Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 6.0 (주)프로젠 정 정 신 고 (보고)
| 2025년 03월 21일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주주총회소집공고 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 3월 14일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 재무제표의 승인 | 외부감사인의 감사 결과 반영 | 주1) | 주2) |
주1) 정정 전
| 재 무 상 태 표 |
| 제 27 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 26 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 26 기초 2023년 01월 01일 현재 |
| 주식회사 프로젠 (단위:원) |
| 과목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말(감사받지 아니한재무제표) | 제 26(전) 기초(감사받지 아니한재무제표) |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 3,651,296,122 | 8,607,550,454 | 3,813,629,924 |
| 현금및현금성자산 | 757,391,545 | 2,427,554,538 | 18,834,530 |
| 단기금융상품 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 972,221,760 | 4,938,478,229 | 3,219,878,200 |
| 매출채권및기타채권 | 1,132,035,805 | 376,003,494 | 244,917,395 |
| 기타자산(유동) | 775,182,162 | 835,106,503 | 320,695,958 |
| 당기법인세자산 | 14,464,850 | 30,407,690 | 9,303,841 |
| 비유동자산 | 130,833,094,522 | 112,469,528,615 | 83,396,909,992 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,518,684,360 | 6,813,208,350 | 6,243,964,625 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 10,025,920,046 | - | - |
| 매출채권및기타채권(비유동) | 431,518,762 | 1,208,242,242 | 2,883,423,757 |
| 관계기업투자 | - | 2,816,969,810 | 162,292,604 |
| 유형자산 | 107,903,820,144 | 93,888,955,016 | 73,981,633,226 |
| 사용권자산 | 122,597,986 | 149,352,076 | 93,495,776 |
| 무형자산 | 8,830,553,224 | 7,592,801,121 | 32,100,004 |
| 자산총계 | 134,484,390,644 | 121,077,079,069 | 87,210,539,916 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 55,853,420,611 | 78,249,976,319 | 103,618,034,722 |
| 기타채무(유동) | 3,099,679,675 | 3,901,113,546 | 3,746,352,391 |
| 전환사채(유동) | 17,289,000,000 | 18,450,000,000 | 8,100,031,137 |
| 단기차입금 | 9,457,337,374 | 9,693,633,520 | 7,542,832,764 |
| 리스부채(유동) | 45,788,782 | 44,138,574 | 22,617,589 |
| 기타금융부채(유동) | 25,593,251,977 | 46,098,843,575 | 84,146,620,821 |
| 기타부채(유동) | 368,362,803 | 62,247,104 | 59,580,020 |
| 비유동부채 | 30,583,643,504 | 15,652,495,129 | 14,399,411,661 |
| 기타채무(비유동) | 85,000,000 | - | - |
| 전환사채(비유동) | - | - | - |
| 장기차입금 | 29,735,712,421 | 14,750,381,976 | 13,950,000,000 |
| 리스부채(비유동) | 74,198,817 | 93,932,679 | 62,700,458 |
| 기타금융부채(비유동) | - | - | - |
| 순확정급여부채 | 688,732,266 | 808,180,474 | 386,711,203 |
| 부채총계 | 86,437,064,115 | 93,902,471,448 | 118,017,446,383 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 10,457,120,500 | 8,485,287,000 | 2,306,000,000 |
| 자본잉여금 | 71,611,650,930 | 45,806,594,783 | 2,879,489,337 |
| 기타자본 | 1,489,490,272 | 338,011,859 | 177,470,186 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,482,080,129) | (43,164,069) | - |
| 이익잉여금 | (34,028,855,044) | (27,412,121,952) | (36,169,865,990) |
| 자본총계 | 48,047,326,529 | 27,174,607,621 | (30,806,906,467) |
| 부채및자본총계 | 134,484,390,644 | 121,077,079,069 | 87,210,539,916 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 프로젠 (단위:원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 (감사받지 아니한재무제표) |
|---|---|---|
| 매출액 | 682,717,300 | 1,105,040,300 |
| 매출원가 | 37,467,766 | 26,100,148 |
| 매출총이익 | 645,249,534 | 1,078,940,152 |
| 판매비와관리비 | 18,272,369,931 | 11,358,380,715 |
| 영업이익 | (17,627,120,397) | (10,279,440,563) |
| 금융수익 | 6,078,481,477 | 42,064,607,375 |
| 금융비용 | 7,935,586,602 | 22,464,398,521 |
| 기타수익 | 1,051,191,957 | 267,964,636 |
| 기타비용 | 208,605 | 58,823,317 |
| 관계기업의 당기손익에 대한 지분 | 11,809,001,660 | (767,422,794) |
| 법인세비용차감전순이익 | (6,624,240,510) | 8,762,486,816 |
| 법인세비용 | (7,507,418) | 4,742,778 |
| 당기순이익 | (6,616,733,092) | 8,757,744,038 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,438,916,060) | (43,164,069) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (1,507,241,146) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 68,325,086 | (43,164,069) |
| 총포괄이익 | (8,055,649,152) | 8,714,579,969 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | (598) | 914 |
| 희석주당순이익 | (604) | (1,262) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로젠 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합계 |
| 2023.1.1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표) | 2,306,000,000 | 2,879,489,337 | 177,470,186 | - | (36,169,865,990) | (30,806,906,467) |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 8,757,744,038 | 8,757,744,038 | |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (43,164,069) | - | (43,164,069) |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 2,709,037,000 | 24,266,002,979 | - | - | - | 26,975,039,979 |
| 주식선택권 행사 | 8,250,000 | 57,185,400 | - | - | - | 65,435,400 |
| 전환사채 전환 | 3,462,000,000 | 18,603,917,067 | - | - | - | 22,065,917,067 |
| 주식기준보상 | - | - | 160,541,673 | - | - | 160,541,673 |
| 2023.12.31(전기말)(감사받지 아니한 재무제표) | 8,485,287,000 | 45,806,594,783 | 338,011,859 | (43,164,069) | (27,412,121,952) | 27,174,607,621 |
| 2024.1.1(당기초)(감사받지 아니한 재무제표) | 8,485,287,000 | 45,806,594,783 | 338,011,859 | (43,164,069) | (27,412,121,952) | 27,174,607,621 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (6,616,733,092) | (6,616,733,092) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,507,241,146) | - | (1,507,241,146) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 68,325,086 | - | 68,325,086 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 655,469,500 | 9,052,425,410 | - | - | - | 9,707,894,910 |
| 주식선택권 행사 | 881,500 | 8,543,666 | - | - | - | 9,425,166 |
| 전환사채 전환 | 1,315,482,500 | 16,744,087,071 | - | - | - | 18,059,569,571 |
| 주식기준보상 | - | - | 1,151,478,413 | - | - | 1,151,478,413 |
| 2024.12.31(당기말) | 10,457,120,500 | 71,611,650,930 | 1,489,490,272 | (1,482,080,129) | (34,028,855,044) | 48,047,326,529 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기(감사받지 아니한 재무제표) |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (14,136,076,848) | (15,101,196,490) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (13,245,852,459) | (14,060,751,869) |
| 2. 이자의 수취 | 8,072,984 | 75,912,861 |
| 3. 이자의 지급 | (914,240,213) | (1,095,253,633) |
| 4. 법인세의 납부 | 15,942,840 | (21,103,849) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (9,241,446,434) | (29,498,640,151) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,363,609,000 | 18,181,818 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,600,601,500 | - |
| 보증금의 감소 | 450,520,000 | - |
| 무형자산의 처분 | - | 18,181,818 |
| 관계기업투자의 처분 | 4,312,487,500 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (15,605,055,434) | (29,516,821,969) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (189,184,232) |
| 보증금의 증가 | (85,000,000) | (1,178,940,000) |
| 유형자산의 취득 | (14,970,055,434) | (20,810,234,101) |
| 무형자산의 취득 | (550,000,000) | (5,386,363,636) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (1,952,100,000) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 21,707,360,289 | 47,008,556,649 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 24,891,650,521 | 51,461,957,355 |
| 전환사채의 발행 | - | 8,871,100,000 |
| 단기차입금의 증가 | 189,000,000 | 800,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 14,985,330,445 | 14,750,381,976 |
| 유상증자 | 9,707,894,910 | 26,975,039,979 |
| 주식매수선택권의 행사 | 9,425,166 | 65,435,400 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,184,290,232) | (4,453,400,706) |
| 전환사채의 상환 | (1,784,530,094) | - |
| 전환사채의 전환 | (7,113,840) | (20,521,360) |
| 단기차입금의 감소 | (750,000,000) | (3,800,031,137) |
| 유동성장기차입금의 감소 | (600,000,000) | (600,000,000) |
| 리스료의 지급 | (42,646,298) | (32,848,209) |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (1,670,162,993) | 2,408,720,008 |
| V. 외화표시 현금의 환율변동효과 | ||
| VI. 기초의 현금 | 2,427,554,538 | 18,834,530 |
| VII. 기말의 현금 | 757,391,545 | 2,427,554,538 |
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 프로젠 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기(처분예정일: 2025년 3월 31일) | 제 26(전) 기(처분확정일: 2024년 3월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (34,028,855,044) | (27,425,173,766) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (27,412,121,952) | (36,182,917,804) | ||
| 당기순이익 | (6,616,733,092) | 8,757,744,038 | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | 0 | 13,051,814 | ||
| 임의적립금 | 13,051,814 | |||
| III. 합계(I+II) | (34,028,855,044) | (27,412,121,952) | ||
| IV. 결손금처리액 | 0 | 0 | ||
| V. 차기이월미처리결손금 | (34,028,855,044) | (27,412,121,952) |
주2) 정정 후
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 27 기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 26 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 26 기초 2023년 01월 01일 현재 | |
| 주식회사 프로젠 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말 (감사받지 아니한 재무제표) | 제 26(전) 기초 (감사받지 아니한 재무제표) |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 3,651,296,122 | 8,607,550,454 | 3,813,629,924 |
| 현금및현금성자산 | 757,391,545 | 2,427,554,538 | 18,834,530 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 972,221,760 | 4,938,478,229 | 3,219,878,200 |
| 매출채권및기타채권 | 1,132,035,805 | 376,003,494 | 244,917,395 |
| 기타자산 | 775,182,162 | 835,106,503 | 320,695,958 |
| 당기법인세자산 | 14,464,850 | 30,407,690 | 9,303,841 |
| 비유동자산 | 132,002,541,298 | 112,676,727,494 | 83,396,909,992 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,518,684,360 | 6,813,208,350 | 6,243,964,625 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 10,025,920,046 | - | - |
| 매출채권및기타채권 | 431,518,762 | 1,208,242,242 | 2,883,423,757 |
| 관계기업투자 | - | 2,816,969,810 | 162,292,604 |
| 유형자산 | 107,903,820,144 | 93,888,955,016 | 73,981,633,226 |
| 사용권자산 | 122,597,986 | 149,352,076 | 93,495,776 |
| 무형자산 | 10,000,000,000 | 7,800,000,000 | 32,100,004 |
| 자산총계 | 135,653,837,420 | 121,284,277,948 | 87,210,539,916 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 55,853,420,611 | 78,249,976,319 | 103,618,034,722 |
| 기타채무 | 3,099,679,675 | 3,901,113,546 | 3,746,352,391 |
| 전환사채 | 9,457,337,374 | 9,693,633,520 | 7,542,832,764 |
| 단기차입금 | 17,289,000,000 | 18,450,000,000 | 8,100,031,137 |
| 리스부채 | 45,788,782 | 44,138,574 | 22,617,589 |
| 기타금융부채 | 25,593,251,977 | 46,098,843,575 | 84,146,620,821 |
| 기타부채 | 368,362,803 | 62,247,104 | 59,580,020 |
| 비유동부채 | 32,332,932,983 | 17,401,784,608 | 16,148,701,140 |
| 기타채무 | 85,000,000 | - | - |
| 장기차입금 | 29,735,712,421 | 14,750,381,976 | 13,950,000,000 |
| 리스부채 | 74,198,817 | 93,932,679 | 62,700,458 |
| 순확정급여부채 | 688,732,266 | 808,180,474 | 386,711,203 |
| 이연법인세부채 | 1,749,289,479 | 1,749,289,479 | 1,749,289,479 |
| 부채총계 | 88,186,353,594 | 95,651,760,927 | 119,766,735,862 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 10,457,120,500 | 8,485,287,000 | 2,306,000,000 |
| 자본잉여금 | 71,611,650,930 | 45,806,594,783 | 2,879,489,337 |
| 기타자본 | 1,489,490,272 | 338,011,859 | 177,470,186 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,482,080,129) | (43,164,069) | - |
| 이익잉여금 | (34,608,697,747) | (28,954,212,552) | (37,919,155,469) |
| 자본총계 | 47,467,483,826 | 25,632,517,021 | (32,556,195,946) |
| 부채및자본총계 | 135,653,837,420 | 121,284,277,948 | 87,210,539,916 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로젠 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기(감사받지 아니한 재무제표) |
|---|---|---|
| 매출액 | 682,717,300 | 1,105,040,300 |
| 매출원가 | 37,467,766 | 26,100,148 |
| 매출총이익 | 645,249,534 | 1,078,940,152 |
| 판매비와관리비 | 17,310,122,034 | 11,151,181,836 |
| 영업이익(손실) | (16,664,872,500) | (10,072,241,684) |
| 금융수익 | 6,078,481,477 | 42,064,607,375 |
| 금융비용 | 7,935,586,602 | 22,464,398,521 |
| 기타수익 | 1,051,191,957 | 267,964,636 |
| 기타비용 | 208,605 | 58,823,317 |
| 관계기업의 당기손익에 대한 지분 및 처분손익 | 11,809,001,660 | (767,422,794) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (5,661,992,613) | 8,969,685,695 |
| 법인세비용(수익) | (7,507,418) | 4,742,778 |
| 당기순이익(손실) | (5,654,485,195) | 8,964,942,917 |
| 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,438,916,060) | (43,164,069) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (1,507,241,146) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 68,325,086 | (43,164,069) |
| 총포괄이익(손실) | (7,093,401,255) | 8,921,778,848 |
| 주당이익(손실) | ||
| 기본주당순이익(손실) | (516) | 936 |
| 희석주당순이익(손실) | (547) | (1,247) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로젠 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표) | 2,306,000,000 | 2,879,489,337 | 177,470,186 | - | (37,919,155,469) | (32,556,195,946) | |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,964,942,917 | 8,964,942,917 | |
| 보험수리적손익 | 34 | - | - | - | (43,164,069) | - | (43,164,069) |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 유상증자 | 2,709,037,000 | 24,266,002,979 | - | - | - | 26,975,039,979 | |
| 주식선택권 행사 | 20 | 8,250,000 | 57,185,400 | - | - | - | 65,435,400 |
| 전환사채 전환 | 3,462,000,000 | 18,603,917,067 | - | - | - | 22,065,917,067 | |
| 주식기준보상 | 20 | - | - | 160,541,673 | - | - | 160,541,673 |
| 2023.12.31(전기말) (감사받지 아니한 재무제표) | 8,485,287,000 | 45,806,594,783 | 338,011,859 | (43,164,069) | (28,954,212,552) | 25,632,517,021 | |
| 2024.1.1(당기초)(감사받지 아니한 재무제표) | 8,485,287,000 | 45,806,594,783 | 338,011,859 | (43,164,069) | (28,954,212,552) | 25,632,517,021 | |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (5,654,485,195) | (5,654,485,195) | |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (1,507,241,146) | - | (1,507,241,146) | |
| 보험수리적손익 | 34 | - | - | - | 68,325,086 | - | 68,325,086 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 유상증자 | 655,469,500 | 9,052,425,410 | - | - | - | 9,707,894,910 | |
| 주식선택권 행사 | 25 | 881,500 | 8,543,666 | - | - | - | 9,425,166 |
| 전환사채 전환 | 1,315,482,500 | 16,744,087,071 | - | - | - | 18,059,569,571 | |
| 주식기준보상 | 25 | - | - | 1,151,478,413 | - | - | 1,151,478,413 |
| 2024.12.31(당기말) | 10,457,120,500 | 71,611,650,930 | 1,489,490,272 | (1,482,080,129) | (34,608,697,747) | 47,467,483,826 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로젠 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 (감사받지 아니한 재무제표) |
|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (14,101,078,294) | (15,101,196,490) | |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 35 | (13,210,853,905) | (14,060,751,869) |
| 2. 이자의 수취 | 8,072,984 | 75,912,861 | |
| 3. 이자의 지급 | (914,240,213) | (1,095,253,633) | |
| 4. 법인세의 납부 | 15,942,840 | (21,103,849) | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (9,276,442,934) | (29,498,640,151) | |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,363,609,000 | 18,181,818 | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,600,601,500 | - | |
| 보증금의 감소 | 450,520,000 | - | |
| 무형자산의 처분 | - | 18,181,818 | |
| 관계기업투자의 처분 | 4,312,487,500 | - | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (15,640,051,934) | (29,516,821,969) | |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (189,184,232) | |
| 보증금의 증가 | (85,000,000) | (1,178,940,000) | |
| 유형자산의 취득 | (15,005,051,934) | (20,810,234,101) | |
| 무형자산의 취득 | (550,000,000) | (5,386,363,636) | |
| 관계기업투자의 취득 | - | (1,952,100,000) | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 21,707,358,235 | 47,008,556,649 | |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 24,884,534,627 | 51,461,957,355 | |
| 전환사채의 발행 | - | 8,871,100,000 | |
| 단기차입금의 증가 | 189,000,000 | 800,000,000 | |
| 장기차입금의 증가 | 14,985,330,445 | 14,750,381,976 | |
| 유상증자 | 9,700,779,016 | 26,975,039,979 | |
| 주식매수선택권의 행사 | 9,425,166 | 65,435,400 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,177,176,392) | (4,453,400,706) | |
| 전환사채의 상환 | (1,784,530,094) | - | |
| 전환사채의 전환 | - | (20,521,360) | |
| 단기차입금의 감소 | (750,000,000) | (3,800,031,137) | |
| 유동성장기차입금의 감소 | (600,000,000) | (600,000,000) | |
| 리스료의 지급 | (42,646,298) | (32,848,209) | |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (1,670,162,993) | 2,408,720,008 | |
| V. 외화표시 현금의 환율변동효과 | - | - | |
| VI. 기초의 현금 | 2,427,554,538 | 18,834,530 | |
| VII. 기말의 현금 | 757,391,545 | 2,427,554,538 |
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 프로젠 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기(처분예정일: 2025년 3월 31일) | 제 26(전) 기(처분확정일: 2024년 3월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (34,608,697,747) | (28,967,264,366) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (28,954,212,552) | (37,932,207,283) | ||
| 당기순이익 | (5,654,485,195) | 8,964,942,917 | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | 0 | 13,051,814 | ||
| 임의적립금 | 13,051,814 | |||
| III. 합계(I+II) | (34,608,697,747) | (28,954,212,552) | ||
| IV. 결손금처리액 | 0 | 0 | ||
| V. 차기이월미처리결손금 | (34,608,697,747) | (28,954,212,552) |
주주총회소집공고
| 2025 년 03 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 프로젠 | |
| 대 표 이 사 : | 김종균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 마곡중앙로 172, 6층, 7층 | |
| (전 화) 02-6098-2800 | ||
| (홈페이지)http://www.progen.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김종균 |
| (전 화) 02-6098-2820 | ||
주주총회 소집공고
제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제20조의 규정에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2025년 3월 31일(월) 10:00
2. 장 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 2층 세미나실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고나. 부의안건1) 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 이익잉여금(결손금) 처리 계산서 승인
2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 사외이사 김도연 선임의 건
제3-2호 의안: 사내이사 김종균 선임의 건
4) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 권국현 선임의 건
5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건
제5-1호 의안: 감사위원회 위원 김도연 선임의 건
제5-2호 의안: 감사위원회 위원 송창준 선임의 건
6) 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 7) 제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 8) 제8호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(이사회 부여분)
9) 제9호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서
나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)
위임자 신분증(사업자등록증) 사본 및 대리인 신분증
2025년 3월 14일
주식회사 프로젠
대표이사 김 종 균 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | 기타비상무이사 | |||||
| 김도연 | 송창준 | 지조한 | 김재용 | 조욱제 | 김열홍 | 성영철 | |||
| (출석률:100%) | (출석률:100%) | (출석률:87.5%) | (출석률:100%) | (출석률:75%) | (출석률:100%) | (출석률:100%) | |||
| 찬반여부 | |||||||||
| 제1회차 | 2024-01-31 | 제1호 의안 : 전환우선주식 발행(제3자 배정)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 (신규선임) | 해당없음 (신규선임) | 해당없음 (신규선임) |
| 제2회차 | 2024-02-28 | 제1호 의안 : PG-102 공정개발 및 임상시료 생산 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 (신규선임) | 해당없음 (신규선임) | 해당없음 (신규선임) |
| 제3회차 | 2024-03-11 | 제1호 의안: 제26기 재무제표 이익잉여금(결손금) 처리계산서 보고의 건제2호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제3호 의안: 주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건제5호 의안: 2024년 사업계획 보고의 건제6호 의안: 제26기 정기 주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 (사임) | 해당없음 (신규선임) | 해당없음 (신규선임) | 해당없음 (신규선임) |
| 제4회차 | 2024-03-20 | 제1호 의안: 임원 상여 지급의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 (사임) | 해당없음 (신규선임) | 해당없음 (신규선임) | 해당없음 (신규선임) |
| 제5회차 | 2024-07-01 | 제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 (사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안: 실적및계획 보고의 건 (보고안건) | |||||||||
| 제6회차 | 2024-08-06 | 제1호 의안: 한섬라이프앤 지분 매각의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 해당없음 (사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안: 전환사채 만기전 취득의 건 | |||||||||
| 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | |||||||||
| 제7회차 | 2024-09-30 | 제1호 의안: 경영경과 보고, 3분기실적및계획 보고의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 (사임) | - | 찬성 | 찬성 |
| 제8회차 | 2024-12-31 | 제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 (사임) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 의안: 2024년 실적 및 2025년 사업계획 보고의 건 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 :명, 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균지급액 | 비 고 |
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 17 | 8 | - |
| 기타비상무이사 | 5 | 2,000 | 72 | 14 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1) 산업의 특성바이오의약품 산업의 특성은 아래와 같습니다.가) 고부가가치 차세대 산업
바이오의약품 산업은 의약품을 개발하는 측면에서 넓은 범위에서 제약산업의 범주에 속합니다. 신약개발의 성공으로 높은 부가가치를 창출할 수있는 차세대 지식산업입니다. 나) 지속적인 성장 산업
인간의 건강과 수명과 관련된 산업, 빨리지는 고령화와 다양한 기술의 발전으로 바이오의약품 산업은 지속적으로 발전해 왔습니다. 한국바이오의약품 협회의 글로벌 시장동향에 의하면 2022년 기준 전세계 바이오의약품 시장은 약 4,777억 달러 규모이며, 최근 5년간 (18년~22년) 연평균 11.5% 성장하였습니다. 또한 글로벌 의약품 시장에서 바이오의약품이 차지하는 비중도 2014년 24%에서 2028년 44%로 지속 확대될 것으로 예상하고 있습니다.
다) 장기투자가 필요한 산업
실용화되기까지 엄격한 규제가 적용되는 인허가 단계를 포함한 다단계의 개발 과정이 필요합니다. 이를 위해 각 단계별로 대규모 연구개발비 투자가 소요되며, 최종적인 기술의 실용화까지 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다.
라) 경기변동의 특성
바이오의약품 산업은 인간의 생명 및 건강과 관련되어 있기 때문에 경기변동성이 가장 낮은 산업중의 하나입니다.
2) 대사성질환 치료제 현황과 전망
당사의 주된 사업 영역은 대사성치료제과 관련된 바이오의약품 연구개발이며, 대사성질환 치료제 산업의 현황과 전망은 아래와 같습니다.
가) 비만치료제
비만은 체내에 지방 조직이 과다한 상태를 말하는 것으로, 한국인의 경우 체질량지수(Body mass index, BMI)가 25 이상, 국제적으로는 체질량지수 30을 초과할 때 비만으로 분류합니다. 세계보건기구에 따르면 2022년 말 기준 전세계 10억명 이상이 비만(Obesity)을 가지고 있는 것으로 발표하였고, 세계 비만 연맹은 2030년까지 여성의 5명 중 1명, 남성 7명 중 1명이 비만이 될 것으로 발표하였습니다. 우리나라 역시 ‘국민건강통계 2021’에 따르면 우리나라도 2012년 32.8%였던 성인 비만율이 2021년 37.2%로 약 10년 내 4.4%p가 증가하였습니다.
이러한 상황 때문에 비만(Obesity)과 비만 치료제는 전 세계적으로 관심도가 매우 증가한 상황입니다. 글로벌 시장 전문 조사기간 Globaldata에 따르면 7대 시장(미국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국, 일본)의 비만 치료제 시장은 2021년 24.3억 달러에서 2031년 371억 달러로 연평균 143% 고성장을 예상하고 있으며, 글로벌 시장 전문 조사기관 Globaldata에 따르면 글로벌 GLP-1 계열 비만치료제 시장은 2023년 240억 달러에서 1,113억 달러로 폭발적인 성장을 예측하고 있습니다.
나) 당뇨병치료제
글로벌 9개국(미국, 유럽 5개국, 일본, 중국, 인도) 기준으로 제2형 당뇨병 환자수는 2018년 1.64억명으로 추산되며, 연평균 약 2.88%로 성장하여 2028년에는 2.12억명 이상의 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 당뇨병은 전세계 사망 원인의 11.3%를 차지합니다. 최근에는 젊은 층에서 제2형 당뇨병 유병률이 증가하는 추세로 제2형 당뇨병 예방을 위한 지속적인 모니터링과 관리의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
제2형 당뇨병 치료제 시장은 2019년 460억 달러로 추정되며, 시장의 54%는 미국, 28%는 아시아(중국, 일본, 인도)가 차지하고 있으며, 연평균 11.5%로 성장하여 2029년 1,362억 달러 규모의 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 다중 표적 융합단백질 플랫폼 기술(Novel Tri-ImmunoGlobulin, NTIG; 이하 “NTIG®“)을 바탕으로 다양한 신약 후보물질을 발굴 및 개발하는 바이오기업으로, 국내외 바이오기업과 공동개발 또는 기술이전 등의 사업화전략을 바탕으로 기업가치를 창출하고 있습니다. 당사의 핵심 파이프라인인 비만 및 당뇨질환치료제인 PG-102 입니다..
PG-102는 생체에 존재하는 GLP-1과 GLP-2 단백질 엔지니어링을 통해 상대적 활성을 최적화시켜 하나의 물질에 결합한 약물입니다. NTIG® 기술을 적용하여 생체 내 반감기가 증가되고 기존 알려진 비만 및 당뇨 치료제의 부작용을 최소화시킨 물질로서, 세계 최초의 GLP-1/GLP-2 이중 작용 Fc 융합 바이오의약품 신약입니다.
당사는 2024년 7월 한국 식품의약품안전처로부터 PG-102의 임상 2상 계획 승인을 받아 현재 임상 2상을 진행 중입니다. 임상 단계에서 NTIG® 기술이 도입된 약물의 안전성 및 유효성 결과를 확보할 예정이며 이에 따라 글로벌 파트너십 확보 및 기술이전을 추진하고자 합니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 신약연구개발의 단일 사업부문을 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사는 신약개발 바이오 벤처기업이며, 주된 수익은 신약연구개발 기술 수출에서 발생합니다. 아직 제품의 출시로 인한 매출이 발생하지 않기 때문에, 시장점유율에 대한 정보가 존재하지 않습니다.
(3) 시장의 특성
Ⅲ.경영참고사항 중 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 을 참고하시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 NTIG® 플랫폼 기술을 기반으로 대사성질환 치료제, 면역질환 치료제, 면역항암제 후보물질을 개발하고 있습니다. 우수한 연구역량, 적극적인 외부 오픈인노베이션 협력을 통해 연구개발 파이프라인을 확장해 나갈 계획입니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 중 [1. 사업의 개요]를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
| 재 무 상 태 표 |
| 제 27 기말 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 26 기말 2023년 12월 31일 현재 |
| 제 26 기초 2023년 01월 01일 현재 |
| 주식회사 프로젠 (단위:원) |
| 과목 | 제 27(당) 기말 | 제 26(전) 기말(감사받지 아니한재무제표) | 제 26(전) 기초(감사받지 아니한재무제표) |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 3,651,296,122 | 8,607,550,454 | 3,813,629,924 |
| 현금및현금성자산 | 757,391,545 | 2,427,554,538 | 18,834,530 |
| 단기금융상품 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(유동) | 972,221,760 | 4,938,478,229 | 3,219,878,200 |
| 매출채권및기타채권 | 1,132,035,805 | 376,003,494 | 244,917,395 |
| 기타자산(유동) | 775,182,162 | 835,106,503 | 320,695,958 |
| 당기법인세자산 | 14,464,850 | 30,407,690 | 9,303,841 |
| 비유동자산 | 130,833,094,522 | 112,469,528,615 | 83,396,909,992 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,518,684,360 | 6,813,208,350 | 6,243,964,625 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 10,025,920,046 | - | - |
| 매출채권및기타채권(비유동) | 431,518,762 | 1,208,242,242 | 2,883,423,757 |
| 관계기업투자 | - | 2,816,969,810 | 162,292,604 |
| 유형자산 | 107,903,820,144 | 93,888,955,016 | 73,981,633,226 |
| 사용권자산 | 122,597,986 | 149,352,076 | 93,495,776 |
| 무형자산 | 8,830,553,224 | 7,592,801,121 | 32,100,004 |
| 자산총계 | 134,484,390,644 | 121,077,079,069 | 87,210,539,916 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 55,853,420,611 | 78,249,976,319 | 103,618,034,722 |
| 기타채무(유동) | 3,099,679,675 | 3,901,113,546 | 3,746,352,391 |
| 전환사채(유동) | 9,457,337,374 | 9,693,633,520 | 7,542,832,764 |
| 단기차입금 | 17,289,000,000 | 18,450,000,000 | 8,100,031,137 |
| 리스부채(유동) | 45,788,782 | 44,138,574 | 22,617,589 |
| 기타금융부채(유동) | 25,593,251,977 | 46,098,843,575 | 84,146,620,821 |
| 기타부채(유동) | 368,362,803 | 62,247,104 | 59,580,020 |
| 비유동부채 | 32,332,932,983 | 17,401,784,608 | 16,148,701,140 |
| 기타채무(비유동) | 85,000,000 | - | - |
| 전환사채(비유동) | - | - | - |
| 장기차입금 | 29,735,712,421 | 14,750,381,976 | 13,950,000,000 |
| 리스부채(비유동) | 74,198,817 | 93,932,679 | 62,700,458 |
| 기타금융부채(비유동) | - | - | - |
| 순확정급여부채 | 688,732,266 | 808,180,474 | 386,711,203 |
| 이연법인세부채 | 1,749,289,479 | 1,749,289,479 | 1,749,289,479 |
| 부채총계 | 88,186,353,594 | 95,651,760,927 | 119,766,735,862 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 10,457,120,500 | 8,485,287,000 | 2,306,000,000 |
| 자본잉여금 | 71,611,650,930 | 45,806,594,783 | 2,879,489,337 |
| 기타자본 | 1,489,490,272 | 338,011,859 | 177,470,186 |
| 기타포괄손익누계액 | (1,482,080,129) | (43,164,069) | - |
| 이익잉여금 | (35,778,144,523) | (29,161,411,431) | (37,919,155,469) |
| 자본총계 | 46,298,037,050 | 25,425,318,142 | (32,556,195,946) |
| 부채및자본총계 | 134,484,390,644 | 121,077,079,069 | 87,210,539,916 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 프로젠 (단위:원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기 (감사받지 아니한재무제표) |
|---|---|---|
| 매출액 | 682,717,300 | 1,105,040,300 |
| 매출원가 | 37,467,766 | 26,100,148 |
| 매출총이익 | 645,249,534 | 1,078,940,152 |
| 판매비와관리비 | 18,272,369,931 | 11,358,380,715 |
| 영업이익 | (17,627,120,397) | (10,279,440,563) |
| 금융수익 | 6,078,481,477 | 42,064,607,375 |
| 금융비용 | 7,935,586,602 | 22,464,398,521 |
| 기타수익 | 1,051,191,957 | 267,964,636 |
| 기타비용 | 208,605 | 58,823,317 |
| 관계기업의 당기손익에 대한 지분 | 11,809,001,660 | (767,422,794) |
| 법인세비용차감전순이익 | (6,624,240,510) | 8,762,486,816 |
| 법인세비용 | (7,507,418) | 4,742,778 |
| 당기순이익 | (6,616,733,092) | 8,757,744,038 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,438,916,060) | (43,164,069) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (1,507,241,146) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 68,325,086 | (43,164,069) |
| 총포괄이익 | (8,055,649,152) | 8,714,579,969 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | (598) | 914 |
| 희석주당순이익 | (623) | (1,262) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로젠 | (단위 : 원) |
| 과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합계 |
| 2023.1.1(전기초)(감사받지 아니한 재무제표) | 2,306,000,000 | 2,879,489,337 | 177,470,186 | 0 | (37,919,155,469) | (32,556,195,946) |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,757,744,038 | 8,757,744,038 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (43,164,069) | - | (43,164,069) |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 2,709,037,000 | 24,266,002,979 | - | - | - | 26,975,039,979 |
| 주식선택권 행사 | 8,250,000 | 57,185,400 | - | - | - | 65,435,400 |
| 전환사채 전환 | 3,462,000,000 | 18,603,917,067 | - | - | - | 22,065,917,067 |
| 주식기준보상 | - | - | 160,541,673 | - | - | 160,541,673 |
| 2023.12.31(전기말)(감사받지 아니한 재무제표) | 8,485,287,000 | 45,806,594,783 | 338,011,859 | (43,164,069) | (29,161,411,431) | 25,425,318,142 |
| 2024.1.1(당기초)(감사받지 아니한 재무제표) | 8,485,287,000 | 45,806,594,783 | 338,011,859 | (43,164,069) | (29,161,411,431) | 25,425,318,142 |
| 총포괄손익 | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (6,616,733,092) | (6,616,733,092) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | - | (1,507,241,146) | - | (1,507,241,146) |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 68,325,086 | - | 68,325,086 |
| 소유주와의 거래 | ||||||
| 유상증자 | 655,469,500 | 9,052,425,410 | - | - | - | 9,707,894,910 |
| 주식선택권 행사 | 881,500 | 8,543,666 | - | - | - | 9,425,166 |
| 전환사채 전환 | 1,315,482,500 | 16,744,087,071 | - | - | - | 18,059,569,571 |
| 주식기준보상 | - | - | 1,151,478,413 | - | - | 1,151,478,413 |
| 2024.12.31(당기말) | 10,457,120,500 | 71,611,650,930 | 1,489,490,272 | (1,482,080,129) | (35,778,144,523) | 46,298,037,050 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 프로젠 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기 | 제 26(전) 기(감사받지 아니한 재무제표) |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (14,136,076,848) | (15,101,196,490) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (13,245,852,459) | (14,060,751,869) |
| 2. 이자의 수취 | 8,072,984 | 75,912,861 |
| 3. 이자의 지급 | (914,240,213) | (1,095,253,633) |
| 4. 법인세의 납부 | 15,942,840 | (21,103,849) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (9,241,446,434) | (29,498,640,151) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,363,609,000 | 18,181,818 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,600,601,500 | - |
| 보증금의 감소 | 450,520,000 | - |
| 무형자산의 처분 | - | 18,181,818 |
| 관계기업투자의 처분 | 4,312,487,500 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (15,605,055,434) | (29,516,821,969) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (189,184,232) |
| 보증금의 증가 | (85,000,000) | (1,178,940,000) |
| 유형자산의 취득 | (14,970,055,434) | (20,810,234,101) |
| 무형자산의 취득 | (550,000,000) | (5,386,363,636) |
| 관계기업투자의 취득 | - | (1,952,100,000) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 21,707,360,289 | 47,008,556,649 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 24,891,650,521 | 51,461,957,355 |
| 전환사채의 발행 | - | 8,871,100,000 |
| 단기차입금의 증가 | 189,000,000 | 800,000,000 |
| 장기차입금의 증가 | 14,985,330,445 | 14,750,381,976 |
| 유상증자 | 9,707,894,910 | 26,975,039,979 |
| 주식매수선택권의 행사 | 9,425,166 | 65,435,400 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,184,290,232) | (4,453,400,706) |
| 전환사채의 상환 | (1,784,530,094) | - |
| 전환사채의 전환 | (7,113,840) | (20,521,360) |
| 단기차입금의 감소 | (750,000,000) | (3,800,031,137) |
| 유동성장기차입금의 감소 | (600,000,000) | (600,000,000) |
| 리스료의 지급 | (42,646,298) | (32,848,209) |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (1,670,162,993) | 2,408,720,008 |
| V. 외화표시 현금의 환율변동효과 | ||
| VI. 기초의 현금 | 2,427,554,538 | 18,834,530 |
| VII. 기말의 현금 | 757,391,545 | 2,427,554,538 |
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 27 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제 26 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 프로젠 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 27(당) 기(처분예정일: 2025년 3월 31일) | 제 26(전) 기(처분확정일: 2024년 3월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처리결손금 | (35,778,144,523) | (29,174,463,245) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (29,161,411,431) | (37,932,207,283) | ||
| 당기순이익 | (6,616,733,092) | 8,757,744,038 | ||
| II. 임의적립금등의 이입액 | 0 | 13,051,814 | ||
| 임의적립금 | 13,051,814 | |||
| III. 합계(I+II) | (35,778,144,523) | (29,161,411,431) | ||
| IV. 결손금처리액 | 0 | 0 | ||
| V. 차기이월미처리결손금 | (35,778,144,523) | (29,161,411,431) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 9조 (주식 및 주권의 종류) ③ 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. |
9조 (주식 및 주권의 종류) ③ (삭제) |
전자등록으로 인하여 삭제 |
| 제11조 (주식매수선택권) ② 제1항에도 불구하고 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3에 따라 회사는 발행주식총수의 100분의 50범위까지 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ③~⑨ (내용 생략) |
제11조 (주식매수선택권) ② (삭제) ②~⑧ (좌동) |
코넥스상장으로 인하여 삭제 조문정비 |
| 제15조의2 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. |
(삭제) | 전자등록으로 인하여 삭제 |
| 제36조 (이사의 의무) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제36조 (이사의 의무) ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다. |
감사위원회 설치시의 표준정관으로 수정 |
| 제38조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하며 소집한다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. |
제38조 (이사회의 구성과 소집) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하며 소집한다. ④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. |
감사위원회 설치시의 표준정관으로 수정 |
| 제40조 (이사회 의사록) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제40조 (이사회 의사록) ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
감사위원회 설치시의 표준정관으로 수정 |
| (신설) | 제40조의2 (위원회) ① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 그 외 필요에 따른 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다. |
감사위원회 설치에 따른 조항 신설 |
| 제6장 감사 제44조 (감사의 수) 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 제45조 (감사의 선임?해임) ① 감사는 주주총회에서 선임?해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을결의 할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 제46조 (감사의 임기와 보선) ① 감사의 임기는 취임 후 43조의3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. ② 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제44조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
제6장 감사위원회 제43조의2 (감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제40조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
감사위원회 설치시의 표준정관으로 수정 |
| 제47조 (감사의 직무 등) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 제36조 제3항의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. |
제43조의3 (감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. |
감사위원회 설치시의 표준정관으로 수정 |
| 제48조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
제43조의4 (감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다 |
감사위원회 설치시의 표준정관으로 수정 |
| 제49조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제37조의 규정을 준용한다. ② 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정ㆍ의결하여야 한다. |
(삭제) | 감사위원회 설치에 따른 조항 삭제 |
| 제50조 (사업연도) | 제44조 (사업연도) | 조문정비 |
| 제51조 (재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주 총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. |
제45조 (재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에게 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주 총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. |
감사위원회 설치시의 표준정관으로 수정 및 조문정비 |
| 제52조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 의해 요구되는 경우, 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고 회사는 외부감사인을 선임한 이후 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
제46조 (외부감사인의 선임) 회사가 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기 주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. |
감사위원회 설치시의 표준정관 내용으로 수정 |
| 제53조 (이익금의 처분) | 제47조 (이익금의 처분) | 조문정비 |
| 제54조 (이익배당) | 제48조 (이익배당) | 조문정비 |
| 제55조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) | 제49조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) | 조문정비 |
※ 기타 참고사항
-
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김도연 | 1952-03-14 | 사외이사 | 해당사항없음 | - | 이사회 |
| 김종균 | 1966-05-25 | 사내이사 | 해당사항없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김도연 | 서울대학교 명예교수 | 2022.03~현재 | 프로젠 사외이사 | 없음 |
| 2020.03~현재 | 울산공업학원 이사장 | |||
| 2017.09~현재 | 서울대 명예교수 | |||
| 2015.09~2019.08 | 포스텍 총장 | |||
| 2008.02~2008.08 | 교육과학기술부 장관 | |||
| 김종균 | 프로젠 대표이사 사장 | 2022.01~현재 | 프로젠 대표이사 | 없음 |
| 2019.04-2021.12 | 유한양행 상무 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김도연 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김종균 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
■ 사외이사 김도연 후보자1. 전문성과 독립성
1) 본 후보자는 회사의 경영 및 회사가 속한 산업에 대한 다양한 경험과 풍부한 지식에 근거한 전문성을 바탕으로 직무를 수행하고자 합니다.
2) 본 후보자는 법령에 따른 결격사유가 없으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 적법한 절차에 따라 직무를 수행하고자 합니다.
2. 의무
1) 회사의 경영활동 전반에 관하여 주의의무를 다하며, 사외이사 직무를 수행함에 있어 충분한 시간을 할애하여 직무를 수행하도록 하겠습니다.
2) 이사회를 참석할 때에는 의안에 관하여 필요한 정보를 충분히 습득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영항을 충분히 고려한 후 의사결정에 참여하도록 하겠습니다.
3. 윤리성
1) 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 이해 상충이 되는 행위를 하지 않도록 하겠습니다.
2) 사외이사의 지위를 이용하여 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않도록 하겠습니다.
3) 사외이사를 직무를 수행하면서 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 사외이사 김도연 후보자후보자는 현재 당사 이사회 의장으로서, 교육과학기술부 장관을 역임하였을 뿐만 아니라 다양한 연구기관과 대학 등에서의 풍부한 경험과 탁월한 전문성을 보유하고 있어, 당사 이사회 운영 및 장기적 성장 전략에 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 기대하여 선임을 추천함 ■ 사내이사 김종균 후보자후보자는 현재 당사 대표이사로서, 바이오 연구개발 및 기획 분야에서 오랜 경험을 통해 탁월하게 이끌 수 있는 역량을 보유하고 있고, 기업의 R&D 경쟁력 강화와 신사업 추진에 기여할 것으로 기대하여 추천함
확인서 확인서(김종균)_1.jpg 확인서(김종균)_1 확인서(김도연)_1.jpg 확인서(김도연)_1
※ 기타 참고사항
-
□ 감사위원회 위원의 선임
감사위원회 위원이 되는 사외이사 권국현 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 권국현 | 1971-12-28 | 사외이사 | 해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 권국현 | 법무법인 이제 대표변호사 | 2016-현재 | 학교법인 동성학원 이사 | 없음 |
| 2015.02~현재 | 법무법인 이제 대표변호사 | |||
| 2002.04~2014.12 | 김앤장 법률사무소 변호사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 권국현 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
■ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권국현 후보자
본인은 주식회사 프로젠의 사외이사로 선임되는 경우 관련 법률 및 회사의 정관 등 내부규정을 준수하고 아래 직무수행계획에 따라 충실히 직무를 수행하겠습니다.
1. 이사회 회의 및 이사회 소위에 성실히 참석하여 회사의 이익을 위한 논의에 적극적으로 참여하고자 합니다.
2. 법률전문가로서의 경험과 전문성을 활용하여 회사가 처할 수 있는 법률적 리스크를 사전에 발견하고 이를 해소할 수 있는 방안을 강구하여 회사의 발전에 이바지하고자 합니다.
3. 다른 사외이사들은 물론 주요 이해관계자들과의 소통을 강화하여 회사의 이익을 극대화하기 위한 방안을 모색하는 데 기여하고자 합니다.
4. 법률전문가로서의 전문성을 살려 회사가 적법하고 윤리적인 경영활동을 통하여 회사가 추구하는 준법경영의 가치를 실현할 수 있도록 기여하고자 합니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권국현 후보후보자는 법률 및 감사 분야에서 풍부한 경험을 보유한 전문가로서, 회사의 내부 감사 기능을 강화하고 윤리적 경영을 실현하는 데 기여할 적임자로 판단되어 추천함
□ 감사위원회 위원의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김도연 | 1952년 03월 14일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 송창준 | 1970년 01월 30일 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김도연 | 서울대학교 명예교수 | 2022.03~현재 | 프로젠 사외이사 | 없음 |
| 2020.03~현재 | 울산공업학원 이사장 | |||
| 2017.09~현재 | 서울대 명예교수 | |||
| 2015.09~2019.08 | 포스텍 총장 | |||
| 2008.02~2008.08 | 교육과학기술부 장관 | |||
| 송창준 | 한양대학교 경영학 교수(회계학) | 2023.03~현재 | 프로젠 사외이사 | 없음 |
| 2016.03~현재 | 한양대 경영학과 교수 | |||
| 2019~2021 | 코스닥 시장위원회 위원 | |||
| 2017.09~2019.08 | 국세청 국세심사위원 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김도연 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 송창준 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 감사위원회 위원 사외이사 김도연 후보후보자는 다양한 기관에서 업무를 수행하며 조직 운영과 의사결정 경험을 쌓아옴. 특히, 다수의 이사회 활동을 통해 기업 거버넌스와 내부 감사 기능에 대한 이해도가 높아 감사위원회 위원으로서의 역할을 수행하는 데 적합한 것으로 보여 선임을 추천함■ 감사위원회 위원 사외이 송창준 후보후보자는 회계학 교수 및 한국공인회계사로서, 회계학 박사 및 국세청 국세심사위원 경력을 보유하고 있어 회계 및 세무 분야에 대한 전문성이 높으며, 또한 코스닥 시장위원회 위원 및 사외이사 경험을 바탕으로 기업의 내부 감사 및 투명성 확보에 기여할 수 있는 적임자라 판단되어 선임을 추천함
※ 기타 참고사항
-
확인서 확인서(권국현)_1.jpg 확인서(권국현)_1 확인서(김도연)_1.jpg 확인서(김도연)_1 확인서(송창준)_1.jpg 확인서(송창준)_1
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 3.9억원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
-
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
※ 기타 참고사항
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
당사는 유능한 인력확보 및 핵심인력의 장기근속 유도라는 목적으로 근무성과 및 기여도에 근거하여 주식매수선택권을 부여합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명- 주식매수선택권 부여의 건(이사회 부여분)
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 윤건호 | 미등기임원 | 사장 | 보통주 | 100,000 |
| 총(1)명 | 총100,000주 |
- 주식매수선택권 부여의 건
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김종균 | 등기임원 | 사장 | 보통주 | 16,100 |
| 김도연 | 등기임원 | 사외이사 | 보통주 | 8,800 |
| 송창준 | 등기임원 | 사외이사 | 보통주 | 4,400 |
| 지조한 (Sie Djohan) | 등기임원 | 기타비상무이사 | 보통주 | 4,400 |
| 권국현 | 등기임원 | 사외이사 | 보통주 | 4,400 |
| 손경화 | 미등기임원 | 전무이사 | 보통주 | 12,000 |
| 양상인 | 미등기임원 | 전무이사 | 보통주 | 6,000 |
| 이승아 | 미등기임원 | 이사 | 보통주 | 4,400 |
| 김세원 | 미등기임원 | 이사 | 보통주 | 8,700 |
| OOO 외 33명 | 직원 | - | 보통주 | 155,900 |
| 총42명 | 총 225,100주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요 - 주식매수선택권 부여의 건(이사회 부여분)
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 100,000주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 : 주당 7,010원2. 행사기간 : 2027년 8월 6일 ~ 2029년 8월 5일(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년) | |
| 기타 조건의 개요 |
- 주식매수선택권 부여의 건
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행, 자기주식교부, 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정 | |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 225,100주 | |
| 행사가격 및 행사기간 | 1. 행사가격 : 주주총회 전일 결정- 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)2. 행사기간 : 2028년 3월 31일 ~ 2030년 3월 30일(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년) | |
| 기타 조건의 개요 | - 행사 수량은 전량 일시행사 또는 기간 내 분할행사가능 - 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규 정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 따름 - 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한을 대표이사에게 위임 - 주주총회 결의에 따라 부여대상자 및 부여할 주식수 행사가격등은 변경될 수 있음 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 22,930,741 | 발행주식총수의 15% | 보통주 | 3,439,611 | 2,857,966 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의종류 | 부여주식수 | 행사주식수 | 실효주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 2024.03.28 | 45 | 보통주 | 203,900 | - | 15,400 | 188,500 |
| 2024.08.08 | 1 | 보통주 | 100,000 | - | - | 100,000 | |
| 2023년 | 2023.08.08 | 21 | 보통주 | 217,000 | - | 70,000 | 147,000 |
| 2022년 | 2022.03.30 | 17 | 보통주 | 235,673 | - | 161,724 | 73,949 |
| 계 | 총 84명 | 756,573 | - | 247,124 | 509,449 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2025년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.progen.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있을 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
※ 참고사항
해당사항 없음
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