PWT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,655 | -96,369 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,655 | -96,369 |
| 折舊費用 | 59,868 | 70,969 |
| 攤銷費用 | 804 | 612 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,914 | 1,188 |
| 利息費用 | 9,587 | 8,588 |
| 利息收入 | -136 | -153 |
| 股利收入 | -23 | -6 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -148 | 8 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 48,758 |
| 收益費損項目合計 | 74,866 | 129,964 |
| 應收票據（增加）減少 | 712 | 2,116 |
| 應收帳款（增加）減少 | 156,792 | 29,014 |
| 存貨（增加）減少 | 8,285 | 282 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,001 | -16,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,914 | 740 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,702 | 15,208 |
| 合約負債增加（減少） | 14,145 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -257 |
| 應付帳款增加（減少） | -162,243 | -9,667 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,478 | 1,921 |
| 負債準備增加（減少） | 465 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,551 | -1,912 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,662 | -9,915 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40 | 5,293 |
| 調整項目合計 | 74,906 | 135,257 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,251 | 38,888 |
| 收取之利息 | 136 | 153 |
| 支付之利息 | -9,540 | -8,371 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,847 | 30,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,993 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 43,620 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,474 | -29,726 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,257 | 0 |
| 取得無形資產 | -822 | -531 |
| 其他金融資產增加 | -34,965 | -3 |
| 其他非流動資產增加 | -12,548 | -5,613 |
| 收取之股利 | 23 | 6 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,902 | -35,867 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 98,934 | -138,516 |
| 舉借長期借款 | 34,587 | 121,572 |
| 償還長期借款 | -50,241 | -57,912 |
| 租賃本金償還 | -18,260 | -16,814 |
| 現金增資 | 41,867 | 129,822 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 106,887 | 38,152 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 97,899 | 32,955 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,104 | 38,149 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 169,003 | 71,104 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 169,003 | 71,104 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |