PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Apr 30, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:59:03

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.01.2014	31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.414	-1.108.803
Dönem Karı/Zararı	28	246.709	-50.337
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-252.123	-1.058.466
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman Gideri	18	116.064	114.698
İtfa Payları	19	43.215	61.117
Maddi Duran Varlık Satış (Kar)/Zararları, net	31	-26.274
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	-3.677	-1.283
Faiz Gideri, net	33	7.664	4.599
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/Net	10	303.355	150.152
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Düzeltmesi/Net	13	-35.904	47.387
Ertelenmiş Vergi Düzeltmesi/Net	34	25.080	-19.204
Yatırım Amaçlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Artışı	31	-197.102
ilişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	10	174.545	-354.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	10	189.092	74.187
İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)	11	-29.106	9.965
Stoklardaki Azalış/(Artış)	13	-500.843	-608.041
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)	26	-63.986	-192.288
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	26	-45.341	-300.203
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	26	-6.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	-53.597
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	211.555	78.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	10		26.123
Ertelenmiş Gelirdeki Artış/(Azalış)	11	-362.967	-31.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)	11	9.998	-8.264
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış /(Azalış)	26	-12.948	3.969
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)	34	5.758	-114.093
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-5.414	-1.108.803
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-333.434	-78.589
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18	150.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-483.435	-78.589
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		9.483	18.302
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)	8	-19.979	4.092
Uzun Vadeli Öali Borçlardaki Artış/(Azalış)	8		-20.742
Faiz Ödemesi(-)		-15.328	-9.198
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)		44.790	44.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-329.365	-1.169.090
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-329.365	-1.169.090
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	8.922.292	10.216.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		8.592.927	9.047.724