Progress-Werk Oberkirch AG

Oberkirch

Quartalsmitteilung 1. Quartal 2016

BRIEF DES VORSTANDS

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRE UND GESCHÄFTSFREUNDE,

für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2016 berichten wir erstmals im Rahmen einer Quartalsmitteilung. Nach sorgfältiger Prüfung haben wir uns entschlossen, von dieser neuen Möglichkeit der vereinfachten Berichterstattung Gebrauch zu machen. Gleichzeitig möchten wir jedoch an der Transparenz unserer Berichterstattung keine Abstriche machen. Deshalb werden wir Ihnen auch künftig den gewohnten Zwischenabschluss sowie den Segmentbericht zur Verfügung stellen.

Wir freuen uns außerordentlich, dass sich unser großer Markterfolg des vergangenen Jahres im Auftaktquartal 2016 nahtlos fortsetzt: Nach einem Neugeschäft von rund 600 Mio. EUR in 2015 haben wir in 2016 bereits rund 200 Mio. EUR gewonnen. Zu diesen Akquisitionserfolgen hat erneut unsere hohe Kompetenz im Bereich des kostenoptimierten Leichtbaus beigetragen. So haben wir umfangreiche Aufträge unserer Kunden BMW, Daimler und Ford für unseren mexikanischen Standort erhalten, sodass wir dort die Möglichkeit eines Montagestandortes in logistisch günstiger Lage zu den Kundenstandorten nördlich von Mexiko City prüfen. Hierzu nutzen wir die Erfahrungen mit unserem ersten derartigen Standort in Shenyang, China, der im vergangenen Jahr voll im Zeit- und Kostenrahmen angelaufen ist und bereits gute Ergebnisse erzielt.

Bezüglich der geschäftlichen Entwicklung des Konzerns haben wir im Berichtsquartal zwei wesentliche Meilensteine erreicht, auf die wir lange und mit großer Energie zugearbeitet haben: Unsere beiden Produktionsstandorte in Mexiko und in China haben ein operativ fast ausgeglichenes EBIT erzielt. In Mexiko wirken nun vielfältige positive Entwicklungen, die wir insbesondere im Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres erfolgreich umsetzen konnten, sodass wir hier derzeit sogar leicht über unseren Erwartungen liegen. Wir können damit nicht nur mit Zuversicht die vor uns liegenden Anläufe in Angriff nehmen. Wir wollen deutlich von den zusätzlichen Chancen profitieren, die sich aus dem weiteren kräftigen Kapazitätsausbau unserer Kunden in Mexiko künftig ergeben.

An unserem Produktionsstandort in Suzhou, China, bestätigt sich unsere Erwartung: Unsere dortigen Mitarbeiter sind versiert und leistungsfähig. Mit dem Erreichen der notwendigen Produktionsvolumina für eine ausreichende Auslastung werden wir die bisherigen Verluste zügig abbauen. Zu Deutschland und Kanada können wir für das erste Quartal eine stabile Entwicklung berichten. Der tschechische Standort musste eine Abschwächung der Ergebnisse hinnehmen, die jedoch nur vorübergehend sein wird.

In der Summe bestätigen wir nicht nur unsere Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Mit dem anhaltend starken Neugeschäft stehen die Weichen für den PWO-Konzern für die nächsten Jahre unverändert auf Wachstum.

Oberkirch, im Mai 2016

Der Vorstand

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

AUSGEWÄHLTE INFORMATIONEN ZU DEN SEGMENTEN

TEUR

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2016	Deutschland	Übriges Europa	NAFTA-Raum	Asien
Gesamtumsätze	60.984	18.073	22.865	6.573
Gesamtleistung	60.554	17.348	21.433	5.750
EBIT vor Währungseffekten	2.971	1.015	997	-117
EBIT inklusive Währungseffekten	2.730	1.006	696	-806
Investitionen	3.663	1.737	309	27
2015
Gesamtumsätze	61.569	16.342	22.625	3.694
Gesamtleistung	63.540	16.342	22.397	5.609
EBIT vor Währungseffekten	2.851	1.922	1.070	-901
EBIT inklusive Währungseffekten	2.875	1.756	768	583
Investitionen	2.038	2.202	771	1.331

ERTRAGSLAGE

In den ersten drei Monaten 2016 stiegen die Umsatzerlöse auf 103,7 Mio. EUR (i. V. 99,6 Mio. EUR). Wegen eines Abbaus der Bestände blieb die Gesamtleistung mit 100,2 Mio. EUR (i. V. 103,3 Mio. EUR) noch leicht unter dem Vorjahreswert.

Durch unsere effektiven kontinuierlichen Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen ermäßigten sich die betrieblichen Aufwandsquoten vor allem bei Material und Personal. Die Abschreibungsquote legte hingegen im Zuge der Investitionen für den Ausbau des Konzerns zu.

In der Summe haben wir trotz des verhaltenen Wachstums ein EBIT vor Währungseffekten von 4,8 Mio. EUR (i. V. 4,9 Mio. EUR) und damit auf Vorjahresniveau erzielt. Die sonstigen betrieblichen Erträge und Aufwendungen sind durch Währungseffekte beeinflusst.

Nach Währungsaufwendungen von per Saldo 1,2 Mio. EUR belief sich das EBIT auf 3,6 Mio. EUR (i. V. 5,6 Mio. EUR inklusive Währungserträgen von 0,7 Mio. EUR).

Die Währungseffekte in der Berichtsperiode resultierten maßgeblich aus der umrechnungsbedingten Abwertung von Konzerndarlehen zur Finanzierung unserer chinesischen Aktivitäten. Da diesen Translationseffekten keine wirtschaftlichen Risiken gegenüberstehen, sichern wir innerbetriebliche Darlehen nur teilweise ab.

Die Finanzierungsaufwendungen blieben im ersten Quartal unverändert, während die Steuerquote insbesondere wegen der Nichtabziehbarkeit der Währungsaufwendungen anstieg. Insgesamt lagen der Periodenüberschuss bei 1,3 Mio. EUR (i. V. 3,2 Mio. EUR) und das Ergebnis je Aktie bei 0,42 EUR (i. V. 1,01 EUR).

SEGMENTE

Bei den folgenden Erläuterungen zu den Ergebnissen der Segmente stellen wir auf das EBIT vor Währungseffekten ab, da diese Größe die operative Entwicklung widerspiegelt.

Gesamtumsätze, Gesamtleistung und EBIT unseres Heimatstandorts Oberkirch, der das Segment Deutschland bildet, blieben im Berichtsquartal im Wesentlichen stabil. Dies entspricht unserer nachhaltigen Erwartung an die künftige Entwicklung dieses Standorts. Begrenztes Marktwachstum sowie permanenter Kostendruck eines Hochlohnlandes prägen die Rahmenbedingungen unseres Geschäfts in Deutschland.

EIGENKAPITAL-QUOTE

IN PROZENT

Der tschechische Standort, der das Segment Übriges Europa bildet, ist in den ersten drei Monaten 2016 weiter erfreulich gewachsen. Das EBIT fiel jedoch deutlich niedriger als im Vorjahr aus. Hier wirken sich die hohen Anforderungen aus dem jüngst sehr schnellen Wachstum sowie dem aktuellen Standortausbau zur Vorbereitung der weiteren Expansion aus.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass auch ein sehr leistungsfähiger Standort in einer solchen Phase in einzelnen Berichtsperioden bei der Profitabilität zurückfällt. Wir arbeiten intensiv daran, den Rückstand im Jahresverlauf wieder aufzuholen.

Erfreulich entwickelten sich unsere beiden Standorte in Kanada und in Mexiko, die das Segment NAFTA-Raum bilden. Bei im Wesentlichen stabilen Gesamtumsätzen und unveränderter Gesamtleistung blieb das EBIT des Segments auf dem Niveau des Vorjahres.

Hierzu hat der kanadische Standort mit weiterhin hoher Auslastung und Profitabilität beigetragen. Auch in Mexiko verzeichnen wir keine Volumenrückgänge. Neu an- und hochlaufende Serienproduktionen gleichen niedrigere Abrufe eines einzelnen Kunden aus. Zufrieden sind wir zudem mit der anhaltenden Verbesserung unserer Produktionsprozesse, so dass sich die Ergebnisqualität dort erneut verbessert hat. In der Summe haben wir damit dort schon im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres fast den Break-Even erreicht.

Nicht zuletzt haben wir auch in China bereits für die ersten drei Monate ein fast ausgeglichenes EBIT erreicht. Mit höheren Gesamtumsätzen und einer steigenden Gesamtleistung nähern wir uns am Produktionsstandort in Suzhou sukzessive der Auslastung, die es zulässt, dass wir dort - und damit im Segment insgesamt - profitabel arbeiten.

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Zum Berichtsstichtag erhöhte sich die Bilanzsumme nur leicht auf 351,6 Mio. EUR nach 346,8 Mio. EUR am Ende des vergangenen Geschäftsjahres. Dies resultierte maßgeblich aus einer saisonal typischen Ausweitung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte.

Im Gegensatz dazu konnten vor allem Vorräte abgebaut werden. Die langfristigen Vermögenswerte blieben im Zuge der noch niedrigen Investitionen während des ersten Quartals knapp unter dem Wert zum Ende des Geschäftsjahres 2015.

Das höhere kurzfristige Umlaufvermögen wurde insbesondere durch einen entsprechenden Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten finanziert. Die Nettoverschuldung reduzierte sich leicht von 132,8 Mio. EUR zum 31. Dezember 2015 auf 129,5 Mio. EUR zum Berichtsstichtag.

Aus dem Zinsrückgang an den Kapitalmärkten ergab sich eine Höherbewertung der leistungsorientierten Pensionspläne, was das Eigenkapital belastete. Daher blieb die Eigenkapitalquote mit 28,7 Prozent per Ende März 2016 leicht unter dem Stand von 29,7 Prozent per Ende Dezember 2015.

NEUGESCHÄFT (LIFETIME-VLOUMEN SERIEN UND WERKZEUGE)

IN MIO. EUR

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit verbesserte sich im Berichtsquartal auf 9,1 Mio. EUR (i. V. -7,0 Mio. EUR). Sichtbare Veränderungen waren bei dem kurzfristigen Vermögen und den kurzfristigen Schulden (ohne Finanzkredite) zu verzeichnen.

In der Summe glichen sich diese Veränderungen jedoch weitgehend aus und beliefen sich im ersten Quartal auf -5,9 Mio. EUR (i. V. -5,1 Mio. EUR). Sichtbaren Einfluss auf den Cashflow hatten hingegen die sonstigen zahlungsunwirksamen Aufwendungen, die sich auf -1,1 Mio. EUR (i. V. -16,6 Mio. EUR) ermäßigten.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit belief sich im Berichtsquartal auf -5,7 Mio. EUR (i. V. -6,3 Mio. EUR). Die Investitionen des Berichtszeitraums werden nachfolgend erläutert. Damit betrug der Free Cashflow nach gezahlten und erhaltenen Zinsen 2,5 Mio. EUR (i. V. -14,4 Mio. EUR).

Inklusive der Aufnahme von Krediten in Höhe von per Saldo 2,9 Mio. EUR (i. V. 4,0 Mio. EUR) war eine zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel/Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 5,4 Mio. EUR (i. V. -10,4 Mio. EUR) zu verzeichnen.

INVESTITIONEN

Im ersten Quartal 2016 haben wir, wie im Segmentbericht dargestellt, 5,7 Mio. EUR (i. V. 6,3 Mio. EUR) investiert. Der Großteil der Investitionen dieses Geschäftsjahres wird für unsere beiden Standorte in Deutschland und in Tschechien bereitgestellt. Entsprechend verteilten sich die Volumina im Berichtsquartal.

Der Bau unseres neuen Verwaltungsgebäudes in Oberkirch kommt gut voran. Darüber hinaus haben wir hier in die Modernisierung und Optimierung von Pressen investiert. In Tschechien entfielen wesentliche Mittel auf eine zusätzliche Umformpresse sowie eine Fräsmaschine. Insgesamt sind für das laufende Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von rund 35 Mio. EUR geplant.

NEUGESCHÄFT

Im ersten Quartal 2016 haben wir neue Serienproduktionen mit einem Lifetime-Volumen von knapp 200 Mio. EUR sowie damit verbundene Werkzeugvolumina von rund 10 Mio. EUR gewonnen. Im Gesamtjahr 2015 hatten die entsprechenden Volumina für die Serienproduktionen insgesamt 560 Mio. EUR und für die Werkzeuge 40 Mio. EUR betragen.

Das aktuelle Neugeschäft umfasst unter anderem einen großen Auftrag unseres Kunden Daimler für einen Druckspeicher (u.a. für die Luftfederung) sowie zwei weitere Aufträge von BMW in China und Ford in Mexiko für die Belieferung mit Instrumententafelträgern (Cockpit-Querträgern). Zudem konnten wir für den kanadischen Standort erfreuliche Volumina gewinnen.

Der Produktionsstart der neuen Aufträge ist überwiegend für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 vorgesehen, die Serienlaufzeit beträgt meist 7 bis 9 Jahre.

Für den weiteren Jahresverlauf 2016 erwarten wir ein anhaltend lebhaftes Neugeschäft, sodass wir erneut ein Volumen in ähnlicher Größenordnung wie 2015 gewinnen könnten. Wir werden unsere Vertriebsstrategie jedoch auch nach den für die einzelnen Aufträge erforderlichen Investitionen ausrichten.

CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Die im Geschäftsbericht 2015 dargestellten Chancen und Risiken für die Entwicklung des PWO-Konzerns und seiner Segmente haben weiterhin Gültigkeit.

Mit der positiven Entwicklung unserer Standorte in Mexiko sowie in China reduzieren wir derzeit wesentliche Risiken im Konzern. Dies betrifft sowohl die Belastung aus den laufenden operativen Verlusten wie auch die Risiken aus einem möglichen Anpassungsbedarf der Buchwerte der Anlagevermögen dieser Standorte.

Unter den Erwartungen lag im ersten Quartal jedoch der EBIT-Beitrag unseres tschechischen Standorts. Wenngleich wir immer davon ausgegangen waren, dass im Verlauf einer Expansionsphase mit einzelnen schwächeren Quartalen zu rechnen ist, so gilt es nun dennoch, den aktuellen Rückstand auszugleichen. Wir sind zuversichtlich, dass dies bei einem so leistungsfähigen Standort wie dem tschechischen gelingen kann.

Schätzungen über künftige Entwicklungen von Wechselkursen sind nicht Teil unserer Unternehmensprognosen. Zur Vermeidung von Währungsrisiken schließen wir entsprechende Sicherungsgeschäfte ab. Ziel ist es, die bei Eingang eines Auftrags unterstellten Währungsparitäten und damit die erwarteten Deckungsbeiträge abzusichern. Darüber hinaus bestehen im Wesentlichen Risiken aus Konzerndarlehen. Da hier keine wirtschaftlichen Risiken bestehen, schließen wir für diese Darlehen nur teilweise Absicherungsgeschäfte ab.

PROGNOSEBERICHT

Mit dem Auftaktquartal 2016 sind wir zufrieden. An fast allen Standorten zeigt die operative Entwicklung in die richtige Richtung. Wir sind überzeugt davon, dass wir in den nächsten Quartalen die erreichten Verbesserungen konsolidieren und den positiven Trend fortsetzen können. Entsprechend bestätigen wir unsere Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Wir erwarten unverändert eine leichte Verbesserung der Umsatzerlöse auf rund 410 Mio. EUR sowie eine Steigerung des EBIT vor Währungseffekten auf 20 Mio. EUR.

NACHTRAGSBERICHT

Dr. Winfried Blümel, COO, hat den Aufsichtsrat informiert, seinen im April 2017 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Er wird zum 30. Juni 2016 aus dem Unternehmen ausscheiden. Als sein Nachfolger wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2016 Johannes Obrecht zum Stellvertretenden Mitglied des Vorstands bestellt. Johannes Obrecht ist seit über 30 Jahren erfolgreich im Unternehmen tätig, zuletzt als Leiter des Geschäftsfeldes Tiefziehteile sowie als Leiter der Entwicklung.

Am 15. April 2016 fand die Wahl der beiden Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat statt. Dabei wurde Herbert König im Amt bestätigt sowie Gerhard Schrempp neu in das Gremium gewählt. Die neue Amtsperiode der Arbeitnehmervertreter beginnt am 1. Juni 2016.

FINANZINFORMATIONEN

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

TEUR

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	Q1 2016	%-Anteil	Q1 2015	%-Anteil
Umsatzerlöse	103.668	103,4	99.580	96,4
Bestandsveränderung/ Aktivierte Eigenleistungen	-3.429	-3,4	3.687	3,6
GESAMTLEISTUNG	100.239	100,0	103.267	100,0
Sonstige betriebliche Erträge	2.662	2,7	7.014	6,8
Materialaufwand	52.508	52,4	55.167	53,5
Personalaufwand	28.499	28,4	29.767	28,8
Abschreibungen	6.190	6,2	6.062	5,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.104	12,1	13.658	13,2
EBIT	3.600	3,6	5.627	5,4
Finanzierungsaufwendungen	1.436	1,4	1.427	1,3
EBT	2.164	2,2	4.200	4,1
Ertragsteuern	844	0,9	1.048	1,0
PERIODENERGEBNIS	1.320	1,3	3.152	3,1
Ergebnis je Aktie in EUR	0,42	--	1,01	--

KONZERN-GESAMTERGEBNISRECHNUNG

TEUR

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	Q1 2016	Q1 2015
PERIODENERGEBNIS	1.320	3.152
Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden
Nettogewinne/-verluste aus der Absicherung von Cashflow-Hedges	3.173	-3.459
Steuereffekt	-871	899
Unrealisierte Gewinne/Verluste aus derivativen Finanzinstrumenten	2.302	-2.560
Unterschied aus Währungsumrechnung	-457	3.427
Posten, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen	-7.349	-6.135
Steuereffekt	2.064	1.723
Versicherungsmathematische Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen	-5.285	-4.412
SONSTIGES ERGEBNIS NACH STEUERN	-3.440	-3.545
GESAMTERGEBNIS NACH STEUERN	-2.120	-393

KONZERN-BILANZ

AKTIVA

TEUR

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	31.03.2016	31.12.2015
Sachanlagen	170.264	172.590
Immaterielle Vermögenswerte	10.871	11.180
Langfristiger Anteil Ertragsteuerforderungen	117	115
Latente Steueransprüche	14.139	12.257
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	195.391	196.142
Vorräte	78.102	82.043
Forderungen und sonstige Vermögenswerte	71.904	63.990
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	785	259
Ertragsteuerforderungen	266	128
Zahlungsmittel	5.119	4.242
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	156.176	150.662
BILANZSUMME	351.567	346.804

PASSIVA

TEUR

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	31.03.2016	31.12.2015
EIGENKAPITAL	100.991	103.111
Langfristige Finanzschulden	83.550	90.683
Pensionsrückstellungen	55.992	48.413
Sonstige Rückstellungen	2.058	2.121
Langfristiger Anteil sonstige Verbindlichkeiten	209	0
Latente Steuerschulden	164	0
LANGFRISTIGE SCHULDEN	141.973	141.217
Kurzfristiger Anteil Pensionsrückstellungen	1.595	1.595
Kurzfristiger Anteil sonstige Rückstellungen	1.536	1.335
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige	50.179	44.926
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	4.198	8.224
Kurzfristige Finanzschulden	51.095	46.396
KURZFRISTIGE SCHULDEN	108.603	102.476
BILANZSUMME	351.567	346.804

KONZERN-EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG

TEUR

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	Auf die Anteilseigner der PWO AG entfallendes Eigenkapital
					Sonstige Bestandteile des Eigenkapitals Posten, die anschließend möglicherweise in den Gewinn oder Verlust umgegeliedert werden
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	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Leistungsorientierte Pläne	Währungsdifferenzen	Cashflow Hedge
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1. JANUAR 2015	9.375	37.494	65.900	-16.517	2.485	-2.637
Periodenergebnis			3.152
Sonstiges Ergebnis				-4.412	3.427	-2.560
GESAMTERGEBNIS	9.375	37.494	69.052	-20.929	5.912	-5.197
31. MÄRZ 2015	9.375	37.494	69.052	-20.929	5.912	-5.197
1. JANUAR 2016	9.375	37.494	68.913	-12.003	3.382	-4.050
Periodenergebnis			1.320
Sonstiges Ergebnis				-5.285	-457	2.302
GESAMTERGEBNIS	9.375	37.494	70.233	-17.288	2.925	-1.748
31. MÄRZ 2016	9.375	37.494	70.233	-17.288	2.925	-1.748

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	Summe
---	---
1. JANUAR 2015	96.100
Periodenergebnis	3.152
Sonstiges Ergebnis	-3.545
GESAMTERGEBNIS	95.707
31. MÄRZ 2015	95.707
1. JANUAR 2016	103.111
Periodenergebnis	1.320
Sonstiges Ergebnis	-3.440
GESAMTERGEBNIS	100.991
31. MÄRZ 2016	100.991

KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

TEUR

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	Q1 2016	Q1 2015
Periodenergebnis	1.320	3.152
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	6.190	6.062
Ertragsteueraufwand/-erstattung	844	1.048
Zinserträge und -aufwendungen	1.436	1.427
Veränderung des kurzfristigen Vermögens	-6.603	-20.270
Veränderung des langfristigen Vermögens	-2	-201
Veränderung der langfristigen Schulden (ohne Finanzkredite)	7.391	5.880
Veränderung der kurzfristigen Schulden (ohne Finanzkredite)	704	15.141
Gezahlte Ertragsteuern	-1.047	-2.603
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.091	-16.553
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	6	-48
CASHFLOW AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	9.148	-6.965
Einzahlungen aus Anlagenabgängen von Sachanlagen	4	52
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-5.570	-6.256
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-88	-67
CASHFLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.654	-6.271
Gezahlte Zinsen	-996	-1.164
Erhaltene Zinsen	4	27
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.642	7.407
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-5.741	-3.395
CASHFLOW AUS DER FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.909	2.875
Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel/ Zahlungsmitteläquivalente	5.403	-10.361
Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel/ Zahlungsmitteläquivalente	82	-168
Zahlungsmittel/Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Januar	-7.308	-5.158
ZAHLUNGSMITTEL/ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE ZUM 31. MÄRZ	-1.823	-15.687
davon Zahlungsmittel	5.119	3.277
davon jederzeit fällige Bankschulden	-6.942	-18.964

SEGMENTBERICHT

SEGMENTINFORMATIONEN NACH STANDORTEN 1.QUARTAL 2016

TEUR

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	Deutschland	Übriges Europa	NAFTA-Raum	Asien	Konsolidierung	Konzern
Gesamtumsätze	60.984	18.073	22.865	6.573	0	108.495
Innenumsätze	-3.443	-900	-33	-451	0	-4.827
AUSSENUMSÄTZE	57.541	17.173	22.832	6.122	0	103.668
GESAMTLEISTUNG	60.554	17.348	21.433	5.750	-4.846	100.239
Gesamterträge	2.711	57	687	21	-814	2.662
Gesamtaufwendungen	57.413	15.431	19.923	5.968	-5.624	93.111
Abschreibungen	3.122	968	1.501	609	-10	6.190
ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN (EBIT)	2.730	1.006	696	-806	-26	3.600
Zinsertrag	761	0	0	0	-757	4
Zinsaufwand	1.097	279	441	379	-756	1.440
ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	2.394	727	255	-1.185	-27	2.164
Ertragsteuern	892	-229	184	0	-3	844
PERIODENERGEBNIS	1.502	956	71	-1.185	-24	1.320
Vermögen	186.922	83.711	76.162	50.921	-46.149	351.567
davon langfristige Vermögenswerte	70.393	43.297	36.570	31.021	-146	181.135
Schulden	28.378	29.460	21.902	41.817	129.019	250.576
Investitionen	3.663	1.737	309	27	0	5.736
Mitarbeiter (per 31.03.)	1.468	663	689	267	--	3.087

SEGMENTINFORMATIONEN NACH STANDORTEN 1.QUARTAL 2015

TEUR

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	Deutschland	Übriges Europa	NAFTA-Raum	Asien	Konsolidierung	Konzern
Gesamtumsätze	61.569	16.342	22.625	3.694	0	104.230
Innenumsätze	-3.566	-793	-35	-256	0	-4.650
AUSSENUMSÄTZE	58.003	15.549	22.590	3.438	0	99.580
GESAMTLEISTUNG	63.540	16.342	22.397	5.609	-4.621	103.267
Gesamterträge	5.140	151	773	1.640	-690	7.014
Gesamtaufwendungen	62.687	13.912	20.772	6.165	-4.944	98.592
Abschreibungen	3.118	825	1.630	501	-12	6.062
ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN (EBIT)	2.875	1.756	768	583	-355	5.627
Zinsertrag	630	23	0	4	-626	31
Zinsaufwand	1.052	264	408	360	-626	1.458
ERGEBNIS VOR STEUERN (EBT)	2.453	1.515	360	227	-355	4.200
Ertragsteuern	919	-81	213	0	-3	1.048
PERIODENERGEBNIS	1.534	1.596	147	227	-352	3.152
Vermögen	202.887	79.306	82.817	52.511	-43.796	373.725
davon langfristige Vermögenswerte	70.100	36.307	43.188	34.843	-200	184.238
Schulden	34.768	37.044	57.965	48.142	100.099	278.018
Investitionen	2.038	2.202	771	1.331	0	6.342
Mitarbeiter (per 31.03.)	1.519	548	782	303	--	3.152

WEITERE INFORMATIONEN

ORGANE

Im Berichtszeitraum hat sich die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht verändert.

MITGLIEDER DES VORSTANDS


―	Dr. Volker Simon \| Sprecher
―	Bernd Bartmann
―	Dr. Winfried Blümel

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS


―	Dieter Maier \| Vorsitzender
―	Dr. Gerhard Wirth \| stv. Vorsitzender
―	Dr. Georg Hengstberger
―	Herbert König \| Arbeitnehmervertreter
―	Ulrich Ruetz
―	Franz Schmidt \| Arbeitnehmervertreter

FINANZKALENDER UND KONTAKT

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31.05.2016	Hauptversammlung 2016
04.08.2016	Zwischenfinanzbericht 2. Quartal und 1. Halbjahr 2016
03.11.2016	Quartalsmitteilung 3. Quartal und 9 Monate 2016
Nov. 2016	Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main

Bernd Bartmann

Vorstand Kaufmännischer Bereich

Telefon: +49 7802 84-347

E-Mail: [email protected]

Charlotte Frenzel

Investor Relations

Telefon: +49 7802 84-844

E-Mail: [email protected]

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN UND PROGNOSEN

Diese Quartalsmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und anderen derzeit verfügbaren Informationen des Vorstands von PWO und auf daraus von ihm abgeleiteten Annahmen, Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Planungen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den hier explizit genannten oder implizit enthaltenen Einschätzungen abweichen können. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die PWO in veröffentlichten Berichten, die auf der PWO-Website www.progress-werk.de zur Verfügung stehen, beschrieben hat. PWO übernimmt unbeschadet gesetzlicher Vorgaben keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

HINWEISE

Die Darstellung von Zahlen erfolgt in diesem Dokument in der Regel in TEUR und in Mio. EUR. Aus den jeweiligen Rundungen können sich Differenzen einzelner Werte gegenüber der tatsächlich in EUR erzielten Zahl ergeben, die naturgemäß keinen signifikanten Charakter haben. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird neben den geschlechtsspezifischen Formulierungen auch das generische Maskulinum verwendet. Hiermit sind ausdrücklich Frauen und Männer gemeint.

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Progress-Werk Oberkirch AG — Interim / Quarterly Report 2016

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