PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	Metin KURU	yönetim kurulu başkanı	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.10.2015 09:29:57

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2015	30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-5.655.109	-1.755.304
Dönem Karı/Zararı	28	861.766	2.499.072
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		645.121	-1.645.359
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman Gideri	18	217.187	332.243
İtfa Payları	19	172.657	142.721
Sabit kıymet satış karı	34	-5.787	26.286
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
Yatırım Amaçlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Artışı	17	-163.463	-1.647.806
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	19.492	14.526
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Fazi gideri ,net	33	98.584	32.734
Faiz geliri, net	34	368.737	-635.254
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/Net	10	-62.286	89.191
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.161.996	-2.609.017
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-1.711.333	-1.743.493
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardki Azalış/(Artış)	10	2.421.698	-372.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	10	-6.564.237	-822.207
İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)	11	31.608	-139.330
Diğer Dönen VarlıklardakiAzalış/(Artış)	26	-109.593	-174.925
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	26	-1.932.515	100.818
Uzun Vadeli Paşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	26	0	0
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)	11	-18.127
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	25.343	-53.597
İlişkili Olmayan Taraflar Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	299.231	1.101.209
ilişkli Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	11	22.471	8.316
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış)	26	434.481	-378.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)	26	16.987	12.243
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)	26	-2.269	-18.304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)	34	98.068	75.351
Vergi Ödemesi	35	-173.809	-203.564
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-5.655.109	-1.755.304
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-426.058	-989.007
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18	100.294	104.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-526.352	-1.093.891
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		2.699.648	585.684
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)	8	3.169.816	-46.570
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz	33	-368.737	635.254
Ödenen Faiz	32	-98.584	-32.734
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)	24	-2.847	29.734
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.381.519	-2.158.627
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-3.381.519	-2.158.627
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.151.210	8.922.292
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		2.769.691	6.763.665