Pulike Biological Engineering,Inc. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 16, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：603566 公司简称：普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2017 年第三季度报告

一、重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张许科、主管会计工作负责人秦德超及会计机构负责人（会计主管人员）裴莲凤 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			本报告期末比上年度末增 减(%)
	本报告期末	上年度末
总资产	1,769,144,640.63	1,736,825,580.03	1.86
归属于上市公司 股东的净资产	1,525,263,078.94	1,480,919,703.11	2.99
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）
			比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	67,291,793.28	102,379,283.43	-34.27
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	381,115,087.70	426,792,154.50	-10.70
归属于上市公司 股东的净利润	92,422,482.76	156,207,852.65	-40.83
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	65,585,355.23	118,013,481.75	-44.43
加权平均净资产 收益率（%）	6.17	11.21	减少5.04个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.29	0.49	-40.82
稀释每股收益 （元/股）	0.29	0.49	-40.82

注：

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2017 年第三季度报告

• 1、 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同 期下降，主要系政府采购政策调整导致该业务收入较上年同期减少、技术许可或转让业务收 入较上年同期减少以及 2016 年限制性股票股权激励所产生的股份支付费用所致，公司具体收 入结构变动详见本节“2.4 公司主营业务收入分产品类别情况”。

• 2、 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要系应收账款回款减少和支付生产用 的原辅料款增加所致。

• 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末金额 （1-9月）	说明
项目
非流动资产处置损益	-40,244.82	-10,330.19
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,666,986.58	20,899,521.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	5,197,512.05	11,994,841.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.32	-1,667,404.89
所得税影响额	-3,117,025.25	-4,379,500.09
合计	18,707,229.88	26,837,127.53

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				11,281
前十名股东持股情况
			持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)
							股东性质
					股份状态	数量
张许科	107,619,672	33.24	107,138,872		无	0	境内自然人
孙进忠	50,982,948	15.75	50,742,948		无	0	境内自然人
李根龙	10,931,156	3.38	0		无	0	境内自然人
中国平安人寿 保险股份有限 公司－万能－ 个险万能	6,525,693	2.02	0		无	0	未知

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2017 年第三季度报告

中国平安人寿 保险股份有限 公司－投连－ 个险投连	5,775,907	5,775,907	1.78	0	无	无	0	0	未知
胡伟	5,582,220		1.72	0	无		0		境内自然人
王栓伟	5,233,672		1.62	0	质押		540,000		境内自然人
杨运鹏	4,490,800		1.39	0	无		0		境内自然人
史爱敏	4,134,380		1.28	0	无		0		境内自然人
宋永军	3,966,028		1.23	0	无		0		境内自然人
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
李根龙		10,931,156				人民币普通股		10,931,156
中国平安人寿保险股份有 限公司－万能－个险万能		6,525,693				人民币普通股		6,525,693
中国平安人寿保险股份有 限公司－投连－个险投连		5,775,907				人民币普通股		5,775,907
胡伟		5,582,220				人民币普通股		5,582,220
王栓伟		5,233,672				人民币普通股		5,233,672
杨运鹏		4,490,800				人民币普通股		4,490,800
史爱敏		4,134,380				人民币普通股		4,134,380
宋永军		3,966,028				人民币普通股		3,966,028
张珍		3,802,124				人民币普通股		3,802,124
刘兴金		3,652,872				人民币普通股		3,652,872
上述股东关联关系或一致 行动的说明		公司未知中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能和中国 平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连是否存在关联关系或 一致行动人的情形，其他自然人股东不存在关联关系或一致行动人 的情形
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

• 2.4 公司主营业务收入分产品类别情况

产品类别	2017年1至9月份收入（元）	2016年1至9月份收入（元）	增减比例
禽用疫苗	125,833,441.82	122,843,243.61	2.43%
猪用疫苗-政府采购	26,518,504.53	90,726,689.23	-70.77%

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2017 年第三季度报告

猪用疫苗-市场化销售	91,935,455.71	78,449,483.84	17.19%
化学药品	113,678,947.75	101,230,130.87	12.30%
技术许可或转让	20,450,000.00	32,250,000.00	-36.59%

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 主要资产负债表项目

单位：元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	增减比例 （﹪）	主要原因
货币资金	193,776,049.33	428,628,319.95	-54.79	主要系购买理财产品
应收票据	1,785,500.00	7,590,600.00	-76.48	主要系承兑汇票到期后托收及承 兑汇票支付货款
应收账款	135,743,024.00	102,970,037.52	31.83	主要系下游客户资金回笼较慢， 导致应收账款增加
预付款项	11,674,208.70	1,713,739.44	581.21	主要系预付合作方款项所致
其他应收款	2,502,394.16	7,286,352.84	-65.66	收回应收款项
其他流动资产	685,449,058.57	515,368,777.34	33.00	主要系购买理财产品
可供出售金融 资产	48,727,500.00	25,150,000.00	93.75	本报告期内对融拓农业基金投资 额增加
固定资产	345,310,115.54	263,610,904.35	30.99	募投项目部分转固定资产
在建工程	27,061,855.31	69,907,433.74	-61.29	募投项目部分转固定资产
递延所得税资 产	4,317,881.71	1,730,676.24	149.49	主要系股份支付费用形成递延所 得税所致
预收款项	15,310,023.24	29,806,763.91	-48.64	报告期内预收货款发货确认收入 所致
应付职工薪酬	7,425,790.63	14,668,092.46	-49.37	主要系2016年年末计提年终奖已 发放

3.1.2 主要利润表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比 例（﹪）	主要原因
税金及附加	6,210,115.75	2,315,301.00	168.22	主要系公司报告期内执行财政部2016年12 月3日发布的依据财政部发布的《增值税会 计处理规定》，2016年5月1起企业经营活 动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、

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				印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及 附加”项目所致
财务费用	-2,908,343.59	-4,160,182.36	30.09	主要系公司利息收入减少所致
营业外收入	20,959,315.53	34,444,535.03	-39.15	政府补助同期减少
净利润	92,422,482.76	156,207,852.65	-40.83	主要系政府采购政策调整导致该业务收入 较上年同期减少、技术许可或转让业务收入 较上年同期减少以及2016年限制性股票股 权激励所产生的股份支付费用所致
扣非后净利 润	65,585,355.23	118,013,481.75	-44.43	主要系政府采购政策调整导致该业务收入 较上年同期减少、技术许可或转让业务收入 较上年同期减少以及2016年限制性股票股 权激励所产生的股份支付费用所致

3.1.3 主要现金流量表项目

单位：元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减比例 （﹪）	主要原因
经营活动产生 的现金流量净 额	67,291,793.28	102,379,283.43	-34.27	主要系应收账款回款减少和支付 生产用的原辅料款增加所致
收回投资收到 的现金	1,318,000,000.00	765,000,000.00	72.29	主要系理财产品到期收回所致
投资支付的现 金	1,515,577,500.00	901,400,000.00	68.14	主要系理财产品到期收回再购买 所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

• 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[普莱柯生物工程股份有限] 公司 法定代表人 张许科 日期 2017 年 10 月 16 日

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2017 年第三季度报告

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	193,776,049.33	428,628,319.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,785,500.00	7,590,600.00
应收账款	135,743,024.00	102,970,037.52
预付款项	11,674,208.70	1,713,739.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	2,502,394.16	7,286,352.84
买入返售金融资产
存货	69,201,318.08	61,655,749.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	685,449,058.57	515,368,777.34
流动资产合计	1,100,131,552.84	1,125,213,576.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	48,727,500.00	25,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	20,088,090.59	17,177,045.09
投资性房地产
固定资产	345,310,115.54	263,610,904.35
在建工程	27,061,855.31	69,907,433.74
工程物资

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2017 年第三季度报告

固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	209,158,836.06	214,756,262.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	4,317,881.71	1,730,676.24
其他非流动资产	14,348,808.58	19,279,681.37
非流动资产合计	669,013,087.79	611,612,003.49
资产总计	1,769,144,640.63	1,736,825,580.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	26,817,916.13	28,166,630.17
预收款项	15,310,023.24	29,806,763.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,425,790.63	14,668,092.46
应交税费	7,488,088.26	8,823,465.63
应付利息
应付股利	748,000.00
其他应付款	154,764,987.16	142,727,047.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	212,554,805.42	224,191,999.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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2017 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	31,326,756.27	31,713,877.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	31,326,756.27	31,713,877.55
负债合计	243,881,561.69	255,905,876.92
所有者权益
股本	323,740,000.00	323,740,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	475,352,387.88	458,683,494.81
减：库存股	45,740,200.00	45,740,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	90,745,232.30	90,745,232.30
一般风险准备
未分配利润	681,165,658.76	653,491,176.00
归属于母公司所有者权益合计	1,525,263,078.94	1,480,919,703.11
少数股东权益
所有者权益合计	1,525,263,078.94	1,480,919,703.11
负债和所有者权益总计 1,769,144,640.63 1,736,825,580.03

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	142,012,206.56	359,042,606.01
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,635,500.00	7,590,600.00
应收账款	103,482,930.05	81,894,399.84

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2017 年第三季度报告

预付款项	10,123,322.04	1,519,321.67
应收利息
应收股利
其他应收款	56,654,976.68	55,286,789.88
存货	50,799,757.65	46,437,527.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	670,136,254.50	515,057,155.71
流动资产合计	1,034,844,947.48	1,066,828,400.69
非流动资产：
可供出售金融资产	48,727,500.00	25,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	330,892,282.66	324,111,720.05
投资性房地产
固定资产	198,947,657.73	115,660,713.70
在建工程	20,796,508.02	61,262,247.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	66,890,475.93	70,318,330.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,256,112.43	2,313,756.40
其他非流动资产	8,342,186.08	18,382,401.37
非流动资产合计	679,852,722.85	617,199,169.66
资产总计	1,714,697,670.33	1,684,027,570.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	17,120,394.18	18,278,252.02
预收款项	11,470,116.49	24,483,194.97
应付职工薪酬	3,762,618.55	8,642,994.05
应交税费	4,853,608.05	6,160,668.03
应付利息
应付股利	748,000.00

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2017 年第三季度报告

其他应付款	147,161,711.22	137,650,619.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	185,116,448.49	195,215,728.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	18,176,756.27	17,693,877.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	18,176,756.27	17,693,877.55
负债合计	203,293,204.76	212,909,606.23
所有者权益：
股本	323,740,000.00	323,740,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	499,307,469.05	482,638,575.98
减：库存股	45,740,200.00	45,740,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	86,647,958.81	86,647,958.81
未分配利润	647,449,237.71	623,831,629.33
所有者权益合计	1,511,404,465.57	1,471,117,964.12
负债和所有者权益总计 1,714,697,670.33 1,684,027,570.35

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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2017 年第三季度报告

			年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）
项目
一、营业总收入	122,847,203.07	177,050,155.21	381,115,087.70	426,792,154.50
其中：营业收入	122,847,203.07	177,050,155.21	381,115,087.70	426,792,154.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	109,744,717.59	109,182,196.65	307,233,949.21	289,272,993.31
其中：营业成本	39,203,338.22	45,454,800.37	115,793,645.04	120,406,561.33
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
税金及附加	2,182,502.60	864,874.21	6,210,115.75	2,315,301.00
销售费用	34,696,700.09	33,121,258.40	97,817,119.16	89,253,743.65
管理费用	33,415,371.12	28,449,527.51	88,421,429.72	77,629,919.99
财务费用	-343,921.25	-1,205,807.50	-2,908,343.59	-4,160,182.36
资产减值损 失	590,726.81	2,497,543.66	1,899,983.13	3,827,649.70
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	4,442,616.99	2,162,781.34	10,905,886.92	10,237,636.49
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	-754,895.06	-150,862.49	-1,088,954.50	-488,591.72
汇兑收益（损 失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	17,545,102.47	70,030,739.90	84,787,025.41	147,756,797.68
加：营业外收入	16,666,980.13	5,631,327.34	20,959,315.53	34,444,535.03

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2017 年第三季度报告

其中：非流动 资产处置利得	-7.77	10,107.74	58,174.95	38,864.08
减：营业外支出	40,237.05	300,190.00	1,737,529.33	943,080.68
其中：非流动 资产处置损失	40,237.05	190.00	68,505.14	10,726.68
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	34,171,845.55	75,361,877.24	104,008,811.61	181,258,252.03
减：所得税费用	3,687,870.47	9,345,752.25	11,586,328.85	25,050,399.38
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	30,483,975.08	66,016,124.99	92,422,482.76	156,207,852.65
归属于母公司所 有者的净利润	30,483,975.08	66,016,124.99	92,422,482.76	156,207,852.65
少数股东损益
六、其他综合收益的 税后净额
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额
（一）以后不能 重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在 被投资单位不能重 分类进损益的其他 综合收益中享有的 份额
（二）以后将重 分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金 融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益

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2017 年第三季度报告

4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	30,483,975.08	66,016,124.99	92,422,482.76	156,207,852.65
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	30,483,975.08	66,016,124.99	92,422,482.76	156,207,852.65
归属于少数股东 的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)			0.29	0.49
（二）稀释每股收 益(元/股)			0.29	0.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实 现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

			年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）
项目
一、营业收入	89,900,519.10	148,840,017.76	289,741,040.78	350,640,546.54
减：营业成本	24,563,831.70	33,133,443.16	75,840,987.70	82,688,570.98
税金及附加	1,111,351.42	550,998.34	3,142,001.52	1,392,413.42
销售费用	25,303,085.58	25,639,111.24	70,627,401.02	68,439,602.84
管理费用	26,004,404.08	22,074,589.47	66,637,286.26	58,393,071.06
财务费用	-874,305.73	-1,645,254.88	-4,138,356.71	-5,138,178.67
资产减值损失	4,148,208.67	3,487,577.77	6,690,629.45	5,488,102.64
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	4,428,730.60	2,139,611.21	10,947,980.27	10,214,486.56

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2017 年第三季度报告

其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-715,309.25	-174,032.62	-963,252.98	-511,741.65
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	14,072,673.98	67,739,163.87	81,889,071.81	149,591,450.83
加：营业外收入	15,431,479.77	1,831,048.91	18,090,897.50	29,195,302.21
其中：非流动资产处置 利得	-7.77	10,107.74	58,174.95	38,864.08
减：营业外支出	40,237.05	190.00	1,727,613.60	602,793.40
其中：非流动资产处置 损失	40,237.05	190.00	59,129.20	2,793.40
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	29,463,916.70	69,570,022.78	98,252,355.71	178,183,959.64
减：所得税费用	2,967,352.32	8,607,366.75	9,886,747.33	23,114,378.55
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	26,496,564.38	60,962,656.03	88,365,608.38	155,069,581.09
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	26,496,564.38	60,962,656.03	88,365,608.38	155,069,581.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)			0.28	0.48
（二）稀释每股收益(元/			0.28	0.48

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2017 年第三季度报告

股)

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	343,358,105.68	362,471,159.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	46,314,325.08	43,786,856.89
经营活动现金流入小计	389,672,430.76	406,258,015.99
购买商品、接受劳务支付的现金	98,192,724.30	87,844,016.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	75,206,411.46	64,055,133.29
支付的各项税费	51,780,941.39	49,453,956.79
支付其他与经营活动有关的现金	97,200,560.33	102,525,625.92
经营活动现金流出小计	322,380,637.48	303,878,732.56
经营活动产生的现金流量净额	67,291,793.28	102,379,283.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,318,000,000.00	765,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,543,287.21	10,726,228.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资	38,524.00	670,630.22

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2017 年第三季度报告

产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金	0
投资活动现金流入小计	1,331,581,811.21	776,396,858.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	50,066,543.93	51,818,948.69
投资支付的现金	1,515,577,500.00	901,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,565,644,043.93	953,218,948.69
投资活动产生的现金流量净额	-234,062,232.72	-176,822,090.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,000,000.00	48,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	64,000,000.00	49,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-64,000,000.00	-49,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-230,770,439.44	-124,142,806.83
加：期初现金及现金等价物余额	414,416,364.13	373,558,577.33
六、期末现金及现金等价物余额	183,645,924.69	249,415,770.50

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）

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2017 年第三季度报告

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	255,516,177.44	282,022,052.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	41,213,075.80	41,743,649.66
经营活动现金流入小计	296,729,253.24	323,765,702.52
购买商品、接受劳务支付的现金	70,525,789.16	64,980,695.80
支付给职工以及为职工支付的现金	50,521,694.43	42,805,970.58
支付的各项税费	37,823,402.38	37,493,712.14
支付其他与经营活动有关的现金	83,671,799.66	95,068,077.54
经营活动现金流出小计	242,542,685.63	240,348,456.06
经营活动产生的现金流量净额	54,186,567.61	83,417,246.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,313,000,000.00	765,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,454,662.55	10,726,228.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	25,150.00	670,630.22
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,326,479,812.55	776,396,858.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	38,119,279.61	41,120,391.14
投资支付的现金	1,495,577,500.00	899,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,533,696,779.61	940,520,391.14
投资活动产生的现金流量净额	-207,216,967.06	-164,123,532.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,000,000.00	48,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	64,000,000.00	49,700,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-64,000,000.00	-49,700,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-217,030,399.45	-130,406,286.25
加：期初现金及现金等价物余额	359,042,606.01	331,625,585.51

19 / 20

2017 年第三季度报告

六、期末现金及现金等价物余额 142,012,206.56 201,219,299.26

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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