PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 13, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.06.2012 19:39:05

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2012-31.03.2012	01.01.2011-31.03.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetleri:
Dönem Net Kar/(Zararı)	28	119.663	425.564
Düzeltme Kayıtları:
-Vergi	35	-20.992	144.993
-Kıdem tazminatı ödemesi(-)	24		-54.681
-Amortisman gideri ve itfa payları	18-19	122.415	436.105
-Maddi duran varlık satış(kar)/zararları,net	31		-46.171
-Kıdem tazminatı karşılığı	24	16.756	-8.962
-Faiz gideri, net	33	22.587	181.944
-Hisse senedi değer artış kazancı	7		-43.738
-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ve karşılık iptali	10	-166.618	31.715
-Stok değer düşüklüğü karşılığı ve karşılık iptali	13	56.363
-Vergi Ödemesi
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit Akımı		150.174	1.066.769
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler-Net:
-Menkul kıymetlerdeki azalış/(artış)	7	80.570	-36.832
-Ticari alacaklardaki ve alacak senetlerindeki azalış/(artış)	10	-372.147	-528.291
-İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)	10	208.915	-662.292
-Diğer alacaklardaki azalış/(artış)	11	-3.119	77.669
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış)	11
-Stoklardaki azalış/(artış)	13	186.775	1.363.263
-Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)	26	28.590	631
-Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)			-37.451
-Ticari borçlardaki ve borç senetlerindeki artış/(azalış)	10	-106.931	-170.527
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış/(artış)	10	49.754	-427.754
-Diğer borçlardaki artış/(azalış)	11	114.285	17.530
-İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış/(artış)	11	8.242	250.561
-Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)	26	8.576	14.962
Esas(Faaliyetlerde Kullanılan)/ Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit		353.684	928.238
Yatırım Faaliyetleri:
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18-19	-100.795	-1.451.617
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından sağlanan net nakit	18		84.999
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-100.795	-1.366.618
-Kısa vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)	8	-211.757	-205.676
-Uzun vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)	8	-26.610	-174.912
-Faiz ödemesi(-)		-20.641	-180.483
-Sermayedeki nakit artış			1.014.558
Finansman Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit		-259.008	453.487
-Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		-6.119	15.107
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi	6	21.382	6.275
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi	6	15.263	21.382