PWT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,642 | -32,910 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,642 | -32,910 |
| 折舊費用 | 28,731 | 31,636 |
| 攤銷費用 | 673 | 304 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,700 | 22 |
| 利息費用 | 5,574 | 4,268 |
| 利息收入 | -47 | -49 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -972 | 106 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -108 |
| 收益費損項目合計 | 32,259 | 36,179 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,421 | -1,273 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,082 | 98,502 |
| 存貨（增加）減少 | 1,761 | -7,993 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 38,192 | -3,236 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,550 | 86,000 |
| 合約負債增加（減少） | -20,453 | 9,277 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 2,272 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,674 | -91,258 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,959 | -4,423 |
| 負債準備增加（減少） | 729 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,136 | 78 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,221 | -84,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -40,771 | 1,946 |
| 調整項目合計 | -8,512 | 38,125 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,870 | 5,215 |
| 收取之利息 | 47 | 49 |
| 支付之利息 | -5,474 | -4,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,297 | 986 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,000 | -6,994 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,895 | -16,678 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 972 | 1,000 |
| 取得無形資產 | -650 | -138 |
| 其他金融資產減少 | 6,207 | -20,596 |
| 其他非流動資產增加 | -32,523 | -11,284 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -53,889 | -54,690 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 45,270 | 116,405 |
| 舉借長期借款 | 40,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -23,725 | -36,487 |
| 租賃本金償還 | -12,046 | -8,536 |
| 非控制權益變動 | 26,695 | 0 |
| 其他籌資活動 | 20,614 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 96,808 | 71,382 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,536 | 17,678 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,003 | 71,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 200,539 | 88,782 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 200,539 | 88,782 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |