Pulike Biological Engineering,Inc. — Capital/Financing Update 2018

Aug 10, 2018

证券代码：603566 证券简称： 普莱柯 公告编号：临 2018-039

普莱柯生物工程股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]706 号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股， 每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 15.52 元，募集资金总额为人民币 620,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,915,333.00 元后，实际募集资金净额 为人民币 559,884,667.00 元。上述资金于 2015 年 5 月 12 日全部到位，已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2015）第 113939 号 《验资报告》。

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 319,230,862.45 元。募集 资金具体使用情况：

金额单位：人民币元

项目名称	期末余额
募集资金总额	559,884,667.00
募投项目支用金额：	319,230,862.45
其中：动物用生物制品产业化项目	105,388,106.58
技术研发中心建设项目	52,218,700.00
信息化建设项目	2128088.87
补充流动资金	159,495,967.00
购买理财产品	250,000,000.00
支付手续费	7,174.14
利息及收益	24,272,192.93
期末余额	14,918,823.34

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专用账户，并制定了《募集资 金管理制度》和《募集资金管理使用办法》，进一步规范了募集资金的管理和运 用。2015 年 5 月，本公司与保荐人分别与中国建设银行股份有限公司洛阳南昌 路支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行及交通银行股份有限公司洛阳 高新技术开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且该协议的履行不存 在问题。

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

			初始存放 日		2018 年 6 月30 日余额
银行名称	账户类别	账号		初始存放金额		备注
建设银行洛阳 南昌路支行	专用存款 账户	410015701100 59518518	2015-05-1 2	574,800,000.00	11,210,171.72
交通银行洛阳 高新支行	专用存款 账户	413069100010 088851851			3,708,651.62
建设银行洛阳 南昌路支行	募集资金 定期账户	410015701100 49518518			0.00
农业银行洛阳 新区支行	专用存款 账户	161381010499 99999			0.00	注1
合 计					14,918,823.34

注 1：公司存放于农业银行募集资金专户的募集资金主要用于公司补充流动资金项目。该项 目已实施完毕，并办理了注销手续。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,008.71 万元 ，具体情况详 见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

	配套资金投资 项目		是否能独立 核算效益
序号		主要用途
项目一	动物用生物制 品产业化项目	用于扩充公司动物疫苗的产能、丰富公 司现有疫苗产品线	是
项目二	技术研发中心 建设项目	用于完善公司的技术研发体系和软硬件 基础设施，提升公司研发与创新能力	否

	项目三 信息化建设项 目 通过信息化手段提高公司综合管理与运 营能力 否

（1）项目二技术研发中心主要包括技术研发中心综合研发楼、配套动物实 验室及相关公用工程的建设，为公司产品创新及技术研发提供保障。该项目不单 独产生效益，因此不能独立核算。

（2）项目三信息化建设主要包括公司办公信息化系统、HR 系统及邮箱系 统、视频会议系统、电子设备购置及运行维护费用等，用于提升公司的服务能力 与信息化管理水平。该项目不单独产生效益，因此不能独立核算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换先期投入自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 5 月 21 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于 对部分暂时闲置募集资金及公司自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂 时闲置的募集资金进行现金管理，对额度不超过人民币 2.50 亿元的资金单笔或 分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。现金管理的产品发行主体须 为能够提供保本承诺的金融机构，相应现金管理仅限于购买安全性高、满足保本 要求且流动性好、不影响募投项目正常实施和公司正常生产经营的投资产品。

公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截止 2018 年

• 6 月 30 日，公司尚有 25,000 万元用于购买交通银行保本保证收益类理财产品。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。 （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的信息真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募 集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的 结论性意见。

无

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告 的结论性意见。

无

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报 告分别说明。

无

九、上网披露的公告附件

无

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额					55,988.47	投入募集资金总额					1008.71
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益					31923.09 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化
变更用途的募集资金 总额比例 承诺投资项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额				截至期末 承诺投入 金额(1)	0.00 本年度 投入金 额
承诺投资项目
动物用生物制 品产业化项目	否	25,015.00	25,015.00	25,015.00	944.28	10,538.81	-14,476.19	42.13	2018年 12月	-	-	否
技术研发中心 建设项目	否	5,221.87	5,221.87	5,221.87	0.00	5,221.87	0.00	100.00	已完工	-	-	否
信息化建设项 目	否	406.00	406.00	406.00	64.43	212.81	-193.19	52.42	2018年 12月	-	-	否
补充流动资金	否	15,949.60	15,949.60	15,949.60	0.00	15,949.60	0.00	100.00	已完成	-	-	否
合计	—	46,592.47	46,592.47	46,592.47	1,008.71	31,923.09	-14,669.38	-	-		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明					无

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募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	见三（四）
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

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