Pulike Biological Engineering,Inc. — Capital/Financing Update 2015

Aug 19, 2015

证券代码 603566 证券简称： 普莱柯 公告编号：临2015-022

普莱柯生物工程股份有限公司

2015年半年报募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据公司2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2015]706 号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股 票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股， 每股面值1.00 元，溢价发行，发行价为每股15.52 元，募集资金总额为人民币 620,800,000.00 元，扣除发行费用人民币60,915,333.00 元后，实际募集资金 净额为人民币559,884,667.00 元；募集资金扣除保荐发行机构相关费用后余额 于2015 年5 月12 日全部到位。上述资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具信会师报字（2015）第113939 号《验资报告》。由于公司于 2015 年5 月完成发行上市，2015 年截止报告期末直接使用和通过置换前期自有 资金投入共计使用募集资金102,557,385.02 元，报告期末余额为 468,636,310.65 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金使用管理与保护广大投资者的利益，公司制定了《募集资 金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格规定，并制定了《募集资金 管理使用办法》，进一步规范了募集资金的管理和运用的相关程序，根据《上市 公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的 规定，公司开设了募集资金专用账户。 2015 年5 月4 日，公司、保荐机构分别 和募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国农业银行 股份有限公司洛阳新区支行、交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签

署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，且该协议的履行不存在问题。

报告期末募集资金专户信息如下：

开户行	账号	账户余额	募集资金项目
中国建设银行股份有限公 司洛阳南昌路支行	41001570110059518518	267,274,847.75	动物疫苗产业化建设
中国农业银行股份有限公 司洛阳新区支行	16138101049999999	128,775,072.03	补充流动资金
交通银行股份有限公司洛 阳高新技术开发区支行	413069100010088851851	72,586,390.87	技术研发中心建设项 目；营销服务体系升 级与公司信息化建设 项目
合计		468,636,310.65

截止2015 年6 月30 日，募集资金专户余额与尚未投入使用募集资金净额差

异11,309,028.67 元系尚未支付或尚未置换的发行费用、银行手续费与利息收入 所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金 管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年半年度募集资 金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2015 年8 月19 日

—

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
总募集资金净额				55,988.47		本年度投入募集资金总额					10,255.73
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额					10,255.73
变更用途的募集资金 总额比例					0.00
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	上半年投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额	截至期 末投入 进度（%） （注2）	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
动物疫苗产 业化建设		27,562.00	-	-	1,933.87	1,933.87	-	7.02	-	-	-	否
技术研发中 心建设项目 （注1）		5,221.87	-	-	5,221.87	5,221.87	-	100.00	2014.8	-	-	否
营销服务体 系升级与公 司信息化建 设项目		7,255.00	-	-	0.00	0.00	-	0.00	-	-	-	否
补充流动资 金（注3）		15,949.60	-	-	3,099.99	3,099.99	-	19.44	-	-	-	否
合计	—	55,988.47	-	-	10,255.73	10,255.73	-	18.32	-	-	-
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					-

项目可行性发生 重大变化的情况说明	-
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2015 年6 月24 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过，将募集资金7,153.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：动物疫苗产业化建设项目 1,931.27 万元，技术研发中心建设项目5,221.87 万元。上述投入及置换情况已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2015）第114336 号《鉴证 报告》。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	-
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	-
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	-
募集资金结余的金额及形成原因	-
募集资金其他使用情况	-

• 注1：技术研发中心建设项目：该项目已在募集资金到位前提前建设实施；截止报告期末，与承诺使用募集资金等额的前期投入自有资金已置换完毕；该 项目主要服务公司技术研究与产品研发，项目效益虽无法单独核算，项目投资带来的研发平台完善与创新能力提升会对公司未来发展和业绩提供强大支 撑；该项目预订可使用状态日期为最后购置并投入使用装置、设备的时间。

• 注2： 由于未明确承诺报告期投入募集资金额度，上表列示的项目进度系截止报告期末根据对应项目实施以来原计划投入募集资金总额使用及项目建设 的总进度确定

• 注 3：补充流动资金项目：该表募集资金承诺投资总额为15,949.60 万元与招股说明书披露的16000 万元的差额为发行前估算发行价尾数差异造成。

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