Pulike Biological Engineering,Inc. — Audit Report / Information 2022

Apr 25, 2023

关于普莱柯生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表

委托单位：普莱柯生物工程股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

关于普莱柯生物工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字 [2023] 第 ZA12109 号

普莱柯生物工程股份有限公司全体股东：

我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司 ( 以下简称 “ 普莱 柯 ”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、 2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2023 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字 [2023] 第 ZA12106 号的 无保留意见审计报告。

普莱柯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 —— 引第 8 号 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔 2022 〕 26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 —— 号 业务办理（ 2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称 “ 汇总表 ” ）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是普莱柯管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计普莱柯 2022 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解普莱柯 2022 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供普莱柯为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。

附表2

关于普莱柯生物工程股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

										单位：万元 占用性质 非经营性占 用 非经营性占 用 / 非经营性占 用 非经营性占 用 / / 往来性质 经营性往来
非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年 期初占用 资金余额	2022 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2022 年度 占用资金 的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附 属企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2022 年 期初往来 资金余额	2022 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2022 年度 往来资金 的利息 （如有）	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属										经营性往来

企业										经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	北京集橙信息 技术有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	202.96	230.00	10.97	443.93		资金拆 借	非经营性往 来
	普莱柯（南 京）生物技术 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	4,515.55	1,500.00	110.24	6,125.79		资金拆 借	非经营性往 来
	洛阳惠中生物 技术有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款		745	0.62	745.62		资金拆 借	非经营性往 来
关联自然人										非经营性往 来
关联自然人										非经营性往 来
其他关联方及其 附属企业										非经营性往 来
其他关联方及其 附属企业										非经营性往 来
总计	/	/	/	4,718.51	2,475.00	121.83	7,315.34		/	/