PWT — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,437 | -11,210 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,437 | -11,210 |
| 折舊費用 | 14,026 | 16,062 |
| 攤銷費用 | 335 | 152 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,286 | 10 |
| 利息費用 | 2,692 | 2,010 |
| 利息收入 | -6 | -8 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -962 | 106 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -108 |
| 收益費損項目合計 | 14,799 | 18,224 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,488 | -163 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,769 | 44,304 |
| 存貨（增加）減少 | -39,531 | -10,720 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,219 | 3,650 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,569 | 37,071 |
| 合約負債增加（減少） | -16,726 | 3,500 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 30 |
| 應付帳款增加（減少） | 9,412 | -58,400 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,974 | -6,046 |
| 負債準備增加（減少） | 375 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 368 | 30 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,545 | -60,886 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,114 | -23,815 |
| 調整項目合計 | -31,315 | -5,591 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,752 | -16,801 |
| 收取之利息 | 6 | 8 |
| 支付之利息 | -2,743 | -1,995 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,489 | -18,788 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,754 | -3,560 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 962 | 1,000 |
| 取得無形資產 | -650 | -51 |
| 其他金融資產減少 | 2,682 | -7,385 |
| 其他非流動資產增加 | -26,994 | -12,215 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,754 | -22,211 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,612 | 78,478 |
| 償還長期借款 | -10,552 | -29,418 |
| 租賃本金償還 | -5,814 | -4,364 |
| 非控制權益變動 | 26,695 | 0 |
| 其他籌資活動 | 20,614 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,331 | 44,696 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -82 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,994 | 3,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,003 | 71,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 131,009 | 74,801 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 131,009 | 74,801 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |