Prosegur Cash S.A. — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

PROSEGUR CASH, S.A.

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En Madrid a 8 de octubre de 2021

PROSEGUR CASH, S.A. (la "Sociedad") comunica el detalle de las operaciones correspondientes a su contrato de liquidez durante el tercer trimestre de 2021 (del 1 de julio al 30 de septiembre, ambos inclusive), de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Cuarta apartado 2b) de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez a los efectos de su aceptación como práctica de mercado.

	Resumen
	Títulos en cuenta de valores	Importe (€) según saldo en cuenta corriente	Precio medio Ejecución
Saldo a la firma del contrato	433.315	1.026.956
Saldo inicial	768.667	326.842
Compra	766.998	-590.336	0,77
Ventas Gastos directamente vinculados	-527.186	419.586	0,80
a la operativa bursátil		753
Saldo (30/09/2021)	1.008.479	155.337

	Fecha operación	N° Títulos	Bloque	N o operaciones	Precio medio ejecución $(\epsilon)$	Efectivo ejecución $(\epsilon)$	Posición a la fecha (nº títulos)	Importe neto
Saldo inicial						326.842,00	768.667
Compras	03 / 08 / 2021	30.000	N	7	0,81250	$-24.375,00$	798.667	302.467,00
Compras	04 / 08 / 2021	30.000	N	14	0,78700	$-23.610,00$	828.667	278.857,00
Ventas	04 / 08 / 2021	$-2.000$	$\overline{\mathsf{N}}$	1	0,78200	1.564,00	826.667	280.421,00
Compras	05 / 08 / 2021	11.727	$\overline{\mathsf{N}}$	3	0,76940	$-9.022,88$	838.394	271.398,12
Ventas	05 / 08 / 2021	$-15.000$	N	4	0,78200	11.730,00	823.394	283.128,12
Compras	06 / 08 / 2021	5.000	$\overline{\mathsf{N}}$	$\overline{c}$	0,78100	$-3.905,00$	828.394	279.223,12
Ventas	06 / 08 / 2021	$-30.000$	$\mathsf{N}$	14	0,78190	23.457,15	798.394	302.680,27
Compras	09 / 08 / 2021	10.000	N	6	0,78170	$-7.816,53$	808.394	294.863,74
Ventas	09 / 08 / 2021	$-25.000$	$\overline{\mathsf{N}}$	10	0,78400	19.600,00	783.394	314.463,74
Compras	10 / 08 / 2021	20.000	N	15	0,77500	$-15.500,00$	803.394	298.963,74
Ventas	10 / 08 / 2021	$-264$	$\overline{\mathsf{N}}$	1	0,78000	205,92	803.130	299.169,66
Ventas	11 / 08 / 2021	$-40.000$	$\mathsf{N}$	19	0,78700	31.480,00	763.130	330.649,66
Compras	12 / 08 / 2021	20.000	$\mathsf{N}$	4	0,78800	$-15.760,00$	783.130	314.889,66
Ventas	12 / 08 / 2021	$-19.197$	$\overline{\mathsf{N}}$	4	0,80000	15.357,60	763.933	330.247,26
Compras	13 / 08 / 2021	15.000	$\overline{\mathsf{N}}$	2	0,78200	$-11.730,00$	778.933	318.517,26
Ventas	13 / 08 / 2021	$-2.241$	$\overline{\mathsf{N}}$	3	0,79000	1.770,39	776.692	320.287,65
Compras	16 / 08 / 2021	8.413	$\mathsf{N}$	3	0,78280	$-6.586,03$	785.105	313.701,62
Ventas	16 / 08 / 2021	$-21.933$	N	9	0,79010	17.329,00	763.172	331.030,62
Compras	17 / 08 / 2021	25.000	N	8	0,78400	$-19.600,00$	788.172	311.430,62
Ventas	17 / 08 / 2021	$-291$	$\overline{\mathsf{N}}$	1	0,79000	229,89	787.881	311.660,51
Compras	18 / 08 / 2021	203	N	1	0,79400	$-161,18$	788.084	311.499,33
Ventas	18 / 08 / 2021	$-40.000$	$\mathsf{N}$	24	0,79430	31.770,00	748.084	343.269,33
Compras	19 / 08 / 2021	30.000	$\mathsf{N}$	11	0,78330	$-23.500,00$	778.084	319.769,33
Compras	20 / 08 / 2021	10.000	$\overline{\mathsf{N}}$	3	0,77500	$-7.750,00$	788.084	312.019,33
Ventas	23 / 08 / 2021	$-45.000$	$\overline{N}$	21	0,80200	36.090,00	743.084	348.109,33
Compras	24 / 08 / 2021	20.000	N	6	0,80600	$-16.120,00$	763.084	331.989,33
Ventas	24 / 08 / 2021	$-10.780$	$\overline{\mathsf{N}}$	13	0,81800	8.818,04	752.304	340.807,37
Compras	25 / 08 / 2021	3.422	$\mathsf{N}$	1	0,79100	$-2.706,80$	755.726	338.100,57
Ventas	25 / 08 / 2021	$-20.000$	$\overline{\mathsf{N}}$	11	0,81900	16.380,00	735.726	354.480,57
Compras	26 / 08 / 2021	12.611	$\overline{\mathsf{N}}$	4	0,81200	$-10.240,13$	748.337	344.240,44
Ventas	26 / 08 / 2021	$-20.000$	N	5	0,81800	16.360,00	728.337	360.600,44
Compras	27 / 08 / 2021	25.000	N	6	0,80200	$-20.050,00$	753.337	340.550,44
Compras	30 / 08 / 2021	5.000	$\mathsf{N}$	1	0,79700	$-3.985,00$	758.337	336.565,44
Ventas	30 / 08 / 2021	$-22.000$	N	9	0,80330	17.672,00	736.337	354.237,44
Compras	31 / 08 / 2021	10.000	N	$\overline{\mathbf{c}}$	0,81100	$-8.110,00$	746.337	346.127,44
Ventas	31 / 08 / 2021	$-28.000$	N	$\mathbf{Q}$	0,81010	22.684,00	718.337	368.811,44
Compras	01 / 09 / 2021	10.000	N	3	0,82330	$-8.232,74$	728.337	360.578,70
Ventas	01 / 09 / 2021	$-12.442$	N	9	0,81280	10.112,44	715.895	370.691,14
Compras	02 / 09 / 2021	10.000	N	4	0,81900	$-8.190,00$	725.895	362.501,14
Ventas	02 / 09 / 2021	$-27.000$	$\mathsf{N}$	11	0,82420	22.254,00	698.895	384.755,14
Compras	03 / 09 / 2021	26.000	N	4	0,82460	$-21.440,00$	724.895	363.315,14
Ventas	03 / 09 / 2021	$-10.000$	N	1	0,84000	8.400,00	714.895	371.715,14
Compras	06 / 09 / 2021	22.925	N	19	0,80810	$-18.525,00$	737.820	353.190,14
Compras	07 / 09 / 2021	28.000	N	12	0,80190	$-22.452,00$	765.820	330.738,14
Ventas	07 / 09 / 2021	$-5.000$	N	3	0,80200	4.010,00	760.820	334.748,14
Compras	08 / 09 / 2021	10.000	N	9	0,78700	$-7.870,00$	770.820	326.878,14
Ventas	08 / 09 / 2021	$-22.000$	N	10	0,80880	17.793,00	748.820	344.671,14
Ventas	09 / 09 / 2021	$-30.000$	N	3	0,82000	24.600,00	718.820	369.271,14
Compras	10 / 09 / 2021	13.525	N	$\overline{7}$	0,80460	$-10.882,48$	732.345	358.388,66
Compras	13/09/2021	15.000	N	$\overline{7}$	0,79230	$-11.885,00$	747.345	346.503,66
Ventas	13 / 09 / 2021	$-16.000$	N	3	0,81630	13.060,00	731.345	359.563,66
	14 / 09 / 2021	20.717	N	20	0,79020	$-16.371,41$	752.062	343.192,25
Compras Compras	15 / 09 / 2021	28.000	N	9	0,77100	$-21.588,00$	780.062
Compras	16 / 09 / 2021	20.000	N	9	0,76550	$-15.310,00$	800.062	321.604,25 306.294,25
	17 / 09 / 2021	20.000	N	13	0,75850	$-15.170,00$	820.062
Compras								291.124,25

Compras	20 / 09 / 2021	10.000	N	4	0,74000	-7.400,00	830.062	283.724,25
Ventas	20 / 09 / 2021	-10.000	N	1	0,75000	7.500,00	820.062	291.224,25
Compras	21 / 09 / 2021	25.000	N	9	0,73960	-18.490,00	845.062	272.734,25
Ventas	21 / 09 / 2021	-10.000	N	5	0,75300	7.530,00	835.062	280.264,25
Compras	22 / 09 / 2021	20.000	N	4	0,73200	-14.640,00	855.062	265.624,25
Ventas	22 / 09 / 2021	-2.762	N	1	0,73300	2.024,55	852.300	267.648,80
Compras	23 / 09 / 2021	20.000	N	9	0,72900	-14.580,00	872.300	253.068,80
Ventas	23 / 09 / 2021	-5.000	N	2	0,73400	3.670,00	867.300	256.738,80
Compra s	24 / 09 / 2021	15.000	N	5	0,73100	-10.965,00	882.300	245.773,80
Ventas	24 / 09 / 2021	-10.276	N	7	0,74000	7.604,24	872.024	253.378,04
Compras	27 / 09 / 2021	16.000	N	6	0,72900	-11.664,00	888.024	241.714,04
Ventas	27 / 09 / 2021	-20.000	N	9	0,74350	14.870,00	868.024	256.584,04
Compras	28 / 09 / 2021	53.415	N	19	0,72340	-38.642,22	921.439	217.941,82
Ventas	28 / 09 / 2021	-5.000	N	3	0,73200	3.660,00	916.439	221.601,82
Compras	29 / 09 / 2021	34.040	N	7	0,71770	-24.430,52	950.479	197.171,30
Compras	30 / 09 / 2021	58.000	N	12	0,70830	-41.080,00	1.008.479	156.091,30

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