2）未确认递延所得税资产明细 | |
| 项 目 期末数 期初数 |
|
| 可抵扣亏损 1,639,668.24 843,411.81 |
|
| （3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 | |
| 年 份 期末数 期初数 |
|
| 2013 年 386,730.67 2014 年 84,804.94 456,681.14 2015 年 1,554,863.30 |
|
| 合 计 1,639,668.24 843,411.81 |
|
| （4）可抵扣差异项目明细 | |
| 项 目 金额 |
|
| 资产减值准备 7,874,899.05 |
|
| 13、资产减值准备明细 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 转回 转销 坏账准备 8,457,497.36 2,653,415.07 3,192,213.38 43,800.00 7,874,899.05 |
14、短期借款
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 信用借款 | 203,000,000.00 | |
| 15、应付票据 | ||
| 种 类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 31,625,351.35 | 36,276,800.10 |
说明：
（1）2011 年将到期金额31,625,351.35 元。
- 114 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
（2）重大的应付票据明细如下：
| 收款人 | 金额 | 到期日 |
|---|---|---|
| 同方股份有限公司 | 20,040,420.00 | 2011.1.8 |
| 重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司 | 2,063,958.40 | 2011.3.22 |
| 重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司 | 2,015,389.60 | 2011.3.9 |
| 重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司 | 1,791,964.45 | 2011.2.24 |
| 重庆新日日顺家电销售有限公司哈尔滨分公司 | 1,537,918.90 | 2011.2.23 |
| 北京宝利信通科技有限公司 | 2,250,000.00 | 2011.1.18 |
| 佳杰科技（上海）有限公司哈尔滨分公司 | 1,925,700.00 | 2011.1.24 |
16、应付账款
（1）账龄分析
| 期末数 | 期初数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% | |
| 1年以内 | 81,796,992.55 | 89.37 | 96,814,414.74 | 97.60 | |
| 1至2年 | 8,447,247.92 | 9.23 | 1,745,218.98 | 1.76 | |
| 2至3年 | 773,845.34 | 0.85 | 407,085.33 | 0.41 | |
| 3年以上 | 502,264.36 | 0.55 | 232,142.03 | 0.23 | |
| 合 计 | 91,520,350.17 | 100.00 | 99,198,861.08 | 100.00 |
（2）本报告期应付账款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关 联方的款项情况。
17、预收款项
（1）账龄分析
| 期末数 | 期初数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% |
| 1年以内 | 28,305,520.42 | 93.23 | 19,443,629.22 | 90.23 |
| 1至2年 | 1,601,483.20 | 5.27 | 1,845,836.03 | 8.57 |
| 2至3年 | 389,325.45 | 1.28 | 228,050.00 | 1.06 |
| 3年以上 | 66,528.96 | 0.22 | 30,478.96 | 0.14 |
| 合 计 | 30,362,858.03 | 100.00 | 21,547,994.21 | 100.00 |
（2）本报告期预收款项中预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联 方情况。
- 115 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 中国第一汽车集团公司 | 265,780.96 | 28,620.96 | ||
| 18、应付职工薪酬 | ||||
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 |
本期减少 | 期末数 |
| （1）工资、奖金、津贴和补贴 | 77,416,778.46 | 77,270,484.09 | 146,294.37 | |
| （2）职工福利费 | 8,544,962.84 | 8,544,962.84 | ||
| （3）社会保险费 | 22,198,622.30 | 22,178,538.80 | 20,083.50 | |
| 其中：医疗保险费 | 6,539,140.11 | 6,532,810.11 | 6,330.00 | |
| 基本养老保险费 | 11,224,943.43 | 11,212,283.43 | 12,660.00 | |
| 年金缴费 | 2,624,577.84 | 2,624,577.84 | ||
| 失业保险费 | 1,005,478.85 | 1,004,845.85 | 633.00 | |
| 工伤保险费 | 530,194.86 | 529,878.36 | 316.50 | |
| 生育保险费 | 274,287.21 | 274,143.21 | 144.00 | |
| （4）住房公积金 | 15,373,846.25 | 15,373,846.25 | ||
| （5）辞退福利 | ||||
| （6）工会经费和职工教育经费 | 2,903,290.34 | 2,195,532.64 | 1,637,841.18 | 3,460,981.80 |
| （7）非货币性福利 | 8,600.00 | 8,600.00 | ||
| （8）其他 | 4,910,343.12 | 4,910,343.12 | ||
| 其中：以现金结算的股份支付 | ||||
| 合 计 | 2,903,290.34 | 130,648,685.6 | 129,924,616.2 | 3,627,359.67 |
| 19、应交税费 |
| 税 项 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 企业所得税 | 9,030,358.24 |
1,431,405.63 |
| 增值税 | 707,453.32 |
10,295,934.53 |
| 营业税 | 2,234,787.29 |
1,582,176.31 |
| 城市维护建设税 | 254,733.38 |
832,190.01 |
| 教育费附加 | 114,871.80 | 379,775.56 |
| 个人所得税 | 1,137,781.76 | 341,533.21 |
| 印花税 | 471,499.17 | 251,464.69 |
| 防洪费及其他 | 2,160.82 | 989.87 |
| 合 计 | 13,953,645.78 | 15,115,469.81 |
20、其他应付款
- 116 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
（1）账龄分析
| 期末数 | 期初数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | 金 额 | 比例% | 金 额 | 比例% | |
| 1年以内 | 2,053,755.67 | 87.06 | 779,423.30 | 95.71 | |
| 1至2年 | 300,000.00 | 12.72 | 4,165.00 | 0.51 | |
| 2至3年 | 4,165.00 | 0.18 | 10,724.00 | 1.32 | |
| 3年以上 | 1,000.00 | 0.04 | 20,000.00 | 2.46 | |
| 合 计 | 2,358,920.67 | 100.00 | 814,312.30 | 100.00 |
- （2）本报告期其他应付款中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他 关联方情况
21、其他流动负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 16,990,000.00 |
说明： 本期政府补助计入其他流动负债情况如下：
（1）天津市财政局拨付的孵化资金99 万元，该政府补助项目预计2011 年完工。
- （2）本公司基于IPV6 的可信汽车网络服务平台应用示范项目资金600 万元，该政府补助项 目预计2011 年完工。
（3）本公司车载前装导航综合信息系统高科技产业化项目资金1000 万元，该政府补助项目 预计2011 年完工。
22、长期借款
（1）长期借款分类
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|
| 信用借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
（2）长期借款明细如下：
| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率% | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通银行 | 2009-10-14 | 2012-10-13 | 人民币 | 5.4 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交通银行 | 2009-10-22 | 2012-10-22 | 人民币 | 5.4 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合 计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
23、专项应付款
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
- 117 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
汽车电子工业园100万套规 模产品研发及生产能力改 4,660,000.00[4,660,000.0] 0 造的项目
24、其他非流动负债
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 48,625,444.45 | 44,061,000.00 | ||||
| 25、股本 | ||||||
| 本期增减（+、-） | ||||||
| 项 目 | 期初数 | 发行 新股送股 公积金 转股 |
其他 | 小计 | 期末数 | |
| 股份总数 | 254,240,000.00 | 37,580,325.00 | 37,580,325.00 | 291,820,325.00 |
说明：根据本公司2009 年第三次临时股东大会决议，并经2010 年2 月22 日中国证券 监督管理委员会证监许可[2010]222 号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》， 本公司以发行股权登记日[2010 年3 月11 日]（T 日）收市后本公司股本总计254,240,000.00 股为基数，按每10 股配售1.5 股的比例向全体股东配售38,136,000 股人民币普通股（A 股）， 每股面值1.00 元，每股配股价为7.58 元。依据配股发行结果，有效认购股份 37,580,325 股，募集资金总额为人民币284,858,863.50 元，其中增加注册资本37,580,325.00 元，扣 除承销及保荐费用和本次配股直接相关费用后增加资本公积236,779,559.07 元。本次配股 业经京都天华会计师事务所审验，并于2010 年3 月22 日出具了京都天华验字[2010]第030 号验资报告。
26、资本公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 股本溢价 | 122,984,078.77 | 236,779,559.07 | 359,763,637.84 | |
| 其他资本公积 | 18,770,000.00 | 18,770,000.00 | ||
| 合 计 | 141,754,078.77 | 236,779,559.07 | 378,533,637.84 |
说明： 本期增加金额见附注五25、股本。
27、盈余公积
| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 24,521,296.70 | 9,788,654.16 | 34,309,950.86 |
说明：本期增加为按本期净利润的10%计提的部分。
28、未分配利润
- 118 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额提取或分配 比例 |
上期发生额提取或分配 比例 |
|---|---|---|---|
| 调整前 上期末未分配利润 | 130,829,547.19 | 91,221,670.33 | |
| 调整 期初未分配利润合计数 | |||
| 调整后 期初未分配利润 | 130,829,547.19 | 91,221,670.33 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 90,270,768.26 | 79,352,241.78 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,788,654.16 | 2,879,564.92 | 10% |
| 应付普通股股利 | 29,182,032.50 | 36,864,800.00 | |
| 期末未分配利润 | 182,129,628.79 | 130,829,547.19 | |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于 母公司的金额 |
1,460,261.39 | 1,184,380.13 |
说明：根据本公司2010 年5 月7 日召开的《2009 年度股东大会决议》，以总股本291,820,325 股为基数，向全体股东按每10 股派息1.00 元（含税），共派发现金红利29,182,032.50 元。
29、营业收入和营业成本
（1）营业收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 1,540,836,204.58 | 1,315,833,553.76 |
| 其他业务收入 | 230,892.48 | |
| 营业成本 | 1,341,974,163.80 | 1,126,452,607.87 |
（2）主营业务（分产品）
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 汽车电子 | 200,033,883.74 | 157,610,713.51 | 111,615,403.09 | 78,622,032.25 |
| 管理软件 | 168,782,144.58 | 83,199,615.21 | 183,114,790.99 | 83,352,413.87 |
| 集成服务 | 1,142,086,956.72 | 1,082,673,433.02 | 992,272,158.08 | 946,653,988.15 |
| 数据中心 | 29,933,219.54 | 18,387,940.58 | 28,831,201.60 | 17,824,173.60 |
| 合 计 | 1,540,836,204.58 | 1,341,871,702.32 | 1,315,833,553.76 | 1,126,452,607.87 |
（3）主营业务（分地区）
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区名称 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北 | 483,070,155.39 | 454,708,004.97 | 147,378,171.43 | 133,144,428.65 |
- 119 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 东北 | 805,411,086.96 | 644,855,933.40 | 838,253,617.18 | 674,648,086.49 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中南 | 183,283,824.44 | 181,227,764.41 | 291,738,172.91 | 288,525,451.47 | |
| 西南 | 7,778,243.70 | 7,187,775.06 | 11,169,958.99 | 10,388,377.29 | |
| 西北 | 16,258,661.01 | 14,188,570.75 | |||
| 华东 | 61,292,894.09 | 53,892,224.48 | 11,034,972.24 | 5,557,693.22 | |
| 合 | 计 | 1,540,836,204.58 | 1,341,871,702.32 | 1,315,833,553.76 | 1,126,452,607.87 |
（4）前五名客户的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收 入的比例% |
|---|---|---|
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 171,530,635.85 | 11.13 |
| 深圳市同方多媒体科技股份有限公司 | 149,478,051.74 | 9.70 |
| 中国第一汽车集团公司 | 146,460,981.45 | 9.50 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 137,102,102.42 | 8.90 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 127,309,902.64 | 8.26 |
| 合 计 | 731,881,674.10 | 47.49 |
30、营业税金及附加
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---|---|---|---|
| 营业税 | 7,652,710.06 | 4,775,961.59 | 5% 、3% |
| 城市维护建设税 | 703,876.46 | 1,236,853.87 | 7% |
| 教育费附加 | 301,661.38 | 530,080.26 | 3% |
| 地方教育费附加及其他 | 22,340.47 | 32,601.32 | 1% |
| 合 计 | 8,680,588.37 | 6,575,497.04 |
31、销售费用
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 职工薪酬 | 3,732,604.45 | 2,171,972.17 |
| 差旅费 | 899,059.65 | 401,597.50 |
| 业务宣传费 | 663,143.00 | 11,200.00 |
| 展览费 | 375,652.80 | 473,980.00 |
| 会议费 | 260,791.16 | 19,318.00 |
| 运输费 | 365,869.00 | 189,430.21 |
| 折旧费 | 440,354.98 | 370,435.33 |
| 业务招待费 | 198,639.00 | 328,173.00 |
- 120 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 其他 | 468,243.10 | 2,127,686.73 |
|---|---|---|
| 合 计 | 7,404,357.14 | 6,093,792.94 |
| 32、管理费用 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,829,296.00 | 35,903,234.58 |
| 无形资产摊销 | 10,744,258.27 | 8,118,760.24 |
| 研究开发费 | 8,513,867.47 | 16,650,958.93 |
| 办公费 | 5,157,953.41 | 2,511,412.95 |
| 动能及厂房取暖费 | 4,805,449.13 | 4,098,165.13 |
| 折旧费 | 4,429,911.14 | 3,656,417.36 |
| 业务招待费 | 3,413,108.08 | 2,928,551.66 |
| 差旅费 | 2,834,003.51 | 2,529,769.44 |
| 土地使用税 | 2,374,002.00 | 1,582,668.00 |
| 运输费 | 2,363,019.27 | 1,950,266.59 |
| 其他 | 13,361,615.43 | 14,780,664.40 |
| 合 计 | 86,826,483.71 | 94,710,869.28 |
| 33、财务费用 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 5,883,235.55 | 1,317,285.00 |
| 减：利息资本化 | 2,055,000.00 | |
| 减：利息收入 | 2,278,969.63 | 769,354.99 |
| 承兑汇票贴息 | ||
| 汇兑损失 | 291,390.46 | 4,144.89 |
| 减：汇兑收益 | 1,700.53 | |
| 手续费 | 200,047.09 | 142,067.57 |
| 合 计 | 2,040,703.47 | 692,441.94 |
说明：长期借款1-9 月份利息金额已资本化并计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资 本化金额的资本化率为5.40%。
34、资产减值损失
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 坏账损失 | -538,798.31 | 3,254,136.58 |
- 121 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
35、投资收益
| 项 目 | 本期发生额 |
上期发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 577,465.34 | -101,891.04 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 182,955.56 | |
| 合 计 | 577,465.34 | 81,064.52 |
36、营业外收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额计入当期非经常性损 益的金额 |
上期发生额计入当期非经常性损 益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置利得合计 | 38,000.00 | 4,903.85 | 38,000.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 38,000.00 | 4,903.85 | 38,000.00 |
| 政府补助 | 8,639,295.14 | 7,821,656.58 | 6,571,155.55 |
| 其他 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 合 计 | 8,687,295.14 | 7,826,560.43 | 6,619,155.55 |
| 其中，政府补助明细如下： | |||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
| 面向汽车行业的信息化设计与制 造系统开发 |
3,061,000.00 | ||
| 增值税返还 | 2,068,139.59 | 2,188,656.58 | |
| 创业孵化基地项目 | 1,214,555.55 | ||
| GPS 重点新产品 | 640,000.00 | ||
| 科技创新计划 | 600,000.00 | 300,000.00 | |
| 战略性新兴产业项目发展贷款贴 | 500,000.00 | ||
| 息资金 | |||
| 产业技术研究与开发 | 200,000.00 | ||
| 先进单位奖 | 200,000.00 | ||
| 软件产业发展专项资金 | 150,000.00 | ||
| 知识产权资助资金 | 5,600.00 | ||
| 汽车网关及基于总线的车身电子 控制系统产业化 |
2,200,000.00 | ||
| 信息产业发展专项资金 | 700,000.00 | ||
| 吉林省科技发展计划项目-车载信 息系统研制开发 |
600,000.00 | ||
| 科技基金 | 500,000.00 | ||
| 技术中心奖励资金 | 400,000.00 |
- 122 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 企业技术改造结构调整专项资金 及净月科技三项费 |
300,000.00 | |
|---|---|---|
| 孵化基金 | 300,000.00 | |
| 工业园区发展专项 | 220,000.00 | |
| 省级认定技术奖金 | 100,000.00 | |
| 中小企业创业扶持专项 | 13,000.00 | |
| 合 计 | 8,639,295.14 | 7,821,656.58 |
37、营业外支出
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额计入当期非经常性损 益的金额 |
上期发生额计入当期非经常性损 益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损失合计 | 153,938.19 | 827,252.29 | 153,938.19 |
| 其中：固定资产处置损失 | 153,938.19 | 827,252.29 | 153,938.19 |
| 对外捐赠 | 50,000.00 | 65,220.00 | 50,000.00 |
| 防洪基金 | 500,388.00 | ||
| 其他 | 21,350.39 | 64,682.43 | 21,350.39 |
| 合 计 | 225,288.58 | 1,457,542.72 | 225,288.58 |
38、所得税费用
（1）所得税费用明细
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 13,498,271.88 | 5,642,733.42 |
| 递延所得税调整 | -49,969.36 | -375,911.30 |
| 合 计 | 13,448,302.52 | 5,266,822.12 |
| （3） 所得税费用与利润总额的关系列示如下： |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利润总额 | 103,719,070.78 | 84,504,290.34 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 25,929,767.70 | 21,126,072.58 |
| 各公司适用不同税率的影响 | -12,120,648.67 | -16,406,371.20 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | 675,743.99 | |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | ||
| 无须纳税的收入 | -574,781.44 | -340,493.00 |
| 可加计抵扣的技术开发费 | -290,268.33 | -328,919.77 |
| 不可抵扣的费用 | 305,169.15 | 392,744.99 |
- 123 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响 | ||
|---|---|---|
| 利用以前期间的税务亏损 | -189,651.72 | |
| 未确认递延所得税的税务亏损 | 388,715.83 | 166,340.09 |
| 其他 | -18,295.56 | |
| 所得税费用 | 13,448,302.52 | 5,266,822.12 |
39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
| 项 目 | 代码 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 90,270,768.26 | 79,352,241.78 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损 益 |
F | 5,605,128.82 | 4,398,836.53 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 |
P2=P1-F | 84,665,639.44 | 74,953,405.25 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润 的影响 |
P3 | ||
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润的影响 |
P4 | ||
| 期初股份总数 | S0 | 254,240,000.00 | 127,120,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数 |
S1 | 127,120,000.00 | |
| 报告期因发行新股或债转股或配股等增加股 份数 |
Si | 37,580,325.00 | |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | 9 | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | ||
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | ||
| 报告期缩股数 | Sk | ||
| 报告期月份数 | M0 | 12 | |
| S=S0+S1+Si* | |||
| 发行在外的普通股加权平均数 | Mi/M0-Sj*Mj | 282,425,243.75 | 254,240,000.00 |
| /M0-Sk | |||
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普 通股而增加的普通股加权平均数 |
X1 | ||
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | X2=S+X1 | 282,425,243.75 | 254,240,000.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加 | |||
| 权数 | |||
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加 | |||
| 权数 |
- 124 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | |||
|---|---|---|---|
| 调整后的加权平均股本 | X3 [注] | 287,452,839.75 | 274,350,384.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1/ X3 | 0.3140 | 0.2892 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的基本每股收益 |
Y2=P2/ X3 | 0.2945 | 0.2732 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | Y3=（P1＋P3） / X3 |
0.3140 | 0.2892 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的稀释每股收益 |
Y4=（P2＋P4） / X3 |
0.2945 | 0.2732 |
注：本公司本期配股相关内容，见附注五、25 股本。
根据企业会计准则《每股收益》的规定，本公司已重新计算加权平均股本并按调整后的股数 重新计算各报告期的每股收益。
40、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 28,125,600.00 | 42,383,000.00 |
| 利息收入 | 2,278,969.63 | 769,354.99 |
| 收到投标保证金 | 1,883,770.00 | 210,000.00 |
| 代垫费用、备用金 | 152,092.00 | 345,816.65 |
| 其他 | 370,203.43 | 2,650,000.00 |
| 合 计 | 32,810,635.06 | 46,358,171.64 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 办公费、差旅费、业务招待费等 | 14,279,017.72 | 11,331,398.60 |
| 支付的履约及投标保证金 | 8,069,853.54 | 300,000.00 |
| 技术开发费 | 4,609,432.19 | 10,508,279.18 |
| 运输费 | 2,571,375.27 | 1,922,856.80 |
| 动能厂房取暖 | 4,691,841.49 | 2,878,295.34 |
| 中介费 | 1,731,291.08 | 3,238,660.00 |
| 低值易耗品 | 1,511,140.24 | 2,805,212.32 |
| 房屋租金及车辆租金 | 1,371,653.50 | 2,936,425.75 |
| 备用金 | 475,534.00 | 7,036,974.70 |
- 125 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 往来款 | 7,140,000.00 | |
|---|---|---|
| 其他 | 4,316,371.18 | 3,075,264.55 |
| 合 计 | 43,627,510.21 | 53,173,367.24 |
| （3）支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合并范围变化 | 21,519.56 | |
| （4）支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 配股相关费用 | 1,968,179.00 | |
| 41、现金流量表补充资料 | ||
| （1）现金流量表补充资料 | ||
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 90,270,768.26 | 79,237,468.22 |
| 加：资产减值准备 | -538,798.31 | 3,254,136.58 |
| 固定资产折旧 | 21,500,801.51 | 18,597,446.80 |
| 无形资产摊销 | 10,744,258.27 | 8,118,760.24 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） |
115,938.19 | 822,348.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,119,626.01 | 1,319,729.36 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -577,465.34 | -81,064.52 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -49,969.36 | -375,911.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -87,586,565.20 | -15,473,595.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -7,694,880.18 | -45,524,359.82 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,527,002.39 | 143,739,066.80 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,830,716.24 | 193,634,025.15 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
- 126 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 债务转为资本 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 530,945,470.51 | 217,815,320.99 |
| 减：现金的期初余额 | 217,815,320.99 | 166,555,569.94 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 313,130,149.52 | 51,259,751.05 |
| （2）现金及现金等价物的构成 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、现金 | 530,945,470.51 | 217,815,320.99 |
| 其中：库存现金 | 69,128.13 | 31,205.32 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 530,876,342.38 | 217,784,115.67 |
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 530,945,470.51 | 217,815,320.99 |
（3）货币资金与现金及现金等价物的调节
| 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： | 金 额 |
|---|---|
| 期末货币资金 | 530,945,470.51 |
| 减：使用受到限制的存款 | |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 | |
| 期末现金及现金等价物余额 | |
| 减：期初现金及现金等价物余额 | 217,815,320.99 |
| 现金及现金等价物净增加额（减少“—”） | 313,130,149.52 |
六、关联方及关联交易
1、本公司的母公司情况
| 母公司 名称 |
关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 组织机构 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国第一汽车 集团公司 |
控股股东 | 国有独资 | 长春市 | 徐建一 | 汽车及零配件 制造、销售等 |
12399891-5 |
本公司的母公司情况（续）：
- 127 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 母公司名称 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司 持股比例% |
母公司对本公司 表决权比例% |
本公司最终 控制方 |
|---|---|---|---|---|
| 中国第一汽车集 团公司 |
379,800 | 48.67 | 48.67 | 中国第一汽车集 团公司 |
2、本公司的子公司情况
| 子公司 | 公司 类型 |
企业 类型 |
注册地 | 法人 代表 |
业务性质 | 注册 资本 |
持股 比例% |
表决权 比例% |
组织机 构代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连启明 | 全资 | 有限责任 | 大连市 | 吴建会 | 管理软件、集成服务 汽车电子 |
1500 | 100 | 100 | 792014987 |
| 长春车载 | 全资 | 有限责任 | 长春市 | 吴建会 | 管理软件、汽车电子 | 600 | 100 | 100 | 661611001 |
| 天津启明 | 全资 | 有限责任 | 天津市 | 吴建会 | 管理软件、集成服务 | 500 | 100 | 100 | 67598380X |
| 成都启明 | 全资 | 有限责任 | 成都市 | 吴建会 | 管理软件、集成服务 | 500 | 100 | 100 | 69628337-8 |
| 北京启明 | 全资 | 有限责任 | 北京市 | 吴建会 | 管理软件 | 500 | 100 | 100 | 55688011-1 |
| 长春集成 | 全资 | 有限责任 | 长春市 | 吴建会 | 集成服务 | 8,000 | 100 | 100 | 56392271-1 |
3、本公司联营企业情况
| 被投资单位名称 | 企业 类型 |
注册地 | 法人 代表 |
业务 性质 |
注册 资本 |
持股比 例% |
表决权 比例% |
关联 关系 |
组织机构 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省启明软件 园企业孵化有限 公司 |
有限责任 | 长春市 | 程传海 | 企业孵 化、物业 投资和管 理 |
4000 万元 |
10 | 40 |
联营企 业 |
66162790- 0 |
4、本公司的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---|---|---|
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 60512069-7 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 74302872-5 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 24497641-3 |
| 一汽物流有限公司 | 同一最终控制方 | 77659048-2 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 同一最终控制方 | 12391154-1 |
| 机械工业第九设计研究院 | 同一最终控制方 | 12400172-6 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 同一最终控制方 | 10307189-9 |
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制方 | 71530004-X |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 同一最终控制方 | 606092819 |
| 一汽客车有限公司 | 同一最终控制方 | 74301202-9 |
| 一汽财务有限公司 | 同一最终控制方 | 12399856-0 |
- 128 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 12448327-8 |
|---|---|---|
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制方 | 70250036-8 |
| 一汽专用汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 74842151-8 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同一最终控制方 | 743006825 |
| 一汽实业总公司 | 同一最终控制方 | 24385310-4 |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 同一最终控制方 | 77658106-8 |
| 一汽资产经营管理有限公司 | 同一最终控制方 | 66161741-1 |
| 柳州特种汽车厂 | 同一最终控制方 | 19860517-8 |
| 海南汽车试验研究所 | 同一最终控制方 | 42851028-X |
| 长春汽车材料研究所科技咨询服务公司 | 同一最终控制方 | 12399853-6 |
| 长春汽车研究所科技服务部 | 同一最终控制方 | 12400132-0 |
| 无锡泽根弹簧有限公司 | 同一最终控制方 | 60791233-X |
| 一汽轿车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 702204948 |
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 同一最终控制方 | 71785373-X |
| 一汽解放青岛汽车厂 | 同一最终控制方 | 16356734-3 |
| 一汽解放汽车销售公司 | 同一最终控制方 | 12391707-0 |
| 一汽华利（天津）汽车有限公司 | 同一最终控制方 | 60058774-9 |
| 长春一汽蓝迪自动化工程有限公司 | 同一最终控制方 | 72710703-6 |
| 一汽客车大连客车厂 | 同一最终控制方 | 118373064 |
| 长春一汽国际物流中心 | 同一最终控制方 | 244976747 |
| 第一汽车（大连保税区）口岸通商中心 | 同一最终控制方 | 77301506-0 |
| 一汽（大连）国际物流中心 | 同一最终控制方 | 76443722-9 |
| 长春富奥东阳塑料制品有限公司 | 同一最终控制方 | 74303384-x |
| 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司 | 同一最终控制方 | 69629969-5 |
| 长春德居物业服务有限公司 | 联营企业之子公司 | 55637070-1 |
5、关联交易情况
（1）关联采购与销售情况
A、采购商品、接受劳务情况表
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 关联交易内容 | 金额（万 元） |
占同类交 易金额的 比例％ |
金额（万 元） |
占同类交 易金额的 比例％ |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 技术服务 |
52.05 | 0.04 | ||
| 吉林省启明软件园企业孵 | 服务、技术服务 | 33.45 | 44.23 | 195.00 | 10.22 |
- 129 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 化有限公司 | |||
|---|---|---|---|
| 一汽吉林汽车有限公司 | 购买资产 | 707.13 | 80.83 |
| 机械工业第九设计研究院 | 服务 | 20.00 | 100.00 |
| B、出售商品、提供劳务情况表 |
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 关联方 | 关联交易内容 | 金额（万 元） |
占同类 交易金 额的比 例％ |
金额（万元） | 占同类交 易金额的 比例％ |
| 中国第一汽车集团公司 | 集成服务、管理软件、 汽车电子、数据中心 |
14,646.10 | 9.51 | 13,723.18 | 10.43 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 集成服务、管理软件、 汽车电子、数据中心 |
12,730.99 | 8.26 | 5,402.45 | 4.11 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 集成服务、管理软件 | 6,491.11 | 4.21 | 2,964.40 | 2.25 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 集成服务、管理软件、 数据中心 |
5,628.41 | 3.65 | 3,357.46 | 2.55 |
| 一汽物流有限公司 | 集成服务、汽车电子 | 920.80 | 0.60 | 254.40 | 0.19 |
| 中国第一汽车集团进出口公 司 |
集成服务、管理软件、 数据中心 |
854.60 | 0.56 | 780.83 | 0.59 |
| 机械工业第九设计研究院 | 集成服务 | 715.82 | 0.46 | 209.25 | 0.16 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限 公司 |
集成服务、汽车电子、 数据中心 |
468.37 | 0.30 | 369.77 | 0.28 |
| 一汽铸造有限公司 | 集成服务 | 388.23 | 0.25 | 417.24 | 0.32 |
| 长春一汽富维汽车零部件股 份有限公司 |
集成服务、管理软件 | 342.15 | 0.22 | 149.08 | 0.11 |
| 一汽客车有限公司 | 集成服务 | 327.20 | 0.21 | 174.14 | 0.13 |
| 一汽财务有限公司 | 集成服务、管理软件 | 309.68 | 0.20 | 348.56 | 0.27 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 集成服务 | 160.79 | 0.11 | 174.51 | 0.13 |
| 一汽模具制造有限公司 | 集成服务 | 94.03 | 0.06 | 63.86 | 0.05 |
| 一汽专用汽车有限公司 | 集成服务 | 62.18 | 0.04 | 37.97 | 0.03 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 集成服务 | 12.49 | 0.02 | 8.78 | 0.01 |
| 一汽实业总公司 | 集成服务 | 6.19 | 0.01 | 16.11 | 0.01 |
| 长春一汽兴业人才科技服务 有限公司 |
集成服务 | 5.15 | |||
| 一汽资产经营管理有限公司 | 集成服务 | 3.13 | |||
| 柳州特种汽车厂 | 集成服务 | 2.50 | |||
| 海南汽车试验研究所 | 集成服务 | 1.50 | |||
| 长春汽车材料研究所科技咨询 | 集成服务 | 1.50 |
- 130 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 服务公司 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 长春汽车研究所科技服务部 | 集成服务 | 1.50 | |||
| 无锡泽根弹簧有限公司 | 集成服务 | 1.41 | |||
| 合 计 | 44,175.84 | 28.67 | 28,451.99 | 21.62 |
说明：本公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则。如果没有市场价格，按照成本加 成定价；若不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。关联交易决策程序遵循《公司章 程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等内部控文件的规定。
（2）支付关键管理人员薪酬
| 关联方 | 支付关键管理人员薪酬决策程序 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|---|
| 人数（人） | 3 | 3 | |
| 董事会批准 | |||
| 金额 | 703,276.00 | 612,500.00 |
（3）其他关联交易
①本公司本期向中国第一汽车集团公司支付生产经营用电费用1,797,204.58 元。按长春 市统一供应价格支付。
②本公司本期在关联方一汽财务有限公司有存款业务，2010 年12 月31 日存款余额为 21,692.30 元，利息收入为144.75 元。
③本公司本期在中国第一汽车集团公司结算中心有经营性结算业务，2010 年12 月31 日余 额为3,502,329.83 元，利息收入为29,108.74 元。结算期利息比照银行同期存款利率计 算。
④本公司本期向一汽吉林汽车有限公司支付购车款4,413,500.00 元，相关手续正在办理 中。
⑤本公司本期向长春德居物业服务有限公司支付物业费1,438,500.00 元。
6、关联方应收应付款项
（1）公司应收关联方款项
| 项 | 期末数 | 期初数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 目 | 关联方 | ||||
| 名 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |
| 应 | 一汽-大众汽车有限公司 | 9,220,708.56 | 1,880.00 | 18,631,142.10 | |
| 收 | |||||
| 账 款 |
中国第一汽车集团公司 | 8,230,260.94 | 271,919.40 | 4,115,161.32 | 76,325.60 |
- 131 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 一汽轿车销售有限公司 | 4,524,591.66 | 1,997,595.10 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一汽解放汽车有限公司 | 4,493,368.33 | 118,897.21 | 3,492,385.08 | 125,867.11 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 3,356,113.00 | 91,221.20 | 2,138,931.70 | 42,189.00 |
| 一汽解放青岛汽车厂 | 2,879,803.00 | 221,957.00 | 1,179,853.52 | 101,850.00 |
| 一汽客车大连客车厂 | 2,569,321.28 | 1,336,250.00 | ||
| 一汽吉林汽车有限公司 | 1,824,147.16 | 11,656.51 | 225,000.00 | 1,350.00 |
| 一汽物流有限公司 | 1,305,754.00 | 14,502.00 | 283,473.00 | 3,385.50 |
| 一汽解放汽车销售公司 | 1,128,000.00 | 100.00 | 4,076.00 | |
| 一汽模具制造有限公司 | 605,500.00 | 476,000.00 | ||
| 长春富奥东阳塑料制品有 限公司 |
442,743.39 | |||
| 一汽（大连）国际物流中 | 320,000.00 | |||
| 心 一汽专用汽车有限公司 |
306,335.20 | 9,531.40 | 106,251.20 | 3,375.04 |
| 机械工业第九设计研究院 | 250,430.00 | 8,021.50 | 343,782.20 | 3,128.22 |
| 天津一汽夏利汽车股份有 限公司 |
184,806.00 | 103,200.01 | 0.00 | |
| 长春一汽富维汽车零部件 股份有限公司 |
82,726.00 | 90,276.00 | 6,127.80 | |
| 第一汽车（大连保税区） 口岸通商中心 |
61,553.00 | 14,439.00 | - | |
| 一汽实业总公司 | 56,350.00 | 40,812.50 | 56,150.00 | 28,050.00 |
| 长春一汽国际物流中心 | 55,105.05 | 3,943.13 | 93,424.00 | 1,125.00 |
| 长春一汽通信科技有限公 司 |
50,236.00 | 39,600.00 | 123,930.00 | 28,233.00 |
| 一汽客车有限公司 | 33,887.88 | |||
| 成都一汽富维延锋彼欧汽 车外饰有限公司 |
23,427.00 | |||
| 一汽铸造有限公司 | 23,264.00 | 1,235.09 | 8,279.00 | 906.60 |
| 一汽马自达汽车销售有限 公司 |
23,100.10 | 23,100.01 | 23,100.40 | 11,550.00 |
| 一汽华利（天津）汽车有 限公司 |
11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 | 11,700.00 |
- 132 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 中国第一汽车集团进出口 公司 |
8,000.00 | 900.00 | 569,198.55 | 40,430.00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 长春一汽兴业人才科技服 务有限公司 |
4,560.00 | 228.00 | |||
| 中国第一汽车集团公司 | 700,000.00 | 10,370,000.00 | |||
| 应 | 一汽物流有限公司 | 1,500,000.00 | |||
| 收 | 一汽轿车股份有限公司 | 1,352,420.00 | |||
| 票 据 |
一汽解放汽车有限公司 | 450,000.00 | |||
| 天津一汽夏利汽车股份有 限公司 |
1,078,200.00 | ||||
| 预 | 一汽吉林汽车有限公司 | 4,413,500.00 | |||
| 付 账 款 |
长春一汽通信科技有限公 司 |
20,000.00 |
（2）公司应付关联方款项
| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|---|---|---|---|
| 预收账款 | 一汽-大众汽车有限公司 | 1,531,577.8 | 182,399.99 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 1,513,899.0 | 1,743,730.00 | |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 1,320,000.0 | ||
| 一汽轿车股份有限公司 | 507,660.00 | 22,900.00 | |
| 一汽财务有限公司 | 305,465.00 | 305,465.00 | |
| 中国第一汽车集团公司 | 265,780.96 | 28,620.96 | |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 268,225.45 | 28,225.45 | |
| 机械工业第九设计研究院 | 122,940.00 | ||
| 一汽解放汽车有限公司 | 106,700.00 | 175,076.35 | |
| 一汽物流有限公司 | 93,805.00 | 744,695.00 | |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 34,700.00 | 24,169.84 | |
| 长春富奥东阳塑料制品有限公司 | 3,413.20 | ||
| 一汽解放汽车销售公司 | 440.28 | 440.28 | |
| 一汽客车有限公司 | 55,500.00 | ||
| 第一汽车（大连保税区）口岸通商中心 | 6,648.00 |
七、 或有事项
截至2010 年12 月31 日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
八、承诺事项
截至2010 年12 月31 日止，本公司不存在应披露的承诺事项。
- 133 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
九、资产负债表日后事项
根据本公司2011年3月18日第三届董事会第一次会议通过《关于2010年度利润分配预案 以及资本公积转增股本的预案的议案》， 2010年度利润分配及资本公积转增股本预案为：为 满足公司快速发展对资金的需求，公司2010年不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年 度；同时拟以2010年末公司总股本291,820,325股为基数，以资本公积金向全体股东每10股 转增4股，转增后公司总股本将变更为408,548,455股。上述利润分配预案尚需提交本公司 2010年度股东大会审议。
截至2011 年3 月18 日止，除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日 后事项。
十、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按种类披露
| 期末数 | 期末数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 种 类 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% | |
| 单项金额重大并单项计提 | |||||
| 坏账准备的应收账款 | |||||
| 按账龄组合计提坏账准备 的应收账款 |
115,759,366.6 9 |
100.00 | 6,733,874.04 | 5.82 | |
| 单项金额虽不重大但单项 | |||||
| 计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 115,759,366.6 | 100.00 | 6,733,874.04 | 5.82 | |
| ~~9~~ | |||||
| 应收账款按种类披露（续） | |||||
| 期初数 | |||||
| 种 类 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 |
比例% | |
| 单项金额重大并单项计提 | |||||
| 坏账准备的应收账款 | |||||
| 按账龄组合计提坏账准备 的应收账款 |
107,091,754.25 | 100.00 | 8,038,000.36 |
7.51 | |
| 单项金额虽不重大但单项 | |||||
| 计提坏账准备的应收账款 | |||||
| 合 计 | 107,091,754.25 | 100.00 | 8,038,000.36 |
7.51 |
- 134 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
| 期末数 | 期初数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 账 龄 | ||||||
| 金 额 | 比例% |
坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | |
| 6 个月以内（含 6 个月） |
79,196,530.30 | 68.41 |
64,572,576.24 | 60.30 | ||
| 7-12 月 | 10,576,507.90 | 9.14 |
528,825.40 | 22,458,811.48 | 20.97 | 1,122,940.57 |
| 1 至2 年 | 19,185,852.50 | 16.57 |
1,918,585.25 | 7,843,085.15 | 7.32 | 784,308.52 |
| 2 至3 年 | 3,241,408.00 | 2.80 |
972,422.40 | 1,472,422.10 | 1.38 | 441,726.63 |
| 3 至4 年 | 490,054.00 | 0.42 |
245,027.00 | 10,111,669.28 | 9.44 | 5,055,834.64 |
| 4 至5 年 | 2,808,553.99 | 2.43 |
2,808,553.99 | 226,780.00 | 0.21 | 226,780.00 |
| 5 年以上 | 260,460.00 | 0.23 |
260,460.00 | 406,410.00 | 0.38 | 406,410.00 |
| 合 计 | 115,759,366.69 | 100.00 | 6,733,874.04 | 107,091,754.25 | 100.00 | 8,038,000.36 |
（2）本期实际核销的应收账款情况
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 是否由关联 交易产生 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林大久物流有限公司 | 货款 | 43,800.00 | 营业执照吊销 | 否 |
（3）本报告期应收账款中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况
| 期末数 | 期末数 | 期初数 | 期初数 | |
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | ||||
| 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 | |
| 中国第一汽车集团公司 | 8,230,260.94 | 271,919.40 | 4,115,161.32 | 76,325.60 |
（4）应收账款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司 关系 |
金额 | 年限 | 占应收账款总 额的比例% |
|---|---|---|---|---|
| 长春市公安局 | 非关联方 | 11,165,633.99 | 6个月以内至5年 | 9.65 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 关联方 | 8,643,753.56 | 6个月以内至2年 | 7.47 |
| 中国第一汽车集团公司 | 关联方 | 8,230,260.94 | 6个月以内至5年 | 7.11 |
| 长春赛德购物中心有限公 司 |
非关联方 | 7,220,000.00 | 1至2年 | 6.24 |
| 大连公交客运集团有限公 司 |
非关联方 | 6,732,580.00 | 6个月以内至2年 | 5.81 |
| 合 计 | 41,992,228.49 | 36.28 |
（5）应收关联方账款情况
- 135 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总 额的比例% |
|---|---|---|---|
| 中国第一汽车集团公司 | 母公司 | 8,230,260.94 | 7.11 |
| 大连启明 | 子公司 | 36,000.00 | 0.03 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 同一最终控制 方 |
8,643,753.56 | 7.47 |
| 一汽轿车销售有限公司 | 同一最终控制 方 |
4,524,591.66 | 3.91 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 同一最终控制 方 |
4,069,401.19 | 3.51 |
| 一汽轿车股份有限公司 | 同一最终控制 方 |
3,076,713.00 | 2.66 |
| 一汽解放青岛汽车厂 | 同一最终控制 方 |
2,811,623.00 | 2.43 |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 同一最终控制 方 |
1,824,147.16 | 1.58 |
| 一汽物流有限公司 | 同一最终控制 方 |
1,160,734.00 | 1.00 |
| 一汽解放汽车销售公司 | 同一最终控制 方 |
1,128,000.00 | 0.97 |
| 一汽客车大连客车厂 | 同一最终控制 方 |
1,118,071.28 | 0.97 |
| 一汽模具制造有限公司 | 同一最终控制 方 |
605,500.00 | 0.52 |
| 长春富奥东阳塑料制品有限公司 | 同一最终控制 方 |
442,743.39 | 0.38 |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 同一最终控制 方 |
184,806.00 | 0.16 |
| 一汽专用汽车有限公司 | 同一最终控制 方 |
181,958.40 | 0.16 |
| 机械工业第九设计研究院 | 同一最终控制 方 |
160,430.00 | 0.14 |
| 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 同一最终控制 方 |
82,726.00 | 0.07 |
| 一汽实业总公司 | 同一最终控制 方 |
56,350.00 | 0.05 |
| 长春一汽国际物流中心 | 同一最终控制 方 |
55,105.05 | 0.05 |
| 长春一汽通信科技有限公司 | 同一最终控制 方 |
50,236.00 | 0.04 |
| 一汽客车有限公司 | 同一最终控制 方 |
33,887.88 | 0.03 |
| 成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公 司 |
同一最终控制 方 |
23,427.00 | 0.02 |
- 136 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 一汽铸造有限公司 | 同一最终控制 方 |
23,264.00 | 0.02 |
|---|---|---|---|
| 一汽马自达汽车销售有限公司 | 同一最终控制 方 |
23,100.10 | 0.02 |
| 一汽华利（天津）汽车有限公司 | 同一最终控制 方 |
11,700.00 | 0.01 |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 同一最终控制 方 |
8,000.00 | 0.01 |
| 长春一汽兴业人才科技服务有限公司 | 同一最终控制 方 |
4,560.00 | 0.00 |
| 合 计 | 38,571,089.6 1 |
33.32 | |
| 2、其他应收款 |
（1）其他应收款按种类披露
| 期末数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 种 类 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏 | ||||
| 账准备的其他应收款 | ||||
| 按账龄组合计提坏账准备的 其他应收款 |
3,201,800.73 | 27.69 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 |
8,360,391.69 | 72.31 | ||
| 合 计 | 11,562,192.42 | 100.00 | ||
| 其他应收款按种类披露（续） | ||||
| 期初数 | ||||
| 种 类 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 比例% |
| 单项金额重大并单项计提坏 | ||||
| 账准备的其他应收款 | ||||
| 按账龄组合计提坏账准备的 其他应收款 |
1,120,000.00 | 23.66 | ||
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 |
3,613,049.70 | 76.34 | ||
| 合 计 | 4,733,049.70 | 100.00 |
A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他收账款：
账 龄
期末数
期初数
- 137 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 金 额 | 比例% | 坏账准备 | 金 额 | 比例% | 坏账准备 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 6 |
个月以内（含 个月，下同） |
3,201,800.7 3 |
100.00 | 1,120,000.00 | 100.00 |
B、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
|---|---|---|---|
| 投标保证金 | 7,248,742.46 | ||
| 待抵税金 | 689,502.44 | ||
| 员工备用金 | 401,996.79 | ||
| 押金 | 20,150.00 | ||
| 合 计 | 8,360,391.69 |
说明：其他应收款期末余额主要为投标保证金、待抵税金、员工备用金及押金，本公司确信 未来可以收回全部款项，不会发生损失，故不计提坏账准备。
- （2）期末其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
（3）其他应收款金额前五名单位情况
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款 总额的比例% |
|---|---|---|---|---|
| 长春车载 | 关联方 | 3,201,800.73 | 6个月内 | 27.69 |
| 中金招标有限责任公司 | 非关联方 | 891,150.00 | 6个月内 | 7.71 |
| 长春吉大正元信息技术股 份有限公司 |
非关联方 | 821,000.00 | 6个月内 | 7.10 |
| 东华软件股份公司 | 非关联方 | 800,000.00 | 6个月内 | 6.92 |
| 甘肃省农村信用社联社 | 非关联方 | 725,000.00 | 6个月内 | 6.27 |
| 合 计 | 6,438,950.73 | 55.69 |
（4）应收关联方款项
| 单位名称 | 单位名称 | 与本公司关系 金额 |
与本公司关系 金额 |
与本公司关系 金额 |
占其他应收款 总额的比例% |
占其他应收款 总额的比例% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春车载 | 子公司 3,201,800.73 |
27.69 | |||||
| 3、长期股权投资 被投资单 位名称 核算方法 |
表决 权比 例% |
||||||
| 核算方法 | 投资成本 （万元） |
期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 持股比例% | 表决 权比 例% |
- 138 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| ①子公司 投资 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春车载 | 成本法 | 600.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 100 | 100 | |
| 大连启明 | 成本法 | 1,500.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.0 0 |
100 | 100 | |
| 天津启明 | 成本法 | 500.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | |
| 成都启明 | 成本法 | 5 00.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | |
| 北京启明 | 成本法 | 5 00.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100 | 100 | |
| 长春集成 | 成本法 | 8,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.0 0 |
100 | 100 | |
| ②对联营 企业投资 |
|||||||
| 吉林省启 明软件园 企业孵化 有限公司 |
权益法 | 400.00 | 3,991,836.30 | 577,465.34 | 4,569,301.64 | 10 | 40 |
| 合计 | 34,991,836.30 | 85,577,465.34 | 120,569,301. 64 |
说明：吉林省启明软件园企业孵化有限公司持股比例与表决权比例不一致的原因为该公司期 末5 名董事中本公司派有2 名所致。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 主营业务收入 | 1,434,430,111.58 | 1,199,957,569.14 |
| 其他业务收入 | 102,461.48 | |
| 营业成本 | 1,276,777,726.81 | 1,082,355,077.64 |
（2）主营业务（分产品）
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 汽车电子 | 140,769,709.91 | 107,574,917.77 | 42,358,177.43 | 35,844,460.27 |
| 管理软件 | 147,945,434.02 | 79,253,003.99 | 145,834,901.83 | 85,287,512.85 |
| 集成服务 | 1,115,781,748.1 | 1,071,459,402.9 | 982,933,288.28 | 943,398,930.92 |
| 1 | 9 | |||
| 数据中心 | 29,933,219.54 | 18,387,940.58 | 28,831,201.60 | 17,824,173.60 |
| 合 计 | 1,434,430,111.58 | 1,276,675,265.33 | 1,199,957,569.14 | 1,082,355,077.64 |
（3）主营业务（分地区）
- 139 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 本期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 上期发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区名称 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北 | 460,443,447.35 | 449,013,732.55 | 124,629,968.50 | 121,920,344.81 |
| 东北 | 731,220,265.84 | 593,681,121.15 | 773,025,134.78 | 661,925,943.90 |
| 中南 | 183,237,530.42 | 181,187,979.30 | 291,231,242.78 | 288,170,139.35 |
| 西南 | 5,625,670.38 | 5,250,916.86 | 11,071,223.08 | 10,338,649.58 |
| 华东 | 53,903,197.59 | 47,541,515.47 | ||
| 合 计 | 1,434,430,111.58 | 1,276,675,265.33 | 1,199,957,569.14 | 1,082,355,077.64 |
（4）前五名客户的营业收入情况
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收 入的比例% |
|---|---|---|
| 大唐电信（天津）通信终端制造有限公司 | 171,530,635.85 | 11.96 |
| 深圳市同方多媒体科技股份有限公司 | 149,478,051.74 | 10.42 |
| 中国第一汽车集团公司 | 145,310,981.45 | 10.13 |
| 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 137,102,102.42 | 9.55 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 122,761,120.59 | 8.56 |
| 合 计 | 726,182,892.05 | 50.62 |
5、投资收益
（1）投资收益明细
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 25,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 577,465.34 | 23,241.40 |
| 合 计 | 25,577,465.34 | 23,241.40 |
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
| 被投资单位名称 | 本期发生额 | 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 |
|---|---|---|
| 长春车载 | 20,000,000.00 | 本期取得子公司分红 |
| 大连启明 | 5,000,000.00 | 本期取得子公司分红 |
| 合 计 | 25,000,000.00 |
6、现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
- 140 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 净利润 | 97,886,541.63 | 28,827,054.33 |
|---|---|---|
| 加：资产减值准备 | -1,260,326.32 | 2,912,985.66 |
| 固定资产折旧 | 19,780,867.75 | 17,038,225.34 |
| 无形资产摊销 | 9,755,154.64 | 7,813,227.88 |
| 长期待摊费用摊销 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 益以“－”号填列） |
104,447.64 | 822,348.44 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,119,626.01 | 1,319,729.36 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -25,577,465.34 | -23,241.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 130,412.64 | -290,623.57 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -66,668,086.44 | -5,651,589.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -15,366,183.14 | -11,567,770.27 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -11,832,522.64 | 131,716,664.13 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,072,466.43 | 172,917,010.18 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 423,825,674.17 | 190,177,355.98 |
| 减：现金的期初余额 | 190,177,355.98 | 154,879,394.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 233,648,318.19 | 35,297,961.87 |
| 十一、补充资料 | ||
| 1、当期非经常性损益明细表 |
| 项 目 | 本期发生额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -115,938.19 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 | ||
| 收返还、减免 |
- 141 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
政府补助 对非金融企业收取的资金占用费 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益
6,571,155.55
非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
|---|---|
| 对外委托贷款取得的损益 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 | |
| 地产公允价值变动产生的损益 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 | |
| 益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,350.39 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |
| 非经常性损益总额 | 6,393,866.97 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 788,738.15 |
| 非经常性损益净额 | 5,605,128.82 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | |
| （税后） | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 5,605,128.82 |
2、净资产收益率和每股收益
加权平均净资产
每股收益
报告期利润
- 142 -
启明信息技术股份有限公司 2010 年年度报告
| 收益率% | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |
|---|---|---|---|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.46 | 0.3140 | 0.3140 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润 |
10.75 | 0.2945 | 0.2945 |
其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：
| 项 目 | 代码 | 报告期 |
|---|---|---|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 90,270,768.26 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 5,605,128.82 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利 润 |
P2=P1-F | 84,665,639.44 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | E0 | 551,344,922.6 6 |
| 报告期发行新股或债转股或配股等新增的归属于公司普通 股股东的净资产 |
Ei | 274,359,884.0 7 |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | 9 |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的 净资产 |
Ej | 29,182,032.50 |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | 6 |
| 其他事项引起的净资产增减变动 | Ek | |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 | Mk | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 886,793,542.4 9 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | E2=E0+P1/2+EiMi /M0-EjMj/M0+Ek* Mk/M0 |
787,659,203.5 9 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y1=P1/E2 | 11.46% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净 资产收益率 |
Y2=P2/E2 | 10.75% |
3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
（1）货币资金期末账面余额为53,094.55 万元，较期初增加143.76%，主要是由于本期发 生配股筹资活动及向银行借入的短期借款金额增加所致。
- 143 -
启明信息技术股份有限公司
年年度报告
（2）应收票据期末账面价值为751.82 万元，较期初余额减少43.76%，主要是由于本期采 用票据结算方式减少所致。
（3）存货期末账面余额14,908.81 万元，较期初增加142.41%，主要是本期系统集成项目 大量增加且本年尚未完工所致。
（4）其他应收款期末账面价值为907.55 万元，较期初增加93.95%，主要是由于投标保证 金增加所致。
（5）在建工程期末余额410.49 万元，较期初减少92.03%，主要是重大的在建工程项目已 经竣工结转固定资产所致。
（6）固定资产期末账面价值为24,855.66 万元，较期初增加101.11%，主要是在建工程完 工并转为固定资产，导致固定资产账面价值的期末余额增加。
（7）无形资产期末账面价值为15,938.85 万元，较期初余额增加84.02%，主要由于开发支 出中的部分开发项目资本化所致。
（8）短期借款期末账面余额为20,300.00 万元，较期初增加100.00%，主要是由于本期通 过短期借款补充流动资金所致。
（9）预收账款期末账面余额为3,036.29 万元，较期初余额增加40.91%，主要是由于本期 集成服务项目的预收款增加所致。
（10）其他应付款期末账面余额为235.89 万元，较期初余额增加189.68%，主要是由于投 标保证金增加所致。
（11）其他非流动负债期末账面余额4,862.54 万元，较期初增加10.36%，主要是本期政府 补助增加。
（12）营业税金及附加本期发生额为868.06 万元，较上期增加32.01%，主要是由于本期软 件开发项目收入较上期增加所致。
（13）资产减值损失本期发生额 -53.88 万元，较上期减少116.56%，主要是由于本期收回 前期部分应收货款，转回计提的坏账准备所致。
（14）财务费用本期发生额为204.07 万元，较上期增加194.71%，主要是由于本期短期借 款较上期增加，故导致财务费用本期发生额较上期增加。
（15）营业外支出本期发生额为22.53 万元，较上期减少84.54%，主要是由于本期固定资 产报废及清理减少。
十二、财务报表的批准
本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第一次会议于2011 年3 月18 日批准。
- 144 -
启明信息技术股份有限公司
2010 年年度报告
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。
- 四、载有公司董事长徐建一签名的公司2010 年年度报告文本。
五、以上备查文件的备置地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园A 座209 室启明信息技术股份有限公司资本运营部办公室。
启明信息技术股份有限公司
董事长：徐建一 二〇一一年三月十八日
- 145 -