PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 2, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	Metin KURU	yönetim kurulu başkanı	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2016 17:42:19

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		257.223	-1.127.469
Dönem Karı/Zararı	28	435.396	-167.920
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-154.923	-966.072
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman gideri	18	82.072	202.533
İtfa Payları	19	57.553	86.365
Sabit Kıymet Satış Karı	34		-5.787
-Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	-4.255	6.462
-Yatırım Amaçlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Artışı	17	-435.490	44.690
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz Gideri,Net	33	35.749	10.844
Faiz Geliri,Net	34	1.048	-150.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	10	365.081	811.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	10	1.627.014	-533.210
İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azlış/(Artış)	11		44.539
Stoklardaki Azalış/(Artış)	13	-1.215.474	-1.091.585
Diğer Dönen Vrlıklardaki Azalış/(Artış)	26	-103.920	-126.389
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	26	2.646	-129.142
Uzun Vadeli İlişkili Ticari Alacaklardaki Azalış/Artış)	10	-270.890
Uzun Vadeli İlişkili Olmayan Ticari Alacaklardaki Azalış/Artış)	10	-373.068
Uzun Vadeli İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/Artış)	11	-1.491	4.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki artış/(azalış)	10		-2.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	-49.423	-96.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	11	47.882	2.628
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış)	26	45.587	19.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)	26	43.456	31.979
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)	26	-1.631	-2.681
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)	34	1.075	-22.967
Ödenen Vergi gideri		-36.963	-18.272
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		28.519	-51.924
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-23.250	6.523
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi,Net	10	-23.250	6.523
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		257.223	-1.127.469
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-44.467	97.021
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18		119.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-44.467	-22.686
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-931.453	108.992
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Malı Borçlardaki Artış/(Azalış)	8	-928.716
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)	8
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	33	-1.048	150.464
Ödenen Faiz	32	-35.747	-10.844
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)	24	34.058	-30.628
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-718.697	-921.456
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-718.697	-921.456
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	870.091	6.151.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	151.394	5.229.754