PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.10.2013 00:48:30

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-30.09.2013	01.01.2012-30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-2.225.137	-2.130.170
Dönem Karı/Zararı	28	857.774	738.427
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-2.880.815	-2.671.159
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	18-19	432.241	380.924
-Maddi Duran Varlık Satış (Kar)/Zararlar, net	31		-18.063
-Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	7.654	25.055
-Faiz Gideri, net	33	16.235	38.153
-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/Net	10	306.714	-142.633
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Düzeltmesi/Net	13	25.147	88.352
-Menkul Kıymeylerdeki Azalış/(Artış)	7		80.570
-Ticari alacaklardaki ve Alacak Senetlerindeki Azalış/(Artış)	10	848.380	-1.985.315
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	10	-5.591.874	-358.265
-İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)	11	-1.415	-12.939
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)	11
-Stoklardaki Azalış/(Artış)	13	795.064	-1.240.351
-Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)	26	91.405	-163.715
-Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	26	-456.975	-5.576
-Uzun Vadeli Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	26	-15.710	-16.145
-Ticari Borçlardaki ve Borç Senetlerindeki Artış/(Azalış)	10	520.461	544.347
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	-2.360	-8.122
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış/(Artış)	11	133.405	20.000
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)	11	-6.606	22.419
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)	26	-19.780	-11.491
-Dönem Karı VergiVergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)	34	37.199	91.636
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-2.023.041	-1.932.732
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	34	-202.096	-197.438
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-667.681	-963.643
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18		19.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-667.681	-983.339
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-9.034	13.422.762
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)	8	-6.136	-383.472
-Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)	8	-35.601	-66.887
-Faiz Ödemesi(-)		-32.470	-38.153
-Nakit Sermaye Artışı			3.600.000
-Hisse Senedi İhracından Sağlanan Net Nakit Girişi			10.306.207
-Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)		65.173	5.067
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.901.852	10.328.949
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.901.852	10.328.949
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	10.216.814	21.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.314.962	10.350.331