QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临2012—005

钱江水利开发股份有限公司控股子公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：新建舟山市岛北水厂 投资金额：34,367.95 万元人民币 项目建设期：二年

预计投资收益率：内部投资收益率 9.92% 特别风险提示：

投资标的本身存在的风险：项目未能如期完成；

投资获准情况：此项目已经舟山市定海区发展和改革局文件（定 发改审批[2012]17 号）《关于同意调整舟山市定海区岛北马岙等七乡 镇农村饮用水安全工程项目建设规模的批复》批准

一、对外投资概述

1、 2012 年 3 月 27 日公司五届四次董事会审议通过《关于公司 控股子公司舟山市自来水有限公司投资建设舟山市岛北水厂的议案》 （同意 9 票；反对 0 票、弃权 0 票）。此项议案需经公司 2011 年度股 东大会审议通过。

根据《舟山市定海区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要》，岛北区域作为 “临港产业发展带”，经济将会实现更快速的发 展，进而带动供水区域用水量的增加。岛北地区目前有小型水厂 8 座，

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总设计规模为 4.83 万吨/日，现有供水规模已不适应岛北区域快速增 长的用水需求。公司控股子公司舟山自来水有限公司委托上海市政工 程设计研究总院(集团)有限公司对此项目进行可行性研究，并出具可 行性研究报告，经各方专家及公司技术咨询委员会专家共同论证，拟 新建岛北水厂工程，建设工程为供水规模为 8 万吨/日。

二、投资主体的基本情况

舟山市自来水有限公司

注册地址：舟山市定海区临城街道坡隍头村陈唐弄 60 号 公司类型：有限责任公司 注册资本：24,500 万元人民币 法定代表人：揭建强 成立日期：2002 年月 1 日 25

主要经营范围：许可经营项目:自来水生产、供应<《卫生许可证》 有效期限至 2011 年 8 月 13 日止>；一般经营项目：自来水管道安装、 维修及防腐。

与本公司关系：系本公司的控股子公司。公司持有股份 86.12% 截止 2011 年 12 月 31 日，舟山市自来水有限公司总资产 65,222.49 万 元，净资产 30,188.44 万元，净利润 2,834.37 万元。

三、投资标的的基本情况

根据舟山市定海区发展和改革局文件（定发改审批[2012]17 号） 《关于同意调整舟山市定海区岛北马岙等七乡镇农村饮用水安全工 程项目建设规模的批复》、舟山市定海区水利围垦局文件(定水围 [2009]118 号）《关于舟山市定海区岛北农村饮用水安全水厂工程水土 保持方案的批复》、舟山市定海区环保局（定环建审[2012]032 号）《建 设项目环境影响审查批复》等文件，舟山市政府在岛北水厂工程的立 项、土地及资金等方面给予舟山市自来水有限公司大力支持，该项目 工程拟建设地点为定海区马岙镇，占地面积 80.8 亩。总投资额预计

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在 34,367.95 万元人民币，其中常规处理部分控制在 23,778.45 万元， 深度处理部分控制在 10,589.50 万元。供水规模为 8 万吨/日，水质目 标为符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，达到 《浙江省城市供水现代化水厂出厂水优质标准》的要求，工程范围包 括水厂常规处理、深度处理、排泥水处理、出厂清水管道工程部分， 原水输水管道部分工程另外立项建设。供水范围主要包括小沙镇、马 岙镇、白泉镇、干览镇、岑港镇、北蝉乡、长白岛、册子乡等 8 个乡 镇，总陆域面积约 260 平方公里。岛北水厂工程计划近期开工，预计 建设期二年。

四、对外投资对公司的影响 （一）对外投资的资金来源安排

1、投资估算

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司对此项目进行可行 性研究，并出具可行性研究报告，根据可研报告，岛北水厂的总投资 额预计 34,367.95 万元人民币，其中常规处理部分控制在 23,778.45 万 元，深度处理部分控制在 10,589.50 万元。

2、资金筹措

建设资金拟由舟山市自来水公司自行筹措。 （二）对公司未来财务状况和经营成果的影响

岛北水厂项目建设，给舟山市自来水有限公司当年的经济效益 会带来一定的影响，但舟山市自来水有限公司通过对原小水厂的整 合、加强管理等措施将获取整合效益（如管理费用降低、人员费用下 降、运行成本节省等），加上地方政府承诺在水价上予以调整，经测 算，对舟山当年经济效益的影响不大。根据上海市政院的可研报告， 基于本工程初期财务收入较低,使用年限较长等特点,项目计算期按 22 年计算，其中建设期 2 年，生产经营期 20 年。根据本工程项目的特 点,设定敏感性分析中可能发生变化的主要因素是:工程投资和售水价

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格,考虑可能变化幅度为±10% ，预计内部投资收益率为 9.92%。投 资回收期为 10.54 年均达到行业标准，因此在财务上可行。

五、项目投资的风险分析

1、主要考虑：1）、售水量未能达到公司预期的风险；2）、工程 投资额及进程超出预期的风险；3）、项目建设后深度处理运行成本超 出预期的风险。

2、公司充分预计该项目因财务、市场、技术、管理、组织实施 等因素可能引起的风险，加强项目建设管理，降成本，促效益，加强 职工专业技术培训，提高操作技能。

六、备查文件目录

• 1、公司第五届第四次董事会会议决议。

2、上海市政院的可研报告。

• 3、 政府的有关批文。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2012 年 3 月 27 日

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