Pulike Biological Engineering,Inc. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 26, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：603566 公司简称：普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张许科、主管会计工作负责人秦德超及会计机构负责人（会计主管人员）裴莲凤 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			本报告期末比上年 度末增减(%)
	本报告期末	上年度末
总资产	1,857,457,706.32	1,805,111,236.09	2.90
归属于上市公司股东的净 资产	1,626,369,560.03	1,568,839,814.83	3.67
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量 净额	61,697,838.84	67,291,793.28	-8.31
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	430,960,444.13	381,115,087.70	13.08
归属于上市公司股东的净 利润	119,089,696.12	92,422,482.76	28.85
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	85,383,182.17	65,585,354.89	30.19
加权平均净资产收益率 （%）	7.35	6.17	增加1.18个百分点
基本每股收益（元/股）	0.37	0.29	27.59
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.29	27.59

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2018 年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长30.19%： 主要系公司开发的猪 用、禽用基因工程疫苗等重点产品市场推广进展顺利，带来各相关业务模块收入增加所致，具体 详见本节“2.4 公司主营业务收入分产品类别情况”。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
		年初至报告期 末金额（1-9 月）	说明
	本期金额 （7－9月）
项目
非流动资产处置损益	-3,493.37	4,453,102.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	8,216,771.20	13,833,713.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,755,635.59	21,037,426.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,800.00	-495,447.18
所得税影响额	-1,790,117.01	-5,122,281.86
合计	13,173,996.41	33,706,513.95

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					9,596	9,596	9,596
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数	比例	持有有限售条		质押或冻结情况
							股东性质
	量	(%)	件股份数量		股份状态	数量
张许科	107,619,672	33.24	0		无		境内自然 人
孙进忠	50,982,948	15.75	0		质押	4,398,900	境内自然 人
中信农业科技股份 有限公司	15,999,915	4.94	0		无		未知
中国平安人寿保险 股份有限公司－万 能－个险万能	6,495,693	2.01	0		无		未知
李根龙	6,203,156	1.92	0		无		境内自然 人

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中国平安人寿保险 股份有限公司－投 连－个险投连	5,918,625	5,918,625	1.83	0	无			未知
胡伟	5,582,220		1.72	0	无			境内自然 人
王栓伟	5,233,672		1.62	0	无			境内自然 人
崔茂亭	4,304,800		1.33	0	无			境内自然 人
温静夫	4,280,000		1.32	0	无			境内自然 人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量			股份种类及数量
					种类		数量
张许科		107,619,672			人民币普通股		107,619,672
孙进忠		50,982,948			人民币普通股		50,982,948
中信农业科技股份有限公 司		15,999,915			人民币普通股		15,999,915
中国平安人寿保险股份有 限公司－万能－个险万能		6,495,693			人民币普通股		6,495,693
李根龙		6,203,156			人民币普通股		6,203,156
中国平安人寿保险股份有 限公司－投连－个险投连		5,918,625			人民币普通股		5,918,625
胡伟		5,582,220			人民币普通股		5,582,220
王栓伟		5,233,672			人民币普通股		5,233,672
崔茂亭		4,304,800			人民币普通股		4,304,800
温静夫		4,280,000			人民币普通股		4,280,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明		公司未知中信农业科技股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能、中国平安人寿保险股份有限公司－投连－ 个险投连是否存在关联关系或一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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2.4 公司主营业务收入分产品类别情况 单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减率（%）
猪用疫苗（市场销售）	127,386,602.34	91,935,455.71	38.56
禽用疫苗	152,908,385.23	125,833,441.82	21.52
化学药品	119,989,676.69	113,678,947.75	5.55
猪用疫苗（政府采购）	13,470,106.39	26,518,504.53	-49.20
知识产权贸易 12,860,000.00 20,450,000.00 -37.11

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1

主要资产负债表项目

项目	项目	2018年9月30日	2018年9月30日	2017年12月31日	2017年12月31日	增减比例（﹪）	增减比例（﹪）	主要原因
应收票据及应 收账款		169,750,281.39		111,958,791.30		51.62		主要系直销业务应收账款 增加所致
预付款项		7,349,351.88		1,857,043.05		295.76		主要系预付原料款、展会 费用
可供出售金融 资产		124,974,700.00		39,974,700.00		212.63		主要系支付的国调中信现 代农业产业投资基金（有 限合伙）及北京融拓智慧 农业投资合伙企业（有限 合伙）投资款
长期股权投资		172,394,085.16		18,560,174.43		828.84		主要系支付的中普生物制 药有限公司投资款
在建工程		35,066,446.45		26,200,593.23		33.84		募投项目车间装修
其他非流动资 产		21,389,895.39		15,867,450.06		34.80		主要系募投项目车间建设 预付的工程及设备款增加
应付职工薪酬		9,242,947.61		21,602,938.20		-57.21		主要系2017年年末计提年 终奖已发放
3.1.2 主要利润表项目
项目	2018年1-9月		2017年1-9月		增减比例（﹪）		主要原因
资产减值损 失	4,241,859.32		1,899,983.13		123.26		主要系应收账款回款期增加导 致计提的坏账准备增加
投资收益	21,469,407.02		10,905,886.92		96.86		主要系现金理财获得的收益增 加及处置参股公司获得收益

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营业外收入	9,014,180.87	15,364,019.30	-41.33	主要系收到的政府补助减少
扣非后净利 润	85,383,182.17	65,585,354.89	30.19	主要系公司营业收入增长

3.1.3 主要现金流量表项目

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减比例 （﹪）	主要原因
收到其他与经营活 动有关的现金	20,718,049.94	46,314,325.08	-55.27	主要系收到的政府补 助减少
取得投资收益收到 的现金	22,142,713.32	13,543,287.21	63.5	主要系现金理财获得 的收益增加及处置参 股公司获得收益
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金	34,054,241.68	50,066,543.93	-31.98	主要系募投项目灭活 疫苗车间转固,支付的 建设、设备支出减少

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 普莱柯生物工程股份有限公司 法定代表人 张许科 日期 2018 年10 月26 日

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2018 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	206,187,638.77	263,484,603.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	169,750,281.39	111,958,791.30
其中：应收票据	5,131,153.00	3,478,254.00
应收账款	164,619,128.39	108,480,537.30
预付款项	7,349,351.88	1,857,043.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,807,445.35	2,609,104.96
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	87,584,202.25	71,088,934.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	490,549,143.19	700,851,931.55
流动资产合计	964,228,062.83	1,151,850,409.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	124,974,700.00	39,974,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	172,394,085.16	18,560,174.43
投资性房地产
固定资产	329,886,601.49	343,082,648.56

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2018 年第三季度报告

在建工程	35,066,446.45	26,200,593.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产	206,515,269.92	207,519,576.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	3,002,645.08	2,055,683.98
其他非流动资产	21,389,895.39	15,867,450.06
非流动资产合计	893,229,643.49	653,260,826.78
资产总计	1,857,457,706.32	1,805,111,236.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	34,635,464.31	28,696,437.94
预收款项	19,119,026.11	17,371,213.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,242,947.61	21,602,938.20
应交税费	9,124,606.84	7,400,597.71
其他应付款	134,072,429.95	131,481,749.17
其中：应付利息
应付股利	429,600.00	448,800.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	206,194,474.82	206,552,936.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	24,893,671.47	29,718,485.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	24,893,671.47	29,718,485.07
负债合计	231,088,146.29	236,271,421.26
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	323,740,000.00	323,740,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	481,160,110.28	478,420,861.20
减：库存股	27,014,520.00	26,995,320.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	101,398,173.67	101,398,173.67
一般风险准备
未分配利润	747,085,796.08	692,276,099.96
归属于母公司所有者权益合计	1,626,369,560.03	1,568,839,814.83
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,626,369,560.03	1,568,839,814.83
负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,857,457,706.32 1,805,111,236.09

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	166,150,859.79	197,164,232.63
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	123,718,470.58	80,295,129.96
其中：应收票据	4,571,153.00	3,278,254.00
应收账款	119,147,317.58	77,016,875.96
预付款项	5,639,917.18	1,518,105.07

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2018 年第三季度报告

其他应收款	11,277,518.32	56,198,923.43
其中：应收利息	4,912,907.93	3,969,279.66
应收股利
存货	63,170,020.21	50,976,369.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	455,000,498.12	685,135,415.46
流动资产合计	824,957,284.20	1,071,288,175.92
非流动资产：
可供出售金融资产	124,974,700.00	39,974,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	545,645,452.95	330,644,049.56
投资性房地产
固定资产	191,086,781.71	198,255,242.40
在建工程	21,761,130.23	18,537,639.18
生产性生物资产
油气资产
无形资产	67,139,671.98	65,974,406.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,459,480.92	3,544,126.93
其他非流动资产	11,646,722.59	8,830,721.56
非流动资产合计	964,713,940.38	665,760,886.57
资产总计	1,789,671,224.58	1,737,049,062.49
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	23,973,819.14	19,251,083.26
预收款项	14,678,149.66	8,670,091.52
应付职工薪酬	4,685,130.76	14,012,716.84
应交税费	6,716,639.13	4,971,877.01
其他应付款	124,890,228.66	122,193,184.59
其中：应付利息
应付股利	429,600.00	448,800.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

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2018 年第三季度报告

流动负债合计	174,943,967.35	169,098,953.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,743,671.47	16,568,485.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	11,743,671.47	16,568,485.07
负债合计	186,687,638.82	185,667,438.29
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	323,740,000.00	323,740,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	505,115,191.45	502,375,942.37
减：库存股	27,014,520.00	26,995,320.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	97,300,900.18	97,300,900.18
未分配利润	703,842,014.13	654,960,101.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,602,983,585.76	1,551,381,624.20
负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,789,671,224.58 1,737,049,062.49

法定代表人：张许科主管会计工作负责人：秦德超会计机构负责人：裴莲凤

合并利润表 2018 年 1—9 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

			年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）
项目
一、营业总收入	145,670,260.90	122,847,203.07	430,960,444.13	381,115,087.70
其中：营业收入	145,670,260.90	122,847,203.07	430,960,444.13	381,115,087.70
利息收入
已赚保费

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2018 年第三季度报告

手续费及佣金收入
二、营业总成本	109,735,912.64	109,744,717.59	327,123,506.43	307,233,949.21
其中：营业成本	46,730,608.27	39,203,338.22	138,051,404.53	115,793,645.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,167,379.56	2,182,502.60	6,566,991.95	6,210,115.75
销售费用	33,303,644.75	34,696,700.09	97,050,525.87	97,817,119.16
管理费用	14,163,995.65	19,614,791.07	43,870,325.86	53,181,400.08
研发费用	13,931,818.74	13,800,580.05	41,188,548.05	35,240,029.64
财务费用	-1,629,534.96	-343,921.25	-3,846,149.15	-2,908,343.59
其中：利息费用
利息收入	1,645,647.29	357,197.76	3,897,859.89	2,950,888.75
资产减值损失	1,068,000.63	590,726.81	4,241,859.32	1,899,983.13
加：其他收益	1,608,271.20	1,492,886.58	4,824,813.60	5,537,121.28
投资收益（损失以 “－”号填列）	4,891,320.49	4,442,616.99	21,469,407.02	10,905,886.92
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,864,315.10	-754,895.06	431,980.50	-1,088,954.50
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
资产处置收益（损 失以“－”号填列）		-7.77		52,380.64
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	42,433,939.95	19,037,981.28	130,131,158.32	90,376,527.33
加：营业外收入	6,608,500.00	15,174,101.32	9,014,180.87	15,364,019.30
减：营业外支出	8,293.37	40,237.05	578,149.69	1,731,735.02
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	49,034,146.58	34,171,845.55	138,567,189.50	104,008,811.61
减：所得税费用	6,379,188.25	3,687,870.47	19,477,493.38	11,586,328.85
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	42,654,958.33	30,483,975.08	119,089,696.12	92,422,482.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	42,654,958.33	30,483,975.08	119,089,696.12	92,422,482.76

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2018 年第三季度报告

2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所 有者的净利润	42,654,958.33	30,483,975.08	119,089,696.12	92,422,482.76
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后 净额
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划变动额
2.权益法下不能转 损益的其他综合收益
（二）将重分类进损 益的其他综合收益
1.权益法下可转损 益的其他综合收益
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	42,654,958.33	30,483,975.08	119,089,696.12	92,422,482.76
归属于母公司所有者的 综合收益总额	42,654,958.33	30,483,975.08	119,089,696.12	92,422,482.76
归属于少数股东的综合 收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)			0.37	0.29
（二）稀释每股收益(元 /股)			0.37	0.29

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2018 年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现 的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张许科主管会计工作负责人：秦德超会计机构负责人：裴莲凤

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

			年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）
项目
一、营业收入	103,970,247.75	89,900,519.10	308,042,112.43	289,741,040.78
减：营业成本	28,416,852.00	24,563,831.70	84,968,542.94	75,840,987.70
税金及附加	1,123,608.06	1,111,351.42	3,408,405.43	3,142,001.52
销售费用	22,344,544.09	25,303,085.58	65,420,758.40	70,627,401.02
管理费用	9,890,307.73	15,139,841.63	32,027,688.04	39,148,977.54
研发费用	10,375,394.55	10,864,562.45	31,841,931.52	27,488,308.72
财务费用	-1,583,479.35	-874,305.73	-4,131,914.32	-4,138,356.71
其中：利息费用
利息收入	1,592,544.99	880,974.39	4,162,684.50	4,163,408.95
资产减值损失	1,191,661.15	4,148,208.67	-9,144,022.53	6,690,629.45
加：其他收益	1,608,271.20	1,492,886.58	4,824,813.60	4,017,121.28
投资收益（损失以 “－”号填列）	4,661,674.52	4,428,730.60	21,150,063.11	10,947,980.27
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-1,770,163.20	-715,309.25	773,273.17	-963,252.98
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		-7.77		58,174.95
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	38,481,305.24	15,565,552.79	129,625,599.66	85,964,368.04
加：营业外收入	3,574,500.00	13,938,600.96	3,775,421.75	14,015,601.27
减：营业外支出	3,493.37	40,237.05	569,187.90	1,727,613.60
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	42,052,311.87	29,463,916.70	132,831,833.51	98,252,355.71
减：所得税费用	5,703,818.48	2,967,352.32	19,669,921.03	9,886,747.33
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	36,348,493.39	26,496,564.38	113,161,912.48	88,365,608.38
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	36,348,493.39	26,496,564.38	113,161,912.48	88,365,608.38

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2018 年第三季度报告

（二）终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净 额
（一）不能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
（二）将重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产损 益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
六、综合收益总额	36,348,493.39	26,496,564.38	113,161,912.48	88,365,608.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)			0.35	0.28
（二）稀释每股收益(元 /股)			0.35	0.28

法定代表人：张许科主管会计工作负责人：秦德超会计机构负责人：裴莲凤

合并现金流量表 2018 年 1—9 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	387,979,628.67	343,358,105.68
客户存款和同业存放款项净增加额

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2018 年第三季度报告

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	20,718,049.94	46,314,325.08
经营活动现金流入小计	408,697,678.61	389,672,430.76
购买商品、接受劳务支付的现金	123,912,583.90	98,192,724.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	94,152,900.64	75,206,411.46
支付的各项税费	47,933,556.76	51,780,941.39
支付其他与经营活动有关的现金	81,000,798.47	97,200,560.33
经营活动现金流出小计	346,999,839.77	322,380,637.48
经营活动产生的现金流量净额	61,697,838.84	67,291,793.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,494,348,069.77	1,318,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,142,713.32	13,543,287.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	5,340.00	38,524.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,516,496,123.09	1,331,581,811.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	34,054,241.68	50,066,543.93
投资支付的现金	1,522,550,000.00	1,515,577,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,556,604,241.68	1,565,644,043.93
投资活动产生的现金流量净额	-40,108,118.59	-234,062,232.72

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2018 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,299,200.00	64,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,726,796.02	-
筹资活动现金流出小计	79,025,996.02	64,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,025,996.02	-64,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-57,436,275.77	-230,770,439.44
加：期初现金及现金等价物余额	250,195,045.71	414,416,364.13
六、期末现金及现金等价物余额	192,758,769.94	183,645,924.69

法定代表人：张许科主管会计工作负责人：秦德超会计机构负责人：裴莲凤

母公司现金流量表 2018 年 1—9 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

20 编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司	18年1—9月	18年1—9月
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	273,597,502.17	255,516,177.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,718,149.23	41,213,075.80
经营活动现金流入小计	286,315,651.40	296,729,253.24
购买商品、接受劳务支付的现金	77,974,674.94	70,525,789.16
支付给职工以及为职工支付的现金	63,873,716.94	50,521,694.43
支付的各项税费	33,587,053.67	37,823,402.38
支付其他与经营活动有关的现金	53,043,631.71	83,671,799.66
经营活动现金流出小计	228,479,077.26	242,542,685.63
经营活动产生的现金流量净额	57,836,574.14	54,186,567.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,507,578,447.19	1,313,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,442,438.53	13,454,662.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资	4,940.00	25,150.00

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2018 年第三季度报告

产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,529,025,825.72	1,326,479,812.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	21,299,776.68	38,119,279.61
投资支付的现金	1,517,550,000.00	1,495,577,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,538,849,776.68	1,533,696,779.61
投资活动产生的现金流量净额	-9,823,950.96	-207,216,967.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,299,200.00	64,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,726,796.02
筹资活动现金流出小计	79,025,996.02	64,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-79,025,996.02	-64,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-31,013,372.84	-217,030,399.45
加：期初现金及现金等价物余额	197,164,232.63	359,042,606.01
六、期末现金及现金等价物余额	166,150,859.79	142,012,206.56

法定代表人：张许科主管会计工作负责人：秦德超会计机构负责人：裴莲凤

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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