Pulike Biological Engineering,Inc. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：603566 公司简称：普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 7

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张许科、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）裴莲凤保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,117,453,881.78	2,028,803,645.60	4.37
归属于上市公司股东的 净资产	1,796,494,452.62	1,709,645,282.25	5.08
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-14,564,672.22	2,695,264.50	-640.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	308,684,677.37	193,156,705.35	59.81
归属于上市公司股东的 净利润	86,849,170.37	59,400,827.59	46.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	85,402,892.35	49,278,189.51	73.31
加权平均净资产收益率 （%）	4.95	3.52	增加1.43个百分点
基本每股收益（元/股）	0.28	0.18	55.56
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.18	55.56

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-672,470.29
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	827,381.08
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	1,043,075.67
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	566,981.85
所得税影响额	-318,690.29
合计	1,446,278.02

报告期，公司各业务板块具体情况如下:

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
主要产品类别	本期收入	上年同期收入	增减变动（%）
猪用疫苗	110,235,441.30	37,864,685.97	191.13
禽用疫苗及抗体	91,473,620.49	84,915,709.62	7.72
化学药品	100,298,781.19	61,450,459.43	63.22
技术许可或转让业务	3,800,000.00	6,120,000.00	-37.91
合计	305,807,842.98	190,350,855.02	60.65

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

						单位：股
股东总数（户）						12,807
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
张许科	107,619,672	33.47	0	无	0	境内自然 人
孙进忠	32,185,348	10.01	0	无	0	境内自然 人

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中信农业科技股份有 限公司	9,599,915	2.99	0	未知	0	0	未知
普莱柯生物工程股份 有限公司回购专用证 券账户	6,854,300	2.13	0	无	0		其他
全国社保基金四一八 组合	4,854,556	1.51	0	未知	0		未知
李根龙	4,548,726	1.41	0	无	0		境内自然 人
李海平	4,236,369	1.32	0	无	0		境内自然 人
胡伟	4,186,720	1.30	0	质押	700,000		境内自然 人
上海证大资产管理有 限公司－证大上海武 元一号私募证券投资 基金	3,400,000	1.06	0	未知	0		未知
中国农业银行股份有 限公司－博时裕隆灵 活配置混合型证券投 资基金	3,114,600	0.97	0	未知	0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
张许科		107,619,672		人民币普通股		107,619,672
孙进忠		32,185,348		人民币普通股		32,185,348
中信农业科技股份有限公司		9,599,915		人民币普通股		9,599,915
普莱柯生物工程股份有限公司回购 专用证券账户		6,854,300		人民币普通股		6,854,300
全国社保基金四一八组合		4,854,556		人民币普通股		4,854,556
李根龙		4,548,726		人民币普通股		4,548,726
李海平		4,236,369		人民币普通股		4,236,369
胡伟		4,186,720		人民币普通股		4,186,720
上海证大资产管理有限公司－证大 上海武元一号私募证券投资基金		3,400,000		人民币普通股		3,400,000
中国农业银行股份有限公司－博时 裕隆灵活配置混合型证券投资基金		3,114,600		人民币普通股		3,114,600
上述股东关联关系或一致行动的说 明		股东李根龙与李海平属直系亲属关系，公司未知其他股东 之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		不适用

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• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

• √适用 □不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率（%）	变动原因
应收账款	292,426,520.56	205,117,342.36	42.57	主要系公司收入增加 所致
应付职工薪酬	18,266,758.95	44,364,613.19	-58.83	主要系年终奖金期后 发放所致
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率（%）	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-14,564,672.22	2,695,264.50	-640.38	主要系为职工支付以 及购买商品支付的现 金增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-52,913,502.84	176,152,112.24	-130.04	主要系报告期购买理 财支付的现金增加所 致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动率（%）	变动原因
营业收入	308,684,677.37	193,156,705.35	59.81	主要系报告期内猪用 生物制品和化学药品 销售收入增加
营业成本	97,889,843.70	68,937,426.28	42.00	主要系报告期内猪用 生物制品和化学药品 销售增加
销售费用	66,530,190.77	32,907,838.56	102.17	主要系公司市场推广 相关费用增加
其他收益	990,002.15	4,991,297.68	-80.17	主要系与日常经营活 动相关的政府补助减 少
投资收益	875,665.33	2,057,077.35	-57.43	主要系参股公司投资 收益减少
营业外收入	698,356.59	5,255,952.12	-86.71	主要系与日常经营活 动无关的政府补助减 少

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	普莱柯生物工程股份有限公司
法定代表人	张许科
日期	2021年4月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	186,206,682.66	253,653,282.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	282,100,000.00	265,481,686.75
衍生金融资产
应收票据	113,545.00	349,300.00
应收账款	292,426,520.56	205,117,342.36
应收款项融资	6,114,281.00	6,198,543.00
预付款项	8,466,150.47	4,343,898.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,419,307.82	2,715,520.64
其中：应收利息

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应收股利
买入返售金融资产
存货	163,736,912.62	133,808,728.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,122,708.81	7,792,138.64
流动资产合计	949,706,108.94	879,460,441.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	175,628,505.45	177,116,134.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	189,097,369.27	185,935,901.68
投资性房地产	29,849,418.29	28,054,939.22
固定资产	412,164,885.33	396,291,587.72
在建工程	58,320,423.24	69,315,652.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	220,295,363.94	223,165,158.57
开发支出
商誉	17,812,208.99	17,812,208.99
长期待摊费用	1,214,277.60	1,253,791.05
递延所得税资产	5,341,093.33	5,049,421.94
其他非流动资产	58,024,227.40	45,348,407.66
非流动资产合计	1,167,747,772.84	1,149,343,204.16
资产总计	2,117,453,881.78	2,028,803,645.60
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	44,163,609.00	45,055,556.10
预收款项
合同负债	23,030,849.18	31,389,327.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,266,758.95	44,364,613.19
应交税费	13,949,489.25	11,335,861.32
其他应付款	191,948,607.99	156,052,747.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	906,009.79	1,318,966.56
流动负债合计	292,265,324.16	289,517,072.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,619,545.64	18,414,762.93
递延所得税负债	11,074,559.36	11,226,528.01
其他非流动负债
非流动负债合计	28,694,105.00	29,641,290.94
负债合计	320,959,429.16	319,158,363.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	321,496,000.00	321,496,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	469,222,341.18	469,222,341.18
减：库存股	133,545,761.22	133,545,761.22
其他综合收益
专项储备
盈余公积	135,024,833.59	135,024,833.59
一般风险准备
未分配利润	1,004,297,039.07	917,447,868.70
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	1,796,494,452.62	1,709,645,282.25

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少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合 计	1,796,494,452.62	1,709,645,282.25
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	2,117,453,881.78	2,028,803,645.60

公司负责人：张许科 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：裴莲凤

母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	50,320,751.13	98,397,565.24
交易性金融资产	160,000,000.00	160,381,686.75
衍生金融资产
应收票据	113,545.00	349,300.00
应收账款	165,092,720.90	113,904,350.93
应收款项融资	4,786,281.00	3,576,231.00
预付款项	4,864,936.88	1,849,177.17
其他应收款	2,136,278.10	1,467,550.07
其中：应收利息
应收股利
存货	91,418,376.91	71,772,524.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,585,353.08	7,220,348.84
流动资产合计	484,318,243.00	458,918,734.63
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	696,689,862.59	695,659,979.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	180,640,741.13	181,172,178.69
投资性房地产	4,921,486.88	5,080,742.46
固定资产	268,475,332.12	250,403,423.97
在建工程	41,502,432.94	55,520,721.53
生产性生物资产

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2021 年第一季度报告

油气资产
使用权资产
无形资产	77,451,671.42	79,273,275.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,530,512.39	3,524,009.57
其他非流动资产	47,825,404.00	39,971,986.66
非流动资产合计	1,321,037,443.47	1,310,606,318.11
资产总计	1,805,355,686.47	1,769,525,052.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	20,581,035.94	22,167,632.28
预收款项
合同负债	14,598,851.20	24,893,445.49
应付职工薪酬	8,515,002.42	26,833,896.44
应交税费	2,761,465.88	3,576,308.92
其他应付款	147,434,398.52	121,698,074.98
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	503,886.05	824,252.30
流动负债合计	194,394,640.01	199,993,610.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,473,960.32	3,206,603.85
递延所得税负债	10,320,824.51	10,472,793.16
其他非流动负债
非流动负债合计	12,794,784.83	13,679,397.01
负债合计	207,189,424.84	213,673,007.42
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	321,496,000.00	321,496,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	493,177,422.35	493,177,422.35
减：库存股	133,545,761.22	133,545,761.22
其他综合收益
专项储备
盈余公积	130,927,560.10	130,927,560.10
未分配利润	786,111,040.40	743,796,824.09
所有者权益（或股东权益）合 计	1,598,166,261.63	1,555,852,045.32
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	1,805,355,686.47	1,769,525,052.74

公司负责人：张许科 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：裴莲凤

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司
	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	308,684,677.37	193,156,705.35
其中：营业收入	308,684,677.37	193,156,705.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	205,374,036.34	135,600,782.53
其中：营业成本	97,889,843.70	68,937,426.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,124,635.65	2,436,732.03
销售费用	66,530,190.77	32,907,838.56
管理费用	18,696,358.91	15,387,151.79
研发费用	19,883,507.77	16,846,927.91
财务费用	-750,500.46	-915,294.04
其中：利息费用

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利息收入	870,142.96	923,692.55
加：其他收益	990,002.15	4,991,297.68
投资收益（损失以“－”号填列）	875,665.33	2,057,077.35
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-1,487,629.50	-263,738.23
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）	-1,320,219.16	207,219.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,909,521.53	-2,095,828.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-131,123.94	-30,325.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,815,443.88	62,685,363.39
加：营业外收入	698,356.59	5,255,952.12
减：营业外支出	835,342.16	900,944.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,678,458.31	67,040,371.34
减：所得税费用	14,829,287.94	7,639,543.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,849,170.37	59,400,827.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	86,849,170.37	59,400,827.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	86,849,170.37	59,400,827.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益

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2021 年第一季度报告

的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	86,849,170.37	59,400,827.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	86,849,170.37	59,400,827.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实 现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：张许科 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：裴莲凤

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

20 编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司	21年1—3月	21年1—3月
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	159,481,775.01	105,745,260.14
减：营业成本	45,514,675.84	34,854,828.06
税金及附加	1,561,082.26	1,195,731.01
销售费用	38,580,134.86	15,415,433.39
管理费用	10,873,332.64	8,725,129.39
研发费用	12,468,104.83	11,595,555.03
财务费用	-199,795.54	-603,283.02
其中：利息费用
利息收入	212,196.13	612,621.18
加：其他收益	896,931.00	4,802,408.14
投资收益（损失以“－”号填列）	-459,580.62	1,373,894.12
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-2,070,117.14	-841,312.77
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－”号	-1,013,124.31	177,238.07

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2021 年第一季度报告

填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-775,995.63	-1,380,600.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-89,614.45	-30,325.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,242,856.11	39,504,480.69
加：营业外收入	486,045.47	4,956,200.04
减：营业外支出	628,025.30	886,645.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,100,876.28	43,574,034.99
减：所得税费用	6,786,659.97	5,784,468.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,314,216.31	37,789,566.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	42,314,216.31	37,789,566.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	42,314,216.31	37,789,566.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12

公司负责人：张许科 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：裴莲凤

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度

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2021 年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	224,823,408.97	154,487,311.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	5,165.11
收到其他与经营活动有关的现金	8,506,760.89	10,254,509.09
经营活动现金流入小计	233,335,334.97	164,741,820.69
购买商品、接受劳务支付的现金	105,211,625.97	68,571,215.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	75,611,573.90	59,182,940.13
支付的各项税费	27,481,334.72	14,647,292.65
支付其他与经营活动有关的现金	39,595,472.60	19,645,108.20
经营活动现金流出小计	247,900,007.19	162,046,556.19
经营活动产生的现金流量净额	-14,564,672.22	2,695,264.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	190,100,000.00	249,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,368,409.74	2,635,841.76
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	4,150.00	14,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	192,472,559.74	251,649,971.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	34,186,062.58	28,497,859.52
投资支付的现金	211,200,000.00	47,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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2021 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	245,386,062.58	75,497,859.52
投资活动产生的现金流量净额	-52,913,502.84	176,152,112.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		100,004,090.87
筹资活动现金流出小计		100,004,090.87
筹资活动产生的现金流量净额		-100,004,090.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-14,334.98	12,747.39
五、现金及现金等价物净增加额	-67,492,510.04	78,856,033.26
加：期初现金及现金等价物余额	240,271,306.87	282,912,442.93
六、期末现金及现金等价物余额	172,778,796.83	361,768,476.19

公司负责人：张许科 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：裴莲凤

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	101,824,619.04	78,269,427.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	905,768.48	51,120,385.28
经营活动现金流入小计	102,730,387.52	129,389,812.41
购买商品、接受劳务支付的现金	51,258,211.44	35,495,336.83
支付给职工及为职工支付的现金	44,832,684.43	37,028,782.08
支付的各项税费	13,744,488.57	7,846,158.24
支付其他与经营活动有关的现金	17,555,847.24	51,142,964.62
经营活动现金流出小计	127,391,231.68	131,513,241.77
经营活动产生的现金流量净额	-24,660,844.16	-2,123,429.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	90,000,000.00	185,000,000.00

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2021 年第一季度报告

取得投资收益收到的现金	1,610,536.52	2,316,825.40
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	650.00	14,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	91,611,186.52	187,330,955.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	21,827,156.47	24,723,304.52
投资支付的现金	93,200,000.00	2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	115,027,156.47	27,223,304.52
投资活动产生的现金流量净额	-23,415,969.95	160,107,650.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金		100,004,090.87
筹资活动现金流出小计		100,004,090.87
筹资活动产生的现金流量净额		-100,004,090.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-48,076,814.11	57,980,130.65
加：期初现金及现金等价物余额	98,397,565.24	169,778,667.68
六、期末现金及现金等价物余额	50,320,751.13	227,758,798.33

公司负责人：张许科 主管会计工作负责人：胡伟 会计机构负责人：裴莲凤

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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