Protektor S.A. — Capital/Financing Update 2026

May 7, 2026

Report Content Zarząd Protektor Spółka Akcyjna ("Emitent") informuje, że w dniu 6 maja 2026 r. zostały podpisane następujące dokumenty stanowiące pakiet zabezpieczeń na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"):

1. Umowa o kaucję pieniężną nr 43/001/26, na mocy której Emitent zobowiązał się do ustanowienia kaucji w kwocie 500.000 PLN wnoszonej w ratach miesięcznych w okresie lipiec-listopad 2026 r.,

2. Umowa zastawnicza nr 48/001/26 oraz Umowa ramowa o cesję praw z umowy ubezpieczenia rzeczy ruchomych, ustanawiające zastaw rejestrowy na maszynach produkcyjnych Emitenta o wartości 3.013.000 PLN z najwyższą sumą zabezpieczenia 6.300.000 PLN wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych. Zastaw rejestrowy stanie się skuteczny z chwilą wpisu do Rejestru Zastawów, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Powyższe dokumenty zostały zawarte w wykonaniu zobowiązań Emitenta wynikających z zawartych: Aneksu nr 3 do Umowy o kredyt odnawialny na finansowanie kontraktów (przetargów publicznych) nr 02/192/23/Z/GI, który przedłuża okres wykorzystania kredytu z limitem 2.000.000 PLN do dnia 29.10.2027 r. oraz ostateczny termin spłaty do dnia 31.12.2027 r. oraz Aneksu nr 6 do Umowy ramowej nr 43/069/24/Z/GX, który przedłuża okres wykorzystania limitu gwarancyjnego w kwocie 2.200.000 PLN do dnia 31.12.2027 r.

Łączna wartość zobowiązań objętych pakietem zabezpieczeń wynosi 4.200.000 PLN (linia gwarancyjna 2.200.000 PLN oraz kredyt odnawialny 2.000.000 PLN).