Promateris S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2012

S.C.PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr.23, sector 2 Tel: 021.252.35.78, Fax: 021.252.36.17 E-mail: office@prodplast.ro

RAPORTUL TRIMESTRIAL LA 30.09.2012

• 1. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.09.2012
• 1. Contul de profit si pierdere la data de 30.09.2012
• 1. Date informative la data de 30.09.2012
• 1. Note explicative la Situatiile financiare pe 9 luni 2012
• 1. Indicatori economico-financiari la data de 30.09.2012

$\overline{F10}$ - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2012 Formular 10			- lei -
Denumirea elementului		Sold la:
	rd.	01.01.2012	30.09.2012
А	B	1	$\overline{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	30.165	22.291
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	8.753.936	8.382.125
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	501.658	561.899
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.285.759	8.966.315
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- ~~?-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4.992.598	360.836
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473**-491 $-495 - 496 + 5187$	06	10.811.149	6.976.991
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	24.217.981	31.920.212
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.033.561	1.218.261
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	41.055.289	40.476.300
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	21.521	125.557
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	2.790.052	676.791
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	38,286.758	39.925.066
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	47.572.517	48.891.381
ATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN $(c_{k+6}1+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424$ +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472 * )	20
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	17.072.385	17.072.385
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	17.072.385	17.072.385
	24
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26

				$F10$ - pag. 2
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	491.446	491.446
IV. REZERVE (ct.106)		28	27.223.000	30.016.393
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Å)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	2.929.971	1.318.864
	SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	144.285	7.707
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	47.572.517	48.891.381
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	47.572.517	48.891.381
701697417 / 1415703248 Suma de control F10:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

Numele si prenumele		Numele si prenumele
CHIM. VEDEL ALEXANDRU		EC. NEACSU ION
35		Calitatea
Semnătura ᢦ Ě $g_{\mu\nu}$		11-DIRECTOR ECONOMIC
OWA Stampila unității URFST		Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

Realizări aferente perioadei de raportare Nr. Denumirea indicatorilor rd. $01.01.2012 01.01.2011 -$ 30.09.2012 30.09.2011 $\overline{2}$ $\mathbf{1}$ B A 23.051.425 40.668.992 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) $01$ 22.868.094 Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 39.723.480 945.512 183.331 03 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 04 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care 05 mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) 06 Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) $07$ Sold C 1,519,623 08 503.912 Sold_D 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată 09 $(ct.721 + 722)$ 2.129.333 10 770.993 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) -din care, venituri din fondul comercial negativ 11 23.661.135 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10) $12$ 40.936.073 17.291.965 31,435,200 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 12.000 $14$ 8.414 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 1.333.470 896.454 ) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) 15 816.057 153.159 16 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 17 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 18 4.266.429 3.594.721 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 3.335.721 2.753.054 19 a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) 20 930.708 841.667 b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) 411.385 427.315 $21$ 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) 22 411.385 427.315 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 23 a.2) Venituri (ct.7813) $-238.741$ 24 $-420$ b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 25 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 238.741 26 420 b.2) Venituri (ct.754+7814) $27$ 1.581.581 3.465.276 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 28 1.283.077 2.026.022 +625+626+627+628-7416) 29 112,780 32.444 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

$-1e_i$

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	185.724	1,406.810
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	$-23.812$
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34	23.812
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	39.828.304	25.602.149
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.107.769	$\theta$
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	$\Omega$	1.941.014
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		1.164.721
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	386.230	265.680
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	9.278.855	2.572.121
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	9.665.085	4.002.522
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	8.518	36.625
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
A'+> cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.266.121	706.019
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	8.274.639	742.644
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.390.446	3.259.878
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	$\overline{0}$
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	2.498.215	1.318.864
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	O
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	50.601.158	27.663.657
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	48.102.943	26.344.793

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.498.215	1.318.864
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	419.224
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.078.991	1.318.864
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68		0

Suma de control F20: 559065164/1415703248

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	Numele si prenumele
CHIM. VEDEL ALEXANDRU	EC. NEACSU ION
Semnătura 乭 × S.A. Stampila unitătii CIAN- PECUP 淹	Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC Semnătura _
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2012

la data de $30.092012$ Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati			Sume
A	B	1		$\overline{2}$
Unitati care au inregistrat profit	01		1		1.318.864
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\overline{0}$		0
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
A	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{2}$		3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04
peste 30 de zile	05
- peste 90 de zile	06
- peste 1 an	07
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
1 'igatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2011			30.09.2012
Α	В	1			2
Numar mediu de salariati	23		155		93
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		138		21

$F30 - pag. 2$

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	В		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
ituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creante restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
А	в		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		113.751
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
А	B	1	$\overline{2}$
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50

Q

			F30 - pag. 3
- din fonduri private	51
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	3.380.861	492.750
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66), din care:	59	3.380.861	492.750
- actiuni cotate emise de rezidenti	60	2.888.111
- actiuni necotate emise de rezidenti	61	492.750	492.750
- părți sociale emise de rezidenti	62
- obligațiuni emise de rezidenti	63
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
- obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $4092 + 411 + 413 + 418$ ) din care:	70	10.401.717	359.477
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( $\dim$ ct. 4092 + $\dim$ ct. 411 + $\dim$ ct. 413 + $\dim$ ct. 418)	71	981.648
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit $\pm$ , 4092 + din $\pm$ , 411 + din $\pm$ , 413)	72
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	398	340
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.75 la 79), din care:	74	43.583	542.673
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		61.914
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	43.583	480.759
- subventii de incasat(ct.445)	77
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82	171.534	6.277.300
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	84	171.534	6.277.300
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85
- de la nerezidenti	86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87		16.096.166
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		16.096.166
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89
- părți sociale emise de rezidenti	90
- obligațiuni emise de rezidenti	91
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
- actiuni emise de nerezidenti	93
- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95
sa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	39.853	24.693
- în lei (ct. 5311)	97	33.563	18.734
- în valută (ct. 5314)	98	6.290	5.959
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	1.117.937	1.190.692
- în lei (ct. 5121), din care:	100	432.741	617.631
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101
- în valută (ct. 5124), din care:	102	685.196	573.061
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
$5125 + 5411$	105
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	3.781.030	676.791
vrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110), din Core:	108
- în lei	109
- în valută	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111
- in lei	112
- in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114
- în lei	115
- în valută	116
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117
- in lei	118
- in valuta	119
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122), din care:	120
- în lei	121

			F30 - pag. 5
- în valută	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123
- in lei	124
- in valuta	125
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126
- în lei	127
- în valută	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129
- in lei	130
-in valuta	131
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132
-în lei	133
- în valută	134
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135
- in lei	136
- in valuta	137
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140
- în valută	141
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume hrvite (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	2.838.011	213.075
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	144	686.626	34.102
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	128.601	69.675
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	500.759	81.287
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	109.347	60.650
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	388.731	20.637
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149	2.681
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	313.659	312.754
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	313.659	312.754
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	17.072.385	17.072.385
- acțiuni cotate 2)	160	17.072.385	17.072.385
- acțiuni necotate 3)	161
- părți sociale	162
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163
"apital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166
- instituții publice de subordonare locală 5)	167
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169
- deținut de persoane fizice	170
- deținut de alte entități	171
Brevete si licente (din ct.205)	172
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173
Informații privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176

Suma de control F30: 154940667 / 1415703248

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

F30 - pag. 7

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de detinere).

Numele si prenumele
11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUATIILE FINANCIARE

PE 9 LUNI 2012

$15$

Nota nr. 1 Active imobilizate

	Valori brute
Elemente de imobilizari	Sold la 01.01.2012	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.09.2012
Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de constituire si de dezvoltare
2. Alte imobilizari	112.232			112.232
3. Avansuri si imobilizari necorporale in curs
4. TOTAL (rd. 1 la 3)	112.232			112.232
Imobilizari corporale
5. Terenuri	6.650.900			6.650.900
6. Constructii
7. Instalatii tehnice si masini	13.567.909		260.037	13.307.872
8. Alte instalatii, utilaje si mobilier	55.184		4.345	50.839
9. Avansuri si imobilizari corporale in curs	151.881	47.631		199.512
10. TOTAL (rd. 5 la 9)	20.425.874	47.631	264.382	20.209.123
11. Imobilizari financiare	501.658	69.149	8.908	561.899
12. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 4+10+11)	21.039.764	116.780	273.290	20.883.254

Situatia activelor imobilizate la valori brute la 30.09.2012 :

1. Cresterea imobilizarilor corporale in curs in suma totala de 47.631 lei, se compune din :

2. 2.860 lei reprezentand taxe si avize pentru constructia (suprainaltarea) halei inchiriate la Pro Faur Invest SA pentru relocarea fabricatiei de PE (Directia de Sanatate Publica, Agentia de Protectie a Mediului, Apa Nova, Distrigaz Sud, Enel Muntenia, Rosal Grup, Ordinul Arhitectilor din Romania, Consiliul Local sector 3);

3. 44.771 lei reprezentand lucrari de constructie.

4. Cresterea imobilizarilor financiare in suma de 69.149 lei reprezinta garantii platite conform contractelor de locatiune cu Pro Faur Invest SA (26.773 lei) si Faur SA (42.376 lei).

5. Reducerile de imobilizari corporale in suma de 264.382 lei reprezinta iesiri de mijloace fixe amortizate integral, prin casare - 107 pozitii (222.752 lei) si prin vanzare -16 pozitii (41.630 lei). Valoarea incasata din vanzare este de 142.764 lei.

S-au casat : aparate de aer conditionat, boilere, calculatoare, dispozitive de taiere, electrocompresoare, extrudere teava si profile, masini de gaurit, strunguri, s.a.

Sau vandut : cuptor tratament termic, etuva, extrudere teava, masina de sudat, strunguri, freza, s.a.

1. Reducerea imobilizarilor financiare de 8.908 lei reprezinta garantia restituita de Radet cu prilejul rezilierii contractului de furnizare a energiei termice pentru locatia Ziduri Mosi.

2. In luna septembrie 2012 s-a perfectat contractul de achizitie a unui echipament de transport-cantarire-dozare necesar la fabricatia de granule PVC, care urmeaza a se monta in locatia din platforma industriala Faur, in valoare de 480.000 euro, cu livrare pana la 31.03.2013 (vezi Raportul curent din data de 27.09.2012 transmis la BVB si CNVM).

S-a platit avansul de 20% prevazut in contract, s-a primit Scrisoare de garantie pentru restituirea avansului si s-a deschis Acreditivul.

Elemente de imobilizari	Sold la 01.01.2012	Amortiz. in cursul anului	Amortiz. aferenta imobiliz. iesite	Sold la 30.09.2012
Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de constituire si de dezvoltare
2. Alte imobilizari	82.067	7.874		89.941
3. TOTAL $(rd. 1+2)$	82.067	7.874		89.941
Imobilizari corporale
4. Terenuri
5. Constructii
6. Instalatii tehnice si masini	11.617.135	419.155	260.036	11.776.254
7. Alte instalatii, utilaje si mobilier	54.803	286	4.345	50.744
8. TOTAL (rd. 4 la 7)	11.671.938	419.441	264.381	11.826.998
9. AMORTIZARI - TOTAL $(rd. 3+8)$	11.754.005	427.315	264.381	11.916.939

Situatia amortizarii activelor imobilizate la 30.09.2012 :

Provizioane si ajustari Nota nr. 2

1. Provizioane

In perioada 01.01 - 30.09.2012 nu s-au constituit provizioane.

1. Ajustari

	Sold la		Transferuri
Denumirea ajustarii	01.01.2012	in cont	din cont	30.09.2012
Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	62.818	$\overline{\phantom{a}}$		62.818
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	238.590		238.590
Ajustari pentru deprecierea marfurilor	16.917	s		16.917
Ajustari pt. deprecierea creantelor - clienti	77.392	ä,	151	77.241
TOTAL	395.717		238.741	156.976

Ajustarile existente in sold la 30.09.012, in suma totala de 156.976 lei se compun

din:

• 62.818 lei - ajustari pentru deprecierea unor piese de schimb ramase nefolosite in urma inchiderii fabricatiei de produse injectate.

• 77.241 lei - ajustari pentru deprecierea creantelor clienti prezentate in Notele la Bilantul contabil pe anul 2011 (nu s-au inregistrat alte ajustari fata de cele existente la 31.12.2011) ; Reducerea de 151 lei reprezinta diminuarea ajustarii prin incasarea partiala a unei facturi emisa catre Glaxo Serv SRL.

• 16.917 lei - ajustari pentru marfuri, reprezentand furturi din magazinele proprii si din gestiunea de produse a Fabricii 2 in perioada 2003 - 2005, pentru care s-au facut plangeri penale.

Nota nr. 3 Repartizare profitului

Din profitul brut realizat pe 9 luni 2012 s-a scazut rezerva legala in suma de 7.707 lei, conform art.183 din Legea 31 / 1990, modificata, precum si art.22, alin.1 a), titlul II "Impozitul pe profit" din Legea nr.571/2003 Codul fiscal.

Nota nr. 4 Analiza rezultatului din exploatare

	Denumirea indicatorului	30.09.2011 (1e i )	30.09.2012 (1e)	$\frac{0}{0}$
Ť	Cifra de afaceri neta	40.668.992	23.051.425	56,68
	Din care: - productia vanduta	39.723.480	22.868.094	57,56
	- vanzari de marfuri	945.512	183.331	19,38
$\overline{2}$	Variatia stocurilor de produse finite	$-503.912$	$-1.519.623$
3	Alte venituri din exploatare	770.993	2.129.333	276,18
I	Total venituri din exploatare	40.936.073	23.661.135	57,80
	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	31.443.614	17.303.965	55,03
$\overline{c}$	Cheltuieli cu energia si apa	1.333.470	896.454	67,22
$\overline{3}$	Cheltuieli privind marfurile	816.057	153.159	18,76
4	Cheltuieli cu personalul	4.266.429	3.594.721	84,25
5	Cheltuieli cu amortizarea	411.385	427.315	103,87
6	Ajustari de valoare privind activele circulante	$-420$	$-238.741$
7	Cheltuieli privind prestatiile externe	1.283.077	2.026.022	157,90
8	Cheltuieli cu impozite, taxe, varsaminte asimilate	112.780	32.444	28,76
9	Alte cheltuieli	185.724	1.406.810	757,47
П	Total cheltuieli de exploatare	39.828.304	25.602.149	64,28
	Rezultatul din exploatare (I - II)	1.107.769	$-1.941.014$
Ш	Cash flow din exploatare (profit+amortizare)	1.519.154	$-1.513.699$	$\ddot{}$

Rezultatul din exploatare inregistrat pe 9 luni 2012 este negativ ca urmare a incetarii activitatii de productie incepand cu data de 01.05.2012 pentru relocare, prin plata salariilor compensatorii prevazute de art.23, al(2) din CCM pentru salariatii disponibilizati (111 persoane), precum si datorita cheltuielilor cu demontarea, ambalarea si paza utilajelor in vederea mutarii in noua locatie, a cheltuielilor cu amenajarea sediului social si a halelor inchiriate la Pro Faur Invest SA si Faur SA.

Precizam ca in cursul lunii iulie 2012 s-a semnat Contractul de locatiune pentru mutarea fabricatiei de ambalaje flexibile din polietilena (vezi Raportul curent din 19.07.2012 transmis la BVB si CNVM), iar in luna octombrie 2012 s-a perfectat contractul de locatiune pentru mutarea fabricatiei de PVC (vezi Raportul curent din 01.10.2012 transmis la BVB si CNVM).

18

		$-101-$
	Sold la	Termen de lichidare
Creante	30.09.2012	Sub 1 an	Peste 1 an
	267.560	267.560
- Clienti - Clienti incerti sau in litigiu (cu TVA)	91.917	91.917	$\overline{\phantom{a}}$
	$-77.241$	$-77.241$
- Provizioane pentru clienti incerti	61.914	61.914
- Alte creante sociale	256.680	256.680
- Impozit pe profit de recuperat	221.135	221.135
- TVA de recuperat	2.944	2.944
- TVA neexigibila	340	340
- Creante in legatura cu personalul	6.134.823	6.134.823
- Debitori diversi	16.919	16.919
- Operatiuni in curs de clarificare
TOTAL	6.976.991	6.976.991

Nota nr. 5 Situatia creantelor si datoriilor

Suma de la « Debitori diversi » reprezinta, in principal, c/val unui pachet de 4.228.000 actiuni SIF5-Oltenia vandute in ultimele zile din luna septembrie 2012, iar banii s-au incasat in data de 3 octombrie 2012.

$1/2$

		Termen de exigibilitate
Datorii	Sold la 30.09.2012	Sub 1 an	Intre 1 si 5 ani	Peste 5 ani
- Furnizori	137.784	137.784
- Furnizori facturi nesosite	17.594	17.594
- Clienti creditori	57.696	57.696
- Datorii legate de salariile lunii iunie 2011 achitate in iulie 2011	150.963	150.963
- Creditori diversi	312.754	312.754
TOTAL	676.791	676.791

Principii, politici si metode contabile Nota nr. 6

Raportarile contabile la 30 septembrie 2012 au fost intocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82 / 1992 modificata si republicata, a Ordinului M.F.P. nr.3.055 / 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si a Legii nr. 297 / 2004 privind piata de capital.

In anii precedenti, la iesirea din gestiune, bunurile erau inregistrate in contabilitate potrivit principiului primul intrat - primul iesit (metoda FIFO). Incepand cu data de 01.01.2012 s-a trecut la metoda costului mediu ponderat (CMP). Celelalte metode si principii contabile s-au mentinut neschimbate.

Nota nr. 7 Participatii si surse de finantare

Capitalul social al S.C.Prodplast S.A. este in valoare de 17.072.385 lei, impartit in 17.072.385 actiuni nominative cu valoare nominala de 1 leu / actiune.

Actiunile societatii sunt cotate din anul 1997 pe piata Bursei de Valori Bucuresti la categoria a II a, avand simbolul PPL.

In primele 9 luni 2012 nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis obligatiuni. De asemenea, nu s-au emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept de dividende.

S.C.Prodplast S.A. detine 45,5% din capitalul social al S.C.Romtatay, reprezentand interese de participare conform contractului de constituire a societatii din 1991 si a actului constitutiv.

Consiliul de Supraveghere a decis, in baza mandatului primit de la actionari (pct.4 din Hotararea AGAE / 27.04.2012), efectuarea de plasamente pe piata de capital. In perioada 01.01 - 30.09.2012 s-au achizitionat 12.475.136 actiuni in valoare totala de 16.910.032 lei si s-au vandut 10.586.000 actiuni in valoare totala de 9.337.175 lei. Castigul obtinut din vanzarea actiunilor este de 1.593.845 lei (+17,06%).

La data de 30.09.2012 S.C.Prodplast detine actiuni in valoare totala de 16.096.166 lei (valoare de achizitie).

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, Nota nr. 8 conducere si de supraveghere

S.C. Prodplast S.A. nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii catre fostii directori si / sau administratori, membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, nu a acordat avansuri sau credite directorilor si / sau administratorilor si nu a emis garantii asumate de societate in numele acestora.

Efectivul de salariati la 30.09.2012 este de 21 persoane, fata de 01.01.2012 s-a diminuat cu 117 persoane, astfel : pensionari (3 persoane), decedati (1 persoana), somaj (111 persoane) si plecari la cerere (2 persoane).

Trecerea in somaj a 111 persoane s-a facut in conformitate cu Hotararea AGA din 27.04.2012 si a fost determinata de incetarea activitatii de productie incepand cu data de 01.05.2012.

	Indicatori	2009	2010	2011	30.09. 2012	Valori optime
	Lichiditatea curenta Active curente $Lc =$ ----------------------- Datorii curente	13,39	17,83	14,70	59,80	buna > 1 slaba < 1
2	Solvabilitatea patrimoniala Capital propriu $Sp =$ --------------------- $x 100$ Total pasive	94,16%	95,49%	94,45%	98,63%	buna $>$ 50% medie 30 - 50% slaba < $30\%$
3	Rata profitului Profit brut $Rp =$ ----------------------- $x 100$ Cifra de afaceri	8,23%	4,12%	6.3%	5,72%
4	Rotatia stocurilor Cifra de afaceri $Rs =$ --------------------------- Stoc mediu	5,57	5,68	7,60	8,25

Nota nr. 9		Principalii indicatori economico-financiari

6

$2\circ$

	Rotatia debitelor-clienti Cifra de afaceri Sold mediu clienti	6,36	4,81	5,36	3,25
6	Rotatia creditelor-furnizori Cifra de afaceri Sold mediu furnizori	18.84	36,09	26,88	13,77

Nota nr. 10 Alte informatii

In perioada 1.01.2012-30.09.2012 S.C.Prodplast a beneficiat de o facilitate de credit tip factoring fara recurs (cu recurs asupra clientului), in limita sumei de 4.222.800 lei. In perioada analizata s-au efectuat trei trageri in valoare totala de 4.593.477 lei, pentru care s-a platit o dobanda de 36.625 lei.

Nu s-au intocmit situatii financiare consolidate cu S.C.Romtatay S.A. intrucat S.C.Prodplast S.A. nu detine majoritatea drepturilor de vot in AGA si CA.

Prezentele situatii financiare sunt intocmite de S.C.Prodplast S.A.cu sediul in strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti.

Director general, Chim. Vedel Alexandru $0.8 * 80$

Director economic, Ec. Neacsu Ion