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Pulike Biological Engineering,Inc. — Capital/Financing Update 2019
Jun 28, 2019
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Capital/Financing Update
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证券简称：普莱柯
公告编号：2019-028
证券代码：603566
普莱柯生物工程股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会 决议，审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司对额度不超过6亿元自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，该类资金 可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范 围内授权由董事长具体批准实施。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的相关公告。
结合公司生产经营情况，2019年4月3日至2019年6月28日期间，公司及子公 司洛阳惠中兽药有限公司(以下简称”洛阳惠中”)分别与交通银行股份有限公司 洛阳分行、中国银行股份有限公司洛南新区支行、中信银行股份有限公司洛阳 新区支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了保本型理财产品协议或合约， 共计使用暂时闲置自有资金39,000万元。现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司购买的理财产品协议主要内容如下 1 、公司购买交通银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款
| 1、公司购买交 | 通银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款 | 通银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款 | 通银行股份有限公司洛阳分行的结构性存款 |
|---|---|---|---|
| 产品名称： | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款179天 | ||
| 产品类型： | 本金完全保障 | 投资币种： | 人民币 |
| 认购金额： | 23,500万元 | 资金来源： | 自有资金 |
| 产品风险评级： | / | 约定客户持有期： | 179天 |
| 预期年化收益率： | 4.0%-4.1% | 预计到期日： | 2019年12月24日 |
| 关联关系说明： 与交通银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 |
2 、公司购买中国银行股份有限公司洛阳洛南新区支行的理财产品
| 2、公司购买中 | 国银行股份有限公司洛阳洛南新区支行的理财产品 | 国银行股份有限公司洛阳洛南新区支行的理财产品 | 国银行股份有限公司洛阳洛南新区支行的理财产品 |
|---|---|---|---|
| 产品名称： | 中银保本理财-人民币按期开放理财产品 | ||
| 产品类型： | 保证收益性 | 投资币种： | 人民币 |
| 认购金额： | 5,000万元 | 资金来源： | 自有资金 |
| 产品风险评级： | 低风险 | 约定客户持有期： | 102天 |
| 预期年化收益率： | 3.8% | 预计到期日： | 2019年10月8日 |
| 关联关系说明： 与中国银行股份有限公司洛阳洛南新区支行无关联关系 |
3 、公司购买兴业银行股份有限公司洛阳分行结构性存款
| 3、公司购买兴 | 业银行股份有限公司洛阳分行结构性存款 | 业银行股份有限公司洛阳分行结构性存款 | 业银行股份有限公司洛阳分行结构性存款 |
|---|---|---|---|
| 产品名称： | 兴业银行企业金融结构性存款 | ||
| 产品类型： | 保本浮动收益型 | 投资币种： | 人民币 |
| 认购金额： | 3,000万元 | 资金来源： | 自有资金 |
| 产品风险评级： | / | 约定客户持有期： | 91天 |
| 预期年化收益率： | 3.99%-4.03% | 预计到期日： | 2019年9月27日 |
| 关联关系说明： 与兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 |
4 、公司购买中信银行股份有限公司洛阳新区支行结构性存款
| 4、公司购买中 | 信银行股份有限公司洛阳新区支行结构性存款 | 信银行股份有限公司洛阳新区支行结构性存款 | 信银行股份有限公司洛阳新区支行结构性存款 |
|---|---|---|---|
| 产品名称： | 共赢利率结构27306期人民币结构性存款产品 | ||
| 产品类型： | 保本浮动收益、封 闭式 |
投资币种： | 人民币 |
| 认购金额： | 5,000万元 | 资金来源： | 自有资金 |
| 产品风险评级： | / | 约定客户持有期： | 91天 |
| 预期年化收益率： | 4.05%-4.45% | 预计到期日： | 2019年9月27日 |
| 关联关系说明： 与中信银行股份有限公司洛阳新区支行无关联关系 |
5 、洛阳惠中购买兴业银行股份有限公司洛阳分行理财产品
| 5、洛阳惠中购 | 买兴业银行股份有限公司洛阳分行理财产品 | 买兴业银行股份有限公司洛阳分行理财产品 | 买兴业银行股份有限公司洛阳分行理财产品 |
|---|---|---|---|
| 产品名称： | 兴业金雪球-优先2号 | ||
| 产品类型： | 保本浮动收益 | 投资币种： | 人民币 |
| 认购金额： | 500万元 | 资金来源： | 自有资金 |
|---|---|---|---|
| 产品风险评级： | 基本无风险 | 约定客户持有期： | 无期限(随时赎回) |
| 预期年化收益率： | 2.90% | 预计到期日： | / |
| 关联关系说明： 与兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 |
6 、洛阳惠中购买兴业银行股份有限公司洛阳分行理财产品
| 6、洛阳惠中购 | 买兴业银行股份有限公司洛阳分行理财产品 | 买兴业银行股份有限公司洛阳分行理财产品 | 买兴业银行股份有限公司洛阳分行理财产品 |
|---|---|---|---|
| 产品名称： | 兴业银行企业金融结构性存款 | ||
| 产品类型： | 保本浮动收益 | 投资币种： | 人民币 |
| 认购金额： | 2,000万元 | 资金来源： | 自有资金 |
| 产品风险评级： | 低风险 | 约定客户持有期： | 91天 |
| 预期年化收益率： | 4.00% | 预计到期日： | 2019年7月3日 |
| 关联关系说明： 与兴业银行股份有限公司洛阳分行无关联关系 |
二、风险控制措施
1、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品 理财期间，将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风 险控制和监督，严格控制资金的安全。
-
2、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
-
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
-
请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露相 关情况。
三、对公司经营的影响
在确保资金安全和不影响公司生产经营的情况下，以部分暂时闲置自有资金 进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整 体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月使用闲置自有资金进 行现金管理的具体情况如下（含本次交易）：
序 理财产品名册 金额 预计到期 期限 产品收益率 目前状态
| 号 | （万 元） |
日期 | （天） | （/年） | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蕴通财富•日增利92天 | 3,000 | 2018.06.29 | 92 | 4.8% | 已收回本 金及收益 |
| 2 | 企业金融结构性存款 | 1,500 | 2018.06.14 | 7 | 4.8% | 已收回本 金及收益 |
| 3 | 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 TGG181423 |
3,000 | 2018.09.06 | 92 | 4.9% | 已收回本 金及收益 |
| 4 | 交通银行蕴通财富结构 性存款90天 |
3,000 | 2018.09.17 | 90 | 4.85% | 已收回本 金及收益 |
| 5 | 平安银行对公结构性存 款（挂钩利率）产品 TGG181550 |
2,000 | 2018.09.17 | 94 | 4.9% | 已收回本 金及收益 |
| 6 | 61天封闭式结构性存款 | 1,500 | 2018.08.27 | 61 | 4.58% | 已收回本 金及收益 |
| 7 | 平安银行天天利保本人 民币公司理财产品 |
3,000 | 2018.09.17 | 10 | 2.7% | 已收回本 金及收益 |
| 8 | 共赢利率结构20477期人 民币结构性存款产品 |
3,000 | 2018.09.21 | 93 | 4.85% | 已收回本 金及收益 |
| 9 | 恒丰银行法人结构性存 款 |
3,000 | 2018.10.12 | 92 | 4.9% | 已收回本 金及收益 |
| 10 | 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理 财产品（1M） |
1,500 | 2018.09.21 | 1个月 | 3.6% | 已收回本 金及收益 |
| 11 | 国泰君安证券睿博系列 尧睿18148号收益凭证 |
3,000 | 2018.12.24 | 180 | 4.9%-5.1% | 已收回本 金及收益 |
| 12 | 申万宏源证券金樽专项 78期收益凭证产品 |
3,000 | 2018.12.26 | 178 | 4.95% | 已收回本 金及收益 |
| 13 | 海通证券“一海通财•理 财宝”系列收益凭证尊享 版162天期第5号 |
3,500 | 2018.12.20 | 162 | 4.9% | 已收回本 金及收益 |
| 14 | 交通银行蕴通财富结构 性存款180天 |
2,000 | 2019.03.04 | 180 | 4.4% | 已收回本 金及收益 |
| 15 | 交通银行蕴通财富结构 性存款96天 |
5,000 | 2018.12.24 | 96 | 4.3% | 已收回本 金及收益 |
| 16 | 恒丰银行法人结构性存 款 |
3,000 | 2018.12.17 | 82 | 1.54-4.5% | 已收回本 金及收益 |
| 17 | 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财 产品 |
1,500 | 2018.12.27 | 3个月 | 4.0% | 已收回本 金及收益 |
| 18 | 上海浦东发展银行利多 多对公结构性存款 |
3,000 | 2019.01.28 | 90天 | 4.15% | 已收回本 金及收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 利多多对公结构性存款 90天 |
3,000 | 2019.03.29 | 90 | 4.3% | 已收回本 金及收益 |
| 20 | 交通银行蕴通财富结构 性存款3个月 |
1,500 | 2019.03.29 | 91 | 4.2% | 已收回本 金及收益 |
| 21 | 交通银行蕴通财富结构 性存款91天 |
4,000 | 2019.04.15 | 91 | 4.25% | 已收回本 金及收益 |
| 22 | 利多多对公结构性存款 90天 |
3,000 | 2019.05.02 | 90 | 4.15% | 已收回本 金及收益 |
| 23 | 兴业银行结构性存款 | 3,000 | 2019.06.28 | 91 | 4.00% | 已收回本 金及收益 |
| 24 | 兴业金雪球-优先2号 | 500 | / | / | 2.90% | 正在履行 |
| 25 | 兴业银行结构性存款 | 2,000 | 2019.07.03 | 91 | 4.00% | 正在履行 |
| 26 | 交通银行蕴通财富结构 性存款181天 |
2,000 | 2019.09.02 | 181 | 4.05% | 正在履行 |
| 27 | 交通银行蕴通财富定期 型结构型存款179天 |
23,500 | 2019.12.24 | 179 | 4.0%-4.1% | 正在履行 |
| 28 | 中银保本理财-人民币按 期开放理财产品 |
5,000 | 2019.10.08 | 102 | 3.8% | 正在履行 |
| 29 | 兴业银行企业金融结构 性存款 |
3,000 | 2019.09.27 | 91 | 3.99%-4.03% | 正在履行 |
| 30 | 共赢利率结构27306 期 人民币结构性存款产品 |
5,000 | 2019.09.27 | 91 | 4.05%-4.45% | 正在履行 |
五、备查文件
公司及子公司与相关银行签署的理财产品协议。 特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司
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