Protektor S.A.

Earnings Release • May 30, 2024

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/05/2024 z dnia 29 maja 2024 roku Zarządu PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie

UZASADNIENIE

Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty netto Spółki, wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, w wysokości 6 422 231,94 zł (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), w całości z niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.

Wskazać należy, że w sprawozdawaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku wykazano niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 6 962 531,71 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), a zatem w kwocie przewyższającej stratę netto Spółki za rok obrotowy 2023. Wykazana w sprawozdaniu finansowym kwota nie była uprzednio dzielona przez Walne Zgromadzenie i wypłacana akcjonariuszom w formie dywidendy, ani też inwestowana bądź przekazywana na inne cele, wobec czego w Spółce doszło do akumulacji zysku. Tym samym, w ocenie Zarządu Spółki w pełni zasadne jest pokrycie straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku całości z niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.

Stosownie do dyspozycji art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przed przedstawieniem niniejszego wniosku w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszy wniosek zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, a także do Komitetu Audytu, w celu wyrażenia opinii o propozycji Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku oraz niedokonywania podziału pozostałej kwoty niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.