Annual Report • Apr 28, 2011
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17 E-mail: [email protected]
S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17 E-mail: [email protected]
prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
pag.
| A Prezentare generala a societatii PRODPLAST SA Bucuresti | 10 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Profil de firma - structura productiei | 11 | |
| 2. | Structura organizatorica | 12 | |
| 3. | Salariatii | 13 | |
| 4. | Capital social - actionari - actiuni | 13 | |
| 5. | Administrarea si conducerea firmei | 13 | |
| B | Situatiile financiare la 31.12 2010 | 15 | |
| 1. | Bilantul incheiat la 31.12.2010 | 16 | |
| 2. | Contul de profit si pierdere la 31.12.2010 | 20 | |
| 3. | Anexe : - Date informative | 23 | |
| - Situatia activelor imobilizate | 27 | ||
| - Situatia modificarilor capitalului propriu | 29 | ||
| - Situatia fluxurilor de numerar | 30 | ||
| - Declaratia conform art.30 din Legea 82/1991 | 31 | ||
| C Note explicative la situatiile financiare | 32 | ||
| nota 1 - Active imobilizate | 33 | ||
| nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 35 | ||
| nota 3 - Repartizarea profitului | 38 | ||
| nota 4 - Rezultatul din exploatare | 38 | ||
| nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor | 40 | ||
| nota 6 - Principii, politici si metode contabile | 40 | ||
| nota 7 | - Actiuni si obligatiuni | 42 | |
| nota 8 - Informatii privind salariatii, administratorii si directorii | 42 | ||
nota 9 - Principalii indicatori economico - financiari
nota 10 - Alte informatii 43 44
| D Rezultatele economico - financiare ale SC PRODPLAST SA in anul 2010 | 48 |
|---|---|
| comparativ cu BVC / AGA | |
| Comparatie cu BVC / AGA (29.04.2010) | 49 |
Situatiile financiare (B) si notele explicative (C) sunt intocmite si prezentate conform Observatie : prevederilor Ordinului MFP nr. 3055 / 2009
Sediu: Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2.
Infiintata in 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice Bucuresti. Din 1990 functioneaza ca societate pe actiuni "PRODPLAST" S.A.
Activitatea principala este prelucrarea maselor plastice.
PRODPLAST S.A. are peste 50 de ani de experienta in domeniul prelucrarii materialelor plastice. Este recunoscuta ca lider in Romania prin performantele produselor sale si prin raportul calitate - pret.
S.C. PRODPLAST S.A. si-a diversificat continuu fabricatia, astfel ca, in prezent, produsele sale se adreseaza unei game foarte largi de utilizatori atat industriali cat si casnici, fiind apreciate pe piata romaneasca precum si in tari ca Germania, Franta, Olanda, Suedia, Austria, Spania, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria, s.a.
Firma are 100% capital privat (romanesc si strain), fiind cotata la Bursa de Valori Bucuresti.
Prin cele doua fabrici ale sale, S.C. PRODPLAST S.A. pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele produse :
Prelucrate PVC (policlorura de vinil) :
granule PVC pentru incaltaminte, cabluri electrice, furtune, tevi, tuburi etc.; $\bullet$
· tevi pentru apa si fluide.
Prelucrate din polietilena :
folii coextruse in trei straturi, latimi pana la 6 m pentru : folii solarii; huse $\bullet$ termocontractibile; husare paleti, materiale de constructii, produse chimice; folii termocontractibile pentru baxare bauturi, conserve, detergenti; folii pentru instalatii de ambalare tip FFS; folii de laminare cu proprietati controlate pe straturi;
PRODPLAST S.A. prin experienta, profesionalismul si motivarea angajatilor sai, prin tehnologiile si utilajele de care dispune, prin controlul atent aplicat produselor sale - are capabilitatea tehnica si umana de a satisface cele mai exigente cerinte ale clientilor sai.
PRODPLAST S.A. ofera solutii problemelor ridicate de clientii sai.
Structura productiei :
In anul 2010, comparativ cu anul 2009 vanzarile s-au mentinut aproximativ la aceeasi valoare, dar mai mici ca unitati fizice (tone). Recesiunea si implicit scaderea consumului in sectorul constructiilor si a infrastructurii (instalare cabluri electrice) s-a accentuat in 2010.
In anul 2010, comparativ cu anul 2009 vanzarile au crescut cu aprox. 33%.
Desi efectele crizei economico - financiare s-au facut simtite si in anul 2010, la fabrica de prelucrate din polietilena s-au obtinut rezultate mai bune comparativ cu 2009 : productia fizica +14%, vanzari +33%, cash flow +30%.
Exporturile in zona euro au crescut cu 55% fata de anul 2009, ajungand sa detina peste 50% din vanzari.
(*) Activitati ce corespund aceluiasi post
Numarul mediu de salariati si productia fizica au evoluat astfel :
(*) productia fizica planificata pentru 2011; numarul de salariati existent la 15.03.2011
Capitalul social inregistrat este 17.072.385 RON, impartit in 17.072.385 actiuni cu valoare nominala de 1 RON/actiune. Structura actionariatului la data de 31.12.2010 este :
| - SC Nord SA | 27.59 % | 4.710.522 actiuni | |
|---|---|---|---|
| - Broadhurst Investments Limited | 12.69% | 2.166.527 actiuni | |
| - SIF Oltenia | 11.01% | 1.879.945 actiuni | |
| - SIF Banat - Crisana | 8.36% | 1.426.668 actiuni | |
| - RC2 (Cyprus) Limited | $5.58\%$ | 952.405 actiuni | |
| - Alti actionari persoane fizice si juridice | 34,77 % | 5.936.318 actiuni |
Numarul total de actionari la data de 31.12.2010 este de 3.056, din care :
persoane juridice 33 (reprezentand 82,51 % din capitalul social)
persoane fizice 3.023 (reprezentand 17,49 % din capitalul social)
Capitalul social actual (17.072.385 lei) a rezultat ca urmare a inregistrarii operatiunii de desprindere aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 19.08.2008, prin care s-a constituit SC Prodplast Imobiliare SA.
Conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28.04.2007 prin modificarea actului constitutiv, s-a adoptat sistemul de administrare dualist format din Consiliul de Supraveghere si Directorat.
Consiliul de Supraveghere, ales de AGA / 29.04.2009 pentru un mandat cu durata de 2 ani :
| - Pogonaru Florin Ion | - presedinte |
|---|---|
| ----------------------- | -------------- |
Directoratul numit de Consiliul de Supraveghere (contracte de mandat/administrare):
| - Pantazi Elena | - presedinte |
|---|---|
| - Vedel Alexandru | - membru |
| - Vladescu Anda Michaela | - membru |
| - Neacsu Ion | - membru |
| - Luca Gheorghe | - membru |
Auditul financiar asupra situatiilor financiare anuale de la 31.12.2010 a fost realizat de firma Romcontexpert, inregistrata conform legii. Onorariile sunt cele prevazute in Contractul de audit financiar nr. 414/20.05.2010.
Conducerea executiva a societatii, a fabricilor si sectiilor de productie :
B. SITUATIILE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2010
| Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti $\boxtimes$ Bifati numai dacă este cazul: Sucursala Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitătii nr.82/ 1991 |
Tip situatie financiară : BL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Entitatea | SC PRODPLAST SA | ||||
| Judet | Sector | Localitate | |||
| Bucuresti | Sector 2 | Bucuresti | |||
| Adresa | Strada | Nr. | B loc | Scara Ap. |
Telefon |
| ZIDURI MOSI | 23 | 0212523578 | |||
| 140/161/1991 Număr din registrul comertului |
Cod unic de inregistrare | 108 | |||
| Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni |
|||||
| Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) | |||||
| 2229 Fabricarea altor produse din material plastic | |||||
| Formular 10 | BILANT la data de 31.12.2010 |
$F10$ - pag. 1 - lei - |
|||
| Denumirea elementului | Nr. | Sold la: | |||
| rd. | 01.01.2010 | 31.12.2010 | |||
| A | B | $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | ||
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | |||||
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | |||||
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | ||||
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | 02 | ||||
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) |
03 | 3.434 | 1.227 | ||
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | ||||
| 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) | 05 | 3.434 | 1.227 | ||
| TOTAL (rd.01 la 05) II. IMOBILIZĂRI CORPORALE |
06 | ||||
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 6,364.041 | 6.650.900 | ||
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 2.859.930 | 1.976.432 | ||
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 1.144 | 762 | ||
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | 127.881 | 235.661 | ||
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 9.352.996 | 8.863.755 | ||
| III. IMOBILIZĀRI FINANCIARE | |||||
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | ||||
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | ||||
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 14 | 492.750 | 492.750 | ||
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) |
15 | ||||
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) | 16 | 198.909 | 219.676 | ||
| $F10$ - pag. $2$ | |||
|---|---|---|---|
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968) | 17 | 8.908 | 8.908 |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 700.567 | 721.334 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 10.056.997 | 9.586.316 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | |||
| I. STOCURI | |||
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + 4 - 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398$ |
20 | 5.211.843 | 4,775,160 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/-348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | 280.001 | 69.808 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 + / - 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) |
22 | 2.776.376 | 3.212.819 |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 773 | 3.744 |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 8.268.993 | 8.061.531 |
| II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) |
|||
| 1. Creanțe cornerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $411 + 413 + 418 - 491$ |
25 | 6,660,968 | 11.317.452 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451* - 495) | 26 | ||
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) |
27 | ||
| 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444+445+446+447+4482+4582+461+473+496+5187$ |
28 | 763.881 | 1.034.779 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | ||
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 7.424.849 | 12.352.231 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | |||
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 31 | ||
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 32 | $\overline{0}$ | 15,425,104 |
| TOTAL (rd. $31 + 32$ ) | 33 | $\Omega$ | 15.425.104 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 34 | 19.535.631 | 1.276.993 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) | 35 | 35.229.473 | 37.115.859 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 29.730 | 49.937 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | |||
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
37 | ||
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$ |
38 | ||
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | 67.518 | 119,410 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 1.869.508 | 1.258.446 |
| 5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405) | 41 | ||
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 42 | ||
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***) |
43 |
| $F10$ - pag. 3 | |||
|---|---|---|---|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 +441+4423 +4428+444+446+447+4481 +455 +456+$ $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$ |
44 | 694.747 | 704,548 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 2.631.773 | 2.082.404 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) | 46 | 32.615.097 | 35.080.042 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 42.672.094 | 44.666.358 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | |||
| 1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
48 | ||
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$ |
49 | ||
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 50 | ||
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 51 | ||
| 5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405) | 52 | ||
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451*** ) | 53 | ||
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) |
54 | ||
| 8. Alte datorii, indusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+$ $456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$ |
55 | ||
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | ||
| H. PROVIZIOANE | |||
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) | 57 | ||
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58 | $\theta$ | 23,812 |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 59 | ||
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | $\Omega$ | 23.812 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | |||
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 61 | 2.137 | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: | 62 | 12.333 | 3.350 |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 63 | 12.333 | 3.350 |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472") | 64 | ||
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 65 | ||
| TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ ) | 66 | 14,470 | 3.350 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | |||
| I. CAPITAL | |||
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 67 | 17.072.385 | 17.072.385 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 68 | ||
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 69 | ||
| TOTAL (rd. 67 la 69) | 70 | 17.072.385 | 17.072.385 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 71 | ||
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 72 | 204.587 | 491.446 |
| IV. REZERVE |
| F10 - pag. 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 73 | 1.928.645 | 2,026.247 | |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 74 | 17,462,581 | 20.757.029 | |
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 75 | |||
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 76 | 2.706.146 | 2.707.311 | |
| TOTAL (rd. 73 la 76) | 77 | 22,097.372 | 25.490.587 | |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 78 | |||
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 79 | |||
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 80 | |||
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) | SOLD C (ct. 117) | 81 | ||
| SOLD D (ct. 117) | 82 | |||
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | SOLD C (ct. 121) | 83 | 3,414.674 | 1.685.730 |
| SOLD D (ct. 121) | 84 | $\theta$ | ||
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 85 | 119.061 | 97.602 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) | 86 | 42.669.957 | 44.642.546 | |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 87 | |||
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) | 88 | 42.669,957 | 44.642.546 |
Suma de control F10: 763897434 / 1797512254
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
esta de contante de contante respective.
Rd.25 - Sumele inscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creamțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
| Numele si prenumele | Numele si prenumele | ||
|---|---|---|---|
| COMER CHIM. PANTAZI ELENALA |
EC. NEACSUION | ||
| $0$ CIE $g_{\mu}$ Semnătura |
Calitatea | ||
| 灾 SUCURESTI Stampila unității |
11-DIRECTOR ECONOMIC | ||
| Semnătura | |||
| Formular VALIDAT |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: | ||
$F20 - pag.1$
la data de 31.12.2010
Formular 20
$-1$ ei $-$
| Denumirea indicatorilor | Exercitiul financiar | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |||
| A | B | 1 | $\overline{2}$ | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 46.001.330 | 48,309,970 | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 45.244.244 | 47,588,138 | |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 757.086 | 721.832 | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | |||
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) |
05 | |||
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | |||
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | ||||
| Sold C | 07 | 747.551 | ||
| Sold D | 08 | 525.437 | ||
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$ |
09 | |||
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 86,480 | 499.693 | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | |||
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 45.562.373 | 49.557.214 | |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 32.405.870 | 36.903.300 | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 3.765 | 4.845 | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 2.439.955 | 2.015.475 | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 660.375 | 614.059 | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | |||
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 6.291.870 | 5.666.522 | |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 4.899.753 | 4.451.787 | |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 1.392.117 | 1.214.735 | |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 1.217.640 | 906,978 | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 1.217.640 | 906.978 | |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | |||
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 48.974 | 15.228 | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 49.670 | 16.917 | ||
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 696 | 1.689 | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 2.616.029 | 2.381.103 | ||
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) |
28 | 2.478.003 | 2.019.703 | |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 42.992 | 33.215 | |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 95.034 | 328,185 |
| F20 - pag. 2 | |||
|---|---|---|---|
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) |
31 | ||
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | 23.812 | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | 23.812 | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | ||
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 45.684.478 | 48.531.322 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | |||
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | $\alpha$ | 1.025.892 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 122.105 | û |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | 1,356,248 | 13.682 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | ||
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) |
40 | ||
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | ||
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766") | 42 | 1,566,398 | 726.955 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | ||
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 1.814.321 | 1.379.031 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 4,736,967 | 2.119.668 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) |
46 | -46.287 | $-20.767$ |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | ||
| - Venituri (ct.786) | 48 | 46.287 | 20.767 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | ||
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | ||
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 876.690 | 1.178.152 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 +49 + 51) | 52 | 830.403 | 1.157.385 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Å): | |||
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 3.906.564 | 962.283 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | $\Omega$ | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A): | |||
| -Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 3.784.459 | 1.988.175 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | $\Omega$ | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | ||
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | ||
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA: | |||
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | $\overline{0}$ | 0 |
| -Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0l | Ö |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 50.299.340 | 51.676.882 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 46.514.881 | 49.688.707 |
| F20 - pag. 3 | |||
|---|---|---|---|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å): | |||
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 3.784.459 | 1.988.175 |
| -Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | ||
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 369,785 | 302.445 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | ||
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | |||
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 3.414.674 | 1.685.730 |
| - Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ ) | 68 |
Suma de control F20: 732476330/1797512254
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al
contului 621 "Cheltu
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, | |
|---|---|---|
| Numele si prenumele | OFFINTEA COMER | Numele si prenumele |
| CHIM. PANTAZI ELENA | S.A. | ECNEACSUION |
| CURES. | Calitatea | |
| Semnătura | 11-DIRECTOR ECONOMIC | |
| Stampila unitătii | ||
| Semnătura | ||
| Formular | Nr.de inregistrare in organismul profesional: | |
| VALIDAT |
la data de 31.12.2010
| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. B 01 |
Nr.unităti 1 |
Sume $\overline{2}$ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | ||||||
| Unităti care au inregistrat profit | 1,685,730 | |||||
| Unităti care au inregistrat pierdere | 02 | 0 | ||||
| Il Date privind plătile restante | Nr. rd. |
Total, din care: |
Pentru activitatea curentă |
Pentru activitatea de investitii |
||
| Ā | B | $1 = 2 + 3$ | $\overline{a}$ | 3 | ||
| Plăti restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: | 03 | |||||
| Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | |||||
| - peste 30 de zile | 05 | |||||
| - peste 90 de zile | 06 | |||||
| - peste 1 an | 07 | |||||
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: |
08 | |||||
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate |
09 | |||||
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | |||||
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | |||||
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | |||||
| - Alte datorii sociale | 13 | |||||
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
14 | |||||
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | |||||
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | |||||
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | |||||
| Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care: |
18 | |||||
| - restante dupa 30 de zile | 19 | |||||
| - restante dupa 90 de zile | 20 | |||||
| - restante dupa 1 an | 21 | |||||
| Dobanzi restante | 22 | |||||
| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. |
31.12.2009 | 31.12.2010 | |||
| A | B | $\mathbf{1}$ | $\overline{2}$ | |||
| Numar mediu de salariati | 23 | 194 | 171 |
$F30 - pag. 1$
| F30 - pag. 2 | |||
|---|---|---|---|
| IV. Plăti de dobanzi și redevente | Nr. rd. |
Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
24 | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | ||
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate") nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
26 | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | ||
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
28 | ||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | ||
| V. Tichete de masă | Nr. rd. |
Sume (lei) | |
| А | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor | 30 | 314.504 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) |
Nr. rd. |
31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Å | B | 1 | $\overline{2}$ |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 31 | ||
| - din fonduri publice | 32 | ||
| - din fonduri private | 33 | ||
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. |
31.12.2009 | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | $\overline{2}$ |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 35 la 37), din care: | 34 | ||
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 35 | ||
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 36 | ||
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 37 | ||
| VIII. Alte informații | Nr. rd. |
31.12.2009 | 31.12.2010 |
| Α | в | 1 | $\overline{a}$ |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care: | 38 | 712.426 | 712.426 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care: |
39 | 712.426 | 712.426 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 40 | 219.676 | 219.676 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 41 | 492.750 | 492.750 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 42 | ||
| - obligațiuni emise de rezidenți | 43 | ||
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți |
44 | ||
| - acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți | 45 | ||
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 46 | ||
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care: | 47 | ||
| - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) |
48 | ||
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 49 |
| F30 - pag. 3 | |||
|---|---|---|---|
| Creanțe comerciale, avansuri acordate fumizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $4092 + 411 + 413 + 418$ ) |
50 | 6.740.537 | 11.395.331 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 51 | 2.245 | 2.274 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ |
52 | 588,273 | 942.628 |
| Creanțele entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 53 | ||
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 54 | 49.850 | 70.972 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) | 55 | 153.242 | 68.842 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care: |
56 | ||
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 57 | ||
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 58 | ||
| - părți sociale emise de rezidenți | 59 | ||
| - obligațiuni emise de rezidenți | 60 | ||
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) | 61 | ||
| - acțiuni emise de nerezidenți | 62 | ||
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 63 | ||
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 64 | ||
| Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care: | 65 | 17.085 | 18.974 |
| - în lei (ct. 5311) | 66 | 10.577 | 12.220 |
| -în valută (ct. 5314) | 67 | 6,508 | 6.754 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care: | 68 | 882.402 | 1.257.979 |
| - în lei (ct. 5121) | 69 | 211.981 | 749.200 |
| - în valută (ct. 5124) | 70 | 670.421 | 508.779 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care: | 71 | ||
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $5125 + 5411$ |
72 | ||
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) | 73 | ||
| Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care: | 74 | 2.644.106 | 2.085.754 |
| - Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute $(ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77)$ , din care: |
75 | ||
| - în lei | 76 | ||
| - în valută | 77 | ||
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 +5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care: |
78 | ||
| - în lei | 79 | ||
| - în valută | 80 | ||
| - Credite bancare externe pe termen sourt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care: |
81 | ||
| - in lei | 82 | ||
| - in valută | 83 | ||
| - Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care: |
84 | ||
| - in lei | 85 | ||
| - în valută | 86 | ||
| - Credite externe pe termen lung (ct. $1623 + 1624 + 1625 +$ din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care: |
87 | ||
| - în lei | 88 | ||
| F30 - pag. 4 | |||
|---|---|---|---|
| - în valută | 89 | ||
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 90 | ||
| - Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. $166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687$ ) (rd. 92 + 93), din care: |
91 | ||
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute |
92 | ||
| - în valută | 93 | ||
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) |
94 | 1.937.026 | 1,377,856 |
| - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 $+427+4281$ |
95 | 148.033 | 147.275 |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + $437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481$ |
96 | 220.541 | 231.711 |
| - Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 97 | ||
| - Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct.455) | 98 | ||
| - Alte datorii (ct. $453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509$ ) | 99 | 338,506 | 328,912 |
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 100 | ||
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care: | 101 | 17.072.385 | 17,072,385 |
| - acțiuni cotate | 102 | 17.072.385 | 17.072.385 |
| - actiuni necotate | 103 | ||
| - părți sociale | 104 | ||
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 105 | ||
| Brevete si licente (din ct.205) | 106 | ||
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. |
31.12.2009 | 31.12.2010 |
| A | B | 1 | $\overline{2}$ |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 107 |
Suma de control F30: 108391490 / 1797512254
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.
Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.
Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.
| COMERO | INTOCMIT, |
|---|---|
| Numele si prenumele | |
| EC. NEACSU ION | |
| Calitatea | |
| CUREST | 11-DIRECTOR ECONOMIC |
| Semnătura | |
| Formular VALIDAT |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
| ADMINISTRATOR, |
F40 - pag. 1
| la data de 31.12.2010 | ||
|---|---|---|
| ----------------------- | -- | -- |
$-10i -$
$-|e|-$
| Formular 40 | id udd ut 31.12.2010 | - lei - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemente de | Valori brute Nr. |
|||||
| imobilizari | rd. | Sold | Cresteri | Reduceri | Sold final | |
| initial | Total | Din care: dezmembrari si casari |
$(col.5=1+2-3)$ | |||
| A | B | 1 | $\overline{2}$ | $\overline{\mathbf{3}}$ | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | ||||||
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
01 | X | ||||
| Alte imobilizari | 02 | 83,956 | 1.280 | X | 85.236 | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs |
03 | 1.280 | 1.280 | X | $\bf{0}$ | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 83.956 | 2.560 | 1.280 | X | 85,236 |
| Imobilizari corporale | ||||||
| Terenuri | 05 | 6.364.041 | 286.859 | X | 6.650.900 | |
| Constructii | 06 | |||||
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 13.186.943 | 19.612 | 20.205 | 13.568 | 13.186.350 |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 08 | 55.184 | 55.184 | |||
| Avansuri si imobilizari corporale in curs |
09 | 127.882 | 127.391 | 19.612 | $\mathbf x$ | 235.661 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 19.734.050 | 433.862 | 39.817 | 13,568 | 20.128.095 |
| Imobilizari financiare | 11 | 721.334 | X | 721.334 | ||
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04 + 10 + 11)$ |
12 | 20.539.340 | 436.422 | 41.097 | 13.568 | 20.934.665 |
Amortizare la Amortizare aferenta Amortizare in cursul Nr. imobilizarilor scoase Elemente de imobilizari Sold initial sfarsitul anului rd. anului din evidenta $(col.9=6+7-8)$ $\overline{A}$ $\overline{B}$ $\overline{6}$ $\overline{7}$ $\overline{\mathbf{8}}$ $\overline{9}$ Imobilizari necorporale Cheltuieli de constituire si $13$ cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari $14$ 80.522 3,487 84,009 $15$ TOTAL (rd.13 +14) 80.522 3.487 84.009 Imobilizari corporale Terenuri $16$ Constructii $17$ Instalatii tehnice si masini 18 10.327.014 903.109 20,205 11.209.918 19 54.040 Alte instalatii , utilaje si mobilier 382 54.422 TOTAL (rd.16 la 19) $\overline{20}$ 10,381.054 903.491 20.205 11.264.340 AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 10.461.576 20.205 $21$ 906.978 11.348.349
F40 - pag. 2
$-|ei -$
| Elemente de imobilizari | Nr. rd. |
Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului |
Ajustari reluate la venituri |
Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Imobilizari necorporale | |||||
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
$\overline{22}$ | ||||
| Alte imobilizari | 23 | ||||
| Avansuri si imobilizari necorporale in CUFS |
24 | ||||
| TOTAL (rd.22 la 24) | 25 | ||||
| Imobilizari corporale | |||||
| Terenuri | 26 | ||||
| Constructii | 27 | ||||
| Instalatii tehnice si masini | 28 | ||||
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | ||||
| Avansuri si imobilizari corporale in curs |
30 | ||||
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | ||||
| Imobilizari financiare | 32 | 20.767 | 20.767 | $\mathcal{O}$ | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) |
33 | 20.767 | 20.767 | ¢ |
Suma de control F40: 192747000 / 1797512254
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, |
|---|---|
| Numele si prenumele | COMFO ANTEA Numele si prenumele |
| CHIM. PANTAZI ELENA | ECNEACSUION |
| Semnătura | Calitatea |
| Stampila unitătii | CUREST I-DIRECTOR ECONOMIC |
| Semnătura | |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional: | |
| Formular Vers. 1.00 VALIDAT |
Numar din registrul comertului: J40/161/1991 Judetul: 40 - MUNICIPIUL BUCURESTI Str. ZIDURI MOSI nr. 23, tel. 2523578 Adresa: loc. BUCURESTI, sector 2 Unitatea: S.C. PRODPLAST S.A..
Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si den clasa CAEN): 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic Cod de identificare fiscala: 108
$-1e1 -$
| Sold la inceputul | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denumirea elementului | exercitiului financiar |
din care: Total, |
transfer prin |
din care: Total, |
prin transfer |
exercitiului financiar |
|
| ⋖ | $\mathcal{L}$ | 4 | $\sqrt{2}$ | 6 | |||
| Capital subscris | 17.072.385 | 17.072.385 | |||||
| rime de capital | |||||||
| cezerve din reevaluare | 204.587 | 286.859 | 491.446 | ||||
| tezerve legale | 1.928.645 | 97.602 | 2.026.247 | ||||
| lezerve statutare sau contractuale | 17.462.581 | 3.294.448 | 20.757.029 | ||||
| kezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | |||||||
| lte rezerve | 2.706.146 | 1.165 | 2.707.311 | ||||
| Actiuni proprii | |||||||
| cezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea | Sold C | ||||||
| eacoperita | Sold D | ||||||
| cezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS | Sold C | ||||||
| nai putin IAS 29 | Sold D | ||||||
| lezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile | Sold C | ||||||
| Sold D | |||||||
| Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea | Sold C | ||||||
| ceglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a CEE | Sold D | ||||||
| rofitul sau pierderea exercitiului financiar | Sold C | 3.414.674 | 1.685.730 | 3.414.674 | 1.685.730 | ||
| Sold D | |||||||
| Repartizarea profitului | 119.061 | 97.602 | 119.061 | 97.602 | |||
| otal capitaluri proprii | 42.669.957 | 5.268.202 | 3,295.613 | 44.642.546 |
Numele si prenumele
Chim. PANTAZI ELENA/ ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele Ec. NEACSU ION
INTOCMIT,
29
Judetul: 40 - MUNICIPIUL BUCURESTI Unitatea: S.C. PRODPLAST S.A.. Adresa: loc. BUCURESTI, sector 2 Str. ZIDURI MOSI nr. 23, tel. 2523578 Numar din registrul comertului: J40/161/1991
Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta (cod si den.clasa CAEN): 2229 - Fabricarea altor produse din material plastic Cod de identificare fiscala: 108
| Exercitiul financiar precedent 1 |
curent | |
|---|---|---|
| $\overline{2}$ | ||
| 52.650.425 | 51.439.551 | |
| 915.207 | 878.139 | |
| 22.037 | 222.281 | |
| -44.977.879 | $-50.573.738$ | |
| $-3.451.221$ | $-3.027.711$ | |
| $-9.028$ | $-9.876$ | |
| $-2.090.376$ | $-1.766.792$ | |
| $-547.770$ | -488.483 | |
| $-326.013$ | ||
| $\bf{0}$ | ||
| $-6.027$ | ||
| $-40.942$ | ||
| $-28.640$ | ||
| 56.658 | $-3.728.251$ | |
| $\mathbf{0}$ | $\mathbf{0}$ | |
| $-131.425$ | ||
| $-83.339$ | $-131.425$ | |
| 4.496.367 | $\theta$ | |
| 1.893.169 | 811.355 | |
| 1.356.248 | 13.682 | |
| $-895$ | ||
| $-36.745$ | ||
| 1.759.676 | 1.265.649 | |
| $-1.024.260$ | ||
| 8.794.099 | 1.028.786 | |
| 8.767.418 | $-2.830.890$ | |
| 10.765.529 | 19.532.947 | |
| 19.532.947 | 16.702.057 | |
| $-586.557$ $-1.708.570$ $-56.188$ $-59.654$ $-43.768$ $-83.339$ $-1.946$ $-69.906$ $-639.509$ |
ADMINISTRATOR. Numele si prenumele
Chim. PANTAZI ELENA
UCITO
INTOCMIT, Numele si prenumele
Ec. NEACSU ION
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :
Persoana juridica: SC PRODPLAST SA Judetul: 40--MUN.BUCURESTI Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. ZIDURI MOSI, nr. 23, tel. 021-2523578 Numar din registrul comertului: J40/161/1991 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderenta: 2229--Fabricarea altor produse din material plastic Cod de identificare fiscala: 108
Directoratul SC PRODPLAST SA isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 si confirma ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
INTOCMIT Numele, prenumele, semnatura Ec. NEACSU ION
| Denumirea | Valoarea bruta | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elementului de imobilizare |
Sold la inceputul exercitiului financiar |
Cresteri | Cedari, transferuri si alte reduceri |
Sold la sfarsitul exercitiului exercitiului financiar |
Sold la inceputul financiar |
Ajustari inregistrate Reduceri in cursul exercitiului financiar |
sau reluari |
Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|
| $\theta$ | Ŧ | $\overline{2}$ | $\overline{3}$ | $4=1+2-3$ | 5 | 6 | $7\phantom{.}$ | $8 = 5 + 6 - 7$ | |
| Imobilizari necorporale |
83.956 | 1.280 | 85.236 | 80.522 | 3.487 | 84.009 | |||
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs |
1.280 | 1.280 | |||||||
| Imobilizari necorporale - total |
83.956 | 2.560 | 1.280 | 85.236 | 80.522 | 3.487 | 84.009 | ||
| Terenuri | 6.364.041 | 286.859 | 6.650.900 | ||||||
| Constructii | |||||||||
| Instalatii tehnice si masini, utilaje, mobilier |
13.242.127 | 19.612 | 20.205 13.241.534 10.381.054 | 903.491 | 20.205 | 11.264.340 | |||
| Avansuri si imobilizari corporale in curs |
127.882 | 127.391 | 19.612 | 235.661 | |||||
| Imobilizari corporale - total |
19.734.050 | 433.862 | 39.817 | 20.128.095 10.381.054 | 903.491 | 20.205 11.264.340 | |||
| Imobilizari financiare |
721.334 | 721.334 | 20.767 | 20.767 | |||||
| Active imobilizate TOTAL |
20.539.340 | 436.422 | 41.097 20.934.665 10.482.343 | 906.978 | 40.972 11.348.349 |
| - Licente antivirus 35 buc. | $=$ | 1.280 lei |
|---|---|---|
| - Masina de imprimat in linie | $=$ | 16.679 lei |
| - Calculator notebook, licenta | $=$ | 2.933 lei |
| total | $=$ | 20.892 lei |
In anul 2010 a fost contractata si livrata o masina automata de sudat pungi, saci, huse pentru care nu s-a semnat inca Proces Verbal de Receptie, conform detaliilor prezentate la pct. 2.d). de mai ios.
| - imobilizari necorporale | 1.227 lei | |
|---|---|---|
| - imobilizari corporale | $= 8.863.755$ lei | |
| din care: | ||
| - teren | $= 6.650.900$ lei | |
| - instalatii tehnice si masini | $= 1.977.194$ lei | |
| - imobilizari corporale in curs de executie | $= 235.661$ lei | |
| - imobilizari financiare | $= 721.334$ lei |
Imobilizarile inscrise in bilantul contabil la 31.12.2010 sunt la valoarea ramasa neamortizata obtinuta prin deducerea din valoarea de inventar a amortizarii calculate de la data P.I.F. pana la data de 31.12.2010.
a) Imobilizarile necorporale reprezinta licente de operare calculator, antivirus si soft mentenanta "optimizare fabricatie granule PVC".
b) Terenul in valoare de 6.650.900 lei este situat in comuna Belciugatele, judetul Calarasi, cu deschidere de 145 m la DN3, intabulat in Cartea Funciara, intravilan, industrie. Terenul este inscris in bilantul contabil la 31.12.2010 la valoarea de piata stabilita de o firma specializata in evaluari inregistrata de C.N.V.M. Reevaluarea terenului a fost facuta ca urmare a cerintelor pct. 122 din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055 / 2009.
Raportul de evaluare a terenului este prezentat la pct. 1 al ordinii de zi a A.G.E.A.
c) Instalatiile tehnice si masinile in valoare de 1.977.194 lei, sunt in numar de 605 pozitii, din care 575 pozitii amortizate integral si 30 pozitii neamortizate integral (29 pozitii in regim liniar si 1 pozitie in regim accelerat). Decizia privind aplicarea regimului de amortizare accelerata a fost luata de conducerea
administrativa a societatii.
8,908 lei garantie platita la RADET conform contractului de furnizare agent termic.
Activele imobilizate iesite in cursul anului 2010 sunt in valoare de 20.205 lei la valoarea de inventar, amortizate 100%, reprezentand un numar de 34 pozitii, din care :
31 pozitii iesite prin casare
$= 13.568$ lei
$= 127.882$ lei
3 pozitii iesite prin vanzare $= 6.637$ lei (o moara macinat termoplaste PIF 1989 si 2 masini de injectie PIF 1990) Valoarea incasata din vanzare este de 10.561 lei.
SC Prodplast SA isi desfasoara activitatea la sediul social din str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2, Bucuresti, in spatii (cladiri + teren) inchiriate de la SC Prodplast Imobiliare SA, in baza Contractului de inchiriere nr. 12 / 2008, prelungit prin Actul Aditional nr. 2/19.07.2010 pana in data de 29.08.2012. Chiria lunara a fost in suma de 93.540 lei, chiria platita pentru anul 2010 insumeaza 1.122.480 lei. Valoarea chiriei a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prodplast SA din 06.10.2009.
SC Prodplast SA a subinchiriat catre SC Romtatay SA spatii construite in suprafata de 2.734 m2 si teren de 3.729 m2. Dreptul de subinchiriere catre SC Romtatay SA este prevazut in Contractul de inchiriere nr. 12/2008 incheiat intre SC Prodplast SA si SC Prodplast Imobiliare SA.
Prin relocarea activitatii SC Romtatay SA a predat spatiile inchiriate in data de 15.12.2010, pe baza de proces verbal.
| $-101 -$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Denumirea provizionului | Sold la inceputul |
Transferuri | Sold la sfarsitul |
|
| exercitiului financiar |
in cont | din cont | exercitiului financiar |
|
| $4=1+2-3$ | ||||
| Provizioane pentru impozite | 23.812 | $\sim$ | 23.812 |
Provizionul in suma de 23.812 lei reprezinta diferenta de impozit pe teren de la zona B la zona A pentru perioada 2004 - 2008, aflata in litigiu cu Consiliul Local Sector 2 Bucuresti -Directia Venituri Buget Local Sector 2 Dosar 42.404/3/2009, prezentat la pct. 3.g) de mai jos. Suma a fost platita in ianuarie 2011 ca urmare a respingerii recursului formulat de SC Prodplast SA.
| - 101 - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sold la inceputul |
Transferuri | Sold la sfarsitul |
|||
| Denumirea ajustarii | exercitiului financiar |
in cont | din cont | exercitiului financiar |
|
| $\overline{2}$ | $4=1+2-3$ | ||||
| Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare |
20.767 | 20.767 | |||
| Ajustari pentru deprecierea marfurilor | 16.917 | 16.917 | |||
| Ajustari pentru deprecierea clientilor | 79.568 | 1.689 | 77.879 | ||
| TOTAL | 100.335 | 16.917 | 22.456 | 94.796 | |
a) Ajustarea imobilizarilor financiare se refera la actiunile detinute la SNTGN Transgaz SA prezentate la pct. 2. e) din Nota nr. 1.
b) Ajustarile pentru marfuri in suma de 16.917 lei reprezinta furturi din magazinele Mag. 1 si Mag. 2 si gestiunea Fabricii 2 produse in perioada 2003 - 2005 pentru care s-au facut plangeri penale.
c) Ajustarile pentru clienti in suma de 77.879 lei s-au constituit pentru clientii rauplatnici, aceiasi clienti care au fost prezentati si in Raportul pe 2009 :
| - SC Demi de Mel Com SRL Buzau (Dosar nr. 468/114/2004) | $=$ 30.727 lei (fara TVA) | |
|---|---|---|
| - SC Dic Grup SRL Pitesti (Dosar nr. 2911/109/2006) | $= 6.689$ lei | 66 |
| - SC Felvio Prod SRL Bucovat jud. Dolj (Dosar nr. 2351/63/2009)= 6.500 lei | 66 | |
| - SC Sanitarium 3M SRL Constanta (Dosar nr. 1044/P/2008) | $= 1.081$ lei | 66 |
| - SC Simone Distribution SRL Bucuresti (Dosar nr. 770/2009) (incasat in 2010, suma de 2.000 lei cu TVA) |
$= 4.974$ lei | $\zeta\zeta$ |
| - SC Glasco Serv SRL Braila (Dosar nr. 3637/113/2009) | $= 27.909$ lei | cc |
| Total | $= 77.879$ lei | $-66$ |
Situatia litigiilor, in care este implicata SC Prodplast SA, aflate pe rolul instantelor si al parchetelor, la data de 03.03.2011 este urmatoarea :
a) Dosarul nr.468/114/2004, care s-a aflat pe rolul Tribunalului Buzau Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ, avand ca obiect falimentul S.C. DEMI DE ML COM S.R.L. Buzau, a fost solutionat si a fost obligata Serban Niculina, fost administrator, la plata catre SC Prodplast SA a sumei de 36.564 lei reprezentand contravaloare marfa livrata si neachitata (file CEC si Bilete la Ordin refuzate la plata pentru lipsa de disponibil in cont). S-a obtinut titlul executoriu si in prezent dosarul se afla in curs de executare silita.
obligata la plata diferentelor de impozit pe teren, fiind anulate majorarile de intarziere. Hotararea nu a fost inca redactata, dar s-a facut plata sumei de 23.812 lei pentru a se evita suportarea altor majorari de intarziere.
Mentionam ca la fiecare termen de judecata a litigiilor in care este implicata societatea, SC Prodplast SA a facut publice masurile dispuse de instanta prin Rapoarte curente intocmite conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
Riscul de incasare - se refera la riscul ca o terta parte sa nu isi respecte obligatiile contractuale, provocand astfel pierderi financiare companiei. S-a instituit un sistem de evaluare a clientilor (existenti si noi) prin verificarea in anumite baze de date ale Ministerului de Justitie, Ministerului Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, analiza situatiilor financiare, rapoarte de bonitate de la firme de specialitate, solicitare de garantii de plata (bilet la ordin, scrisoare de garantie bancara, s.a.). Numarul mare de clienti si diversitatea domeniilor in care activeaza au impus masurile mentionate mai sus.
Expunerea companiei fata de clienti precum si evaluarea clientilor prin metodele aratate mai sus sunt urmarite permanent de catre angajatii responsabili din compartimentul de vanzari si financiar.
Riscul de lichiditate - reprezinta asigurarea sumelor financiare necesare pentru achitarea datoriilor.
Conducerea companiei a adoptat un cadru corespunzator de gestionare a riscului de lichiditare, care asigura fondurile societatii prin urmarirea incasarilor de la clienti conform termenului de scadenta negociat, mentinerea unor rezerve adecvate (fond de rulment = capital de lucru), solicitarea de facilitati de plata de la furnizori (termene de plata, compensari), monitorizarea continua a fluxurilor reale de numerar, valorificarea disponibilitatilor prin plasamente pe piata de capital si depozite bancare, etc.
Platile in avans au la baza contracte, garantii precum bilete la ordin, scrisori de garantie bancara, acreditive, s.a.
Activitatea societatii este expusa riscului valutar si de inflatie, ca urmare a fluctuatiilor la ratele de schimb valutar la EUR si USD si a cresterii preturilor la materii prime care nu pot fi incluse in totalitate in preturile produselor vandute.
Riscul de credit - societatea nu a apelat la credite bancare in cursul anului raportat. Riscurile de credite clienti si credite furnizori sunt prezentate mai sus.
Societatea si-a achitat la scadenta toate datoriile catre furnizori, stat, salariati, banci, etc.
Profitul brut realizat in anul 2010, in suma de 1.988.175 lei s-a obtinut din :
| 962.283 lei | |||
|---|---|---|---|
| 13.682 le | |||
| $=$ | 726.955 le | ||
| comisioane bancare, sconturi) | $=$ | 221.646 le | |
| 302.445 lei | |||
| - dividende incasate de la Transgaz | $= 1.025.892$ lei - alte operatiuni financiare (diferente de curs valutar, 1.988.175 lei |
Din profitul brut total de 1.988.175 lei s-a scazut rezerva legala in suma de 97.602 lei si impozitul pe profit in valoare de 302.445 lei, rezultand un profit net de repartizat pe destinatii in valoare de 1.588.128 lei.
$= 1.685.730$ lei
Propunem Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului net in surse proprii de finantare.
Profitul net
| 2009 | 2010 | $\frac{0}{0}$ | ||
|---|---|---|---|---|
| (1ei) | (1ei) | |||
| Cifra de afaceri neta | 46.001.330 | 48.309.970 | 105,0 | |
| Din care: - productia vanduta | 45.244.244 | 47.588.138 | 105,2 | |
| - vanzari de marfuri | 757.086 | 721.832 | 95,3 | |
| 2 | Produse transferate la magazine si descrestere/ crestere de stoc produse finite |
$-525.437$ | 747.551 | |
| 3 | Alte venituri din exploatare | 86.480 | 499.693 | 577,8 |
| I | Total venituri din exploatare | 45.562.373 | 49.557.214 | 108,8 |
| Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | 32.409.635 | 36.908.145 | 113,9 | |
| 2 | Cheltuieli cu energia si apa | 2.439.955 | 2.015.475 | 82,6 |
| 3 | Cheltuieli privind marfurile | 660.375 | 614.059 | 93,0 |
| 4 | Cheltuieli cu personalul | 6.291.870 | 5.666.522 | 90,1 |
| 5 | Cheltuieli privind prestatiile externe | 2.478.003 | 2.019.703 | 81,5 |
| - din care : chirii platite la Prodplast Imobiliare | 1.120.324 | 1.122.480 | 100,2 | |
| 6 | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte | 42.992 | 33.215 | 77,3 |
| 7 | Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate | 95.034 | 328.185 | 345,3 |
| П | Total cheltuieli de exploatare | 45.684.478 | 48.531.322 | 106,2 |
| Rezultatul din exploatare (I - II) | $-122.105$ | 1.025.892 | ||
| Ш | Productia fizica (to) | 12.104 | 10.894 | 90,0 |
1.1. Productia vanduta in anul 2010 in valoare de 47.588.138 lei se compune din:
| 1. Vanzari de produse finite | 46.210.598 lei |
|---|---|
| din care: - la intern | 34.360.780 lei |
| - la export | 11.849.818 lei |
| 2. Venituri din lucrari si servicii (utilitati) | 372.561 lei |
| 3. Venituri din chirii | 1.004.979 lei |
1.2. Veniturile din vanzari de marfuri in valoare totala de 721.832 lei se regasesc pe magazine (magazinul 1 si 2).
1.3. Alte venituri din exploatare in suma de 499.693 lei sunt formate in principal din:
| - vanzari materii prime, materiale, deseuri | 364.642 lei |
|---|---|
| - vanzari matrite | 132.529 lei |
| - venituri din subventii pentru investitii | 2.137 lei |
Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2010 la SC Prodplast SA detin o pondere de 97.67 % in totalul cheltuielilor.
2.1. Cheltuielile cu materiile prime si materialele in valoare totala de 36.908.145 lei se compun din :
| - materii prime | ≕ | 36.180.337 lei | |
|---|---|---|---|
| - materiale consumabile | ≕ | 727.808 lei |
2.2. Cheltuielile cu energia electrica, termica, si apa in valoare totala de 2.015.475 lei se compun din:
| - energie electrica | $\equiv$ | 1.859.465 lei | |
|---|---|---|---|
| - energie termica | $=$ | 86.295 lei | |
| - apa | 69.715 lei | ||
2.3. Cheltuieli privind marfurile vandute la magazine sunt in valoare totala de 614.059 lei.
2.4. Cheltuielile totale cu personalul in suma de 5.666.522 lei au inregistrat o scadere cu 10% fata de anul 2009 ca urmare, in principal, a reducerii numarului mediu de personal cu 22 persoane si a suspendarii contractelor de munca fara incetarea raporturilor de munca prevazuta de art. 52 si art. 53 din Codul Muncii si OUG nr. 4/2010. Numarul de zile de suspendare a fost de 1672. In cursul anului 2010 nu s-au acordat majorari salariale.
2.5. Cheltuielile privind prestatiile externe efectuate in anul 2010, comparativ cu anul precedent, se compun in principal din:
| $-101 -$ | ||
|---|---|---|
| 2009 | 2010 | |
| - chirii platite catre SC Prodplast Imobiliare SA | 1.120.324 | 1.122.480 |
| transport terti (CFR, auto) | 673.181 | 448.819 |
| telefoane, posta, internet | 115.148 | 84.642 |
| revizii tehnice (vagoane, ascensoare, utilaje, etc.) | 81.841 | 50.071 |
| comisioane vanzari (Metro, Carrefour, distribuitori) | 58.197 | 2.583 |
| asistenta juridica | 57.587 | 9.591 |
| asigurari (auto, utilaje, raspundere profesionala) | 50.969 | 60.674 |
| prestatii vamale | 51.789 | 16.025 |
| protectia mediului + salubritate | 36.757 | 34.921 |
| audit financiar, audit intern, calitate | 27.546 | 34.949 |
| comisioane BVB, CNVM | 15.725 | 15.280 |
| protocol si reclama | 22.290 | 12.758 |
| deplasari | 20.577 | 24.144 |
| $-$ lei $-$ | |||
|---|---|---|---|
| Creante | Sold la | Termen de lichidare | |
| 31.12.2010 | Sub 1 an | Peste 1 an | |
| - Clienti | 11.301.730 | 11.301.730 | |
| - Clienti - facturi de intocmit | 854 | 854 | |
| - Clienti incerti sau in litigiu (cu TVA) | 92.677 | 92.677 | |
| - Ajustari pentru clienti incerti | $-77.879$ | $-77.879$ | $\overline{\phantom{0}}$ |
| - Creante in legatura cu personalul | 2.274 | 2.274 | ۷ |
| - Debitori diversi | 4.188 | 4.188 | |
| - Contrib.unitatii la asigurarile de sanatate | 10.719 | 10.719 | |
| - TVA de recuperat | 931.909 | 931.909 | |
| - Operatiuni in curs de clarificare | 16.917 | 16.917 | |
| - Dobanzi de incasat | 68.842 | 68.842 | |
| TOTAL | 12.352.231 | 12.352.231 | ٠ |
| Clientii pe vechimi : | |
|---|---|
| - pana in 30 zile | 25,5% |
| $-$ intre $30 - 90$ zile | 62,9% |
| - intre $90 - 180$ zile | 11.5% |
| $-$ intre $180 - 270$ zile | $0\%$ |
| - peste 270 zile | $0.1\%$ |
| total | 100,0% |
| Termen de exigibilitate | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datorii | Sold la 31.12.2010 |
Sub 1 an | Intre 1 si 5 ani |
Peste 5 ani |
| - Furnizori | 1.072.589 | 1.072.589 | ||
| - Furnizori pentru imobilizari | 19.595 | 19.595 | ||
| - Furnizori facturi nesosite | 166.261 | 166.261 | ۰ | |
| - Clienti creditori | 119.410 | 119.410 | ||
| - Datorii legate de salariile lunii dec. 2009 achitate in ian. 2010 |
319.238 | 319.238 | ||
| - Impozit pe profit | 31.175 | 31.175 | ||
| - Alte impozite, taxe, fonduri speciale | 28.574 | 28.574 | ||
| - Creditori diversi (dividende neplatite) | 325.562 | 325.562 | ||
| TOTAL | 2.082.404 | 2.082.404 |
Situatiile financiare pentru anul 2010 au fost intocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991, modificata si completata, a Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, precum si alin. (4), art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind Piata de Capital.
Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitatii in exploatare, pe baza datelor din inregistrarile contabile, care au fost ajustate in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.
Veniturile, cheltuielile si alte tranzactii si elemente sunt recunoscute in situatiile financiare atunci cand operatiunile respective se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate in perioada la care se refera (principiul contabilitatii de angajament).
Activele imobilizate sunt inregistrate in bilant la costul istoric din care s-a scazut amortizarea calculata. Costul istoric al activelor imobilizate a fost reevaluat de mai multe ori. Ultima reevaluare a fost inregistrata in contabilitate la 31.12.2010 la teren.
Amortizarea aferenta imobilizarilor intrate in patrimoniu pana la data de 30.06.2002 este calculata utilizand metoda liniara si duratele de viata normale prevazute de Legea 15/1994 si
40
Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin HG 2139/2004, si anume:
| - echipamente | $8 - 12$ ani | |
|---|---|---|
| - mijloace de transport | $5 - 6$ ani | |
| - tehnica de calcul | $\mathcal{R}$ | ani |
| - mobilier si echipament de birou | $5 - 15$ ani | |
| - software | ani |
Pentru utilajele si mijloacele de transport intern intrate in patrimoniu dupa data de 30.06.2002 s-a calculat amortizarea accelerata conform alin. (6), lit. a), art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si a Legii nr. 15/1994 modificata si republicata.
Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe sunt evidentiate in contul de profit si pierdere, iar imbunatatirile, modernizarile care conduc la marirea performantelor initiale, sunt capitalizate.
Tranzactiile efectuate in valuta sunt contabilizate la rata de schimb din data tranzactiei: castigurile sau pierderile rezultate din decontarea (plata, incasarea) acestor tranzactii sunt evidentiate in contul de profit si pierdere. Activele si datoriile in valuta straina existente in sold la sfarsitul anului (31 decembrie) sunt actualizate la cursul de schimb BNR din ultima zi a perioadei de raportare, iar diferentele de curs sunt trecute in contul de profit si pierdere.
Materiile prime, materialele, ambalajele, obiectele de inventar, sunt evidentiate la pretul de achizitie.
Produsele finite, productia neterminata si semifabricatele sunt raportate in bilant la costul efectiv.
La inventarierea anuala a patrimoniului nu s-au constatat deprecieri sau aprecieri valorice ale stocurilor.
Metodele de evaluare a stocurilor la intrarea si iesirea din gestiuni s-au mentinut neschimbate pe tot parcursul anului 2010.
Numerarul si echivalentele de numerar sunt raportate in bilant astfel:
disponibilitatile banesti in lei aflate in caserie si conturile de la banci, sunt evidentiate la valoarea nominala:
Restul elementelor monetare (creante, datorii, provizioane, cheltuieli in avans, venituri in avans) sunt raportate in situatiile financiare astfel:
cele exprimate in valuta la cursul de schimb din data de 31.12.2010. Diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.
Veniturile din vanzari nu includ TVA si sunt inregistrate la data emiterii facturilor catre clienti (marfuri sau servicii).
Amortizarea mijloacelor fixe achizitionate din sumele incasate de la AVAS (FPS) s-a inregistrat la venituri din exploatare - cont 7584 « Venituri din subventii pentru investitii », fiind asimilata subventiilor guvernamentale.
La iesirea din gestiune, bunurile sunt inregistrate in contabilitate potrivit principiului primul intrat - primul iesit (metoda FIFO).
Bunurile primite de la terti (matrite proprietatea clientilor si dispozitive Centroflor), precum si materiile prime si materialele primite spre prelucrare, objecte de inventar in folosinta sunt evidentiate in conturi extrabilantiere.
Calculul impozitelor, taxelor si contributiilor catre Bugetul Statului, Bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale, s-a facut conform legislatiei care le reglementeaza si tinand cont de modificarile intervenite in cursul anului.
Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la valoarea de intrare.
Precizam ca nu avem derogari de la principiile contabile generale si nici facilitati fiscale care sa afecteze impozitul pe profit.
Situatiile financiare sunt auditate de SC Romcontexpert SRL in baza contractului de audit financiar nr. 414 / 20.05.2010.
Organizarea auditului intern s-a desfasurat conform Contractului de prestari servicii nr. 1243/01.07.2009 si prelungit prin Actul Aditional din 01.07.2010 incheiat cu auditorul financiar D-na Marinescu I.M. inregistrata in Registrul Camerei Auditorilor Financiari din Romania la nr. 1975.
Inventarierea anuala a patrimoniului s-a desfasurat conform Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/09.10.2009 si a Deciziei Directorului General al SC Prodplast SA nr. 39/14.10.2010. Rezultatele inventarierii au fost inscrise in Registrul Inventar. La inventariere nu s-au constatat diferente +/-.
Nu exista evenimente ulterioare datei bilantului cu exceptia celor prezentate la pct. 1 si pct. 3 lit g) din Nota nr. 2.
Aceasta valoare a capitalului social a rezultat in urma operatiunii de desprindere aprobata de AGAE din 19.08.2008.
Societatea nu a emis actiuni preferentiale sau cu drept de vot si fara drept la dividende.
In cursul anului 2010, nu s-au facut rascumparari de actiuni si nu s-au emis obligatiuni.
Actiunile SC Prodplast SA sunt cotate din anul 1997 pe piata Bursei de Valori Bucuresti, la categoria a II-a, simbol PPL.
In cursul anului 2010 s-au tranzactionat un numar de 2.271.182 actiuni (13 % din capitalul social), in 1731 de tranzactii, pretul mediu ponderat a fost de 1,3531 lei / actiune, valoarea totala a actiunilor tranzactionate fiind de 3.083.056 lei.
Graficul cu evolutia pretului actiunilor SC Prodplast SA in 2010 :
SC Prodplast SA nu are nici un fel de obligatii privind plata de pensii catre fostii directori si/sau administratori, membrii Directoratului si Consiliului de Supraveghere, nu a acordat avansuri sau credite directorilor si/sau administratorilor si nu a emis garantii asumate de societate in numele acestora.
Situatia salariatilor cu contract de munca in anul 2010, comparativ cu 2009, se prezinta astfel:
2010/2000
| 2008 | 2009 | 2010 | 2010/2009 $\frac{0}{0}$ |
|
|---|---|---|---|---|
| - numarul mediu anual de salariati | 279 | 193 | 171 | 88.6 |
| - numarul de salariati la inceputul anului | 303 | 258 | 170 | 65,9 |
| - numarul de salariati la sfarsitul anului | 258 | 170 | 170 | 100.0 |
| din care: | ||||
|---|---|---|---|---|
| - muncitori calificati | 188 | 119 | 119 | 100,0 |
| - personal cu studii superioare | 40 | 79 | 29 | 100.0 |
| - maistri si tehnicieni | 10 | 100.0 | ||
| - persoane cu studii medii si alte incadrari | 20 | 100.0 |
In cursul anului 2010 au plecat 12 salariati (prin pensionare 6 persoane si la cerere 6 persoane) si s-au angajat 11 persoane (6 operatori, 3 lacatusi mecanici si 2 paznici).
$0.100000$
| 2008 | 2009 | 2010 | ZUTU/ZUU7 $\frac{0}{2}$ |
|
|---|---|---|---|---|
| - venit mediu brut lunar (lei/salariat) | 1.473 1.643 1.633 | 99.9 | ||
| - venit mediu net lunar (lei/salariat) | 1.102 | 1.211 1.322 | 109.2 | |
| - valoarea medie lunara a Tichetelor de Masa $(\text{lei/salariat})$ |
138 | 142 | 153 | 107.7 |
Venitul mediu brut in 2009 este mai mare fata de 2010 ca urmare a salariilor compensatorii platite conform Contractului Colectiv de Munca salariatilor care au plecat in 2009 prin inchiderea fabricii de injectie si a matriteriei. Venitul mediu net in 2010 este mai mare fata de 2009 datorita aplicarii prevederilor art. 52 si art. 53 din Codul Muncii si a OUG nr. 4/2010 prezentate la punctul 2.4. din Nota nr. 4 de mai sus.
In cursul anului 2010 s-au acordat tichete de masa la toti salariatii cu contract de munca, la nivelul maxim permis de lege.
Cheltuielile cu actiunile sociale in anul 2010, au fost in suma de 56.569 lei, pentru :
| - ajutoare de Paste | 13.760 lei | ||
|---|---|---|---|
| - ajutoare de Craciun | 16.900 | lei | |
| - ajutoare sociale | 6.550 lei | ||
| - ajutoare de deces | 12.687 | lei | |
| - ajutoare de nastere | 6.672 lei |
| Nota nr. 9 Principalii indicatori economico-financiari |
|
|---|---|
| ----------------------------------------------------------- | -- |
| Indicatori | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Valori optime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichiditatea curenta: Active curente $Lc =$ Datorii curente |
2,24 | 4,04 | 9,50 | 4,72 | 7,59 | 13,39 | 17,83 | buna > 1 slaba < 1 |
|
| $\overline{c}$ | Solvabilitatea patrimoniala : Capital propriu $Sp =$ $\ldots$ $X 100$ Total pasive |
buna $> 50\%$ 65,76% 85,77% 93,12% 87,81% 90,22% 94,16% 95,49% medie 30 - 50% slaba < $30\%$ |
|||||||
| 3 | Rata profitului : Profit brut $Rp =$ ------------------- x 100 Cifra de afaceri |
5,60% 7,61% 7,31% 8,04% | 8,99% | 8,23% | 4,12% | ||||
| 4 | Gradul de indatorare : Capital imprumutat $G =$ ------------------------------------ Capital propriu |
11,65% 8,72% | CONTRACTOR | buna < $100\%$ slaba $> 100\%$ |
|||||
| 5 | Rotatia stocurilor : Cifra de afaceri $Rs =$ ------------------------------------ Stoc mediu |
8,71 | 8,77 | 8,71 | 6,34 | 6,41 | 5,57 | 5,68 | |
| 6 | Rotatia debitelor-clienti : Cifra de afaceri $Rcl. =$ ------------------------------------ Sold mediu clienti |
19,46 | 13,80 | 10.84 | 9,37 | 7,01 | 6,36 | 4,81 |
| Rotatia creditelor-furnizori : Cifra de afaceri $Rfz =$ = ----------------------------------- Sold mediu furnizori |
11.51 | 11,83 17,01 9,77 | 12,58 | 18.84 | 36.09 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA: Profit vanzari+Amortizare $F =$ = $\frac{100}{x}$ the property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control |
7,83% 10,68% 9,58% 7,01% 7,03% 2,39% 4,00% |
Cifra de afaceri
1) Informatii privind SC Romtatay SA:
SC Romtatay SA este o societate mixta romano-spaniola de productie articole injectate de mase plastice, infiintata in 1991, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/2798/1992, functioneaza in baza Contractului de societate si a Statutului autentificate la Notariatul de Stat al Sectorului 1 Bucuresti sub nr. 11062/20.06.1991.
Actionarii semnificativi ai SC Romtatay SA sunt:
Situatiile financiare ale SC Romtatay SA sunt intocmite conform Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si completata si ale Ordinului MFP nr. 3055/2009, se intocmesc in moneda nationala (lei) si se depun la autoritatile romane.
Activitatea principala a SC Romtatay SA este "Fabricarea altor produse din material plastic", cod CAEN 2229. Sediul social al SC Romtatay SA a fost in str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2. Bucuresti.
In primele 11 luni ale anului 2010, activitatea de productie a SC Romtatay SA s-a desfasurat in hale, birouri si teren inchiriate de la SC Prodplast SA, situate in str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2, Bucuresti, in baza Contractului de inchiriere din 1991 si a actelor aditionale la acesta.
In cursul lunii decembrie 2010, SC Romtatay SA si-a relocat activitatea din str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2 in str. Nicolae Pascu, nr. 81, sector 3, Bucuresti, in spatii inchiriate, conform Hotararii Consiliului de Administratie din 25.11.2010 aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 24.02.2011. Sediul social se va muta la noua adresa.
Operatiunile comerciale intre SC Prodplast SA si SC Romtatay SA derulate in cursul anului 2010, se refera la chirii, furnizare utilitati (energie electrica, termica, apa, canal) si unele servicii de asistenta medicala, PSI, parcare, valoarea facturata a acestora insumeaza 2.178.075 lei. SC Prodplast SA a cumparat de la SC Romtatay SA marfuri vandute prin magazinele proprii in valoare de 45.638 lei.
Reprezentantii SC Prodplast SA in CA/AGA Romtatay SA sunt presedintele Directoratului si doi membri ai Directoratului. Nominalizarea reprezentantilor SC Prodplast SA precum si mandatul acestora in AGA si CA Romtatay SA este in competenta Consiliului de Supraveghere, conform Actului Constitutiv art. nr. 24 alin. 14 lit. f).
Rezultatele obtinute de SC Romtatav SA sunt :
| ratherments onlessees as no trustman into need. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Cifra de afaceri | 12.606 11.412 11.239 12.747 13.270 11.828 | 9.788 | |||||
| Profit brut | 1.826 | 828 | 894 1.286 | 1.259 | 1.169 | 511 | |
| Profit net | 1.368 | 695 | 750 1.076 | 985 | 889 | 415 |
Scaderea profitului brut pe 2010 este motivata si de cheltuielile efectuate in 2010 pentru relocarea intregii activitati pe o alta platforma. O serie de lucrari in legatura cu mutarea vor continua si in 2011.
Pe baza hotararilor AGA Romtatay SA si tinand cont de cota de participare (45,54%), SC Prodplast SA a preluat dividende astfel :
| 2000 | 2001 | 2002 2003 | 2008 | 2009 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend brut | 227,7 155,4 559,4 540,3 834,4 1.336,6 3.653,8 | |||||
| Dividend net | 204,9 139,9 503,4 486,3 834,4 1.336,6 3.505,5 |
44
SC Prodplast SA nu intocmeste situatii financiare consolidate cu SC Romtatay SA, intrucat nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct. 275 din Reglementarile contabile conform cu Directivele Europene (Directiva a VII-a) aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009 : parti legate (afiliate). O parte este considerata legata unei entitati daca una din cele doua entitati detine controlul sau exercita o influenta semnificativa in cealalata entitate. Influenta semnificativa inseamna ca o entitate ia decizii operationale sau financiare in cealalta entitate.
2) Informatii privind cifra de afaceri neta, defalcata pe segmente de activitati si pe piete geografice : College
| Citra de afaceri defalcata pe segmente de activitati : | ||
|---|---|---|
| - Productia vanduta, din care: | $= 47.588.138$ lei | 98,5% |
| - prelucrate din PVC | 68 % | |
| prelucrate din PE | 26 % | |
| altele | 6 % | |
| - Venituri din vanzari de marfuri | 721.832 lei $=$ |
$1,5\%$ |
| Total cifra de afaceri | $= 48.309.970$ lei | 100,0% |
| Detalii privind productia vanduta pe piete geografice : | ||
| - Vanzari de produse finite | $= 46.210.598$ lei | |
| $\sin \text{care}:$ - la intern = 34.360.780 lei | ||
| $-$ la export = 11.849.818 lei | ||
| Intern - defalcarea pe zone geografice (% din total Cifra de Afaceri) : | ||
| - Muntenia - Oltenia | 39% | |
| - Transilvania | 18 % | |
| - Moldova | $5\%$ | |
| - Altele | 15 % | |
| Modul de distributie si vanzare a produselor la intern : | ||
| - clienti industriali directi | 60% | |
| - distribuitori, retele angro | 17% | |
| Export - defalcarea pe zone geografice : | ||
| - Uniunea Europeana (Germania, Franta, Olanda, | 18% | |
| Suedia, Austria, Ungaria, Spania, Bulgaria) | ||
| - alte tari din Europa (Republica Moldova, Serbia) | $5\%$ | |
3) Informatii privind onorariile platite auditorilor, consultantilor fiscali, asiguratorilor, asistenta juridica :
| - audit financiar, audit intern, audit calitate | $= 34.949$ lei | ||
|---|---|---|---|
| din care: | - audit financiar (contract nr. 414/20.05.2010) | $= 16.294$ lei | |
| - audit intern (contract nr. 1243/01.07.2009) | $= 16.410$ lei | ||
| - audit calitate (contract nr. 10536/2009) | $= 2.245$ lei | ||
| - servicii de asigurare | $= 60.674$ lei | ||
| din care : - asigurare auto | $= 12.162$ lei | ||
| - asigurare utilaje | $= 37,929$ lei | ||
| - asigurare raspundere civila | $= 3.727$ lei | ||
| - asigurare raspundere profesionala | $= 6.856$ lei |
4) Garantii, gajuri, ipoteci depuse in favoarea tertilor pentru garantarea unor obligatii ale societatilor:
Garantie reala mobiliara fara deposedare asupra a 10 vagoane pentru transport PVC, evaluate la 400.000 Euro, in favoarea SC Oltchim SA pentru garantarea platii PVC si DOF la 60 de zile de la livrare ;
Cautiune Dosar 16.091/300/2009 - Judecatoria Sector 2, in valoare de 2.300 lei, pentru procesul cu Directia de Venituri Buget Local Sector 2 Bucuresti.
5) Activele si datoriile contingentate : Nu avem active contingentate.
6) Informatii privind calculul impozitului pe profit :
Conform art. 34 alin. (16) si (17) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, calculul pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010 s-a facut pe doua perioade distincte :
De asemenea, s-au intocmit doua declaratii de impozit pe profit cod 101, pentru cele doua perioade fiscale aferente anului 2010.
| Calculul impozitului pe profit : | 01.01-30.09 | 01.10-31.12 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Profit brut contabil | 1.662.363 | 325.812 |
| 2. | Rezerve legale | 82.350 | 15.252 |
| 3. Venituri neimpozabile | 15.371 | 20.767 | |
| (dividende incasate de la TransGaz SA si diminuari de ajustari) |
|||
| 4. Cheltuieli nedeductibile | |||
| (furturi din Mag. 1, Mag. 2, gest. Fab. 2, carburant auto | 23.297 | 22.304 | |
| pentru transport persoane, materiale declasate, sponsorizari) | |||
| 5. | Profit impozabil | 1.587.939 | 312.097 |
| 6. | Impozit pe profit calculat | 254.070 | 49.936 |
| 7. | Cheltuieli de sponsorizare | 1.561 | |
| 8. Impozit pe profit | 252.509 | 49.936 |
I. Impozitul pe profit reprezinta 15,2 % din profitul brut al activitatii curente datorita in principal veniturilor neimpozabile si a cheltuielilor nedeductibile.
Nu s-a inregistrat profit sau pierdere din activitatea extraordinara.
II. Reconcilierea intre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal rezulta din calculul impozitului pe profit prezentat mai sus.
III. Nu avem derogari de la principiile contabile generale care sa conduca la evaluari ale patrimoniului in vederea obtinerii de facilitati fiscale.
Bursa de Valori Bucuresti a emis si adoptat in anul 2009 Codul de Guvernanta Corporativa, urmand a fi implementat de catre societatile comerciale ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe piata reglementata operata de Bursa de Valori Bucuresti.
Codul de Guvernanta Corporativa este cu conformare si aplicare voluntara (benevola), deci nu este obligatoriu si contine 19 principii si 41 recomandari, care in parte transpun norme supletive (neobligatorii) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si norme din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu modificarile ulterioare si Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificarile ulterioare.
S.C. PRODPLAST S.A. aplica in parte Codul de Guvernanta Corporativa ca urmare a respectarii obligatiilor prevazute de actele normative aplicabile mentionate mai sus.
Aplicarea in totalitate a principiilor si recomandarilor Codului de Guvernanta Corporativa, presupune elaborarea si aplicarea de reguli, proceduri, statut/regulament, publicarea pe website-ul propriu al acestora, crearea de Comitete de Nominalizare, Remunerare, Audit, precum si a Comisiilor si Comitetelor de specialitate, ceea ce inseamna un numar suplimentar de personal, crearea unui departament specializat, noi circuite de documente, spatii mai mari pe website, traduceri, etc., masuri care determina costuri suplimentare.
Structurile de Guvernanta Corporativa din S.C. PRODPLAST S.A., sunt : Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Supraveghere, Directoratul, conducerea executiva, auditul financiar si auditul intern.
Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si au atributii stabilite in Actul Constitutiv conform prevederilor Legii nr. 31/1990. In cursul anului 2010, Adunarea Generala a Actionarilor s-a intrunit intr-o singura sedinta ordinara in care s-au dezbatut si aprobat : situatiile financiare pe anul 2009, repartizarea profitului, Raportul anual al Directoratului, descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si ai Consiliului de Supraveghere, remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere, Programul de Productie si de Investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 si alegerea auditorului financiar.
Consiliul de Supraveghere este alcatuit din 3 membri, care sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 2 ani. Actualul Consiliu de Supraveghere a fost ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 29.04.2009. Membrii Consiliului de Supraveghere aleg din randul lor un Presedinte; ei sunt ne-executivi. Atributiile Consiliului de Supraveghere sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990 si completate cu cele din Actul Constitutiv.
Membrii Directoratului sunt numiti de catre Consiliul de Supraveghere tot pe cate un mandat de 2 ani, sunt in numar de 5 si sunt administratori executivi. Consiliul de Supraveghere numeste din randul membrilor Directoratului un Presedinte, care este si Director General. Atributiile Directoratului sunt cele prevazute de Legea nr. 31/1990 si completate cu cele din Actul Constitutiv.
Directoratul a elaborat Regulile Interne ale Directoratului care stabilesc functionarea acestuia si reprezentarea societatii, inclusiv prin delegare. Regulile Interne ale Directoratului au fost aprobate si de catre Consiliul de Supraveghere.
Controlul activitatii societatii mai este asigurat si prin auditorul financiar, care este ales anual de catre Adunarea Generala a Actionarilor. De asemenea, societatea are organizat auditul intern conform prevederilor legale.
Activitatea Consiliului de Supraveghere si a Directoratului se desfasoara in sedinte, care se tin ori de cate ori este nevoie si in care se analizeaza, se dezbat si se iau hotarari in toate problemele privind conducerea si controlul societatii, cu exceptia celor rezervate de lege si Actul Constitutiv, Adunarii Generale a Actionarilor.
In functie de specificul sau importanta hotararilor Directoratului unele dintre acestea se supun si aprobarii Consiliului de Supraveghere, care isi exercita si in acest fel principala atributie de control a activitatii de conducere a societatii de catre Directorat. Sunt supuse aprobarii Consiliului de Supraveghere si acele hotarari/masuri/actiuni pentru care Consiliul de Supraveghere a fost in mod special mandatat/imputernicit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
In cursul anului 2010 au avut loc 28 de sedinte ale Directoratului urmate de hotarari luate in ceea ce priveste conducerea activitatii societatii. Consiliul de Supraveghere s-a intrunit in 19 sedinte.
Evenimente relevante in cursul anului 2010 legate de guvernanta corporativa au fost printre altele: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 29.04.2010, hotararile Directoratului si respectiv ale Consiliului de Supraveghere de aprobare a rezultatelor financiare ale societatii partiale (la trimestru/semestru) in vederea publicarii conform legii; hotararea Directoratului si a Consiliului de Supraveghere de aprobare a convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a materialelor prezentate si hotararea de aprobare a Regulamentului de Organizare si Functionare a societatii (revizuit).
DRANNY
Intocmit.
SIDirector Economic: Ec. Ion Neacsul
Presedinte Directorat,
Chim. Elena Pantazi
D. REZULTATELE ECONOMICO - FINANCIARE ALE SC PRODPLAST SA IN ANUL 2010 COMPARATIV CU BVC/AGA
| - mii lei - | ||||
|---|---|---|---|---|
| Explicatii | BVC AGA 29.04.2010 |
Realizat 2010 |
$\frac{0}{0}$ | |
| 1. | Productia fizica (tone) | 13.000 | 10.894 | 83,8 |
| 2. | Productia marfa | 49.950 | 47.479 | 95,0 |
| 3. | Venituri totale | 52.525 | 51.677 | 98,4 |
| din care : - venituri din exploatare | 51.020 | 49.557 | 97,1 | |
| - venituri financiare | 1.505 | 2.120 | 140,9 | |
| 4. | Cheltuieli totale | 51.234 | 49.689 | 97,0 |
| din care : - cheltuieli din exploatare | 50.415 | 48.531 | 96,3 | |
| - cheltuieli financiare | 815 | 1.157 | 142,0 | |
| 5. | Rezultate totale (profit brut) | 1.291 | 1.988 | 154,0 |
| din care : - rezultatul din exploatare | 601 | 1.026 | 170,7 | |
| - rezultatul financiar | 690 | 962 | 139,4 | |
| 6. | Cash flow net (profit net + amortizare) | 1.954 | 2.593 | 132,7 |
Presedinte Directora (KEA COMERC
Intocmit, Director Economic: Ec. Ion Neacsu
CURES
S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17 E-mail: [email protected]
prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Consiliul de Supraveghere al S.C.PRODPLAST S.A. Bucuresti ales prin Hotararea nr.6/29.04.2009 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, alcatuit din : dl.Pogonaru Florin Ion, in calitate de presedinte, dl Dimitriu Matei, in calitate de membru si dna Grigore Aurelia Gabriela, in calitate de membru, in exercitarea atributiilor sale prevazute in Legea nr.31/1990 cu toate modificarile si completarile ulterioare si in Actul Constitutiv al societatii, informeaza actionarii ca a desfasurat pe perioada cuprinsa intre 29.04.2010 si pana in prezent, o sustinuta activitate de supraveghere a Directoratului sprijinindu-l prin acordurile date in luarea unor hotarari si decizii importante pentru conducerea activitatii societatii, sau luand la randul sau o serie de hotarari importante pentru activitatea societatii.
Consiliul de Supraveghere a urmarit indeaproape activitatea economicofinanciara a societatii (prin analiza situatiilor financiare solicitate) oferind recomandari si solutii Directoratului in realizarea unor operatiuni financiare.
In concluzie, avand in vedere atributia de supraveghere a activitatii de conducere desfasurata de Directorat, Consiliul de Supraveghere apreciaza ca aceasta activitate a fost eficienta contribuind la luarea de catre Directorat a unor hotarari oportune si corecte.
Consiliul de Supraveghere a primit de la Directorat toate materialele privind ordinea de zi si este de acord ca acestea sa fie prezentate spre analiza si aprobare Adunarii generale.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE. Florin Ion Pogonaru
J.
09.03.2010
asupra situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2010
SOCIETATEA COMERCIALA PRODPLAST S.A. REGISTRATURA $\frac{3h}{204}$ $\frac{3h}{204}$ $\frac{3h}{204}$
Către Acționarii,
SC Prodplast SA
Am audiat situatiile financiare anexate ale societății comerciale PRODPLAST S.A cu sediul în București, str. Ziduri Moși, nr. 23, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/161/1991, având codul unic de înregistrare RO 108, care cuprinde bilanțul la data de 31 decembrie 2010, contul de rezultate și tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat, precum si o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.
Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situatii financiare în conformitate cu cerintele normelor de contabilitate din Romania și anume Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, și Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul nr.3055/2009 precum si Legea 297/2004 privind Piata de Capital. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată a situațiilor financiare care să nu contină denaturări semnificative datorate fie fraudei fie erorii, selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstantele date.
Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situașii financiare în baza auditului efectuat. Am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerintelor etice, să planificăm și să realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.
Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare să prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea si prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstantele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entității. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite și măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum și prezentarea globală a situațiilor financiare.
Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a forma o bază pentru opinia noastră de audit.
In opinia noastră, situațiile financiare prezintă cu fidelitate sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății comerciale PRODPLAST S.A asa cum se prezenta prin bilant, contul de rezultate și tabloul fluxurilor de trezorerie, precum și notele la acestea pentru anul încheiat la 31 decembrie 2010.
Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le
$\mathbf{1}$
raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.
S.C ROMCONTEXPERT SRL
București 14 martie 2011
$\overline{2}$
Ø.0001
$737/6.06 - 201$ COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
HATHES. Nr. 6/12/ REGISTRATURA
Neglementare
ount
GENERAL
Comisia Natională a Valorilor Mobiliare
Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13, 326.67.75, 326.68.75; Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49
DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE DIRECTIA EMITENTI SERVICIUL INFORMARE ȘI PROTECTIA INVESTITORILOR
Către. SC PRODPLAST SA str. Ziduri Mosi, nr. 23, sector 2, BUCURESTI Fax: 021-2523617;021-2503616
În atentia doamnei ELENA PANTAZI - Director General.
CC: SC ROMCONTEXPERT SRL In atentia domnului Bigu Paraschiva - Director Tel/Fax: 0213110764
Ca urmare a verificării situațiilor financiare anuale aferente anului 2010 și în conformitate cu prevederile:
ART. 110 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, "C.N.V.M. poate cere informații și documente suplimentare privind societatea comercială sau raportările acesteia în vederea verificării, clarificării sau completării informațiilor cuprinse în rapoarte."
ART. 262 din Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piata de capital: "C.N.V.M. poate cere în scris auditorilor financiari ai societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau ai societăților ce oferă valori mobiliare publicului sau care solicită admiterea la tranzactionare să furnizeze toate informatiile necesare".
ART. 263 din Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piața de capital: "Pentru deficiențele semnificative constatate în activitatea profesională desfășurată de un auditor financiar, în legătură cu entități supuse autorizării, controlului și supravegherii C.N.V.M., aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) și va solicita adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare."
ART. 224 (6) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital "C.N.V.M. poate solicita societății admise la tranzacționare toate informațiile pe care aceasta le consideră necesare, în vederea protecției investitorilor și asigurării unei funcționări ordonate a pieței."
团0002
vă solicităm să se completeze raportul auditorului statutar prin exprimarea unui punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situațiile financiare anuale pentru același exercițiu financiar, în conformitate cu pct. 318(2) și 320 (1) lit. e din OMFP 3055/2009 (Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a CEE).
Adresa CNVM, răspunsul dvs. la această adresă, cât și documentele supuse aprobării AGA, modificate, vor fi publicate pe site-ul dvs, în regim de urgență.
Cu stimă,
PRODPLAST S.A. BUCURESTI
021203 · Str. Ziduri Moși nr.23 · Sect. 2 (OBOR) Telefon: 021-252.35.78 • Fax: 021-252.36.17 http://www.prodplast.ro · [email protected] $C.U.I.$ : 108 R.C. nr. 340/161/1991 . Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 RON ••• Societate administrată în sistem dualist •••
Catre. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Directia Generala Supraveghere Directia Emitenti Serviciul Informare si Protectia Investitorilor
SOCIETATEA COMERCIALA PRODPLAST S.A. REGIST Luna.OV.... Ziua.
In atentia D-Iui Director General Ciprian Copariu
Ref.: Adresa dvs. nr. DGS/6390/06.04.2011 privind completarea raportului auditorului statutar
Va transmitem anexat "Raportul cu privire la alte cereri legale", intocmit si transmis sub nr.200/11.04.2011 de auditorul S.C.Romcontexpert S.R.L., ca raspuns la solicitarea C.N.V.M. din referinta.
Adresa C.N.V.M. nr. DGS/6390/06.04.2011 si Adresa auditorului nr. 200/11.04.2011, continind "Raportul cu privire la alte cereri legale", se publica pe site-ul S.C.Prodplast S.A, urmind ca "Raportul cu privire la alte cereri legale", intocmit de auditor, sa fie supus aprobarii actionarilor impreuna cu "Raportul auditorului independent" asupra situatiilor financiare anuale la 31.12.2010.
Cu stima,
Director General chim. Elena Pantazi
Director Economic, ec. Ion Neacsu
ROMCONTEXPERT S.R.L. Bd. Carol I, nr. 23, sect.3 Bucuresti, Romania
| S.C. ROMCONTEXPERT S.R.L. |
|---|
| $\begin{array}{ l l }\n\hline\n\text{INIRARE} & \text{Nr.} & \text{2-00} \ \hline\n\text{IESIRE} & \text{Nr.} & \text{Nr.} \ \hline\n\text{Ziua} & \text{12} & \text{Luna} & \text{0.9} & \text{Anu} & \text{11}\n\end{array}$ |
Catre:
In atentia doamnei director Elena Pantazi
Referitor la solicitarile CNVM prin adresa nr.DGS/6390 din 06.04.2011, va rugam sa transmiteti CNVM, in completarea raportului de audit financiar pentru anul 2010;
In baza OMF 3055/2009, in conformitate cu pct.318 (2) si 320 (1) lit.e, angajamentul nostru a fost extins asupra revizuirii conformitatii Raportului Directoratului pentru exercitiul financiar 2010 cu situatiile financiare anuale. In baza reviziei efectuate nu am constatat elemente de neconformitate cu Raportul Directoratului, numerotat de la pagina 1 al pagina 45, fata de situatiile financiare atasate.
Capital social 10000 lei
Nr. Reg. Com. J40/2067/1995 Cod unic 7487052 Cod inreg.fiscala RO7487052
Autorizare CAFR Nr. 066/2001 Autorizare CECAR Nr. 207/2000
S.C. Romcontexpert S.R.L.
prin Bigu Paraschiva
Bucuresti 12 aprilie 2011
Tel: +40-21 3110764, +40-21 3100019 Fax: +40-21 3100063, Mobile: 0744364252, 0722504733 E-mail: [email protected], Web: www.romcontexpert.ro
S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17 E-mail: [email protected]
CONTRACTOR
RAPORTUL ANUAL IN CONFORMITATE CU LEGEA 297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL, RESPECTIV CU REGULAMENTUL CNVM NR. 1/2006, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2010
prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -
28(29) Aprilie 2011 -
$\vec{s}$
Raportul anual conform Legii 297/2004 si Regulament CNVM nr.1/2006 (Anexa nr. 32) Pentru exercitiul financiar 2010
Data raportului : 15.02.2011
S.C. PRODPLAST S.A.
Sediul social : Str. Ziduri Mosi, Nr. 23, Sect. 2, Bucuresti
Tel/fax: 021 252 35 78/021 252 36 17
Codul unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 108
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/161/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti Capitalul social subscris si varsat : 17.072.385 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Prodplast SA : 17.072.385 actiuni cu o valoare nominala de 1 RON /actiune, tranzactionate la BVB, categoria a II-a, simbol PPL.
| a) profit brut | 1.988 mii lei | |
|---|---|---|
| b) cifra de afaceri neta | 48.310 mii lei | |
| $\mathbf{c})$ | export + livrari intracomunitare | 2.835.056 EURO |
| d) cheltuieli totale | 49.689 mii lei | |
| e) % din piata detinut | - nu avem informatii certe | |
| f) disponibil la sfarsitul anului | 16.702 mii lei |
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al SC PRODPLAST SA
a) Principalele produse realizate / principalele piete de desfacere / metodele de distributie :
Metode de distributie : vanzari en gros si en detail, distribuitori si comisionari.
b) Ponderea categoriilor de produse in cifra de afaceri 2010 - cca. 63% prelucrate PVC, cca. 32% ambalaje PE, cca. 5% alte activitati.
c) Produse noi : folii coextruse si diversificari in cadrul profilului actual.
1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala
Furnizori importanti : Rompetrol Petrochemicals, Borsodchem Ungaria, Oltchim SA Rm Valcea.
1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii / personalul SC PRODPLAST SA
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a SC PRODPLAST SA asupra mediului inconjurator
SC PRODPLAST SA detine autorizatie de mediu pentru activitatea de producere a articolelor din material plastic valabila pana la 31.12.2010. In conformitate cu legislatia in vigoare, s-a depus, cu 45 zile inainte de expirarea valabilitatii autorizatiei de mediu, documentatia pentru reinnoirea acesteia. Prin autorizatia de mediu se impune monitorizarea factorilor de mediu: apa uzata, aer si zgomot, monitorizare care se realizeaza cu firme abilitate in domeniu. Rezultatele monitorizarii au relevat incadrarea in prevederile legislatiei de mediu in vigoare.
1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare
Prin specificul firmei – prelucrare mase plastice – activitatea de innoire a produselor este permanenta, corelata cu cerintele curente ale clientilor si ale pietei (ex. noi dimensiuni/culori/ imprimari ale ambalajelor flexibile, folie coextrusa, noi retete de fabricatie pentru granule PVC, etc).
1.1.8. Evaluarea activitatii privind managementul riscului
| 2005 2006 2007 2008 2009 2010 optim | ||||
|---|---|---|---|---|
| - lichiditate curenta | 4.04 | 9.5 4.72 7.59 13.39 17.83 $>1$ | ||
| - lichiditate imediata | 2.56 8.0 3.51 5.64 10.24 13.95 >1 | |||
| - grad de indatorare | 8.72% 0% | $0\%$ $0\%$ $0\%$ $0\%$ $0\%$ <100% |
Detalii privind masurile de administrare a riscurilor sunt prezentate la pct. 4 din Nota nr. 2 la situatiile financiare / 2010.
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea SC PRODPLAST SA
c) Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza - scaderi ale consumului si vanzarilor determinate de criza economica generala si reducerile veniturilor din sistemul bugetar.
Terenul este intabulat in cartea funciara ca teren intravilan, industrial.
Terenul este inscris in bilantul contabil la 31.12.2010 la valoarea de piata stabilita in Raportul de evaluare intocmit de o societate specializata si abilitata in evaluari.
2.4. In prezent SC Prodplast SA, isi desfasoara activitatea in spatii (teren + cladiri) inchiriate de la SC Prodplast Imobiliare SA, conform contractului de inchiriere nr. 12/2008 prelungit prin Actul Aditional nr. 2 / 2010 si aprobate de AGA Prodplast SA.
O parte din terenul si cladirile situate in strada Ziduri Mosi au fost subinchiriate catre SC Romtatay SA conform prevederilor din contractul de asociere. Din data de 15.12.2010 contractul de subinchiriere cu SC Romtatay SA a incetat prin relocarea societatii mixte.
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividend brut / actiune, RON | 0.500 | 0,500 | 0.500 | 0,035 | 0,012 |
Pe exercitiile financiare 2007, 2008, 2009 si 2010 nu s-au repartizat/propus dividende, profitul net a fost /se propune repartizat in surse proprii de finantare necesare pentru investitii.
3.3. Nu s-au facut rascumparari ale actiunilor proprii.
4.1.a) Lista conducerii SC PRODPLAST SA :
Consiliul de Supraveghere :
Directorat:
b) Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie pentru numirea membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului.
a) Principalele elemente de bilant comparativ cu ultimii 3 ani
| $-mII$ $_{\rm ICl}$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. |
ACTIV | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Imobilizari necorporale (valoare ramasa) | 11 | 15 | 3 | |
| Imobilizari corporale (valoare ramasa) | 33.730 | 10.480 | 9.353 | 8.864 | |
| $\overline{2}$ | Din care : - terenuri | 25.803 | 6.364 | 6.364 | 6.651 |
| - cladiri | 2.104 | ٠ | ٠ | ||
| - echipamente tehnologice, utilaje | 2.444 | 4.066 | 2.860 | 1.976 | |
| 3 | Imobilizari financiare | 676 | 654 | 701 | 721 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | 34.417 | 11.149 | 10.057 | 9.586 | |
| Stocuri - total | 12.463 | 8.268 | 8.269 | 8.062 | |
| 4 | Din care : - materii prime si materiale | 8.770 | 4.092 | 5.212 | 4.775 |
| - produse finite | 3.159 | 3.782 | 2.776 | 3.213 | |
| Alte active circulante | 36.217 | 23.855 | 26.960 | 29.054 | |
| 5 | Din care : - clienti | 7.065 | 7.689 | 6.661 | 11.317 |
| - disponibilitati banesti | 28.234 | 10.766 | 19.536 | 16.702 | |
| ACTIVE CIRCULANTE | 48.680 | 32.123 | 35.229 | 37.116 |
| Nr. crt. |
PASIV | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitaluri proprii - total | 72.981 | 39.255 | 42.670 | 44.643 | |
| Din care : - capitalul social | 37.847 | 17.072 | 17.072 | 17.072 | |
| - rezerve | 30.740 | 17.083 | 22.097 | 25.491 | |
| $\overline{2}$ | - rezultatul exercitiului | 4.394 | 5.151 | 3.414 | 1.686 |
| Datorii - total | 10.316 | 4.233 | 2.632 | 2.082 | |
| - furnizori Din care: |
9.203 | 3.016 | 1.869 | 1.258 | |
| - imprumuturi | $\theta$ | $\mathbf{0}$ | $\Omega$ | $\Omega$ |
b) Principalii indicatori din contul de profit si pierdere pe 2010 comparativ cu ultimii 3 ani
| -mii 1ei- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| Cifra de afaceri | 64.420 | 66.133 | 46.001 | 48.310 | ||||
| Venituri totale | 68.636 | 72.864 | 50.299 | 51.677 | ||||
| Cheltuieli totale | 63.457 | 66.918 | 46.515 | 49.689 | ||||
| Rezultatul din exploatare | 3.504 | 2.218 | $-122$ | 1.026 | ||||
| Rezultatul brut | 5.179 | 5.946 | 3.784 | 1.988 | ||||
| Impozitul pe profit | 785 | 795 | 370 | 302 | ||||
| Rezultatul net | 4.394 | 5.151 | 3.414 | 1.686 | ||||
c) Evolutia fluxului de numerar in perioada 2007 - 2010
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mii lei | $\frac{0}{6}$ | mii lei | $\frac{0}{0}$ | mii lei | $\frac{0}{6}$ | mii lei | $\frac{0}{0}$ | ||
| Disponibilul la inceputul anului | 33.112 | 28.230 | 10.766 | 19.533 | |||||
| Incasari totale | 75.987 | 100 | 79.750 | 100 | 63.093 | 100 | 54.631 | 100 | |
| $\overline{2}$ | Din care: - de la clienti | 72.474 | 95,3 | 73.561 | 92,2 | 52.650 | 83,4 | 51.440 | 94,2 |
| - din credite pt. investitii | ۰ | $\sim$ | |||||||
| Plati totale | 80.869 | 100 | 97.214 | 100 | 54.326 | 100 | 57.462 | 100 | |
| Din care:-furnizori | 60.669 | 75,0 | 63.484 | 65,3 | 44.978 | 82,8 | 50.574 | 88,0 | |
| 3 | -salarii | 4.020 | 4,9 | 4.055 | 4,1 | 3.451 | 6,3 | 3.028 | 5,3 |
| -asigurari sociale | 2.664 | 3,3 | 2.628 | 2,7 | 2.090 | 3,8 | 1.767 | 3,1 | |
| -rambursari de credite pt. invest. | a. | $\qquad \qquad \blacksquare$ | ٠ | $\sim$ | |||||
| 4 | Disponibilul la sfarsitul anului | 28.230 | 10.766 | 19.533 | 16.702 |
Presedinte Directorative COA PROD CURES
Intocmit, Director Economic: Ec. Ion Neacsu S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2 Tel: 252.35.78, Fax: 252.36.17 E-mail: [email protected]
pe anul 2011
prezentat in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor -
28(29) Aprilie 2011 -
programului de productie, BVC-ului si a programului de investitii si dotari pe anul 2011
Bugetul de venituri si cheltuieli propus pe anul 2011 reprezinta o estimare deosebit de optimista a veniturilor si respectiv a cheltuielilor.
Determinarea acestor propuneri pe 2011 a fost facuta plecand de la opiniile vehiculate in mass media privind iesirea economiei romanesti din criza incepand din partea a doua a anului 2011 si implicit revigorarea unor sectoare de consum casnic si industrial care au influentat drastic vanzarile si preturile de vanzare. Ne referim la consumul de ambalaje si mai ales la cel al conductorilor si cablurilor electrice. Evolutia preturilor materiilor prime (PVC, PE, plastifiant) este pe o permanenta crestere (corelata cu piata petrolului, conflictul din tarile arabe) iar absortia acestora in pretul produselor vandute este foarte dificila/intarziata, uneori imposibila pe o piata aflata intr-un colaps de consum.
Determinarea optimista a bugetului pe 2011 a avut in vedere estimarea (cel putin ca tinta) a unor rezultate necesare pentru acoperirea partiala a cheltuielilor viitoare de relocare partiala/totala a activitatii de productie.
Astfel bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 include :
Bugetul include si venituri din alte activitati (vanzari de marfuri, valorificari de matrite, $\sim$ masini, deseuri, fier vechi provenit din dezmembrarea utilajelor casate, etc.) in suma de 850 mii lei:
Cheltuielile cu materiile prime, materiale, energie, apa sunt incluse in buget la preturile si tarifele actuale si tinand cont de consumurile tehnologice minime :
Mentionam inca o data ca cifrele sunt foarte optimiste, dar este necesar a se depune tot efortul pentru acoperirea unei parti din cheltuielile legate de mutare din rezultatele acestui an.
In ambele situatii datorita specificului si complexitatii, in special a fabricii de PVC, pe langa cheltuielile de demontare/transport/mutare masini, echipamente, tubulatura si infrastructura pneumatica de transport, de refacere bransamente, trebuie intocmite proiecte tehnice/ tehnologice pe specialitati, achizitionate silozuri, rezervoare si chiar 1-2 linii noi de malaxare-granulare astfel incat, estimarea la acest moment atat a duratei cat si a costurilor investitiilor necesare implica marja de aproximare foarte mare. De aceea, pe baza tuturor analizelor efectuate de Directorat si Consiliul de Supraveghere, propunem mandatarea/ imputernicirea Consiliului de Supraveghere, ca pe baza propunerilor Directoratului si ale conducerii executive sa analizeze si sa aprobe activitatile / solutiile / contractele de baza / investitiile / dotarile si cheltuielile necesare in vederea relocarii totale / partiale a S.C. Prodplast S.A.
CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE, DIRECTORAT. prin Pogonaru Florin Ion prin Elena Pantazi Presedinte Presedinte 63
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.