Promateris S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Feb 16, 2017

(Toate sumele sunt exprimate in RON)

PRODPLAST SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINATE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016 INTOCMITE IN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (neauditate)

SITUATIA PRELIMINATA A POZITIEI FINANCIARE La 31 decembrie 2016

Indicator (RON)	Preliminat	Anul incheiat la
	31.12.2016 (neauditat)	31.12.2015 (auditat)
ACTIVE
Active imobilizate
Imobilizari corporale	18.314.385	9.687.071
Imobilizari necorporale	25.617	26.200
Active financiare disponibile in vederea vanzarii	891.000	935.250
Creante imobilizate	82.780	79.937
Active imobilizate – total	19.313.781	10.728.458
Active curente
Stocuri	6.164.486	4.742.764
Creante comerciale si avansuri platite	14.009.276	14.543.040
Alte creante	611.489	129.544
Active financiare curente	26.802.489	24.610.373
Numerar si conturi la banci	6.370.582	10.698.779
Cheltuieli in avans	200.508	137.450
Active curente – total	54.158.829	54.861.949
TOTAL ACTIVE	73.472.610	65.590.406
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve
Capital social	17.072.385	17.072.385
Alte elemente de capitaluri proprii	(486.750)	(442.500)
Rezerve din reevaluare	-	-
Rezerve	37.800.083	37.694.891
Rezultatul reportat	5.774.079	(1.690.534)
Rezultatul perioadei	2.280.969	7.910.647
Repartizare profit	(105.192)	(446.034)
Capitaluri proprii – total	62.335.574	60.098.855
Datorii pe termen lung
Imprumut bancar pe termen lung	6.898.158	-

(Toate sumele sunt exprimate in RON)

Datorii pe termen scurt
Imprumut bancar pe termen scurt	-	-
Datorii comerciale si avansuri incasate	3.379.118	3.370.301
Alte datorii curente	859.760	2.121.250
Datorii pe termen scurt – total	4.238.878	5.491.551
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	73.472.610	65.590.406

Presedinte Directorat, Director Economic, Tudor Alexandru Georgescu Gheorghe Luca

(Toate sumele sunt exprimate in RON)

SITUATIA PRELIMINATA A REZULTATULUI GLOBAL La 31 decembrie 2016

Indicator (RON)	Preliminat 31.12.2016 (neauditat)	Anul incheiat la 31.12.2015 (auditat)
Venituri din vanzari	57.764.238	49.904.704
Alte venituri din exploatare	1.683.240	457.585
Variatia stocurilor de produse finite si produse in curs de executie	1.269.539	(511.312)
Cheltuieli cu materiile prime si materialele Consumabile	(39.472.966)	(36.292.892)
Cheltuieli cu energia si apa	(1.129.897)	(985.576)
Cheltuieli cu personalul	(4.190.164)	(3.442.827)
Cheltuieli cu ajustarile pentru depreciere si
Amortizare si deprecieri	(1.276.140)	(1.449.200)
Cheltuieli cu prestatiile externe	(3.369.714)	(2.387.131)
Alte cheltuieli de exploatare	(6.514.520)	(3.760.288)
Rezultatul din exploatare	4.763.615	1.533.063
Castiguri / pierderi din active financiare Curente	(1.879.530)	6.518.914
Alte venituri financiare	311.307	1.288.580
Alte cheltuieli financiare	(412.213)	(412.647)
Rezultatul financiar	(1.980.436)	7.394.847
Rezultat inainte de impozitare	2.783.179	8.927.910
Impozit pe profitul curent	502.210	1.017.263
Rezultatul net al anului	2.280.969	7.910.647
Alte elemente ale rezultatului global	(486.750)	(442.500)
Total rezultat global	1.794.219	7.468.147
Rezultatul de baza pe actiune (lei/actiune)	0,1336	0,4634

Presedinte Directorat, Director Economic, Tudor Alexandru Georgescu Gheorghe Luca