Pulike Biological Engineering,Inc. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：603566 公司简称：普莱柯

普莱柯生物工程股份有限公司 2017 年第一季度报告

0 / 18

2017 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 2 二、 公司基本情况 .......................................................... 2 三、 重要事项 .............................................................. 4 四、 附录 .................................................................. 7

1 / 18

2017 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人张许科、主管会计工作负责人秦德超及会计机构负责人（会计主管人员）裴莲凤 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			本报告期末比上年度末增 减(%)
	本报告期末	上年度末
总资产	1,758,988,117.74	1,736,825,580.03	1.28%
归属于上市公司 股东的净资产	1,519,847,957.34	1,480,919,703.11	2.63%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-6,249,219.45	22,263,548.30	-128.07%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	132,228,870.11	116,545,771.05	13.46%
归属于上市公司 股东的净利润	33,371,956.54	43,750,598.06	-23.72%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	29,721,142.52	23,480,666.65	26.58%
加权平均净资产 收益率（%）	2.23%	3.22%	-0.99%
基本每股收益 （元/股）	0.10	0.14	-28.57%
稀释每股收益 （元/股）	0.10	0.14	-28.57%

2 / 18

2017 年第一季度报告

• 1、公司营业收入较上年同期增长13.46%，主要系公司除政府采购业务板块外，其他业务板块均 有较大幅度的增长，具体详见本节“2.4 公司主营业务收入分产品类别情况”。

2、报告期内，公司2016 年度限制性股票股权激励计划对应股份支付费用5,556,297.69 元，全部 计入当期管理费用。剔除该因素的影响，报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润为34,443,995.56 元，较上年同期增长46.69%。

• 3、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降23.72%，主要系公司上年同期收到大额政府补

助。

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-24,397.77
越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	2,292,417.35
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	1,872,629.86
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-81.81
所得税影响额	-489,753.61
合计 3,650,814.02

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）	股东总数（户）		12,689	12,689	12,689
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
张许科	107,619,672	33.24	107,138,872	无	0	境内自然人

3 / 18

2017 年第一季度报告

孙进忠	50,982,948	15.75	50,742,948	无	无	0	0	境内自然人
李根龙	10,931,156	3.38	0	无		0		境内自然人
崔茂亭	5,894,548	1.82	0	无		0		境内自然人
胡 伟	5,582,220	1.72	0	无		0		境内自然人
王栓伟	5,233,672	1.62	0	质押		509,200		境内自然人
杨运鹏	4,490,800	1.39	0	无		0		境内自然人
史爱敏	4,134,380	1.28	0	无		0		境内自然人
宋永军	3,966,028	1.23	0	无		0		境内自然人
张 珍	3,802,124	1.17	0	无		0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
李根龙		10,931,156			人民币普通股		10,931,156
崔茂亭		5,894,548			人民币普通股		5,894,548
胡 伟		5,582,220			人民币普通股		5,582,220
王栓伟		5,233,672			人民币普通股		5,233,672
杨运鹏		4,490,800			人民币普通股		4,490,800
史爱敏		4,134,380			人民币普通股		4,134,380
宋永军		3,966,028			人民币普通股		3,966,028
张 珍		3,802,124			人民币普通股		3,802,124
中国平安人寿保险股份有限公司－ 万能－个险万能		3,748,298			人民币普通股		3,748,298
刘兴金		3,652,872			人民币普通股		3,652,872
上述股东关联关系或一致行动的说 明		上述股东不存在关联关系或一致行动人的情形
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

2.4 公司主营业务收入分产品类别情况

单位：元 币种：人民币

主要产品类别	本期收入	上年同期收入	增减变动（﹪）
猪用疫苗（市场销售）	28,998,299.33	21,151,635.06	37.10
猪用疫苗（政府采购）	15,863,261.81	42,117,883.47	-62.34
禽用疫苗及抗体	39,630,888.79	25,131,625.76	57.69
化学药品 35,727,568.48 27,941,749.95 27.86

4 / 18

2017 年第一季度报告

技术许可或转让业务 10,800,000.00 50,000.00 21,500.00

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表科目	报告期末余额	年初余额	变动率（﹪）	变动原因
应收票据	4,927,600.00	7,590,600.00	-35.08	主要系承兑汇票到期 后托收及承兑汇票支 付货款
预付款项	3,312,409.27	1,713,739.44	93.29	主要系预付原材料款 增加
可供出售金融资 产	44,340,000.00	25,150,000.00	76.30	本报告期内对北京融 拓智慧农业投资合伙 企业（有限合伙）出 资额增加
预收款项	17,223,191.27	29,806,763.91	-42.22	报告期预收货款发货 确认收入所致
应付职工薪酬	6,544,248.11	14,668,092.46	-55.38	2016年年末计提年终 奖已发放
利润表科目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	变动率（﹪）	变动原因
营业税金及附加	1,874,017.61	645,137.98	190.48	主要系公司根据财政 部规定调整“营业税 金及附加”科目所致
投资收益	2,109,612.68	698,073.90	202.20	主要系现金管理收益 增加所致
营业外收入	2,296,745.65	23,085,941.67	-90.05	政府补助减少所致
所得税费用	5,088,781.14	8,612,484.71	-40.91	利润总额减少所致
现金流量表科目	2017 年1-3 月	2016 年1-3 月	变动率（﹪）	变动原因
购买商品、接受劳 务支付的现金	37,375,756.15	23,238,776.62	60.83	主要系支付生产用材 料增加
支付的各项税费	14,514,013.72	10,617,249.35	36.70	主要系报告期内支付 增值税、所得税增加 所致
收回投资收到的 现金	220,000,000.00	100,000,000.00	120.00	现金管理到期收回金 额增加所致
取得投资收益收 到的现金	1,872,629.86	761,698.63	145.85	现金管理到期收益增 加所致
购建固定资产、无	20,664,272.50	8,503,370.90	143.01	募投项目投资额增加

5 / 18

2017 年第一季度报告

形资产和其他长 期资产支付的现 金				所致
投资支付的现金	258,190,000.00	102,900,000.00	150.91	本报告期内对北京融 拓智慧农业投资合伙 企业（有限合伙）出 资额增加

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

□适用 √不适用
	普莱柯生物工程股份有限公司
公司名称
	张许科
法定代表人
	2017 年4 月27 日
日期

6 / 18

2017 年第一季度报告

三、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	364,349,623.10	428,628,319.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,927,600.00	7,590,600.00
应收账款	124,705,395.24	102,970,037.52
预付款项	3,312,409.27	1,713,739.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,896,710.74	7,286,352.84
买入返售金融资产
存货	72,396,877.17	61,655,749.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	530,390,139.90	515,368,777.34
流动资产合计	1,107,978,755.42	1,125,213,576.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	44,340,000.00	25,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	21,414,027.93	17,177,045.09
投资性房地产
固定资产	262,619,914.49	263,610,904.35
在建工程	89,694,647.09	69,907,433.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

7 / 18

2017 年第一季度报告

油气资产
无形资产	212,890,453.81	214,756,262.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,721,344.66	1,730,676.24
其他非流动资产	18,328,974.34	19,279,681.37
非流动资产合计	651,009,362.32	611,612,003.49
资产总计	1,758,988,117.74	1,736,825,580.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	30,774,796.82	28,166,630.17
预收款项	17,223,191.27	29,806,763.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,544,248.11	14,668,092.46
应交税费	9,751,504.00	8,823,465.63
应付利息
应付股利
其他应付款	143,764,660.00	142,727,047.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	208,058,400.20	224,191,999.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款

8 / 18

2017 年第一季度报告

长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	31,081,760.20	31,713,877.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	31,081,760.20	31,713,877.55
负债合计	239,140,160.40	255,905,876.92
所有者权益
股本	323,740,000.00	323,740,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	464,239,792.50	458,683,494.81
减：库存股	45,740,200.00	45,740,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	90,745,232.30	90,745,232.30
一般风险准备
未分配利润	686,863,132.54	653,491,176.00
归属于母公司所有者权益合计	1,519,847,957.34	1,480,919,703.11
少数股东权益
所有者权益合计	1,519,847,957.34	1,480,919,703.11
负债和所有者权益总计	1,758,988,117.74	1,736,825,580.03

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:普莱柯生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	301,614,251.60	359,042,606.01
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,917,600.00	7,590,600.00
应收账款	100,336,669.08	81,894,399.84
预付款项	2,746,786.29	1,519,321.67
应收利息

9 / 18

2017 年第一季度报告

应收股利
其他应收款	57,977,019.92	55,286,789.88
存货	53,967,281.02	46,437,527.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	530,000,000.00	515,057,155.71
流动资产合计	1,051,559,607.91	1,066,828,400.69
非流动资产：
可供出售金融资产	44,340,000.00	25,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	329,616,972.14	324,111,720.05
投资性房地产
固定资产	115,171,276.68	115,660,713.70
在建工程	80,987,668.22	61,262,247.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	69,175,712.61	70,318,330.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,313,756.40	2,313,756.40
其他非流动资产	16,667,944.34	18,382,401.37
非流动资产合计	658,273,330.39	617,199,169.66
资产总计	1,709,832,938.30	1,684,027,570.35
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	18,574,800.36	18,278,252.02
预收款项	13,133,884.51	24,483,194.97
应付职工薪酬	3,141,925.51	8,642,994.05
应交税费	7,521,728.57	6,160,668.03
应付利息
应付股利
其他应付款	138,384,053.92	137,650,619.61
划分为持有待售的负债

10 / 18

2017 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	180,756,392.87	195,215,728.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	17,931,760.20	17,693,877.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	17,931,760.20	17,693,877.55
负债合计	198,688,153.07	212,909,606.23
所有者权益：
股本	323,740,000.00	323,740,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	488,194,873.67	482,638,575.98
减：库存股	45,740,200.00	45,740,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	86,647,958.81	86,647,958.81
未分配利润	658,302,152.75	623,831,629.33
所有者权益合计	1,511,144,785.23	1,471,117,964.12
负债和所有者权益总计	1,709,832,938.30	1,684,027,570.35

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	132,228,870.11	116,545,771.05
其中：营业收入	132,228,870.11	116,545,771.05
利息收入

11 / 18

2017 年第一季度报告

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	98,145,682.88	87,964,100.45
其中：营业成本	37,535,611.66	34,111,593.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,874,017.61	645,137.98
销售费用	31,554,730.89	26,286,965.22
管理费用	27,021,441.57	26,667,163.23
财务费用	-1,175,640.02	-1,225,320.87
资产减值损失	1,335,521.17	1,478,561.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,109,612.68	698,073.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	236,982.82	-63,624.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,192,799.91	29,279,744.50
加：营业外收入	2,296,745.65	23,085,941.67
其中：非流动资产处置利得	3,870.32
减：营业外支出	28,807.88	2,603.40
其中：非流动资产处置损失	28,268.09	2,603.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,460,737.68	52,363,082.77
减：所得税费用	5,088,781.14	8,612,484.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,371,956.54	43,750,598.06
归属于母公司所有者的净利润	33,371,956.54	43,750,598.06
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收

12 / 18

2017 年第一季度报告

益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	33,371,956.54	43,750,598.06
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	104,799,609.63	96,134,655.66
减：营业成本	25,620,817.06	22,428,150.20
税金及附加	900,152.65	393,945.17
销售费用	22,908,855.06	20,548,915.91
管理费用	19,714,602.44	20,325,174.18
财务费用	-1,549,430.69	-1,528,766.82
资产减值损失	1,438,713.04	1,364,795.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,129,943.42	695,472.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	257,313.56	-66,225.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,895,843.49	33,297,914.14
加：营业外收入	1,282,487.98	22,224,341.28
其中：非流动资产处置利得	3,870.32	0.00
减：营业外支出	18,892.15	2,603.40

13 / 18

2017 年第一季度报告

其中：非流动资产处置损失	18,892.15	2,603.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,159,439.32	55,519,652.02
减：所得税费用	4,688,915.90	8,123,228.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,470,523.42	47,396,423.57
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	34,470,523.42	47,396,423.57
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.15
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.15

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	99,998,502.16	86,932,230.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

14 / 18

2017 年第一季度报告

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,080,557.03	28,128,103.96
经营活动现金流入小计	106,079,059.19	115,060,333.97
购买商品、接受劳务支付的现金	37,375,756.15	23,238,776.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	31,536,403.73	26,357,853.42
支付的各项税费	14,514,013.72	10,617,249.35
支付其他与经营活动有关的现金	28,902,105.04	32,582,906.28
经营活动现金流出小计	112,328,278.64	92,796,785.67
经营活动产生的现金流量净额	-6,249,219.45	22,263,548.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	220,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,872,629.86	761,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	13,374.00	240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	221,886,003.86	100,761,938.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	20,664,272.50	8,503,370.90
投资支付的现金	258,190,000.00	102,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	278,854,272.50	111,403,370.90
投资活动产生的现金流量净额	-56,968,268.64	-10,641,432.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计

15 / 18

2017 年第一季度报告

偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-63,217,488.09	11,622,116.03
加：期初现金及现金等价物余额	414,416,364.13	373,558,577.33
六、期末现金及现金等价物余额	351,198,876.04	385,180,693.36

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：普莱柯生物工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	74,153,364.31	68,481,028.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	4,209,818.90	25,471,701.00
经营活动现金流入小计	78,363,183.21	93,952,729.84
购买商品、接受劳务支付的现金	27,877,143.94	19,552,877.54
支付给职工以及为职工支付的现金	20,582,612.78	17,945,078.23
支付的各项税费	9,439,664.26	7,263,623.01
支付其他与经营活动有关的现金	23,566,932.60	26,296,240.32
经营活动现金流出小计	81,466,353.58	71,057,819.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,103,170.37	22,894,910.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	220,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,872,629.86	761,698.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	221,872,629.86	100,761,938.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	18,007,813.90	6,356,727.50

16 / 18

2017 年第一季度报告

投资支付的现金	258,190,000.00	102,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	276,197,813.90	109,256,727.50
投资活动产生的现金流量净额	-54,325,184.04	-8,494,788.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-57,428,354.41	14,400,121.87
加：期初现金及现金等价物余额	359,042,606.01	331,625,585.51
六、期末现金及现金等价物余额	301,614,251.60	346,025,707.38

法定代表人：张许科 主管会计工作负责人：秦德超 会计机构负责人：裴莲凤

4.2 审计报告

□适用 √不适用

17 / 18