PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 29, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	Metin KURU	yönetim kurulu başkanı	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.10.2014 16:53:03

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-1.740.707	-2.684.692
Dönem Karı/Zararı	28	2.499.072	913.752
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-1.630.774	272.474
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Amortisman Gideri	18	332.243	342.761
-İtfa Payları	19	142.721	89.480
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	14.526	7.654
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-Faiz Gideri, net	33	32.731	16.235
-Faiz Geliri, net	34	-620.654	-515.517
-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/Net	10	89.191	306.714
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Düzeltmesi/Net	13		25.147
-Yatırım Amaçlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Artışı	31	-1.647.806
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler	31	26.274
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.609.005	-3.870.918
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	13	-1.743.494	795.064
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardki Azalış/(Artış)	10	-372.785	-5.591.874
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)	10	-822.207	848.380
-İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)	11	-139.330	-1.415
-Diğer Dönen VarlıklardakiAzalış/(Artış)	26	-174.922	91.405
-Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	26	100.818	-456.976
-Uzun Vadeli Paşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)	26		-15.710
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	-53.597	133.405
-İlişkili Olayan Taraflar Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	1.101.209	520.461
-ilişkli Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)	10	8.316	-2.360
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış)	11	-378.749
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)	11	12.242	-6.606
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)	26	-18.293	-19.795
-Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)	34	75.351	37.199
-Vergi Ödemesi		-203.564	-202.096
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-1.740.707	-2.684.692
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-989.007	-667.681
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	18	104.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	18-19	-1.093.891	-667.681
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		571.087	450.521
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)	8	-46.570	-6.136
-Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)	8		-35.601
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		620.654	515.517
Ödenen Faiz		-32.731	-32.470
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)		29.734	9.211
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.158.627	-2.901.852
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-2.158.627	-2.901.852
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	8.922.292	10.216.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.763.665	7.314.962