PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Earnings Release • Jun 9, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.06.2012 18:51:39

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Dönem Net Kar/(Zararı)			425.564
Düzeltme Kayıtları:
-Vergi			144.993
-Kıdem tazminatı ödemesi(-)	24		-54.681
-Amortisman gideri ve itfa payları	8-19		436.105
-Maddi duran varlık satış(kar)/zararları,net	31		-46.171
-Kıdem tazminatı karşılığı	24		-8.962
-Faiz gideri, net	33		181.944
-Hisse senedi değer artış kazancı	7		-43.738
-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ve karşılık iptali			31.715
-Stok değer düşüklüğü karşılığı ve karşılık iptali
-Vergi Ödemesi		-11.776
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit Akımı		-11.776	1.066.769
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler-Net:
-Menkul kıymetlerdeki azalış/(artış)	7	-26.610	-36.832
-Ticari alacaklardaki ve alacak senetlerindeki azalış/(artış)	10		-528.291
-İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)	10		-662.292
-Diğer alacaklardaki azalış/(artış)	11		77.669
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış)	11
-Stoklardaki azalış/(artış)	13		1.363.263
-Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)	26		631
-Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)			-37.451
-Ticari borçlardaki ve borç senetlerindeki artış/(azalış)	10		-170.527
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış/(artış)	10		-427.754
-Diğer borçlardaki artış/(azalış)	11		17.530
-İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış/(artış)	11		250.561
-Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)	26		14.962
Esas(Faaliyetlerde Kullanılan)/ Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit		-38.386	928.238
Yatırım Faaliyetleri:
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18-19		-1.451.617
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından sağlanan net nakit	18		84.999
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit			-1.366.618
-Kısa vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)	8	-3.890	-205.676
-Uzun vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)	8		-174.912
-Faiz ödemesi(-)			-180.483
-Sermayedeki nakit artış			1.014.558
Finansman Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit		-3.890	453.487
-Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		-42.276	15.107
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi	6	493.428	6.275
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi		451.152	21.382