PWT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由銘旺科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -9,120 | -41,630 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -9,120 | -41,630 |
| 折舊費用 | 41,902 | 45,534 |
| 攤銷費用 | 852 | 512 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -314 | 327 |
| 利息費用 | 8,382 | 6,756 |
| 利息收入 | -58 | -57 |
| 股利收入 | 0 | -23 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 192 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -980 | 92 |
| 處分投資損失（利益） | -1,562 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -259 |
| 收益費損項目合計 | 48,414 | 52,882 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,664 | -1,348 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,060 | 146,006 |
| 存貨（增加）減少 | -16,101 | -7,912 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,544 | -14,239 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -82,369 | 122,507 |
| 合約負債增加（減少） | -15,786 | 35,468 |
| 應付票據增加（減少） | 20,144 | -139,884 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,626 | -3,206 |
| 負債準備增加（減少） | 815 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,803 | 187 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,350 | -107,435 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,019 | 15,072 |
| 調整項目合計 | -26,605 | 67,954 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,725 | 26,324 |
| 收取之利息 | 58 | 57 |
| 支付之利息 | -8,458 | -6,754 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -44,125 | 19,627 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,000 | -6,994 |
| 處分子公司 | -54,615 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,810 | -18,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 980 | 1,163 |
| 其他應收款增加 | 9,767 | -22,648 |
| 取得無形資產 | -1,250 | -822 |
| 其他非流動資產增加 | -19,151 | -12,239 |
| 收取之股利 | 0 | 23 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -148,079 | -60,482 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,903 | 142,943 |
| 償還長期借款 | 38,251 | -43,272 |
| 租賃本金償還 | -16,737 | -12,924 |
| 支付之利息 | 0 | 41,867 |
| 非控制權益變動 | 41,437 | 0 |
| 其他籌資活動 | 28,365 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,219 | 128,614 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -93 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,078 | 87,759 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 169,003 | 71,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,925 | 158,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,925 | 158,863 |