PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	Metin KURU	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.11.2012 16:22:01

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımları İşletme Faaliyetleri:
Dönem Net Kar/(Zararı)	28	743.493	-63.392
Düzeltme Kayıtları:
-Amortisman Gideri ve İtfa Payları	18-19	380.924	138.137
-Maddi duran varlık satış (kar)/zararları, net	31	-18.063
-Kıdem tazminatı karşılığı	24	25.055	-2.245
-Faiz giderleri, net	33	38.153	101.197
-Hisse senedi değer artış kazancı	7
-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ve karşılık iptali	10	-142.633	-26.039
-Stok değer düşüklüğü karşılığı ve karşılık iptali	13	88.352
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit Akımı		1.115.281	147.658
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler-Net:
-Menkul kıymetlerdeki azalış/(artış)	7	80.570	-49.493
-Ticari alacaklardaki ve alacak senetlerindeki azalış/(artış)	10	-1.985.315	1.910.148
-İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)	10	-358.265	148.254
-Diğer alacaklardaki azalış/(artış)	11	-12.939	-24.735
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış)	11
-Stoklardaki azalış/(artış)	13	-1.240.351	-4.402
-Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)	26	-163.715	5.491
-Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)	26	-16.145
-Ticari borçlardaki ve borç senetlerindeki artış/(azalış)	10	544.347	1.115.725
-Diğer borçlardaki artış/(azalış)	10	-8.122	22.308
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış/(artış)	11	20.000	-265.959
-İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış/(artış)	11	16.842	146.672
-Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdekiş artış/(azalış)	26	-11.491	132.333
-Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış/(azalış)		91.636
-Vergi ödemesi(-)	35	-197.438
Esas (Faaliyetlerde Kullanılan)/Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit		-2.125.105	-536.295
Yatırım Faaliyetleri:
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	18-19	-983.339	-231.508
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından sağlanan net nakit	18	19.696
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit		-963.643	-231.508
-Kısa vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)	8	-383.472	427.812
-Uzun vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)	8	-66.887	536.714
-Faiğz ödemesi(-)		-38.153	-101.197
-Nakit sermaye artışı		3.600.000
-Hisse senedi ihracından sağlanan net nakit girişi		10.306.207
Finansman Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit		10.328.948	863.329
-Nakit ve nakit Benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)		10.328.948	95.526
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi	6	21.382	6.275
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi	6	10.350.330	101.801